台星科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	258,951	22.66%	221,217	21.15%	317,328	32.95%	306,416	31.58%	170,684	19.74%	98,178	13.8%	52,330	8.67%	162,050	22.09%	111,638	14.77%	80,616	8.69%	(166,132)	-29.1%	210,996	45.17%	205,333	47.31%	125,036	41.68%
本期稅前淨利（淨損）	258,951		221,217		317,328		306,416		170,684		98,178		52,330		162,050		111,638		80,616		(207,205)		210,996		205,333		125,036
調整項目
收益費損項目
折舊費用	174,313		156,997		149,956		155,787		146,235		158,667		191,758		164,334		202,612		279,795		765,287		66,423		76,937		73,727
攤銷費用	14,174		12,376		11,525		11,180		7,177		2,649		1,783		1,621		4,805		1,144		6,783		1,497		1,641		1,211
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,517)		0														(9)		(4)		3		0		0		45
利息費用	9,705		2,978		3,718		3,315		1,126		1,893		1,613		3,403		12,623		31,794		27,770		0		0		0
利息收入	(10,009)		(22,692)		(31,333)		(7,621)		(1,307)		(4,582)		(11,334)		(6,497)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(31,501)		(1,518)		(1,840)		0		(4,430)		(2,589)		(450)
其他項目	(432)		(246)		(922)		(989)
收益費損項目合計	185,234		117,912		144,824		159,832		153,231		154,197		181,231		162,411		214,644		311,356		795,865		65,770		59,067		71,718
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	2,756		11,571		(2,170)		94		(2,014)		5,234		(3,547)		17,264
應收帳款（增加）減少	70,883		(152,261)		(37,939)		267,173		(184,267)		163,113		211,016		145		(70,955)		(40,114)		120,942		1,365		(64,292)		36,006
應收帳款－關係人（增加）減少	5,185		(1,258)		(2,098)		101		(350)		1,161		(117)		4,568
其他應收款（增加）減少	(25,511)		(9,259)		(4,127)		13,935		(180)		(4,285)		14		13,975		0
存貨（增加）減少	(4,753)		(6,514)		(6,426)		13,093		10,058		3,326		(4,596)		(6,233)		(3,444)		(8,757)		5,863
預付款項（增加）減少	(14,622)		16,185		2,809		26,616		123		11,261										0		(17)		(24)		17
其他流動資產（增加）減少	5,987		(1,054)		(2,892)		(2,115)		72		(835)		2,636		6,137
與營業活動相關之資產之淨變動合計	39,925		(142,828)		(55,391)		315,400		(176,558)		178,975		199,542		41,620		(77,040)		(31,930)		101,815		(6,258)		(67,485)		31,700
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(21,330)		2,940		22,700		(58,349)		23,453		8,620		8,386		(21,689)		22,217		18,400		(34,330)		(24)		711		175
應付帳款－關係人增加（減少）	2,312		(2,842)		(415)		69		577		0
其他應付款增加（減少）	48,555		69,451		42,747		16,974		60,120		11,812		21,211		22,573
其他應付款－關係人增加（減少）	(189)		8,710		454		(8,565)		178		1,466		10,015						0		(6,846)
負債準備增加（減少）	71				(10,426)		17		614		(245)		(76)		235		(427)
其他流動負債增加（減少）	(2,199)		(895)		1,000		(151)		599		828		9,440		7,895
淨確定福利負債增加(減少)	(350)		(326)		(329)		(353)		(372)		(347)		(347)		53		34		14
與營業活動相關之負債之淨變動合計	39,601		77,807		55,731		(40,449)		89,784		25,558		47,938		9,156		63,753		15,999		(52,787)		(32,057)		(15,686)		(31,864)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	79,526		(65,021)		340		274,951		(86,774)		204,533		247,480		50,776		(13,287)		(15,931)		49,028		(38,315)		(83,171)		(164)
調整項目合計	264,760		52,891		145,164		434,783		66,457		358,730		428,711		213,187		201,357		295,425		844,893		27,455		(24,104)		71,554
營運產生之現金流入（流出）	523,711		274,108		462,492		741,199		237,141		456,908		481,041		375,237		312,995		376,041		637,688		238,451		181,229		196,590
收取之利息	13,727		28,903		39,953		5,451		1,633		4,549		12,694		5,153		2,556		2,841		3,921		2,042		2,145		4,269
支付之利息	(8,828)		(3,061)		(1,001)		(3,276)		(1,585)		(1,892)		(8,990)		(3,489)		(13,868)		(39,946)				0		0		0
退還（支付）之所得稅	(100,480)		(103,440)		(6,224)		(46,501)		(26,369)		(78,843)		(44,423)		(68,170)		(38,787)		(15,623)		(42,960)		(57,672)		(51,742)		(47,548)
營業活動之淨現金流入（流出）	428,130		196,510		495,220		696,873		210,820		380,722		440,322		308,731		262,896		323,313		598,649		182,821		131,632		153,311
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,164,000)		(940,424)		(1,220,115)		(435,004)		(7,485)		(815,795)		(912,750)		(1,100,519)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	845,491		2,221,760		1,904,095		1,202,184		241,376		1,084,502		1,300,304		524,960
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(352,619)		(99,398)		(74,352)		(108,354)		(535,057)		(46,020)		(139,493)		(193,282)		(29,665)		(51,618)		(113,502)		(9,828)		(62,184)		(10,222)
處分不動產、廠房及設備	30		9,086		1,518		2,320		0		4,430		6,266		451
存出保證金增加	(2,720)		(1,560)		57				(826)		(512)
取得無形資產	(575)		0		0		(6,288)		(13,771)		(12,427)		(5,301)		(375)		53		(2,579)		(195)		0		(5,395)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(674,033)		1,190,904		610,996		654,515		(206,113)		214,178		249,026		(768,080)		(1,057,985)		806,200		(852,665)		(232,661)		54,279		381,099
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0				0		(169,000)						0		0
短期借款減少	(200,000)												0		0
舉借長期借款	892,670						100,000		298,770		0		0		699
償還長期借款	(86,563)		(186,564)		(12,500)		0		(105,000)		(22,500)		0		(20,572)		(188,345)
存入保證金增加	31		28		16		6,131		47		39				52				0		(4)		0		55		0
存入保證金減少	(40)		0		(44)		(15)		(39)		(32)		7		(26)		8		(1)		0		(6)
租賃本金償還	(2,354)		(535)		(862)		(706)		(507)		(612)		(23,704)
發放現金股利	(626,804)		(654,056)		(681,308)		(313,402)		(167,518)		(204,392)		(163,514)		(177,140)		(115,822)		(34,065)		0		(344,095)		(320,649)		(320,650)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,060)		(840,127)		(694,698)		(376,992)		25,753		(227,497)		(187,211)		(196,987)		(304,147)		(1,165,710)		111,230		(343,663)		(320,639)		(320,396)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(22,477)		(22,776)		53,767		128,297		(12,235)		(9,587)		6,146		(27,179)		(7,019)		(45,451)		(70,420)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(279,440)		524,511		465,285		1,102,693		18,225		357,816		508,283		(683,515)		(1,106,255)		(81,648)		(238,991)		(393,503)		(134,728)		214,014
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		849,682		1,071,365		677,410		909,906		280,773		632,611		526,805
期末現金及約當現金餘額	(279,440)		524,511		465,285		1,102,693		18,225		357,816		508,283		786,170		915,925		710,398		1,126,395		268,077		252,851		429,990
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,322,316	15%	2,132,150	29.11%	1,811,396	23.58%	2,455,075	32.92%	962,041	15.84%	1,030,797	17.56%	975,609	16.67%	786,170	13.61%	915,925	16.45%	710,398	10.98%	1,126,395	14.28%	268,077	7.51%	252,851	7.25%	429,990	13.35%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	615,053	18.1%	780,137	25.44%	829,587	30.48%	947,923	31.01%	318,322	14.19%	108,300	5.82%	122,268	7.36%	444,504	19.11%	369,594	18.65%	101,799	4.03%	(28,138)	-1.17%	452,817	37.06%	493,993	47.33%	463,592	47.76%
本期稅前淨利（淨損）	615,053	69.39%	780,137	93.82%	829,587	75.65%	947,923	68.55%	318,322	52.65%	108,300	12.21%	122,268	16.51%	444,504	46.27%	369,594	22.81%	101,799	31.91%	(28,138)	-3.21%	452,817	99.95%	493,993	115.98%	463,592	83.99%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	501,498	56.58%	467,413	56.21%	445,330	40.61%	441,812	31.95%	457,309	75.64%	501,819	56.57%	583,389	78.76%	499,603	52.01%	665,381	41.07%	872,596	273.54%	887,251	101.12%	209,277	46.19%	220,580	51.79%	231,314	41.91%
攤銷費用	37,866	4.27%	37,001	4.45%	34,220	3.12%	28,063	2.03%	17,233	2.85%	7,676	0.87%	4,980	0.67%	4,949	0.52%	13,572	0.84%	5,068	1.59%	9,722	1.11%	4,697	1.04%	4,538	1.07%	3,555	0.64%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,069)	-0.35%	367	0.04%	13,398	1.22%											0	0%	(53)	-0.02%	(29)	0%	55	0.01%	68	0.02%	45	0.01%
利息費用	17,540	1.98%	9,849	1.18%	10,944	1%	8,124	0.59%	3,229	0.53%	5,966	0.67%	13,230	1.79%	12,528	1.3%	53,218	3.28%	114,236	35.81%	27,770	3.16%	0	0%	25	0.01%	9	0%
利息收入	(37,404)	-4.22%	(79,761)	-9.59%	(92,418)	-8.43%	(11,591)	-0.84%	(6,182)	-1.02%	(19,896)	-2.24%	(34,118)	-4.61%	(16,019)	-1.67%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(11,042)	-1.25%	(32,101)	-3.86%	(3,439)	-0.31%	(1,888)	-0.14%	44	0.01%	(7,468)	-0.84%	(57,320)	-7.74%	(5,607)	-0.58%
其他項目	(1,245)	-0.14%	(1,862)	-0.22%	(2,768)	-0.25%	(2,805)	-0.2%
收益費損項目合計	504,144	56.88%	400,906	48.21%	405,267	36.96%	461,715	33.39%	471,633	78.01%	488,097	55.02%	510,161	68.88%	495,454	51.58%	718,694	44.36%	981,484	307.67%	915,838	104.38%	206,920	45.67%	185,403	43.53%	230,377	41.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	4,862	0.55%	12,298	1.48%	11,728	1.07%	(6,790)	-0.49%	(6,597)	-1.09%	730	0.08%	(14,733)	-1.99%	(8,333)	-0.87%
應收帳款（增加）減少	(139,702)	-15.76%	(169,444)	-20.38%	(110,363)	-10.06%	35,301	2.55%	(159,325)	-26.35%	539,666	60.83%	240,428	32.46%	21,204	2.21%	247,407	15.27%	(630,942)	-197.78%	187,345	21.35%	(67,900)	-14.99%	(122,329)	-28.72%	(43,288)	-7.84%
應收帳款－關係人（增加）減少	8,408	0.95%	(655)	-0.08%	(15)	0%	(169)	-0.01%	976	0.16%	(456)	-0.05%	(117)	-0.02%	(1,632)	-0.17%
其他應收款（增加）減少	(25,280)	-2.85%	(9,220)	-1.11%	(4,258)	-0.39%	(6,921)	-0.5%	(192)	-0.03%	(3,457)	-0.39%	0	0%	436,877	45.48%	486,921	30.05%
存貨（增加）減少	(47,131)	-5.32%	(48,458)	-5.83%	5,339	0.49%	4,749	0.34%	(24,194)	-4%	(1,502)	-0.17%	(2,493)	-0.34%	(8,018)	-0.83%	9,494	0.59%	(5,920)	-1.86%	(11,651)	-1.33%	(4,210)	-0.93%
預付款項（增加）減少	14,865	1.68%	(13,104)	-1.58%	5,304	0.48%	10,057	0.73%	(47,683)	-7.89%	(6,274)	-0.71%							0	0%	(1)	0%	(51)	-0.01%	(70)	-0.02%	50	0.01%
其他流動資產（增加）減少	5,492	0.62%	(4,045)	-0.49%	1,431	0.13%	(2,115)	-0.15%	(3,206)	-0.53%	2,756	0.31%	1,055	0.14%	(19,504)	-2.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(178,486)	-20.14%	(232,628)	-27.98%	(90,834)	-8.28%	36,452	2.64%	(240,221)	-39.73%	531,463	59.91%	218,276	29.47%	420,406	43.77%	781,367	48.22%	(658,722)	-206.49%	177,054	20.18%	(69,356)	-15.31%	(158,999)	-37.33%	(41,455)	-7.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	12,731	1.44%			0	0%	9,909	0.72%	2,556	0.42%	3,424	0.39%	2,036	0.27%
應付帳款增加（減少）	26,314	2.97%	36,403	4.38%	11,038	1.01%	(40,341)	-2.92%	19,609	3.24%	8,319	0.94%	17,201	2.32%	(73,264)	-7.63%	(25,517)	-1.57%	25,649	8.04%	(34,695)	-3.95%	(712)	-0.16%	293	0.07%	(436)	-0.08%
應付帳款－關係人增加（減少）	2,838	0.32%	1,615	0.19%	0	0%	1,584	0.11%	1,644	0.27%	(803)	-0.09%
其他應付款增加（減少）	54,415	6.14%	64,213	7.72%	(16,222)	-1.48%	50,332	3.64%	52,399	8.67%	(96,950)	-10.93%	(66,810)	-9.02%	(126,471)	-13.17%
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,790)	-0.2%	8,485	1.02%	454	0.04%	146	0.01%	1,604	0.27%	1,678	0.19%	9,865	1.33%					0	0%	(7,118)	-0.81%	1,102	0.24%
負債準備增加（減少）	3,295	0.37%	769	0.09%	(10,426)	-0.95%	879	0.06%	(701)	-0.12%	(907)	-0.1%	(5,331)	-0.72%	2,417	0.25%	(867)	-0.05%
其他流動負債增加（減少）	3,356	0.38%	(288)	-0.03%	4,598	0.42%	35	0%	339	0.06%	523	0.06%	15,175	2.05%	13,548	1.41%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,045)	-0.12%	(981)	-0.12%	(1,014)	-0.09%	(1,064)	-0.08%	(1,107)	-0.18%	(1,045)	-0.12%	(1,044)	-0.14%	157	0.02%	103	0.01%	42	0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	100,114	11.29%	110,216	13.25%	(11,572)	-1.06%	21,480	1.55%	76,343	12.63%	(85,761)	-9.67%	(28,908)	-3.9%	(183,354)	-19.09%	(97,460)	-6.02%	26,211	8.22%	(90,011)	-10.26%	(11,182)	-2.47%	13,417	3.15%	5,026	0.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(78,372)	-8.84%	(122,412)	-14.72%	(102,406)	-9.34%	57,932	4.19%	(163,878)	-27.11%	445,702	50.24%	189,368	25.57%	237,052	24.68%	683,907	42.21%	(632,511)	-198.28%	87,043	9.92%	(80,538)	-17.78%	(145,582)	-34.18%	(36,429)	-6.6%
調整項目合計	425,772	48.04%	278,494	33.49%	302,861	27.62%	519,647	37.58%	307,755	50.9%	933,799	105.26%	699,529	94.44%	732,506	76.26%	1,402,601	86.57%	348,973	109.39%	1,002,881	114.3%	126,382	27.9%	39,821	9.35%	193,948	35.14%
營運產生之現金流入（流出）	1,040,825	117.43%	1,058,631	127.31%	1,132,448	103.27%	1,467,570	106.13%	626,077	103.55%	1,042,099	117.47%	821,797	110.95%	1,177,010	122.53%	1,772,195	109.38%	450,772	141.31%	974,743	111.09%	579,199	127.85%	533,814	125.33%	657,540	119.13%
收取之利息	41,780	4.71%	86,025	10.35%	91,916	8.38%	9,678	0.7%	8,155	1.35%	23,617	2.66%	32,874	4.44%	15,942	1.66%	11,897	0.73%	8,703	2.73%	8,943	1.02%	6,742	1.49%	7,164	1.68%	6,748	1.22%
支付之利息	(16,633)	-1.88%	(9,986)	-1.2%	(8,190)	-0.75%	(7,973)	-0.58%	(3,254)	-0.54%	(6,015)	-0.68%	(13,173)	-1.78%	(20,025)	-2.08%	(63,205)	-3.9%	(123,921)	-38.85%			0	0%	(25)	-0.01%	(9)	0%
退還（支付）之所得稅	(179,614)	-20.26%	(303,144)	-36.46%	(119,550)	-10.9%	(86,453)	-6.25%	(26,391)	-4.37%	(172,555)	-19.45%	(100,809)	-13.61%	(212,339)	-22.11%	(100,613)	-6.21%	(16,549)	-5.19%	(106,262)	-12.11%	(132,910)	-29.34%	(115,013)	-27%	(112,323)	-20.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	886,358	100%	831,526	100%	1,096,624	100%	1,382,822	100%	604,587	100%	887,146	100%	740,689	100%	960,588	100%	1,620,274	100%	319,005	100%	877,424	100%	453,031	100%	425,940	100%	551,956	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,040,280)	178.87%	(3,539,569)	-367.01%	(4,922,765)	1503.91%	(1,750,493)	338.13%	(1,358,757)	198.37%	(3,524,598)	25121.87%	(3,939,990)	518.1%	(3,167,273)	534.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,265,310	-198.6%	4,763,710	493.94%	4,770,935	-1457.52%	2,181,900	-421.46%	2,131,491	-311.18%	3,818,056	-27213.51%	3,481,143	-457.76%	3,118,148	-526.59%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(41,025)	3.6%
取得不動產、廠房及設備	(1,266,759)	111.05%	(256,203)	-26.57%	(171,034)	52.25%	(876,886)	169.38%	(1,368,988)	199.86%	(299,657)	2135.83%	(357,322)	46.99%	(551,897)	93.2%	(61,737)	23.46%	(73,071)	-7.72%	(113,502)	30.9%	(65,407)	53.65%	(654,940)	134.66%	(557,574)	169.94%
處分不動產、廠房及設備	30	0%	9,686	1%	3,439	-1.05%	2,368	-0.46%	4,160	-0.61%	9,300	-66.29%	60,997	-8.02%	9,953	-1.68%
存出保證金增加	(4,492)	0.39%	(1,580)	-0.16%	(637)	0.19%	(370)	0.07%	(826)	0.12%	(683)	4.87%
存出保證金減少	360	-0.03%	1,440	0.15%	1,386	-0.42%	27	-0.01%					0	0%	745	-0.13%
取得無形資產	(53,806)	4.72%	(13,062)	-1.35%	(8,656)	2.64%	(74,246)	14.34%	(80,703)	11.78%	(16,448)	117.23%	(5,301)	0.7%	(1,813)	0.31%	(13,401)	5.09%	(3,239)	-0.34%	(406)	0.11%	0	0%	(9,947)	2.05%	(2,980)	0.91%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,140,662)	100%	964,422	100%	(327,332)	100%	(517,700)	100%	(684,962)	100%	(14,030)	100%	(760,473)	100%	(592,137)	100%	(263,160)	100%	946,555	100%	(367,327)	100%	(121,907)	100%	(486,350)	100%	(328,110)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	200,000	44.76%	1,000	-0.1%	0	0%	30,000	-16.73%					0	0%	1,000,000	-229.87%
短期借款減少	(250,000)	-55.95%											0	0%	(1,000,000)	229.87%
舉借長期借款	1,388,000	310.62%			0	0%	100,000	-55.76%	574,400	-2596.86%	0	0%	450,000	-159.62%	742,594	-170.7%			0	0%	4,141,581	-2098.03%	0	0%
償還長期借款	(259,690)	-58.12%	(300,995)	31.5%	(25,000)	3.53%	0	0%	(427,500)	1932.73%	(52,500)	18.6%	(480,000)	170.26%	(1,000,503)	229.99%	(1,343,878)	92.07%	(1,131,644)	97.07%
存入保證金增加	51	0.01%	80	-0.01%	54	-0.01%	6,169	-3.44%	91	-0.41%	86	-0.03%	0	0%	52	-0.01%	12	0%	0	0%	9	0%	0	0%	62	-0.02%	0	0%
存入保證金減少	(89)	-0.02%	(37)	0%	(44)	0.01%	(59)	0.03%	(70)	0.32%	(70)	0.02%	0	0%	(30)	0.01%	0	0%	(39)	0%	0	0%	(17)	0%
租賃本金償還	(4,625)	-1.04%	(1,604)	0.17%	(2,071)	0.29%	(2,032)	1.13%	(1,522)	6.88%	(25,424)	9.01%	(88,403)	31.36%
發放現金股利	(626,804)	-140.27%	(654,056)	68.44%	(681,308)	96.18%	(313,402)	174.77%	(167,518)	757.35%	(204,392)	72.4%	(163,514)	58%	(177,140)	40.72%	(115,822)	7.93%	(34,065)	2.92%	(308,600)	156.33%	(344,095)	100.08%	(320,649)	100.41%	(320,650)	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	446,843	100%	(955,612)	100%	(708,369)	100%	(179,324)	100%	(22,119)	100%	(282,300)	100%	(281,917)	100%	(435,027)	100%	(1,459,688)	100%	(1,165,748)	100%	(197,403)	100%	(343,820)	100%	(319,350)	100%	(320,661)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(10,343)		(6,279)		30,881		165,864		(1,088)		8,562		1,818		3,064		(52,866)		(66,824)		(96,205)		(30,532)
本期現金及約當現金增加（減少）數	182,196		834,057		91,804		851,662		(103,582)		599,378		(299,883)		(63,512)		(155,440)		32,988		216,489		(12,696)		(379,760)		(96,815)
期初現金及約當現金餘額	1,140,120		1,298,093		1,719,592		1,603,413		1,065,623		431,419		1,275,492
期末現金及約當現金餘額	1,322,316		2,132,150		1,811,396		2,455,075		962,041		1,030,797		975,609
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,322,316		2,132,150		1,811,396		2,455,075		962,041		1,030,797		975,609		786,170		915,925		710,398		1,126,395		268,077		252,851		429,990

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台星科(3265) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.28億元、較上一季成長1352.67%；而今年初至今累積為NT$8.86億元、較去年同期成長6.59%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.28億元，較上一季成長1352.67%，為過去11年同期中的第5高。同時台星科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.99%、2.37%與-3.3%。其中稅前淨利為NT$2.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,558萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8.86億元，較去年同期成長6.59%，為過去11年同期中的第6高。同時台星科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.78%、-0.02%與0.1%。其中稅前淨利為NT$6.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.54億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	258,951	22.66%	221,217	21.15%	317,328	32.95%	306,416	31.58%	170,684	19.74%	98,178	13.8%	52,330	8.67%	162,050	22.09%	111,638	14.77%	80,616	8.69%	(166,132)	-29.1%	210,996	45.17%	205,333	47.31%	125,036	41.68%
收益費損項目合計	185,234		117,912		144,824		159,832		153,231		154,197		181,231		162,411		214,644		311,356		795,865		65,770		59,067		71,718
折舊費用	174,313		156,997		149,956		155,787		146,235		158,667		191,758		164,334		202,612		279,795		765,287		66,423		76,937		73,727
攤銷費用	14,174		12,376		11,525		11,180		7,177		2,649		1,783		1,621		4,805		1,144		6,783		1,497		1,641		1,211
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	79,526		(65,021)		340		274,951		(86,774)		204,533		247,480		50,776		(13,287)		(15,931)		49,028		(38,315)		(83,171)		(164)
營業活動之淨現金流入（流出）	428,130		196,510		495,220		696,873		210,820		380,722		440,322		308,731		262,896		323,313		598,649		182,821		131,632		153,311

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	615,053	18.1%	780,137	25.44%	829,587	30.48%	947,923	31.01%	318,322	14.19%	108,300	5.82%	122,268	7.36%	444,504	19.11%	369,594	18.65%	101,799	4.03%	(28,138)	-1.17%	452,817	37.06%	493,993	47.33%	463,592	47.76%
收益費損項目合計	504,144	56.88%	400,906	48.21%	405,267	36.96%	461,715	33.39%	471,633	78.01%	488,097	55.02%	510,161	68.88%	495,454	51.58%	718,694	44.36%	981,484	307.67%	915,838	104.38%	206,920	45.67%	185,403	43.53%	230,377	41.74%
折舊費用	501,498	56.58%	467,413	56.21%	445,330	40.61%	441,812	31.95%	457,309	75.64%	501,819	56.57%	583,389	78.76%	499,603	52.01%	665,381	41.07%	872,596	273.54%	887,251	101.12%	209,277	46.19%	220,580	51.79%	231,314	41.91%
攤銷費用	37,866	4.27%	37,001	4.45%	34,220	3.12%	28,063	2.03%	17,233	2.85%	7,676	0.87%	4,980	0.67%	4,949	0.52%	13,572	0.84%	5,068	1.59%	9,722	1.11%	4,697	1.04%	4,538	1.07%	3,555	0.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(78,372)	-8.84%	(122,412)	-14.72%	(102,406)	-9.34%	57,932	4.19%	(163,878)	-27.11%	445,702	50.24%	189,368	25.57%	237,052	24.68%	683,907	42.21%	(632,511)	-198.28%	87,043	9.92%	(80,538)	-17.78%	(145,582)	-34.18%	(36,429)	-6.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	886,358	100%	831,526	100%	1,096,624	100%	1,382,822	100%	604,587	100%	887,146	100%	740,689	100%	960,588	100%	1,620,274	100%	319,005	100%	877,424	100%	453,031	100%	425,940	100%	551,956	100%

投資活動之淨現金流

台星科(3265) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.74億元、較上一季衰退-102.58%；而今年初至今累積為NT$-11.41億元、較去年同期衰退-218.27%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.74億元，較上一季衰退-102.58%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-11.41億元，較去年同期衰退-218.27%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(674,033)		1,190,904		610,996		654,515		(206,113)		214,178		249,026		(768,080)		(1,057,985)		806,200		(852,665)		(232,661)		54,279		381,099
取得不動產、廠房及設備	(352,619)		(99,398)		(74,352)		(108,354)		(535,057)		(46,020)		(139,493)		(193,282)		(29,665)		(51,618)		(113,502)		(9,828)		(62,184)		(10,222)
處分不動產、廠房及設備	30		9,086		1,518		2,320		0		4,430		6,266		451
取得無形資產	(575)		0		0		(6,288)		(13,771)		(12,427)		(5,301)		(375)		53		(2,579)		(406)		0		(5,395)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,164,000)		(940,424)		(1,220,115)		(435,004)		(7,485)		(815,795)		(912,750)		(1,100,519)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	845,491		2,221,760		1,904,095		1,202,184		241,376		1,084,502		1,300,304		524,960
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,140,662)	100%	964,422	100%	(327,332)	100%	(517,700)	100%	(684,962)	100%	(14,030)	100%	(760,473)	100%	(592,137)	100%	(263,160)	100%	946,555	100%	(367,327)	100%	(121,907)	100%	(486,350)	100%	(328,110)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,266,759)	111.05%	(256,203)	-26.57%	(171,034)	52.25%	(876,886)	169.38%	(1,368,988)	199.86%	(299,657)	2135.83%	(357,322)	46.99%	(551,897)	93.2%	(61,737)	23.46%	(73,071)	-7.72%	(113,502)	30.9%	(65,407)	53.65%	(654,940)	134.66%	(557,574)	169.94%
處分不動產、廠房及設備	30	0%	9,686	1%	3,439	-1.05%	2,368	-0.46%	4,160	-0.61%	9,300	-66.29%	60,997	-8.02%	9,953	-1.68%
取得無形資產	(53,806)	4.72%	(13,062)	-1.35%	(8,656)	2.64%	(74,246)	14.34%	(80,703)	11.78%	(16,448)	117.23%	(5,301)	0.7%	(1,813)	0.31%	(13,401)	5.09%	(3,239)	-0.34%	(406)	0.11%	0	0%	(9,947)	2.05%	(2,980)	0.91%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(41,025)	3.6%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,040,280)	178.87%	(3,539,569)	-367.01%	(4,922,765)	1503.91%	(1,750,493)	338.13%	(1,358,757)	198.37%	(3,524,598)	25121.87%	(3,939,990)	518.1%	(3,167,273)	534.89%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,265,310	-198.6%	4,763,710	493.94%	4,770,935	-1457.52%	2,181,900	-421.46%	2,131,491	-311.18%	3,818,056	-27213.51%	3,481,143	-457.76%	3,118,148	-526.59%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台星科(3265) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,106萬元、較上一季衰退-102.18%；而今年初至今累積為NT$4.47億元、較去年同期成長146.76%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,106萬元，較上一季衰退-102.18%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.47億元，較去年同期成長146.76%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,060)		(840,127)		(694,698)		(376,992)		25,753		(227,497)		(187,211)		(196,987)		(304,147)		(1,165,710)		111,230		(343,663)		(320,639)		(320,396)
短期借款增加	0				0		(169,000)						0		0
短期借款減少	(200,000)												0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	892,670						100,000		298,770		0		0		699
償還長期借款	(86,563)		(186,564)		(12,500)		0		(105,000)		(22,500)		0		(20,572)		(188,345)
發放現金股利	(626,804)		(654,056)		(681,308)		(313,402)		(167,518)		(204,392)		(163,514)		(177,140)		(115,822)		(34,065)		0		(344,095)		(320,649)		(320,650)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	446,843	100%	(955,612)	100%	(708,369)	100%	(179,324)	100%	(22,119)	100%	(282,300)	100%	(281,917)	100%	(435,027)	100%	(1,459,688)	100%	(1,165,748)	100%	(197,403)	100%	(343,820)	100%	(319,350)	100%	(320,661)	100%
短期借款增加	200,000	44.76%	1,000	-0.1%	0	0%	30,000	-16.73%					0	0%	1,000,000	-229.87%
短期借款減少	(250,000)	-55.95%											0	0%	(1,000,000)	229.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,388,000	310.62%			0	0%	100,000	-55.76%	574,400	-2596.86%	0	0%	450,000	-159.62%	742,594	-170.7%			0	0%	4,141,581	-2098.03%
償還長期借款	(259,690)	-58.12%	(300,995)	31.5%	(25,000)	3.53%	0	0%	(427,500)	1932.73%	(52,500)	18.6%	(480,000)	170.26%	(1,000,503)	229.99%	(1,343,878)	92.07%	(1,131,644)	97.07%
發放現金股利	(626,804)	-140.27%	(654,056)	68.44%	(681,308)	96.18%	(313,402)	174.77%	(167,518)	757.35%	(204,392)	72.4%	(163,514)	58%	(177,140)	40.72%	(115,822)	7.93%	(34,065)	2.92%	(308,600)	156.33%	(344,095)	100.08%	(320,649)	100.41%	(320,650)	100%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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