6446
538
TWD-8.00 (-1.47%)
2025.06.13收盤
藥華藥－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,460,481 | 334,603 | (760,017) | (540,858) | (683,178) | (291,579) | (278,323) | (231,656) | (225,943) | (166,985) | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,460,481 | 334,603 | (760,017) | (540,858) | (683,178) | (291,579) | (278,323) | (231,656) | (225,943) | (166,985) | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 80,496 | 76,917 | 43,585 | 60,443 | 53,610 | 38,194 | 27,480 | 14,556 | 14,610 | 14,753 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 16,138 | 11,640 | 7,434 | 5,853 | 1,103 | 1,047 | 988 | 1,065 | 1,096 | 1,339 | ||||||||||||
| 利息費用 | 5,394 | 5,111 | 19,117 | 2,336 | 2,658 | 1,779 | 1,588 | 417 | 455 | 478 | ||||||||||||
| 利息收入 | (207,233) | (220,429) | (23,326) | (1,385) | (5,273) | (1,204) | (2,518) | (5,109) | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,580 | 50,882 | 368,579 | 16,284 | 7,758 | 25,048 | 35,058 | 23,057 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 542 | 289 | 0 | 22 | 5 | (143) | ||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (7) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (80,090) | (75,590) | 415,389 | 83,531 | 59,878 | 64,869 | 62,453 | 33,986 | 62,341 | 25,366 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (283,226) | (363,508) | (55,551) | (33,633) | 48,847 | 198,921 | (3,026) | 76 | 924 | 447 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,918) | 25,516 | 31,773 | (5,795) | (32,149) | (107) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (147,824) | 944 | (109,719) | (112,843) | (72,211) | (66,754) | (81) | 2,913 | 1,196 | 1,100 | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (106,428) | (59,838) | (92,469) | (54,936) | (57,481) | (52,173) | (3,474) | 5,033 | (21,851) | (2,172) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,742 | (27) | (12,740) | (5,992) | 2,047 | 4,940 | 1,498 | (716) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (536,654) | (396,913) | (238,482) | (213,199) | (111,651) | 84,934 | (4,856) | 7,306 | (20,469) | (732) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (229) | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 12 | 85 | 3 | 12 | 62 | 277 | 872 | 267 | (46) | 188 | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,166 | 1,672 | (75,527) | 6,149 | (32,115) | (1,045) | (5,326) | (7,280) | (5,330) | (4,844) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (160,561) | (372,058) | (56,204) | (159,826) | (35,415) | (24,097) | (46,154) | (1,447) | (48,298) | (33,860) | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 19,016 | 0 | (296) | (204) | (475) | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 206,292 | 44,331 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,233 | 11,525 | 15,274 | 7,619 | 54,095 | 145 | 1,671 | (1,166) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,181) | 406 | (154) | (66) | (21) | (61) | (35) | (54) | (81) | (48) | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (90,402) | (45,108) | (62,800) | 15,944 | 13,090 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,330 | (340,131) | (179,408) | (130,464) | (508) | (25,166) | (48,972) | (9,680) | (51,867) | (50,436) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (497,324) | (737,044) | (417,890) | (343,663) | (112,159) | 59,768 | (53,828) | (2,374) | (72,336) | (51,168) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (577,414) | (812,634) | (2,501) | (260,132) | (52,281) | 124,637 | 8,625 | 31,612 | (9,995) | (25,802) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 883,067 | (478,031) | (762,518) | (800,990) | (735,459) | (166,942) | (269,698) | (200,044) | (235,938) | (192,787) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 195,143 | 213,740 | 35,286 | 1,979 | 5,840 | 986 | 2,714 | 4,526 | 4,842 | 556 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,394) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,427) | (33,957) | (2,082) | (10) | (26) | (452) | (4) | 200 | (44) | (11) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,389 | (298,248) | (729,314) | (799,021) | (729,645) | (166,408) | (266,988) | (195,318) | (231,140) | (192,242) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (408) | (180) | (1,434,036) | (89) | (1,566) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,975) | (134,633) | (295,262) | (6,723) | (26,817) | (15,594) | (10,674) | (9,590) | (2,231) | (352) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (302) | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 659 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,746) | (391) | (13,140) | 0 | (15,561) | (34,944) | (121) | (87) | (114) | (869) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (57,107) | (18,295) | (696) | 16,620 | (14,956) | (2,220) | (5,266) | (15,372) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (21,033) | (6,157) | (8,855) | (3,993) | (199) | (3,103) | (16,282) | 0 | (630) | (8,944) | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,912) | (159,656) | (1,751,989) | 5,815 | (6,748) | (55,860) | (32,200) | (25,049) | (6,080) | (5,827) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (16,000) | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,095) | (3,054) | (3,018) | (3,005) | (1,495) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (55,885) | (55,190) | (29,940) | (28,646) | (26,141) | (18,390) | (11,647) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 12,078 | 5,465 | 372,685 | 14,381 | 2,303 | 101 | 0 | 0 | 875 | 1,751 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,902) | (69,427) | 1,729,130 | (17,808) | (107,511) | (10,113) | (13,504) | (11,867) | (1,119) | 749,823 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 252,656 | 53,273 | 12,268 | (7,535) | (6,320) | 205 | 1,757 | (118) | (482) | 39 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 983,231 | (474,058) | (739,905) | (818,549) | (850,224) | (232,176) | (310,935) | (232,352) | (238,821) | 551,793 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,051,091 | 19,666,029 | 10,303,658 | 3,453,645 | 3,200,378 | 1,395,675 | 2,166,881 | 3,185,931 | 4,044,342 | 563,909 | 1,125,861 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,034,322 | 19,191,971 | 9,563,753 | 2,635,096 | 2,350,154 | 1,163,499 | 1,855,946 | 2,953,579 | 3,805,521 | 1,115,702 | 974,228 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,034,322 | 66.72% | 19,191,971 | 70.47% | 9,563,753 | 57.71% | 2,635,096 | 47.55% | 2,350,154 | 49.57% | 1,163,499 | 43.74% | 1,855,946 | 64.92% | 2,953,579 | 85.88% | 3,805,521 | 89.11% | 1,115,702 | 70.49% | 974,228 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,460,481 | 44.84% | 334,603 | 20.24% | (760,017) | -85.62% | (540,858) | -214.84% | (683,178) | -699.42% | (291,579) | -41067.46% | (278,323) | -783.68% | (231,656) | -37545.54% | (225,943) | -39500.52% | (166,985) | -32614.26% | (150,304) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,460,481 | 137.6% | 334,603 | -112.19% | (760,017) | 104.21% | (540,858) | 67.69% | (683,178) | 93.63% | (291,579) | 175.22% | (278,323) | 104.25% | (231,656) | 118.6% | (225,943) | 97.75% | (166,985) | 86.86% | (150,304) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 80,496 | 7.58% | 76,917 | -25.79% | 43,585 | -5.98% | 60,443 | -7.56% | 53,610 | -7.35% | 38,194 | -22.95% | 27,480 | -10.29% | 14,556 | -7.45% | 14,610 | -6.32% | 14,753 | -7.67% | 13,989 | |
| 攤銷費用 | 16,138 | 1.52% | 11,640 | -3.9% | 7,434 | -1.02% | 5,853 | -0.73% | 1,103 | -0.15% | 1,047 | -0.63% | 988 | -0.37% | 1,065 | -0.55% | 1,096 | -0.47% | 1,339 | -0.7% | 4,460 | |
| 利息費用 | 5,394 | 0.51% | 5,111 | -1.71% | 19,117 | -2.62% | 2,336 | -0.29% | 2,658 | -0.36% | 1,779 | -1.07% | 1,588 | -0.59% | 417 | -0.21% | 455 | -0.2% | 478 | -0.25% | 439 | |
| 利息收入 | (207,233) | -19.52% | (220,429) | 73.91% | (23,326) | 3.2% | (1,385) | 0.17% | (5,273) | 0.72% | (1,204) | 0.72% | (2,518) | 0.94% | (5,109) | 2.62% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,580 | 2.32% | 50,882 | -17.06% | 368,579 | -50.54% | 16,284 | -2.04% | 7,758 | -1.06% | 25,048 | -15.05% | 35,058 | -13.13% | 23,057 | -11.8% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 542 | 0.05% | 289 | -0.1% | 0 | 0% | 22 | 0% | 5 | 0% | (143) | 0.05% | ||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (7) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (80,090) | -7.55% | (75,590) | 25.34% | 415,389 | -56.96% | 83,531 | -10.45% | 59,878 | -8.21% | 64,869 | -38.98% | 62,453 | -23.39% | 33,986 | -17.4% | 62,341 | -26.97% | 25,366 | -13.19% | 38,481 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (283,226) | -26.68% | (363,508) | 121.88% | (55,551) | 7.62% | (33,633) | 4.21% | 48,847 | -6.69% | 198,921 | -119.54% | (3,026) | 1.13% | 76 | -0.04% | 924 | -0.4% | 447 | -0.23% | (133) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,918) | -0.18% | 25,516 | -8.56% | 31,773 | -4.36% | (5,795) | 0.73% | (32,149) | 4.41% | (107) | 0.06% | (322) | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | (147,824) | -13.93% | 944 | -0.32% | (109,719) | 15.04% | (112,843) | 14.12% | (72,211) | 9.9% | (66,754) | 40.11% | (81) | 0.03% | 2,913 | -1.49% | 1,196 | -0.52% | 1,100 | -0.57% | 5,967 | |
| 預付款項（增加）減少 | (106,428) | -10.03% | (59,838) | 20.06% | (92,469) | 12.68% | (54,936) | 6.88% | (57,481) | 7.88% | (52,173) | 31.35% | (3,474) | 1.3% | 5,033 | -2.58% | (21,851) | 9.45% | (2,172) | 1.13% | (5,508) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,742 | 0.26% | (27) | 0.01% | (12,740) | 1.75% | (5,992) | 0.75% | 2,047 | -0.28% | 4,940 | -2.97% | 1,498 | -0.56% | (716) | 0.37% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (536,654) | -50.56% | (396,913) | 133.08% | (238,482) | 32.7% | (213,199) | 26.68% | (111,651) | 15.3% | 84,934 | -51.04% | (4,856) | 1.82% | 7,306 | -3.74% | (20,469) | 8.86% | (732) | 0.38% | (375) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (229) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90 | -0.05% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 12 | 0% | 85 | -0.03% | 3 | 0% | 12 | 0% | 62 | -0.01% | 277 | -0.17% | 872 | -0.33% | 267 | -0.14% | (46) | 0.02% | 188 | -0.1% | (918) | |
| 應付帳款增加（減少） | 62,166 | 5.86% | 1,672 | -0.56% | (75,527) | 10.36% | 6,149 | -0.77% | (32,115) | 4.4% | (1,045) | 0.63% | (5,326) | 1.99% | (7,280) | 3.73% | (5,330) | 2.31% | (4,844) | 2.52% | (5,503) | |
| 其他應付款增加（減少） | (160,561) | -15.13% | (372,058) | 124.75% | (56,204) | 7.71% | (159,826) | 20% | (35,415) | 4.85% | (24,097) | 14.48% | (46,154) | 17.29% | (1,447) | 0.74% | (48,298) | 20.9% | (33,860) | 17.61% | (27,974) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 19,016 | -6.38% | 0 | 0% | (296) | 0.04% | (204) | 0.03% | (475) | 0.29% | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 206,292 | 19.44% | 44,331 | -14.86% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,233 | 2.28% | 11,525 | -3.86% | 15,274 | -2.09% | 7,619 | -0.95% | 54,095 | -7.41% | 145 | -0.09% | 1,671 | -0.63% | (1,166) | 0.6% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,181) | -0.21% | 406 | -0.14% | (154) | 0.02% | (66) | 0.01% | (21) | 0% | (61) | 0.04% | (35) | 0.01% | (54) | 0.03% | (81) | 0.04% | (48) | 0.02% | (36) | |
| 其他營業負債增加（減少） | (90,402) | -8.52% | (45,108) | 15.12% | (62,800) | 8.61% | 15,944 | -2% | 13,090 | -1.79% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,330 | 3.71% | (340,131) | 114.04% | (179,408) | 24.6% | (130,464) | 16.33% | (508) | 0.07% | (25,166) | 15.12% | (48,972) | 18.34% | (9,680) | 4.96% | (51,867) | 22.44% | (50,436) | 26.24% | (28,710) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (497,324) | -46.86% | (737,044) | 247.12% | (417,890) | 57.3% | (343,663) | 43.01% | (112,159) | 15.37% | 59,768 | -35.92% | (53,828) | 20.16% | (2,374) | 1.22% | (72,336) | 31.3% | (51,168) | 26.62% | (29,085) | |
| 調整項目合計 | (577,414) | -54.4% | (812,634) | 272.47% | (2,501) | 0.34% | (260,132) | 32.56% | (52,281) | 7.17% | 124,637 | -74.9% | 8,625 | -3.23% | 31,612 | -16.18% | (9,995) | 4.32% | (25,802) | 13.42% | 9,396 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 883,067 | 83.2% | (478,031) | 160.28% | (762,518) | 104.55% | (800,990) | 100.25% | (735,459) | 100.8% | (166,942) | 100.32% | (269,698) | 101.02% | (200,044) | 102.42% | (235,938) | 102.08% | (192,787) | 100.28% | (140,908) | |
| 收取之利息 | 195,143 | 18.39% | 213,740 | -71.67% | 35,286 | -4.84% | 1,979 | -0.25% | 5,840 | -0.8% | 986 | -0.59% | 2,714 | -1.02% | 4,526 | -2.32% | 4,842 | -2.09% | 556 | -0.29% | 352 | |
| 支付之利息 | (5,394) | -0.51% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,427) | -1.08% | (33,957) | 11.39% | (2,082) | 0.29% | (10) | 0% | (26) | 0% | (452) | 0.27% | (4) | 0% | 200 | -0.1% | (44) | 0.02% | (11) | 0.01% | 12 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,389 | 100% | (298,248) | 100% | (729,314) | 100% | (799,021) | 100% | (729,645) | 100% | (166,408) | 100% | (266,988) | 100% | (195,318) | 100% | (231,140) | 100% | (192,242) | 100% | (140,544) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (408) | 0.14% | (180) | 0.11% | (1,434,036) | 81.85% | (89) | -1.53% | (1,566) | 23.21% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,975) | 71.49% | (134,633) | 84.33% | (295,262) | 16.85% | (6,723) | -115.61% | (26,817) | 397.41% | (15,594) | 27.92% | (10,674) | 33.15% | (9,590) | 38.28% | (2,231) | 36.69% | (352) | 6.04% | (7,022) | |
| 存出保證金增加 | (302) | 0.11% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 659 | -0.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,746) | 0.97% | (391) | 0.24% | (13,140) | 0.75% | 0 | 0% | (15,561) | 230.6% | (34,944) | 62.56% | (121) | 0.38% | (87) | 0.35% | (114) | 1.88% | (869) | 14.91% | (802) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (57,107) | 20.11% | (18,295) | 11.46% | (696) | 0.04% | 16,620 | 285.81% | (14,956) | 221.64% | (2,220) | 3.97% | (5,266) | 16.35% | (15,372) | 61.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,559) | |
| 預付設備款增加 | (21,033) | 7.41% | (6,157) | 3.86% | (8,855) | 0.51% | (3,993) | -68.67% | (199) | 2.95% | (3,103) | 5.55% | (16,282) | 50.57% | 0 | 0% | (630) | 10.36% | (8,944) | 153.49% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,912) | 100% | (159,656) | 100% | (1,751,989) | 100% | 5,815 | 100% | (6,748) | 100% | (55,860) | 100% | (32,200) | 100% | (25,049) | 100% | (6,080) | 100% | (5,827) | 100% | (9,200) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,000) | 23.05% | 0 | 0% | (10,000) | 84.27% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,095) | 6.6% | (3,054) | 4.4% | (3,018) | -0.17% | (3,005) | 16.87% | (1,495) | 1.39% | (1,450) | 14.34% | (1,450) | 10.74% | (1,450) | 12.22% | (1,450) | 129.58% | (1,450) | -0.19% | (1,450) | |
| 租賃本金償還 | (55,885) | 119.15% | (55,190) | 79.49% | (29,940) | -1.73% | (28,646) | 160.86% | (26,141) | 24.31% | (18,390) | 181.85% | (11,647) | 86.25% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 12,078 | -25.75% | 5,465 | -7.87% | 372,685 | 21.55% | 14,381 | -80.76% | 2,303 | -2.14% | 101 | -1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 875 | -78.19% | 1,751 | 0.23% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,902) | 100% | (69,427) | 100% | 1,729,130 | 100% | (17,808) | 100% | (107,511) | 100% | (10,113) | 100% | (13,504) | 100% | (11,867) | 100% | (1,119) | 100% | 749,823 | 100% | (1,889) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 252,656 | 53,273 | 12,268 | (7,535) | (6,320) | 205 | 1,757 | (118) | (482) | 39 | 0 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 983,231 | (474,058) | (739,905) | (818,549) | (850,224) | (232,176) | (310,935) | (232,352) | (238,821) | 551,793 | (151,633) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,051,091 | 19,666,029 | 10,303,658 | 3,453,645 | 3,200,378 | 1,395,675 | 2,166,881 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,034,322 | 19,191,971 | 9,563,753 | 2,635,096 | 2,350,154 | 1,163,499 | 1,855,946 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,034,322 | 19,191,971 | 9,563,753 | 2,635,096 | 2,350,154 | 1,163,499 | 1,855,946 | 2,953,579 | 3,805,521 | 1,115,702 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
藥華藥(6446) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.61億元、較上一季成長13.77%；而今年初至今累積為NT$10.61億元、較去年同期成長455.87%。
單季
藥華藥(6446) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.61億元，較上一季成長13.77%，為過去11年同期中的第1高。
同時藥華藥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.31%、52.98%與25.32%。
其中稅前淨利為NT$14.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,009萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.78億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.61億元，較去年同期成長455.87%，為過去11年同期中的第1高。
同時藥華藥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.31%、52.98%與25.32%。
其中稅前淨利為NT$14.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,009萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.78億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,460,481 | 334,603 | (760,017) | (540,858) | (683,178) | (291,579) | (278,323) | (231,656) | (225,943) | (166,985) | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (80,090) | (75,590) | 415,389 | 83,531 | 59,878 | 64,869 | 62,453 | 33,986 | 62,341 | 25,366 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 80,496 | 76,917 | 43,585 | 60,443 | 53,610 | 38,194 | 27,480 | 14,556 | 14,610 | 14,753 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 16,138 | 11,640 | 7,434 | 5,853 | 1,103 | 1,047 | 988 | 1,065 | 1,096 | 1,339 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (497,324) | (737,044) | (417,890) | (343,663) | (112,159) | 59,768 | (53,828) | (2,374) | (72,336) | (51,168) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,389 | (298,248) | (729,314) | (799,021) | (729,645) | (166,408) | (266,988) | (195,318) | (231,140) | (192,242) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,460,481 | 44.84% | 334,603 | 20.24% | (760,017) | -85.62% | (540,858) | -214.84% | (683,178) | -699.42% | (291,579) | -41067.46% | (278,323) | -783.68% | (231,656) | -37545.54% | (225,943) | -39500.52% | (166,985) | -32614.26% | (150,304) | |
| 收益費損項目合計 | (80,090) | -7.55% | (75,590) | 25.34% | 415,389 | -56.96% | 83,531 | -10.45% | 59,878 | -8.21% | 64,869 | -38.98% | 62,453 | -23.39% | 33,986 | -17.4% | 62,341 | -26.97% | 25,366 | -13.19% | 38,481 | |
| 折舊費用 | 80,496 | 7.58% | 76,917 | -25.79% | 43,585 | -5.98% | 60,443 | -7.56% | 53,610 | -7.35% | 38,194 | -22.95% | 27,480 | -10.29% | 14,556 | -7.45% | 14,610 | -6.32% | 14,753 | -7.67% | 13,989 | |
| 攤銷費用 | 16,138 | 1.52% | 11,640 | -3.9% | 7,434 | -1.02% | 5,853 | -0.73% | 1,103 | -0.15% | 1,047 | -0.63% | 988 | -0.37% | 1,065 | -0.55% | 1,096 | -0.47% | 1,339 | -0.7% | 4,460 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (497,324) | -46.86% | (737,044) | 247.12% | (417,890) | 57.3% | (343,663) | 43.01% | (112,159) | 15.37% | 59,768 | -35.92% | (53,828) | 20.16% | (2,374) | 1.22% | (72,336) | 31.3% | (51,168) | 26.62% | (29,085) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,389 | 100% | (298,248) | 100% | (729,314) | 100% | (799,021) | 100% | (729,645) | 100% | (166,408) | 100% | (266,988) | 100% | (195,318) | 100% | (231,140) | 100% | (192,242) | 100% | (140,544) | |
投資活動之淨現金流
藥華藥(6446) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.84億元、較上一季成長67.47%；而今年初至今累積為NT$-2.84億元、較去年同期衰退-77.83%。
單季
藥華藥(6446) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.84億元，較上一季成長67.47%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.84億元，較去年同期衰退-77.83%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,912) | (159,656) | (1,751,989) | 5,815 | (6,748) | (55,860) | (32,200) | (25,049) | (6,080) | (5,827) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,975) | (134,633) | (295,262) | (6,723) | (26,817) | (15,594) | (10,674) | (9,590) | (2,231) | (352) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 143 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,746) | (391) | (13,140) | 0 | (15,561) | (34,944) | (121) | (87) | (114) | (869) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (408) | (180) | (1,434,036) | (89) | (1,566) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 52,351 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,912) | 100% | (159,656) | 100% | (1,751,989) | 100% | 5,815 | 100% | (6,748) | 100% | (55,860) | 100% | (32,200) | 100% | (25,049) | 100% | (6,080) | 100% | (5,827) | 100% | (9,200) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,975) | 71.49% | (134,633) | 84.33% | (295,262) | 16.85% | (6,723) | -115.61% | (26,817) | 397.41% | (15,594) | 27.92% | (10,674) | 33.15% | (9,590) | 38.28% | (2,231) | 36.69% | (352) | 6.04% | (7,022) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 143 | -0.44% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,746) | 0.97% | (391) | 0.24% | (13,140) | 0.75% | 0 | 0% | (15,561) | 230.6% | (34,944) | 62.56% | (121) | 0.38% | (87) | 0.35% | (114) | 1.88% | (869) | 14.91% | (802) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (408) | 0.14% | (180) | 0.11% | (1,434,036) | 81.85% | (89) | -1.53% | (1,566) | 23.21% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 52,351 | -775.8% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
藥華藥(6446) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,690萬元、較上一季衰退-342.02%；而今年初至今累積為NT$-4,690萬元、較去年同期成長32.44%。
單季
藥華藥(6446) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,690萬元，較上一季衰退-342.02%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,690萬元，較去年同期成長32.44%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,902) | (69,427) | 1,729,130 | (17,808) | (107,511) | (10,113) | (13,504) | (11,867) | (1,119) | 749,823 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,406,416 | 0 | 6,000 | 10,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (16,000) | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,095) | (3,054) | (3,018) | (3,005) | (1,495) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | (1,450) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (87,502) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,902) | 100% | (69,427) | 100% | 1,729,130 | 100% | (17,808) | 100% | (107,511) | 100% | (10,113) | 100% | (13,504) | 100% | (11,867) | 100% | (1,119) | 100% | 749,823 | 100% | (1,889) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,406,416 | 81.34% | 0 | 0% | 6,000 | -5.58% | 10,000 | -98.88% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (16,000) | 23.05% | 0 | 0% | (10,000) | 84.27% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,095) | 6.6% | (3,054) | 4.4% | (3,018) | -0.17% | (3,005) | 16.87% | (1,495) | 1.39% | (1,450) | 14.34% | (1,450) | 10.74% | (1,450) | 12.22% | (1,450) | 129.58% | (1,450) | -0.19% | (1,450) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (87,502) | 81.39% | ||||||||||||||||||
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