6515
1,430
TWD+90.00 (6.72%)
2024.09.16收盤
穎崴－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 521,273 | 129.02% | 348,442 | 359.17% | 406,439 | 159.5% | 162,318 | 53.57% | 326,470 | 138.12% | 301,582 | 260.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 521,273 | 129.02% | 348,442 | 359.17% | 406,439 | 159.5% | 162,318 | 53.57% | 326,470 | 138.12% | 301,582 | 260.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 105,433 | 26.1% | 53,254 | 54.89% | 54,753 | 21.49% | 56,285 | 18.58% | 52,489 | 22.21% | 47,125 | 40.67% |
| 攤銷費用 | 7,487 | 1.85% | 6,291 | 6.48% | 5,395 | 2.12% | 6,218 | 2.05% | 5,874 | 2.49% | 3,529 | 3.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11,951) | -2.96% | (10,831) | -11.16% | 6,700 | 2.63% | (1,859) | -0.61% | (33,125) | -14.01% | 20,158 | 17.4% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,950) | -0.48% | 0 | 0% | (532) | -0.18% | (336) | -0.14% | (12) | -0.01% | ||
| 利息費用 | 4,973 | 1.23% | 347 | 0.36% | 557 | 0.22% | 731 | 0.24% | 351 | 0.15% | 310 | 0.27% |
| 利息收入 | (8,109) | -2.01% | (9,490) | -9.78% | (3,228) | -1.27% | (1,120) | -0.37% | (367) | -0.16% | (366) | -0.32% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,225 | 15.65% | 27,818 | 28.67% | 0 | 0% | 1,961 | 0.65% | 4,227 | 1.79% | 13,773 | 11.89% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (157) | -0.04% | (365) | -0.38% | (3,681) | -1.44% | 18 | 0.01% | 8,030 | 3.4% | 2,010 | 1.73% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,537) | -2.11% | 9,963 | 10.27% | (4,548) | -1.78% | 2,744 | 0.91% | 8,498 | 3.6% | (652) | -0.56% |
| 收益費損項目合計 | 150,414 | 37.23% | 76,744 | 79.11% | 86,363 | 33.89% | 107,239 | 35.39% | 45,483 | 19.24% | 85,828 | 74.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 554 | 0.14% | 7,028 | 7.24% | 3,812 | 1.5% | 1,964 | 0.65% | (6,150) | -2.6% | (2,864) | -2.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (485,188) | -120.09% | 394,228 | 406.37% | (237,205) | -93.09% | (66,358) | -21.9% | (35,071) | -14.84% | (332,413) | -286.86% |
| 其他應收款（增加）減少 | (169) | -0.04% | 38 | 0.04% | 364 | 0.14% | (90) | -0.03% | (3) | 0% | (106) | -0.09% |
| 存貨（增加）減少 | (104,023) | -25.75% | 168,703 | 173.9% | (143,217) | -56.2% | 30,947 | 10.21% | (137,775) | -58.29% | (43,657) | -37.67% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,024) | -0.5% | 17,307 | 17.84% | (13,173) | -5.17% | (6,733) | -2.22% | (5,410) | -2.29% | 266 | 0.23% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (590,850) | -146.24% | 587,304 | 605.39% | (389,419) | -152.82% | (40,270) | -13.29% | (184,409) | -78.02% | (378,774) | -326.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16,576 | 4.1% | 21,507 | 22.17% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2 | 0% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 249,189 | 61.68% | (548,310) | -565.19% | 147,061 | 57.71% | 113,616 | 37.5% | 147,798 | 62.53% | 122,954 | 106.11% |
| 其他應付款增加（減少） | 136,258 | 33.73% | (88,071) | -90.78% | 92,400 | 36.26% | 2,908 | 0.96% | 20,633 | 8.73% | 24,733 | 21.34% |
| 負債準備增加（減少） | 8,907 | 2.2% | (6,108) | -6.3% | 1,408 | 0.55% | 145 | 0.05% | 1,498 | 0.63% | 2,563 | 2.21% |
| 遞延貸項增加（減少） | (211) | -0.05% | (213) | -0.22% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 410,721 | 101.66% | (621,195) | -640.32% | 260,342 | 102.17% | 115,162 | 38.01% | 169,514 | 71.72% | 150,093 | 129.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (180,129) | -44.58% | (33,891) | -34.93% | (129,077) | -50.65% | 74,892 | 24.72% | (14,895) | -6.3% | (228,681) | -197.34% |
| 調整項目合計 | (29,715) | -7.35% | 42,853 | 44.17% | (42,714) | -16.76% | 182,131 | 60.11% | 30,588 | 12.94% | (142,853) | -123.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 491,558 | 121.67% | 391,295 | 403.34% | 363,725 | 142.74% | 344,449 | 113.68% | 357,058 | 151.06% | 158,729 | 136.98% |
| 收取之利息 | 6,888 | 1.7% | 9,640 | 9.94% | 3,137 | 1.23% | 982 | 0.32% | 367 | 0.16% | 366 | 0.32% |
| 支付之利息 | (3,528) | -0.87% | (347) | -0.36% | (557) | -0.22% | (731) | -0.24% | (351) | -0.15% | (291) | -0.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | (90,899) | -22.5% | (303,575) | -312.92% | (111,480) | -43.75% | (41,705) | -13.76% | (120,705) | -51.07% | (42,925) | -37.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 404,019 | 100% | 97,013 | 100% | 254,825 | 100% | 302,995 | 100% | 236,369 | 100% | 115,879 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (464,000) | 91.18% | 0 | 0% | 19,300 | -5.84% | (99,000) | 11.35% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 3.93% | (100,000) | 21.34% | 0 | 0% | (600,000) | 68.81% | (180,000) | 328.06% | (40,000) | 55.77% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,437 | -19.74% | 100,243 | -21.39% | 0 | 0% | 180,336 | -328.67% | 50,047 | -69.78% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,024) | 23.39% | (388,308) | 82.86% | (287,598) | 87.07% | (82,777) | 9.49% | (29,310) | 53.42% | (3,151) | 4.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 263 | -0.05% | 1,710 | -0.36% | 5,979 | -1.81% | 9 | 0% | 3,192 | -5.82% | 867 | -1.21% |
| 存出保證金減少 | 185 | -0.04% | 2,228 | -0.48% | 0 | 0% | 66 | -0.01% | 0 | 0% | 135 | -0.19% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (4,588) | 0.98% | (6,509) | 1.97% | (3,999) | 0.46% | (10,554) | 19.24% | (506) | 0.71% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (103) | 0.02% | (131) | 0.04% | (50,000) | 5.73% | (1) | 0% | ||
| 其他金融資產減少 | 50,225 | -9.87% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (56,965) | 11.19% | (79,801) | 17.03% | (60,634) | 18.36% | (36,304) | 4.16% | (17,910) | 32.64% | (79,114) | 110.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (508,879) | 100% | (468,619) | 100% | (330,303) | 100% | (872,005) | 100% | (54,868) | 100% | (71,722) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 1,158,689 | 128.46% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 16.63% | 0 | 0% | 10,000 | 0.94% | ||||||
| 償還長期借款 | (400,000) | -44.35% | 0 | 0% | (40,000) | -3.74% | ||||||
| 存入保證金增加 | 150 | 0.02% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,831) | -0.76% | (7,130) | 100% | (9,495) | -460.92% | (9,769) | -0.91% | (9,559) | 1507.73% | (5,299) | 19.07% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 902,008 | 100% | (7,130) | 100% | 2,060 | 100% | 1,069,011 | 100% | (634) | 100% | (27,789) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,051 | (1,092) | 1,890 | (1,931) | (2,484) | 865 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 800,199 | (379,828) | (71,528) | 498,070 | 178,383 | 17,233 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,467 | 1,504,089 | 1,495,650 | 680,104 | 406,068 | 215,550 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,439,666 | 1,124,261 | 1,424,122 | 1,178,174 | 584,451 | 232,783 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,439,666 | 1,124,261 | 1,424,122 | 1,178,174 | 584,451 | 232,783 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
穎崴(6515) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,227萬元、較上一季衰退-74.43%；而今年初至今累積為NT$4.04億元、較去年同期成長316.46%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,227萬元，較上一季衰退-74.43%，為過去10年同期中的第2高。
同時穎崴過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-17.7%。
其中稅前淨利為NT$2.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,382萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,804萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4.04億元，較去年同期成長316.46%，為過去10年同期中的第1高。
同時穎崴過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.07%與。
其中稅前淨利為NT$5.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,754萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 521,273 | 129.02% | 348,442 | 359.17% | 406,439 | 159.5% | 162,318 | 53.57% | 326,470 | 138.12% | 301,582 | 260.26% |
| 收益費損項目合計 | 150,414 | 37.23% | 76,744 | 79.11% | 86,363 | 33.89% | 107,239 | 35.39% | 45,483 | 19.24% | 85,828 | 74.07% |
| 折舊費用 | 105,433 | 26.1% | 53,254 | 54.89% | 54,753 | 21.49% | 56,285 | 18.58% | 52,489 | 22.21% | 47,125 | 40.67% |
| 攤銷費用 | 7,487 | 1.85% | 6,291 | 6.48% | 5,395 | 2.12% | 6,218 | 2.05% | 5,874 | 2.49% | 3,529 | 3.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (180,129) | -44.58% | (33,891) | -34.93% | (129,077) | -50.65% | 74,892 | 24.72% | (14,895) | -6.3% | (228,681) | -197.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 404,019 | 100% | 97,013 | 100% | 254,825 | 100% | 302,995 | 100% | 236,369 | 100% | 115,879 | 100% |
投資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,233萬元、較上一季成長80.7%；而今年初至今累積為NT$-5.09億元、較去年同期衰退-8.59%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,233萬元，較上一季成長80.7%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.09億元，較去年同期衰退-8.59%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (508,879) | 100% | (468,619) | 100% | (330,303) | 100% | (872,005) | 100% | (54,868) | 100% | (71,722) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,024) | 23.39% | (388,308) | 82.86% | (287,598) | 87.07% | (82,777) | 9.49% | (29,310) | 53.42% | (3,151) | 4.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 263 | -0.05% | 1,710 | -0.36% | 5,979 | -1.81% | 9 | 0% | 3,192 | -5.82% | 867 | -1.21% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (4,588) | 0.98% | (6,509) | 1.97% | (3,999) | 0.46% | (10,554) | 19.24% | (506) | 0.71% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 3.93% | (100,000) | 21.34% | 0 | 0% | (600,000) | 68.81% | (180,000) | 328.06% | (40,000) | 55.77% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,437 | -19.74% | 100,243 | -21.39% | 0 | 0% | 180,336 | -328.67% | 50,047 | -69.78% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (464,000) | 91.18% | 0 | 0% | 19,300 | -5.84% | (99,000) | 11.35% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
穎崴(6515) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.75億元、較上一季成長3189.35%；而今年初至今累積為NT$9.02億元、較去年同期成長12750.88%。
單季
穎崴(6515) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.75億元，較上一季成長3189.35%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9.02億元，較去年同期成長12750.88%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 902,008 | 100% | (7,130) | 100% | 2,060 | 100% | 1,069,011 | 100% | (634) | 100% | (27,789) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 120,000 | -431.83% | ||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 1,158,689 | 128.46% | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 16.63% | 0 | 0% | 10,000 | 0.94% | ||||||
| 償還長期借款 | (400,000) | -44.35% | 0 | 0% | (40,000) | -3.74% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (142,490) | 512.76% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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