4556
29.35
TWD+0.30 (1.03%)
2025.04.02收盤
旭然－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,342 | 749 | 13,621 | 7,412 | (8,785) | 23,701 | 23,388 | 12,678 | 4,216 | 17,852 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,342 | 749 | 13,621 | 7,412 | (8,785) | 23,701 | 23,388 | 12,678 | 4,216 | 17,852 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,961 | 15,853 | 14,463 | 11,762 | 8,852 | 7,654 | 6,341 | 6,590 | 5,441 | 3,939 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 202 | 145 | 202 | 387 | 553 | 421 | 445 | 410 | 293 | 175 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 333 | 574 | (325) | 480 | (1,354) | 747 | 835 | 935 | (15) | (568) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,041 | 4,089 | 5,781 | 4,234 | 1,870 | 1,123 | 1,035 | 1,005 | 904 | 303 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (556) | (956) | (799) | (65) | (46) | (287) | (382) | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (408) | (1,401) | (752) | 221 | (50) | (776) | 97 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (14) | 45 | 19 | 2,372 | 226 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他項目 | 393 | (2) | 0 | (3) | (1) | 224 | 34 | 36 | 36 | 40 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,196 | 26,709 | 18,589 | 19,388 | 10,068 | 9,106 | 8,409 | 8,526 | 6,547 | 4,047 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,853 | (5,097) | 2,215 | (2,605) | (3,147) | (971) | 700 | 1,745 | 17 | (4,686) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,643 | 33,898 | 38,304 | (8,876) | 7,592 | (23,584) | (17,431) | (4,219) | (26,362) | 1,255 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 571 | 684 | 815 | 396 | 1,100 | 2,852 | (1,504) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,810) | 13,892 | (332) | 3,076 | (26,318) | (288) | 599 | 1 | 2,000 | 228 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,588 | 17,696 | 31,392 | (13,312) | (15,034) | 15,557 | (814) | 9,939 | (2,255) | 1,717 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,611) | (6,988) | 899 | (1,934) | 19,058 | 4,093 | 3,571 | (2,083) | 5,174 | (4,341) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 462 | 127 | (113) | 313 | (851) | 134 | (1,886) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 696 | 54,212 | 73,180 | (22,942) | (17,600) | (2,207) | (16,765) | 6,863 | (22,812) | (5,935) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,482) | 9,204 | (3,036) | 59 | (522) | (2,972) | 563 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,853 | (4,195) | (4,149) | 5,324 | (20,477) | (3,556) | 812 | (9,168) | 8,785 | 7,109 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,140 | 2,914 | (4,563) | 5,357 | 2,789 | 4,208 | 5,816 | 2,716 | 79 | 3,827 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (88) | 171 | 30 | 1 | 30 | (162) | 640 | |||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (368) | (332) | 132 | (130) | 347 | 8 | (1,033) | 269 | (2,310) | 576 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55 | 7,762 | (11,586) | 10,570 | (17,428) | (2,474) | 6,737 | (7,271) | 6,197 | 8,596 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 751 | 61,974 | 61,594 | (12,372) | (35,028) | (4,681) | (10,028) | (408) | (16,615) | 2,661 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 23,947 | 88,683 | 80,183 | 7,016 | (24,960) | 4,425 | (1,619) | 8,118 | (10,068) | 6,708 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,289 | 89,432 | 93,804 | 14,428 | (33,745) | 28,126 | 21,769 | 20,796 | (5,852) | 24,560 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 556 | 956 | 799 | 65 | 46 | 386 | 283 | 496 | 187 | 118 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,338) | (2,682) | (3,049) | (2,652) | (3,337) | (1,302) | (1,035) | (1,005) | (924) | (303) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (173) | (3,892) | (5,380) | (205) | (1,068) | (457) | (3,131) | (2,425) | (4,865) | (2,065) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,334 | 83,814 | 86,174 | 11,636 | (38,104) | 26,753 | 17,886 | 17,862 | (11,454) | 22,310 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,000) | 1,800 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,581) | (370) | (35) | (9,774) | (21,394) | (18,292) | (1,229) | (6,754) | (39,888) | (13,240) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 15 | 76 | 2,975 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 782 | (1,298) | 462 | 21 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (929) | 7 | 0 | (647) | (668) | (196) | (1,530) | (2,707) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,606) | 2,861 | 3,295 | (8,024) | (18,846) | (19,408) | (22,502) | (2,551) | (50,778) | (22,217) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,055 | 290,253 | 215,881 | 51,503 | 182,000 | 21,118 | 266,100 | 1,000 | (116,990) | (2,650) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (236,600) | (183,455) | (189,873) | (280,000) | (30,156) | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,000 | 65,000 | 0 | 0 | 2,768 | 67,455 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,981) | (17,082) | (31,532) | (42,769) | (8,918) | (6,480) | (4,906) | (5,900) | (3,569) | (4,109) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,670) | (3,466) | (3,350) | (2,361) | (2,942) | (1,314) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (1,339) | (18,848) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,196) | (48,750) | (10,213) | (11,475) | 195,578 | 51,043 | (4,906) | (4,900) | 24,473 | 96,570 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,618 | (15,533) | (11,401) | (100) | 2,567 | (19,451) | 2,721 | (546) | 1,477 | (3,013) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,150 | 22,392 | 67,855 | (7,963) | 141,195 | 38,937 | (6,801) | 9,865 | (36,282) | 93,650 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,643 | 155,935 | 287,049 | 170,620 | 107,112 | 89,667 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,150 | 22,392 | 67,855 | (7,963) | 141,195 | 38,937 | 192,922 | 166,643 | 155,935 | 287,049 | 170,620 | 107,112 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,137 | 17.12% | 260,314 | 16.12% | 359,673 | 19.44% | 336,145 | 18.67% | 436,653 | 26.19% | 297,451 | 25.18% | 192,922 | 17.97% | 166,643 | 16.42% | 155,935 | 15.64% | 287,049 | 32.35% | 170,620 | 26.29% | 107,112 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,899 | 4.13% | 16,355 | 2.71% | 49,799 | 7.12% | 18,269 | 3.09% | 26,144 | 5.14% | 51,858 | 10.36% | 83,782 | 16.87% | 21,381 | 5.24% | 17,484 | 4.78% | 43,319 | 10.79% | 48,061 | 12.32% | 60,288 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,899 | 37.79% | 16,355 | 11.28% | 49,799 | 57.54% | 18,269 | -60.96% | 26,144 | 297.16% | 51,858 | 80.43% | 83,782 | 139.46% | 21,381 | 66.82% | 17,484 | -90.37% | 43,319 | 74.42% | 48,061 | 97.05% | 60,288 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,914 | 83.59% | 60,416 | 41.67% | 55,485 | 64.11% | 44,156 | -147.33% | 31,826 | 361.74% | 32,123 | 49.82% | 26,358 | 43.88% | 25,373 | 79.29% | 16,749 | -86.57% | 16,735 | 28.75% | 18,292 | 36.94% | 17,406 | |
| 攤銷費用 | 801 | 1.05% | 556 | 0.38% | 967 | 1.12% | 1,933 | -6.45% | 2,003 | 22.77% | 1,732 | 2.69% | 1,761 | 2.93% | 1,482 | 4.63% | 772 | -3.99% | 743 | 1.28% | 743 | 1.5% | 785 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (445) | -0.58% | 3,323 | 2.29% | 2,879 | 3.33% | 1,240 | -4.14% | 1,217 | 13.83% | 991 | 1.54% | 687 | 1.14% | 714 | 2.23% | 1,496 | -7.73% | (1,332) | -2.29% | 213 | 0.43% | 2,782 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 12 | 0.01% | 20 | 0.02% | 0 | 0% | 18 | 0.2% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 12,750 | 16.67% | 18,469 | 12.74% | 20,026 | 23.14% | 16,926 | -56.47% | 6,391 | 72.64% | 3,924 | 6.09% | 4,320 | 7.19% | 3,648 | 11.4% | 904 | -4.67% | 698 | 1.2% | 1,054 | 2.13% | 1,282 | |
| 利息收入 | (1,450) | -1.9% | (2,295) | -1.58% | (1,162) | -1.34% | (193) | 0.64% | (207) | -2.35% | (891) | -1.38% | (1,981) | -3.3% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 162 | 0.21% | (208) | -0.14% | (120) | -0.14% | 151 | -0.5% | 17 | 0.19% | (1,158) | -1.8% | 674 | 1.12% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 967 | 1.26% | (373) | -0.26% | 90 | 0.1% | 3,031 | -10.11% | 257 | 2.92% | 19 | 0.03% | 17 | 0.03% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,244 | 5.55% | 8,362 | 5.77% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 393 | 0.51% | (366) | -0.25% | (8) | -0.01% | (24) | 0.08% | (5) | -0.06% | 200 | 0.31% | 141 | 0.23% | 140 | 0.44% | 151 | -0.78% | 157 | 0.27% | 153 | 0.31% | 149 | |
| 收益費損項目合計 | 81,336 | 106.37% | 87,896 | 60.62% | 78,177 | 90.34% | 67,220 | -224.28% | 41,517 | 471.89% | 40,331 | 62.56% | 32,008 | 53.28% | 30,607 | 95.65% | 19,696 | -101.8% | 17,614 | 30.26% | 20,476 | 41.35% | 22,292 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,844) | -3.72% | (4,068) | -2.81% | (2,181) | -2.52% | 3,584 | -11.96% | (5,410) | -61.49% | 394 | 0.61% | (1,889) | -3.14% | 380 | 1.19% | 4,366 | -22.57% | (2,495) | -4.29% | 535 | 1.08% | (462) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (17,259) | -22.57% | 17,659 | 12.18% | (18,958) | -21.91% | (32,322) | 107.84% | 27,414 | 311.59% | 2,237 | 3.47% | (33,208) | -55.28% | 5,303 | 16.57% | (14,281) | 73.82% | 2,101 | 3.61% | (779) | -1.57% | (17,907) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (443) | -0.58% | 61 | 0.04% | 1,136 | 1.31% | (851) | 2.84% | (618) | -7.02% | 2,729 | 4.23% | (4,239) | -7.06% | 0 | 0% | 4,083 | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,483) | -4.56% | 11,186 | 7.72% | (5,025) | -5.81% | 17,672 | -58.96% | (25,599) | -290.96% | (1,194) | -1.85% | 3,197 | 5.32% | (3,029) | -9.47% | (96) | 0.5% | 323 | 0.55% | 873 | 1.76% | (1,497) | |
| 存貨（增加）減少 | 15,903 | 20.8% | 41,666 | 28.74% | 40,510 | 46.81% | (118,018) | 393.77% | (21,294) | -242.03% | (3,630) | -5.63% | (22,669) | -37.74% | (3,113) | -9.73% | (37,554) | 194.11% | 5,681 | 9.76% | (10,537) | -21.28% | 532 | |
| 預付款項（增加）減少 | 2,954 | 3.86% | (9,342) | -6.44% | 9,333 | 10.78% | 8,703 | -29.04% | (15,137) | -172.05% | (2,649) | -4.11% | 4,267 | 7.1% | 4,112 | 12.85% | 422 | -2.18% | (7,598) | -13.05% | (4,227) | -8.54% | 1,491 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 359 | 0.47% | (316) | -0.22% | 2,346 | 2.71% | 1,176 | -3.92% | (598) | -6.8% | (1,764) | -2.74% | (936) | -1.56% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,813) | -6.29% | 56,846 | 39.21% | 27,161 | 31.39% | (120,056) | 400.57% | (41,242) | -468.77% | (3,877) | -6.01% | (55,477) | -92.35% | 3,877 | 12.12% | (48,333) | 249.82% | (2,439) | -4.19% | (14,242) | -28.76% | (13,933) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,351) | -10.92% | 9,302 | 6.42% | (557) | -0.64% | 956 | -3.19% | (388) | -4.41% | (2,994) | -4.64% | 3,339 | 5.56% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,735 | 14.04% | (3,278) | -2.26% | (22,662) | -26.19% | 23,355 | -77.93% | 285 | 3.24% | (3,608) | -5.6% | 11,867 | 19.75% | (15,641) | -48.88% | 9,941 | -51.38% | 7,772 | 13.35% | 135 | 0.27% | 2,134 | |
| 其他應付款增加（減少） | 3,675 | 4.81% | (2,377) | -1.64% | (6,936) | -8.01% | 1,999 | -6.67% | (337) | -3.83% | (150) | -0.23% | 7,336 | 12.21% | 545 | 1.7% | (2,299) | 11.88% | 4,123 | 7.08% | (164) | -0.33% | 3,545 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (421) | -0.55% | 123 | 0.08% | 79 | 0.09% | 31 | -0.1% | 353 | 4.01% | (22) | -0.03% | 61 | 0.1% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (593) | -0.78% | (562) | -0.39% | (18,886) | -21.82% | (3,097) | 10.33% | (599) | -6.81% | (971) | -1.51% | (12,779) | -21.27% | 2,374 | 7.42% | (1,689) | 8.73% | 3,643 | 6.26% | 3,141 | 6.34% | 4,034 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,045 | 6.6% | 3,208 | 2.21% | (48,962) | -56.58% | 22,839 | -76.2% | (281) | -3.19% | (7,745) | -12.01% | 9,824 | 16.35% | (14,671) | -45.85% | 5,248 | -27.13% | 11,487 | 19.73% | 9,554 | 19.29% | (1,157) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 232 | 0.3% | 60,054 | 41.42% | (21,801) | -25.19% | (97,217) | 324.37% | (41,523) | -471.96% | (11,622) | -18.03% | (45,653) | -75.99% | (10,794) | -33.73% | (43,085) | 222.7% | 9,048 | 15.54% | (4,688) | -9.47% | (15,090) | |
| 調整項目合計 | 81,568 | 106.67% | 147,950 | 102.04% | 56,376 | 65.14% | (29,997) | 100.09% | (6) | -0.07% | 28,709 | 44.53% | (13,645) | -22.71% | 19,813 | 61.92% | (23,389) | 120.89% | 26,662 | 45.8% | 15,788 | 31.88% | 7,202 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,467 | 144.47% | 164,305 | 113.32% | 106,175 | 122.69% | (11,728) | 39.13% | 26,138 | 297.09% | 80,567 | 124.96% | 70,137 | 116.75% | 41,194 | 128.73% | (5,905) | 30.52% | 69,981 | 120.22% | 63,849 | 128.93% | 67,490 | |
| 收取之利息 | 1,450 | 1.9% | 2,295 | 1.58% | 1,162 | 1.34% | 193 | -0.64% | 207 | 2.35% | 990 | 1.54% | 1,882 | 3.13% | 962 | 3.01% | 562 | -2.9% | 453 | 0.78% | 626 | 1.26% | 112 | |
| 支付之利息 | (12,750) | -16.67% | (12,635) | -8.71% | (12,962) | -14.98% | (10,855) | 36.22% | (10,241) | -116.4% | (3,924) | -6.09% | (4,320) | -7.19% | (3,648) | -11.4% | (924) | 4.78% | (698) | -1.2% | (1,048) | -2.12% | (1,305) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,702) | -29.69% | (8,979) | -6.19% | (7,834) | -9.05% | (7,581) | 25.29% | (7,306) | -83.04% | (13,161) | -20.41% | (7,625) | -12.69% | (6,508) | -20.34% | (13,080) | 67.61% | (11,527) | -19.8% | (13,906) | -28.08% | (10,251) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,465 | 100% | 144,986 | 100% | 86,541 | 100% | (29,971) | 100% | 8,798 | 100% | 64,472 | 100% | 60,074 | 100% | 32,000 | 100% | (19,347) | 100% | 58,209 | 100% | 49,521 | 100% | 56,046 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -8.77% | 8,000 | 362.15% | 11,920 | -26.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | (4,023) | 35.27% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,637) | 58.19% | (6,725) | -304.44% | (57,402) | 126.59% | (112,552) | 96.36% | (309,316) | 95.71% | (29,668) | 90.48% | (6,222) | 114.75% | (54,267) | 121.22% | (142,925) | 68.4% | (126,165) | 92.74% | (63,766) | 96.65% | (16,597) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | -1.29% | 489 | 22.14% | 143 | -0.32% | 5,428 | -4.65% | 2,733 | -0.85% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,482) | 12.99% | 0 | 0% | (2,431) | 2.08% | (1,541) | 0.48% | (418) | 1.27% | 21 | -0.39% | (141) | 0.31% | 0 | 0% | (120) | 0.09% | 0 | 0% | (510) | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,428 | 64.64% | 665 | -1.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 940 | -0.45% | 0 | 0% | 385 | -0.58% | 0 | |||||||
| 取得無形資產 | (411) | 3.6% | (983) | -44.5% | (670) | 1.48% | (443) | 0.38% | (1,057) | 0.33% | (1,945) | 5.93% | (852) | 15.71% | (2,117) | 4.73% | (3,371) | 1.61% | 0 | 0% | (1,915) | 2.9% | (1,195) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (29,115) | 88.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,406) | 100% | 2,209 | 100% | (45,344) | 100% | (116,799) | 100% | (323,181) | 100% | (32,788) | 100% | (5,422) | 100% | (44,769) | 100% | (208,964) | 100% | (136,038) | 100% | (65,974) | 100% | (17,349) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 452,195 | -623.72% | 516,221 | -211.53% | 494,883 | -867.27% | 156,014 | 364% | 507,000 | 106.78% | 62,156 | 63.45% | 269,400 | -873.54% | 46,700 | 141.07% | 0 | 0% | 124,148 | 64.45% | ||||
| 短期借款減少 | (548,497) | 756.55% | (446,150) | 182.82% | (503,415) | 882.22% | (449,000) | -94.56% | (179,156) | -182.88% | (266,100) | 862.84% | 0 | 0% | (35,148) | -32.75% | 0 | 0% | (10,248) | -14.15% | 0 | |||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | -40.98% | 0 | 0% | 302,670 | 63.74% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300,000) | 122.93% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 125,000 | -172.41% | 85,000 | -34.83% | 76,000 | -133.19% | 0 | 0% | 181,679 | 38.26% | 97,455 | 99.48% | 0 | 0% | 20,000 | 60.42% | 180,000 | 167.71% | 1,057 | 0.55% | ||||
| 償還長期借款 | (73,638) | 101.57% | (162,272) | 66.49% | (94,008) | 164.75% | (84,842) | -197.95% | (35,500) | -7.48% | (19,078) | -19.47% | (21,458) | 69.58% | (20,914) | -63.18% | (12,086) | -11.26% | (12,464) | -6.47% | (11,191) | -15.46% | (11,160) | |
| 租賃本金償還 | (17,089) | 23.57% | (15,056) | 6.17% | (15,863) | 27.8% | (10,463) | -24.41% | (7,066) | -1.49% | (6,173) | -6.3% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,471) | 14.44% | (21,780) | 8.92% | (14,659) | 25.69% | (18,848) | -43.97% | (29,219) | -6.15% | (52,160) | -53.24% | (12,682) | 41.12% | (12,682) | -38.31% | (26,397) | -24.59% | (22,400) | -11.63% | (40,418) | -55.82% | (13,750) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (72,500) | 100% | (244,037) | 100% | (57,062) | 100% | 42,861 | 100% | 474,824 | 100% | 97,964 | 100% | (30,840) | 100% | 33,104 | 100% | 107,329 | 100% | 192,613 | 100% | 72,410 | 100% | (25,109) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,264 | (2,517) | 39,393 | 3,401 | (21,239) | (25,119) | 2,467 | (9,627) | (10,132) | 1,645 | 7,551 | 3,857 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,823 | (99,359) | 23,528 | (100,508) | 139,202 | 104,529 | 26,279 | 10,708 | (131,114) | 116,429 | 63,508 | 17,445 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 260,314 | 359,673 | 336,145 | 436,653 | 297,451 | 192,922 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,137 | 260,314 | 359,673 | 336,145 | 436,653 | 297,451 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,137 | 260,314 | 359,673 | 336,145 | 436,653 | 297,451 | 192,922 | 166,643 | 155,935 | 287,049 | 170,620 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旭然(4556) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,933萬元、較上一季衰退-10.38%；而今年初至今累積為NT$7,646萬元、較去年同期衰退-47.26%。
單季
旭然(4556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,933萬元，較上一季衰退-10.38%，為過去11年同期中的第3高。
同時旭然過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.1%、--與--。
其中稅前淨利為NT$934萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,320萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-396萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,646萬元，較去年同期衰退-47.26%，為過去11年同期中的第3高。
同時旭然過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為65.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,890萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,134萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,400萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,342 | 749 | 13,621 | 7,412 | (8,785) | 23,701 | 23,388 | 12,678 | 4,216 | 17,852 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,196 | 26,709 | 18,589 | 19,388 | 10,068 | 9,106 | 8,409 | 8,526 | 6,547 | 4,047 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,961 | 15,853 | 14,463 | 11,762 | 8,852 | 7,654 | 6,341 | 6,590 | 5,441 | 3,939 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 202 | 145 | 202 | 387 | 553 | 421 | 445 | 410 | 293 | 175 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 751 | 61,974 | 61,594 | (12,372) | (35,028) | (4,681) | (10,028) | (408) | (16,615) | 2,661 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,334 | 83,814 | 86,174 | 11,636 | (38,104) | 26,753 | 17,886 | 17,862 | (11,454) | 22,310 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,899 | 4.13% | 16,355 | 2.71% | 49,799 | 7.12% | 18,269 | 3.09% | 26,144 | 5.14% | 51,858 | 10.36% | 83,782 | 16.87% | 21,381 | 5.24% | 17,484 | 4.78% | 43,319 | 10.79% | 48,061 | 12.32% | 60,288 | |
| 收益費損項目合計 | 81,336 | 106.37% | 87,896 | 60.62% | 78,177 | 90.34% | 67,220 | -224.28% | 41,517 | 471.89% | 40,331 | 62.56% | 32,008 | 53.28% | 30,607 | 95.65% | 19,696 | -101.8% | 17,614 | 30.26% | 20,476 | 41.35% | 22,292 | |
| 折舊費用 | 63,914 | 83.59% | 60,416 | 41.67% | 55,485 | 64.11% | 44,156 | -147.33% | 31,826 | 361.74% | 32,123 | 49.82% | 26,358 | 43.88% | 25,373 | 79.29% | 16,749 | -86.57% | 16,735 | 28.75% | 18,292 | 36.94% | 17,406 | |
| 攤銷費用 | 801 | 1.05% | 556 | 0.38% | 967 | 1.12% | 1,933 | -6.45% | 2,003 | 22.77% | 1,732 | 2.69% | 1,761 | 2.93% | 1,482 | 4.63% | 772 | -3.99% | 743 | 1.28% | 743 | 1.5% | 785 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 232 | 0.3% | 60,054 | 41.42% | (21,801) | -25.19% | (97,217) | 324.37% | (41,523) | -471.96% | (11,622) | -18.03% | (45,653) | -75.99% | (10,794) | -33.73% | (43,085) | 222.7% | 9,048 | 15.54% | (4,688) | -9.47% | (15,090) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,465 | 100% | 144,986 | 100% | 86,541 | 100% | (29,971) | 100% | 8,798 | 100% | 64,472 | 100% | 60,074 | 100% | 32,000 | 100% | (19,347) | 100% | 58,209 | 100% | 49,521 | 100% | 56,046 | |
投資活動之淨現金流
旭然(4556) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-761萬元、較上一季衰退-573.1%；而今年初至今累積為NT$-1,141萬元、較去年同期衰退-616.34%。
單季
旭然(4556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-761萬元，較上一季衰退-573.1%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,141萬元，較去年同期衰退-616.34%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,606) | 2,861 | 3,295 | (8,024) | (18,846) | (19,408) | (22,502) | (2,551) | (50,778) | (22,217) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,581) | (370) | (35) | (9,774) | (21,394) | (18,292) | (1,229) | (6,754) | (39,888) | (13,240) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (2) | 15 | 76 | 2,975 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (929) | 7 | 0 | (647) | (668) | (196) | (1,530) | (2,707) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 73 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,000) | 1,800 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,406) | 100% | 2,209 | 100% | (45,344) | 100% | (116,799) | 100% | (323,181) | 100% | (32,788) | 100% | (5,422) | 100% | (44,769) | 100% | (208,964) | 100% | (136,038) | 100% | (65,974) | 100% | (17,349) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,637) | 58.19% | (6,725) | -304.44% | (57,402) | 126.59% | (112,552) | 96.36% | (309,316) | 95.71% | (29,668) | 90.48% | (6,222) | 114.75% | (54,267) | 121.22% | (142,925) | 68.4% | (126,165) | 92.74% | (63,766) | 96.65% | (16,597) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 147 | -1.29% | 489 | 22.14% | 143 | -0.32% | 5,428 | -4.65% | 2,733 | -0.85% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (411) | 3.6% | (983) | -44.5% | (670) | 1.48% | (443) | 0.38% | (1,057) | 0.33% | (1,945) | 5.93% | (852) | 15.71% | (2,117) | 4.73% | (3,371) | 1.61% | 0 | 0% | (1,915) | 2.9% | (1,195) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 119 | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,920) | 5.92% | (14,000) | 4.33% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,000 | -8.77% | 8,000 | 362.15% | 11,920 | -26.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旭然(4556) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,820萬元、較上一季衰退-248.51%；而今年初至今累積為NT$-7,250萬元、較去年同期成長70.29%。
單季
旭然(4556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,820萬元，較上一季衰退-248.51%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,250萬元，較去年同期成長70.29%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,196) | (48,750) | (10,213) | (11,475) | 195,578 | 51,043 | (4,906) | (4,900) | 24,473 | 96,570 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,055 | 290,253 | 215,881 | 51,503 | 182,000 | 21,118 | 266,100 | 1,000 | (116,990) | (2,650) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (236,600) | (183,455) | (189,873) | (280,000) | (30,156) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,000 | 65,000 | 0 | 0 | 2,768 | 67,455 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,981) | (17,082) | (31,532) | (42,769) | (8,918) | (6,480) | (4,906) | (5,900) | (3,569) | (4,109) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (1,339) | (18,848) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (72,500) | 100% | (244,037) | 100% | (57,062) | 100% | 42,861 | 100% | 474,824 | 100% | 97,964 | 100% | (30,840) | 100% | 33,104 | 100% | 107,329 | 100% | 192,613 | 100% | 72,410 | 100% | (25,109) | |
| 短期借款增加 | 452,195 | -623.72% | 516,221 | -211.53% | 494,883 | -867.27% | 156,014 | 364% | 507,000 | 106.78% | 62,156 | 63.45% | 269,400 | -873.54% | 46,700 | 141.07% | 0 | 0% | 124,148 | 64.45% | ||||
| 短期借款減少 | (548,497) | 756.55% | (446,150) | 182.82% | (503,415) | 882.22% | (449,000) | -94.56% | (179,156) | -182.88% | (266,100) | 862.84% | 0 | 0% | (35,148) | -32.75% | 0 | 0% | (10,248) | -14.15% | 0 | |||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 100,000 | -40.98% | 0 | 0% | 302,670 | 63.74% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300,000) | 122.93% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 125,000 | -172.41% | 85,000 | -34.83% | 76,000 | -133.19% | 0 | 0% | 181,679 | 38.26% | 97,455 | 99.48% | 0 | 0% | 20,000 | 60.42% | 180,000 | 167.71% | 1,057 | 0.55% | ||||
| 償還長期借款 | (73,638) | 101.57% | (162,272) | 66.49% | (94,008) | 164.75% | (84,842) | -197.95% | (35,500) | -7.48% | (19,078) | -19.47% | (21,458) | 69.58% | (20,914) | -63.18% | (12,086) | -11.26% | (12,464) | -6.47% | (11,191) | -15.46% | (11,160) | |
| 發放現金股利 | (10,471) | 14.44% | (21,780) | 8.92% | (14,659) | 25.69% | (18,848) | -43.97% | (29,219) | -6.15% | (52,160) | -53.24% | (12,682) | 41.12% | (12,682) | -38.31% | (26,397) | -24.59% | (22,400) | -11.63% | (40,418) | -55.82% | (13,750) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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