4556
25.15
TWD-0.50 (-1.95%)
2025.05.22收盤
旭然－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,434 | 584 | (2,820) | 2,492 | (5,154) | 3,983 | 5,303 | 4,567 | (7,874) | 1,727 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,434 | 584 | (2,820) | 2,492 | (5,154) | 3,983 | 5,303 | 4,567 | (7,874) | 1,727 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,628 | 15,624 | 14,685 | 13,377 | 8,906 | 7,719 | 8,140 | 6,633 | 5,776 | 3,801 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 202 | 200 | 151 | 303 | 527 | 470 | 455 | 427 | 312 | 152 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | 632 | 2,083 | (48) | (247) | 725 | 1,145 | 764 | (170) | 1,477 | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,406 | 3,603 | 5,919 | 4,229 | 2,915 | 1,398 | 1,142 | 1,019 | 759 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (132) | (225) | (511) | (89) | (38) | (12) | (311) | (363) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 662 | 331 | 1,034 | (83) | (663) | (6) | (590) | 159 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 33 | (122) | 7 | 679 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,835 | 20,198 | 22,894 | 17,708 | 12,079 | 10,290 | 13,375 | 8,665 | 6,616 | 5,217 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,976 | (2,623) | (2,891) | (455) | 468 | (8,677) | 460 | (493) | (28) | 4,336 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,880 | 692 | 22,911 | 5,574 | 586 | 17,687 | 23,524 | 2,753 | 21,872 | 12,818 | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,849) | (362) | (756) | 684 | (1,968) | (1,541) | 2,634 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (293) | (818) | (578) | (758) | 27,261 | 91 | (222) | 2,697 | 112 | (26) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (16,644) | (13,719) | 3,528 | (23,341) | (31,083) | (2,305) | (9,044) | (15,995) | (9,223) | (13,216) | ||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (9,118) | 6,855 | 1,469 | (8,669) | (27,768) | (6,755) | (4,732) | (996) | 85 | 281 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 251 | 6 | (117) | 548 | 2,080 | (807) | (191) | 1,796 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,797) | (9,969) | 23,566 | (26,417) | (30,424) | (2,307) | 12,429 | (10,238) | 12,906 | 4,122 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (428) | (8,953) | (9) | 2,335 | (68) | 363 | 3,357 | 198 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,172 | 7,168 | 3,132 | 4,198 | 6,084 | 6,582 | (2,329) | 11,118 | 361 | (3,952) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,749) | (5,877) | (16,863) | (11,412) | (11,433) | (6,686) | (5,117) | (4,347) | (5,658) | (5,597) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | (398) | (374) | (15) | 16 | 332 | (28) | 201 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 206 | (13) | 95 | 136 | (1,324) | (1,099) | 156 | 674 | 85 | 222 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,727) | (8,073) | (14,019) | (4,758) | (6,847) | (508) | (3,961) | 7,864 | (3,034) | (11,695) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,524) | (18,042) | 9,547 | (31,175) | (37,271) | (2,815) | 8,468 | (2,374) | 9,872 | (7,573) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (689) | 2,156 | 32,441 | (13,467) | (25,192) | 7,475 | 21,843 | 6,291 | 16,488 | (2,356) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,745 | 2,740 | 29,621 | (10,975) | (30,346) | 11,458 | 27,146 | 10,858 | 8,614 | (629) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 132 | 225 | 511 | 89 | 38 | 12 | 311 | 363 | 117 | 105 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,973) | (3,170) | (4,082) | (2,477) | (2,528) | (1,398) | (1,061) | (1,019) | (759) | 0 | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,137) | (1,696) | (84) | (339) | (35) | (114) | (2,019) | (1,098) | (2,636) | (2,564) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,233) | (1,901) | 25,966 | (13,702) | (32,871) | 9,958 | 24,377 | 9,104 | 5,336 | (3,088) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,387) | (1,100) | (2,689) | (5,554) | (40,445) | (71,094) | (574) | (1,146) | (12,232) | (49,513) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21 | 122 | 66 | 2,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (32) | (80) | (9) | 0 | (136) | 29 | 0 | (224) | (273) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 6,608 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (123) | 0 | 0 | 0 | (140) | (345) | (456) | (23) | (238) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,115) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款減少 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,305 | (1,282) | (11,711) | 2,133 | (45,596) | (71,226) | (1,647) | (23,006) | (16,776) | (61,809) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 172,960 | 32,116 | 65,014 | 0 | 68,968 | 38,000 | 10,000 | 18,000 | 24,000 | 25,400 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (164,946) | (51,613) | (89,631) | (16,376) | 0 | (13,000) | (149,000) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,716) | (24,009) | (111,588) | (14,052) | (8,935) | (8,233) | (3,862) | (5,740) | (5,059) | (2,887) | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,939) | (4,074) | (3,969) | (4,313) | (2,681) | (1,414) | (1,655) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,641) | (32,580) | (140,174) | (24,741) | 57,352 | 15,353 | 49,983 | 12,260 | 18,941 | 22,573 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,632 | 13,463 | (501) | 18,594 | (1,861) | (3,071) | (3,082) | (961) | (9,770) | (3,344) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,937) | (22,300) | (126,420) | (17,716) | (22,976) | (48,986) | 69,631 | (2,603) | (2,269) | (45,668) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,137 | 260,314 | 359,673 | 336,145 | 436,653 | 297,451 | 192,922 | 166,643 | 155,935 | 287,049 | 170,620 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,200 | 238,014 | 233,253 | 318,429 | 413,677 | 248,465 | 262,553 | 164,040 | 153,666 | 241,381 | 153,733 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,200 | 16.26% | 238,014 | 14.84% | 233,253 | 13.76% | 318,429 | 16.81% | 413,677 | 24.16% | 248,465 | 20.68% | 262,553 | 23.19% | 164,040 | 15.77% | 153,666 | 15.6% | 241,381 | 27.04% | 153,733 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,434 | 2.41% | 584 | 0.36% | (2,820) | -2.09% | 2,492 | 1.65% | (5,154) | -4.51% | 3,983 | 3.48% | 5,303 | 4.79% | 4,567 | 4.45% | (7,874) | -9.21% | 1,727 | 2.18% | 2,487 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,434 | -278.51% | 584 | -30.72% | (2,820) | -10.86% | 2,492 | -18.19% | (5,154) | 15.68% | 3,983 | 40% | 5,303 | 21.75% | 4,567 | 50.16% | (7,874) | -147.56% | 1,727 | -55.93% | 2,487 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,628 | -1267.48% | 15,624 | -821.88% | 14,685 | 56.55% | 13,377 | -97.63% | 8,906 | -27.09% | 7,719 | 77.52% | 8,140 | 33.39% | 6,633 | 72.86% | 5,776 | 108.25% | 3,801 | -123.09% | 4,401 | |
| 攤銷費用 | 202 | -16.38% | 200 | -10.52% | 151 | 0.58% | 303 | -2.21% | 527 | -1.6% | 470 | 4.72% | 455 | 1.87% | 427 | 4.69% | 312 | 5.85% | 152 | -4.92% | 190 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 69 | -5.6% | 632 | -33.25% | 2,083 | 8.02% | (48) | 0.35% | (247) | 0.75% | 725 | 7.28% | 1,145 | 4.7% | 764 | 8.39% | (170) | -3.19% | 1,477 | -47.83% | 459 | |
| 利息費用 | 3,406 | -276.24% | 3,603 | -189.53% | 5,919 | 22.8% | 4,229 | -30.86% | 2,915 | -8.87% | 1,398 | 14.04% | 1,142 | 4.68% | 1,019 | 11.19% | 759 | 14.22% | 0 | 0% | 207 | |
| 利息收入 | (132) | 10.71% | (225) | 11.84% | (511) | -1.97% | (89) | 0.65% | (38) | 0.12% | (12) | -0.12% | (311) | -1.28% | (363) | -3.99% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 662 | -53.69% | 331 | -17.41% | 1,034 | 3.98% | (83) | 0.61% | (663) | 2.02% | (6) | -0.06% | (590) | -2.42% | 159 | 1.75% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 33 | -1.74% | (122) | -0.47% | 7 | -0.05% | 679 | -2.07% | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 8 | 0.09% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 19,835 | -1608.68% | 20,198 | -1062.49% | 22,894 | 88.17% | 17,708 | -129.24% | 12,079 | -36.75% | 10,290 | 103.33% | 13,375 | 54.87% | 8,665 | 95.18% | 6,616 | 123.99% | 5,217 | -168.94% | 5,511 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,976 | -241.36% | (2,623) | 137.98% | (2,891) | -11.13% | (455) | 3.32% | 468 | -1.42% | (8,677) | -87.14% | 460 | 1.89% | (493) | -5.42% | (28) | -0.52% | 4,336 | -140.41% | 726 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,880 | -882.4% | 692 | -36.4% | 22,911 | 88.23% | 5,574 | -40.68% | 586 | -1.78% | 17,687 | 177.62% | 23,524 | 96.5% | 2,753 | 30.24% | 21,872 | 409.9% | 12,818 | -415.09% | 16,758 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,849) | 231.06% | (362) | 19.04% | (756) | -2.91% | 684 | -4.99% | (1,968) | 5.99% | (1,541) | -15.47% | 2,634 | 10.81% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (293) | 23.76% | (818) | 43.03% | (578) | -2.23% | (758) | 5.53% | 27,261 | -82.93% | 91 | 0.91% | (222) | -0.91% | 2,697 | 29.62% | 112 | 2.1% | (26) | 0.84% | 108 | |
| 存貨（增加）減少 | (16,644) | 1349.88% | (13,719) | 721.67% | 3,528 | 13.59% | (23,341) | 170.35% | (31,083) | 94.56% | (2,305) | -23.15% | (9,044) | -37.1% | (15,995) | -175.69% | (9,223) | -172.84% | (13,216) | 427.98% | (410) | |
| 預付款項（增加）減少 | (9,118) | 739.5% | 6,855 | -360.6% | 1,469 | 5.66% | (8,669) | 63.27% | (27,768) | 84.48% | (6,755) | -67.83% | (4,732) | -19.41% | (996) | -10.94% | 85 | 1.59% | 281 | -9.1% | (2,721) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 251 | -20.36% | 6 | -0.32% | (117) | -0.45% | 548 | -4% | 2,080 | -6.33% | (807) | -8.1% | (191) | -0.78% | 1,796 | 19.73% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,797) | 1200.08% | (9,969) | 524.41% | 23,566 | 90.76% | (26,417) | 192.8% | (30,424) | 92.56% | (2,307) | -23.17% | 12,429 | 50.99% | (10,238) | -112.46% | 12,906 | 241.87% | 4,122 | -133.48% | 13,949 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (428) | 34.71% | (8,953) | 470.96% | (9) | -0.03% | 2,335 | -17.04% | (68) | 0.21% | 363 | 3.65% | 3,357 | 13.77% | 198 | 2.17% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,172 | -338.36% | 7,168 | -377.06% | 3,132 | 12.06% | 4,198 | -30.64% | 6,084 | -18.51% | 6,582 | 66.1% | (2,329) | -9.55% | 11,118 | 122.12% | 361 | 6.77% | (3,952) | 127.98% | (864) | |
| 其他應付款增加（減少） | (9,749) | 790.67% | (5,877) | 309.15% | (16,863) | -64.94% | (11,412) | 83.29% | (11,433) | 34.78% | (6,686) | -67.14% | (5,117) | -20.99% | (4,347) | -47.75% | (5,658) | -106.03% | (5,597) | 181.25% | (5,069) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | -5.84% | (398) | 20.94% | (374) | -1.44% | (15) | 0.11% | 16 | -0.05% | 332 | 3.33% | (28) | -0.11% | 201 | 2.21% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 206 | -16.71% | (13) | 0.68% | 95 | 0.37% | 136 | -0.99% | (1,324) | 4.03% | (1,099) | -11.04% | 156 | 0.64% | 674 | 7.4% | 85 | 1.59% | 222 | -7.19% | 1,735 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,727) | 464.48% | (8,073) | 424.67% | (14,019) | -53.99% | (4,758) | 34.72% | (6,847) | 20.83% | (508) | -5.1% | (3,961) | -16.25% | 7,864 | 86.38% | (3,034) | -56.86% | (11,695) | 378.72% | (5,935) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,524) | 1664.56% | (18,042) | 949.08% | 9,547 | 36.77% | (31,175) | 227.52% | (37,271) | 113.39% | (2,815) | -28.27% | 8,468 | 34.74% | (2,374) | -26.08% | 9,872 | 185.01% | (7,573) | 245.24% | 8,014 | |
| 調整項目合計 | (689) | 55.88% | 2,156 | -113.41% | 32,441 | 124.94% | (13,467) | 98.28% | (25,192) | 76.64% | 7,475 | 75.07% | 21,843 | 89.6% | 6,291 | 69.1% | 16,488 | 309% | (2,356) | 76.3% | 13,525 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,745 | -222.63% | 2,740 | -144.13% | 29,621 | 114.08% | (10,975) | 80.1% | (30,346) | 92.32% | 11,458 | 115.06% | 27,146 | 111.36% | 10,858 | 119.27% | 8,614 | 161.43% | (629) | 20.37% | 16,012 | |
| 收取之利息 | 132 | -10.71% | 225 | -11.84% | 511 | 1.97% | 89 | -0.65% | 38 | -0.12% | 12 | 0.12% | 311 | 1.28% | 363 | 3.99% | 117 | 2.19% | 105 | -3.4% | 85 | |
| 支付之利息 | (2,973) | 241.12% | (3,170) | 166.75% | (4,082) | -15.72% | (2,477) | 18.08% | (2,528) | 7.69% | (1,398) | -14.04% | (1,061) | -4.35% | (1,019) | -11.19% | (759) | -14.22% | 0 | 0% | (207) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,137) | 92.21% | (1,696) | 89.22% | (84) | -0.32% | (339) | 2.47% | (35) | 0.11% | (114) | -1.14% | (2,019) | -8.28% | (1,098) | -12.06% | (2,636) | -49.4% | (2,564) | 83.03% | (1,500) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,233) | 100% | (1,901) | 100% | 25,966 | 100% | (13,702) | 100% | (32,871) | 100% | 9,958 | 100% | 24,377 | 100% | 9,104 | 100% | 5,336 | 100% | (3,088) | 100% | 14,390 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,387) | -26.15% | (1,100) | 85.8% | (2,689) | 22.96% | (5,554) | -260.38% | (40,445) | 88.7% | (71,094) | 99.81% | (574) | 34.85% | (1,146) | 4.98% | (12,232) | 72.91% | (49,513) | 80.11% | (60,072) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21 | -1.64% | 122 | -1.04% | 66 | 3.09% | 2,000 | -4.39% | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (32) | -0.6% | (80) | 6.24% | (9) | 0.08% | 0 | 0% | (136) | 0.3% | 29 | -1.76% | 0 | 0% | (224) | 1.34% | (273) | 0.44% | 10 | |||
| 其他應收款－關係人減少 | 6,608 | 124.56% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (123) | 9.59% | 0 | 0 | 0 | 0% | (140) | 0.2% | (345) | 20.95% | (456) | 1.98% | (23) | 0.14% | (238) | 0.39% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (29,115) | 1767.76% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 116 | 2.19% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,305 | 100% | (1,282) | 100% | (11,711) | 100% | 2,133 | 100% | (45,596) | 100% | (71,226) | 100% | (1,647) | 100% | (23,006) | 100% | (16,776) | 100% | (61,809) | 100% | (78,824) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 172,960 | -927.85% | 32,116 | -98.58% | 65,014 | -46.38% | 0 | 0% | 68,968 | 120.25% | 38,000 | 247.51% | 10,000 | 20.01% | 18,000 | 146.82% | 24,000 | 126.71% | 25,400 | 112.52% | 52,800 | |
| 短期借款減少 | (164,946) | 884.86% | (51,613) | 158.42% | (89,631) | 63.94% | (16,376) | 66.19% | 0 | 0% | (13,000) | -84.67% | (149,000) | -298.1% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | -46.04% | 0 | 0% | 10,000 | -40.42% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,716) | 121.86% | (24,009) | 73.69% | (111,588) | 79.61% | (14,052) | 56.8% | (8,935) | -15.58% | (8,233) | -53.62% | (3,862) | -7.73% | (5,740) | -46.82% | (5,059) | -26.71% | (2,887) | -12.79% | (2,830) | |
| 租賃本金償還 | (3,939) | 21.13% | (4,074) | 12.5% | (3,969) | 2.83% | (4,313) | 17.43% | (2,681) | -4.67% | (1,414) | -9.21% | (1,655) | -3.31% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,641) | 100% | (32,580) | 100% | (140,174) | 100% | (24,741) | 100% | 57,352 | 100% | 15,353 | 100% | 49,983 | 100% | 12,260 | 100% | 18,941 | 100% | 22,573 | 100% | 49,970 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,632 | 13,463 | (501) | 18,594 | (1,861) | (3,071) | (3,082) | (961) | (9,770) | (3,344) | (2,423) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,937) | (22,300) | (126,420) | (17,716) | (22,976) | (48,986) | 69,631 | (2,603) | (2,269) | (45,668) | (16,887) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 271,137 | 260,314 | 359,673 | 336,145 | 436,653 | 297,451 | 192,922 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,200 | 238,014 | 233,253 | 318,429 | 413,677 | 248,465 | 262,553 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,200 | 238,014 | 233,253 | 318,429 | 413,677 | 248,465 | 262,553 | 164,040 | 153,666 | 241,381 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭然(4556) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-123萬元、較上一季衰退-104.2%；而今年初至今累積為NT$-123萬元、較去年同期成長35.14%。
單季
旭然(4556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-123萬元，較上一季衰退-104.2%，為過去11年同期中的第7高。
同時旭然過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為55.19%、-16.26%與-7.63%。
其中稅前淨利為NT$343萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-398萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-123萬元，較去年同期成長35.14%，為過去11年同期中的第7高。
同時旭然過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為55.19%、-16.26%與-7.63%。
其中稅前淨利為NT$343萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-398萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,434 | 584 | (2,820) | 2,492 | (5,154) | 3,983 | 5,303 | 4,567 | (7,874) | 1,727 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,835 | 20,198 | 22,894 | 17,708 | 12,079 | 10,290 | 13,375 | 8,665 | 6,616 | 5,217 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 15,628 | 15,624 | 14,685 | 13,377 | 8,906 | 7,719 | 8,140 | 6,633 | 5,776 | 3,801 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 202 | 200 | 151 | 303 | 527 | 470 | 455 | 427 | 312 | 152 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,524) | (18,042) | 9,547 | (31,175) | (37,271) | (2,815) | 8,468 | (2,374) | 9,872 | (7,573) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,233) | (1,901) | 25,966 | (13,702) | (32,871) | 9,958 | 24,377 | 9,104 | 5,336 | (3,088) | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,434 | 2.41% | 584 | 0.36% | (2,820) | -2.09% | 2,492 | 1.65% | (5,154) | -4.51% | 3,983 | 3.48% | 5,303 | 4.79% | 4,567 | 4.45% | (7,874) | -9.21% | 1,727 | 2.18% | 2,487 | |
| 收益費損項目合計 | 19,835 | -1608.68% | 20,198 | -1062.49% | 22,894 | 88.17% | 17,708 | -129.24% | 12,079 | -36.75% | 10,290 | 103.33% | 13,375 | 54.87% | 8,665 | 95.18% | 6,616 | 123.99% | 5,217 | -168.94% | 5,511 | |
| 折舊費用 | 15,628 | -1267.48% | 15,624 | -821.88% | 14,685 | 56.55% | 13,377 | -97.63% | 8,906 | -27.09% | 7,719 | 77.52% | 8,140 | 33.39% | 6,633 | 72.86% | 5,776 | 108.25% | 3,801 | -123.09% | 4,401 | |
| 攤銷費用 | 202 | -16.38% | 200 | -10.52% | 151 | 0.58% | 303 | -2.21% | 527 | -1.6% | 470 | 4.72% | 455 | 1.87% | 427 | 4.69% | 312 | 5.85% | 152 | -4.92% | 190 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,524) | 1664.56% | (18,042) | 949.08% | 9,547 | 36.77% | (31,175) | 227.52% | (37,271) | 113.39% | (2,815) | -28.27% | 8,468 | 34.74% | (2,374) | -26.08% | 9,872 | 185.01% | (7,573) | 245.24% | 8,014 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,233) | 100% | (1,901) | 100% | 25,966 | 100% | (13,702) | 100% | (32,871) | 100% | 9,958 | 100% | 24,377 | 100% | 9,104 | 100% | 5,336 | 100% | (3,088) | 100% | 14,390 | |
投資活動之淨現金流
旭然(4556) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$530萬元、較上一季成長169.75%；而今年初至今累積為NT$530萬元、較去年同期成長513.81%。
單季
旭然(4556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$530萬元，較上一季成長169.75%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$530萬元，較去年同期成長513.81%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,305 | (1,282) | (11,711) | 2,133 | (45,596) | (71,226) | (1,647) | (23,006) | (16,776) | (61,809) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,387) | (1,100) | (2,689) | (5,554) | (40,445) | (71,094) | (574) | (1,146) | (12,232) | (49,513) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21 | 122 | 66 | 2,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (123) | 0 | 0 | 0 | (140) | (345) | (456) | (23) | (238) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (12,735) | 0 | (7,134) | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,600 | 6,920 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,305 | 100% | (1,282) | 100% | (11,711) | 100% | 2,133 | 100% | (45,596) | 100% | (71,226) | 100% | (1,647) | 100% | (23,006) | 100% | (16,776) | 100% | (61,809) | 100% | (78,824) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,387) | -26.15% | (1,100) | 85.8% | (2,689) | 22.96% | (5,554) | -260.38% | (40,445) | 88.7% | (71,094) | 99.81% | (574) | 34.85% | (1,146) | 4.98% | (12,232) | 72.91% | (49,513) | 80.11% | (60,072) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 21 | -1.64% | 122 | -1.04% | 66 | 3.09% | 2,000 | -4.39% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (123) | 9.59% | 0 | 0 | 0 | 0% | (140) | 0.2% | (345) | 20.95% | (456) | 1.98% | (23) | 0.14% | (238) | 0.39% | 0 | |||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 119 | -0.26% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,735) | 108.74% | 0 | 0% | (7,134) | 15.65% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,600 | -30.74% | 6,920 | 324.43% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旭然(4556) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,864萬元、較上一季衰退-2.45%；而今年初至今累積為NT$-1,864萬元、較去年同期成長42.78%。
單季
旭然(4556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,864萬元，較上一季衰退-2.45%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,864萬元，較去年同期成長42.78%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,641) | (32,580) | (140,174) | (24,741) | 57,352 | 15,353 | 49,983 | 12,260 | 18,941 | 22,573 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 172,960 | 32,116 | 65,014 | 0 | 68,968 | 38,000 | 10,000 | 18,000 | 24,000 | 25,400 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (164,946) | (51,613) | (89,631) | (16,376) | 0 | (13,000) | (149,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,716) | (24,009) | (111,588) | (14,052) | (8,935) | (8,233) | (3,862) | (5,740) | (5,059) | (2,887) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,641) | 100% | (32,580) | 100% | (140,174) | 100% | (24,741) | 100% | 57,352 | 100% | 15,353 | 100% | 49,983 | 100% | 12,260 | 100% | 18,941 | 100% | 22,573 | 100% | 49,970 | |
| 短期借款增加 | 172,960 | -927.85% | 32,116 | -98.58% | 65,014 | -46.38% | 0 | 0% | 68,968 | 120.25% | 38,000 | 247.51% | 10,000 | 20.01% | 18,000 | 146.82% | 24,000 | 126.71% | 25,400 | 112.52% | 52,800 | |
| 短期借款減少 | (164,946) | 884.86% | (51,613) | 158.42% | (89,631) | 63.94% | (16,376) | 66.19% | 0 | 0% | (13,000) | -84.67% | (149,000) | -298.1% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 15,000 | -46.04% | 0 | 0% | 10,000 | -40.42% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,716) | 121.86% | (24,009) | 73.69% | (111,588) | 79.61% | (14,052) | 56.8% | (8,935) | -15.58% | (8,233) | -53.62% | (3,862) | -7.73% | (5,740) | -46.82% | (5,059) | -26.71% | (2,887) | -12.79% | (2,830) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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