環球晶－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,187,258	15.09%	3,543,170	22.33%	7,147,815	41.14%	7,018,392	38.88%	3,881,330	25.26%	4,070,496	29.06%	4,389,313	30.69%	4,861,778	32.07%	2,290,946	19.13%	473,905	11.11%	841,148	22.34%	691,011	16.35%
本期稅前淨利（淨損）	2,187,258		3,543,170		7,147,815		7,018,392		3,881,330		4,070,496		4,389,313		4,861,778		2,290,946		473,905		841,148		691,011
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,357,342		2,096,524		1,709,470		1,463,004		1,404,719		1,450,716		1,155,659		1,160,664		1,125,124		317,691		272,913		335,221
攤銷費用	5,995		5,522		5,148		49,301		49,877		89,159		90,255		89,361		89,749		5,071		2,194		3,794
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,356		3,525		(1,045)		(303)		32		(4,108)		4,582		371		(1,196)		2,668		245		(48)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(703,343)		229,265		(1,390,283)		1,191,632		779,095		50,591		133,778		92,310		(4,101)
利息費用	278,165		224,694		164,041		117,625		108,321		19,428		17,789		20,254		46,968		5,543		2,607		7,329
利息收入	(452,874)		(845,979)		(802,048)		(322,083)		(50,783)		(27,613)		(199,784)		(108,657)
股利收入	(3,709)		(7,884)		(22,860)		(3,289)		(5,712)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(26,557)		(40,547)		(44,424)		(34,486)		(42,325)		(38,348)		(21,960)		(14,906)		(6,128)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	23,156		(3,096)		(33,758)		(2,097)		21,706		593		(19,103)		(5,598)
其他項目	187,455		(36,293)		(67,832)		9,427		59,748		74,620		36,258		(39,861)		(37,493)		31,989		8,548		(3,933)
收益費損項目合計	1,667,986		1,625,731		(483,591)		2,468,731		2,324,678		1,615,038		1,197,474		1,193,938		1,195,018		362,365		282,722		335,457
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(423,457)		(161,878)		684,089		732,177		(301,791)		28,338		(57,561)		(17,819)		220,167		2,866		(25,189)		(19,016)
存貨（增加）減少	(1,983)		(1,068,759)		93,141		(473,221)		(168,017)		(454,976)		546,987		116,337		14,784		(133,364)		(219,157)		343,125
預付款項（增加）減少	44,259		(24,545)		(1,877)		437,990		556		6,172		(631,711)		45,250		243,932		138,558		77,218		84,764
其他金融資產（增加）減少	(172,085)		61,044		(3,994)		(511)		(88,049)		40,923		3,795		(511,302)		(55,269)		23,384		2,866		(39,707)
其他營業資產（增加）減少	(80,965)		(41,424)		(194,638)										(61,318)						(61,383)		182,276
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(634,231)		(1,235,562)		576,721		701,017		(661,916)		(333,833)		(152,687)		(428,852)		323,629		8,405		(225,645)		551,442
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,344,263)		(1,418,197)		(1,333,340)		(977,020)		3,461,009		(912,554)		(794,975)		7,886,756
應付帳款增加（減少）	84,375		479,036		(114,706)		(252,014)		(145,569)		(212,494)		(434,044)		323,506		(238,390)		(83,670)		15,593		218,745
淨確定福利負債增加(減少)	46,539		119,258		27,900		43,249		24,752		73,691		25,752		35,729		36,238		30,630		100,574		37,164
其他營業負債增加（減少）	445,569		216,654		243,357		522,401		(215,325)		(55,815)		(208,247)		421,287		2,186,441		(58,034)		46,201		(297,369)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(767,780)		(603,249)		(1,176,789)		(663,384)		3,109,036		(1,107,038)		(1,414,600)		8,641,057		1,919,675		(205,520)		207,807		(211,553)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,402,011)		(1,838,811)		(600,068)		37,633		2,447,120		(1,440,871)		(1,567,287)		8,212,205		2,243,304		(197,115)		(17,838)		339,889
調整項目合計	265,975		(213,080)		(1,083,659)		2,506,364		4,771,798		174,167		(369,813)		9,406,143		3,438,322		165,250		264,884		675,346
營運產生之現金流入（流出）	2,453,233		3,330,090		6,064,156		9,524,756		8,653,128		4,244,663		4,019,500		14,267,921		5,729,268		639,155		1,106,032		1,366,357
收取之利息	488,553		954,573		437,737		206,195		41,053		(27,396)		189,445		105,044		(5,060)		969		5,299		5,398
收取之股利	3,709		7,884		22,860		17,138		5,712				0		(20)
支付之利息	(367,337)		(632,214)		(258,262)		(77,970)		(8,605)		(13,306)		(14,179)		(18,892)		(37,897)		(4,488)		(2,607)		(8,990)
退還（支付）之所得稅	(1,085,083)		(1,496,155)		(1,704,451)		(942,455)		(1,182,648)		(968,176)		(1,137,782)		(611,615)		(404,673)		(353,129)		(47,959)		(33,541)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,493,075		2,164,178		4,562,040		8,727,664		7,508,640		3,235,785		3,056,984		13,742,438		5,281,638		282,507		1,060,765		1,329,224
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(1)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		6,125		5,083								0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(27,999)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,929)		(15,565)		0		8,572		135,886		(5,936)
取得不動產、廠房及設備	(7,017,568)		(14,699,049)		(10,073,797)		(2,579,067)		(1,360,897)		(1,691,861)		(2,523,428)		(1,692,270)		(975,915)		(274,846)		(310,680)		(391,031)
處分不動產、廠房及設備	53,115		23,326		68,600		8,637		(11,289)		(6,725)		27,873		61,279
取得無形資產	(2,228)		(2)		(4,883)		(1,835)		(1,091)		(120)		0		0		(1,953)		(7,159)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(6,801,164)		0		(20,113,223)				(480,023)		525,574		47,996										34,482
其他金融資產減少	0		15,300,532		0																120,469
其他投資活動	567,142														68,398
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,156,296)		648,015		(30,063,892)		(2,732,314)		(1,029,613)		845,745		(2,372,440)		(1,567,220)		(518,608)		(1,777,517)		(333,845)		(334,334)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		5,151,182		8,205,798				(744,249)												(349,570)		(279,639)
短期借款減少	3,747,968						42,000				7,750,000		4,462,000		1,846,842				121,500
應付短期票券減少	0
發行公司債	11,997,666		224,975				0		12,486,504
償還公司債	(296,561)		(7,077,486)		(4,974,830)
舉借長期借款	1,345,521		4,000		(147,841)								0		0		0
償還長期借款	(10,010,148)		(558,389)								0		0		(1,986,666)		3,386
存入保證金增加	0		24,836
存入保證金減少	57,316								0		1,042		(429)		71,953		0
租賃本金償還	(43,432)		(45,362)		(45,896)		(40,692)		(47,854)		(39,621)		(43,371)
發放現金股利	(2,868,682)		(5,259,251)		(4,134,751)		(3,481,896)		(4,352,370)		(10,880,925)		(10,880,925)		(4,372,500)		(1,093,125)		(1,846,250)		(1,990,725)		0
現金增資	0		0												0		0		0		1,230,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,929,648		(5,535,736)		(56,230)		(3,664,582)		3,935,031		(3,169,504)		(768,725)		(4,440,371)		126,762		1,154,847		(1,110,295)		(279,639)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,460,621		273,894		1,993,555		1,649,750		(262,426)		5,349		(1,654)		(244,466)		(75,978)		(48,524)		222,833		(11,187)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(6,272,952)		(2,449,649)		(23,564,527)		3,980,518		10,151,632		917,375		(85,835)		7,490,381		4,813,814		(388,687)		(160,542)		704,064
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		18,794,362		5,627,979		3,661,928		2,685,346		1,535,640
期末現金及約當現金餘額	(6,272,952)		(2,449,649)		(23,564,527)		3,980,518		10,151,632		917,375		(85,835)		34,318,145		11,434,010		1,671,757		3,832,698		2,324,487
資產負債表帳列之現金及約當現金	15,947,373	7.42%	41,728,181	18.13%	25,262,557	13.85%	80,163,798	50.66%	56,919,272	40.73%	26,930,235	29.01%	37,881,955	39.18%	34,318,145	39.09%	11,434,010	17.93%	1,671,757	6.2%	3,832,698	16.33%	2,324,487	11.03%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,609,220	14.34%	11,632,582	25.13%	20,798,807	38.6%	11,337,054	21.84%	12,818,768	28.25%	12,416,827	30.12%	14,673,766	32.91%	13,286,296	30.59%	4,568,416	13.53%	1,335,833	11.31%	2,245,408	19.04%	1,794,824	15%
本期稅前淨利（淨損）	6,609,220	84.43%	11,632,582	137.03%	20,798,807	164.29%	11,337,054	42.81%	12,818,768	71.82%	12,416,827	131.94%	14,673,766	113.03%	13,286,296	43.35%	4,568,416	56.17%	1,335,833	188.73%	2,245,408	119.57%	1,794,824	68.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,046,835	90.02%	5,928,619	69.84%	4,939,471	39.02%	4,333,355	16.36%	4,284,681	24.01%	3,707,624	39.4%	3,285,547	25.31%	3,335,198	10.88%	3,476,663	42.75%	948,462	134%	809,422	43.1%	1,093,862	41.46%
攤銷費用	16,780	0.21%	16,334	0.19%	14,293	0.11%	148,178	0.56%	157,861	0.88%	267,628	2.84%	273,406	2.11%	267,356	0.87%	265,728	3.27%	7,454	1.05%	12,200	0.65%	12,998	0.49%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,300	0.05%	2,314	0.03%	18,974	0.15%	96	0%	1,046	0.01%	(7,263)	-0.08%	4,776	0.04%	(559)	0%	10,880	0.13%	2,658	0.38%	1,325	0.07%	(666)	-0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	76,030	0.97%	1,458,834	17.18%	(1,652,879)	-13.06%	11,222,987	42.38%	738,510	4.14%	(378,481)	-4.02%	45,167	0.35%	118,062	0.39%	(36,876)	-0.45%	10	0%
利息費用	723,899	9.25%	631,399	7.44%	486,637	3.84%	348,605	1.32%	188,473	1.06%	58,622	0.62%	43,087	0.33%	84,968	0.28%	323,116	3.97%	10,300	1.46%	8,909	0.47%	22,637	0.86%
利息收入	(1,516,332)	-19.37%	(2,703,195)	-31.84%	(2,416,784)	-19.09%	(550,999)	-2.08%	(86,173)	-0.48%	(224,273)	-2.38%	(587,091)	-4.52%	(283,090)	-0.92%
股利收入	(47,914)	-0.61%	(180,678)	-2.13%	(438,261)	-3.46%	(401,259)	-1.52%	(284,629)	-1.59%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(48,675)	-0.62%	(66,585)	-0.78%	(68,073)	-0.54%	(60,954)	-0.23%	(68,734)	-0.39%	(37,271)	-0.4%	(20,748)	-0.16%	(14,853)	-0.05%	(6,111)	-0.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12,035	0.15%	(32,850)	-0.39%	(71,776)	-0.57%	(51,302)	-0.19%	1,224	0.01%	(8,501)	-0.09%	(34,244)	-0.26%	(148,448)	-0.48%
其他項目	388,047	4.96%	93,822	1.11%	77,439	0.61%	(5,236)	-0.02%	32,837	0.18%	136,791	1.45%	115,756	0.89%	(67,306)	-0.22%	(136,570)	-1.68%	70,232	9.92%	6,058	0.32%	32,195	1.22%
收益費損項目合計	6,655,005	85.01%	5,148,014	60.64%	889,041	7.02%	14,983,471	56.58%	4,965,096	27.82%	3,514,876	37.35%	3,125,656	24.08%	3,291,328	10.74%	3,846,016	47.29%	1,034,056	146.1%	822,675	43.81%	1,141,212	43.25%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(240,816)	-3.08%	232,471	2.74%	210,791	1.67%	(1,039,241)	-3.92%	(1,138,829)	-6.38%	(165,712)	-1.76%	(90,298)	-0.7%	(1,118,436)	-3.65%	(301,197)	-3.7%	11,370	1.61%	(841,484)	-44.81%	(279,533)	-10.59%
存貨（增加）減少	754,957	9.64%	(2,888,910)	-34.03%	(649,735)	-5.13%	(703,368)	-2.66%	179,125	1%	(650,484)	-6.91%	(387,595)	-2.99%	425,505	1.39%	30,119	0.37%	(929,658)	-131.35%	(149,068)	-7.94%	324,155	12.29%
預付款項（增加）減少	185,158	2.37%	1,490	0.02%	338,017	2.67%	715,377	2.7%	(1,747,484)	-9.79%	24,766	0.26%	(503,323)	-3.88%	294,291	0.96%	250,601	3.08%	99,463	14.05%	320,187	17.05%	75,404	2.86%
其他金融資產（增加）減少	72,937	0.93%	7,126	0.08%	15,147	0.12%	25,366	0.1%	(76,229)	-0.43%	112,044	1.19%	43,182	0.33%	(422,806)	-1.38%	(81,914)	-1.01%	(8,082)	-1.14%	(36,989)	-1.97%	24,745	0.94%
其他營業資產（增加）減少	(46,210)	-0.59%	(56,688)	-0.67%	(473,696)	-3.74%									(65,906)	-0.22%					36,296	1.93%	102,094	3.87%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	726,026	9.27%	(2,704,511)	-31.86%	(559,476)	-4.42%	(1,121,293)	-4.23%	(2,770,874)	-15.53%	(475,491)	-5.05%	(1,022,445)	-7.88%	(887,352)	-2.89%	(18,906)	-0.23%	(861,649)	-121.74%	(671,058)	-35.73%	246,865	9.36%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,196,219)	-53.6%	(3,168,056)	-37.32%	(3,089,126)	-24.4%	4,773,507	18.03%	6,144,417	34.43%	(2,688,509)	-28.57%	(808,327)	-6.23%	14,541,081	47.44%
應付帳款增加（減少）	(1,206,189)	-15.41%	129,409	1.52%	(1,902,362)	-15.03%	(484,386)	-1.83%	2,270	0.01%	2,978	0.03%	(737,142)	-5.68%	729,637	2.38%	(981,391)	-12.07%	266,853	37.7%	(399,379)	-21.27%	269,057	10.2%
淨確定福利負債增加(減少)	12,639	0.16%	66,476	0.78%	(46,485)	-0.37%	(72,898)	-0.28%	(215,311)	-1.21%	141,740	1.51%	125,707	0.97%	151,353	0.49%	(78,097)	-0.96%	40,154	5.67%	83,559	4.45%	23,780	0.9%
其他營業負債增加（減少）	1,284,543	16.41%	(227,777)	-2.68%	488,381	3.86%	(1,314,050)	-4.96%	(472,340)	-2.65%	76,272	0.81%	(34,486)	-0.27%	883,610	2.88%	2,162,479	26.59%	99,211	14.02%	169,518	9.03%	(327,885)	-12.43%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,105,226)	-52.44%	(3,199,948)	-37.69%	(4,549,592)	-35.94%	2,902,173	10.96%	5,443,205	30.5%	(2,468,348)	-26.23%	(1,456,192)	-11.22%	16,236,260	52.97%	644,920	7.93%	170,778	24.13%	(443,703)	-23.63%	(438,062)	-16.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,379,200)	-43.17%	(5,904,459)	-69.55%	(5,109,068)	-40.36%	1,780,880	6.73%	2,672,331	14.97%	(2,943,839)	-31.28%	(2,478,637)	-19.09%	15,348,908	50.08%	626,014	7.7%	(690,871)	-97.61%	(1,114,761)	-59.36%	(191,197)	-7.25%
調整項目合計	3,275,805	41.85%	(756,445)	-8.91%	(4,220,027)	-33.33%	16,764,351	63.31%	7,637,427	42.79%	571,037	6.07%	647,019	4.98%	18,640,236	60.81%	4,472,030	54.99%	343,185	48.49%	(292,086)	-15.55%	950,015	36.01%
營運產生之現金流入（流出）	9,885,025	126.27%	10,876,137	128.12%	16,578,780	130.96%	28,101,405	106.12%	20,456,195	114.61%	12,987,864	138.01%	15,320,785	118.01%	31,926,532	104.16%	9,040,446	111.16%	1,679,018	237.22%	1,953,322	104.01%	2,744,839	104.03%
收取之利息	2,149,880	27.46%	2,860,391	33.69%	1,690,173	13.35%	419,377	1.58%	62,320	0.35%	90,915	0.97%	548,308	4.22%	253,509	0.83%	24,266	0.3%	8,610	1.22%	22,307	1.19%	21,503	0.82%
收取之股利	47,914	0.61%	180,678	2.13%	438,261	3.46%	401,259	1.52%	284,629	1.59%			0	0%	5,350	0.02%
支付之利息	(1,731,117)	-22.11%	(1,438,233)	-16.94%	(412,580)	-3.26%	(133,630)	-0.5%	(52,047)	-0.29%	(52,845)	-0.56%	(39,634)	-0.31%	(85,625)	-0.28%	(327,177)	-4.02%	(8,670)	-1.22%	(8,909)	-0.47%	(23,445)	-0.89%
退還（支付）之所得稅	(2,523,453)	-32.24%	(3,989,663)	-47%	(5,634,807)	-44.51%	(2,308,150)	-8.72%	(2,903,341)	-16.27%	(3,614,891)	-38.41%	(2,846,942)	-21.93%	(1,447,954)	-4.72%	(604,820)	-7.44%	(971,174)	-137.21%	(88,746)	-4.73%	(104,497)	-3.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,828,249	100%	8,489,310	100%	12,659,827	100%	26,480,261	100%	17,847,756	100%	9,411,043	100%	12,982,517	100%	30,651,812	100%	8,132,715	100%	707,784	100%	1,877,974	100%	2,638,400	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(50,000)	0.15%	(22,600)	0.08%	0	0%	(3,683)	0.05%	0	0%	(95,357)	1.37%	0	0%	(56,048)	1.22%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	223,429	-0.79%							0	0%	79,178	-1.71%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	8,537	-0.03%	13,833	-0.05%	16,160	-0.03%							0	0%	8,732	-0.19%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,377,393)	22.65%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(61,928)	0.18%	(35,252)	0.13%	0	0%	(20,426)	0.28%	(13,761,542)	81.99%	(11,932)	0.17%
取得不動產、廠房及設備	(26,112,045)	77.51%	(37,835,586)	134.39%	(24,183,605)	37.42%	(7,822,471)	107.01%	(3,728,182)	22.21%	(7,145,685)	102.78%	(4,611,897)	99.34%	(5,025,233)	109.11%	(2,708,934)	134.9%	(1,044,182)	24.34%	(879,621)	142.85%	(724,963)	106.8%
處分不動產、廠房及設備	55,475	-0.16%	198,631	-0.71%	195,026	-0.3%	56,784	-0.78%	22,675	-0.14%	16,861	-0.24%	64,284	-1.38%	392,605	-8.52%
取得無形資產	(5,794)	0.02%	(396)	0%	(7,358)	0.01%	(5,256)	0.07%	(5,727)	0.03%	(325)	0%	0		0	0%	(5,924)	0.3%	(7,159)	0.17%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(14,481,234)	42.98%	0	0%	(40,271,581)	62.31%	423,274	-5.79%	0	0%	(1,836,868)	26.42%	(172,494)	3.72%							0	0%	(727)	0.11%
其他金融資產減少	0	0%	15,620,109	-55.48%	0	0%			655,056	-3.9%			0	0%							344,119	-55.88%	0	0%
收取之股利	59,336	-0.18%	60,647	-0.22%	54,328	-0.08%	61,529	-0.84%	33,158	-0.2%	18,270	-0.26%	16,510	-0.36%
其他投資活動	6,897,113	-20.47%													72,638	-1.58%
投資活動之淨現金流入（流出）	(33,690,540)	100%	(28,154,578)	100%	(64,633,470)	100%	(7,310,249)	100%	(16,784,562)	100%	(6,952,382)	100%	(4,642,337)	100%	(4,605,670)	100%	(2,008,055)	100%	(4,290,138)	100%	(615,770)	100%	(678,798)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	17,255,374	51.07%	12,581,221	-184.67%			0	0%			5,694,000	-96.63%			(6,593,861)	694.71%	2,879,597	277.63%	(1,553,309)	615.52%	629,578	-56.38%
短期借款減少	(5,370,029)	-174.52%			0	0%	(12,000)	0.16%	(3,407,000)	-9.61%	3,026,000	-37.18%	0	0%	(4,079,462)	38.23%			0	0%
應付短期票券增加	0	0%	1,999,720	5.92%	998,938	-14.66%
應付短期票券減少	(1,399,930)	-45.5%
發行公司債	19,500,000	633.72%	17,128,358	50.69%			0	0%	46,812,846	132.1%
償還公司債	(296,561)	-9.64%	(14,014,507)	-41.48%	(17,644,805)	258.99%	(1,608,296)	22.06%
舉借長期借款	7,488,646	243.37%	36,100	0.11%	4,349,232	-63.84%							0	0%	430,000	-4.03%	300,000	-31.61%
償還長期借款	(11,042,492)	-358.86%	(1,104,289)	-3.27%							0	0%	(430,000)	7.3%	(2,498,333)	23.41%	(6,393,849)	673.64%
存入保證金增加	0	0%	62,410	0.18%	2,229	-0.03%	1,424,296	-19.53%
存入保證金減少	(65,913)	-2.14%							0	0%	(157,677)	1.94%	(146,544)	2.49%	(149,575)	1.4%	(1,200,866)	126.52%
其他應付款－關係人減少	(340,000)	-11.05%	(575,000)	-1.7%
租賃本金償還	(137,384)	-4.46%	(143,903)	-0.43%	(135,974)	2%	(132,069)	1.81%	(133,549)	-0.38%	(120,200)	1.48%	(128,347)	2.18%
發放現金股利	(5,259,251)	-170.92%	(8,748,161)	-25.89%	(6,963,792)	102.21%	(6,963,792)	95.5%	(7,834,266)	-22.11%	(10,880,925)	133.69%	(10,880,925)	184.66%	(4,372,500)	40.98%	(1,093,125)	115.17%	(1,846,250)	-178%	(1,990,725)	788.85%	(1,746,250)	156.38%
現金增資	0	0%	21,891,434	64.79%											0	0%	14,035,424	-1478.73%	0	0%	3,291,676	-1304.37%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,077,086	100%	33,787,536	100%	(6,812,949)	100%	(7,291,855)	100%	35,438,031	100%	(8,139,054)	100%	(5,892,284)	100%	(10,669,870)	100%	(949,153)	100%	1,037,223	100%	(252,358)	100%	(1,116,672)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(196,759)		1,441,322		3,558,426		2,391,219		(2,021,434)		(210,884)		219,736		147,511		630,524		554,960		137,506		(54,083)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(22,981,964)		15,563,590		(55,228,166)		14,269,376		34,479,791		(5,891,277)		2,667,632		15,523,783		5,806,031		(1,990,171)		1,147,352		788,847
期初現金及約當現金餘額	38,929,337		26,164,591		80,490,723		65,894,422		22,439,481		32,821,512		35,214,323
期末現金及約當現金餘額	15,947,373		41,728,181		25,262,557		80,163,798		56,919,272		26,930,235		37,881,955
資產負債表帳列之現金及約當現金	15,947,373		41,728,181		25,262,557		80,163,798		56,919,272		26,930,235		37,881,955		34,318,145		11,434,010		1,671,757		3,832,698		2,324,487

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

環球晶(6488) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$14.93億元、較上一季衰退-71.88%；而今年初至今累積為NT$78.28億元、較去年同期衰退-7.79%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$14.93億元，較上一季衰退-71.88%，為過去11年同期中的第9高。同時環球晶過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.49%、-14.33%與3.48%。其中稅前淨利為NT$21.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.68億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.6億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$78.28億元，較去年同期衰退-7.79%，為過去11年同期中的第9高。同時環球晶過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.38%、-3.62%與15.34%。其中稅前淨利為NT$66.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$66.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-20.57億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,187,258	15.09%	3,543,170	22.33%	7,147,815	41.14%	7,018,392	38.88%	3,881,330	25.26%	4,070,496	29.06%	4,389,313	30.69%	4,861,778	32.07%	2,290,946	19.13%	473,905	11.11%	841,148	22.34%	691,011
收益費損項目合計	1,667,986		1,625,731		(483,591)		2,468,731		2,324,678		1,615,038		1,197,474		1,193,938		1,195,018		362,365		282,722
折舊費用	2,357,342		2,096,524		1,709,470		1,463,004		1,404,719		1,450,716		1,155,659		1,160,664		1,125,124		317,691		272,913
攤銷費用	5,995		5,522		5,148		49,301		49,877		89,159		90,255		89,361		89,749		5,071		2,194
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,402,011)		(1,838,811)		(600,068)		37,633		2,447,120		(1,440,871)		(1,567,287)		8,212,205		2,243,304		(197,115)		(17,838)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,493,075		2,164,178		4,562,040		8,727,664		7,508,640		3,235,785		3,056,984		13,742,438		5,281,638		282,507		1,060,765

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,609,220	14.34%	11,632,582	25.13%	20,798,807	38.6%	11,337,054	21.84%	12,818,768	28.25%	12,416,827	30.12%	14,673,766	32.91%	13,286,296	30.59%	4,568,416	13.53%	1,335,833	11.31%	2,245,408	19.04%	1,794,824
收益費損項目合計	6,655,005	85.01%	5,148,014	60.64%	889,041	7.02%	14,983,471	56.58%	4,965,096	27.82%	3,514,876	37.35%	3,125,656	24.08%	3,291,328	10.74%	3,846,016	47.29%	1,034,056	146.1%	822,675	43.81%	1,141,212
折舊費用	7,046,835	90.02%	5,928,619	69.84%	4,939,471	39.02%	4,333,355	16.36%	4,284,681	24.01%	3,707,624	39.4%	3,285,547	25.31%	3,335,198	10.88%	3,476,663	42.75%	948,462	134%	809,422	43.1%	1,093,862
攤銷費用	16,780	0.21%	16,334	0.19%	14,293	0.11%	148,178	0.56%	157,861	0.88%	267,628	2.84%	273,406	2.11%	267,356	0.87%	265,728	3.27%	7,454	1.05%	12,200	0.65%	12,998
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,379,200)	-43.17%	(5,904,459)	-69.55%	(5,109,068)	-40.36%	1,780,880	6.73%	2,672,331	14.97%	(2,943,839)	-31.28%	(2,478,637)	-19.09%	15,348,908	50.08%	626,014	7.7%	(690,871)	-97.61%	(1,114,761)	-59.36%	(191,197)
營業活動之淨現金流入（流出）	7,828,249	100%	8,489,310	100%	12,659,827	100%	26,480,261	100%	17,847,756	100%	9,411,043	100%	12,982,517	100%	30,651,812	100%	8,132,715	100%	707,784	100%	1,877,974	100%	2,638,400

投資活動之淨現金流

環球晶(6488) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-132億元、較上一季衰退-108.06%；而今年初至今累積為NT$-337億元、較去年同期衰退-19.66%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-132億元，較上一季衰退-108.06%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-337億元，較去年同期衰退-19.66%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,156,296)		648,015		(30,063,892)		(2,732,314)		(1,029,613)		845,745		(2,372,440)		(1,567,220)		(518,608)		(1,777,517)		(333,845)
取得不動產、廠房及設備	(7,017,568)		(14,699,049)		(10,073,797)		(2,579,067)		(1,360,897)		(1,691,861)		(2,523,428)		(1,692,270)		(975,915)		(274,846)		(310,680)
處分不動產、廠房及設備	53,115		23,326		68,600		8,637		(11,289)		(6,725)		27,873		61,279
取得無形資產	(2,228)		(2)		(4,883)		(1,835)		(1,091)		(120)		0		0		(1,953)		(7,159)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,929)		(15,565)		0		8,572		135,886		(5,936)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									(413)		2,103,746		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(1)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(27,999)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(33,690,540)	100%	(28,154,578)	100%	(64,633,470)	100%	(7,310,249)	100%	(16,784,562)	100%	(6,952,382)	100%	(4,642,337)	100%	(4,605,670)	100%	(2,008,055)	100%	(4,290,138)	100%	(615,770)	100%	(678,798)
取得不動產、廠房及設備	(26,112,045)	77.51%	(37,835,586)	134.39%	(24,183,605)	37.42%	(7,822,471)	107.01%	(3,728,182)	22.21%	(7,145,685)	102.78%	(4,611,897)	99.34%	(5,025,233)	109.11%	(2,708,934)	134.9%	(1,044,182)	24.34%	(879,621)	142.85%	(724,963)
處分不動產、廠房及設備	55,475	-0.16%	198,631	-0.71%	195,026	-0.3%	56,784	-0.78%	22,675	-0.14%	16,861	-0.24%	64,284	-1.38%	392,605	-8.52%
取得無形資產	(5,794)	0.02%	(396)	0%	(7,358)	0.01%	(5,256)	0.07%	(5,727)	0.03%	(325)	0%	0		0	0%	(5,924)	0.3%	(7,159)	0.17%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(61,928)	0.18%	(35,252)	0.13%	0	0%	(20,426)	0.28%	(13,761,542)	81.99%	(11,932)	0.17%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	2,103,746	-30.26%	95,901	-2.07%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(50,000)	0.15%	(22,600)	0.08%	0	0%	(3,683)	0.05%	0	0%	(95,357)	1.37%	0	0%	(56,048)	1.22%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	223,429	-0.79%							0	0%	79,178	-1.71%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,377,393)	22.65%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

環球晶(6488) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$39.3億元、較上一季成長218.07%；而今年初至今累積為NT$30.77億元、較去年同期衰退-90.89%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$39.3億元，較上一季成長218.07%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$30.77億元，較去年同期衰退-90.89%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,929,648		(5,535,736)		(56,230)		(3,664,582)		3,935,031		(3,169,504)		(768,725)		(4,440,371)		126,762		1,154,847		(1,110,295)
短期借款增加	0		5,151,182		8,205,798				(744,249)												(349,570)
短期借款減少	3,747,968						42,000				7,750,000		4,462,000		1,846,842				121,500
發行公司債	11,997,666		224,975				0		12,486,504
償還公司債	(296,561)		(7,077,486)		(4,974,830)
舉借長期借款	1,345,521		4,000		(147,841)								0		0		0
償還長期借款	(10,010,148)		(558,389)								0		0		(1,986,666)		3,386
發放現金股利	(2,868,682)		(5,259,251)		(4,134,751)		(3,481,896)		(4,352,370)		(10,880,925)		(10,880,925)		(4,372,500)		(1,093,125)		(1,846,250)		(1,990,725)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,077,086	100%	33,787,536	100%	(6,812,949)	100%	(7,291,855)	100%	35,438,031	100%	(8,139,054)	100%	(5,892,284)	100%	(10,669,870)	100%	(949,153)	100%	1,037,223	100%	(252,358)	100%	(1,116,672)
短期借款增加	0	0%	17,255,374	51.07%	12,581,221	-184.67%			0	0%			5,694,000	-96.63%			(6,593,861)	694.71%	2,879,597	277.63%	(1,553,309)	615.52%	629,578
短期借款減少	(5,370,029)	-174.52%			0	0%	(12,000)	0.16%	(3,407,000)	-9.61%	3,026,000	-37.18%	0	0%	(4,079,462)	38.23%			0	0%
發行公司債	19,500,000	633.72%	17,128,358	50.69%			0	0%	46,812,846	132.1%
償還公司債	(296,561)	-9.64%	(14,014,507)	-41.48%	(17,644,805)	258.99%	(1,608,296)	22.06%
舉借長期借款	7,488,646	243.37%	36,100	0.11%	4,349,232	-63.84%							0	0%	430,000	-4.03%	300,000	-31.61%
償還長期借款	(11,042,492)	-358.86%	(1,104,289)	-3.27%							0	0%	(430,000)	7.3%	(2,498,333)	23.41%	(6,393,849)	673.64%
發放現金股利	(5,259,251)	-170.92%	(8,748,161)	-25.89%	(6,963,792)	102.21%	(6,963,792)	95.5%	(7,834,266)	-22.11%	(10,880,925)	133.69%	(10,880,925)	184.66%	(4,372,500)	40.98%	(1,093,125)	115.17%	(1,846,250)	-178%	(1,990,725)	788.85%	(1,746,250)
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務