6515
2,140
TWD-20.00 (-0.93%)
2025.11.19收盤
穎崴－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 459,207 | 25.46% | 490,320 | 25.4% | 161,862 | 16.45% | 469,146 | 30.17% | 150,485 | 19.94% | 196,510 | 23.77% | 216,958 | 25.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 459,207 | 490,320 | 161,862 | 469,146 | 150,485 | 196,510 | 216,958 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,017 | 57,306 | 27,556 | 27,886 | 28,257 | 27,743 | 25,438 | |||||||
| 攤銷費用 | 3,318 | 3,569 | 3,036 | 3,009 | 2,659 | 2,941 | 1,971 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,632) | (2,534) | 1,121 | 8,575 | (601) | 6,279 | 32,137 | |||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (1,186) | 0 | (231) | 0 | 0 | ||||||||
| 利息費用 | 1,029 | 5,764 | 494 | 226 | 327 | 503 | 443 | |||||||
| 利息收入 | (9,597) | (6,412) | (1,173) | (1,529) | (649) | (178) | (320) | |||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,924 | 13,838 | 35,243 | 9,795 | 975 | 2,112 | 4,402 | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 1 | 946 | 1,597 | 7 | 0 | (18) | |||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (19,169) | (7,458) | (9,022) | (4,274) | 985 | (7,552) | 5,194 | |||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,920 | 62,888 | 57,947 | 14,558 | (11,064) | 31,848 | 69,247 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,258 | (1,123) | (607) | 28 | 1,692 | 5,569 | (3,804) | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (327,879) | (549,222) | (60,011) | (397,619) | (111,947) | 135,668 | (216,591) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (255) | (41) | (1) | (12,098) | (1,562) | 4 | 99 | |||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,377) | 35,399 | 85,381 | (129,371) | 72,767 | 16,492 | 6,466 | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (78,022) | (232,110) | (8,048) | (30,697) | (12,634) | 7,889 | (4,708) | |||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (414,275) | (747,097) | 16,714 | (569,757) | (51,684) | 165,622 | (218,538) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 24,306 | 48,568 | 21,902 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,495 | 207,468 | 3,967 | 273,368 | 51,173 | (81,913) | 6,419 | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | (19,106) | 73,929 | (133,985) | 148,452 | (1,729) | (5,971) | (6,142) | |||||||
| 負債準備增加（減少） | 3,975 | 7,072 | 1,203 | 3,601 | 1,129 | 137 | 0 | |||||||
| 遞延貸項增加（減少） | (104) | (106) | (106) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,566 | 336,929 | (107,019) | 430,139 | 50,022 | (91,731) | (1,235) | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (258,709) | (410,168) | (90,305) | (139,618) | (1,662) | 73,891 | (219,773) | |||||||
| 調整項目合計 | (207,789) | (347,280) | (32,358) | (125,060) | (12,726) | 105,739 | (150,526) | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,418 | 143,040 | 129,504 | 344,086 | 137,759 | 302,249 | 66,432 | |||||||
| 收取之利息 | 9,799 | 7,068 | 1,094 | 1,301 | 619 | 178 | 320 | |||||||
| 支付之利息 | (1,029) | (995) | (419) | (226) | (327) | (503) | (462) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (140,092) | (59,607) | (40) | 1 | 22 | (60,823) | (31,939) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,096 | 89,506 | 130,139 | 345,162 | 138,073 | 241,101 | 34,351 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,000 | (450,000) | (100,000) | 100,000 | (50,000) | |||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (500,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 200,196 | 0 | 5,014 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,276) | (47,247) | (43,469) | (194,755) | (92,261) | (20,011) | (25,664) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (224) | 648 | 2,258 | 11,429 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 存出保證金增加 | 320 | 1,615 | 25 | (290) | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 129 | (98) | 1,289 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 2,488 | (257) | (269) | (2,279) | (480) | (605) | (11,073) | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他金融資產減少 | 1,533 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (33,479) | (45,166) | (4,457) | (62,328) | (19,903) | (4,365) | (44,096) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 600,367 | (541,893) | (145,781) | (145,934) | 39,101 | (24,956) | (76,227) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,022) | (3,509) | (3,344) | (36,866) | (4,933) | (4,810) | (5,336) | |||||||
| 發放現金股利 | (890,046) | (377,978) | (754,468) | (376,200) | (439,907) | (366,564) | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (894,068) | (381,437) | (608,012) | (412,126) | (444,541) | (222,954) | 48,664 | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,916 | 2,783 | 1,707 | 1,408 | (312) | 2,062 | (1,687) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (161,689) | (831,041) | (621,947) | (211,490) | (267,679) | (4,747) | 5,101 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (161,689) | (831,041) | (621,947) | (211,490) | (267,679) | (4,747) | 5,101 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,217,127 | 28.11% | 608,625 | 8.58% | 502,314 | 10.9% | 1,212,632 | 24.08% | 910,495 | 26.14% | 579,704 | 23.05% | 237,884 | 10.74% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,489,687 | 26.49% | 1,011,593 | 23.75% | 510,304 | 16.96% | 875,585 | 25.65% | 312,803 | 16.1% | 522,980 | 22.86% | 518,540 | 24.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,489,687 | 95.43% | 1,011,593 | 204.97% | 510,304 | 224.65% | 875,585 | 145.93% | 312,803 | 70.92% | 522,980 | 109.53% | 518,540 | 345.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 183,084 | 11.73% | 162,739 | 32.97% | 80,810 | 35.58% | 82,639 | 13.77% | 84,542 | 19.17% | 80,232 | 16.8% | 72,563 | 48.3% |
| 攤銷費用 | 9,356 | 0.6% | 11,056 | 2.24% | 9,327 | 4.11% | 8,404 | 1.4% | 8,877 | 2.01% | 8,815 | 1.85% | 5,500 | 3.66% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,707) | -0.3% | (14,485) | -2.94% | (9,710) | -4.27% | 15,275 | 2.55% | (2,460) | -0.56% | (26,846) | -5.62% | 52,295 | 34.81% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 157 | 0.01% | (3,136) | -0.64% | 0 | 0% | (763) | -0.17% | (336) | -0.07% | (12) | -0.01% | ||
| 利息費用 | 3,145 | 0.2% | 10,737 | 2.18% | 841 | 0.37% | 783 | 0.13% | 1,058 | 0.24% | 854 | 0.18% | 753 | 0.5% |
| 利息收入 | (32,317) | -2.07% | (14,521) | -2.94% | (10,663) | -4.69% | (4,757) | -0.79% | (1,769) | -0.4% | (545) | -0.11% | (686) | -0.46% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 49,002 | 3.14% | 77,063 | 15.61% | 63,061 | 27.76% | 9,795 | 1.63% | 2,936 | 0.67% | 6,339 | 1.33% | 18,175 | 12.1% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 316 | 0.02% | (156) | -0.03% | 581 | 0.26% | (2,084) | -0.35% | 25 | 0.01% | 8,030 | 1.68% | 1,992 | 1.33% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,971 | 1.15% | (15,995) | -3.24% | 941 | 0.41% | (8,822) | -1.47% | 3,729 | 0.85% | 946 | 0.2% | 4,542 | 3.02% |
| 其他項目 | (2) | 0% | 0 | 0% | (312) | -0.05% | 0 | 0% | (158) | -0.03% | (47) | -0.03% | ||
| 收益費損項目合計 | 226,005 | 14.48% | 213,302 | 43.22% | 134,691 | 59.3% | 100,921 | 16.82% | 96,175 | 21.81% | 77,331 | 16.2% | 155,075 | 103.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,883 | 2.3% | (569) | -0.12% | 6,421 | 2.83% | 3,840 | 0.64% | 3,656 | 0.83% | (581) | -0.12% | (6,668) | -4.44% |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,918 | 9.03% | (1,034,410) | -209.6% | 334,217 | 147.13% | (634,824) | -105.81% | (178,305) | -40.43% | 100,597 | 21.07% | (549,004) | -365.44% |
| 其他應收款（增加）減少 | 485 | 0.03% | (210) | -0.04% | 37 | 0.02% | (11,734) | -1.96% | (1,652) | -0.37% | 1 | 0% | (7) | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 93,133 | 5.97% | (68,624) | -13.9% | 254,084 | 111.86% | (272,588) | -45.43% | 103,714 | 23.51% | (121,283) | -25.4% | (37,191) | -24.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (130,762) | -8.38% | (234,134) | -47.44% | 9,259 | 4.08% | (43,870) | -7.31% | (19,367) | -4.39% | 2,479 | 0.52% | (4,442) | -2.96% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 139,657 | 8.95% | (1,337,947) | -271.1% | 604,018 | 265.91% | (959,176) | -159.87% | (91,954) | -20.85% | (18,787) | -3.93% | (597,312) | -397.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,571 | 0.55% | 65,144 | 13.2% | 43,409 | 19.11% | 18,541 | 3.09% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (128,809) | -8.25% | 456,657 | 92.53% | (544,343) | -239.64% | 420,429 | 70.07% | 164,789 | 37.36% | 65,885 | 13.8% | 129,373 | 86.12% |
| 其他應付款增加（減少） | 120,753 | 7.74% | 210,187 | 42.59% | (222,056) | -97.76% | 240,852 | 40.14% | 1,179 | 0.27% | 14,662 | 3.07% | 18,591 | 12.38% |
| 負債準備增加（減少） | 3,409 | 0.22% | 15,979 | 3.24% | (4,905) | -2.16% | 5,009 | 0.83% | 1,274 | 0.29% | 1,635 | 0.34% | 2,563 | 1.71% |
| 遞延貸項增加（減少） | (317) | -0.02% | (317) | -0.06% | (319) | -0.14% | 5,650 | 0.94% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,607 | 0.23% | 747,650 | 151.49% | (728,214) | -320.58% | 690,481 | 115.08% | 165,184 | 37.45% | 77,783 | 16.29% | 148,858 | 99.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,264 | 9.18% | (590,297) | -119.61% | (124,196) | -54.68% | (268,695) | -44.78% | 73,230 | 16.6% | 58,996 | 12.36% | (448,454) | -298.51% |
| 調整項目合計 | 369,269 | 23.66% | (376,995) | -76.39% | 10,495 | 4.62% | (167,774) | -27.96% | 169,405 | 38.41% | 136,327 | 28.55% | (293,379) | -195.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,858,956 | 119.09% | 634,598 | 128.58% | 520,799 | 229.27% | 707,811 | 117.97% | 482,208 | 109.33% | 659,307 | 138.08% | 225,161 | 149.88% |
| 收取之利息 | 31,799 | 2.04% | 13,956 | 2.83% | 10,734 | 4.73% | 4,438 | 0.74% | 1,601 | 0.36% | 545 | 0.11% | 686 | 0.46% |
| 支付之利息 | (3,096) | -0.2% | (4,523) | -0.92% | (766) | -0.34% | (783) | -0.13% | (1,058) | -0.24% | (854) | -0.18% | (753) | -0.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (326,656) | -20.93% | (150,506) | -30.5% | (303,615) | -133.66% | (111,479) | -18.58% | (41,683) | -9.45% | (181,528) | -38.02% | (74,864) | -49.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,561,003 | 100% | 493,525 | 100% | 227,152 | 100% | 599,987 | 100% | 441,068 | 100% | 477,470 | 100% | 150,230 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (914,000) | 86.98% | (100,000) | 16.28% | 119,300 | -25.05% | (149,000) | 17.89% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 614,000 | 138.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 1.9% | (600,000) | 97.66% | 0 | 0% | (600,000) | 72.04% | (180,000) | 225.5% | (40,000) | 27.04% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,437 | -9.56% | 0 | 0% | 200,196 | -24.04% | 180,336 | -225.92% | 55,061 | -37.22% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,271) | -21.23% | (166,271) | 15.82% | (431,777) | 70.28% | (482,353) | 101.28% | (175,038) | 21.02% | (49,321) | 61.79% | (28,815) | 19.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 708 | 0.16% | 911 | -0.09% | 3,968 | -0.65% | 17,408 | -3.66% | 9 | 0% | 3,192 | -4% | 885 | -0.6% |
| 存出保證金增加 | (226) | -0.05% | 1,615 | -0.19% | (596) | 0.75% | (290) | 0.2% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 314 | -0.03% | 2,130 | -0.35% | 1,289 | -0.27% | ||||||
| 取得無形資產 | (7,834) | -1.76% | (257) | 0.02% | (4,857) | 0.79% | (8,788) | 1.85% | (4,479) | 0.54% | (11,159) | 13.98% | (11,579) | 7.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他金融資產減少 | 1,533 | 0.35% | 50,225 | -4.78% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (69,959) | -15.76% | (102,131) | 9.72% | (84,258) | 13.71% | (122,962) | 25.82% | (56,207) | 6.75% | (22,275) | 27.91% | (123,210) | 83.28% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 443,951 | 100% | (1,050,772) | 100% | (614,400) | 100% | (476,237) | 100% | (832,904) | 100% | (79,824) | 100% | (147,949) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,158,689 | 222.58% | ||||||||||
| 償還公司債 | (700) | 0.08% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | -1.11% | 150,000 | 28.81% | 150,000 | -24.38% | 0 | 0% | 30,000 | 4.8% | 40,000 | -17.89% | 10,000 | 47.9% |
| 償還長期借款 | (10,000) | 1.11% | (400,000) | -76.84% | 0 | 0% | (60,000) | -9.61% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 200 | 0.04% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,348) | 1.37% | (10,340) | -1.99% | (10,474) | 1.7% | (46,361) | 11.31% | (14,702) | -2.35% | (14,369) | 6.43% | (10,635) | -50.95% |
| 發放現金股利 | (890,046) | 98.56% | (377,978) | -72.61% | (754,468) | 122.65% | (376,200) | 91.74% | (439,907) | -70.44% | (366,564) | 163.95% | (142,490) | -682.59% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (903,094) | 100% | 520,571 | 100% | (615,142) | 100% | (410,066) | 100% | 624,470 | 100% | (223,588) | 100% | 20,875 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,720) | 5,834 | 615 | 3,298 | (2,243) | (422) | (822) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,093,140 | (30,842) | (1,001,775) | (283,018) | 230,391 | 173,636 | 22,334 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,123,987 | 639,467 | 1,504,089 | 1,495,650 | 680,104 | 406,068 | 215,550 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,217,127 | 608,625 | 502,314 | 1,212,632 | 910,495 | 579,704 | 237,884 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,217,127 | 608,625 | 502,314 | 1,212,632 | 910,495 | 579,704 | 237,884 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
穎崴(6515) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季衰退-81.05%；而今年初至今累積為NT$15.61億元、較去年同期成長216.3%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.2億元，較上一季衰退-81.05%，為過去11年同期中的第5高。
同時穎崴過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.67%、-13.01%與--。
其中稅前淨利為NT$4.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,092萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.31億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$15.61億元，較去年同期成長216.3%，為過去11年同期中的第1高。
同時穎崴過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為37.54%、26.73%與--。
其中稅前淨利為NT$14.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.98億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 459,207 | 25.46% | 490,320 | 25.4% | 161,862 | 16.45% | 469,146 | 30.17% | 150,485 | 19.94% | 196,510 | 23.77% | 216,958 | 25.93% |
| 收益費損項目合計 | 50,920 | 62,888 | 57,947 | 14,558 | (11,064) | 31,848 | 69,247 | 103.23% | ||||||
| 折舊費用 | 61,017 | 57,306 | 27,556 | 27,886 | 28,257 | 27,743 | 25,438 | 48.3% | ||||||
| 攤銷費用 | 3,318 | 3,569 | 3,036 | 3,009 | 2,659 | 2,941 | 1,971 | 3.66% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (258,709) | (410,168) | (90,305) | (139,618) | (1,662) | 73,891 | (219,773) | -298.51% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,096 | 89,506 | 130,139 | 345,162 | 138,073 | 241,101 | 34,351 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,489,687 | 26.49% | 1,011,593 | 23.75% | 510,304 | 16.96% | 875,585 | 25.65% | 312,803 | 16.1% | 522,980 | 22.86% | 518,540 | 24.18% |
| 收益費損項目合計 | 226,005 | 14.48% | 213,302 | 43.22% | 134,691 | 59.3% | 100,921 | 16.82% | 96,175 | 21.81% | 77,331 | 16.2% | 155,075 | 103.23% |
| 折舊費用 | 183,084 | 11.73% | 162,739 | 32.97% | 80,810 | 35.58% | 82,639 | 13.77% | 84,542 | 19.17% | 80,232 | 16.8% | 72,563 | 48.3% |
| 攤銷費用 | 9,356 | 0.6% | 11,056 | 2.24% | 9,327 | 4.11% | 8,404 | 1.4% | 8,877 | 2.01% | 8,815 | 1.85% | 5,500 | 3.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,264 | 9.18% | (590,297) | -119.61% | (124,196) | -54.68% | (268,695) | -44.78% | 73,230 | 16.6% | 58,996 | 12.36% | (448,454) | -298.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,561,003 | 100% | 493,525 | 100% | 227,152 | 100% | 599,987 | 100% | 441,068 | 100% | 477,470 | 100% | 150,230 | 100% |
投資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6億元、較上一季成長478.47%；而今年初至今累積為NT$4.44億元、較去年同期成長142.25%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6億元，較上一季成長478.47%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.44億元，較去年同期成長142.25%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 600,367 | (541,893) | (145,781) | (145,934) | 39,101 | (24,956) | (76,227) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,276) | (47,247) | (43,469) | (194,755) | (92,261) | (20,011) | (25,664) | 19.48% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (224) | 648 | 2,258 | 11,429 | 0 | 0 | 18 | -0.6% | ||||||
| 取得無形資產 | 2,488 | (257) | (269) | (2,279) | (480) | (605) | (11,073) | 7.83% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (500,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 200,196 | 0 | 5,014 | -37.22% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,000 | (450,000) | (100,000) | 100,000 | (50,000) | |||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 443,951 | 100% | (1,050,772) | 100% | (614,400) | 100% | (476,237) | 100% | (832,904) | 100% | (79,824) | 100% | (147,949) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (94,271) | -21.23% | (166,271) | 15.82% | (431,777) | 70.28% | (482,353) | 101.28% | (175,038) | 21.02% | (49,321) | 61.79% | (28,815) | 19.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 708 | 0.16% | 911 | -0.09% | 3,968 | -0.65% | 17,408 | -3.66% | 9 | 0% | 3,192 | -4% | 885 | -0.6% |
| 取得無形資產 | (7,834) | -1.76% | (257) | 0.02% | (4,857) | 0.79% | (8,788) | 1.85% | (4,479) | 0.54% | (11,159) | 13.98% | (11,579) | 7.83% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 1.9% | (600,000) | 97.66% | 0 | 0% | (600,000) | 72.04% | (180,000) | 225.5% | (40,000) | 27.04% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 100,437 | -9.56% | 0 | 0% | 200,196 | -24.04% | 180,336 | -225.92% | 55,061 | -37.22% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 600,497 | -97.74% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (914,000) | 86.98% | (100,000) | 16.28% | 119,300 | -25.05% | (149,000) | 17.89% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 614,000 | 138.3% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.94億元、較上一季衰退-22107.35%；而今年初至今累積為NT$-9.03億元、較去年同期衰退-273.48%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.94億元，較上一季衰退-22107.35%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.03億元，較去年同期衰退-273.48%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (894,068) | (381,437) | (608,012) | (412,126) | (444,541) | (222,954) | 48,664 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 108,000 | (100,000) | 95.81% | |||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | ||||||||||
| 發放現金股利 | (890,046) | (377,978) | (754,468) | (376,200) | (439,907) | (366,564) | 0 | -682.59% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (903,094) | 100% | 520,571 | 100% | (615,142) | 100% | (410,066) | 100% | 624,470 | 100% | (223,588) | 100% | 20,875 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 108,000 | -48.3% | 20,000 | 95.81% | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,158,689 | 222.58% | ||||||||||
| 償還公司債 | (700) | 0.08% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | -1.11% | 150,000 | 28.81% | 150,000 | -24.38% | 0 | 0% | 30,000 | 4.8% | 40,000 | -17.89% | 10,000 | 47.9% |
| 償還長期借款 | (10,000) | 1.11% | (400,000) | -76.84% | 0 | 0% | (60,000) | -9.61% | ||||||
| 發放現金股利 | (890,046) | 98.56% | (377,978) | -72.61% | (754,468) | 122.65% | (376,200) | 91.74% | (439,907) | -70.44% | (366,564) | 163.95% | (142,490) | -682.59% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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