6515
1,320
TWD+25.00 (1.93%)
2024.11.22收盤
穎崴－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,011,593 | 204.97% | 510,304 | 224.65% | 875,585 | 145.93% | 312,803 | 70.92% | 522,980 | 109.53% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,011,593 | 204.97% | 510,304 | 224.65% | 875,585 | 145.93% | 312,803 | 70.92% | 522,980 | 109.53% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 162,739 | 32.97% | 80,810 | 35.58% | 82,639 | 13.77% | 84,542 | 19.17% | 80,232 | 16.8% |
| 攤銷費用 | 11,056 | 2.24% | 9,327 | 4.11% | 8,404 | 1.4% | 8,877 | 2.01% | 8,815 | 1.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14,485) | -2.94% | (9,710) | -4.27% | 15,275 | 2.55% | (2,460) | -0.56% | (26,846) | -5.62% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,136) | -0.64% | 0 | 0% | (763) | -0.17% | (336) | -0.07% | ||
| 利息費用 | 10,737 | 2.18% | 841 | 0.37% | 783 | 0.13% | 1,058 | 0.24% | 854 | 0.18% |
| 利息收入 | (14,521) | -2.94% | (10,663) | -4.69% | (4,757) | -0.79% | (1,769) | -0.4% | (545) | -0.11% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 77,063 | 15.61% | 63,061 | 27.76% | 9,795 | 1.63% | 2,936 | 0.67% | 6,339 | 1.33% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (156) | -0.03% | 581 | 0.26% | (2,084) | -0.35% | 25 | 0.01% | 8,030 | 1.68% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (15,995) | -3.24% | 941 | 0.41% | (8,822) | -1.47% | 3,729 | 0.85% | 946 | 0.2% |
| 收益費損項目合計 | 213,302 | 43.22% | 134,691 | 59.3% | 100,921 | 16.82% | 96,175 | 21.81% | 77,331 | 16.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (569) | -0.12% | 6,421 | 2.83% | 3,840 | 0.64% | 3,656 | 0.83% | (581) | -0.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,034,410) | -209.6% | 334,217 | 147.13% | (634,824) | -105.81% | (178,305) | -40.43% | 100,597 | 21.07% |
| 其他應收款（增加）減少 | (210) | -0.04% | 37 | 0.02% | (11,734) | -1.96% | (1,652) | -0.37% | 1 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (68,624) | -13.9% | 254,084 | 111.86% | (272,588) | -45.43% | 103,714 | 23.51% | (121,283) | -25.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (234,134) | -47.44% | 9,259 | 4.08% | (43,870) | -7.31% | (19,367) | -4.39% | 2,479 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,337,947) | -271.1% | 604,018 | 265.91% | (959,176) | -159.87% | (91,954) | -20.85% | (18,787) | -3.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 65,144 | 13.2% | 43,409 | 19.11% | 18,541 | 3.09% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 456,657 | 92.53% | (544,343) | -239.64% | 420,429 | 70.07% | 164,789 | 37.36% | 65,885 | 13.8% |
| 其他應付款增加（減少） | 210,187 | 42.59% | (222,056) | -97.76% | 240,852 | 40.14% | 1,179 | 0.27% | 14,662 | 3.07% |
| 負債準備增加（減少） | 15,979 | 3.24% | (4,905) | -2.16% | 5,009 | 0.83% | 1,274 | 0.29% | 1,635 | 0.34% |
| 遞延貸項增加（減少） | (317) | -0.06% | (319) | -0.14% | 5,650 | 0.94% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 747,650 | 151.49% | (728,214) | -320.58% | 690,481 | 115.08% | 165,184 | 37.45% | 77,783 | 16.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (590,297) | -119.61% | (124,196) | -54.68% | (268,695) | -44.78% | 73,230 | 16.6% | 58,996 | 12.36% |
| 調整項目合計 | (376,995) | -76.39% | 10,495 | 4.62% | (167,774) | -27.96% | 169,405 | 38.41% | 136,327 | 28.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 634,598 | 128.58% | 520,799 | 229.27% | 707,811 | 117.97% | 482,208 | 109.33% | 659,307 | 138.08% |
| 收取之利息 | 13,956 | 2.83% | 10,734 | 4.73% | 4,438 | 0.74% | 1,601 | 0.36% | 545 | 0.11% |
| 支付之利息 | (4,523) | -0.92% | (766) | -0.34% | (783) | -0.13% | (1,058) | -0.24% | (854) | -0.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (150,506) | -30.5% | (303,615) | -133.66% | (111,479) | -18.58% | (41,683) | -9.45% | (181,528) | -38.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,525 | 100% | 227,152 | 100% | 599,987 | 100% | 441,068 | 100% | 477,470 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (914,000) | 86.98% | (100,000) | 16.28% | 119,300 | -25.05% | (149,000) | 17.89% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 1.9% | (600,000) | 97.66% | 0 | 0% | (600,000) | 72.04% | (180,000) | 225.5% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,437 | -9.56% | 0 | 0% | 200,196 | -24.04% | 180,336 | -225.92% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (166,271) | 15.82% | (431,777) | 70.28% | (482,353) | 101.28% | (175,038) | 21.02% | (49,321) | 61.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 911 | -0.09% | 3,968 | -0.65% | 17,408 | -3.66% | 9 | 0% | 3,192 | -4% |
| 存出保證金減少 | 314 | -0.03% | 2,130 | -0.35% | 1,289 | -0.27% | ||||
| 取得無形資產 | (257) | 0.02% | (4,857) | 0.79% | (8,788) | 1.85% | (4,479) | 0.54% | (11,159) | 13.98% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (103) | 0.02% | (131) | 0.03% | (50,000) | 6% | (1) | 0% |
| 其他金融資產減少 | 50,225 | -4.78% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (102,131) | 9.72% | (84,258) | 13.71% | (122,962) | 25.82% | (56,207) | 6.75% | (22,275) | 27.91% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,050,772) | 100% | (614,400) | 100% | (476,237) | 100% | (832,904) | 100% | (79,824) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 發行公司債 | 1,158,689 | 222.58% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 28.81% | 150,000 | -24.38% | 0 | 0% | 30,000 | 4.8% | 40,000 | -17.89% |
| 償還長期借款 | (400,000) | -76.84% | 0 | 0% | (60,000) | -9.61% | ||||
| 存入保證金增加 | 200 | 0.04% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (200) | 0.03% | ||||||
| 租賃本金償還 | (10,340) | -1.99% | (10,474) | 1.7% | (46,361) | 11.31% | (14,702) | -2.35% | (14,369) | 6.43% |
| 發放現金股利 | (377,978) | -72.61% | (754,468) | 122.65% | (376,200) | 91.74% | (439,907) | -70.44% | (366,564) | 163.95% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 520,571 | 100% | (615,142) | 100% | (410,066) | 100% | 624,470 | 100% | (223,588) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,834 | 615 | 3,298 | (2,243) | (422) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,842) | (1,001,775) | (283,018) | 230,391 | 173,636 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,467 | 1,504,089 | 1,495,650 | 680,104 | 406,068 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 608,625 | 502,314 | 1,212,632 | 910,495 | 579,704 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 608,625 | 502,314 | 1,212,632 | 910,495 | 579,704 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
穎崴(6515) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,951萬元、較上一季成長8.8%；而今年初至今累積為NT$4.94億元、較去年同期成長117.27%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,951萬元，較上一季成長8.8%，為過去10年同期中的第5高。
同時穎崴過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-13.45%。
其中稅前淨利為NT$4.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,289萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,353萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.94億元，較去年同期成長117.27%，為過去10年同期中的第2高。
同時穎崴過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為3.82%。
其中稅前淨利為NT$10.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.41億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,011,593 | 204.97% | 510,304 | 224.65% | 875,585 | 145.93% | 312,803 | 70.92% | 522,980 | 109.53% |
| 收益費損項目合計 | 213,302 | 43.22% | 134,691 | 59.3% | 100,921 | 16.82% | 96,175 | 21.81% | 77,331 | 16.2% |
| 折舊費用 | 162,739 | 32.97% | 80,810 | 35.58% | 82,639 | 13.77% | 84,542 | 19.17% | 80,232 | 16.8% |
| 攤銷費用 | 11,056 | 2.24% | 9,327 | 4.11% | 8,404 | 1.4% | 8,877 | 2.01% | 8,815 | 1.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (590,297) | -119.61% | (124,196) | -54.68% | (268,695) | -44.78% | 73,230 | 16.6% | 58,996 | 12.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,525 | 100% | 227,152 | 100% | 599,987 | 100% | 441,068 | 100% | 477,470 | 100% |
投資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.42億元、較上一季衰退-558.18%；而今年初至今累積為NT$-10.51億元、較去年同期衰退-71.02%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.42億元，較上一季衰退-558.18%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.51億元，較去年同期衰退-71.02%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,050,772) | 100% | (614,400) | 100% | (476,237) | 100% | (832,904) | 100% | (79,824) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (166,271) | 15.82% | (431,777) | 70.28% | (482,353) | 101.28% | (175,038) | 21.02% | (49,321) | 61.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 911 | -0.09% | 3,968 | -0.65% | 17,408 | -3.66% | 9 | 0% | 3,192 | -4% |
| 取得無形資產 | (257) | 0.02% | (4,857) | 0.79% | (8,788) | 1.85% | (4,479) | 0.54% | (11,159) | 13.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 1.9% | (600,000) | 97.66% | 0 | 0% | (600,000) | 72.04% | (180,000) | 225.5% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,437 | -9.56% | 0 | 0% | 200,196 | -24.04% | 180,336 | -225.92% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 600,497 | -97.74% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (914,000) | 86.98% | (100,000) | 16.28% | 119,300 | -25.05% | (149,000) | 17.89% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.81億元、較上一季衰退-143.57%；而今年初至今累積為NT$5.21億元、較去年同期成長184.63%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.81億元，較上一季衰退-143.57%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.21億元，較去年同期成長184.63%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 520,571 | 100% | (615,142) | 100% | (410,066) | 100% | 624,470 | 100% | (223,588) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 108,000 | -48.3% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | 1,158,689 | 222.58% | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 28.81% | 150,000 | -24.38% | 0 | 0% | 30,000 | 4.8% | 40,000 | -17.89% |
| 償還長期借款 | (400,000) | -76.84% | 0 | 0% | (60,000) | -9.61% | ||||
| 發放現金股利 | (377,978) | -72.61% | (754,468) | 122.65% | (376,200) | 91.74% | (439,907) | -70.44% | (366,564) | 163.95% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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