3265
80.8
TWD+3.50 (4.53%)
2025.04.11收盤
台星科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,103 | 180,058 | 164,009 | 152,818 | 119,446 | 618,365 | 11,708 | 573,244 | 511,177 | (172,504) | 175,122 | 180,326 | 139,425 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,103 | 180,058 | 164,009 | 152,818 | 119,446 | 618,365 | 11,708 | 573,244 | 511,177 | (172,504) | 175,122 | 180,326 | 139,425 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 154,748 | 152,489 | 158,138 | 147,633 | 158,222 | 172,569 | 169,788 | 186,794 | 274,404 | 297,834 | 64,824 | 76,527 | 74,064 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 12,295 | 11,530 | 11,389 | 7,592 | 3,265 | 1,868 | 1,445 | 4,816 | 14,885 | 2,570 | 1,470 | 1,691 | 1,093 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (3,707) | 0 | 0 | 50 | (55) | (2) | 64 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,203 | 3,634 | 3,256 | 1,519 | 1,704 | 1,793 | 12,046 | 10,680 | 27,223 | 40,649 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (21,587) | (33,832) | (20,434) | (1,187) | (3,812) | (10,872) | (9,153) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,300) | 0 | (1,157) | (4,253) | 0 | 0 | (8,513) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (599) | (888) | (933) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 145,760 | 129,226 | 165,775 | 149,676 | 159,379 | 165,358 | 165,613 | 179,180 | 315,545 | 338,040 | 63,468 | 72,442 | 72,003 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,065) | (10,984) | (4,798) | 4,280 | (1,511) | 7,113 | 4,653 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 196,255 | 97,541 | (129,759) | 8,919 | (43,170) | (669,275) | 356,624 | (142,696) | (144,971) | 113,259 | 43,741 | 50,315 | (2,533) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (12,086) | 1,361 | (858) | (315) | (1,089) | 118 | 1,514 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,316 | 4,191 | 6,309 | 749 | 5,167 | (107) | 5,330 | (441,538) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,949 | 14,072 | 13,223 | (14,584) | 8,250 | (3,529) | 8,376 | (9,424) | (6,526) | 13,871 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (51,602) | 125 | 2,371 | 11,171 | 0 | 5 | (23) | (140) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,351) | 477 | 504 | 6,594 | (352) | 14,207 | 16,911 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,416 | 106,771 | (113,099) | 38,824 | (21,534) | (645,609) | 393,596 | (580,497) | (631,767) | 105,157 | 47,926 | 52,444 | (1,408) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (14,716) | 12,071 | 3,552 | (457) | 6,728 | 10,588 | (8,663) | 55,819 | 25,758 | 565 | 239 | (129) | (55) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 805 | 0 | (4,032) | (326) | 2,840 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (36,996) | 25,838 | 7,782 | 28,942 | 22,019 | 112,934 | 11,175 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (13,450) | (239) | (2,059) | (646) | 611 | (10,340) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (769) | 178 | 15 | (686) | 9,351 | 121 | (1,889) | (3,335) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 792 | (477) | (55) | (137) | (678) | 12,272 | (8,356) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (327) | (310) | (352) | (371) | (344) | (344) | (1,016) | 34 | 14 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (64,661) | 32,130 | (341) | 20,038 | 37,514 | 123,999 | (7,485) | 157,391 | 166,098 | (2,435) | 12,482 | 4,493 | (4,942) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,755 | 138,901 | (113,440) | 58,862 | 15,980 | (521,610) | 386,111 | (423,106) | (465,669) | 102,722 | 60,408 | 56,937 | (6,350) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 225,515 | 268,127 | 52,335 | 208,538 | 175,359 | (356,252) | 551,724 | (243,926) | (150,124) | 440,762 | 123,876 | 129,379 | 65,653 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 485,618 | 448,185 | 216,344 | 361,356 | 294,805 | 262,113 | 563,432 | 329,318 | 361,053 | 268,258 | 298,998 | 309,705 | 205,078 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 17,752 | 36,430 | 7,687 | (14) | 3,205 | 9,662 | 8,508 | 5,458 | 2,060 | 2,900 | 2,775 | 2,496 | 2,373 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,260) | (6,347) | (3,195) | (1,497) | (1,725) | (1,771) | (347) | (13,276) | (28,362) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,773) | (38,326) | 0 | (857) | 14,000 | 3,028 | (3,447) | 96 | 473 | 12,301 | (268) | (192) | (243) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 499,337 | 439,942 | 220,836 | 358,988 | 310,285 | 273,032 | 568,146 | 321,596 | 335,224 | 245,529 | 301,505 | 312,009 | 207,208 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,227,240) | (2,199,350) | (1,165,747) | (171,718) | (847,781) | (1,641,014) | (1,519,703) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 753,420 | 1,458,725 | 387,181 | 539,903 | 951,099 | 1,064,463 | 1,493,515 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,038,534) | (155,188) | (117,357) | (244,398) | (141,422) | (160,691) | (76,689) | (6,732) | (24,030) | (2,201) | (22,341) | (74,149) | (18,605) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,715 | 0 | 1,999 | 4,448 | 0 | (1) | 14,515 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,990) | (260) | (644) | (187) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 9 | 520 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,209) | (8,534) | 0 | (14,306) | (15,040) | (13,190) | (1,920) | (2,234) | (640) | (6,682) | 0 | (900) | (303) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,496,829) | (904,087) | (894,568) | 125,442 | (52,524) | (750,433) | (90,261) | (156,831) | 212,863 | (686,735) | (245,203) | (281,761) | (5,704) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (86,563) | (28,180) | 0 | 0 | (210,000) | (60,000) | (315,290) | (362,105) | (245,025) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3 | 28 | 22 | 37 | 25 | 38 | 20 | 16 | 0 | 5 | 0 | 25 | 16 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (5) | (26) | (19) | (19) | (33) | (35) | 0 | 3 | 0 | (16) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (423) | (205) | (753) | (664) | (544) | (23,853) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,983) | (28,362) | (30,757) | 167,954 | (207,538) | (53,848) | (16,149) | (362,089) | (245,022) | (18,484) | (490) | (2,326) | 1,117 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,445 | (20,796) | (30,994) | (11,012) | (15,397) | (12,941) | 27,586 | 131,081 | 57,902 | 10,705 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (992,030) | (513,303) | (735,483) | 641,372 | 34,826 | (544,190) | 489,322 | (66,243) | 360,967 | (448,985) | 55,812 | 27,922 | 202,621 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,682 | 1,071,365 | 677,410 | 909,906 | 280,773 | 632,611 | 526,805 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (992,030) | (513,303) | (735,483) | 641,372 | 34,826 | (544,190) | 1,275,492 | 849,682 | 1,071,365 | 677,410 | 323,889 | 280,773 | 632,611 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,140,120 | 14.78% | 1,298,093 | 17.03% | 1,719,592 | 23.07% | 1,603,413 | 25.3% | 1,065,623 | 18.72% | 431,419 | 6.72% | 1,275,492 | 22.07% | 849,682 | 14.06% | 1,071,365 | 15.15% | 677,410 | 8.8% | 323,889 | 8.64% | 280,773 | 7.76% | 632,611 | 18.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,040,240 | 24.97% | 1,009,645 | 27.53% | 1,111,932 | 28.17% | 471,140 | 15.27% | 227,746 | 8.71% | 740,633 | 25.17% | 456,212 | 15.9% | 942,838 | 33.16% | 612,976 | 18.18% | (200,642) | -6.85% | 627,939 | 38.41% | 674,319 | 46% | 603,017 | 47.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,040,240 | 78.16% | 1,009,645 | 65.71% | 1,111,932 | 69.34% | 471,140 | 48.9% | 227,746 | 19.02% | 740,633 | 73.06% | 456,212 | 29.84% | 942,838 | 48.55% | 612,976 | 93.69% | (200,642) | -17.87% | 627,939 | 83.22% | 674,319 | 91.38% | 603,017 | 79.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 622,161 | 46.75% | 597,819 | 38.91% | 599,950 | 37.41% | 604,942 | 62.78% | 660,041 | 55.12% | 755,958 | 74.57% | 669,391 | 43.79% | 852,175 | 43.88% | 1,147,000 | 175.32% | 1,185,085 | 105.53% | 274,101 | 36.33% | 297,107 | 40.26% | 305,378 | 40.23% |
| 攤銷費用 | 49,296 | 3.7% | 45,750 | 2.98% | 39,452 | 2.46% | 24,825 | 2.58% | 10,941 | 0.91% | 6,848 | 0.68% | 6,394 | 0.42% | 18,388 | 0.95% | 19,953 | 3.05% | 12,292 | 1.09% | 6,167 | 0.82% | 6,229 | 0.84% | 4,648 | 0.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 367 | 0.03% | 9,691 | 0.63% | 0 | 0% | (53) | -0.01% | 21 | 0% | 0 | 0% | 66 | 0.01% | 109 | 0.01% | ||||||||||
| 利息費用 | 12,052 | 0.91% | 14,578 | 0.95% | 11,380 | 0.71% | 4,748 | 0.49% | 7,670 | 0.64% | 15,023 | 1.48% | 24,574 | 1.61% | 63,898 | 3.29% | 141,459 | 21.62% | 68,419 | 6.09% | 0 | 0% | 25 | 0% | 9 | 0% |
| 利息收入 | (101,348) | -7.62% | (126,250) | -8.22% | (32,025) | -2% | (7,369) | -0.76% | (23,708) | -1.98% | (44,990) | -4.44% | (25,172) | -1.65% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (33,401) | -2.51% | (3,439) | -0.22% | (3,045) | -0.19% | (4,209) | -0.44% | (7,468) | -0.62% | (57,320) | -5.65% | (14,120) | -0.92% | ||||||||||||
| 其他項目 | (2,461) | -0.18% | (3,656) | -0.24% | (3,738) | -0.23% | (1,628) | -0.17% | 808 | 0.07% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 546,666 | 41.08% | 534,493 | 34.78% | 627,490 | 39.13% | 621,309 | 64.48% | 647,476 | 54.07% | 675,519 | 66.64% | 661,067 | 43.24% | 897,874 | 46.24% | 1,297,029 | 198.25% | 1,253,878 | 111.66% | 270,388 | 35.84% | 257,845 | 34.94% | 302,380 | 39.83% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 9,233 | 0.69% | 744 | 0.05% | (11,588) | -0.72% | (2,317) | -0.24% | (781) | -0.07% | (7,620) | -0.75% | (3,680) | -0.24% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,811 | 2.01% | (12,822) | -0.83% | (94,458) | -5.89% | (150,406) | -15.61% | 496,496 | 41.46% | (428,847) | -42.3% | 377,828 | 24.72% | 104,711 | 5.39% | (775,913) | -118.6% | 300,604 | 26.77% | (24,159) | -3.2% | (72,014) | -9.76% | (45,821) | -6.04% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (12,741) | -0.96% | 1,346 | 0.09% | (1,027) | -0.06% | 661 | 0.07% | (1,545) | -0.13% | 1 | 0% | (118) | -0.01% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 96 | 0.01% | (67) | 0% | (612) | -0.04% | 557 | 0.06% | 1,710 | 0.14% | (107) | -0.01% | 442,207 | 28.93% | 45,383 | 2.34% | (486,921) | -74.43% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (40,509) | -3.04% | 19,411 | 1.26% | 17,972 | 1.12% | (38,778) | -4.02% | 6,748 | 0.56% | (6,022) | -0.59% | 358 | 0.02% | 70 | 0% | (12,446) | -1.9% | 2,220 | 0.2% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (64,706) | -4.86% | 5,429 | 0.35% | 12,428 | 0.77% | 4,897 | 0.41% | 0 | 0% | (46) | -0.01% | (93) | -0.01% | (90) | -0.01% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,396) | -0.48% | 1,908 | 0.12% | (1,611) | -0.1% | 3,388 | 0.35% | 2,404 | 0.2% | 15,262 | 1.51% | (2,593) | -0.17% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (12) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (88,212) | -6.63% | 15,937 | 1.04% | (76,647) | -4.78% | (201,397) | -20.9% | 509,929 | 42.59% | (427,333) | -42.15% | 814,002 | 53.25% | 200,870 | 10.34% | (1,290,489) | -197.25% | 282,211 | 25.13% | (21,430) | -2.84% | (106,555) | -14.44% | (42,863) | -5.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (4,931) | -0.32% | 4,717 | 0.29% | (389) | -0.04% | 411 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,687 | 1.63% | 23,109 | 1.5% | (36,789) | -2.29% | 19,152 | 1.99% | 15,047 | 1.26% | 27,789 | 2.74% | (81,927) | -5.36% | 30,302 | 1.56% | 51,407 | 7.86% | (34,130) | -3.04% | (473) | -0.06% | 164 | 0.02% | (491) | -0.06% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,420 | 0.18% | 0 | 0% | (2,448) | -0.15% | 1,318 | 0.14% | 2,037 | 0.17% | 803 | 0.08% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,217 | 2.05% | 9,616 | 0.63% | 58,114 | 3.62% | 81,341 | 8.44% | (74,931) | -6.26% | 46,124 | 4.55% | (115,296) | -7.54% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (4,965) | -0.37% | 215 | 0.01% | (1,913) | -0.12% | 958 | 0.1% | 2,289 | 0.19% | (475) | -0.05% | 484 | 0.03% | 0 | 0% | (7,118) | -0.63% | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (10,248) | -0.67% | 894 | 0.06% | (1,387) | -0.14% | 8,444 | 0.71% | (5,210) | -0.51% | 528 | 0.03% | (4,202) | -0.22% | 336 | 0.05% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 504 | 0.04% | 4,121 | 0.27% | (20) | 0% | 202 | 0.02% | (155) | -0.01% | 27,447 | 2.71% | 5,192 | 0.34% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,308) | -0.1% | (1,324) | -0.09% | (1,416) | -0.09% | (1,478) | -0.15% | (1,389) | -0.12% | (1,388) | -0.14% | (859) | -0.06% | 137 | 0.01% | 56 | 0.01% | (1) | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,555 | 3.42% | 20,558 | 1.34% | 21,139 | 1.32% | 96,381 | 10% | (48,247) | -4.03% | 95,091 | 9.38% | (190,839) | -12.48% | 59,931 | 3.09% | 192,309 | 29.39% | (92,446) | -8.23% | 1,300 | 0.17% | 17,910 | 2.43% | 84 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,657) | -3.21% | 36,495 | 2.38% | (55,508) | -3.46% | (105,016) | -10.9% | 461,682 | 38.56% | (332,242) | -32.77% | 623,163 | 40.76% | 260,801 | 13.43% | (1,098,180) | -167.86% | 189,765 | 16.9% | (20,130) | -2.67% | (88,645) | -12.01% | (42,779) | -5.64% |
| 調整項目合計 | 504,009 | 37.87% | 570,988 | 37.16% | 571,982 | 35.67% | 516,293 | 53.58% | 1,109,158 | 92.63% | 343,277 | 33.86% | 1,284,230 | 84.01% | 1,158,675 | 59.67% | 198,849 | 30.39% | 1,443,643 | 128.56% | 250,258 | 33.17% | 169,200 | 22.93% | 259,601 | 34.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,544,249 | 116.03% | 1,580,633 | 102.87% | 1,683,914 | 105% | 987,433 | 102.48% | 1,336,904 | 111.65% | 1,083,910 | 106.92% | 1,740,442 | 113.85% | 2,101,513 | 108.22% | 811,825 | 124.09% | 1,243,001 | 110.69% | 878,197 | 116.39% | 843,519 | 114.31% | 862,618 | 113.63% |
| 收取之利息 | 103,777 | 7.8% | 128,346 | 8.35% | 17,365 | 1.08% | 8,141 | 0.84% | 26,822 | 2.24% | 42,536 | 4.2% | 24,450 | 1.6% | 17,355 | 0.89% | 10,763 | 1.65% | 11,843 | 1.05% | 9,517 | 1.26% | 9,660 | 1.31% | 9,121 | 1.2% |
| 支付之利息 | (12,246) | -0.92% | (14,537) | -0.95% | (11,168) | -0.7% | (4,751) | -0.49% | (7,740) | -0.65% | (14,944) | -1.47% | (20,372) | -1.33% | (76,481) | -3.94% | (152,283) | -23.28% | (37,930) | -3.38% | 0 | 0% | (25) | 0% | (9) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (304,917) | -22.91% | (157,876) | -10.27% | (86,453) | -5.39% | (27,248) | -2.83% | (158,555) | -13.24% | (97,781) | -9.65% | (215,786) | -14.12% | (100,517) | -5.18% | (16,076) | -2.46% | (93,961) | -8.37% | (133,178) | -17.65% | (115,205) | -15.61% | (112,566) | -14.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,330,863 | 100% | 1,536,566 | 100% | 1,603,658 | 100% | 963,575 | 100% | 1,197,431 | 100% | 1,013,721 | 100% | 1,528,734 | 100% | 1,941,870 | 100% | 654,229 | 100% | 1,122,953 | 100% | 754,536 | 100% | 737,949 | 100% | 759,164 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,766,809) | 895.33% | (7,122,115) | 578.37% | (2,916,240) | 206.49% | (1,530,475) | 273.53% | (4,372,379) | 6569.67% | (5,581,004) | 369.38% | (4,686,976) | 686.84% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,517,130 | -1036.26% | 6,229,660 | -505.89% | 2,569,081 | -181.91% | 2,671,394 | -477.44% | 4,769,155 | -7165.84% | 4,545,606 | -300.85% | 4,611,663 | -675.8% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,294,737) | 243.19% | (326,222) | 26.49% | (994,243) | 70.4% | (1,613,386) | 288.35% | (441,079) | 662.74% | (518,013) | 34.28% | (628,586) | 92.11% | (68,469) | 16.3% | (97,101) | -8.37% | (115,703) | 10.98% | (87,748) | 23.9% | (729,089) | 94.92% | (576,179) | 172.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,401 | -6.27% | 3,439 | -0.28% | 4,367 | -0.31% | 8,608 | -1.54% | 9,300 | -13.97% | 60,996 | -4.04% | 24,468 | -3.59% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,570) | 1.05% | (897) | 0.07% | (1,014) | 0.07% | (1,013) | 0.18% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,449 | -0.27% | 1,906 | -0.15% | 27 | 0% | 361 | -0.06% | (63) | 0.09% | 0 | 0% | 766 | -0.11% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (17,271) | 3.24% | (17,190) | 1.4% | (74,246) | 5.26% | (95,009) | 16.98% | (31,488) | 47.31% | (18,491) | 1.22% | (3,733) | 0.55% | (15,635) | 3.72% | (3,879) | -0.33% | (7,088) | 0.67% | 0 | 0% | (10,847) | 1.41% | (3,283) | 0.98% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (532,407) | 100% | (1,231,419) | 100% | (1,412,268) | 100% | (559,520) | 100% | (66,554) | 100% | (1,510,906) | 100% | (682,398) | 100% | (419,991) | 100% | 1,159,418 | 100% | (1,054,062) | 100% | (367,110) | 100% | (768,111) | 100% | (333,814) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 51,000 | -5.13% | 0 | 0% | 1,000,000 | -221.64% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | 0.1% | 0 | 0% | (1,000,000) | 221.64% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (387,558) | 39.01% | (53,180) | 7.22% | 0 | 0% | (427,500) | -293.14% | (262,500) | 53.59% | (540,000) | 160.83% | (1,315,793) | 291.64% | (1,705,983) | 93.64% | (1,376,669) | 97.58% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 83 | -0.01% | 82 | -0.01% | 6,191 | -2.95% | 128 | 0.09% | 111 | -0.02% | 38 | -0.01% | 72 | -0.02% | 28 | 0% | 0 | 0% | 14 | -0.01% | 0 | 0% | 87 | -0.03% | 16 | -0.01% |
| 存入保證金減少 | (37) | 0% | (49) | 0.01% | (85) | 0.04% | (89) | -0.06% | (89) | 0.02% | (33) | 0.01% | (65) | 0.01% | 0 | 0% | (36) | 0% | 0 | 0% | (33) | 0.01% | ||||
| 租賃本金償還 | (2,027) | 0.2% | (2,276) | 0.31% | (2,785) | 1.33% | (2,186) | -1.5% | (25,968) | 5.3% | (112,256) | 33.43% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (654,056) | 65.83% | (681,308) | 92.48% | (313,402) | 149.18% | (167,518) | -114.87% | (204,392) | 41.73% | (163,514) | 48.7% | (177,140) | 39.26% | (115,822) | 6.36% | (34,065) | 2.41% | (308,600) | 142.95% | (344,095) | 99.94% | (320,649) | 99.68% | (320,649) | 100.35% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (993,595) | 100% | (736,731) | 100% | (210,081) | 100% | 145,835 | 100% | (489,838) | 100% | (335,765) | 100% | (451,176) | 100% | (1,821,777) | 100% | (1,410,770) | 100% | (215,887) | 100% | (344,310) | 100% | (321,676) | 100% | (319,544) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,166 | 10,085 | 134,870 | (12,100) | (6,835) | (11,123) | 30,650 | 78,215 | (8,922) | (85,500) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (157,973) | (421,499) | 116,179 | 537,790 | 634,204 | (844,073) | 425,810 | (221,683) | 393,955 | (232,496) | 43,116 | (351,838) | 105,806 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,298,093 | 1,719,592 | 1,603,413 | 1,065,623 | 431,419 | 1,275,492 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,140,120 | 1,298,093 | 1,719,592 | 1,603,413 | 1,065,623 | 431,419 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,140,120 | 1,298,093 | 1,719,592 | 1,603,413 | 1,065,623 | 431,419 | 1,275,492 | 849,682 | 1,071,365 | 677,410 | 323,889 | 280,773 | 632,611 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台星科(3265) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.99億元、較上一季成長154.1%；而今年初至今累積為NT$13.31億元、較去年同期衰退-13.39%。
單季
台星科(3265) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.99億元，較上一季成長154.1%，為過去11年同期中的第2高。
同時台星科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.63%、12.83%與5.17%。
其中稅前淨利為NT$2.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,372萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$13.31億元，較去年同期衰退-13.39%，為過去11年同期中的第5高。
同時台星科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為11.37%、5.59%與5.84%。
其中稅前淨利為NT$10.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.13億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,103 | 180,058 | 164,009 | 152,818 | 119,446 | 618,365 | 11,708 | 573,244 | 511,177 | (172,504) | 175,122 | 180,326 | 139,425 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 145,760 | 129,226 | 165,775 | 149,676 | 159,379 | 165,358 | 165,613 | 179,180 | 315,545 | 338,040 | 63,468 | 72,442 | 72,003 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 154,748 | 152,489 | 158,138 | 147,633 | 158,222 | 172,569 | 169,788 | 186,794 | 274,404 | 297,834 | 64,824 | 76,527 | 74,064 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 12,295 | 11,530 | 11,389 | 7,592 | 3,265 | 1,868 | 1,445 | 4,816 | 14,885 | 2,570 | 1,470 | 1,691 | 1,093 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,755 | 138,901 | (113,440) | 58,862 | 15,980 | (521,610) | 386,111 | (423,106) | (465,669) | 102,722 | 60,408 | 56,937 | (6,350) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 499,337 | 439,942 | 220,836 | 358,988 | 310,285 | 273,032 | 568,146 | 321,596 | 335,224 | 245,529 | 301,505 | 312,009 | 207,208 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,040,240 | 24.97% | 1,009,645 | 27.53% | 1,111,932 | 28.17% | 471,140 | 15.27% | 227,746 | 8.71% | 740,633 | 25.17% | 456,212 | 15.9% | 942,838 | 33.16% | 612,976 | 18.18% | (200,642) | -6.85% | 627,939 | 38.41% | 674,319 | 46% | 603,017 | 47.46% |
| 收益費損項目合計 | 546,666 | 41.08% | 534,493 | 34.78% | 627,490 | 39.13% | 621,309 | 64.48% | 647,476 | 54.07% | 675,519 | 66.64% | 661,067 | 43.24% | 897,874 | 46.24% | 1,297,029 | 198.25% | 1,253,878 | 111.66% | 270,388 | 35.84% | 257,845 | 34.94% | 302,380 | 39.83% |
| 折舊費用 | 622,161 | 46.75% | 597,819 | 38.91% | 599,950 | 37.41% | 604,942 | 62.78% | 660,041 | 55.12% | 755,958 | 74.57% | 669,391 | 43.79% | 852,175 | 43.88% | 1,147,000 | 175.32% | 1,185,085 | 105.53% | 274,101 | 36.33% | 297,107 | 40.26% | 305,378 | 40.23% |
| 攤銷費用 | 49,296 | 3.7% | 45,750 | 2.98% | 39,452 | 2.46% | 24,825 | 2.58% | 10,941 | 0.91% | 6,848 | 0.68% | 6,394 | 0.42% | 18,388 | 0.95% | 19,953 | 3.05% | 12,292 | 1.09% | 6,167 | 0.82% | 6,229 | 0.84% | 4,648 | 0.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,657) | -3.21% | 36,495 | 2.38% | (55,508) | -3.46% | (105,016) | -10.9% | 461,682 | 38.56% | (332,242) | -32.77% | 623,163 | 40.76% | 260,801 | 13.43% | (1,098,180) | -167.86% | 189,765 | 16.9% | (20,130) | -2.67% | (88,645) | -12.01% | (42,779) | -5.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,330,863 | 100% | 1,536,566 | 100% | 1,603,658 | 100% | 963,575 | 100% | 1,197,431 | 100% | 1,013,721 | 100% | 1,528,734 | 100% | 1,941,870 | 100% | 654,229 | 100% | 1,122,953 | 100% | 754,536 | 100% | 737,949 | 100% | 759,164 | 100% |
投資活動之淨現金流
台星科(3265) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.97億元、較上一季衰退-225.69%；而今年初至今累積為NT$-5.32億元、較去年同期成長56.76%。
單季
台星科(3265) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.97億元，較上一季衰退-225.69%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.32億元，較去年同期成長56.76%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,496,829) | (904,087) | (894,568) | 125,442 | (52,524) | (750,433) | (90,261) | (156,831) | 212,863 | (686,735) | (245,203) | (281,761) | (5,704) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,038,534) | (155,188) | (117,357) | (244,398) | (141,422) | (160,691) | (76,689) | (6,732) | (24,030) | (2,201) | (22,341) | (74,149) | (18,605) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,715 | 0 | 1,999 | 4,448 | 0 | (1) | 14,515 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,209) | (8,534) | 0 | (14,306) | (15,040) | (13,190) | (1,920) | (2,234) | (640) | (6,682) | 0 | (900) | (303) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,227,240) | (2,199,350) | (1,165,747) | (171,718) | (847,781) | (1,641,014) | (1,519,703) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 753,420 | 1,458,725 | 387,181 | 539,903 | 951,099 | 1,064,463 | 1,493,515 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (532,407) | 100% | (1,231,419) | 100% | (1,412,268) | 100% | (559,520) | 100% | (66,554) | 100% | (1,510,906) | 100% | (682,398) | 100% | (419,991) | 100% | 1,159,418 | 100% | (1,054,062) | 100% | (367,110) | 100% | (768,111) | 100% | (333,814) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,294,737) | 243.19% | (326,222) | 26.49% | (994,243) | 70.4% | (1,613,386) | 288.35% | (441,079) | 662.74% | (518,013) | 34.28% | (628,586) | 92.11% | (68,469) | 16.3% | (97,101) | -8.37% | (115,703) | 10.98% | (87,748) | 23.9% | (729,089) | 94.92% | (576,179) | 172.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,401 | -6.27% | 3,439 | -0.28% | 4,367 | -0.31% | 8,608 | -1.54% | 9,300 | -13.97% | 60,996 | -4.04% | 24,468 | -3.59% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (17,271) | 3.24% | (17,190) | 1.4% | (74,246) | 5.26% | (95,009) | 16.98% | (31,488) | 47.31% | (18,491) | 1.22% | (3,733) | 0.55% | (15,635) | 3.72% | (3,879) | -0.33% | (7,088) | 0.67% | 0 | 0% | (10,847) | 1.41% | (3,283) | 0.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,766,809) | 895.33% | (7,122,115) | 578.37% | (2,916,240) | 206.49% | (1,530,475) | 273.53% | (4,372,379) | 6569.67% | (5,581,004) | 369.38% | (4,686,976) | 686.84% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,517,130 | -1036.26% | 6,229,660 | -505.89% | 2,569,081 | -181.91% | 2,671,394 | -477.44% | 4,769,155 | -7165.84% | 4,545,606 | -300.85% | 4,611,663 | -675.8% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台星科(3265) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,798萬元、較上一季成長95.48%；而今年初至今累積為NT$-9.94億元、較去年同期衰退-34.87%。
單季
台星科(3265) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,798萬元，較上一季成長95.48%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.94億元，較去年同期衰退-34.87%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,983) | (28,362) | (30,757) | 167,954 | (207,538) | (53,848) | (16,149) | (362,089) | (245,022) | (18,484) | (490) | (2,326) | 1,117 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 168,600 | 3,000 | 30,000 | 299,156 | 0 | (18,489) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (86,563) | (28,180) | 0 | 0 | (210,000) | (60,000) | (315,290) | (362,105) | (245,025) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (993,595) | 100% | (736,731) | 100% | (210,081) | 100% | 145,835 | 100% | (489,838) | 100% | (335,765) | 100% | (451,176) | 100% | (1,821,777) | 100% | (1,410,770) | 100% | (215,887) | 100% | (344,310) | 100% | (321,676) | 100% | (319,544) | 100% |
| 短期借款增加 | 51,000 | -5.13% | 0 | 0% | 1,000,000 | -221.64% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,000) | 0.1% | 0 | 0% | (1,000,000) | 221.64% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -47.6% | 743,000 | 509.48% | 3,000 | -0.61% | 480,000 | -142.96% | 1,041,750 | -230.9% | 0 | 0% | 4,123,092 | -1909.84% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (387,558) | 39.01% | (53,180) | 7.22% | 0 | 0% | (427,500) | -293.14% | (262,500) | 53.59% | (540,000) | 160.83% | (1,315,793) | 291.64% | (1,705,983) | 93.64% | (1,376,669) | 97.58% | ||||||||
| 發放現金股利 | (654,056) | 65.83% | (681,308) | 92.48% | (313,402) | 149.18% | (167,518) | -114.87% | (204,392) | 41.73% | (163,514) | 48.7% | (177,140) | 39.26% | (115,822) | 6.36% | (34,065) | 2.41% | (308,600) | 142.95% | (344,095) | 99.94% | (320,649) | 99.68% | (320,649) | 100.35% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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