豪勉－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,132)		(2,637)		55,913		17,571		(2,298)		(14,383)		49,257		21,480		5,485		16,966		21,261		16,545		48,159		31,810
本期稅前淨利（淨損）	(20,132)		(2,637)		55,913		17,571		(2,298)		(14,383)		49,257		21,480		5,485		16,966		21,261		16,545		48,159		31,810
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,223		4,461		6,409		6,423		6,394		6,888		7,416		3,498		5,151		3,102		2,425		2,455		1,373		1,285
攤銷費用	642		428		525		284		246		771		642		1,501		1,973		2,215		2,417		2,088		1,275		1,910
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(19)		29		(1,615)		(400)		(761)		(4,278)		4,690		913		(1,175)		(474)		(37)		(2,020)		(726)		339
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	444		(7,951)		(10,141)		8,038		(4,636)		14,396		(1,516)		748		(4,336)		(260)		(606)		(373)		(1,691)		(4,616)
利息費用	971		1,588		2,010		71		52		86		74		0		0		133		333		333		0		0
利息收入	(860)		(1,224)		(1,068)		(43)		(116)		(669)		(1,397)		(1,338)
股利收入	(1,160)		(984)
未實現外幣兌換損失（利益）	1,458		5,640		(372)		136		52		647		127		134
其他項目	55,629		48,557		(14,771)		(2,160)		14,344		746		(2,195)		(198)		6,994		4,939		(4,889)		1,090		1,069		146
收益費損項目合計	61,328		50,544		(19,023)		12,212		13,257		18,417		7,585		5,228		16,080		10,005		(1,079)		2,304		2,462		(53)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,489)		8,163		(25,993)		(7,737)		(1,703)		(1,032)		(1,355)		(129)		2,472		1,828		5		(1,504)		115		(350)
應收帳款（增加）減少	57,665		1,301		74,831		69,309		32,309		46,905		25,225		14,746		75,328		44,370		76,555		44,132		69,959		4,602
其他應收款（增加）減少	(42)		(1,384)		(1,242)		(8,042)		(3,402)		509		(80)		(3,212)		(1,187)		1,177		(432)		1,270		(1,064)		4,972
存貨（增加）減少	32,732		63,387		24,793		(186,306)		(43,453)		14,940		101,341		(11,652)		(74,007)		30,004		(39,248)		22,287		48,760		34,977
預付款項（增加）減少	(13,017)		(2,408)		14,163		(10,275)		(12,222)		(7,602)		731		(9,216)		9,806		(12,922)		12,382		6,168		(304)		1,384
其他流動資產（增加）減少	(889)		(1,057)		3,944		(2,754)		(1,019)		(655)		(2,360)		(259)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	71,960		68,002		90,427		(145,823)		(29,504)		53,068		123,506		(9,640)		133,420		49,470		(81)		18,580		130,099		113,421
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(65,598)		(65,287)		(74,499)		14,682		(16,239)		32,651		(11,413)		(7,086)
應付票據增加（減少）	2,409		(63)		(5,266)		20,213		2,195		539		(3,901)		(2,351)		(1,475)		(242)		1,158		2,836		(69)		574
應付帳款增加（減少）	(104,664)		22,517		(23,425)		(21,048)		14,881		(41,933)		(127,784)		20,304		(146,874)		(83,556)		(55,829)		(45,938)		(76,342)		(39,547)
其他應付款增加（減少）	(42,764)		(11,544)		(13,077)		(2,824)		(3,751)		(7,977)		(2,798)		(11,080)		(21,610)		(22,948)		(18,295)		(35,227)		(21,085)		(22,667)
其他流動負債增加（減少）	651		674		1,617		1,613		11,389		(560)		702		231
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(209,966)		(53,703)		(113,918)		13,211		8,882		(17,280)		(144,354)		512		(119,722)		(42,307)		(22,141)		(106,195)		(155,712)		(62,004)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,006)		14,299		(23,491)		(132,612)		(20,622)		35,788		(20,848)		(9,128)		13,698		7,163		(22,222)		(87,615)		(25,613)		51,417
調整項目合計	(76,678)		64,843		(42,514)		(120,400)		(7,365)		54,205		(13,263)		(3,900)		29,778		17,168		(23,301)		(85,311)		(23,151)		51,364
營運產生之現金流入（流出）	(96,810)		62,206		13,399		(102,829)		(9,663)		39,822		35,994		17,580		35,263		34,134		(2,040)		(68,766)		25,008		83,174
收取之利息	791		1,599		1,093		74		101		822		1,362		1,357		141		682		1,285		43
支付之利息	(1,077)		(1,604)		(1,916)		(71)		(52)		(86)		(74)		0		0		(229)		(337)		(340)
退還（支付）之所得稅	(55)		(122)		(78)		(39)		(357)		(934)		(1,224)		(491)		(8)		(64)		(120)		(4)		21		(3,066)
營業活動之淨現金流入（流出）	(97,151)		62,079		12,498		(102,865)		(9,971)		39,624		36,058		18,446		35,396		34,523		(1,212)		(69,067)		25,029		80,108
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,017
取得不動產、廠房及設備	(352)		(531)		0		(317)		(328)		(675)		(8,919)		(369)		0		(16)		(637)		(117)		(39,147)		(306)
存出保證金增加	(8,743)		(32,958)		(11,729)		(8,139)		(8,389)		(2,739)		(10,797)		(6,481)		(2,469)		(3,689)		(1,231)		(2,663)
存出保證金減少	12,703		31,475		15,205		7,724		10,572		3,662		12,240		7,125		3,072		4,230		2,178		3,179		1,583		1,581
取得無形資產	(978)		(643)		(24)		(143)		(178)		(1,079)		(660)		(770)		(889)		(590)		(235)		(54)		0		(414)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	1,160		984
投資活動之淨現金流入（流出）	4,807		(1,673)		3,452		(6,087)		16,884		(91,876)		(45,031)		(57,031)		(16,481)		32,954		27,183		345		(37,564)		(48,066)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	77,000		(76,000)		(299,000)		0		0		0		0		0		0		(100,000)
租賃本金償還	(3,042)		(2,950)		(2,886)		(2,746)		(2,720)		(3,372)		(3,517)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	73,958		(78,950)		(39,886)		(2,811)		(2,720)		(3,372)		(3,517)		0		0		(100,000)		0		0		0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	823		3,234		(357)		2,102		(104)		480		1,068		(876)		(3,657)		(1,059)		(154)		1,539		2,535		(1,859)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,563)		(15,310)		(24,293)		(109,661)		4,089		(55,144)		(11,422)		(39,461)		15,258		(33,582)		25,817		(67,183)		(10,000)		30,183
期初現金及約當現金餘額	214,510		240,850		243,331		273,281		252,310		336,803		370,158		509,072		231,765		119,700		65,705		126,742		247,644		79,021
期末現金及約當現金餘額	196,947		225,540		219,038		163,620		256,399		281,659		358,736		469,611		247,023		86,118		91,522		59,559		237,644		109,204
資產負債表帳列之現金及約當現金	196,947	11.9%	225,540	12.56%	219,038	11.23%	163,620	9.67%	256,399	18.92%	281,659	19.15%	358,736	19.83%	469,611	31.41%	247,023	16.6%	86,118	6%	91,522	6.22%	59,559	4.41%	237,644	17.61%	109,204	8.21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,132)	-5.53%	(2,637)	-0.71%	55,913	15.5%	17,571	6.82%	(2,298)	-1.21%	(14,383)	-8.92%	49,257	12.85%	21,480	7.71%	5,485	2.41%	16,966	7.71%	21,261	7.55%	16,545	6.55%	48,159	16.54%	31,810	11.59%
本期稅前淨利（淨損）	(20,132)	20.72%	(2,637)	-4.25%	55,913	447.38%	17,571	-17.08%	(2,298)	23.05%	(14,383)	-36.3%	49,257	136.6%	21,480	116.45%	5,485	15.5%	16,966	49.14%	21,261	-1754.21%	16,545	-23.96%	48,159	192.41%	31,810	39.71%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,223	-4.35%	4,461	7.19%	6,409	51.28%	6,423	-6.24%	6,394	-64.13%	6,888	17.38%	7,416	20.57%	3,498	18.96%	5,151	14.55%	3,102	8.99%	2,425	-200.08%	2,455	-3.55%	1,373	5.49%	1,285	1.6%
攤銷費用	642	-0.66%	428	0.69%	525	4.2%	284	-0.28%	246	-2.47%	771	1.95%	642	1.78%	1,501	8.14%	1,973	5.57%	2,215	6.42%	2,417	-199.42%	2,088	-3.02%	1,275	5.09%	1,910	2.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(19)	0.02%	29	0.05%	(1,615)	-12.92%	(400)	0.39%	(761)	7.63%	(4,278)	-10.8%	4,690	13.01%	913	4.95%	(1,175)	-3.32%	(474)	-1.37%	(37)	3.05%	(2,020)	2.92%	(726)	-2.9%	339	0.42%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	444	-0.46%	(7,951)	-12.81%	(10,141)	-81.14%	8,038	-7.81%	(4,636)	46.49%	14,396	36.33%	(1,516)	-4.2%	748	4.06%	(4,336)	-12.25%	(260)	-0.75%	(606)	50%	(373)	0.54%	(1,691)	-6.76%	(4,616)	-5.76%
利息費用	971	-1%	1,588	2.56%	2,010	16.08%	71	-0.07%	52	-0.52%	86	0.22%	74	0.21%	0	0%	0	0%	133	0.39%	333	-27.48%	333	-0.48%	0		0
利息收入	(860)	0.89%	(1,224)	-1.97%	(1,068)	-8.55%	(43)	0.04%	(116)	1.16%	(669)	-1.69%	(1,397)	-3.87%	(1,338)	-7.25%
股利收入	(1,160)	1.19%	(984)	-1.59%
未實現外幣兌換損失（利益）	1,458	-1.5%	5,640	9.09%	(372)	-2.98%	136	-0.13%	52	-0.52%	647	1.63%	127	0.35%	134	0.73%
其他項目	55,629	-57.26%	48,557	78.22%	(14,771)	-118.19%	(2,160)	2.1%	14,344	-143.86%	746	1.88%	(2,195)	-6.09%	(198)	-1.07%	6,994	19.76%	4,939	14.31%	(4,889)	403.38%	1,090	-1.58%	1,069	4.27%	146	0.18%
收益費損項目合計	61,328	-63.13%	50,544	81.42%	(19,023)	-152.21%	12,212	-11.87%	13,257	-132.96%	18,417	46.48%	7,585	21.04%	5,228	28.34%	16,080	45.43%	10,005	28.98%	(1,079)	89.03%	2,304	-3.34%	2,462	9.84%	(53)	-0.07%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,489)	4.62%	8,163	13.15%	(25,993)	-207.98%	(7,737)	7.52%	(1,703)	17.08%	(1,032)	-2.6%	(1,355)	-3.76%	(129)	-0.7%	2,472	6.98%	1,828	5.3%	5	-0.41%	(1,504)	2.18%	115	0.46%	(350)	-0.44%
應收帳款（增加）減少	57,665	-59.36%	1,301	2.1%	74,831	598.74%	69,309	-67.38%	32,309	-324.03%	46,905	118.38%	25,225	69.96%	14,746	79.94%	75,328	212.82%	44,370	128.52%	76,555	-6316.42%	44,132	-63.9%	69,959	279.51%	4,602	5.74%
其他應收款（增加）減少	(42)	0.04%	(1,384)	-2.23%	(1,242)	-9.94%	(8,042)	7.82%	(3,402)	34.12%	509	1.28%	(80)	-0.22%	(3,212)	-17.41%	(1,187)	-3.35%	1,177	3.41%	(432)	35.64%	1,270	-1.84%	(1,064)	-4.25%	4,972	6.21%
存貨（增加）減少	32,732	-33.69%	63,387	102.11%	24,793	198.38%	(186,306)	181.12%	(43,453)	435.79%	14,940	37.7%	101,341	281.05%	(11,652)	-63.17%	(74,007)	-209.08%	30,004	86.91%	(39,248)	3238.28%	22,287	-32.27%	48,760	194.81%	34,977	43.66%
預付款項（增加）減少	(13,017)	13.4%	(2,408)	-3.88%	14,163	113.32%	(10,275)	9.99%	(12,222)	122.58%	(7,602)	-19.19%	731	2.03%	(9,216)	-49.96%	9,806	27.7%	(12,922)	-37.43%	12,382	-1021.62%	6,168	-8.93%	(304)	-1.21%	1,384	1.73%
其他流動資產（增加）減少	(889)	0.92%	(1,057)	-1.7%	3,944	31.56%	(2,754)	2.68%	(1,019)	10.22%	(655)	-1.65%	(2,360)	-6.55%	(259)	-1.4%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	71,960	-74.07%	68,002	109.54%	90,427	723.53%	(145,823)	141.76%	(29,504)	295.9%	53,068	133.93%	123,506	342.52%	(9,640)	-52.26%	133,420	376.94%	49,470	143.3%	(81)	6.68%	18,580	-26.9%	130,099	519.79%	113,421	141.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(65,598)	67.52%	(65,287)	-105.17%	(74,499)	-596.09%	14,682	-14.27%	(16,239)	162.86%	32,651	82.4%	(11,413)	-31.65%	(7,086)	-38.41%
應付票據增加（減少）	2,409	-2.48%	(63)	-0.1%	(5,266)	-42.13%	20,213	-19.65%	2,195	-22.01%	539	1.36%	(3,901)	-10.82%	(2,351)	-12.75%	(1,475)	-4.17%	(242)	-0.7%	1,158	-95.54%	2,836	-4.11%	(69)	-0.28%	574	0.72%
應付帳款增加（減少）	(104,664)	107.73%	22,517	36.27%	(23,425)	-187.43%	(21,048)	20.46%	14,881	-149.24%	(41,933)	-105.83%	(127,784)	-354.38%	20,304	110.07%	(146,874)	-414.95%	(83,556)	-242.03%	(55,829)	4606.35%	(45,938)	66.51%	(76,342)	-305.01%	(39,547)	-49.37%
其他應付款增加（減少）	(42,764)	44.02%	(11,544)	-18.6%	(13,077)	-104.63%	(2,824)	2.75%	(3,751)	37.62%	(7,977)	-20.13%	(2,798)	-7.76%	(11,080)	-60.07%	(21,610)	-61.05%	(22,948)	-66.47%	(18,295)	1509.49%	(35,227)	51%	(21,085)	-84.24%	(22,667)	-28.3%
其他流動負債增加（減少）	651	-0.67%	674	1.09%	1,617	12.94%	1,613	-1.57%	11,389	-114.22%	(560)	-1.41%	702	1.95%	231	1.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(209,966)	216.12%	(53,703)	-86.51%	(113,918)	-911.49%	13,211	-12.84%	8,882	-89.08%	(17,280)	-43.61%	(144,354)	-400.34%	512	2.78%	(119,722)	-338.24%	(42,307)	-122.55%	(22,141)	1826.82%	(106,195)	153.76%	(155,712)	-622.13%	(62,004)	-77.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,006)	142.05%	14,299	23.03%	(23,491)	-187.96%	(132,612)	128.92%	(20,622)	206.82%	35,788	90.32%	(20,848)	-57.82%	(9,128)	-49.48%	13,698	38.7%	7,163	20.75%	(22,222)	1833.5%	(87,615)	126.86%	(25,613)	-102.33%	51,417	64.18%
調整項目合計	(76,678)	78.93%	64,843	104.45%	(42,514)	-340.17%	(120,400)	117.05%	(7,365)	73.86%	54,205	136.8%	(13,263)	-36.78%	(3,900)	-21.14%	29,778	84.13%	17,168	49.73%	(23,301)	1922.52%	(85,311)	123.52%	(23,151)	-92.5%	51,364	64.12%
營運產生之現金流入（流出）	(96,810)	99.65%	62,206	100.2%	13,399	107.21%	(102,829)	99.97%	(9,663)	96.91%	39,822	100.5%	35,994	99.82%	17,580	95.31%	35,263	99.62%	34,134	98.87%	(2,040)	168.32%	(68,766)	99.56%	25,008	99.92%	83,174	103.83%
收取之利息	791	-0.81%	1,599	2.58%	1,093	8.75%	74	-0.07%	101	-1.01%	822	2.07%	1,362	3.78%	1,357	7.36%	141	0.4%	682	1.98%	1,285	-106.02%	43	-0.06%
支付之利息	(1,077)	1.11%	(1,604)	-2.58%	(1,916)	-15.33%	(71)	0.07%	(52)	0.52%	(86)	-0.22%	(74)	-0.21%	0	0%	0	0%	(229)	-0.66%	(337)	27.81%	(340)	0.49%
退還（支付）之所得稅	(55)	0.06%	(122)	-0.2%	(78)	-0.62%	(39)	0.04%	(357)	3.58%	(934)	-2.36%	(1,224)	-3.39%	(491)	-2.66%	(8)	-0.02%	(64)	-0.19%	(120)	9.9%	(4)	0.01%	21	0.08%	(3,066)	-3.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	(97,151)	100%	62,079	100%	12,498	100%	(102,865)	100%	(9,971)	100%	39,624	100%	36,058	100%	18,446	100%	35,396	100%	34,523	100%	(1,212)	100%	(69,067)	100%	25,029	100%	80,108	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,017	21.16%
取得不動產、廠房及設備	(352)	-7.32%	(531)	31.74%	0	0%	(317)	5.21%	(328)	-1.94%	(675)	0.73%	(8,919)	19.81%	(369)	0.65%	0	0%	(16)	-0.05%	(637)	-2.34%	(117)	-33.91%	(39,147)	104.21%	(306)	0.64%
存出保證金增加	(8,743)	-181.88%	(32,958)	1969.99%	(11,729)	-339.77%	(8,139)	133.71%	(8,389)	-49.69%	(2,739)	2.98%	(10,797)	23.98%	(6,481)	11.36%	(2,469)	14.98%	(3,689)	-11.19%	(1,231)	-4.53%	(2,663)	-771.88%
存出保證金減少	12,703	264.26%	31,475	-1881.35%	15,205	440.47%	7,724	-126.89%	10,572	62.62%	3,662	-3.99%	12,240	-27.18%	7,125	-12.49%	3,072	-18.64%	4,230	12.84%	2,178	8.01%	3,179	921.45%	1,583	-4.21%	1,581	-3.29%
取得無形資產	(978)	-20.35%	(643)	38.43%	(24)	-0.7%	(143)	2.35%	(178)	-1.05%	(1,079)	1.17%	(660)	1.47%	(770)	1.35%	(889)	5.39%	(590)	-1.79%	(235)	-0.86%	(54)	-15.65%	0	0%	(414)	0.86%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	1,160	24.13%	984	-58.82%
投資活動之淨現金流入（流出）	4,807	100%	(1,673)	100%	3,452	100%	(6,087)	100%	16,884	100%	(91,876)	100%	(45,031)	100%	(57,031)	100%	(16,481)	100%	32,954	100%	27,183	100%	345	100%	(37,564)	100%	(48,066)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	77,000	104.11%	(76,000)	96.26%	(299,000)	749.64%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		(100,000)	100%
租賃本金償還	(3,042)	-4.11%	(2,950)	3.74%	(2,886)	7.24%	(2,746)	97.69%	(2,720)	100%	(3,372)	100%	(3,517)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	73,958	100%	(78,950)	100%	(39,886)	100%	(2,811)	100%	(2,720)	100%	(3,372)	100%	(3,517)	100%	0		0		(100,000)	100%	0		0		0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	823		3,234		(357)		2,102		(104)		480		1,068		(876)		(3,657)		(1,059)		(154)		1,539		2,535		(1,859)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,563)		(15,310)		(24,293)		(109,661)		4,089		(55,144)		(11,422)		(39,461)		15,258		(33,582)		25,817		(67,183)		(10,000)		30,183
期初現金及約當現金餘額	214,510		240,850		243,331		273,281		252,310		336,803		370,158
期末現金及約當現金餘額	196,947		225,540		219,038		163,620		256,399		281,659		358,736
資產負債表帳列之現金及約當現金	196,947		225,540		219,038		163,620		256,399		281,659		358,736		469,611		247,023		86,118		91,522		59,559		237,644		109,204

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

豪勉(6218) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,715萬元、較上一季衰退-186.18%；而今年初至今累積為NT$-9,715萬元、較去年同期衰退-256.5%。

單季

豪勉(6218) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,715萬元，較上一季衰退-186.18%，為過去11年同期中的第11高。同時豪勉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.89%、-34.81%與-55.02%。其中稅前淨利為NT$-2,013萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,133萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-34.1萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9,715萬元，較去年同期衰退-256.5%，為過去11年同期中的第11高。同時豪勉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.89%、-34.81%與-55.02%。其中稅前淨利為NT$-2,013萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,133萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-34.1萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,132)		(2,637)		55,913		17,571		(2,298)		(14,383)		49,257		21,480		5,485		16,966		21,261		16,545		48,159		31,810
收益費損項目合計	61,328		50,544		(19,023)		12,212		13,257		18,417		7,585		5,228		16,080		10,005		(1,079)		2,304		2,462		(53)
折舊費用	4,223		4,461		6,409		6,423		6,394		6,888		7,416		3,498		5,151		3,102		2,425		2,455		1,373		1,285
攤銷費用	642		428		525		284		246		771		642		1,501		1,973		2,215		2,417		2,088		1,275		1,910
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,006)		14,299		(23,491)		(132,612)		(20,622)		35,788		(20,848)		(9,128)		13,698		7,163		(22,222)		(87,615)		(25,613)		51,417
營業活動之淨現金流入（流出）	(97,151)		62,079		12,498		(102,865)		(9,971)		39,624		36,058		18,446		35,396		34,523		(1,212)		(69,067)		25,029		80,108

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(20,132)	-5.53%	(2,637)	-0.71%	55,913	15.5%	17,571	6.82%	(2,298)	-1.21%	(14,383)	-8.92%	49,257	12.85%	21,480	7.71%	5,485	2.41%	16,966	7.71%	21,261	7.55%	16,545	6.55%	48,159	16.54%	31,810	11.59%
收益費損項目合計	61,328	-63.13%	50,544	81.42%	(19,023)	-152.21%	12,212	-11.87%	13,257	-132.96%	18,417	46.48%	7,585	21.04%	5,228	28.34%	16,080	45.43%	10,005	28.98%	(1,079)	89.03%	2,304	-3.34%	2,462	9.84%	(53)	-0.07%
折舊費用	4,223	-4.35%	4,461	7.19%	6,409	51.28%	6,423	-6.24%	6,394	-64.13%	6,888	17.38%	7,416	20.57%	3,498	18.96%	5,151	14.55%	3,102	8.99%	2,425	-200.08%	2,455	-3.55%	1,373	5.49%	1,285	1.6%
攤銷費用	642	-0.66%	428	0.69%	525	4.2%	284	-0.28%	246	-2.47%	771	1.95%	642	1.78%	1,501	8.14%	1,973	5.57%	2,215	6.42%	2,417	-199.42%	2,088	-3.02%	1,275	5.09%	1,910	2.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,006)	142.05%	14,299	23.03%	(23,491)	-187.96%	(132,612)	128.92%	(20,622)	206.82%	35,788	90.32%	(20,848)	-57.82%	(9,128)	-49.48%	13,698	38.7%	7,163	20.75%	(22,222)	1833.5%	(87,615)	126.86%	(25,613)	-102.33%	51,417	64.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	(97,151)	100%	62,079	100%	12,498	100%	(102,865)	100%	(9,971)	100%	39,624	100%	36,058	100%	18,446	100%	35,396	100%	34,523	100%	(1,212)	100%	(69,067)	100%	25,029	100%	80,108	100%

投資活動之淨現金流

豪勉(6218) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$481萬元、較上一季成長401.77%；而今年初至今累積為NT$481萬元、較去年同期成長387.33%。

單季

豪勉(6218) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$481萬元，較上一季成長401.77%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$481萬元，較去年同期成長387.33%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	4,807		(1,673)		3,452		(6,087)		16,884		(91,876)		(45,031)		(57,031)		(16,481)		32,954		27,183		345		(37,564)		(48,066)
取得不動產、廠房及設備	(352)		(531)		0		(317)		(328)		(675)		(8,919)		(369)		0		(16)		(637)		(117)		(39,147)		(306)
處分不動產、廠房及設備							0		14,076		1,052
取得無形資產	(978)		(643)		(24)		(143)		(178)		(1,079)		(660)		(770)		(889)		(590)		(235)		(54)		0		(414)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		(163,664)		(61,199)		(221,504)		(237,540)		(135,827)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		206,000		54,746		129,593		214,800		95,000
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,017
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0		(68,285)		0		(186)		(14,155)		(15,709)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0		21,037
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	4,807	100%	(1,673)	100%	3,452	100%	(6,087)	100%	16,884	100%	(91,876)	100%	(45,031)	100%	(57,031)	100%	(16,481)	100%	32,954	100%	27,183	100%	345	100%	(37,564)	100%	(48,066)	100%
取得不動產、廠房及設備	(352)	-7.32%	(531)	31.74%	0	0%	(317)	5.21%	(328)	-1.94%	(675)	0.73%	(8,919)	19.81%	(369)	0.65%	0	0%	(16)	-0.05%	(637)	-2.34%	(117)	-33.91%	(39,147)	104.21%	(306)	0.64%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	14,076	83.37%	1,052	-1.15%
取得無形資產	(978)	-20.35%	(643)	38.43%	(24)	-0.7%	(143)	2.35%	(178)	-1.05%	(1,079)	1.17%	(660)	1.47%	(770)	1.35%	(889)	5.39%	(590)	-1.79%	(235)	-0.86%	(54)	-15.65%	0	0%	(414)	0.86%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	0	0%	(163,664)	2688.75%	(61,199)	-362.47%	(221,504)	241.09%	(237,540)	527.5%	(135,827)	238.16%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	0	0%	206,000	-3384.26%	54,746	324.25%	129,593	-141.05%	214,800	-477%	95,000	-166.58%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,017	21.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	0	0%	(68,285)	1121.82%	0	0%	(186)	0.2%	(14,155)	31.43%	(15,709)	27.54%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	0	0%	21,037	-345.61%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

豪勉(6218) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,396萬元、較上一季成長171.9%；而今年初至今累積為NT$7,396萬元、較去年同期成長193.68%。

單季

豪勉(6218) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,396萬元，較上一季成長171.9%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7,396萬元，較去年同期成長193.68%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	73,958		(78,950)		(39,886)		(2,811)		(2,720)		(3,372)		(3,517)		0		0		(100,000)		0		0		0		0
短期借款增加					262,000
短期借款減少	77,000		(76,000)		(299,000)		0		0		0		0		0		0		(100,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	73,958	100%	(78,950)	100%	(39,886)	100%	(2,811)	100%	(2,720)	100%	(3,372)	100%	(3,517)	100%	0		0		(100,000)	100%	0		0		0		0
短期借款增加					262,000	-656.87%
短期借款減少	77,000	104.11%	(76,000)	96.26%	(299,000)	749.64%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		(100,000)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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