6218
32.8
TWD+0.55 (1.71%)
2024.10.18收盤
豪勉－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,637) | -4.25% | 55,913 | 447.38% | 17,571 | -17.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,637) | -4.25% | 55,913 | 447.38% | 17,571 | -17.08% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 4,461 | 7.19% | 6,409 | 51.28% | 6,423 | -6.24% |
| 攤銷費用 | 428 | 0.69% | 525 | 4.2% | 284 | -0.28% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 0.05% | (1,615) | -12.92% | (400) | 0.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,951) | -12.81% | (10,141) | -81.14% | 8,038 | -7.81% |
| 利息費用 | 1,588 | 2.56% | 2,010 | 16.08% | 71 | -0.07% |
| 利息收入 | (1,224) | -1.97% | (1,068) | -8.55% | (43) | 0.04% |
| 股利收入 | (984) | -1.59% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,640 | 9.09% | (372) | -2.98% | 136 | -0.13% |
| 其他項目 | 48,557 | 78.22% | (14,771) | -118.19% | (2,160) | 2.1% |
| 收益費損項目合計 | 50,544 | 81.42% | (19,023) | -152.21% | 12,212 | -11.87% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,163 | 13.15% | (25,993) | -207.98% | (7,737) | 7.52% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,301 | 2.1% | 74,831 | 598.74% | 69,309 | -67.38% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,384) | -2.23% | (1,242) | -9.94% | (8,042) | 7.82% |
| 存貨（增加）減少 | 63,387 | 102.11% | 24,793 | 198.38% | (186,306) | 181.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,408) | -3.88% | 14,163 | 113.32% | (10,275) | 9.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,057) | -1.7% | 3,944 | 31.56% | (2,754) | 2.68% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (69) | -0.55% | (18) | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,002 | 109.54% | 90,427 | 723.53% | (145,823) | 141.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (65,287) | -105.17% | (74,499) | -596.09% | 14,682 | -14.27% |
| 應付票據增加（減少） | (63) | -0.1% | (5,266) | -42.13% | 20,213 | -19.65% |
| 應付帳款增加（減少） | 22,517 | 36.27% | (23,425) | -187.43% | (21,048) | 20.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,544) | -18.6% | (13,077) | -104.63% | (2,824) | 2.75% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 732 | 5.86% | 575 | -0.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | 674 | 1.09% | 1,617 | 12.94% | 1,613 | -1.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,703) | -86.51% | (113,918) | -911.49% | 13,211 | -12.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,299 | 23.03% | (23,491) | -187.96% | (132,612) | 128.92% |
| 調整項目合計 | 64,843 | 104.45% | (42,514) | -340.17% | (120,400) | 117.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,206 | 100.2% | 13,399 | 107.21% | (102,829) | 99.97% |
| 收取之利息 | 1,599 | 2.58% | 1,093 | 8.75% | 74 | -0.07% |
| 支付之利息 | (1,604) | -2.58% | (1,916) | -15.33% | (71) | 0.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (122) | -0.2% | (78) | -0.62% | (39) | 0.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,079 | 100% | 12,498 | 100% | (102,865) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (68,285) | 1121.82% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21,037 | -345.61% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (163,664) | 2688.75% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 206,000 | -3384.26% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (531) | 31.74% | 0 | 0% | (317) | 5.21% |
| 存出保證金增加 | (32,958) | 1969.99% | (11,729) | -339.77% | (8,139) | 133.71% |
| 存出保證金減少 | 31,475 | -1881.35% | 15,205 | 440.47% | 7,724 | -126.89% |
| 取得無形資產 | (643) | 38.43% | (24) | -0.7% | (143) | 2.35% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (300) | 4.93% |
| 收取之股利 | 984 | -58.82% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,673) | 100% | 3,452 | 100% | (6,087) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (76,000) | 96.26% | (299,000) | 749.64% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (65) | 2.31% |
| 租賃本金償還 | (2,950) | 3.74% | (2,886) | 7.24% | (2,746) | 97.69% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (78,950) | 100% | (39,886) | 100% | (2,811) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,234 | (357) | 2,102 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,310) | (24,293) | (109,661) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,850 | 243,331 | 273,281 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,540 | 219,038 | 163,620 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,540 | 219,038 | 163,620 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
豪勉(6218) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,296萬元、較上一季衰退-63.02%；而今年初至今累積為NT$8,504萬元、較去年同期成長84.4%。
單季
豪勉(6218) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,296萬元，較上一季衰退-63.02%，為過去10年同期中的第8高。
同時豪勉過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.21%、-18.09%與-8.31%。
其中稅前淨利為NT$-6,149萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,859萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,181萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$8,504萬元，較去年同期成長84.4%，為過去10年同期中的第4高。
同時豪勉過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為55%、-2.86%與22.99%。
其中稅前淨利為NT$-6,413萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,914萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,193萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (64,128) | -75.41% | 78,385 | 169.97% | 13,598 | -5.29% | 26,458 | -53.62% | 10,193 | 15.99% | 89,062 | 90.57% | 64,731 | 70.29% | 23,279 | 20.27% | 51,701 | 90.34% | 32,998 | 132.85% | 41,881 | -291.45% | 70,078 | 73.53% | 72,203 | 39.21% |
| 收益費損項目合計 | 99,136 | 116.58% | (12,851) | -27.87% | 31,714 | -12.35% | 5,705 | -11.56% | 9,551 | 14.98% | 8,104 | 8.24% | 13,003 | 14.12% | 28,778 | 25.06% | 16,869 | 29.48% | 6,971 | 28.06% | 10,975 | -76.37% | 11,355 | 11.91% | 11,536 | 6.26% |
| 折舊費用 | 8,690 | 10.22% | 12,801 | 27.76% | 12,926 | -5.03% | 12,746 | -25.83% | 13,526 | 21.21% | 14,484 | 14.73% | 6,984 | 7.58% | 7,722 | 6.73% | 5,847 | 10.22% | 4,857 | 19.55% | 4,917 | -34.22% | 2,684 | 2.82% | 2,814 | 1.53% |
| 攤銷費用 | 891 | 1.05% | 875 | 1.9% | 865 | -0.34% | 480 | -0.97% | 1,602 | 2.51% | 1,326 | 1.35% | 2,986 | 3.24% | 3,865 | 3.37% | 4,175 | 7.3% | 4,911 | 19.77% | 4,295 | -29.89% | 2,186 | 2.29% | 3,473 | 1.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,964 | 72.87% | (1,562) | -3.39% | (294,492) | 114.65% | (70,546) | 142.98% | 55,084 | 86.4% | 16,186 | 16.46% | 20,597 | 22.36% | 64,405 | 56.09% | (1,504) | -2.63% | (8,392) | -33.79% | (55,821) | 388.46% | 16,851 | 17.68% | 117,695 | 63.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,038 | 100% | 46,116 | 100% | (256,860) | 100% | (49,339) | 100% | 63,757 | 100% | 98,334 | 100% | 92,097 | 100% | 114,821 | 100% | 57,227 | 100% | 24,839 | 100% | (14,370) | 100% | 95,304 | 100% | 184,150 | 100% |
投資活動之淨現金流
豪勉(6218) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,786萬元、較上一季衰退-1565.45%；而今年初至今累積為NT$-2,954萬元、較去年同期衰退-248.28%。
單季
豪勉(6218) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,786萬元，較上一季衰退-1565.45%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,954萬元，較去年同期衰退-248.28%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,536) | 100% | 19,919 | 100% | 33,806 | 100% | 43,861 | 100% | (92,894) | 100% | (313,133) | 100% | (243,790) | 100% | (104,394) | 100% | 31,982 | 100% | 64,976 | 100% | 2,451 | 100% | (359,321) | 100% | (100,823) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (624) | 2.11% | 0 | 0% | (979) | -2.9% | (328) | -0.75% | (675) | 0.73% | (9,633) | 3.08% | (370) | 0.15% | (5,205) | 4.99% | (16) | -0.05% | (854) | -1.31% | (990) | -40.39% | (212,308) | 59.09% | (948) | 0.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14,076 | 32.09% | 1,052 | -1.13% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,823) | 6.17% | (724) | -3.63% | (2,874) | -8.5% | (769) | -1.75% | (1,739) | 1.87% | (1,495) | 0.48% | (771) | 0.32% | (889) | 0.85% | (590) | -1.84% | (1,009) | -1.55% | (299) | -12.2% | (591) | 0.16% | (1,166) | 1.16% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (193,663) | -572.87% | (144,562) | -329.59% | (342,463) | 368.66% | (378,015) | 120.72% | (387,443) | 158.92% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,888 | 74.74% | 260,000 | 769.09% | 164,746 | 375.61% | 253,732 | -273.14% | 264,800 | -84.56% | 145,001 | -59.48% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,484) | -149.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | (189,564) | 60.54% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,037 | 62.23% | 0 | 0% | 266 | -0.29% | 0 | 0% | 84 | -0.03% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
豪勉(6218) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,716萬元、較上一季成長134.4%；而今年初至今累積為NT$-5,179萬元、較去年同期衰退-94.62%。
單季
豪勉(6218) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,716萬元，較上一季成長134.4%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,179萬元，較去年同期衰退-94.62%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (51,791) | 100% | (26,611) | 100% | 112,474 | 100% | (5,384) | 100% | (6,481) | 100% | (7,035) | 100% | 0 | 0 | (100,000) | 100% | 0 | 0 | 120,000 | 100% | 0 | |||||
| 短期借款增加 | (46,000) | 88.82% | (21,000) | 78.91% | 118,000 | 104.91% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 120,000 | 100% | 0 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0 | (100,000) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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