3481
21.8
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
群創－現金流量表
營業活動之現金流
群創(3481) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$60.78億元、較上一季衰退-17.98%；而今年初至今累積為NT$131億元、較去年同期成長13.71%。
單季
群創(3481) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$60.78億元，較上一季衰退-17.98%，為過去11年同期中的第7高。
同時群創過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.6%、5.87%與-11.71%。
其中稅前淨利為NT$3.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$61.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.68億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$131億元，較去年同期成長13.71%，為過去11年同期中的第7高。
同時群創過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為63.18%、17.43%與-14.57%。
其中稅前淨利為NT$14.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$190億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-15.54億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,117 | 0.66% | 730,425 | 1.32% | (1,346,960) | -2.34% | (12,220,733) | -25.45% | 19,977,653 | 21.46% | 1,599,965 | 2.15% | (3,455,264) | -5.46% | 2,565,717 | 3.47% | 11,676,424 | 14.69% | 3,535,254 | 4.75% | 4,081,591 | 4.6% | 7,747,370 | 6.85% | 927,456 | 0.96% | (4,171,020) | -3.24% |
| 收益費損項目合計 | 6,186,632 | 6,691,025 | 7,855,436 | 3,748,266 | 9,062,999 | 9,483,091 | 7,999,393 | 8,986,650 | 8,360,878 | 9,903,401 | 13,514,619 | 15,995,461 | 20,010,705 | 22,906,630 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,249,538 | 7,831,463 | 7,615,374 | 7,880,343 | 9,145,032 | 8,898,611 | 8,801,090 | 8,767,429 | 7,980,355 | 9,557,994 | 12,849,475 | 14,429,714 | 18,371,122 | 20,992,084 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 37,880 | 39,087 | 33,210 | 34,919 | 45,945 | 47,270 | 61,523 | 125,818 | 352,768 | 297,024 | 290,325 | 150,715 | 610,292 | 540,106 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (224,011) | (2,069,068) | (6,864,475) | (2,288,171) | (1,530,661) | (6,353,779) | (2,316,359) | (238,080) | (6,195,292) | 987,687 | 3,665,860 | 2,038,888 | (2,648,263) | 2,834,540 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,078,360 | 4,792,498 | (890,955) | (11,078,455) | 27,074,638 | 4,570,792 | 1,970,349 | 11,041,114 | 12,839,517 | 14,133,821 | 21,120,726 | 25,688,437 | 17,899,770 | 21,260,196 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,409,112 | 0.83% | (1,501,602) | -0.92% | (13,419,226) | -8.48% | (14,272,539) | -8.12% | 55,901,588 | 20.69% | (7,631,563) | -3.98% | (9,852,555) | -5.29% | 7,498,748 | 3.62% | 43,214,583 | 17.28% | (7,868,433) | -3.98% | 21,484,776 | 7.6% | 11,325,692 | 3.61% | 6,865,849 | 2.11% | (27,562,260) | -7.79% |
| 收益費損項目合計 | 18,980,694 | 144.58% | 22,442,640 | 194.39% | 23,643,087 | 665.9% | 19,456,723 | -347.54% | 28,961,771 | 33.97% | 26,713,331 | 454.36% | 24,410,769 | 2291.47% | 27,173,481 | 70.66% | 22,847,505 | 36.61% | 32,095,404 | 183.78% | 42,265,164 | 66.7% | 50,643,770 | 77.38% | 62,405,688 | 109.13% | 72,302,593 | 193.48% |
| 折舊費用 | 22,042,549 | 167.91% | 23,426,694 | 202.92% | 22,982,270 | 647.28% | 24,643,839 | -440.2% | 27,244,639 | 31.95% | 26,429,358 | 449.53% | 26,280,209 | 2466.96% | 26,791,886 | 69.67% | 23,976,456 | 38.42% | 30,850,290 | 176.65% | 40,097,125 | 63.28% | 45,385,266 | 69.34% | 58,254,358 | 101.87% | 64,012,742 | 171.3% |
| 攤銷費用 | 114,710 | 0.87% | 110,734 | 0.96% | 97,654 | 2.75% | 101,410 | -1.81% | 130,702 | 0.15% | 154,338 | 2.63% | 192,232 | 18.05% | 418,182 | 1.09% | 1,016,214 | 1.63% | 898,942 | 5.15% | 936,870 | 1.48% | 1,168,376 | 1.79% | 1,790,762 | 3.13% | 1,825,302 | 4.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,707,601) | -43.48% | (8,033,843) | -69.59% | (4,933,313) | -138.94% | (9,725,896) | 173.73% | 1,060,282 | 1.24% | (11,839,152) | -201.37% | (10,306,584) | -967.49% | 4,979,103 | 12.95% | 199,252 | 0.32% | (5,176,815) | -29.64% | 10,853 | 0.02% | 3,954,141 | 6.04% | (11,275,473) | -19.72% | (6,800,643) | -18.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,127,770 | 100% | 11,544,983 | 100% | 3,550,565 | 100% | (5,598,375) | 100% | 85,261,099 | 100% | 5,879,333 | 100% | 1,065,289 | 100% | 38,456,009 | 100% | 62,410,346 | 100% | 17,464,326 | 100% | 63,363,249 | 100% | 65,448,596 | 100% | 57,185,834 | 100% | 37,369,676 | 100% |
投資活動之淨現金流
群創(3481) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-34.81億元、較上一季成長0.56%；而今年初至今累積為NT$-51.93億元、較去年同期成長25.89%。
單季
群創(3481) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-34.81億元，較上一季成長0.56%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-51.93億元，較去年同期成長25.89%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,481,248) | 1,299,861 | 11,505,314 | 34,753,330 | (23,801,816) | (7,824,094) | 9,217,089 | (30,647,861) | (4,130,860) | (20,146,839) | (4,765,068) | (3,258,448) | (5,430,032) | 4,997,209 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,416,183) | (3,846,482) | (5,330,351) | (4,599,987) | (6,849,474) | (4,733,205) | (5,033,775) | (12,017,347) | (5,097,808) | (20,584,961) | (4,256,541) | (5,749,010) | (4,830,096) | (5,313,455) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,618 | 8,065 | (1) | 63,092 | 21,419 | 16,950 | 1,661 | 1,466 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (706) | 0 | 0 | (7) | (5,845) | (8,123) | (5,973) | (8,741) | 12,697 | (1,765) | (73,286) | (3,447) | (1,965) | 136,991 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,182) | (277,350) | (18,937) | (167,234) | (11,816,763) | (104,854) | 0 | (54,285) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,158 | 129,107 | 4,698 | 126,396 | 14,887,764 | 17,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (110,791) | (44,332) | (516,867) | 0 | (352,202) | (7,332) | (125,560) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 236,273 | 214,988 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,036,785) | (1,231,444) | (4,586,824) | 0 | (25,272,548) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 435,526 | 231,422 | 1,543,442 | 20,988,657 | 8,500,000 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 139,903 | 2,977,045 | 3,970,194 | (1,153,043) | |||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,192,635) | 100% | (7,006,424) | 100% | (54,419,181) | 100% | 38,060,126 | 100% | (84,695,959) | 100% | (17,946,507) | 100% | 15,456,297 | 100% | (55,133,776) | 100% | (11,565,874) | 100% | (31,887,236) | 100% | (10,659,238) | 100% | (7,530,127) | 100% | (7,233,232) | 100% | 985,846 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,185,744) | 176.9% | (12,170,152) | 173.7% | (16,671,239) | 30.63% | (15,751,401) | -41.39% | (17,538,002) | 20.71% | (15,745,304) | 87.73% | (20,275,443) | -131.18% | (34,915,398) | 63.33% | (15,257,169) | 131.92% | (34,902,350) | 109.46% | (14,648,753) | 137.43% | (14,585,898) | 193.7% | (13,909,671) | 192.3% | (13,300,797) | -1349.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 240,510 | -4.63% | 144,920 | -2.07% | 82,417 | -0.15% | 90,168 | 0.24% | 39,464 | -0.05% | 76,746 | -0.43% | 5,401 | 0.03% | 24,627 | -0.04% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (706) | 0.01% | 0 | 0% | (103) | 0% | (4,975) | -0.01% | (15,905) | 0.02% | (20,388) | 0.11% | (34,069) | -0.22% | (63,512) | 0.12% | (217,192) | 1.88% | (6,389) | 0.02% | (226,086) | 2.12% | (14,310) | 0.19% | (93,846) | 1.3% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 140 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (283,380) | 5.46% | (333,920) | 4.77% | (7,259,159) | 13.34% | (408,422) | -1.07% | (30,684,569) | 36.23% | (339,520) | 1.89% | (148,874) | -0.96% | (141,600) | 0.26% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,149 | -2.28% | 194,397 | -2.77% | 94,851 | -0.17% | 3,379,959 | 8.88% | 14,987,402 | -17.7% | 33,688 | -0.19% | 35,585 | 0.23% | 0 | 0% | 16,024 | -0.22% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (486,539) | 9.37% | (534,298) | 7.63% | (547,867) | 1.01% | 0 | 0% | (506,942) | 0.6% | (7,332) | 0.04% | (147,364) | -0.95% | (1,568,983) | 2.85% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 363,588 | -0.43% | 218,492 | -1.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,091,352) | 40.28% | (7,723,372) | 110.23% | (17,083,040) | 31.39% | 0 | 0% | (96,220,701) | 113.61% | (2,232,697) | 12.44% | 35,045,337 | 226.74% | (18,971,750) | 34.41% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 435,526 | -8.39% | 904,709 | -12.91% | 6,570,139 | -12.07% | 56,342,907 | 148.04% | 24,670,000 | -29.13% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,232 | -0.39% | 2,053,811 | -29.31% | 11,207,749 | -20.6% | 4,631,545 | 12.17% | 5,481,334 | -6.47% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
群創(3481) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-41.81億元、較上一季成長54.41%；而今年初至今累積為NT$-222億元、較去年同期衰退-42.4%。
單季
群創(3481) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-41.81億元，較上一季成長54.41%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-222億元，較去年同期衰退-42.4%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,181,032) | (15,746,839) | (4,968,938) | (11,299,443) | (4,296,077) | 2,374,439 | (7,466,436) | (5,042,887) | (9,464,004) | 216,042 | (15,518,602) | (13,166,733) | (9,413,351) | (31,936,218) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 927,224 | 0 | 176,097 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (986,779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,725,464 | 0 | (11,923,991) | (10,454,047) | (30,102,748) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (104,455) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,581,903 | 931,687 | 512,373 | 0 | 0 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,352,089) | (6,266,666) | (8,934) | (8,834) | (16,500) | (16,500) | (5,480,500) | (5,480,000) | (8,220,000) | (8,220,000) | (8,220,000) | (9,663,038) | 2,227,962 | (5,120,505) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (11,087,601) | (3,141,271) | (3,247) | (597,124) | (7,961,657) | (995,204) | (1,989,810) | (6,947,188) | (90,496) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,203,643) | 100% | (15,592,242) | 100% | 27,744,401 | 100% | (13,866,002) | 100% | (731,804) | 100% | 5,114,236 | 100% | (13,196,371) | 100% | (10,746,141) | 100% | (29,477,824) | 100% | (3,316,770) | 100% | (79,191,713) | 100% | (67,301,450) | 100% | (50,320,400) | 100% | (36,659,723) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,304,607 | -14.78% | 0 | 0% | 3,401,834 | -24.53% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,887,748) | 8.5% | 0 | 0% | (75,000) | -0.27% | 0 | 0% | (11,579,025) | 39.28% | 15,948,630 | -480.85% | (22,449,868) | 28.35% | (22,656,858) | 33.66% | (20,528,571) | 40.8% | (20,654,676) | 56.34% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 8,900,934 | 174.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (104,455) | 14.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,000,000) | 3.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,370,292 | -10.68% | 1,518,547 | -9.74% | 38,633,843 | 139.25% | 0 | 0% | 23,250,000 | -3177.08% | 8,500,000 | 166.2% | 500,000 | -3.79% | 8,500,000 | -79.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68,100,131 | -85.99% | 0 | 0% | 977,808 | -2.67% | ||
| 償還長期借款 | (13,676,021) | 61.59% | (10,185,479) | 65.32% | (4,404,910) | -15.88% | (4,403,500) | 31.76% | (19,299,500) | 2637.25% | (10,779,500) | -210.77% | (10,960,500) | 83.06% | (10,960,000) | 101.99% | (16,440,000) | 55.77% | (16,440,000) | 495.66% | (116,527,861) | 147.15% | (50,900,614) | 75.63% | (36,849,085) | 73.23% | (14,040,250) | 38.3% |
| 發放現金股利 | (5,988,844) | 26.97% | 0 | 0 | 0% | (11,087,601) | 79.96% | (3,141,271) | 429.25% | (3,247) | -0.06% | (597,124) | 4.52% | (7,961,657) | 74.09% | (995,204) | 3.38% | (1,989,810) | 59.99% | (6,947,188) | 8.77% | (90,496) | 0.13% | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (650,416) | 4.69% | 0 | 0% | (1,029,223) | 7.8% | ||||||||||||||||||||
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