3711
302
TWD+10.00 (3.42%)
2026.02.03收盤
日月光投控－現金流量表
營業活動之現金流
日月光投控(3711) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$146億元、較上一季衰退-60.3%；而今年初至今累積為NT$714億元、較去年同期成長28.63%。
單季
日月光投控(3711) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$146億元，較上一季衰退-60.3%，為過去11年同期中的第6高。
同時日月光投控過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.73%、1.64%與--。
其中稅前淨利為NT$140億元，收益費損相關之調整項目為NT$165億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-20.39億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$714億元，較去年同期成長28.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時日月光投控過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.51%、8.76%與--。
其中稅前淨利為NT$330億元，收益費損相關之調整項目為NT$546億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-100億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,976,238 | 8.29% | 12,259,584 | 7.66% | 12,251,994 | 7.95% | 23,615,262 | 12.52% | 18,474,530 | 12.26% | 9,014,476 | 7.32% | 7,721,362 | 6.57% | 8,117,800 | 7.54% | ||
| 收益費損項目合計 | 16,465,794 | 15,708,589 | 15,141,735 | 16,230,426 | 14,548,139 | 14,568,350 | 13,806,493 | 14,771,469 | ||||||||||
| 折舊費用 | 16,029,347 | 14,112,150 | 13,591,207 | 12,970,434 | 12,846,983 | 12,092,561 | 11,702,073 | 11,625,985 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 962,213 | 949,538 | 976,965 | 975,986 | 1,016,932 | 929,743 | 907,468 | 842,328 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,777,072) | (1,460,482) | (5,262,988) | (15,980,698) | (15,189,603) | (7,088,000) | (5,633,767) | (3,526,926) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,625,921 | 22,062,567 | 20,880,333 | 18,617,765 | 14,832,779 | 13,485,561 | 13,078,995 | 17,273,055 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,040,649 | 7.07% | 30,177,036 | 6.97% | 30,233,132 | 7.18% | 61,413,231 | 12.45% | 42,999,514 | 10.83% | 23,129,798 | 7.05% | 14,780,510 | 4.97% | 24,813,193 | 9.65% | ||
| 收益費損項目合計 | 54,597,202 | 76.42% | 43,706,400 | 78.69% | 46,340,153 | 68.56% | 46,373,566 | 76.24% | 41,606,696 | 85.23% | 41,490,773 | 88.39% | 39,431,777 | 96.84% | 26,353,801 | 81.78% | 19,021,278 | |
| 折舊費用 | 46,751,585 | 65.44% | 41,567,948 | 74.84% | 40,562,966 | 60.01% | 38,255,805 | 62.89% | 37,433,026 | 76.68% | 35,715,299 | 76.09% | 35,162,354 | 86.35% | 28,909,807 | 89.71% | ||
| 攤銷費用 | 2,862,897 | 4.01% | 2,881,383 | 5.19% | 2,932,115 | 4.34% | 2,943,055 | 4.84% | 3,020,914 | 6.19% | 2,779,590 | 5.92% | 2,659,385 | 6.53% | 1,558,823 | 4.84% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,156,974) | -8.62% | (6,658,354) | -11.99% | 4,141,366 | 6.13% | (32,531,113) | -53.48% | (27,858,941) | -57.07% | (10,884,523) | -23.19% | (5,102,186) | -12.53% | (11,034,889) | -34.24% | (4,951,463) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,444,098 | 100% | 55,542,682 | 100% | 67,594,394 | 100% | 60,824,959 | 100% | 48,815,706 | 100% | 46,939,013 | 100% | 40,719,570 | 100% | 32,224,546 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
日月光投控(3711) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-459億元、較上一季衰退-5.38%；而今年初至今累積為NT$-1,270億元、較去年同期衰退-142.69%。
單季
日月光投控(3711) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-459億元，較上一季衰退-5.38%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,270億元，較去年同期衰退-142.69%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,915,782) | (22,361,872) | (14,622,070) | (16,931,415) | (20,432,874) | (12,452,889) | (18,282,977) | (5,455,331) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,172,031) | (20,153,442) | (14,548,638) | (17,568,737) | (20,640,476) | (15,389,207) | (18,773,818) | (13,408,328) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 251,661 | 384,697 | 77,305 | 350,081 | 346,537 | 3,092,647 | 2,739 | 330,958 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (531,226) | (178,662) | (103,481) | (87,900) | (141,901) | (223,068) | (466,944) | (132,678) | ||||||||||
| 處分無形資產 | 1,289 | 1,073 | 214 | 3,908 | 0 | 8,047 | 20 | 1 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (150,000) | (11,400) | 0 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (127,049,989) | 100% | (52,351,807) | 100% | (43,844,979) | 100% | (52,403,131) | 100% | (54,390,331) | 100% | (40,948,469) | 100% | (36,636,030) | 100% | (113,318,594) | 100% | (14,480,248) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (126,191,477) | 99.32% | (47,657,506) | 91.03% | (42,189,505) | 96.22% | (52,381,270) | 99.96% | (54,233,519) | 99.71% | (45,905,525) | 112.11% | (39,533,157) | 107.91% | (31,340,479) | 27.66% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,817,966 | -1.43% | 589,870 | -1.13% | 365,630 | -0.83% | 688,471 | -1.31% | 1,446,084 | -2.66% | 3,416,604 | -8.34% | 433,433 | -1.18% | 1,074,880 | -0.95% | ||
| 取得無形資產 | (868,272) | 0.68% | (629,425) | 1.2% | (318,982) | 0.73% | (286,019) | 0.55% | (909,525) | 1.67% | (696,144) | 1.7% | (1,276,537) | 3.48% | (388,447) | 0.34% | ||
| 處分無形資產 | 10,772 | -0.01% | 2,521 | 0% | 6,015 | -0.01% | 4,912 | -0.01% | 1,395 | 0% | 8,047 | -0.02% | 6,929 | -0.02% | 1,412 | 0% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,998,990) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 46,243,401 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (478,350) | 0.38% | (13,560) | 0.03% | (154,355) | 0.35% | (20,000) | 0.04% | (4,436) | 0.01% | (259,283) | 0.63% | (289,465) | 0.79% | (105,000) | 0.09% | 0 | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 405 | 0% | 0 | 0% | 672 | 0% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日月光投控(3711) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$277億元、較上一季成長28.94%；而今年初至今累積為NT$656億元、較去年同期成長1362.52%。
單季
日月光投控(3711) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$277億元，較上一季成長28.94%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$656億元，較去年同期成長1362.52%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,718,123 | 8,398,064 | (9,238,778) | (29,107,379) | 6,382,136 | (2,025,794) | 12,573,720 | (22,906,080) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 21,246,398 | 15,374,616 | (3,649,817) | (9,603,174) | 17,156,806 | 6,153,526 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 4,152,294 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 143,475 | 593,814 | 3,081,774 | 0 | 9,983,592 | 0 | 0 | ||||||||||
| 償還公司債 | (5,000,000) | 0 | (3,000,000) | (6,204,800) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 205,260,505 | 76,503,361 | 98,996,109 | 60,237,751 | 59,397,724 | 59,877,015 | 26,966,797 | 19,643,714 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (169,053,912) | (51,807,046) | (98,466,138) | (71,378,618) | (30,428,994) | (45,823,360) | (21,668,627) | (33,975,460) | ||||||||||
| 發放現金股利 | (23,033,989) | (22,459,417) | (37,840,609) | (29,990,842) | (18,082,500) | (8,520,840) | (10,623,030) | (10,613,626) | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,626,467 | 100% | (5,198,074) | 100% | (25,194,099) | 100% | (44,559,953) | 100% | 9,932,821 | 100% | (7,298,334) | 100% | 5,833,099 | 100% | 90,378,533 | 100% | (14,748,142) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 571,526 | -10.99% | 21,246,398 | -84.33% | 33,342,139 | -74.83% | 2,899,338 | 29.19% | 0 | 0% | 22,611,880 | 387.65% | 42,609,996 | 47.15% | (631,277) | |
| 短期借款減少 | (997,260) | -1.52% | 0 | 0% | (2,022,482) | 27.71% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 4,376,855 | 6.67% | 334,780 | -6.44% | 2,390,711 | -9.49% | 3,544,539 | -7.95% | 3,280,943 | 33.03% | 19,967,149 | -273.59% | 9,984,000 | 171.16% | 0 | 0% | 8,000,000 | |
| 償還公司債 | (15,000,000) | -22.86% | (10,800,000) | 207.77% | (5,000,000) | 19.85% | (9,904,800) | 22.23% | (7,000,000) | -70.47% | 0 | 0% | (6,185,600) | -6.84% | (9,123,972) | |||
| 舉借長期借款 | 416,794,605 | 635.1% | 166,098,978 | -3195.39% | 219,166,683 | -869.91% | 138,638,458 | -311.13% | 143,589,481 | 1445.61% | 133,987,254 | -1835.86% | 113,317,178 | 1942.66% | 161,684,550 | 178.9% | 31,278,466 | |
| 償還長期借款 | (332,257,677) | -506.29% | (139,476,816) | 2683.24% | (224,180,225) | 889.81% | (178,799,559) | 401.26% | (114,490,770) | -1152.65% | (144,531,044) | 1980.33% | (129,151,530) | -2214.12% | (85,933,145) | -95.08% | (44,260,682) | |
| 發放現金股利 | (23,033,989) | -35.1% | (22,459,417) | 432.07% | (37,840,609) | 150.2% | (29,990,842) | 67.3% | (18,082,500) | -182.05% | (8,520,840) | 116.75% | (10,623,030) | -182.12% | (10,613,626) | -11.74% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (205,608) | 0.46% | 0 | 0% | (71,302) | -0.08% | 0 | |||||||||
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