環球晶－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,133,405		4,557,949		6,885,428		303,687		3,529,463		3,922,370		5,407,189		3,749,814		624,854		340,384		664,575
本期稅前淨利（淨損）	2,133,405		4,557,949		6,885,428		303,687		3,529,463		3,922,370		5,407,189		3,749,814		624,854		340,384		664,575
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,249,944		1,851,575		1,600,981		1,414,911		1,454,201		1,081,164		1,033,266		1,096,790		1,282,841		311,754		280,545
攤銷費用	5,357		5,367		4,165		49,324		53,342		89,342		90,384		88,483		86,815		1,199		6,004
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,604		(1,014)		20,252		707		(6,392)		(1,639)		(153)		(26,044)		(797)		1,918		32
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	863,858		65,315		(64,095)		6,430,064		910,305		(192,314)		54,260		15,311		(15,391)
利息費用	220,226		201,177		157,141		114,507		28,327		22,378		14,763		36,843		131,316		2,983		3,879
利息收入	(576,003)		(733,931)		(741,002)		(80,006)		(14,080)		(100,044)		(181,701)		(69,853)
股利收入	(8,253)		(2,579)		(2,081)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(22,681)		(26,561)		(24,224)		(26,792)		(26,766)		455		697		(2)		46
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,106)		(21,945)		12,785		(46,842)		(4,209)		(7,329)		(3,442)		(139,563)
其他項目	77,178		(16,050)		93,795		8,685		(55,620)		18,576		25,643		(38,942)		(855)		17,435		33,975
收益費損項目合計	2,813,124		1,321,354		1,057,717		7,864,558		2,339,108		910,589		1,033,717		963,023		1,286,260		333,396		319,617
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(528,374)		55,338		(112,657)		(319,051)		(1,050,324)		(432,346)		(437,237)		(306,115)		(245,042)		387,984		(509,231)
存貨（增加）減少	(831,775)		(1,362,677)		(789,399)		(210,039)		512,606		412,730		(116,615)		13,305		451,010		(257,212)		141,806
預付款項（增加）減少	65,838		31,017		169,264		144,120				4,204		33,589		14,989		102,391		(106,915)		(102,000)
其他金融資產（增加）減少	21,224		41,353		21,174		23,918		16,910		(77,328)		(30,124)		39,575		14,138		(4,945)		(26,072)
其他營業資產（增加）減少	(109,961)		(129,946)												(100,168)		237,776		(45,298)		74,452
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,383,048)		(1,364,915)		(890,974)		(484,465)		(416,886)		76,010		(565,262)		(338,414)		560,273		(26,386)		(421,045)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,465,527)		(1,301,187)		(1,036,092)		3,655,483		(93,390)		(793,114)		205,859		6,183,403
應付帳款增加（減少）	(594,533)		213,863		(1,310,386)		(339,737)		181,099		(92,076)		219,137		618,576		(1,026,118)		429,408		64,785
淨確定福利負債增加(減少)	92,988		(26,714)		(23,760)		(5,674)		(186,011)		62,261		37,901		85,545		(147,400)		35,884		807
其他營業負債增加（減少）	196,900		(692,052)		(113,202)		(1,962,596)		(375,369)		(327,175)		(166,265)		84,745		(1,165,037)		(28,067)		6,728
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,770,172)		(1,806,090)		(2,483,440)		1,347,476		(473,671)		(1,150,578)		296,388		6,950,974		(2,560,317)		357,758		(124,606)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,153,220)		(3,171,005)		(3,374,414)		863,011		(890,557)		(1,074,568)		(268,874)		6,612,560		(2,000,044)		331,372		(545,651)
調整項目合計	(340,096)		(1,849,651)		(2,316,697)		8,727,569		1,448,551		(163,979)		764,843		7,575,583		(713,784)		664,768		(226,034)
營運產生之現金流入（流出）	1,793,309		2,708,298		4,568,731		9,031,256		4,978,014		3,758,391		6,172,032		11,325,397		(88,930)		1,005,152		438,541
收取之利息	405,183		671,632		698,865		73,182		9,385		116,292		200,837		51,900		8,212		3,715		6,175
收取之股利	8,253		2,579		2,081
支付之利息	(797,879)		(329,452)		(68,549)		(6,275)		(26,636)		(22,767)		(15,744)		(36,849)		(105,959)		(3,171)		(3,879)
退還（支付）之所得稅	(383,109)		(964,719)		(699,088)		(577,435)		(498,954)		(683,830)		(368,854)		(623,060)		(70,497)		(494,969)		(40,372)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,025,757		2,088,338		4,502,040		8,520,728		4,461,809		3,168,086		5,988,271		10,717,388		(257,174)		510,727		400,465
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(33,385)		(22,600)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		223,429
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	4,647		7,708		2,575								0		8,732
取得不動產、廠房及設備	(11,557,104)		(10,437,937)		(5,116,015)		(1,857,014)		(1,276,194)		(3,001,093)		(929,844)		(1,689,574)		(773,431)		0		(333,392)
處分不動產、廠房及設備	376		58,497		41,980		49,881		6,470		22,783		19,455		317,285
取得無形資產	(4,890)		0		(1,317)		(1,501)		(1,173)		(205)		0		0		(1,985)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(2,753,182)		0		(7,588,660)				52,274		(3,985,246)		(101,691)
其他金融資產減少	0		6,977,362				475,727														343,102
其他投資活動	132,628														(3,010)
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,210,910)		(3,193,541)		(12,661,437)		(1,345,119)		(15,207,032)		(6,965,675)		(1,009,429)		(1,368,282)		(700,210)		(352,978)		22,056
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,745,983		0		1,179,950		120,000		5,573,700						(1,801,276)		805,533		33,554		(1,059,658)
短期借款減少	0		(3,462,994)								(304,000)		(713,900)
應付短期票券減少	(699,962)
發行公司債	0		16,457,644
舉借長期借款	1,739,701		0		4,593,264								0		430,000
償還長期借款	(562,032)		(130,227)								0		(430,000)		(80,000)
存入保證金增加	30,250		25,792		7,324
其他應付款－關係人增加	0		11,961
其他應付款－關係人減少	(340,000)
租賃本金償還	(47,636)		(50,819)		(43,343)		(45,961)		(40,074)		(41,140)		(43,082)
發放現金股利	(2,390,569)		(3,488,910)		(2,829,041)		(3,481,896)		(3,481,896)		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,735		9,362,447		878,351		(3,407,857)		2,051,730		(510,709)		(1,187,450)		(1,534,054)		(395,333)		33,554		1,002,018
匯率變動對現金及約當現金之影響	625,648		1,250,415		990,517		691,534		(1,046,003)		(228,280)		(18,874)		293,249		55,584		141,761		(30,272)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(10,083,770)		9,507,659		(6,290,529)		4,459,286		(9,739,496)		(4,536,578)		3,772,518		8,108,301		(1,297,133)		333,064		1,394,267
期初現金及約當現金餘額	38,929,337		26,164,591		80,490,723		65,894,422		22,439,481		32,821,512		35,214,323		18,794,362		5,627,979		3,661,928		2,685,346		1,535,640
期末現金及約當現金餘額	28,845,567		35,672,250		74,200,194		70,353,708		12,699,985		28,284,934		38,986,841		26,902,663		4,330,846		3,994,992		4,079,613		1,603,348
資產負債表帳列之現金及約當現金	28,845,567	12.64%	35,672,250	17.59%	74,200,194	42.17%	70,353,708	46.96%	12,699,985	13.15%	28,284,934	29.25%	38,986,841	41.08%	26,902,663	34.03%	4,330,846	7.58%	3,994,992	16.44%	4,079,613	17.93%	1,603,348

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,133,405	13.68%	4,557,949	30.21%	6,885,428	36.99%	303,687	1.86%	3,529,463	23.84%	3,922,370	29.02%	5,407,189	34.68%	3,749,814	26.96%	624,854	5.91%	340,384	9.33%	664,575	16.43%	632,840
本期稅前淨利（淨損）	2,133,405	207.98%	4,557,949	218.26%	6,885,428	152.94%	303,687	3.56%	3,529,463	79.1%	3,922,370	123.81%	5,407,189	90.3%	3,749,814	34.99%	624,854	-242.97%	340,384	66.65%	664,575	165.95%	632,840
調整項目
收益費損項目
折舊費用	2,249,944	219.34%	1,851,575	88.66%	1,600,981	35.56%	1,414,911	16.61%	1,454,201	32.59%	1,081,164	34.13%	1,033,266	17.25%	1,096,790	10.23%	1,282,841	-498.82%	311,754	61.04%	280,545	70.05%	441,457
攤銷費用	5,357	0.52%	5,367	0.26%	4,165	0.09%	49,324	0.58%	53,342	1.2%	89,342	2.82%	90,384	1.51%	88,483	0.83%	86,815	-33.76%	1,199	0.23%	6,004	1.5%	4,973
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,604	0.74%	(1,014)	-0.05%	20,252	0.45%	707	0.01%	(6,392)	-0.14%	(1,639)	-0.05%	(153)	0%	(26,044)	-0.24%	(797)	0.31%	1,918	0.38%	32	0.01%	2,168
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	863,858	84.22%	65,315	3.13%	(64,095)	-1.42%	6,430,064	75.46%	910,305	20.4%	(192,314)	-6.07%	54,260	0.91%	15,311	0.14%	(15,391)	5.98%
利息費用	220,226	21.47%	201,177	9.63%	157,141	3.49%	114,507	1.34%	28,327	0.63%	22,378	0.71%	14,763	0.25%	36,843	0.34%	131,316	-51.06%	2,983	0.58%	3,879	0.97%	8,394
利息收入	(576,003)	-56.15%	(733,931)	-35.14%	(741,002)	-16.46%	(80,006)	-0.94%	(14,080)	-0.32%	(100,044)	-3.16%	(181,701)	-3.03%	(69,853)	-0.65%
股利收入	(8,253)	-0.8%	(2,579)	-0.12%	(2,081)	-0.05%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(22,681)	-2.21%	(26,561)	-1.27%	(24,224)	-0.54%	(26,792)	-0.31%	(26,766)	-0.6%	455	0.01%	697	0.01%	(2)	0%	46	-0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,106)	-0.4%	(21,945)	-1.05%	12,785	0.28%	(46,842)	-0.55%	(4,209)	-0.09%	(7,329)	-0.23%	(3,442)	-0.06%	(139,563)	-1.3%
其他項目	77,178	7.52%	(16,050)	-0.77%	93,795	2.08%	8,685	0.1%	(55,620)	-1.25%	18,576	0.59%	25,643	0.43%	(38,942)	-0.36%	(855)	0.33%	17,435	3.41%	33,975	8.48%	(44,640)
收益費損項目合計	2,813,124	274.25%	1,321,354	63.27%	1,057,717	23.49%	7,864,558	92.3%	2,339,108	52.43%	910,589	28.74%	1,033,717	17.26%	963,023	8.99%	1,286,260	-500.15%	333,396	65.28%	319,617	79.81%	403,254
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(528,374)	-51.51%	55,338	2.65%	(112,657)	-2.5%	(319,051)	-3.74%	(1,050,324)	-23.54%	(432,346)	-13.65%	(437,237)	-7.3%	(306,115)	-2.86%	(245,042)	95.28%	387,984	75.97%	(509,231)	-127.16%	(65,843)
存貨（增加）減少	(831,775)	-81.09%	(1,362,677)	-65.25%	(789,399)	-17.53%	(210,039)	-2.47%	512,606	11.49%	412,730	13.03%	(116,615)	-1.95%	13,305	0.12%	451,010	-175.37%	(257,212)	-50.36%	141,806	35.41%	(467,772)
預付款項（增加）減少	65,838	6.42%	31,017	1.49%	169,264	3.76%	144,120	1.69%			4,204	0.13%	33,589	0.56%	14,989	0.14%	102,391	-39.81%	(106,915)	-20.93%	(102,000)	-25.47%	(66,811)
其他金融資產（增加）減少	21,224	2.07%	41,353	1.98%	21,174	0.47%	23,918	0.28%	16,910	0.38%	(77,328)	-2.44%	(30,124)	-0.5%	39,575	0.37%	14,138	-5.5%	(4,945)	-0.97%	(26,072)	-6.51%	24,074
其他營業資產（增加）減少	(109,961)	-10.72%	(129,946)	-6.22%											(100,168)	-0.93%	237,776	-92.46%	(45,298)	-8.87%	74,452	18.59%	69,086
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,383,048)	-134.83%	(1,364,915)	-65.36%	(890,974)	-19.79%	(484,465)	-5.69%	(416,886)	-9.34%	76,010	2.4%	(565,262)	-9.44%	(338,414)	-3.16%	560,273	-217.86%	(26,386)	-5.17%	(421,045)	-105.14%	(507,266)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,465,527)	-142.87%	(1,301,187)	-62.31%	(1,036,092)	-23.01%	3,655,483	42.9%	(93,390)	-2.09%	(793,114)	-25.03%	205,859	3.44%	6,183,403	57.7%
應付帳款增加（減少）	(594,533)	-57.96%	213,863	10.24%	(1,310,386)	-29.11%	(339,737)	-3.99%	181,099	4.06%	(92,076)	-2.91%	219,137	3.66%	618,576	5.77%	(1,026,118)	399%	429,408	84.08%	64,785	16.18%	326,936
淨確定福利負債增加(減少)	92,988	9.07%	(26,714)	-1.28%	(23,760)	-0.53%	(5,674)	-0.07%	(186,011)	-4.17%	62,261	1.97%	37,901	0.63%	85,545	0.8%	(147,400)	57.32%	35,884	7.03%	807	0.2%	66,535
其他營業負債增加（減少）	196,900	19.2%	(692,052)	-33.14%	(113,202)	-2.51%	(1,962,596)	-23.03%	(375,369)	-8.41%	(327,175)	-10.33%	(166,265)	-2.78%	84,745	0.79%	(1,165,037)	453.02%	(28,067)	-5.5%	6,728	1.68%	38,520
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,770,172)	-172.57%	(1,806,090)	-86.48%	(2,483,440)	-55.16%	1,347,476	15.81%	(473,671)	-10.62%	(1,150,578)	-36.32%	296,388	4.95%	6,950,974	64.86%	(2,560,317)	995.56%	357,758	70.05%	(124,606)	-31.12%	307,712
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,153,220)	-307.4%	(3,171,005)	-151.84%	(3,374,414)	-74.95%	863,011	10.13%	(890,557)	-19.96%	(1,074,568)	-33.92%	(268,874)	-4.49%	6,612,560	61.7%	(2,000,044)	777.7%	331,372	64.88%	(545,651)	-136.25%	(199,554)
調整項目合計	(340,096)	-33.16%	(1,849,651)	-88.57%	(2,316,697)	-51.46%	8,727,569	102.43%	1,448,551	32.47%	(163,979)	-5.18%	764,843	12.77%	7,575,583	70.68%	(713,784)	277.55%	664,768	130.16%	(226,034)	-56.44%	203,700
營運產生之現金流入（流出）	1,793,309	174.83%	2,708,298	129.69%	4,568,731	101.48%	9,031,256	105.99%	4,978,014	111.57%	3,758,391	118.63%	6,172,032	103.07%	11,325,397	105.67%	(88,930)	34.58%	1,005,152	196.81%	438,541	109.51%	836,540
收取之利息	405,183	39.5%	671,632	32.16%	698,865	15.52%	73,182	0.86%	9,385	0.21%	116,292	3.67%	200,837	3.35%	51,900	0.48%	8,212	-3.19%	3,715	0.73%	6,175	1.54%	8,051
收取之股利	8,253	0.8%	2,579	0.12%	2,081	0.05%
支付之利息	(797,879)	-77.78%	(329,452)	-15.78%	(68,549)	-1.52%	(6,275)	-0.07%	(26,636)	-0.6%	(22,767)	-0.72%	(15,744)	-0.26%	(36,849)	-0.34%	(105,959)	41.2%	(3,171)	-0.62%	(3,879)	-0.97%	(8,360)
退還（支付）之所得稅	(383,109)	-37.35%	(964,719)	-46.2%	(699,088)	-15.53%	(577,435)	-6.78%	(498,954)	-11.18%	(683,830)	-21.58%	(368,854)	-6.16%	(623,060)	-5.81%	(70,497)	27.41%	(494,969)	-96.91%	(40,372)	-10.08%	(71,269)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,025,757	100%	2,088,338	100%	4,502,040	100%	8,520,728	100%	4,461,809	100%	3,168,086	100%	5,988,271	100%	10,717,388	100%	(257,174)	100%	510,727	100%	400,465	100%	764,962
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(33,385)	0.23%	(22,600)	0.71%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	223,429	-7%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	4,647	-0.03%	7,708	-0.24%	2,575	-0.02%							0	0%	8,732	-0.64%
取得不動產、廠房及設備	(11,557,104)	81.33%	(10,437,937)	326.85%	(5,116,015)	40.41%	(1,857,014)	138.06%	(1,276,194)	8.39%	(3,001,093)	43.08%	(929,844)	92.12%	(1,689,574)	123.48%	(773,431)	110.46%	0		(333,392)	-1511.57%	(254,810)
處分不動產、廠房及設備	376	0%	58,497	-1.83%	41,980	-0.33%	49,881	-3.71%	6,470	-0.04%	22,783	-0.33%	19,455	-1.93%	317,285	-23.19%
取得無形資產	(4,890)	0.03%	0	0%	(1,317)	0.01%	(1,501)	0.11%	(1,173)	0.01%	(205)	0%	0		0	0%	(1,985)	0.28%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(2,753,182)	19.37%	0	0%	(7,588,660)	59.94%			52,274	-0.34%	(3,985,246)	57.21%	(101,691)	10.07%
其他金融資產減少	0	0%	6,977,362	-218.48%			475,727	-35.37%													343,102	1555.59%	0
其他投資活動	132,628	-0.93%													(3,010)	0.22%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,210,910)	100%	(3,193,541)	100%	(12,661,437)	100%	(1,345,119)	100%	(15,207,032)	100%	(6,965,675)	100%	(1,009,429)	100%	(1,368,282)	100%	(700,210)	100%	(352,978)	100%	22,056	100%	(659,914)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,745,983	191.7%	0	0%	1,179,950	134.34%	120,000	-3.52%	5,573,700	271.66%					(1,801,276)	117.42%	805,533	-203.76%	33,554	100%	(1,059,658)	-105.75%	38,660
短期借款減少	0	0%	(3,462,994)	-36.99%							(304,000)	59.53%	(713,900)	60.12%
應付短期票券減少	(699,962)	-28.27%
發行公司債	0	0%	16,457,644	175.78%
舉借長期借款	1,739,701	70.27%	0	0%	4,593,264	522.94%							0	0%	430,000	-28.03%
償還長期借款	(562,032)	-22.7%	(130,227)	-1.39%							0	0%	(430,000)	36.21%	(80,000)	5.21%
存入保證金增加	30,250	1.22%	25,792	0.28%	7,324	0.83%
其他應付款－關係人增加	0	0%	11,961	0.13%
其他應付款－關係人減少	(340,000)	-13.73%
租賃本金償還	(47,636)	-1.92%	(50,819)	-0.54%	(43,343)	-4.93%	(45,961)	1.35%	(40,074)	-1.95%	(41,140)	8.06%	(43,082)	3.63%
發放現金股利	(2,390,569)	-96.56%	(3,488,910)	-37.26%	(2,829,041)	-322.09%	(3,481,896)	102.17%	(3,481,896)	-169.71%	0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,735	100%	9,362,447	100%	878,351	100%	(3,407,857)	100%	2,051,730	100%	(510,709)	100%	(1,187,450)	100%	(1,534,054)	100%	(395,333)	100%	33,554	100%	1,002,018	100%	38,660
匯率變動對現金及約當現金之影響	625,648		1,250,415		990,517		691,534		(1,046,003)		(228,280)		(18,874)		293,249		55,584		141,761		(30,272)		(76,000)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(10,083,770)		9,507,659		(6,290,529)		4,459,286		(9,739,496)		(4,536,578)		3,772,518		8,108,301		(1,297,133)		333,064		1,394,267		67,708
期初現金及約當現金餘額	38,929,337		26,164,591		80,490,723		65,894,422		22,439,481		32,821,512		35,214,323
期末現金及約當現金餘額	28,845,567		35,672,250		74,200,194		70,353,708		12,699,985		28,284,934		38,986,841
資產負債表帳列之現金及約當現金	28,845,567		35,672,250		74,200,194		70,353,708		12,699,985		28,284,934		38,986,841		26,902,663		4,330,846		3,994,992		4,079,613

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

環球晶(6488) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.26億元、較上一季衰退-84.34%；而今年初至今累積為NT$10.26億元、較去年同期衰退-50.88%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.26億元，較上一季衰退-84.34%，為過去11年同期中的第8高。同時環球晶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.62%、-20.19%與9.86%。其中稅前淨利為NT$21.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$28.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.68億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.26億元，較去年同期衰退-50.88%，為過去11年同期中的第8高。同時環球晶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.62%、-20.19%與9.86%。其中稅前淨利為NT$21.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$28.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.68億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,133,405		4,557,949		6,885,428		303,687		3,529,463		3,922,370		5,407,189		3,749,814		624,854		340,384		664,575
收益費損項目合計	2,813,124		1,321,354		1,057,717		7,864,558		2,339,108		910,589		1,033,717		963,023		1,286,260		333,396		319,617
折舊費用	2,249,944		1,851,575		1,600,981		1,414,911		1,454,201		1,081,164		1,033,266		1,096,790		1,282,841		311,754		280,545
攤銷費用	5,357		5,367		4,165		49,324		53,342		89,342		90,384		88,483		86,815		1,199		6,004
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,153,220)		(3,171,005)		(3,374,414)		863,011		(890,557)		(1,074,568)		(268,874)		6,612,560		(2,000,044)		331,372		(545,651)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,025,757		2,088,338		4,502,040		8,520,728		4,461,809		3,168,086		5,988,271		10,717,388		(257,174)		510,727		400,465

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,133,405	13.68%	4,557,949	30.21%	6,885,428	36.99%	303,687	1.86%	3,529,463	23.84%	3,922,370	29.02%	5,407,189	34.68%	3,749,814	26.96%	624,854	5.91%	340,384	9.33%	664,575	16.43%	632,840
收益費損項目合計	2,813,124	274.25%	1,321,354	63.27%	1,057,717	23.49%	7,864,558	92.3%	2,339,108	52.43%	910,589	28.74%	1,033,717	17.26%	963,023	8.99%	1,286,260	-500.15%	333,396	65.28%	319,617	79.81%	403,254
折舊費用	2,249,944	219.34%	1,851,575	88.66%	1,600,981	35.56%	1,414,911	16.61%	1,454,201	32.59%	1,081,164	34.13%	1,033,266	17.25%	1,096,790	10.23%	1,282,841	-498.82%	311,754	61.04%	280,545	70.05%	441,457
攤銷費用	5,357	0.52%	5,367	0.26%	4,165	0.09%	49,324	0.58%	53,342	1.2%	89,342	2.82%	90,384	1.51%	88,483	0.83%	86,815	-33.76%	1,199	0.23%	6,004	1.5%	4,973
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,153,220)	-307.4%	(3,171,005)	-151.84%	(3,374,414)	-74.95%	863,011	10.13%	(890,557)	-19.96%	(1,074,568)	-33.92%	(268,874)	-4.49%	6,612,560	61.7%	(2,000,044)	777.7%	331,372	64.88%	(545,651)	-136.25%	(199,554)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,025,757	100%	2,088,338	100%	4,502,040	100%	8,520,728	100%	4,461,809	100%	3,168,086	100%	5,988,271	100%	10,717,388	100%	(257,174)	100%	510,727	100%	400,465	100%	764,962

投資活動之淨現金流

環球晶(6488) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-142億元、較上一季衰退-869.83%；而今年初至今累積為NT$-142億元、較去年同期衰退-344.99%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-142億元，較上一季衰退-869.83%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-142億元，較去年同期衰退-344.99%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,210,910)		(3,193,541)		(12,661,437)		(1,345,119)		(15,207,032)		(6,965,675)		(1,009,429)		(1,368,282)		(700,210)		(352,978)		22,056
取得不動產、廠房及設備	(11,557,104)		(10,437,937)		(5,116,015)		(1,857,014)		(1,276,194)		(3,001,093)		(929,844)		(1,689,574)		(773,431)		0		(333,392)
處分不動產、廠房及設備	376		58,497		41,980		49,881		6,470		22,783		19,455		317,285
取得無形資產	(4,890)		0		(1,317)		(1,501)		(1,173)		(205)		0		0		(1,985)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							(12,212)		(13,988,409)		(2,111)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		95,901
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(33,385)		(22,600)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		223,429
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(14,210,910)	100%	(3,193,541)	100%	(12,661,437)	100%	(1,345,119)	100%	(15,207,032)	100%	(6,965,675)	100%	(1,009,429)	100%	(1,368,282)	100%	(700,210)	100%	(352,978)	100%	22,056	100%	(659,914)
取得不動產、廠房及設備	(11,557,104)	81.33%	(10,437,937)	326.85%	(5,116,015)	40.41%	(1,857,014)	138.06%	(1,276,194)	8.39%	(3,001,093)	43.08%	(929,844)	92.12%	(1,689,574)	123.48%	(773,431)	110.46%	0		(333,392)	-1511.57%	(254,810)
處分不動產、廠房及設備	376	0%	58,497	-1.83%	41,980	-0.33%	49,881	-3.71%	6,470	-0.04%	22,783	-0.33%	19,455	-1.93%	317,285	-23.19%
取得無形資產	(4,890)	0.03%	0	0%	(1,317)	0.01%	(1,501)	0.11%	(1,173)	0.01%	(205)	0%	0		0	0%	(1,985)	0.28%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							(12,212)	0.91%	(13,988,409)	91.99%	(2,111)	0.03%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	95,901	-9.5%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(33,385)	0.23%	(22,600)	0.71%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	223,429	-7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

環球晶(6488) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$24.76億元、較上一季成長130.77%；而今年初至今累積為NT$24.76億元、較去年同期衰退-73.56%。

單季

環球晶(6488) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$24.76億元，較上一季成長130.77%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$24.76億元，較去年同期衰退-73.56%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,735		9,362,447		878,351		(3,407,857)		2,051,730		(510,709)		(1,187,450)		(1,534,054)		(395,333)		33,554		1,002,018
短期借款增加	4,745,983		0		1,179,950		120,000		5,573,700						(1,801,276)		805,533		33,554		(1,059,658)
短期借款減少	0		(3,462,994)								(304,000)		(713,900)
發行公司債	0		16,457,644
償還公司債			0		(2,029,803)
舉借長期借款	1,739,701		0		4,593,264								0		430,000
償還長期借款	(562,032)		(130,227)								0		(430,000)		(80,000)
發放現金股利	(2,390,569)		(3,488,910)		(2,829,041)		(3,481,896)		(3,481,896)		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,735	100%	9,362,447	100%	878,351	100%	(3,407,857)	100%	2,051,730	100%	(510,709)	100%	(1,187,450)	100%	(1,534,054)	100%	(395,333)	100%	33,554	100%	1,002,018	100%	38,660
短期借款增加	4,745,983	191.7%	0	0%	1,179,950	134.34%	120,000	-3.52%	5,573,700	271.66%					(1,801,276)	117.42%	805,533	-203.76%	33,554	100%	(1,059,658)	-105.75%	38,660
短期借款減少	0	0%	(3,462,994)	-36.99%							(304,000)	59.53%	(713,900)	60.12%
發行公司債	0	0%	16,457,644	175.78%
償還公司債			0	0%	(2,029,803)	-231.09%
舉借長期借款	1,739,701	70.27%	0	0%	4,593,264	522.94%							0	0%	430,000	-28.03%
償還長期借款	(562,032)	-22.7%	(130,227)	-1.39%							0	0%	(430,000)	36.21%	(80,000)	5.21%
發放現金股利	(2,390,569)	-96.56%	(3,488,910)	-37.26%	(2,829,041)	-322.09%	(3,481,896)	102.17%	(3,481,896)	-169.71%	0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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