台星科－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	261,460		316,832		220,152		284,738		56,165		2,224		68,141		64,245		288,333		(92,770)		102,574		77,177		134,932		160,434
本期稅前淨利（淨損）	261,460		316,832		220,152		284,738		56,165		2,224		68,141		64,245		288,333		(92,770)		102,574		77,177		134,932		160,434
調整項目
收益費損項目
折舊費用	160,434		154,028		147,128		134,977		162,870		180,006		192,511		171,427		258,970		300,591		62,530		75,888		69,869		80,484
攤銷費用	11,874		12,099		11,278		8,353		4,265		2,486		1,593		1,678		4,405		2,308		1,469		1,690		1,348		1,126
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(98)		562												0		9		(52)		0		56		72		0
利息費用	2,526		3,477		3,507		1,928		973		2,029		8,827		5,405		24,249		41,586		0		0		25		0
利息收入	(13,141)		(28,078)		(29,441)		(958)		(2,886)		(9,133)		(11,266)		(4,871)
其他項目	(464)		(846)		(922)		(924)														0		(471)
收益費損項目合計	161,131		141,242		131,550		143,376		165,266		172,350		139,710		169,139		281,993		340,465		61,306		74,804		62,471		79,947
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	2,993		11,770		13,203		(7,334)		(273)		(1,336)		(4,657)		(25,391)
應收帳款（增加）減少	(28,186)		(5,268)		69,970		(123,006)		27,226		140,584		57,426				353,348		(189,310)		22,475		27,760		(7,182)		(70,171)
應收帳款－關係人（增加）減少	4,055		351		1,879		121		589		117		(117)
其他應收款（增加）減少	(6,290)		(4,147)		(4,561)		(23,121)		(220)		(1,951)		(6)		288,319
存貨（增加）減少	(39,381)		(40,057)		(699)		(7,937)		(17,414)		(348)		1,410		(5,355)		15,677		9,111
預付款項（增加）減少	47,949		(32,247)		(9,852)		(7,829)		(22,266)		(9,923)										(1)		(17)		(12)		16
其他流動資產（增加）減少	(4,512)		(1,945)		2,967		(974)		(2,324)		3,644		11,068		(50,871)
其他營業資產（增加）減少	0		176		2,067		1,024
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(23,372)		(71,367)		74,974		(154,260)		(156,165)		125,709		37,987		270,568		395,270		(168,157)		18,305		20,117		(17,059)		(79,665)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	743		0		(762)		8,986		(394)
應付帳款增加（減少）	18,834		26,561		20,388		12,058		3,858		(1,438)		(9,317)		(45,734)		(55,385)		16,124		(380)		(450)		(539)		(434)
應付帳款－關係人增加（減少）	2,086		2,024		1,818		851		(16)		(803)
其他應付款增加（減少）	(2,518)		(17,131)		(71,424)		(14,078)		(8,300)		(29,957)		(27,196)		(44,118)
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,058)		(447)		96		(1,307)		(305)		34		(202)						0
其他流動負債增加（減少）	(373)		(595)		50		202		(267)		(523)		7,323		(13,453)
淨確定福利負債增加(減少)	(345)		(324)		(340)		(356)		(362)		(349)		(479)		52		34		14
與營業活動相關之負債之淨變動合計	17,369		10,088		(50,174)		6,665		(7,943)		(33,686)		(33,242)		(103,263)		(104,087)		(19,675)		(14,660)		(7,969)		11,111		10,224
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,003)		(61,279)		24,800		(147,595)		(164,108)		92,023		4,745		167,305		291,183		(187,832)		3,645		12,148		(5,948)		(69,441)
調整項目合計	155,128		79,963		156,350		(4,219)		1,158		264,373		144,455		336,444		573,176		152,633		64,951		86,952		56,523		10,506
營運產生之現金流入（流出）	416,588		396,795		376,502		280,519		57,323		266,597		212,596		400,689		861,509		59,863		167,525		164,129		191,455		170,940
收取之利息	16,370		22,202		26,886		345		3,494		10,188		9,666		4,871		3,721		3,622		2,784		2,411		2,417		2,479
支付之利息	(2,582)		(3,482)		(3,461)		(972)		(1,008)		(2,020)		(1,759)		(5,405)		(25,977)		(43,136)				0		(25)		0
退還（支付）之所得稅	(1,620)		0		3,555		(1,623)		(22)		(274)		(881)		(236)		(998)		(719)		(277)		(239)		(236)		(255)
營業活動之淨現金流入（流出）	428,756		415,515		403,482		278,269		59,787		274,491		219,622		399,919		838,255		19,630		170,032		166,301		193,611		173,164
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(850,770)		(1,468,145)		(2,306,409)		(371,239)		(609,426)		(1,000,551)		(1,853,428)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	917,954		1,369,550		1,255,123		595,191		867,476		1,351,514		1,167,442		635,400
取得不動產、廠房及設備	(159,742)		(14,005)		(56,786)		(770,137)		(280,429)		(180,453)		(65,097)		(51,719)		(25,223)		(9,250)		0		(22,515)		(361,491)		(309,105)
存出保證金增加	0		(20)		(547)		0		(1)				(4)
取得無形資產	(315)		(12,028)		0		(7,927)		(36,497)		0		0		0		0		0		0		0		(3,680)		(2,981)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(41,025)												0		(60)										0		(335)
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,898)		(124,648)		(1,107,159)		(554,112)		(54,717)		175,362		(699,132)		592,466		(129,477)		321,442		384,635		(257,789)		(565,089)		(477,100)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000												0		1,000,000
短期借款減少	(50,000)
償還長期借款	(86,564)		(40,368)				0		(322,500)		0		(450,000)		(979,931)		(196,990)
存入保證金增加	14		24		22		30		10		18		4		(12)				0		2		11
存入保證金減少	(1)				0		(42)		(8)				0				0		(28)				0		(8)		0
租賃本金償還	(480)		(534)		(668)		(663)		(507)		(22,189)		(30,684)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(12,191)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,222)		(40,878)		(646)		9,325		(52,005)		(22,171)		(30,680)		20,057		(196,990)		(28)		78		(92)		1,980		21
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,941		(1,903)		(11,571)		4,287		9,736		15,174		905		(4,596)		(26,834)		(20,089)
本期現金及約當現金增加（減少）數	270,577		248,086		(715,894)		(262,231)		(37,199)		442,856		(509,285)		1,007,846		484,954		320,955		554,745		(91,580)		(369,498)		(303,915)
期初現金及約當現金餘額	1,140,120		1,298,093		1,719,592		1,603,413		1,065,623		431,419		1,275,492		849,682		1,071,365		677,410		323,889		280,773		632,611		526,805
期末現金及約當現金餘額	1,410,697		1,546,179		1,003,698		1,341,182		1,028,424		874,275		766,207		1,857,528		1,556,319		998,365		878,634		189,193		263,113		222,890
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,410,697	17.74%	1,546,179	19.17%	1,003,698	13.25%	1,341,182	20.19%	1,028,424	17.82%	874,275	13.93%	766,207	12.85%	1,857,528	31.31%	1,556,319	22.73%	998,365	13.3%	878,634	22.9%	189,193	5.14%	263,113	7.51%	222,890	6.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	261,460	24.12%	316,832	31.66%	220,152	25.66%	284,738	29.31%	56,165	8.29%	2,224	0.39%	68,141	12.62%	64,245	9.13%	288,333	44.12%	(92,770)	-13.56%	102,574	28.99%	77,177	24.23%	134,932	47.94%	160,434	48.67%
本期稅前淨利（淨損）	261,460	60.98%	316,832	76.25%	220,152	54.56%	284,738	102.32%	56,165	93.94%	2,224	0.81%	68,141	31.03%	64,245	16.06%	288,333	34.4%	(92,770)	-472.59%	102,574	60.33%	77,177	46.41%	134,932	69.69%	160,434	92.65%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	160,434	37.42%	154,028	37.07%	147,128	36.46%	134,977	48.51%	162,870	272.42%	180,006	65.58%	192,511	87.66%	171,427	42.87%	258,970	30.89%	300,591	1531.28%	62,530	36.78%	75,888	45.63%	69,869	36.09%	80,484	46.48%
攤銷費用	11,874	2.77%	12,099	2.91%	11,278	2.8%	8,353	3%	4,265	7.13%	2,486	0.91%	1,593	0.73%	1,678	0.42%	4,405	0.53%	2,308	11.76%	1,469	0.86%	1,690	1.02%	1,348	0.7%	1,126	0.65%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(98)	-0.02%	562	0.14%											0	0%	9	0%	(52)	-0.26%	0	0%	56	0.03%	72	0.04%	0	0%
利息費用	2,526	0.59%	3,477	0.84%	3,507	0.87%	1,928	0.69%	973	1.63%	2,029	0.74%	8,827	4.02%	5,405	1.35%	24,249	2.89%	41,586	211.85%	0		0	0%	25	0.01%	0	0%
利息收入	(13,141)	-3.06%	(28,078)	-6.76%	(29,441)	-7.3%	(958)	-0.34%	(2,886)	-4.83%	(9,133)	-3.33%	(11,266)	-5.13%	(4,871)	-1.22%
其他項目	(464)	-0.11%	(846)	-0.2%	(922)	-0.23%	(924)	-0.33%													0	0%	(471)	-0.28%
收益費損項目合計	161,131	37.58%	141,242	33.99%	131,550	32.6%	143,376	51.52%	165,266	276.42%	172,350	62.79%	139,710	63.61%	169,139	42.29%	281,993	33.64%	340,465	1734.41%	61,306	36.06%	74,804	44.98%	62,471	32.27%	79,947	46.17%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	2,993	0.7%	11,770	2.83%	13,203	3.27%	(7,334)	-2.64%	(273)	-0.46%	(1,336)	-0.49%	(4,657)	-2.12%	(25,391)	-6.35%
應收帳款（增加）減少	(28,186)	-6.57%	(5,268)	-1.27%	69,970	17.34%	(123,006)	-44.2%	27,226	45.54%	140,584	51.22%	57,426	26.15%			353,348	42.15%	(189,310)	-964.39%	22,475	13.22%	27,760	16.69%	(7,182)	-3.71%	(70,171)	-40.52%
應收帳款－關係人（增加）減少	4,055	0.95%	351	0.08%	1,879	0.47%	121	0.04%	589	0.99%	117	0.04%	(117)	-0.05%
其他應收款（增加）減少	(6,290)	-1.47%	(4,147)	-1%	(4,561)	-1.13%	(23,121)	-8.31%	(220)	-0.37%	(1,951)	-0.71%	(6)	0%	288,319	72.09%
存貨（增加）減少	(39,381)	-9.18%	(40,057)	-9.64%	(699)	-0.17%	(7,937)	-2.85%	(17,414)	-29.13%	(348)	-0.13%	1,410	0.64%	(5,355)	-1.34%	15,677	1.87%	9,111	46.41%
預付款項（增加）減少	47,949	11.18%	(32,247)	-7.76%	(9,852)	-2.44%	(7,829)	-2.81%	(22,266)	-37.24%	(9,923)	-3.62%									(1)	0%	(17)	-0.01%	(12)	-0.01%	16	0.01%
其他流動資產（增加）減少	(4,512)	-1.05%	(1,945)	-0.47%	2,967	0.74%	(974)	-0.35%	(2,324)	-3.89%	3,644	1.33%	11,068	5.04%	(50,871)	-12.72%
其他營業資產（增加）減少	0	0%	176	0.04%	2,067	0.51%	1,024	0.37%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(23,372)	-5.45%	(71,367)	-17.18%	74,974	18.58%	(154,260)	-55.44%	(156,165)	-261.2%	125,709	45.8%	37,987	17.3%	270,568	67.66%	395,270	47.15%	(168,157)	-856.63%	18,305	10.77%	20,117	12.1%	(17,059)	-8.81%	(79,665)	-46.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	743	0.17%	0	0%	(762)	-0.19%	8,986	3.23%	(394)	-0.66%
應付帳款增加（減少）	18,834	4.39%	26,561	6.39%	20,388	5.05%	12,058	4.33%	3,858	6.45%	(1,438)	-0.52%	(9,317)	-4.24%	(45,734)	-11.44%	(55,385)	-6.61%	16,124	82.14%	(380)	-0.22%	(450)	-0.27%	(539)	-0.28%	(434)	-0.25%
應付帳款－關係人增加（減少）	2,086	0.49%	2,024	0.49%	1,818	0.45%	851	0.31%	(16)	-0.03%	(803)	-0.29%
其他應付款增加（減少）	(2,518)	-0.59%	(17,131)	-4.12%	(71,424)	-17.7%	(14,078)	-5.06%	(8,300)	-13.88%	(29,957)	-10.91%	(27,196)	-12.38%	(44,118)	-11.03%
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,058)	-0.25%	(447)	-0.11%	96	0.02%	(1,307)	-0.47%	(305)	-0.51%	34	0.01%	(202)	-0.09%					0	0%
其他流動負債增加（減少）	(373)	-0.09%	(595)	-0.14%	50	0.01%	202	0.07%	(267)	-0.45%	(523)	-0.19%	7,323	3.33%	(13,453)	-3.36%
淨確定福利負債增加(減少)	(345)	-0.08%	(324)	-0.08%	(340)	-0.08%	(356)	-0.13%	(362)	-0.61%	(349)	-0.13%	(479)	-0.22%	52	0.01%	34	0%	14	0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	17,369	4.05%	10,088	2.43%	(50,174)	-12.44%	6,665	2.4%	(7,943)	-13.29%	(33,686)	-12.27%	(33,242)	-15.14%	(103,263)	-25.82%	(104,087)	-12.42%	(19,675)	-100.23%	(14,660)	-8.62%	(7,969)	-4.79%	11,111	5.74%	10,224	5.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,003)	-1.4%	(61,279)	-14.75%	24,800	6.15%	(147,595)	-53.04%	(164,108)	-274.49%	92,023	33.52%	4,745	2.16%	167,305	41.83%	291,183	34.74%	(187,832)	-956.86%	3,645	2.14%	12,148	7.3%	(5,948)	-3.07%	(69,441)	-40.1%
調整項目合計	155,128	36.18%	79,963	19.24%	156,350	38.75%	(4,219)	-1.52%	1,158	1.94%	264,373	96.31%	144,455	65.77%	336,444	84.13%	573,176	68.38%	152,633	777.55%	64,951	38.2%	86,952	52.29%	56,523	29.19%	10,506	6.07%
營運產生之現金流入（流出）	416,588	97.16%	396,795	95.49%	376,502	93.31%	280,519	100.81%	57,323	95.88%	266,597	97.12%	212,596	96.8%	400,689	100.19%	861,509	102.77%	59,863	304.96%	167,525	98.53%	164,129	98.69%	191,455	98.89%	170,940	98.72%
收取之利息	16,370	3.82%	22,202	5.34%	26,886	6.66%	345	0.12%	3,494	5.84%	10,188	3.71%	9,666	4.4%	4,871	1.22%	3,721	0.44%	3,622	18.45%	2,784	1.64%	2,411	1.45%	2,417	1.25%	2,479	1.43%
支付之利息	(2,582)	-0.6%	(3,482)	-0.84%	(3,461)	-0.86%	(972)	-0.35%	(1,008)	-1.69%	(2,020)	-0.74%	(1,759)	-0.8%	(5,405)	-1.35%	(25,977)	-3.1%	(43,136)	-219.75%			0	0%	(25)	-0.01%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(1,620)	-0.38%	0	0%	3,555	0.88%	(1,623)	-0.58%	(22)	-0.04%	(274)	-0.1%	(881)	-0.4%	(236)	-0.06%	(998)	-0.12%	(719)	-3.66%	(277)	-0.16%	(239)	-0.14%	(236)	-0.12%	(255)	-0.15%
營業活動之淨現金流入（流出）	428,756	100%	415,515	100%	403,482	100%	278,269	100%	59,787	100%	274,491	100%	219,622	100%	399,919	100%	838,255	100%	19,630	100%	170,032	100%	166,301	100%	193,611	100%	173,164	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(850,770)	635.39%	(1,468,145)	1177.83%	(2,306,409)	208.32%	(371,239)	67%	(609,426)	1113.78%	(1,000,551)	-570.56%	(1,853,428)	265.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	917,954	-685.56%	1,369,550	-1098.73%	1,255,123	-113.36%	595,191	-107.41%	867,476	-1585.39%	1,351,514	770.7%	1,167,442	-166.98%	635,400	107.25%
取得不動產、廠房及設備	(159,742)	119.3%	(14,005)	11.24%	(56,786)	5.13%	(770,137)	138.99%	(280,429)	512.51%	(180,453)	-102.9%	(65,097)	9.31%	(51,719)	-8.73%	(25,223)	19.48%	(9,250)	-2.88%	0	0%	(22,515)	8.73%	(361,491)	63.97%	(309,105)	64.79%
存出保證金增加	0	0%	(20)	0.02%	(547)	0.05%	0	0%	(1)	0%			(4)	0%
取得無形資產	(315)	0.24%	(12,028)	9.65%	0	0%	(7,927)	1.43%	(36,497)	66.7%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(3,680)	0.65%	(2,981)	0.62%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(41,025)	30.64%											0	0%	(60)	-0.01%									0	0%	(335)	0.07%
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,898)	100%	(124,648)	100%	(1,107,159)	100%	(554,112)	100%	(54,717)	100%	175,362	100%	(699,132)	100%	592,466	100%	(129,477)	100%	321,442	100%	384,635	100%	(257,789)	100%	(565,089)	100%	(477,100)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000	-203.16%											0	0%	1,000,000	4985.79%
短期借款減少	(50,000)	101.58%
償還長期借款	(86,564)	175.86%	(40,368)	98.75%			0	0%	(322,500)	620.13%	0	0%	(450,000)	1466.75%	(979,931)	-4885.73%	(196,990)	100%
存入保證金增加	14	-0.03%	24	-0.06%	22	-3.41%	30	0.32%	10	-0.02%	18	-0.08%	4	-0.01%	(12)	-0.06%			0	0%	2	2.56%	11	-11.96%
存入保證金減少	(1)	0%			0	0%	(42)	-0.45%	(8)	0.02%			0	0%			0	0%	(28)	100%			0	0%	(8)	-0.4%	0	0%
租賃本金償還	(480)	0.98%	(534)	1.31%	(668)	103.41%	(663)	-7.11%	(507)	0.97%	(22,189)	100.08%	(30,684)	100.01%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(12,191)	24.77%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,222)	100%	(40,878)	100%	(646)	100%	9,325	100%	(52,005)	100%	(22,171)	100%	(30,680)	100%	20,057	100%	(196,990)	100%	(28)	100%	78	100%	(92)	100%	1,980	100%	21	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,941		(1,903)		(11,571)		4,287		9,736		15,174		905		(4,596)		(26,834)		(20,089)
本期現金及約當現金增加（減少）數	270,577		248,086		(715,894)		(262,231)		(37,199)		442,856		(509,285)		1,007,846		484,954		320,955		554,745		(91,580)		(369,498)		(303,915)
期初現金及約當現金餘額	1,140,120		1,298,093		1,719,592		1,603,413		1,065,623		431,419		1,275,492
期末現金及約當現金餘額	1,410,697		1,546,179		1,003,698		1,341,182		1,028,424		874,275		766,207
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,410,697		1,546,179		1,003,698		1,341,182		1,028,424		874,275		766,207		1,857,528		1,556,319		998,365		878,634		189,193		263,113		222,890

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台星科(3265) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.29億元、較上一季衰退-14.13%；而今年初至今累積為NT$4.29億元、較去年同期成長3.19%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.29億元，較上一季衰退-14.13%，為過去11年同期中的第2高。同時台星科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.5%、9.33%與9.69%。其中稅前淨利為NT$2.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,217萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.29億元，較去年同期成長3.19%，為過去11年同期中的第2高。同時台星科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為15.5%、9.33%與9.69%。其中稅前淨利為NT$2.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,217萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	261,460		316,832		220,152		284,738		56,165		2,224		68,141		64,245		288,333		(92,770)		102,574		77,177		134,932		160,434
收益費損項目合計	161,131		141,242		131,550		143,376		165,266		172,350		139,710		169,139		281,993		340,465		61,306		74,804		62,471		79,947
折舊費用	160,434		154,028		147,128		134,977		162,870		180,006		192,511		171,427		258,970		300,591		62,530		75,888		69,869		80,484
攤銷費用	11,874		12,099		11,278		8,353		4,265		2,486		1,593		1,678		4,405		2,308		1,469		1,690		1,348		1,126
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,003)		(61,279)		24,800		(147,595)		(164,108)		92,023		4,745		167,305		291,183		(187,832)		3,645		12,148		(5,948)		(69,441)
營業活動之淨現金流入（流出）	428,756		415,515		403,482		278,269		59,787		274,491		219,622		399,919		838,255		19,630		170,032		166,301		193,611		173,164

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	261,460	24.12%	316,832	31.66%	220,152	25.66%	284,738	29.31%	56,165	8.29%	2,224	0.39%	68,141	12.62%	64,245	9.13%	288,333	44.12%	(92,770)	-13.56%	102,574	28.99%	77,177	24.23%	134,932	47.94%	160,434	48.67%
收益費損項目合計	161,131	37.58%	141,242	33.99%	131,550	32.6%	143,376	51.52%	165,266	276.42%	172,350	62.79%	139,710	63.61%	169,139	42.29%	281,993	33.64%	340,465	1734.41%	61,306	36.06%	74,804	44.98%	62,471	32.27%	79,947	46.17%
折舊費用	160,434	37.42%	154,028	37.07%	147,128	36.46%	134,977	48.51%	162,870	272.42%	180,006	65.58%	192,511	87.66%	171,427	42.87%	258,970	30.89%	300,591	1531.28%	62,530	36.78%	75,888	45.63%	69,869	36.09%	80,484	46.48%
攤銷費用	11,874	2.77%	12,099	2.91%	11,278	2.8%	8,353	3%	4,265	7.13%	2,486	0.91%	1,593	0.73%	1,678	0.42%	4,405	0.53%	2,308	11.76%	1,469	0.86%	1,690	1.02%	1,348	0.7%	1,126	0.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,003)	-1.4%	(61,279)	-14.75%	24,800	6.15%	(147,595)	-53.04%	(164,108)	-274.49%	92,023	33.52%	4,745	2.16%	167,305	41.83%	291,183	34.74%	(187,832)	-956.86%	3,645	2.14%	12,148	7.3%	(5,948)	-3.07%	(69,441)	-40.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	428,756	100%	415,515	100%	403,482	100%	278,269	100%	59,787	100%	274,491	100%	219,622	100%	399,919	100%	838,255	100%	19,630	100%	170,032	100%	166,301	100%	193,611	100%	173,164	100%

投資活動之淨現金流

台星科(3265) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.34億元、較上一季成長91.05%；而今年初至今累積為NT$-1.34億元、較去年同期衰退-7.42%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.34億元，較上一季成長91.05%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.34億元，較去年同期衰退-7.42%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,898)		(124,648)		(1,107,159)		(554,112)		(54,717)		175,362		(699,132)		592,466		(129,477)		321,442		384,635		(257,789)		(565,089)		(477,100)
取得不動產、廠房及設備	(159,742)		(14,005)		(56,786)		(770,137)		(280,429)		(180,453)		(65,097)		(51,719)		(25,223)		(9,250)		0		(22,515)		(361,491)		(309,105)
處分不動產、廠房及設備							0		4,160		4,870		51,955		8,845
取得無形資產	(315)		(12,028)		0		(7,927)		(36,497)		0		0		0		0		0		0		0		(3,680)		(2,981)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(850,770)		(1,468,145)		(2,306,409)		(371,239)		(609,426)		(1,000,551)		(1,853,428)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	917,954		1,369,550		1,255,123		595,191		867,476		1,351,514		1,167,442		635,400
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,898)	100%	(124,648)	100%	(1,107,159)	100%	(554,112)	100%	(54,717)	100%	175,362	100%	(699,132)	100%	592,466	100%	(129,477)	100%	321,442	100%	384,635	100%	(257,789)	100%	(565,089)	100%	(477,100)	100%
取得不動產、廠房及設備	(159,742)	119.3%	(14,005)	11.24%	(56,786)	5.13%	(770,137)	138.99%	(280,429)	512.51%	(180,453)	-102.9%	(65,097)	9.31%	(51,719)	-8.73%	(25,223)	19.48%	(9,250)	-2.88%	0	0%	(22,515)	8.73%	(361,491)	63.97%	(309,105)	64.79%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	4,160	-7.6%	4,870	2.78%	51,955	-7.43%	8,845	1.49%
取得無形資產	(315)	0.24%	(12,028)	9.65%	0	0%	(7,927)	1.43%	(36,497)	66.7%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(3,680)	0.65%	(2,981)	0.62%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(850,770)	635.39%	(1,468,145)	1177.83%	(2,306,409)	208.32%	(371,239)	67%	(609,426)	1113.78%	(1,000,551)	-570.56%	(1,853,428)	265.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	917,954	-685.56%	1,369,550	-1098.73%	1,255,123	-113.36%	595,191	-107.41%	867,476	-1585.39%	1,351,514	770.7%	1,167,442	-166.98%	635,400	107.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台星科(3265) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,922萬元、較上一季衰退-29.59%；而今年初至今累積為NT$-4,922萬元、較去年同期衰退-20.41%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,922萬元，較上一季衰退-29.59%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,922萬元，較去年同期衰退-20.41%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,222)		(40,878)		(646)		9,325		(52,005)		(22,171)		(30,680)		20,057		(196,990)		(28)		78		(92)		1,980		21
短期借款增加	100,000												0		1,000,000
短期借款減少	(50,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		10,000		271,000		0		450,000
償還長期借款	(86,564)		(40,368)				0		(322,500)		0		(450,000)		(979,931)		(196,990)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,222)	100%	(40,878)	100%	(646)	100%	9,325	100%	(52,005)	100%	(22,171)	100%	(30,680)	100%	20,057	100%	(196,990)	100%	(28)	100%	78	100%	(92)	100%	1,980	100%	21	100%
短期借款增加	100,000	-203.16%											0	0%	1,000,000	4985.79%
短期借款減少	(50,000)	101.58%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	10,000	107.24%	271,000	-521.1%	0	0%	450,000	-1466.75%
償還長期借款	(86,564)	175.86%	(40,368)	98.75%			0	0%	(322,500)	620.13%	0	0%	(450,000)	1466.75%	(979,931)	-4885.73%	(196,990)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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