環球晶－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,288,557	14.3%	3,531,463	23.04%	6,765,564	37.8%	4,014,975	22.89%	5,407,975	35.56%	4,423,961	32.29%	4,877,264	33.19%	4,674,704	32.54%	1,652,616	14.75%	521,544	13.36%	739,685	18.57%
本期稅前淨利（淨損）	2,288,557		3,531,463		6,765,564		4,014,975		5,407,975		4,423,961		4,877,264		4,674,704		1,652,616		521,544		739,685
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,439,549		1,980,520		1,629,020		1,455,440		1,425,761		1,175,744		1,096,622		1,077,744		1,068,698		319,017		255,964		0
攤銷費用	5,428		5,445		4,980		49,553		54,642		89,127		92,767		89,512		89,164		1,184		4,002		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,660)		(197)		(233)		(308)		7,406		(1,516)		347		25,114		12,873		(1,928)		1,048
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(84,485)		1,164,254		(198,501)		3,601,291		(950,890)		(236,758)		(142,871)		10,441		(17,384)
利息費用	225,508		205,528		165,455		116,473		51,825		16,816		10,535		27,871		144,832		1,774		2,423		0
利息收入	(487,455)		(1,123,285)		(873,734)		(148,910)		(21,310)		(96,616)		(205,606)		(104,580)
股利收入	(35,952)		(170,215)		(413,320)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	563		523		575		324		357		622		515		55		(29)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7,015)		(7,809)		(50,803)		(2,363)		(16,273)		(1,765)		(11,699)		(3,287)
其他項目	123,414		146,165		51,476		(23,348)		28,709		43,595		53,855		11,497		(98,222)		20,808		(36,465)
收益費損項目合計	2,173,895		2,200,929		314,915		4,650,182		301,310		989,249		894,465		1,134,367		1,364,738		338,295		220,336
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	711,015		339,011		(360,641)		(1,452,367)		213,286		238,296		404,500		(794,502)		(276,322)		(379,480)		(307,064)
存貨（增加）減少	1,588,715		(457,474)		46,523		(20,108)		(165,464)		(608,238)		(817,967)		295,863		(435,675)		(539,082)		(71,717)
預付款項（增加）減少	75,061		(4,982)		170,630		133,267				14,390		94,799		234,052		(95,722)		67,820		344,969
其他金融資產（增加）減少	223,798		(95,271)		(2,033)		1,959		(5,090)		148,449		69,511		48,921		(40,783)		(26,521)		(13,783)
其他營業資產（增加）減少	144,716		114,682												95,580						23,227
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,743,305		(104,034)		(245,223)		(1,337,845)		(1,692,072)		(217,668)		(304,496)		(120,086)		(902,808)		(843,668)		(24,368)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,386,429)		(448,672)		(719,694)		2,095,044		2,776,798		(982,841)		(219,211)		470,922
應付帳款增加（減少）	(696,031)		(563,490)		(477,270)		107,365		(33,260)		307,548		(522,235)		(212,445)		283,117		(78,885)		(479,757)
淨確定福利負債增加(減少)	(126,888)		(26,068)		(50,625)		(110,473)		(54,052)		5,788		62,054		30,079		33,065		(26,360)		(17,822)
其他營業負債增加（減少）	642,074		247,621		358,226		126,145		118,354		459,262		340,026		377,578		1,141,075		185,312		116,589
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,567,274)		(790,609)		(889,363)		2,218,081		2,807,840		(210,732)		(337,980)		644,229		1,285,562		18,540		(526,904)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,176,031		(894,643)		(1,134,586)		880,236		1,115,768		(428,400)		(642,476)		524,143		382,754		(825,128)		(551,272)		0
調整項目合計	3,349,926		1,306,286		(819,671)		5,530,418		1,417,078		560,849		251,989		1,658,510		1,747,492		(486,833)		(330,936)
營運產生之現金流入（流出）	5,638,483		4,837,749		5,945,893		9,545,393		6,825,053		4,984,810		5,129,253		6,333,214		3,400,108		34,711		408,749
收取之利息	1,256,144		1,234,186		553,571		140,000		11,882		2,019		158,026		96,565		21,114		3,926		10,833
收取之股利	35,952		170,215		413,320
支付之利息	(565,901)		(476,567)		(85,769)		(49,385)		(16,806)		(16,772)		(9,711)		(29,884)		(183,321)		(1,011)		(2,423)
退還（支付）之所得稅	(1,055,261)		(1,528,789)		(3,231,268)		(788,260)		(1,221,739)		(1,962,885)		(1,340,306)		(213,279)		(129,650)		(123,076)		(415)
營業活動之淨現金流入（流出）	5,309,417		4,236,794		3,595,747		9,231,869		5,877,307		3,007,172		3,937,262		6,191,986		3,108,251		(85,450)		416,744
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(16,615)		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	3,890		0		8,502								0		0
取得不動產、廠房及設備	(7,537,373)		(12,698,600)		(8,993,793)		(3,386,390)		(1,091,091)		(2,452,731)		(1,158,625)		(1,643,389)		(959,588)		(769,336)		(235,549)		0
處分不動產、廠房及設備	1,984		116,808		84,446		(1,734)		27,494		803		16,956		14,041
取得無形資產	1,324		(394)		(1,158)		(1,920)		(3,463)		0		0		0		(1,986)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(4,926,888)		0		(12,569,698)				427,749		1,622,804		(118,799)
其他金融資產減少	0		(6,657,785)				176,254														(119,452)
其他投資活動	6,197,343														7,250
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,323,334)		(25,609,052)		(21,908,141)		(3,232,816)		(547,917)		(832,452)		(1,260,468)		(1,670,168)		(789,237)		(2,159,643)		(303,981)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(4,745,983)		12,104,192		3,195,473		(120,000)		(4,829,451)												(144,081)
短期借款減少	(9,117,997)										(4,420,000)		(3,748,100)
應付短期票券減少	(699,968)
發行公司債	7,502,334		445,739
舉借長期借款	4,403,424		32,100		(96,191)								0		0
償還長期借款	(470,312)		(415,673)								0		0		(431,667)
存入保證金增加	(30,250)		11,782
其他應付款－關係人增加	(340,000)
租賃本金償還	(46,316)		(47,722)		(46,735)		(45,416)		(45,621)		(39,439)		(41,894)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,328,297)		29,960,825		(7,635,070)		(219,416)		29,451,270		(4,458,841)		(3,936,109)		(4,695,445)		(680,582)		(151,178)		(144,081)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,283,028)		(82,987)		574,354		49,935		(713,005)		12,047		240,264		98,728		650,918		461,723		(55,055)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(6,625,242)		8,505,580		(25,373,110)		5,829,572		34,067,655		(2,272,074)		(1,019,051)		(74,899)		2,289,350		(1,934,548)		(86,373)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		18,794,362		5,627,979		3,661,928		2,685,346		1,535,640		1,387,656
期末現金及約當現金餘額	(6,625,242)		8,505,580		(25,373,110)		5,829,572		34,067,655		(2,272,074)		(1,019,051)		26,827,764		6,620,196		2,060,444		3,993,240		1,620,423		1,782,561
資產負債表帳列之現金及約當現金	22,220,325	10.77%	44,177,830	18.81%	48,827,084	28.21%	76,183,280	49.05%	46,767,640	35.56%	26,012,860	27.66%	37,967,790	39.72%	26,827,764	33.56%	6,620,196	11.06%	2,060,444	8.13%	3,993,240	17.54%	1,620,423	7.68%	1,782,561

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,421,962	13.99%	8,089,412	26.6%	13,650,992	37.39%	4,318,662	12.76%	8,937,438	29.78%	8,346,331	30.67%	10,284,453	33.96%	8,424,518	29.79%	2,277,470	10.45%	861,928	11.42%	1,404,260	17.49%	1,103,813	14.26%	959,214
本期稅前淨利（淨損）	4,421,962	69.8%	8,089,412	127.89%	13,650,992	168.58%	4,318,662	24.33%	8,937,438	86.44%	8,346,331	135.16%	10,284,453	103.62%	8,424,518	49.82%	2,277,470	79.88%	861,928	202.67%	1,404,260	171.84%	1,103,813	84.31%	959,214
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,689,493	74.02%	3,832,095	60.59%	3,230,001	39.89%	2,870,351	16.17%	2,879,962	27.86%	2,256,908	36.55%	2,129,888	21.46%	2,174,534	12.86%	2,351,539	82.48%	630,771	148.32%	536,509	65.65%	758,641	57.95%	1,007,419
攤銷費用	10,785	0.17%	10,812	0.17%	9,145	0.11%	98,877	0.56%	107,984	1.04%	178,469	2.89%	183,151	1.85%	177,995	1.05%	175,979	6.17%	2,383	0.56%	10,006	1.22%	9,204	0.7%	4,707
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,944	0.03%	(1,211)	-0.02%	20,019	0.25%	399	0%	1,014	0.01%	(3,155)	-0.05%	194	0%	(930)	-0.01%	12,076	0.42%	(10)	0%	1,080	0.13%	(618)	-0.05%	2,062
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	779,373	12.3%	1,229,569	19.44%	(262,596)	-3.24%	10,031,355	56.51%	(40,585)	-0.39%	(429,072)	-6.95%	(88,611)	-0.89%	25,752	0.15%	(32,775)	-1.15%
利息費用	445,734	7.04%	406,705	6.43%	322,596	3.98%	230,980	1.3%	80,152	0.78%	39,194	0.63%	25,298	0.25%	64,714	0.38%	276,148	9.69%	4,757	1.12%	6,302	0.77%	15,308	1.17%	12,897
利息收入	(1,063,458)	-16.79%	(1,857,216)	-29.36%	(1,614,736)	-19.94%	(228,916)	-1.29%	(35,390)	-0.34%	(196,660)	-3.18%	(387,307)	-3.9%	(174,433)	-1.03%
股利收入	(44,205)	-0.7%	(172,794)	-2.73%	(415,401)	-5.13%	(397,970)	-2.24%	(278,917)	-2.7%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(22,118)	-0.35%	(26,038)	-0.41%	(23,649)	-0.29%	(26,468)	-0.15%	(26,409)	-0.26%	1,077	0.02%	1,212	0.01%	53	0%	17	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(11,121)	-0.18%	(29,754)	-0.47%	(38,018)	-0.47%	(49,205)	-0.28%	(20,482)	-0.2%	(9,094)	-0.15%	(15,141)	-0.15%	(142,850)	-0.84%
其他項目	200,592	3.17%	130,115	2.06%	145,271	1.79%	(14,663)	-0.08%	(26,911)	-0.26%	62,171	1.01%	79,498	0.8%	(27,445)	-0.16%	(99,077)	-3.48%	38,243	8.99%	(2,490)	-0.3%	36,128	2.76%	147,741
收益費損項目合計	4,987,019	78.72%	3,522,283	55.69%	1,372,632	16.95%	12,514,740	70.5%	2,640,418	25.54%	1,899,838	30.77%	1,928,182	19.43%	2,097,390	12.4%	2,650,998	92.98%	671,691	157.94%	539,953	66.07%	805,755	61.55%	1,188,679
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	182,641	2.88%	394,349	6.23%	(473,298)	-5.84%	(1,771,418)	-9.98%	(837,038)	-8.1%	(194,050)	-3.14%	(32,737)	-0.33%	(1,100,617)	-6.51%	(521,364)	-18.29%	8,504	2%	(816,295)	-99.89%	(260,517)	-19.9%	(51,553)
存貨（增加）減少	756,940	11.95%	(1,820,151)	-28.78%	(742,876)	-9.17%	(230,147)	-1.3%	347,142	3.36%	(195,508)	-3.17%	(934,582)	-9.42%	309,168	1.83%	15,335	0.54%	(796,294)	-187.24%	70,089	8.58%	(18,970)	-1.45%	(315,345)
預付款項（增加）減少	140,899	2.22%	26,035	0.41%	339,894	4.2%	277,387	1.56%	(1,748,040)	-16.91%	18,594	0.3%	128,388	1.29%	249,041	1.47%	6,669	0.23%	(39,095)	-9.19%	242,969	29.73%	(9,360)	-0.71%	(153,769)
其他金融資產（增加）減少	245,022	3.87%	(53,918)	-0.85%	19,141	0.24%	25,877	0.15%	11,820	0.11%	71,121	1.15%	39,387	0.4%	88,496	0.52%	(26,645)	-0.93%	(31,466)	-7.4%	(39,855)	-4.88%	64,452	4.92%	27,256
其他營業資產（增加）減少	34,755	0.55%	(15,264)	-0.24%	(279,058)	-3.45%									(4,588)	-0.03%					97,679	11.95%	(80,182)	-6.12%	(174,004)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,360,257	21.47%	(1,468,949)	-23.22%	(1,136,197)	-14.03%	(1,822,310)	-10.27%	(2,108,958)	-20.4%	(141,658)	-2.29%	(869,758)	-8.76%	(458,500)	-2.71%	(342,535)	-12.01%	(870,054)	-204.59%	(445,413)	-54.5%	(304,577)	-23.26%	(667,415)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,851,956)	-45.02%	(1,749,859)	-27.67%	(1,755,786)	-21.68%	5,750,527	32.39%	2,683,408	25.95%	(1,775,955)	-28.76%	(13,352)	-0.13%	6,654,325	39.35%
應付帳款增加（減少）	(1,290,564)	-20.37%	(349,627)	-5.53%	(1,787,656)	-22.08%	(232,372)	-1.31%	147,839	1.43%	215,472	3.49%	(303,098)	-3.05%	406,131	2.4%	(743,001)	-26.06%	350,523	82.42%	(414,972)	-50.78%	50,312	3.84%	(407,642)
淨確定福利負債增加(減少)	(33,900)	-0.54%	(52,782)	-0.83%	(74,385)	-0.92%	(116,147)	-0.65%	(240,063)	-2.32%	68,049	1.1%	99,955	1.01%	115,624	0.68%	(114,335)	-4.01%	9,524	2.24%	(17,015)	-2.08%	(13,384)	-1.02%	(86,596)
其他營業負債增加（減少）	838,974	13.24%	(444,431)	-7.03%	245,024	3.03%	(1,836,451)	-10.34%	(257,015)	-2.49%	132,087	2.14%	173,761	1.75%	462,323	2.73%	(23,962)	-0.84%	157,245	36.97%	123,317	15.09%	(30,516)	-2.33%	415,492
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,337,446)	-52.68%	(2,596,699)	-41.05%	(3,372,803)	-41.65%	3,565,557	20.08%	2,334,169	22.58%	(1,361,310)	-22.04%	(41,592)	-0.42%	7,595,203	44.92%	(1,274,755)	-44.71%	376,298	88.48%	(651,510)	-79.72%	(226,509)	-17.3%	(308,301)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,977,189)	-31.21%	(4,065,648)	-64.28%	(4,509,000)	-55.68%	1,743,247	9.82%	225,211	2.18%	(1,502,968)	-24.34%	(911,350)	-9.18%	7,136,703	42.21%	(1,617,290)	-56.73%	(493,756)	-116.1%	(1,096,923)	-134.23%	(531,086)	-40.57%	(975,716)
調整項目合計	3,009,830	47.51%	(543,365)	-8.59%	(3,136,368)	-38.73%	14,257,987	80.31%	2,865,629	27.72%	396,870	6.43%	1,016,832	10.24%	9,234,093	54.61%	1,033,708	36.26%	177,935	41.84%	(556,970)	-68.16%	274,669	20.98%	212,963
營運產生之現金流入（流出）	7,431,792	117.31%	7,546,047	119.3%	10,514,624	129.85%	18,576,649	104.64%	11,803,067	114.16%	8,743,201	141.58%	11,301,285	113.86%	17,658,611	104.43%	3,311,178	116.14%	1,039,863	244.51%	847,290	103.68%	1,378,482	105.29%	1,172,177
收取之利息	1,661,327	26.22%	1,905,818	30.13%	1,252,436	15.47%	213,182	1.2%	21,267	0.21%	118,311	1.92%	358,863	3.62%	148,465	0.88%	29,326	1.03%	7,641	1.8%	17,008	2.08%	16,105	1.23%	1,440
收取之股利	44,205	0.7%	172,794	2.73%	415,401	5.13%	384,121	2.16%	278,917	2.7%			0	0%	5,370	0.03%
支付之利息	(1,363,780)	-21.53%	(806,019)	-12.74%	(154,318)	-1.91%	(55,660)	-0.31%	(43,442)	-0.42%	(39,539)	-0.64%	(25,455)	-0.26%	(66,733)	-0.39%	(289,280)	-10.15%	(4,182)	-0.98%	(6,302)	-0.77%	(14,455)	-1.1%	(12,703)
退還（支付）之所得稅	(1,438,370)	-22.7%	(2,493,508)	-39.42%	(3,930,356)	-48.54%	(1,365,695)	-7.69%	(1,720,693)	-16.64%	(2,646,715)	-42.86%	(1,709,160)	-17.22%	(836,339)	-4.95%	(200,147)	-7.02%	(618,045)	-145.33%	(40,787)	-4.99%	(70,956)	-5.42%	(536)
營業活動之淨現金流入（流出）	6,335,174	100%	6,325,132	100%	8,097,787	100%	17,752,597	100%	10,339,116	100%	6,175,258	100%	9,925,533	100%	16,909,374	100%	2,851,077	100%	425,277	100%	817,209	100%	1,309,176	100%	1,160,378
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(50,000)	0.24%	(22,600)	0.08%	0	0%	(3,682)	0.08%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	223,429	-0.78%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	8,537	-0.04%	7,708	-0.03%	11,077	-0.03%							0	0%	8,732	-0.29%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(6,349,394)	22.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(46,999)	0.23%	(19,687)	0.07%	0	0%	(28,998)	0.63%	(13,897,428)	88.21%	(5,996)	0.08%
取得不動產、廠房及設備	(19,094,477)	92.99%	(23,136,537)	80.33%	(14,109,808)	40.82%	(5,243,404)	114.54%	(2,367,285)	15.03%	(5,453,824)	69.94%	(2,088,469)	92.01%	(3,332,963)	109.69%	(1,733,019)	116.35%	(769,336)	30.62%	(568,941)	201.81%	(333,932)	96.94%	(444,095)
處分不動產、廠房及設備	2,360	-0.01%	175,305	-0.61%	126,426	-0.37%	48,147	-1.05%	33,964	-0.22%	23,586	-0.3%	36,411	-1.6%	331,326	-10.9%
取得無形資產	(3,566)	0.02%	(394)	0%	(2,475)	0.01%	(3,421)	0.07%	(4,636)	0.03%	(205)	0%	0		0	0%	(3,971)	0.27%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(7,680,070)	37.4%	0	0%	(20,158,358)	58.31%			480,023	-3.05%	(2,362,442)	30.29%	(220,490)	9.71%					0	0%			(35,209)	10.22%	(30,991)
其他金融資產減少	0	0%	319,577	-1.11%	0	0%	651,981	-14.24%													223,650	-79.33%
其他投資活動	6,329,971	-30.83%													4,240	-0.14%
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,534,244)	100%	(28,802,593)	100%	(34,569,578)	100%	(4,577,935)	100%	(15,754,949)	100%	(7,798,127)	100%	(2,269,897)	100%	(3,038,450)	100%	(1,489,447)	100%	(2,512,621)	100%	(281,925)	100%	(344,464)	100%	(172,770)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	12,104,192	30.78%	4,375,423	-64.76%	0	0%	744,249	2.36%											(1,203,739)	-140.31%	909,217	-108.62%	(507,383)
短期借款減少	(9,117,997)	1069.48%					(54,000)	1.49%			(4,724,000)	95.06%	(4,462,000)	87.09%	(5,926,304)	95.13%	(7,813,238)	726.19%	(121,500)	103.3%
應付短期票券減少	(1,399,930)	164.2%
發行公司債	7,502,334	-879.98%	16,903,383	42.99%			0	0%	34,326,342	108.96%
償還公司債	0	0%	(6,937,021)	-17.64%	(12,669,975)	187.52%
舉借長期借款	6,143,125	-720.55%	32,100	0.08%	4,497,073	-66.56%							0	0%	430,000	-6.9%	300,000	-27.88%
償還長期借款	(1,032,344)	121.09%	(545,900)	-1.39%							0	0%	(430,000)	8.39%	(511,667)	8.21%	(6,397,235)	594.59%					0	0%	(186,916)
存入保證金增加	0	0%	37,574	0.1%
存入保證金減少	(123,229)	14.45%	0	0%	(40,121)	0.59%			0	0%	(158,719)	3.19%	(146,115)	2.85%	(221,528)	3.56%	(1,200,866)	111.61%
其他應付款－關係人增加	(340,000)	39.88%
租賃本金償還	(93,952)	11.02%	(98,541)	-0.25%	(90,078)	1.33%	(91,377)	2.52%	(85,695)	-0.27%	(80,579)	1.62%	(84,976)	1.66%
發放現金股利	(2,390,569)	280.4%	(3,488,910)	-8.87%	(2,829,041)	41.87%	(3,481,896)	95.99%	(3,481,896)	-11.05%	0		0		0		0		0		0	0%	(1,746,250)	208.62%	0
現金增資	0	0%	21,891,434	55.67%											0	0%	14,035,424	-1304.51%	0	0%	2,061,676	240.31%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(852,562)	100%	39,323,272	100%	(6,756,719)	100%	(3,627,273)	100%	31,503,000	100%	(4,969,550)	100%	(5,123,559)	100%	(6,229,499)	100%	(1,075,915)	100%	(117,624)	100%	857,937	100%	(837,033)	100%	(694,299)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,657,380)		1,167,428		1,564,871		741,469		(1,759,008)		(216,233)		221,390		391,977		706,502		603,484		(85,327)		(42,896)		101,596
本期現金及約當現金增加（減少）數	(16,709,012)		18,013,239		(31,663,639)		10,288,858		24,328,159		(6,808,652)		2,753,467		8,033,402		992,217		(1,601,484)		1,307,894		84,783		394,905
期初現金及約當現金餘額	38,929,337		26,164,591		80,490,723		65,894,422		22,439,481		32,821,512		35,214,323
期末現金及約當現金餘額	22,220,325		44,177,830		48,827,084		76,183,280		46,767,640		26,012,860		37,967,790
資產負債表帳列之現金及約當現金	22,220,325		44,177,830		48,827,084		76,183,280		46,767,640		26,012,860		37,967,790		26,827,764		6,620,196		2,060,444		3,993,240		1,620,423

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

環球晶(6488) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.26億元、較上一季衰退-84.34%；而今年初至今累積為NT$10.26億元、較去年同期衰退-50.88%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.26億元，較上一季衰退-84.34%，為過去11年同期中的第8高。同時環球晶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.62%、-20.19%與9.86%。其中稅前淨利為NT$21.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$28.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.68億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.26億元，較去年同期衰退-50.88%，為過去11年同期中的第8高。同時環球晶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.62%、-20.19%與9.86%。其中稅前淨利為NT$21.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$28.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.68億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,133,405		4,557,949		6,885,428		303,687		3,529,463		3,922,370		5,407,189		3,749,814		624,854		340,384		664,575
收益費損項目合計	2,813,124		1,321,354		1,057,717		7,864,558		2,339,108		910,589		1,033,717		963,023		1,286,260		333,396		319,617
折舊費用	2,249,944		1,851,575		1,600,981		1,414,911		1,454,201		1,081,164		1,033,266		1,096,790		1,282,841		311,754		280,545
攤銷費用	5,357		5,367		4,165		49,324		53,342		89,342		90,384		88,483		86,815		1,199		6,004
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,153,220)		(3,171,005)		(3,374,414)		863,011		(890,557)		(1,074,568)		(268,874)		6,612,560		(2,000,044)		331,372		(545,651)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,025,757		2,088,338		4,502,040		8,520,728		4,461,809		3,168,086		5,988,271		10,717,388		(257,174)		510,727		400,465

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,133,405	13.68%	4,557,949	30.21%	6,885,428	36.99%	303,687	1.86%	3,529,463	23.84%	3,922,370	29.02%	5,407,189	34.68%	3,749,814	26.96%	624,854	5.91%	340,384	9.33%	664,575	16.43%	632,840
收益費損項目合計	2,813,124	274.25%	1,321,354	63.27%	1,057,717	23.49%	7,864,558	92.3%	2,339,108	52.43%	910,589	28.74%	1,033,717	17.26%	963,023	8.99%	1,286,260	-500.15%	333,396	65.28%	319,617	79.81%	403,254
折舊費用	2,249,944	219.34%	1,851,575	88.66%	1,600,981	35.56%	1,414,911	16.61%	1,454,201	32.59%	1,081,164	34.13%	1,033,266	17.25%	1,096,790	10.23%	1,282,841	-498.82%	311,754	61.04%	280,545	70.05%	441,457
攤銷費用	5,357	0.52%	5,367	0.26%	4,165	0.09%	49,324	0.58%	53,342	1.2%	89,342	2.82%	90,384	1.51%	88,483	0.83%	86,815	-33.76%	1,199	0.23%	6,004	1.5%	4,973
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,153,220)	-307.4%	(3,171,005)	-151.84%	(3,374,414)	-74.95%	863,011	10.13%	(890,557)	-19.96%	(1,074,568)	-33.92%	(268,874)	-4.49%	6,612,560	61.7%	(2,000,044)	777.7%	331,372	64.88%	(545,651)	-136.25%	(199,554)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,025,757	100%	2,088,338	100%	4,502,040	100%	8,520,728	100%	4,461,809	100%	3,168,086	100%	5,988,271	100%	10,717,388	100%	(257,174)	100%	510,727	100%	400,465	100%	764,962

投資活動之淨現金流

環球晶(6488) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-142億元、較上一季衰退-869.83%；而今年初至今累積為NT$-142億元、較去年同期衰退-344.99%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-142億元，較上一季衰退-869.83%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-142億元，較去年同期衰退-344.99%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,210,910)		(3,193,541)		(12,661,437)		(1,345,119)		(15,207,032)		(6,965,675)		(1,009,429)		(1,368,282)		(700,210)		(352,978)		22,056
取得不動產、廠房及設備	(11,557,104)		(10,437,937)		(5,116,015)		(1,857,014)		(1,276,194)		(3,001,093)		(929,844)		(1,689,574)		(773,431)		0		(333,392)
處分不動產、廠房及設備	376		58,497		41,980		49,881		6,470		22,783		19,455		317,285
取得無形資產	(4,890)		0		(1,317)		(1,501)		(1,173)		(205)		0		0		(1,985)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							(12,212)		(13,988,409)		(2,111)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		95,901
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(33,385)		(22,600)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		223,429
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,210,910)	100%	(3,193,541)	100%	(12,661,437)	100%	(1,345,119)	100%	(15,207,032)	100%	(6,965,675)	100%	(1,009,429)	100%	(1,368,282)	100%	(700,210)	100%	(352,978)	100%	22,056	100%	(659,914)
取得不動產、廠房及設備	(11,557,104)	81.33%	(10,437,937)	326.85%	(5,116,015)	40.41%	(1,857,014)	138.06%	(1,276,194)	8.39%	(3,001,093)	43.08%	(929,844)	92.12%	(1,689,574)	123.48%	(773,431)	110.46%	0		(333,392)	-1511.57%	(254,810)
處分不動產、廠房及設備	376	0%	58,497	-1.83%	41,980	-0.33%	49,881	-3.71%	6,470	-0.04%	22,783	-0.33%	19,455	-1.93%	317,285	-23.19%
取得無形資產	(4,890)	0.03%	0	0%	(1,317)	0.01%	(1,501)	0.11%	(1,173)	0.01%	(205)	0%	0		0	0%	(1,985)	0.28%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							(12,212)	0.91%	(13,988,409)	91.99%	(2,111)	0.03%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	95,901	-9.5%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(33,385)	0.23%	(22,600)	0.71%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	223,429	-7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

環球晶(6488) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$24.76億元、較上一季成長130.77%；而今年初至今累積為NT$24.76億元、較去年同期衰退-73.56%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$24.76億元，較上一季成長130.77%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$24.76億元，較去年同期衰退-73.56%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,735		9,362,447		878,351		(3,407,857)		2,051,730		(510,709)		(1,187,450)		(1,534,054)		(395,333)		33,554		1,002,018
短期借款增加	4,745,983		0		1,179,950		120,000		5,573,700						(1,801,276)		805,533		33,554		(1,059,658)
短期借款減少	0		(3,462,994)								(304,000)		(713,900)
發行公司債	0		16,457,644
償還公司債			0		(2,029,803)
舉借長期借款	1,739,701		0		4,593,264								0		430,000
償還長期借款	(562,032)		(130,227)								0		(430,000)		(80,000)
發放現金股利	(2,390,569)		(3,488,910)		(2,829,041)		(3,481,896)		(3,481,896)		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,735	100%	9,362,447	100%	878,351	100%	(3,407,857)	100%	2,051,730	100%	(510,709)	100%	(1,187,450)	100%	(1,534,054)	100%	(395,333)	100%	33,554	100%	1,002,018	100%	38,660
短期借款增加	4,745,983	191.7%	0	0%	1,179,950	134.34%	120,000	-3.52%	5,573,700	271.66%					(1,801,276)	117.42%	805,533	-203.76%	33,554	100%	(1,059,658)	-105.75%	38,660
短期借款減少	0	0%	(3,462,994)	-36.99%							(304,000)	59.53%	(713,900)	60.12%
發行公司債	0	0%	16,457,644	175.78%
償還公司債			0	0%	(2,029,803)	-231.09%
舉借長期借款	1,739,701	70.27%	0	0%	4,593,264	522.94%							0	0%	430,000	-28.03%
償還長期借款	(562,032)	-22.7%	(130,227)	-1.39%							0	0%	(430,000)	36.21%	(80,000)	5.21%
發放現金股利	(2,390,569)	-96.56%	(3,488,910)	-37.26%	(2,829,041)	-322.09%	(3,481,896)	102.17%	(3,481,896)	-169.71%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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