6446
536
TWD+6.00 (1.13%)
2025.04.02收盤
藥華藥－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 852,053 | (214,734) | (617,464) | (886,799) | (833,289) | (87,146) | (357,264) | (248,341) | (237,834) | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 852,053 | (214,734) | (617,464) | (886,799) | (833,289) | (87,146) | (357,264) | (248,341) | (237,834) | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 80,707 | 90,531 | 44,958 | 58,328 | 46,116 | 36,630 | 14,350 | 14,932 | 14,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 14,035 | 11,848 | 6,175 | 2,584 | 1,043 | 894 | 1,090 | 1,056 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,296 | 6,044 | 10,571 | 2,412 | 2,371 | 1,959 | 379 | 442 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (215,269) | (213,475) | (30,539) | 3,300 | (3,175) | (1,447) | (3,276) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,683 | 72,198 | 14,004 | 475,573 | 6,741 | 27,235 | 10,686 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (80,961) | (32,854) | 45,169 | 542,180 | 53,095 | 65,271 | 23,229 | 19,910 | 40,897 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | (374) | 0 | 24 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (467,930) | 88,462 | (123,746) | (74,376) | (130,348) | (198,858) | (22,940) | (430) | (357) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (50,420) | (112,645) | (16,385) | (26,302) | 114 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,559) | 73,841 | (96,580) | (231,819) | 73,103 | (70,525) | 33,212 | (2,305) | (2,349) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,477 | (49,075) | 10,738 | 5,769 | (37,014) | (3,872) | (3,620) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (474,190) | 126,330 | (165,839) | (328,628) | (87,627) | (270,889) | 4,085 | 3,965 | (8,556) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12) | (26) | 41 | 35 | (3) | 7 | (302) | 435 | (164) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,914) | 6,699 | 37,680 | 45,767 | (8,662) | 7,311 | 4,289 | 3,511 | 930 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 448,699 | (70,986) | 117,932 | 131,448 | (50,776) | (27,728) | 57,065 | 15,516 | 43,884 | |||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 135,354 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (58,159) | 2,772 | 5,930 | (79,160) | 179,294 | 332 | 64,342 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 287 | (128) | (86) | (599) | (55) | (55) | (6) | 0 | (20) | |||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 24,967 | (214,117) | (57,329) | 36,179 | 972 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 546,451 | (184,525) | 240,056 | 125,341 | 120,479 | (19,590) | 125,388 | 21,196 | 44,393 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,261 | (58,195) | 74,217 | (203,287) | 32,852 | (290,479) | 129,473 | 25,161 | 35,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (8,700) | (91,049) | 119,386 | 338,893 | 85,947 | (225,208) | 152,702 | 45,071 | 76,734 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 843,353 | (305,783) | (498,078) | (547,906) | (747,342) | (312,354) | (204,562) | (203,270) | (161,100) | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 219,554 | 262,429 | 19,735 | (2,937) | 3,048 | 1,614 | 3,420 | 5,497 | 4,261 | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (129,977) | (33,574) | (5,594) | 60 | (1,024) | 293 | (546) | (109) | (216) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 932,930 | (76,928) | (483,937) | (550,783) | (745,318) | (310,447) | (201,688) | (197,882) | (157,055) | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,297) | 0 | (988,980) | (174) | (1,734) | 0 | (76) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | (284) | 0 | 0 | 0 | (75) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (379,672) | (700,600) | (99,485) | (13,911) | (32,810) | (25,740) | (85,594) | (6,662) | (4,697) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (33,763) | (13,137) | (6,212) | (2,843) | (40,222) | (84,508) | (3,705) | (1,192) | (988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 5,174 | 2,688 | (112,122) | 4,705 | (11,980) | (5,300) | (782) | (19,284) | (2,469) | |||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (30,593) | 52,714 | 17,914 | 27 | (2,720) | (3,318) | 40,593 | (7,522) | (7,886) | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (872,660) | (658,619) | (1,121,825) | (12,196) | (89,466) | (118,941) | (49,564) | (34,660) | (16,040) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,086) | (3,044) | (3,011) | (2,077) | (498) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (41,232) | (46,507) | (27,703) | (28,151) | (23,435) | (21,055) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 6,813,600 | 2,726,839 | 0 | 487,465 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 84,172 | 63,655 | 22,363 | 308,159 | 16,820 | 991 | 1,664 | 1,223 | 1,114 | |||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (53,702) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (20,475) | (883) | (8,461) | (586) | (416) | (393) | (379) | (442) | (466) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,379 | (39,481) | 7,769,577 | 2,994,184 | (189,768) | 455,558 | 9,835 | (669) | (176) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 139,626 | (91,570) | (300) | (797) | (5,079) | (3,561) | (951) | (108) | 46 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 219,275 | (866,598) | 6,163,515 | 2,430,408 | (1,029,631) | 22,609 | (242,368) | (233,319) | (173,225) | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,931 | 4,044,342 | 563,909 | 1,125,861 | 1,783,193 | 340,685 | 158,368 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,275 | (866,598) | 6,163,515 | 2,430,408 | (1,029,631) | 22,609 | 2,166,881 | 3,185,931 | 4,044,342 | 563,909 | 1,125,861 | 1,783,193 | 340,685 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,051,091 | 67.77% | 19,666,029 | 72.12% | 10,303,658 | 67.2% | 3,453,645 | 55.72% | 3,200,378 | 57.86% | 1,395,675 | 47.16% | 2,166,881 | 77.25% | 3,185,931 | 86.83% | 4,044,342 | 89.9% | 563,909 | 54.19% | 1,125,861 | 67.87% | 1,783,193 | 80.77% | 340,685 | 46.43% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,994,652 | 30.76% | (986,934) | -19.33% | (1,841,871) | -63.91% | (2,810,988) | -428.17% | (1,948,016) | -349.57% | (842,144) | -275.49% | (1,039,168) | -3960.85% | (872,308) | -21618.54% | (844,918) | -15437.93% | (853,201) | -7362.16% | (853,106) | -6387.44% | (593,150) | -820.09% | (256,055) | -899.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,994,652 | 117.58% | (986,934) | 139.88% | (1,841,871) | 122.34% | (2,810,988) | 114.17% | (1,948,016) | 133.86% | (842,144) | 89.11% | (1,039,168) | 125.68% | (872,308) | 110.35% | (844,918) | 128.57% | (853,201) | 161.92% | (853,106) | 142.39% | (593,150) | 197.24% | (256,055) | 132.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 315,542 | 12.39% | 229,106 | -32.47% | 204,011 | -13.55% | 221,173 | -8.98% | 170,630 | -11.72% | 133,640 | -14.14% | 54,128 | -6.55% | 59,345 | -7.51% | 58,810 | -8.95% | 57,754 | -10.96% | 52,958 | -8.84% | 33,686 | -11.2% | 10,410 | -5.38% |
| 攤銷費用 | 52,170 | 2.05% | 39,651 | -5.62% | 23,908 | -1.59% | 5,908 | -0.24% | 4,151 | -0.29% | 3,797 | -0.4% | 4,360 | -0.53% | 4,278 | -0.54% | 5,441 | -0.83% | 18,584 | -3.53% | 17,049 | -2.85% | 21,014 | -6.99% | 22,762 | -11.76% |
| 利息費用 | 22,192 | 0.87% | 46,691 | -6.62% | 18,528 | -1.23% | 9,970 | -0.4% | 8,256 | -0.57% | 7,518 | -0.8% | 1,582 | -0.19% | 1,755 | -0.22% | 1,889 | -0.29% | 1,900 | -0.36% | 995 | -0.17% | 0 | 0% | 5,753 | -2.97% |
| 利息收入 | (917,455) | -36.02% | (585,127) | 82.93% | (40,441) | 2.69% | (4,631) | 0.19% | (7,492) | 0.51% | (8,163) | 0.86% | (16,812) | 2.03% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6,603) | -0.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 164,390 | 6.45% | 710,206 | -100.66% | 216,205 | -14.36% | 501,518 | -20.37% | 53,764 | -3.69% | 132,807 | -14.05% | 51,426 | -6.22% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 343 | 0.01% | 0 | 0% | 70 | 0% | (17) | 0% | (143) | 0.02% | (140) | 0.02% | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 587 | 0.02% | 0 | 0% | 99 | -0.01% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (368,834) | -14.48% | 440,527 | -62.44% | 422,310 | -28.05% | 733,990 | -29.81% | 220,735 | -15.17% | 269,456 | -28.51% | 94,544 | -11.43% | 102,949 | -13.02% | 169,028 | -25.72% | 138,517 | -26.29% | 241,330 | -40.28% | 334,768 | -111.32% | 39,721 | -20.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 224 | -0.03% | (224) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 374 | -0.04% | (374) | 0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | -0.01% | (69) | 0.02% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,311,527) | -51.49% | (513,655) | 72.8% | (332,604) | 22.09% | (15,447) | 0.63% | 62,490 | -4.29% | (176,364) | 18.66% | (22,513) | 2.72% | 479 | -0.06% | (498) | 0.08% | 45 | -0.01% | 6,292 | -1.05% | (5,353) | 1.78% | 1,448 | -0.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | 98,636 | 3.87% | (128,177) | 18.17% | (11,756) | 0.78% | (24,430) | 0.99% | 88 | -0.01% | (83) | 0.02% | 1,282 | -0.21% | 300 | -0.1% | (1,164) | 0.6% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,342 | 1% | (356,606) | 50.54% | (240,660) | 15.99% | (466,531) | 18.95% | (137,521) | 9.45% | (221,888) | 23.48% | 24,089 | -2.91% | (29,041) | 3.67% | (6,343) | 0.97% | 30,237 | -5.74% | (3,520) | 0.59% | 567 | -0.19% | 8,722 | -4.51% |
| 預付費用（增加）減少 | (27,475) | -1.08% | (46,592) | 6.6% | (9,839) | 0.65% | (33,542) | 1.36% | 9,628 | -0.66% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,882) | -0.23% | (11,042) | 1.56% | 5,318 | -0.35% | (249) | 0.01% | (33,900) | 2.33% | (8,000) | 0.85% | (3,086) | 0.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,220,906) | -47.94% | (1,055,848) | 149.65% | (589,765) | 39.17% | (540,199) | 21.94% | (99,303) | 6.82% | (428,710) | 45.37% | (23,706) | 2.87% | (31,564) | 3.99% | (12,477) | 1.9% | 28,592 | -5.43% | 8,438 | -1.41% | (17,884) | 5.95% | (6,994) | 3.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 229 | 0.01% | 0 | 0% | (68) | 0% | 68 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 25 | 0% | (31) | 0% | (34) | 0% | 0 | 0% | 25 | 0% | (1) | 0% | (627) | 0.08% | 512 | -0.06% | 38 | -0.01% | (790) | 0.15% | 906 | -0.15% | (22,301) | 7.42% | 17,797 | -9.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,436) | -0.1% | (102,046) | 14.46% | 54,615 | -3.63% | (690) | 0.03% | 21,894 | -1.5% | 13,420 | -1.42% | 4,074 | -0.49% | 1,784 | -0.23% | (3,303) | 0.5% | 2,621 | -0.5% | 12,738 | -2.13% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 156,247 | 6.13% | 431,455 | -61.15% | 254,123 | -16.88% | 96,538 | -3.92% | 30,504 | -2.1% | 31,162 | -3.3% | 60,433 | -7.31% | (14,725) | 1.86% | 26,653 | -4.06% | 7,762 | -1.47% | (10,129) | 1.69% | (7,672) | 2.55% | 11,045 | -5.71% |
| 負債準備增加（減少） | 269,567 | 10.58% | 91,261 | -12.93% | 135,888 | -9.03% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,916 | 0.78% | 15,125 | -2.14% | (1,572) | 0.1% | (31,569) | 1.28% | 290,954 | -19.99% | 2,756 | -0.29% | 62,258 | -7.53% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,460 | 0.06% | (3,167) | 0.45% | (272) | 0.02% | (242) | 0.01% | (229) | 0.02% | (175) | 0.02% | (119) | 0.01% | (204) | 0.03% | (192) | 0.03% | (149) | 0.03% | (152) | 0.03% | (134) | 0.04% | (127) | 0.07% |
| 其他營業負債增加（減少） | 77,677 | 3.05% | (53,816) | 7.63% | 37,342 | -2.48% | 85,504 | -3.47% | 20,791 | -1.43% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 522,685 | 20.52% | 378,781 | -53.69% | 479,794 | -31.87% | 149,272 | -6.06% | 363,961 | -25.01% | 47,705 | -5.05% | 126,019 | -15.24% | (10,293) | 1.3% | 24,514 | -3.73% | 156,372 | -29.68% | (1,627) | 0.27% | (25,298) | 8.41% | 29,370 | -15.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (698,221) | -27.41% | (677,067) | 95.96% | (109,971) | 7.3% | (390,927) | 15.88% | 264,658 | -18.19% | (381,005) | 40.32% | 102,313 | -12.37% | (41,857) | 5.3% | 12,037 | -1.83% | 184,964 | -35.1% | 6,811 | -1.14% | (43,182) | 14.36% | 22,376 | -11.56% |
| 調整項目合計 | (1,067,055) | -41.9% | (236,540) | 33.53% | 312,339 | -20.75% | 343,063 | -13.93% | 485,393 | -33.35% | (111,549) | 11.8% | 196,857 | -23.81% | 61,092 | -7.73% | 181,065 | -27.55% | 323,481 | -61.39% | 248,141 | -41.42% | 291,586 | -96.96% | 62,097 | -32.08% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,927,597 | 75.68% | (1,223,474) | 173.4% | (1,529,532) | 101.6% | (2,467,925) | 100.24% | (1,462,623) | 100.5% | (953,693) | 100.92% | (842,311) | 101.87% | (811,216) | 102.62% | (663,853) | 101.02% | (529,720) | 100.53% | (604,965) | 100.97% | (301,564) | 100.28% | (193,958) | 100.2% |
| 收取之利息 | 917,210 | 36.01% | 594,784 | -84.3% | 29,718 | -1.97% | 5,852 | -0.24% | 9,114 | -0.63% | 8,531 | -0.9% | 16,059 | -1.94% | 20,188 | -2.55% | 6,968 | -1.06% | 3,038 | -0.58% | 6,333 | -1.06% | 841 | -0.28% | 396 | -0.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (297,902) | -11.7% | (76,872) | 10.9% | (5,675) | 0.38% | 2 | 0% | (1,781) | 0.12% | 141 | -0.01% | (591) | 0.07% | 550 | -0.07% | (281) | 0.04% | (233) | 0.04% | (521) | 0.09% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,546,905 | 100% | (705,562) | 100% | (1,505,489) | 100% | (2,462,071) | 100% | (1,455,290) | 100% | (945,021) | 100% | (826,843) | 100% | (790,478) | 100% | (657,166) | 100% | (526,915) | 100% | (599,153) | 100% | (300,723) | 100% | (193,562) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (446,232) | 33.43% | (96,000) | 19.73% | 0 | 0% | (25,000) | 31.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 25,000 | -1.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,414) | 0.18% | 0 | 0% | (989,125) | 79.59% | (174) | 0.22% | (71,045) | 23.51% | 0 | 0% | (35,631) | 18.87% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 970,141 | -199.35% | 0 | 0% | 62,751 | -80.27% | 0 | 0% | 16,851 | -7.08% | 10,670 | -5.65% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (753,610) | 56.45% | (1,200,392) | 246.66% | (286,973) | 23.09% | (64,094) | 81.99% | (71,765) | 23.75% | (76,896) | 32.33% | (99,817) | 52.87% | (15,404) | 24.98% | (7,134) | 24.6% | (24,243) | 50.05% | (166,622) | 89.76% | (30,858) | 45.23% | (35,102) | 20.46% |
| 存出保證金增加 | (2,462) | 0.18% | (282) | 0.41% | (1,979) | 1.15% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 16,185 | -1.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (41,492) | 3.11% | (41,646) | 8.56% | (8,721) | 0.7% | (27,543) | 35.23% | (126,357) | 41.81% | (85,543) | 35.96% | (4,441) | 2.35% | (2,842) | 4.61% | (2,906) | 10.02% | (4,649) | 9.6% | (7,618) | 4.1% | (2,909) | 4.26% | (2,146) | 1.25% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (28,084) | 2.1% | (33,103) | 6.8% | 0 | 0% | (17,879) | 22.87% | (22,139) | 7.33% | (23,581) | 9.91% | (13,272) | 7.03% | (33,448) | 54.24% | (3,282) | 11.32% | (16,160) | 33.36% | (7,894) | 4.25% | 0 | 0% | (430) | 0.25% |
| 預付設備款增加 | (108,394) | 8.12% | (85,653) | 17.6% | (25,054) | 2.02% | (6,238) | 7.98% | (9,391) | 3.11% | (43,837) | 18.43% | (46,497) | 24.63% | (9,971) | 16.17% | (15,673) | 54.05% | (3,383) | 6.98% | (1,033) | 0.56% | (34,413) | 50.44% | (131,644) | 76.72% |
| 收取之股利 | 6,603 | -0.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,334,900) | 100% | (486,653) | 100% | (1,242,813) | 100% | (78,177) | 100% | (302,198) | 100% | (237,863) | 100% | (188,808) | 100% | (61,665) | 100% | (28,995) | 100% | (48,435) | 100% | (185,637) | 100% | (68,223) | 100% | (171,601) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,000 | 0.01% | 973,875 | 10.17% | 0 | 0% | 50,000 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | 75.13% | ||||||||
| 短期借款減少 | (21,000) | 11.34% | (973,875) | -9.32% | 0 | 0% | (30,000) | -1.07% | 0 | 0% | (10,000) | -2.43% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,359) | 6.67% | (12,041) | -0.12% | (12,028) | -0.13% | (6,560) | -0.23% | (3,398) | -0.1% | (5,800) | -1.41% | (5,800) | 155.04% | (5,800) | 119.34% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (220,765) | 119.2% | (138,929) | -1.33% | (115,381) | -1.2% | (109,668) | -3.9% | (83,316) | -2.34% | (61,465) | -14.94% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 13,876,760 | 132.74% | 8,647,100 | 90.27% | 2,726,839 | 97.08% | 3,812,800 | 106.91% | 487,465 | 118.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,143,387 | 99.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,866,000 | 103.01% | 462,000 | 84.39% |
| 員工執行認股權 | 91,103 | -49.19% | 453,672 | 4.34% | 96,007 | 1% | 318,065 | 11.32% | 23,947 | 0.67% | 4,913 | 1.19% | 5,750 | -153.7% | 5,649 | -116.23% | 31,769 | 0.76% | 11,010 | 82.72% | 14,512 | 11.46% | 26,310 | 1.45% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,717,606) | -25.99% | 0 | 0% | (87,502) | -3.12% | (257,239) | -7.21% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (22,192) | 11.98% | (34,555) | -0.33% | (10,261) | -0.11% | (2,411) | -0.09% | (1,415) | -0.04% | (1,614) | -0.39% | (1,582) | 42.29% | (1,755) | 36.11% | (1,889) | -0.05% | (1,900) | -14.27% | (995) | -0.79% | 0 | 0% | (5,753) | -1.05% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (185,213) | 100% | 10,454,426 | 100% | 9,579,312 | 100% | 2,808,763 | 100% | 3,566,379 | 100% | 411,494 | 100% | (3,741) | 100% | (4,860) | 100% | 4,167,379 | 100% | 13,310 | 100% | 126,617 | 100% | 1,811,454 | 100% | 547,480 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 358,270 | 100,160 | 19,003 | (15,248) | (4,188) | 184 | 342 | (1,408) | (785) | 88 | 841 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,385,062 | 9,362,371 | 6,850,013 | 253,267 | 1,804,703 | (771,206) | (1,019,050) | (858,411) | 3,480,433 | (561,952) | (657,332) | 1,442,508 | 182,317 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,666,029 | 10,303,658 | 3,453,645 | 3,200,378 | 1,395,675 | 2,166,881 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,051,091 | 19,666,029 | 10,303,658 | 3,453,645 | 3,200,378 | 1,395,675 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,051,091 | 19,666,029 | 10,303,658 | 3,453,645 | 3,200,378 | 1,395,675 | 2,166,881 | 3,185,931 | 4,044,342 | 563,909 | 1,125,861 | 1,783,193 | 340,685 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
藥華藥(6446) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9.33億元、較上一季衰退-11.01%；而今年初至今累積為NT$25.47億元、較去年同期成長460.98%。
單季
藥華藥(6446) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.33億元，較上一季衰退-11.01%，為過去11年同期中的第1高。
同時藥華藥過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.58%、38%與--。
其中稅前淨利為NT$8.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,096萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,958萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$25.47億元，較去年同期成長460.98%，為過去11年同期中的第1高。
同時藥華藥過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為44.78%、36.25%與20.11%。
其中稅前淨利為NT$29.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$6.19億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 852,053 | (214,734) | (617,464) | (886,799) | (833,289) | (87,146) | (357,264) | (248,341) | (237,834) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (80,961) | (32,854) | 45,169 | 542,180 | 53,095 | 65,271 | 23,229 | 19,910 | 40,897 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 80,707 | 90,531 | 44,958 | 58,328 | 46,116 | 36,630 | 14,350 | 14,932 | 14,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 14,035 | 11,848 | 6,175 | 2,584 | 1,043 | 894 | 1,090 | 1,056 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,261 | (58,195) | 74,217 | (203,287) | 32,852 | (290,479) | 129,473 | 25,161 | 35,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 932,930 | (76,928) | (483,937) | (550,783) | (745,318) | (310,447) | (201,688) | (197,882) | (157,055) | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,994,652 | 30.76% | (986,934) | -19.33% | (1,841,871) | -63.91% | (2,810,988) | -428.17% | (1,948,016) | -349.57% | (842,144) | -275.49% | (1,039,168) | -3960.85% | (872,308) | -21618.54% | (844,918) | -15437.93% | (853,201) | -7362.16% | (853,106) | -6387.44% | (593,150) | -820.09% | (256,055) | -899.26% |
| 收益費損項目合計 | (368,834) | -14.48% | 440,527 | -62.44% | 422,310 | -28.05% | 733,990 | -29.81% | 220,735 | -15.17% | 269,456 | -28.51% | 94,544 | -11.43% | 102,949 | -13.02% | 169,028 | -25.72% | 138,517 | -26.29% | 241,330 | -40.28% | 334,768 | -111.32% | 39,721 | -20.52% |
| 折舊費用 | 315,542 | 12.39% | 229,106 | -32.47% | 204,011 | -13.55% | 221,173 | -8.98% | 170,630 | -11.72% | 133,640 | -14.14% | 54,128 | -6.55% | 59,345 | -7.51% | 58,810 | -8.95% | 57,754 | -10.96% | 52,958 | -8.84% | 33,686 | -11.2% | 10,410 | -5.38% |
| 攤銷費用 | 52,170 | 2.05% | 39,651 | -5.62% | 23,908 | -1.59% | 5,908 | -0.24% | 4,151 | -0.29% | 3,797 | -0.4% | 4,360 | -0.53% | 4,278 | -0.54% | 5,441 | -0.83% | 18,584 | -3.53% | 17,049 | -2.85% | 21,014 | -6.99% | 22,762 | -11.76% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (698,221) | -27.41% | (677,067) | 95.96% | (109,971) | 7.3% | (390,927) | 15.88% | 264,658 | -18.19% | (381,005) | 40.32% | 102,313 | -12.37% | (41,857) | 5.3% | 12,037 | -1.83% | 184,964 | -35.1% | 6,811 | -1.14% | (43,182) | 14.36% | 22,376 | -11.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,546,905 | 100% | (705,562) | 100% | (1,505,489) | 100% | (2,462,071) | 100% | (1,455,290) | 100% | (945,021) | 100% | (826,843) | 100% | (790,478) | 100% | (657,166) | 100% | (526,915) | 100% | (599,153) | 100% | (300,723) | 100% | (193,562) | 100% |
投資活動之淨現金流
藥華藥(6446) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.73億元、較上一季衰退-320.48%；而今年初至今累積為NT$-13.35億元、較去年同期衰退-174.3%。
單季
藥華藥(6446) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.73億元，較上一季衰退-320.48%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-13.35億元，較去年同期衰退-174.3%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (872,660) | (658,619) | (1,121,825) | (12,196) | (89,466) | (118,941) | (49,564) | (34,660) | (16,040) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (379,672) | (700,600) | (99,485) | (13,911) | (32,810) | (25,740) | (85,594) | (6,662) | (4,697) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (33,763) | (13,137) | (6,212) | (2,843) | (40,222) | (84,508) | (3,705) | (1,192) | (988) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (25,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,297) | 0 | (988,980) | (174) | (1,734) | 0 | (76) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | (284) | 0 | 0 | 0 | (75) | 0 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,334,900) | 100% | (486,653) | 100% | (1,242,813) | 100% | (78,177) | 100% | (302,198) | 100% | (237,863) | 100% | (188,808) | 100% | (61,665) | 100% | (28,995) | 100% | (48,435) | 100% | (185,637) | 100% | (68,223) | 100% | (171,601) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (753,610) | 56.45% | (1,200,392) | 246.66% | (286,973) | 23.09% | (64,094) | 81.99% | (71,765) | 23.75% | (76,896) | 32.33% | (99,817) | 52.87% | (15,404) | 24.98% | (7,134) | 24.6% | (24,243) | 50.05% | (166,622) | 89.76% | (30,858) | 45.23% | (35,102) | 20.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 230 | -0.08% | 143 | -0.06% | 180 | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (41,492) | 3.11% | (41,646) | 8.56% | (8,721) | 0.7% | (27,543) | 35.23% | (126,357) | 41.81% | (85,543) | 35.96% | (4,441) | 2.35% | (2,842) | 4.61% | (2,906) | 10.02% | (4,649) | 9.6% | (7,618) | 4.1% | (2,909) | 4.26% | (2,146) | 1.25% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,000) | 10.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (446,232) | 33.43% | (96,000) | 19.73% | 0 | 0% | (25,000) | 31.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,414) | 0.18% | 0 | 0% | (989,125) | 79.59% | (174) | 0.22% | (71,045) | 23.51% | 0 | 0% | (35,631) | 18.87% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 970,141 | -199.35% | 0 | 0% | 62,751 | -80.27% | 0 | 0% | 16,851 | -7.08% | 10,670 | -5.65% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
藥華藥(6446) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,938萬元、較上一季成長130.11%；而今年初至今累積為NT$-1.85億元、較去年同期衰退-101.77%。
單季
藥華藥(6446) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,938萬元，較上一季成長130.11%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.85億元，較去年同期衰退-101.77%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,379 | (39,481) | 7,769,577 | 2,994,184 | (189,768) | 455,558 | 9,835 | (669) | (176) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000 | 972,789 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,086) | (3,044) | (3,011) | (2,077) | (498) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (53,702) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (185,213) | 100% | 10,454,426 | 100% | 9,579,312 | 100% | 2,808,763 | 100% | 3,566,379 | 100% | 411,494 | 100% | (3,741) | 100% | (4,860) | 100% | 4,167,379 | 100% | 13,310 | 100% | 126,617 | 100% | 1,811,454 | 100% | 547,480 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,000 | 0.01% | 973,875 | 10.17% | 0 | 0% | 50,000 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | 75.13% | ||||||||
| 短期借款減少 | (21,000) | 11.34% | (973,875) | -9.32% | 0 | 0% | (30,000) | -1.07% | 0 | 0% | (10,000) | -2.43% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 25,000 | 0.7% | (5,800) | -0.14% | (5,800) | -43.58% | 113,100 | 89.32% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,359) | 6.67% | (12,041) | -0.12% | (12,028) | -0.13% | (6,560) | -0.23% | (3,398) | -0.1% | (5,800) | -1.41% | (5,800) | 155.04% | (5,800) | 119.34% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (2,717,606) | -25.99% | 0 | 0% | (87,502) | -3.12% | (257,239) | -7.21% | ||||||||||||||||
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