3481
11.35
TWD+0.15 (1.34%)
2025.07.17收盤
群創－現金流量表
營業活動之現金流
群創(3481) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.61億元、較上一季衰退-106.03%；而今年初至今累積為NT$-3.61億元、較去年同期衰退-129.98%。
單季
群創(3481) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.61億元，較上一季衰退-106.03%，為過去11年同期中的第10高。
同時群創過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.41%、35.3%與-7.25%。
其中稅前淨利為NT$15.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$54.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.74億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.61億元，較去年同期衰退-129.98%，為過去11年同期中的第10高。
同時群創過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.41%、35.3%與-7.25%。
其中稅前淨利為NT$15.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$54.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.74億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,559,333 | (3,713,948) | (6,939,148) | 2,329,339 | 12,597,858 | (4,960,109) | (3,631,679) | 3,919,696 | 15,354,189 | (8,533,580) | 10,060,229 | 162,147 | 1,688,842 | (13,038,317) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,439,878 | 8,459,606 | 6,588,255 | 8,464,579 | 10,987,250 | 7,546,112 | 7,838,012 | 9,374,484 | 7,684,734 | 11,623,043 | 16,100,626 | 17,884,197 | 22,210,303 | 25,200,297 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,430,263 | 7,782,443 | 7,705,543 | 8,492,352 | 9,027,561 | 8,731,877 | 8,710,065 | 9,050,940 | 8,151,481 | 11,144,615 | 13,804,148 | 16,013,619 | 20,259,536 | 21,579,997 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 38,832 | 35,682 | 31,744 | 32,928 | 41,381 | 54,136 | 67,134 | 160,456 | 324,983 | 303,404 | 350,282 | 529,803 | 596,562 | 790,625 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,986,665) | (3,200,101) | 718,366 | (4,950,585) | (4,397,372) | (4,821,736) | 341,476 | 3,521,883 | 4,369,715 | (5,341,767) | (746,049) | (9,088,565) | (6,408,630) | (15,101,131) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (361,105) | 1,204,360 | (206,327) | 5,298,794 | 19,033,005 | (3,184,274) | 3,891,176 | 16,373,539 | 27,168,332 | (2,655,053) | 25,220,066 | 8,674,209 | 17,313,468 | (3,032,693) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,559,333 | 2.79% | (3,713,948) | -7.36% | (6,939,148) | -15.22% | 2,329,339 | 3.33% | 12,597,858 | 15.03% | (4,960,109) | -9.84% | (3,631,679) | -6.06% | 3,919,696 | 5.87% | 15,354,189 | 17.85% | (8,533,580) | -15.13% | 10,060,229 | 10.04% | 162,147 | 0.18% | 1,688,842 | 1.45% | (13,038,317) | -11.52% |
| 收益費損項目合計 | 5,439,878 | -1506.45% | 8,459,606 | 702.42% | 6,588,255 | -3193.11% | 8,464,579 | 159.75% | 10,987,250 | 57.73% | 7,546,112 | -236.98% | 7,838,012 | 201.43% | 9,374,484 | 57.25% | 7,684,734 | 28.29% | 11,623,043 | -437.77% | 16,100,626 | 63.84% | 17,884,197 | 206.18% | 22,210,303 | 128.28% | 25,200,297 | -830.95% |
| 折舊費用 | 7,430,263 | -2057.65% | 7,782,443 | 646.19% | 7,705,543 | -3734.63% | 8,492,352 | 160.27% | 9,027,561 | 47.43% | 8,731,877 | -274.22% | 8,710,065 | 223.84% | 9,050,940 | 55.28% | 8,151,481 | 30% | 11,144,615 | -419.75% | 13,804,148 | 54.73% | 16,013,619 | 184.61% | 20,259,536 | 117.02% | 21,579,997 | -711.58% |
| 攤銷費用 | 38,832 | -10.75% | 35,682 | 2.96% | 31,744 | -15.39% | 32,928 | 0.62% | 41,381 | 0.22% | 54,136 | -1.7% | 67,134 | 1.73% | 160,456 | 0.98% | 324,983 | 1.2% | 303,404 | -11.43% | 350,282 | 1.39% | 529,803 | 6.11% | 596,562 | 3.45% | 790,625 | -26.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,986,665) | 1934.8% | (3,200,101) | -265.71% | 718,366 | -348.17% | (4,950,585) | -93.43% | (4,397,372) | -23.1% | (4,821,736) | 151.42% | 341,476 | 8.78% | 3,521,883 | 21.51% | 4,369,715 | 16.08% | (5,341,767) | 201.19% | (746,049) | -2.96% | (9,088,565) | -104.78% | (6,408,630) | -37.02% | (15,101,131) | 497.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (361,105) | 100% | 1,204,360 | 100% | (206,327) | 100% | 5,298,794 | 100% | 19,033,005 | 100% | (3,184,274) | 100% | 3,891,176 | 100% | 16,373,539 | 100% | 27,168,332 | 100% | (2,655,053) | 100% | 25,220,066 | 100% | 8,674,209 | 100% | 17,313,468 | 100% | (3,032,693) | 100% |
投資活動之淨現金流
群創(3481) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$17.89億元、較上一季衰退-82.56%；而今年初至今累積為NT$17.89億元、較去年同期成長152.71%。
單季
群創(3481) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$17.89億元，較上一季衰退-82.56%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$17.89億元，較去年同期成長152.71%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,789,343 | (3,394,464) | (27,360,807) | (7,097,963) | (26,535,363) | (307,906) | 11,402,856 | (11,362,410) | (4,643,864) | (5,626,505) | (2,639,879) | 1,568,252 | (2,939,920) | (13,725,231) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,515,311) | (4,541,752) | (5,684,392) | (5,197,045) | (3,469,955) | (6,511,583) | (6,764,718) | (10,867,042) | (5,804,379) | (7,459,407) | (6,609,101) | (4,168,926) | (4,455,555) | (3,480,994) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,409 | 78,602 | 2,156 | 22,568 | 8,499 | 40,766 | 1,196 | 2,857 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (103) | (4,300) | (1,765) | (5,568) | (20,413) | (36,314) | (213,127) | (4,197) | (101,989) | (10,864) | (29,944) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,960) | (18,542) | (7,219,625) | (19,775) | (18,847,885) | (234,666) | (149,008) | (87,315) | (1,170,057) | 568,785 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,263 | 1,971 | 1,109 | 3,252,996 | 99,638 | 15,912 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (232,702) | (423,384) | 0 | (228,054) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 127,315 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,054,567) | (1,590,026) | (4,476,161) | 0 | (50,417,544) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 724,276 | 6,908,915 | 6,718,190 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,628 | 893,594 | 4,941,919 | 661,351 | 46,126,315 | 18,442,645 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,789,343 | 100% | (3,394,464) | 100% | (27,360,807) | 100% | (7,097,963) | 100% | (26,535,363) | 100% | (307,906) | 100% | 11,402,856 | 100% | (11,362,410) | 100% | (4,643,864) | 100% | (5,626,505) | 100% | (2,639,879) | 100% | 1,568,252 | 100% | (2,939,920) | 100% | (13,725,231) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,515,311) | -196.46% | (4,541,752) | 133.8% | (5,684,392) | 20.78% | (5,197,045) | 73.22% | (3,469,955) | 13.08% | (6,511,583) | 2114.8% | (6,764,718) | -59.32% | (10,867,042) | 95.64% | (5,804,379) | 124.99% | (7,459,407) | 132.58% | (6,609,101) | 250.36% | (4,168,926) | -265.83% | (4,455,555) | 151.55% | (3,480,994) | 25.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,409 | 0.13% | 78,602 | -2.32% | 2,156 | -0.01% | 22,568 | -0.32% | 8,499 | -0.03% | 40,766 | -13.24% | 1,196 | 0.01% | 2,857 | -0.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (103) | 0% | (4,300) | 0.06% | (1,765) | 0.01% | (5,568) | 1.81% | (20,413) | -0.18% | (36,314) | 0.32% | (213,127) | 4.59% | (4,197) | 0.07% | (101,989) | 3.86% | (10,864) | -0.69% | (29,944) | 1.02% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,960) | -0.95% | (18,542) | 0.55% | (7,219,625) | 26.39% | (19,775) | 0.28% | (18,847,885) | 71.03% | (234,666) | 76.21% | (149,008) | -1.31% | (87,315) | 0.77% | (1,170,057) | 39.8% | 568,785 | -4.14% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,263 | 1.64% | 1,971 | -0.06% | 1,109 | 0% | 3,252,996 | -45.83% | 99,638 | -0.38% | 15,912 | -5.17% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (232,702) | -13% | (423,384) | 12.47% | 0 | 0% | (228,054) | 2.01% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 127,315 | -0.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,054,567) | -58.94% | (1,590,026) | 46.84% | (4,476,161) | 16.36% | 0 | 0% | (50,417,544) | 190% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 724,276 | -2.65% | 6,908,915 | -97.34% | 6,718,190 | -2181.9% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,628 | 0.76% | 893,594 | -26.33% | 4,941,919 | -18.06% | 661,351 | -9.32% | 46,126,315 | -173.83% | 18,442,645 | 161.74% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
群創(3481) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-88.53億元、較上一季衰退-370.06%；而今年初至今累積為NT$-88.53億元、較去年同期衰退-151.88%。
單季
群創(3481) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-88.53億元，較上一季衰退-370.06%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-88.53億元，較去年同期衰退-151.88%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,852,664) | (3,514,629) | 37,311,429 | (216,712) | 4,794,523 | 4,795,048 | (5,864,916) | (5,602,329) | (19,885,196) | (5,574,907) | (51,910,415) | (18,238,065) | (13,101,918) | 3,085,568 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 85,133 | 265,440 | 0 | 170,000 | 0 | 1,700,000 | 2,927,194 | 8,875,128 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | 0 | (11,579,025) | (11,077,583) | (15,840,534) | 14,789,702 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 8,900,934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,000,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 625,714 | 426,324 | 37,762,284 | 0 | 5,000,000 | 0 | 68,100,131 | 0 | 807,960 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,221,920) | (3,766,667) | (8,333) | (9,833) | (16,500) | (5,496,500) | (5,480,000) | (5,480,000) | (8,220,000) | (8,220,000) | (108,203,141) | (25,997,137) | (7,769,942) | (9,047,438) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,852,664) | 100% | (3,514,629) | 100% | 37,311,429 | 100% | (216,712) | 100% | 4,794,523 | 100% | 4,795,048 | 100% | (5,864,916) | 100% | (5,602,329) | 100% | (19,885,196) | 100% | (5,574,907) | 100% | (51,910,415) | 100% | (18,238,065) | 100% | (13,101,918) | 100% | 3,085,568 | 100% |
| 短期借款增加 | 85,133 | -0.96% | 265,440 | -7.55% | 0 | 0% | 170,000 | -78.45% | 0 | 0% | 1,700,000 | 35.45% | 2,927,194 | -52.51% | 8,875,128 | -48.66% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | -0.08% | 0 | 0% | (11,579,025) | 58.23% | (11,077,583) | 21.34% | (15,840,534) | 120.9% | 14,789,702 | 479.32% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 8,900,934 | 185.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,000,000) | 15.26% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 625,714 | -7.07% | 426,324 | -12.13% | 37,762,284 | 101.21% | 0 | 0% | 5,000,000 | 104.29% | 0 | 0% | 68,100,131 | -131.19% | 0 | 0% | 807,960 | 26.19% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (9,221,920) | 104.17% | (3,766,667) | 107.17% | (8,333) | -0.02% | (9,833) | 4.54% | (16,500) | -0.34% | (5,496,500) | -114.63% | (5,480,000) | 93.44% | (5,480,000) | 97.82% | (8,220,000) | 41.34% | (8,220,000) | 147.45% | (108,203,141) | 208.44% | (25,997,137) | 142.54% | (7,769,942) | 59.3% | (9,047,438) | -293.22% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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