6515
1,600
TWD-85.00 (-5.04%)
2025.09.12收盤
穎崴－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,951 | 17.4% | 272,127 | 21.67% | 161,801 | 15.92% | 256,473 | 24.26% | 102,357 | 15.95% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,951 | 272,127 | 161,801 | 256,473 | 102,357 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 60,854 | 54,563 | 26,634 | 28,028 | 27,753 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 3,050 | 3,738 | 3,110 | 2,836 | 3,213 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,268 | 808 | (1,874) | 5,820 | (744) | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (1,700) | 0 | (325) | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,040 | 2,771 | 179 | 276 | 335 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (14,355) | (5,002) | (5,724) | (2,194) | (710) | |||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,158 | 31,716 | 13,478 | 0 | 977 | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 0 | (181) | 78 | (10) | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,070 | (3,071) | 14,769 | 3,535 | 1,300 | |||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 115,163 | 83,823 | 50,184 | 58,646 | 44,889 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,720 | 870 | 373 | 1,602 | (880) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 813,831 | (318,510) | (234,550) | (351,154) | (93,274) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 114 | 437 | 688 | 5,800 | (82) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,903 | (77,235) | 95,129 | (127,833) | (15,867) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,306 | 398 | 11,902 | (3,996) | (2,694) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 869,874 | (394,040) | (126,458) | (475,581) | (112,797) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (240) | (25,186) | 20,851 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (276,220) | 164,318 | (139,522) | 135,837 | 119,208 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (158,237) | 66,553 | 59,352 | 89,643 | 30,751 | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (8,852) | 2,821 | 1,646 | 1,971 | 1,033 | |||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (107) | (106) | (106) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (443,656) | 208,402 | (57,779) | 245,524 | 150,213 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 426,218 | (185,638) | (184,237) | (230,057) | 37,416 | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 541,381 | (101,815) | (134,053) | (171,411) | 82,305 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 806,332 | 170,312 | 27,748 | 85,062 | 184,662 | |||||||||||
| 收取之利息 | 14,353 | 3,919 | 6,765 | 2,092 | 716 | |||||||||||
| 支付之利息 | (1,046) | (1,321) | (179) | (276) | (335) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (185,841) | (90,642) | (295,351) | (111,456) | (37,466) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 633,798 | 82,268 | (261,017) | (24,578) | 147,577 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 164,000 | (34,000) | 19,300 | 0 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,269) | (64,396) | (172,359) | (155,877) | (41,524) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 904 | 0 | 467 | 29 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (291) | 63 | (20) | 417 | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 175 | 66 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,322) | 0 | (88) | (6,415) | (3,999) | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | (5) | 583 | (4) | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (11,232) | (34,919) | (18,738) | (17,203) | (8,365) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 103,785 | (82,332) | (88,188) | (179,486) | (53,396) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (280,000) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,026) | (3,444) | (3,333) | (4,755) | (4,917) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,026) | 875,395 | (3,333) | (4,189) | 6,518 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (22,677) | 182 | (1,411) | (1,222) | (988) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 710,880 | 875,513 | (353,949) | (209,475) | 99,711 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,880 | 875,513 | (353,949) | (209,475) | 99,711 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,378,816 | 28.79% | 1,439,666 | 21.49% | 1,124,261 | 22.06% | 1,424,122 | 31.3% | 1,178,174 | 31.57% | 584,451 | 21.75% | 232,783 | 11.77% | 239,335 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,030,480 | 26.98% | 521,273 | 22.38% | 348,442 | 17.21% | 406,439 | 21.88% | 162,318 | 13.66% | 326,470 | 22.35% | 301,582 | 23.06% | 88,387 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,030,480 | 71.52% | 521,273 | 129.02% | 348,442 | 359.17% | 406,439 | 159.5% | 162,318 | 53.57% | 326,470 | 138.12% | 301,582 | 260.26% | 88,387 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 122,067 | 8.47% | 105,433 | 26.1% | 53,254 | 54.89% | 54,753 | 21.49% | 56,285 | 18.58% | 52,489 | 22.21% | 47,125 | 40.67% | 33,835 | |
| 攤銷費用 | 6,038 | 0.42% | 7,487 | 1.85% | 6,291 | 6.48% | 5,395 | 2.12% | 6,218 | 2.05% | 5,874 | 2.49% | 3,529 | 3.05% | 2,222 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,075) | -0.07% | (11,951) | -2.96% | (10,831) | -11.16% | 6,700 | 2.63% | (1,859) | -0.61% | (33,125) | -14.01% | 20,158 | 17.4% | 4,190 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 157 | 0.01% | (1,950) | -0.48% | 0 | 0% | (532) | -0.18% | (336) | -0.14% | (12) | -0.01% | (141) | |||
| 利息費用 | 2,116 | 0.15% | 4,973 | 1.23% | 347 | 0.36% | 557 | 0.22% | 731 | 0.24% | 351 | 0.15% | 310 | 0.27% | 0 | |
| 利息收入 | (22,720) | -1.58% | (8,109) | -2.01% | (9,490) | -9.78% | (3,228) | -1.27% | (1,120) | -0.37% | (367) | -0.16% | (366) | -0.32% | (497) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,078 | 2.16% | 63,225 | 15.65% | 27,818 | 28.67% | 0 | 0% | 1,961 | 0.65% | 4,227 | 1.79% | 13,773 | 11.89% | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 286 | 0.02% | (157) | -0.04% | (365) | -0.38% | (3,681) | -1.44% | 18 | 0.01% | 8,030 | 3.4% | 2,010 | 1.73% | (1,470) | |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,140 | 2.58% | (8,537) | -2.11% | 9,963 | 10.27% | (4,548) | -1.78% | 2,744 | 0.91% | 8,498 | 3.6% | (652) | -0.56% | (2,740) | |
| 其他項目 | (2) | 0% | 0 | 0% | (158) | -0.07% | (47) | -0.04% | 75 | |||||||
| 收益費損項目合計 | 175,085 | 12.15% | 150,414 | 37.23% | 76,744 | 79.11% | 86,363 | 33.89% | 107,239 | 35.39% | 45,483 | 19.24% | 85,828 | 74.07% | 35,387 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,625 | 1.99% | 554 | 0.14% | 7,028 | 7.24% | 3,812 | 1.5% | 1,964 | 0.65% | (6,150) | -2.6% | (2,864) | -2.47% | 4,748 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 468,797 | 32.53% | (485,188) | -120.09% | 394,228 | 406.37% | (237,205) | -93.09% | (66,358) | -21.9% | (35,071) | -14.84% | (332,413) | -286.86% | (96,207) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 740 | 0.05% | (169) | -0.04% | 38 | 0.04% | 364 | 0.14% | (90) | -0.03% | (3) | 0% | (106) | -0.09% | 4,210 | |
| 存貨（增加）減少 | 108,510 | 7.53% | (104,023) | -25.75% | 168,703 | 173.9% | (143,217) | -56.2% | 30,947 | 10.21% | (137,775) | -58.29% | (43,657) | -37.67% | (75,796) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (52,740) | -3.66% | (2,024) | -0.5% | 17,307 | 17.84% | (13,173) | -5.17% | (6,733) | -2.22% | (5,410) | -2.29% | 266 | 0.23% | (3,003) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 553,932 | 38.44% | (590,850) | -146.24% | 587,304 | 605.39% | (389,419) | -152.82% | (40,270) | -13.29% | (184,409) | -78.02% | (378,774) | -326.87% | (166,048) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (15,735) | -1.09% | 16,576 | 4.1% | 21,507 | 22.17% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (275,304) | -19.11% | 249,189 | 61.68% | (548,310) | -565.19% | 147,061 | 57.71% | 113,616 | 37.5% | 147,798 | 62.53% | 122,954 | 106.11% | 53,123 | |
| 其他應付款增加（減少） | 139,859 | 9.71% | 136,258 | 33.73% | (88,071) | -90.78% | 92,400 | 36.26% | 2,908 | 0.96% | 20,633 | 8.73% | 24,733 | 21.34% | 32,560 | |
| 負債準備增加（減少） | (566) | -0.04% | 8,907 | 2.2% | (6,108) | -6.3% | 1,408 | 0.55% | 145 | 0.05% | 1,498 | 0.63% | 2,563 | 2.21% | 308 | |
| 遞延貸項增加（減少） | (213) | -0.01% | (211) | -0.05% | (213) | -0.22% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (151,959) | -10.55% | 410,721 | 101.66% | (621,195) | -640.32% | 260,342 | 102.17% | 115,162 | 38.01% | 169,514 | 71.72% | 150,093 | 129.53% | 86,664 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 401,973 | 27.9% | (180,129) | -44.58% | (33,891) | -34.93% | (129,077) | -50.65% | 74,892 | 24.72% | (14,895) | -6.3% | (228,681) | -197.34% | (79,384) | |
| 調整項目合計 | 577,058 | 40.05% | (29,715) | -7.35% | 42,853 | 44.17% | (42,714) | -16.76% | 182,131 | 60.11% | 30,588 | 12.94% | (142,853) | -123.28% | (43,997) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,607,538 | 111.56% | 491,558 | 121.67% | 391,295 | 403.34% | 363,725 | 142.74% | 344,449 | 113.68% | 357,058 | 151.06% | 158,729 | 136.98% | 44,390 | |
| 收取之利息 | 22,000 | 1.53% | 6,888 | 1.7% | 9,640 | 9.94% | 3,137 | 1.23% | 982 | 0.32% | 367 | 0.16% | 366 | 0.32% | 497 | |
| 支付之利息 | (2,067) | -0.14% | (3,528) | -0.87% | (347) | -0.36% | (557) | -0.22% | (731) | -0.24% | (351) | -0.15% | (291) | -0.25% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (186,564) | -12.95% | (90,899) | -22.5% | (303,575) | -312.92% | (111,480) | -43.75% | (41,705) | -13.76% | (120,705) | -51.07% | (42,925) | -37.04% | (8,331) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,440,907 | 100% | 404,019 | 100% | 97,013 | 100% | 254,825 | 100% | 302,995 | 100% | 236,369 | 100% | 115,879 | 100% | 36,556 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,000) | 23.02% | (464,000) | 91.18% | 0 | 0% | 19,300 | -5.84% | (99,000) | 11.35% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 3.93% | (100,000) | 21.34% | 0 | 0% | (600,000) | 68.81% | (180,000) | 328.06% | (40,000) | 55.77% | (15,000) | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,437 | -19.74% | 100,243 | -21.39% | 0 | 0% | 180,336 | -328.67% | 50,047 | -69.78% | 25,076 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (73,995) | 47.31% | (119,024) | 23.39% | (388,308) | 82.86% | (287,598) | 87.07% | (82,777) | 9.49% | (29,310) | 53.42% | (3,151) | 4.39% | (57,966) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 932 | -0.6% | 263 | -0.05% | 1,710 | -0.36% | 5,979 | -1.81% | 9 | 0% | 3,192 | -5.82% | 867 | -1.21% | 27,843 | |
| 存出保證金增加 | (546) | 0.35% | 0 | 0% | (710) | 0.21% | 0 | 0% | (621) | 1.13% | 0 | 0% | (1,647) | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 185 | -0.04% | 2,228 | -0.48% | 0 | 0% | 66 | -0.01% | 0 | 0% | 135 | -0.19% | 0 | |
| 取得無形資產 | (10,322) | 6.6% | 0 | 0% | (4,588) | 0.98% | (6,509) | 1.97% | (3,999) | 0.46% | (10,554) | 19.24% | (506) | 0.71% | (2,742) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | (5) | 0% | 0 | 0% | (103) | 0.02% | (131) | 0.04% | (50,000) | 5.73% | (1) | 0% | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 50,225 | -9.87% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (36,480) | 23.32% | (56,965) | 11.19% | (79,801) | 17.03% | (60,634) | 18.36% | (36,304) | 4.16% | (17,910) | 32.64% | (79,114) | 110.31% | (41,083) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (156,416) | 100% | (508,879) | 100% | (468,619) | 100% | (330,303) | 100% | (872,005) | 100% | (54,868) | 100% | (71,722) | 100% | (63,962) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,158,689 | 128.46% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (700) | 7.76% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | -110.79% | 150,000 | 16.63% | 0 | 0% | 10,000 | 0.94% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | 110.79% | (400,000) | -44.35% | 0 | 0% | (40,000) | -3.74% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (119) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,326) | 92.24% | (6,831) | -0.76% | (7,130) | 100% | (9,495) | -460.92% | (9,769) | -0.91% | (9,559) | 1507.73% | (5,299) | 19.07% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (142,490) | 512.76% | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,026) | 100% | 902,008 | 100% | (7,130) | 100% | 2,060 | 100% | 1,069,011 | 100% | (634) | 100% | (27,789) | 100% | (119) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (20,636) | 3,051 | (1,092) | 1,890 | (1,931) | (2,484) | 865 | 1,251 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,254,829 | 800,199 | (379,828) | (71,528) | 498,070 | 178,383 | 17,233 | (26,274) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,123,987 | 639,467 | 1,504,089 | 1,495,650 | 680,104 | 406,068 | 215,550 | 265,609 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,378,816 | 1,439,666 | 1,124,261 | 1,424,122 | 1,178,174 | 584,451 | 232,783 | 239,335 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,378,816 | 1,439,666 | 1,124,261 | 1,424,122 | 1,178,174 | 584,451 | 232,783 | 239,335 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
穎崴(6515) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.07億元、較上一季成長45.31%；而今年初至今累積為NT$8.07億元、較去年同期成長150.85%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.07億元，較上一季成長45.31%，為過去11年同期中的第1高。
同時穎崴過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.42%、22.33%與--。
其中稅前淨利為NT$7.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,992萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$590萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.07億元，較去年同期成長150.85%，為過去11年同期中的第1高。
同時穎崴過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.42%、22.33%與--。
其中稅前淨利為NT$7.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,992萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$590萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 765,529 | 249,146 | 186,641 | 149,966 | 59,961 | 133,289 | 22.26% | |||||
| 收益費損項目合計 | 59,922 | 66,591 | 26,560 | 27,717 | 62,350 | 21,057 | 7.15% | |||||
| 折舊費用 | 61,213 | 50,870 | 26,620 | 26,725 | 28,532 | 25,493 | 8.65% | |||||
| 攤銷費用 | 2,988 | 3,749 | 3,181 | 2,559 | 3,005 | 2,835 | 0.96% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,245) | 5,509 | 150,346 | 100,980 | 37,476 | 139,098 | 47.21% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 807,109 | 321,751 | 358,030 | 279,403 | 155,418 | 294,666 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 765,529 | 33.32% | 249,146 | 23.22% | 186,641 | 18.51% | 149,966 | 18.73% | 59,961 | 10.97% | 133,289 | 22.26% |
| 收益費損項目合計 | 59,922 | 7.42% | 66,591 | 20.7% | 26,560 | 7.42% | 27,717 | 9.92% | 62,350 | 40.12% | 21,057 | 7.15% |
| 折舊費用 | 61,213 | 7.58% | 50,870 | 15.81% | 26,620 | 7.44% | 26,725 | 9.57% | 28,532 | 18.36% | 25,493 | 8.65% |
| 攤銷費用 | 2,988 | 0.37% | 3,749 | 1.17% | 3,181 | 0.89% | 2,559 | 0.92% | 3,005 | 1.93% | 2,835 | 0.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,245) | -3% | 5,509 | 1.71% | 150,346 | 41.99% | 100,980 | 36.14% | 37,476 | 24.11% | 139,098 | 47.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 807,109 | 100% | 321,751 | 100% | 358,030 | 100% | 279,403 | 100% | 155,418 | 100% | 294,666 | 100% |
投資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.6億元、較上一季衰退-672.38%；而今年初至今累積為NT$-2.6億元、較去年同期成長39%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.6億元，較上一季衰退-672.38%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.6億元，較去年同期成長39%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (260,201) | (426,547) | (380,431) | (150,817) | (818,609) | (208,643) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,726) | (54,628) | (215,949) | (131,721) | (41,253) | (5,141) | 2.46% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 263 | 1,243 | 5,950 | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (4,500) | (94) | 0 | (10,250) | 4.91% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (20,000) | (100,000) | 0 | (600,000) | (180,000) | 86.27% | |||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 100,437 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | (430,000) | 0 | (99,000) | 0 | 0% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 19,300 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (260,201) | 100% | (426,547) | 100% | (380,431) | 100% | (150,817) | 100% | (818,609) | 100% | (208,643) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,726) | 13.35% | (54,628) | 12.81% | (215,949) | 56.76% | (131,721) | 87.34% | (41,253) | 5.04% | (5,141) | 2.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -0.01% | 263 | -0.06% | 1,243 | -0.33% | 5,950 | -3.95% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (4,500) | 1.18% | (94) | 0.06% | 0 | 0% | (10,250) | 4.91% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 4.69% | (100,000) | 26.29% | 0 | 0% | (600,000) | 73.3% | (180,000) | 86.27% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,437 | -23.55% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,000) | 76.86% | (430,000) | 100.81% | 0 | 0% | (99,000) | 12.09% | 0 | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,300 | -12.8% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-500萬元、較上一季衰退-11.06%；而今年初至今累積為NT$-500萬元、較去年同期衰退-118.79%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-500萬元，較上一季衰退-11.06%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-500萬元，較去年同期衰退-118.79%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,000) | 26,613 | (3,797) | 6,249 | 1,062,493 | 13,930 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | 71.79% | |||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | (700) | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 150,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | (120,000) | 0 | (40,000) | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,000) | 100% | 26,613 | 100% | (3,797) | 100% | 6,249 | 100% | 1,062,493 | 100% | 13,930 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | 71.79% | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | (700) | 14% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | -200% | 150,000 | 563.63% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | 200% | (120,000) | -450.91% | 0 | 0% | (40,000) | -3.76% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
