6218
21.7
TWD+0.25 (1.17%)
2025.04.02收盤
豪勉－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,522) | (24,799) | 31,569 | 6,496 | 23,406 | 41,598 | 54,742 | 35,377 | 37,482 | 14,089 | 15,373 | 6,319 | (15,635) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,522) | (24,799) | 31,569 | 6,496 | 23,406 | 41,598 | 54,742 | 35,377 | 37,482 | 14,089 | 15,373 | 6,319 | (15,635) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,246 | 5,649 | 6,533 | 6,320 | 6,460 | 6,945 | 3,358 | 3,276 | 5,249 | 2,257 | 2,346 | 1,803 | 1,517 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 635 | 351 | 501 | 282 | 439 | 693 | 1,186 | 1,493 | 1,943 | 2,501 | 2,429 | 1,485 | 1,396 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | (714) | 830 | (266) | (268) | 4,300 | 2,156 | 138 | 704 | (1,213) | 107 | 1,112 | 56 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (12,997) | (7,948) | (470) | (6,515) | 11,301 | (4,570) | 707 | 448 | 4,658 | (204) | (1,395) | (737) | 1,333 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,414 | 1,850 | 1,817 | 18 | 52 | 261 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 361 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,482) | (1,851) | (1,303) | (95) | (593) | (1,090) | (1,355) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 198 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,452 | (7,447) | 1,101 | 255 | 150 | 574 | (202) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (131,255) | 10,766 | 10,109 | (1,368) | (1,086) | 12,028 | (546) | (5,016) | (2,857) | 6,151 | (7,211) | 935 | 7 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,446 | 8,479 | 29,146 | 679 | 11,827 | 2,433 | 12,502 | 8,387 | 9,311 | 7,778 | 3,688 | 617 | 23,199 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,015 | 23,188 | (8,726) | 1,519 | 499 | 11 | 817 | 691 | (3,838) | (1,820) | (601) | 2,140 | (420) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,874) | (1,174) | (77,466) | (75,950) | (23,105) | (15,240) | (110,053) | (22,294) | (1,465) | 1,750 | (17,612) | 58,125 | (27,675) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,935 | (109) | 1,014 | (2,265) | (1,081) | (1,490) | 5,144 | 661 | 4,832 | (15,388) | (2,629) | (177) | (666) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (63,322) | (31,032) | (50,403) | (89,915) | 47,675 | 151,084 | (9,484) | 64,333 | (61,291) | 23,740 | (46,119) | (29,042) | 13,807 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 31,096 | 3,602 | 7,461 | (25,210) | 4,452 | 2,714 | 3,797 | (7,166) | (6,389) | 925 | (11,942) | (13,938) | 3,680 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 216 | (143) | (7,224) | (638) | 401 | 207 | 10,440 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | (18) | (175) | (878) | 4 | 82 | 0 | 0 | 1,472 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (82,934) | (5,668) | (135,362) | (192,634) | 27,963 | 137,290 | (99,257) | 66,367 | (194,892) | (63,502) | (110,327) | 34,073 | 2,836 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 51,875 | 39,146 | (35,674) | 179,985 | (36,762) | (185,609) | (48,826) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 194 | 998 | (1,925) | 7,028 | (2,874) | (3,180) | (3,034) | 1,157 | 1,860 | 257 | 184 | (3,668) | (2,679) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 83,548 | (12,184) | 78,560 | 106,753 | (10,439) | (138) | 23,229 | (11,368) | 56,265 | 28,692 | 89,738 | (41,395) | 32,392 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,281 | 8,282 | 14,728 | 8,085 | 9,547 | 15,979 | 14,252 | 1,700 | 11,100 | 25,798 | 35 | 17,654 | 14,592 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (786) | (1,550) | (949) | (512) | (2,638) | (2,142) | (618) | 359 | (147) | (1,584) | 355 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (19,559) | (523) | 14,126 | (6,747) | (644) | 610 | (1,480) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,553 | 34,169 | 68,866 | 294,592 | (43,810) | (174,480) | (16,477) | (19,796) | 143,458 | 56,642 | 95,431 | 35,714 | 93,194 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,619 | 28,501 | (66,496) | 101,958 | (15,847) | (37,190) | (115,734) | 46,571 | (51,434) | (6,860) | (14,896) | 69,787 | 96,030 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 129,065 | 36,980 | (37,350) | 102,637 | (4,020) | (34,757) | (103,232) | 54,958 | (42,123) | 918 | (11,208) | 70,404 | 119,229 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,543 | 12,181 | (5,781) | 109,133 | 19,386 | 6,841 | (48,490) | 90,335 | (4,641) | 15,007 | 4,165 | 76,723 | 103,594 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,757 | 1,661 | 959 | 70 | 658 | 2,519 | 1,452 | 954 | 125 | 1,974 | 2,092 | 2,629 | 857 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,436) | (1,866) | (1,991) | (18) | (52) | (261) | 0 | 0 | 0 | (311) | (429) | (355) | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (138) | (125) | 91 | 4,602 | 812 | 685 | (4,416) | (100) | (3) | (212) | (260) | (288) | (1,864) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,726 | 11,851 | (6,722) | 113,787 | 20,804 | 9,784 | (51,454) | 91,189 | (4,519) | 16,458 | 5,568 | 78,709 | 102,587 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (328) | (115) | (413) | (1,685) | 0 | (645) | (16,286) | (1) | 1 | 0 | (198) | (14,272) | (26,452) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8,885) | (27,189) | (26,927) | (6,974) | (11,227) | 2,465 | 615 | 451 | (5,534) | (4,614) | (2,418) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 11,436 | 28,321 | 6,777 | 7,687 | 10,727 | (2,631) | 3,802 | 466 | 897 | 4,182 | 2,125 | 6,764 | 7,109 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,265) | 0 | 0 | (130) | 0 | (214) | 1 | (138) | (524) | 0 | (75) | (1,353) | (167) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 958 | 7,291 | (19,094) | 6,453 | (42,171) | 223,666 | 97,565 | 1,154 | 23,854 | 3,762 | (17,696) | (44,858) | (27,667) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,868) | (2,754) | (2,787) | (2,753) | (2,645) | (3,196) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (64,262) | (64,262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,868) | (31,754) | 23,307 | (67,015) | (2,645) | (3,196) | (237) | 237 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,494 | (3,701) | (3,027) | 189 | 664 | (5,045) | 767 | (955) | (2,292) | 286 | 1,318 | 443 | (2,327) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,310 | (16,313) | (5,536) | 53,414 | (23,348) | 225,209 | 46,641 | 91,625 | 17,043 | 20,506 | (10,810) | 24,294 | 72,593 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,072 | 231,765 | 119,700 | 65,705 | 126,742 | 247,644 | 79,021 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,310 | (16,313) | (5,536) | 53,414 | (23,348) | 225,209 | 370,158 | 509,072 | 231,765 | 119,700 | 65,705 | 126,742 | 247,644 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,510 | 11.97% | 240,850 | 12.63% | 243,331 | 11.89% | 273,281 | 16.96% | 252,310 | 18.71% | 336,803 | 22.26% | 370,158 | 19.82% | 509,072 | 34.85% | 231,765 | 14.47% | 119,700 | 7.65% | 65,705 | 4.46% | 126,742 | 8.82% | 247,644 | 17.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (138,774) | -10.99% | 37,899 | 3.56% | 35,067 | 3.44% | 48,463 | 5.24% | 55,115 | 6.58% | 118,704 | 9.42% | 139,777 | 11% | 87,964 | 6.94% | 96,954 | 8% | 95,348 | 9.09% | 93,989 | 8.94% | 106,058 | 9.52% | 87,606 | 7.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (138,774) | -72.54% | 37,899 | 94.71% | 35,067 | -7.52% | 48,463 | 313.82% | 55,115 | 66.26% | 118,704 | 137.36% | 139,777 | 164.28% | 87,964 | 22.67% | 96,954 | 44.44% | 95,348 | 215.93% | 93,989 | -401.29% | 106,058 | 38.09% | 87,606 | 30.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,164 | 8.97% | 24,851 | 62.11% | 25,949 | -5.57% | 25,236 | 163.41% | 26,081 | 31.36% | 28,468 | 32.94% | 13,845 | 16.27% | 14,009 | 3.61% | 13,775 | 6.31% | 9,459 | 21.42% | 9,760 | -41.67% | 5,566 | 2% | 5,524 | 1.9% |
| 攤銷費用 | 1,967 | 1.03% | 1,576 | 3.94% | 1,927 | -0.41% | 1,036 | 6.71% | 2,546 | 3.06% | 2,808 | 3.25% | 5,653 | 6.64% | 7,028 | 1.81% | 8,017 | 3.67% | 10,033 | 22.72% | 9,166 | -39.13% | 4,656 | 1.67% | 6,326 | 2.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 581 | 0.3% | (1,679) | -4.2% | 869 | -0.19% | (4,254) | -27.55% | (7,925) | -9.53% | 8,791 | 10.17% | 2,828 | 3.32% | (1,328) | -0.34% | 850 | 0.39% | 281 | 0.64% | (920) | 3.93% | 965 | 0.35% | 1,311 | 0.45% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (20,040) | -10.48% | (18,299) | -45.73% | 26,770 | -5.74% | (7,417) | -48.03% | 13,376 | 16.08% | (7,478) | -8.65% | 813 | 0.96% | (2,353) | -0.61% | 4,146 | 1.9% | (75) | -0.17% | (2,360) | 10.08% | (370) | -0.13% | (3,143) | -1.08% |
| 利息費用 | 6,157 | 3.22% | 7,893 | 19.73% | 3,289 | -0.71% | 139 | 0.9% | 270 | 0.32% | 483 | 0.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 133 | 0.06% | 1,350 | 3.06% | 1,350 | -5.76% | 941 | 0.34% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (5,168) | -2.7% | (5,967) | -14.91% | (1,717) | 0.37% | (425) | -2.75% | (1,832) | -2.2% | (5,455) | -6.31% | (5,181) | -6.09% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,200) | -1.15% | (4,216) | -10.54% | (6,827) | 1.46% | (3,044) | -19.71% | (3,503) | -4.21% | (3,079) | -3.56% | (1,106) | -1.3% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0% | 0 | 0% | 198 | -0.04% | (1,234) | -7.99% | 0 | 0% | 169 | 0.2% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 210,204 | 109.88% | 3,707 | 9.26% | 9,832 | -2.11% | 2,969 | 19.23% | 6,582 | 7.91% | (14,484) | -16.76% | 7,480 | 8.79% | 9,743 | 2.51% | 5,765 | 2.64% | (4,635) | -10.5% | 5,503 | -23.5% | (4,014) | -1.44% | (15,734) | -5.4% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,058 | 4.21% | (73) | -0.18% | 646 | -0.14% | 119 | 0.77% | (352) | -0.42% | 625 | 0.72% | (36) | -0.04% | ||||||||||||
| 其他項目 | 950 | 0.5% | 330 | 0.82% | 9,307 | -2% | 6,375 | 41.28% | 1,780 | 2.14% | 6,868 | 7.95% | 3,532 | 4.15% | 7,948 | 2.05% | 689 | 0.32% | 1,045 | 2.37% | 1,714 | -7.32% | 9,620 | 3.46% | 1,203 | 0.41% |
| 收益費損項目合計 | 217,677 | 113.78% | 8,123 | 20.3% | 70,088 | -15.03% | 16,930 | 109.63% | 24,718 | 29.72% | 15,243 | 17.64% | 27,358 | 32.15% | 41,628 | 10.73% | 20,560 | 9.42% | 13,468 | 30.5% | (8,394) | 35.84% | 18,747 | 6.73% | 35,985 | 12.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 50,104 | 26.19% | (32,002) | -79.98% | (18,570) | 3.98% | (4,194) | -27.16% | 311 | 0.37% | (418) | -0.48% | 1,415 | 1.66% | 2,760 | 0.71% | (2,432) | -1.11% | (1,295) | -2.93% | (719) | 3.07% | 614 | 0.22% | (455) | -0.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | (77,180) | -40.34% | 102,006 | 254.93% | 3,579 | -0.77% | (91,605) | -593.18% | 54,879 | 65.98% | 70,900 | 82.04% | (85,693) | -100.71% | 23,689 | 6.11% | (21,252) | -9.74% | (4,997) | -11.32% | (47,220) | 201.61% | 21,973 | 7.89% | (22,820) | -7.83% |
| 其他應收款（增加）減少 | 234 | 0.12% | (54) | -0.13% | 6,438 | -1.38% | (4,678) | -30.29% | (836) | -1.01% | 815 | 0.94% | 106 | 0.12% | 1,257 | 0.32% | 13,826 | 6.34% | (9,031) | -20.45% | (1,888) | 8.06% | (1,234) | -0.44% | 2,138 | 0.73% |
| 存貨（增加）減少 | (48,852) | -25.54% | (16,662) | -41.64% | (567,791) | 121.8% | (171,108) | -1108% | 71,694 | 86.2% | 269,114 | 311.42% | (332,297) | -390.55% | 21,336 | 5.5% | (29,118) | -13.35% | (67,526) | -152.92% | (77,980) | 332.93% | 36,459 | 13.09% | (9,968) | -3.42% |
| 預付款項（增加）減少 | 9,044 | 4.73% | 25,430 | 63.55% | 18,674 | -4.01% | (56,402) | -365.23% | (7,327) | -8.81% | 995 | 1.15% | 3,616 | 4.25% | 2,935 | 0.76% | (5,805) | -2.66% | 26,416 | 59.82% | 133 | -0.57% | (13,537) | -4.86% | 1,175 | 0.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,477 | 6.52% | 8,573 | 21.43% | (19,503) | 4.18% | (1,563) | -10.12% | 366 | 0.44% | 639 | 0.74% | 156 | 0.18% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 20,043 | 50.09% | (72) | 0.02% | (216) | -1.4% | (868) | -1.04% | 15 | 0.02% | 328 | 0.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 0.02% | (10) | 0.04% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (54,173) | -28.32% | 107,334 | 268.24% | (577,245) | 123.82% | (329,766) | -2135.38% | 118,219 | 142.13% | 342,060 | 395.83% | (412,369) | -484.66% | 410,212 | 105.72% | (12,966) | -5.94% | (123,055) | -278.68% | (129,627) | 553.44% | 276,779 | 99.41% | 139,474 | 47.87% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 21,853 | 11.42% | (14,443) | -36.09% | 19,726 | -4.23% | 147,268 | 953.62% | (51,374) | -61.77% | (211,145) | -244.34% | 192,616 | 226.38% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,510) | -0.79% | (6,922) | -17.3% | (2,265) | 0.49% | 10,612 | 68.72% | 40 | 0.05% | (8,804) | -10.19% | 6,159 | 7.24% | 865 | 0.22% | 1,900 | 0.87% | 98 | 0.22% | 284 | -1.21% | (179) | -0.06% | 112 | 0.04% |
| 應付帳款增加（減少） | 132,862 | 69.45% | (87,242) | -218.03% | (24,710) | 5.3% | 132,635 | 858.87% | (32,279) | -38.81% | (132,019) | -152.77% | 136,562 | 160.5% | (145,526) | -37.51% | 116,880 | 53.58% | (30,304) | -68.63% | 70,612 | -301.48% | (51,800) | -18.6% | 57,973 | 19.9% |
| 其他應付款增加（減少） | 53,857 | 28.15% | 10,112 | 25.27% | 4,663 | -1% | (5,832) | -37.76% | (19,226) | -23.12% | (16,573) | -19.18% | 10,795 | 12.69% | 2,426 | 0.63% | (7,901) | -3.62% | 628 | 1.42% | (13,095) | 55.91% | 5,564 | 2% | (25,583) | -8.78% |
| 負債準備增加（減少） | (926) | -0.48% | (779) | -1.95% | (77) | 0.02% | 633 | 4.1% | (2,002) | -2.41% | (168) | -0.19% | 657 | 0.77% | (970) | -0.25% | (142) | -0.07% | (6,395) | -14.48% | (1,742) | 7.44% | (2,684) | -0.96% | (2,066) | -0.71% |
| 其他流動負債增加（減少） | (22,097) | -11.55% | 4,938 | 12.34% | 18,157 | -3.89% | 763 | 4.94% | (513) | -0.62% | 1,387 | 1.61% | (447) | -0.53% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 184,039 | 96.2% | (94,336) | -235.76% | 15,494 | -3.32% | 286,079 | 1852.48% | (105,354) | -126.67% | (367,322) | -425.06% | 346,342 | 407.05% | (141,941) | -36.58% | 131,503 | 60.28% | 70,338 | 159.29% | 41,565 | -177.46% | (111,642) | -40.1% | 63,222 | 21.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,866 | 67.88% | 12,998 | 32.48% | (561,751) | 120.5% | (43,687) | -282.89% | 12,865 | 15.47% | (25,262) | -29.23% | (66,027) | -77.6% | 268,271 | 69.14% | 118,537 | 54.34% | (52,717) | -119.39% | (88,062) | 375.98% | 165,137 | 59.31% | 202,696 | 69.56% |
| 調整項目合計 | 347,543 | 181.66% | 21,121 | 52.78% | (491,663) | 105.47% | (26,757) | -173.26% | 37,583 | 45.19% | (10,019) | -11.59% | (38,669) | -45.45% | 309,899 | 79.87% | 139,097 | 63.76% | (39,249) | -88.89% | (96,456) | 411.82% | 183,884 | 66.04% | 238,681 | 81.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,769 | 109.13% | 59,020 | 147.5% | (456,596) | 97.94% | 21,706 | 140.56% | 92,698 | 111.45% | 108,685 | 125.77% | 101,108 | 118.83% | 397,863 | 102.54% | 236,051 | 108.2% | 56,099 | 127.04% | (2,467) | 10.53% | 289,942 | 104.14% | 326,287 | 111.98% |
| 收取之利息 | 5,844 | 3.05% | 5,508 | 13.77% | 1,315 | -0.28% | 388 | 2.51% | 2,354 | 2.83% | 5,782 | 6.69% | 4,790 | 5.63% | 2,285 | 0.59% | 1,836 | 0.84% | 3,513 | 7.96% | 5,802 | -24.77% | 3,546 | 1.27% | 1,495 | 0.51% |
| 支付之利息 | (6,342) | -3.32% | (7,864) | -19.65% | (3,289) | 0.71% | (139) | -0.9% | (270) | -0.32% | (483) | -0.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | (229) | -0.1% | (1,306) | -2.96% | (1,431) | 6.11% | (911) | -0.33% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,960) | -8.87% | (16,650) | -41.61% | (7,613) | 1.63% | (6,512) | -42.17% | (11,608) | -13.96% | (27,568) | -31.9% | (20,813) | -24.46% | (12,146) | -3.13% | (19,503) | -8.94% | (14,149) | -32.04% | (25,326) | 108.13% | (14,150) | -5.08% | (36,401) | -12.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,311 | 100% | 40,014 | 100% | (466,183) | 100% | 15,443 | 100% | 83,174 | 100% | 86,416 | 100% | 85,085 | 100% | 388,002 | 100% | 218,155 | 100% | 44,157 | 100% | (23,422) | 100% | 278,427 | 100% | 291,381 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,162 | 72.65% | 260,714 | 241.96% | 336,749 | 410.94% | 427,001 | -663.11% | 600,428 | -264505.73% | 477,501 | -322.3% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (952) | 36.39% | (132) | -0.45% | (1,499) | -1.39% | (2,107) | -2.57% | (675) | 1.05% | (10,278) | 4527.75% | (17,218) | 11.62% | (5,474) | 18.51% | (15) | -0.03% | (854) | -1.17% | (2,207) | -9.01% | (227,986) | 56.19% | (29,492) | 94.29% |
| 存出保證金增加 | (105,871) | 4047.06% | (42,083) | -144.47% | (55,523) | -51.53% | (36,184) | -44.16% | (30,423) | 47.25% | (16,272) | 7168.28% | (23,559) | 15.9% | (7,316) | 24.73% | (14,270) | -24.02% | (12,173) | -16.66% | (10,791) | -44.05% | (5,923) | 1.46% | (7,128) | 22.79% |
| 存出保證金減少 | 105,095 | -4017.39% | 46,691 | 160.28% | 27,368 | 25.4% | 33,912 | 41.38% | 24,448 | -37.97% | 16,526 | -7280.18% | 25,005 | -16.88% | 11,426 | -38.63% | 7,829 | 13.18% | 10,029 | 13.73% | 8,663 | 35.36% | 6,959 | -1.72% | 7,317 | -23.39% |
| 取得無形資產 | (3,088) | 118.04% | (724) | -2.49% | (2,874) | -2.67% | (1,504) | -1.84% | (1,739) | 2.7% | (2,639) | 1162.56% | (1,712) | 1.16% | (2,270) | 7.67% | (2,839) | -4.78% | (2,233) | -3.06% | (6,092) | -24.87% | (3,307) | 0.82% | (1,842) | 5.89% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 2,200 | -84.1% | 4,216 | 14.47% | 6,827 | 6.34% | 3,044 | 3.71% | 3,503 | -5.44% | 3,079 | -1356.39% | 1,106 | -0.75% | 968 | -3.27% | 2,248 | 3.78% | 1,445 | 1.98% | 4,286 | 17.5% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,616) | 100% | 29,130 | 100% | 107,753 | 100% | 81,947 | 100% | (64,394) | 100% | (227) | 100% | (148,156) | 100% | (29,581) | 100% | 59,407 | 100% | 73,046 | 100% | 24,496 | 100% | (405,721) | 100% | (31,278) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (176,000) | 80.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 60.88% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (11,679) | 5.31% | (11,271) | 15.81% | (10,971) | -3.37% | (10,941) | 14.56% | (11,709) | 11.52% | (13,694) | 11.75% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (32,131) | 14.62% | 0 | 0% | (64,262) | -19.73% | (64,262) | 85.53% | (89,967) | 88.48% | (102,819) | 88.25% | (77,114) | 99.69% | (77,114) | 100.31% | (64,262) | 39.12% | (64,262) | 100% | (64,262) | 100% | (96,393) | -2672.39% | (87,630) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (219,810) | 100% | (71,271) | 100% | 325,702 | 100% | (75,138) | 100% | (101,676) | 100% | (116,513) | 100% | (77,351) | 100% | (76,877) | 100% | (164,262) | 100% | (64,262) | 100% | (64,262) | 100% | 3,607 | 100% | (87,630) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,775 | (354) | 2,778 | (1,281) | (1,597) | (3,031) | 1,508 | (4,237) | (1,235) | 1,054 | 2,151 | 2,785 | (3,850) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (26,340) | (2,481) | (29,950) | 20,971 | (84,493) | (33,355) | (138,914) | 277,307 | 112,065 | 53,995 | (61,037) | (120,902) | 168,623 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,850 | 243,331 | 273,281 | 252,310 | 336,803 | 370,158 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 214,510 | 240,850 | 243,331 | 273,281 | 252,310 | 336,803 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,510 | 240,850 | 243,331 | 273,281 | 252,310 | 336,803 | 370,158 | 509,072 | 231,765 | 119,700 | 65,705 | 126,742 | 247,644 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
豪勉(6218) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.13億元、較上一季成長1846.88%；而今年初至今累積為NT$1.91億元、較去年同期成長378.11%。
單季
豪勉(6218) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.13億元，較上一季成長1846.88%，為過去11年同期中的第2高。
同時豪勉過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.31%、63.04%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,652萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,545萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$18.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.91億元，較去年同期成長378.11%，為過去11年同期中的第4高。
同時豪勉過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為131.39%、17.23%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,746萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,522) | (24,799) | 31,569 | 6,496 | 23,406 | 41,598 | 54,742 | 35,377 | 37,482 | 14,089 | 15,373 | 6,319 | (15,635) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 75,446 | 8,479 | 29,146 | 679 | 11,827 | 2,433 | 12,502 | 8,387 | 9,311 | 7,778 | 3,688 | 617 | 23,199 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,246 | 5,649 | 6,533 | 6,320 | 6,460 | 6,945 | 3,358 | 3,276 | 5,249 | 2,257 | 2,346 | 1,803 | 1,517 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 635 | 351 | 501 | 282 | 439 | 693 | 1,186 | 1,493 | 1,943 | 2,501 | 2,429 | 1,485 | 1,396 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,619 | 28,501 | (66,496) | 101,958 | (15,847) | (37,190) | (115,734) | 46,571 | (51,434) | (6,860) | (14,896) | 69,787 | 96,030 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,726 | 11,851 | (6,722) | 113,787 | 20,804 | 9,784 | (51,454) | 91,189 | (4,519) | 16,458 | 5,568 | 78,709 | 102,587 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (138,774) | -10.99% | 37,899 | 3.56% | 35,067 | 3.44% | 48,463 | 5.24% | 55,115 | 6.58% | 118,704 | 9.42% | 139,777 | 11% | 87,964 | 6.94% | 96,954 | 8% | 95,348 | 9.09% | 93,989 | 8.94% | 106,058 | 9.52% | 87,606 | 7.57% |
| 收益費損項目合計 | 217,677 | 113.78% | 8,123 | 20.3% | 70,088 | -15.03% | 16,930 | 109.63% | 24,718 | 29.72% | 15,243 | 17.64% | 27,358 | 32.15% | 41,628 | 10.73% | 20,560 | 9.42% | 13,468 | 30.5% | (8,394) | 35.84% | 18,747 | 6.73% | 35,985 | 12.35% |
| 折舊費用 | 17,164 | 8.97% | 24,851 | 62.11% | 25,949 | -5.57% | 25,236 | 163.41% | 26,081 | 31.36% | 28,468 | 32.94% | 13,845 | 16.27% | 14,009 | 3.61% | 13,775 | 6.31% | 9,459 | 21.42% | 9,760 | -41.67% | 5,566 | 2% | 5,524 | 1.9% |
| 攤銷費用 | 1,967 | 1.03% | 1,576 | 3.94% | 1,927 | -0.41% | 1,036 | 6.71% | 2,546 | 3.06% | 2,808 | 3.25% | 5,653 | 6.64% | 7,028 | 1.81% | 8,017 | 3.67% | 10,033 | 22.72% | 9,166 | -39.13% | 4,656 | 1.67% | 6,326 | 2.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,866 | 67.88% | 12,998 | 32.48% | (561,751) | 120.5% | (43,687) | -282.89% | 12,865 | 15.47% | (25,262) | -29.23% | (66,027) | -77.6% | 268,271 | 69.14% | 118,537 | 54.34% | (52,717) | -119.39% | (88,062) | 375.98% | 165,137 | 59.31% | 202,696 | 69.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,311 | 100% | 40,014 | 100% | (466,183) | 100% | 15,443 | 100% | 83,174 | 100% | 86,416 | 100% | 85,085 | 100% | 388,002 | 100% | 218,155 | 100% | 44,157 | 100% | (23,422) | 100% | 278,427 | 100% | 291,381 | 100% |
投資活動之淨現金流
豪勉(6218) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$95.8萬元、較上一季衰退-96.31%；而今年初至今累積為NT$-262萬元、較去年同期衰退-108.98%。
單季
豪勉(6218) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$95.8萬元，較上一季衰退-96.31%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-262萬元，較去年同期衰退-108.98%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 958 | 7,291 | (19,094) | 6,453 | (42,171) | 223,666 | 97,565 | 1,154 | 23,854 | 3,762 | (17,696) | (44,858) | (27,667) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (328) | (115) | (413) | (1,685) | 0 | (645) | (16,286) | (1) | 1 | 0 | (198) | (14,272) | (26,452) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 1 | 42 | 0 | 1,649 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,265) | 0 | 0 | (130) | 0 | (214) | 1 | (138) | (524) | 0 | (75) | (1,353) | (167) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (145,125) | 213,836 | 152,112 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,616) | 100% | 29,130 | 100% | 107,753 | 100% | 81,947 | 100% | (64,394) | 100% | (227) | 100% | (148,156) | 100% | (29,581) | 100% | 59,407 | 100% | 73,046 | 100% | 24,496 | 100% | (405,721) | 100% | (31,278) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (952) | 36.39% | (132) | -0.45% | (1,499) | -1.39% | (2,107) | -2.57% | (675) | 1.05% | (10,278) | 4527.75% | (17,218) | 11.62% | (5,474) | 18.51% | (15) | -0.03% | (854) | -1.17% | (2,207) | -9.01% | (227,986) | 56.19% | (29,492) | 94.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 47 | 0.04% | 14,105 | 17.21% | 1,094 | -1.7% | 0 | 0% | 1,651 | -1.11% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,088) | 118.04% | (724) | -2.49% | (2,874) | -2.67% | (1,504) | -1.84% | (1,739) | 2.7% | (2,639) | 1162.56% | (1,712) | 1.16% | (2,270) | 7.67% | (2,839) | -4.78% | (2,233) | -3.06% | (6,092) | -24.87% | (3,307) | 0.82% | (1,842) | 5.89% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (193,662) | -179.73% | (232,562) | -283.8% | (487,603) | 757.22% | (568,286) | 250346.26% | (633,250) | 427.42% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,162 | 72.65% | 260,714 | 241.96% | 336,749 | 410.94% | 427,001 | -663.11% | 600,428 | -264505.73% | 477,501 | -322.3% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (145,125) | -177.1% | 213,836 | -332.07% | (22,785) | 10037.44% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 66,355 | 61.58% | 104,027 | 126.94% | (213,836) | 332.07% | 0 | 0% | 22,320 | -15.07% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
豪勉(6218) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季衰退-57.89%；而今年初至今累積為NT$-2.2億元、較去年同期衰退-208.41%。
單季
豪勉(6218) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元，較上一季衰退-57.89%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.2億元，較去年同期衰退-208.41%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,868) | (31,754) | 23,307 | (67,015) | (2,645) | (3,196) | (237) | 237 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (29,000) | 90,356 | 0 | (10,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (64,262) | (64,262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (219,810) | 100% | (71,271) | 100% | 325,702 | 100% | (75,138) | 100% | (101,676) | 100% | (116,513) | 100% | (77,351) | 100% | (76,877) | 100% | (164,262) | 100% | (64,262) | 100% | (64,262) | 100% | 3,607 | 100% | (87,630) | 100% |
| 短期借款增加 | (60,000) | 84.19% | 401,000 | 123.12% | 0 | 0% | 100,000 | 2772.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (176,000) | 80.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100,000) | 60.88% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (32,131) | 14.62% | 0 | 0% | (64,262) | -19.73% | (64,262) | 85.53% | (89,967) | 88.48% | (102,819) | 88.25% | (77,114) | 99.69% | (77,114) | 100.31% | (64,262) | 39.12% | (64,262) | 100% | (64,262) | 100% | (96,393) | -2672.39% | (87,630) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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