3711
151.5
TWD+0.50 (0.33%)
2025.07.17收盤
日月光投控－現金流量表
營業活動之現金流
日月光投控(3711) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$200億元、較上一季衰退-43.33%；而今年初至今累積為NT$200億元、較去年同期成長19.64%。
單季
日月光投控(3711) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$200億元，較上一季衰退-43.33%，為過去11年同期中的第3高。
同時日月光投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.76%、8.23%與--。
其中稅前淨利為NT$98.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$165億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-22.53億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$200億元，較去年同期成長19.64%，為過去11年同期中的第3高。
同時日月光投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.76%、8.23%與--。
其中稅前淨利為NT$98.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$165億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-22.53億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,809,929 | 7,859,819 | 7,870,345 | 16,662,621 | 11,337,940 | 5,236,354 | 2,635,195 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,454,908 | 13,861,951 | 16,208,438 | 14,427,043 | 13,369,793 | 14,348,703 | 12,420,551 | |||||||||
| 折舊費用 | 15,153,219 | 13,619,696 | 13,461,799 | 12,514,016 | 12,065,824 | 11,763,980 | 11,733,953 | |||||||||
| 攤銷費用 | 938,574 | 966,777 | 977,509 | 989,268 | 979,795 | 923,496 | 841,522 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,038,865) | (3,185,783) | 9,327,329 | (2,312,315) | (7,421,037) | (4,724,740) | 2,345,146 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,973,302 | 16,693,966 | 30,758,244 | 27,180,390 | 15,751,516 | 13,448,379 | 16,017,466 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,809,929 | 6.62% | 7,859,819 | 5.92% | 7,870,345 | 6.01% | 16,662,621 | 11.54% | 11,337,940 | 9.49% | 5,236,354 | 5.38% | 2,635,195 | 2.97% | 3,775,749 | |
| 收益費損項目合計 | 16,454,908 | 82.38% | 13,861,951 | 83.04% | 16,208,438 | 52.7% | 14,427,043 | 53.08% | 13,369,793 | 84.88% | 14,348,703 | 106.69% | 12,420,551 | 77.54% | 7,308,374 | |
| 折舊費用 | 15,153,219 | 75.87% | 13,619,696 | 81.58% | 13,461,799 | 43.77% | 12,514,016 | 46.04% | 12,065,824 | 76.6% | 11,763,980 | 87.48% | 11,733,953 | 73.26% | 7,117,237 | |
| 攤銷費用 | 938,574 | 4.7% | 966,777 | 5.79% | 977,509 | 3.18% | 989,268 | 3.64% | 979,795 | 6.22% | 923,496 | 6.87% | 841,522 | 5.25% | 114,886 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,038,865) | -20.22% | (3,185,783) | -19.08% | 9,327,329 | 30.32% | (2,312,315) | -8.51% | (7,421,037) | -47.11% | (4,724,740) | -35.13% | 2,345,146 | 14.64% | (20,375) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,973,302 | 100% | 16,693,966 | 100% | 30,758,244 | 100% | 27,180,390 | 100% | 15,751,516 | 100% | 13,448,379 | 100% | 16,017,466 | 100% | 8,732,429 | |
投資活動之淨現金流
日月光投控(3711) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-376億元、較上一季衰退-19.03%；而今年初至今累積為NT$-376億元、較去年同期衰退-142.21%。
單季
日月光投控(3711) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-376億元，較上一季衰退-19.03%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-376億元，較去年同期衰退-142.21%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,561,401) | (15,507,828) | (14,791,689) | (17,935,227) | (14,258,289) | (13,810,240) | (6,128,025) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,133,476) | (12,645,801) | (15,357,408) | (17,302,509) | (14,570,150) | (13,731,858) | (9,229,064) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 784,652 | 133,369 | 151,033 | 119,952 | 516,872 | 126,547 | 351,289 | |||||||||
| 取得無形資產 | (160,723) | (223,623) | (176,027) | (128,341) | (226,152) | (284,884) | (354,344) | |||||||||
| 處分無形資產 | 5 | 35 | 5,804 | 0 | 97 | 0 | 6,909 | |||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (328,350) | (2,160) | 0 | (20,000) | (4,436) | (158,133) | (189,465) | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 672 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (37,561,401) | 100% | (15,507,828) | 100% | (14,791,689) | 100% | (17,935,227) | 100% | (14,258,289) | 100% | (13,810,240) | 100% | (6,128,025) | 100% | (9,539,804) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,133,476) | 98.86% | (12,645,801) | 81.54% | (15,357,408) | 103.82% | (17,302,509) | 96.47% | (14,570,150) | 102.19% | (13,731,858) | 99.43% | (9,229,064) | 150.6% | (6,164,891) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 784,652 | -2.09% | 133,369 | -0.86% | 151,033 | -1.02% | 119,952 | -0.67% | 516,872 | -3.63% | 126,547 | -0.92% | 351,289 | -5.73% | 617,492 | |
| 取得無形資產 | (160,723) | 0.43% | (223,623) | 1.44% | (176,027) | 1.19% | (128,341) | 0.72% | (226,152) | 1.59% | (284,884) | 2.06% | (354,344) | 5.78% | (142,030) | |
| 處分無形資產 | 5 | 0% | 35 | 0% | 5,804 | -0.04% | 0 | 0% | 97 | 0% | 0 | 0% | 6,909 | -0.11% | 0 | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (328,350) | 0.87% | (2,160) | 0.01% | 0 | 0% | (20,000) | 0.11% | (4,436) | 0.03% | (158,133) | 1.15% | (189,465) | 3.09% | 0 | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 672 | 0% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
日月光投控(3711) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$164億元、較上一季成長891.63%；而今年初至今累積為NT$164億元、較去年同期成長9611.04%。
單季
日月光投控(3711) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$164億元，較上一季成長891.63%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$164億元，較去年同期成長9611.04%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,411,484 | (172,552) | (11,504,759) | (5,579,246) | 21,212,749 | 14,084,293 | (3,324,395) | |||||||||
| 短期借款增加 | 5,820,698 | 4,275,681 | 0 | 7,875,434 | 6,568,046 | 16,931,534 | 5,778,681 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,535,161) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 3,199,311 | 0 | 205,320 | 3,428 | 3,280,943 | |||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (4,300,000) | (2,000,000) | (3,700,000) | (7,000,000) | 0 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 76,149,068 | 37,512,556 | 63,492,508 | 39,657,112 | 51,277,762 | 28,746,465 | 37,911,542 | |||||||||
| 償還長期借款 | (70,269,862) | (35,840,272) | (71,783,518) | (49,145,674) | (34,526,658) | (33,188,159) | (46,862,715) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (205,608) | 0 | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,411,484 | 100% | (172,552) | 100% | (11,504,759) | 100% | (5,579,246) | 100% | 21,212,749 | 100% | 14,084,293 | 100% | (3,324,395) | 100% | (2,089,226) | |
| 短期借款增加 | 5,820,698 | 35.47% | 4,275,681 | -2477.91% | 0 | 0% | 7,875,434 | -141.16% | 6,568,046 | 30.96% | 16,931,534 | 120.22% | 5,778,681 | -173.83% | 832,971 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,535,161) | 13.34% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 3,199,311 | 19.49% | 0 | 0% | 205,320 | -1.78% | 3,428 | -0.06% | 3,280,943 | 15.47% | ||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,300,000) | 2492% | (2,000,000) | 17.38% | (3,700,000) | 66.32% | (7,000,000) | -33% | 0 | 0% | (6,185,600) | |||
| 舉借長期借款 | 76,149,068 | 464% | 37,512,556 | -21739.86% | 63,492,508 | -551.88% | 39,657,112 | -710.8% | 51,277,762 | 241.73% | 28,746,465 | 204.1% | 37,911,542 | -1140.4% | 16,742,888 | |
| 償還長期借款 | (70,269,862) | -428.17% | (35,840,272) | 20770.71% | (71,783,518) | 623.95% | (49,145,674) | 880.87% | (34,526,658) | -162.76% | (33,188,159) | -235.64% | (46,862,715) | 1409.66% | (11,894,107) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (205,608) | 3.69% | 0 | 0% | (71,302) | |||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
