台星科－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	94,642	8.09%	242,088	23.73%	292,107	32.43%	356,769	31.99%	91,473	13.04%	7,898	1.38%	1,797	0.35%	218,209	24.54%	(30,377)	-5.31%	113,953	12.43%	76,491	23.37%	164,644	37.74%	153,728	46.83%	178,122	52.22%
本期稅前淨利（淨損）	94,642		242,088		292,107		356,769		91,473		7,898		1,797		218,209		(30,377)		113,953		76,493		164,644		153,728		178,122
調整項目
收益費損項目
折舊費用	166,751		156,388		148,246		151,048		148,204		163,146		199,120		163,842		203,799		292,210		59,434		66,966		73,774		77,103
攤銷費用	11,818		12,526		11,417		8,530		5,791		2,541		1,604		1,650		4,362		1,616		1,470		1,510		1,549		1,218
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(454)		(195)												0		0		3		(32)		(1)		(4)		0
利息費用	5,309		3,394		3,719		2,881		1,130		2,044		2,790		3,720		16,346		40,856		0		0		0		9
利息收入	(14,254)		(28,991)		(31,644)		(3,012)		(1,989)		(6,181)		(11,518)		(4,651)
其他項目	(349)		(770)		(924)		(892)
收益費損項目合計	157,779		141,752		128,893		158,507		153,136		161,550		189,220		163,904		222,057		329,663		58,667		66,346		63,865		78,712
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(887)		(11,043)		695		450		(4,310)		(3,168)		(6,529)		(206)
應收帳款（增加）減少	(182,399)		(11,915)		(142,394)		(108,866)		(2,284)		235,969		(28,014)				(34,986)		(401,518)		43,928		(97,025)		(50,855)		(9,123)
應收帳款－關係人（增加）減少	(832)		252		204		(391)		737		(1,734)		117
其他應收款（增加）減少	6,521		4,186		4,430		2,265		208		2,779		(8)		134,583
存貨（增加）減少	(2,997)		(1,887)		12,464		(407)		(16,838)		(4,480)		693		3,570		(2,739)		(6,274)
預付款項（增加）減少	(18,462)		2,958		12,347		(8,730)		(25,540)		(7,612)										0		(17)		(34)		17
其他流動資產（增加）減少	4,017		(1,046)		1,356		974		(954)		(53)		(12,649)		25,230
其他營業資產（增加）減少	0		62		481		2,716
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(195,039)		(18,433)		(110,417)		(124,688)		92,502		226,779		(19,253)		108,218		463,137		(458,635)		56,934		(83,215)		(74,455)		6,510
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	28,810		6,902		(32,050)		5,950		(7,702)		1,137		18,132		(5,841)		7,651		(8,875)		15		(238)		121		(177)
應付帳款－關係人增加（減少）	(1,560)		2,433		(1,403)		664		1,083		0
其他應付款增加（減少）	8,378		11,893		12,455		47,436		579		(78,805)		(60,825)		(104,926)
其他應付款－關係人增加（減少）	(543)		222		(96)		10,018		1,731		178		52						0
其他流動負債增加（減少）	5,928		1,202		3,548		(16)		7		218		(1,588)		19,106
淨確定福利負債增加(減少)	(350)		(331)		(345)		(355)		(373)		(349)		(218)		52		35		14
與營業活動相關之負債之淨變動合計	43,144		22,321		(17,129)		55,264		(5,498)		(77,633)		(43,604)		(89,247)		(57,126)		29,887		(22,564)		28,844		17,992		26,666
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,895)		3,888		(127,546)		(69,424)		87,004		149,146		(62,857)		18,971		406,011		(428,748)		34,370		(54,371)		(56,463)		33,176
調整項目合計	5,884		145,640		1,347		89,083		240,140		310,696		126,363		182,875		628,068		(99,085)		93,037		11,975		7,402		111,888
營運產生之現金流入（流出）	100,526		387,728		293,454		445,852		331,613		318,594		128,160		401,084		597,691		14,868		169,530		176,619		161,130		290,010
收取之利息	11,683		34,920		25,077		3,882		3,028		8,880		10,514		5,918		5,620		2,240		2,238		2,289		2,602		0
支付之利息	(5,223)		(3,443)		(3,728)		(3,725)		(661)		(2,103)		(2,424)		(11,131)		(23,360)		(40,839)				0		0		(9)
退還（支付）之所得稅	(77,514)		(199,704)		(116,881)		(38,329)		0		(93,438)		(55,505)		(143,933)		(60,828)		(207)		(63,025)		(74,999)		(63,035)		(64,520)
營業活動之淨現金流入（流出）	29,472		219,501		197,922		407,680		333,980		231,933		80,745		251,938		519,123		(23,938)		108,743		103,909		100,697		225,481
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(25,510)		(1,131,000)		(1,396,241)		(944,250)		(741,846)		(1,708,252)		(1,173,812)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	501,865		1,172,400		1,611,717		384,525		1,022,639		1,382,040		1,013,397		1,957,788
取得不動產、廠房及設備	(754,398)		(142,800)		(39,896)		1,605		(553,502)		(73,184)		(152,732)		(306,896)		(6,849)		(12,203)		0		(33,064)		(231,265)		(238,247)
存出保證金增加	(1,772)		0		(147)				1
取得無形資產	(52,916)		(1,034)		(8,656)		(60,031)		(30,435)		(4,021)		0		(1,438)		(13,454)		(660)		0		0		(872)		1
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(332,731)		(101,834)		168,831		(618,103)		(424,132)		(403,570)		(310,367)		(416,523)		924,302		(181,087)		100,703		368,543		24,460		(232,109)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	100,000												0		0
短期借款減少	0
償還長期借款	(86,563)		(74,063)				0		0		(30,000)		(30,000)		0		(958,543)
存入保證金增加	6		28		16		8		34		29				12				0		11		(11)
存入保證金減少	(48)				0		(2)		(23)				(7)				(8)		(10)				(11)		8		(12)
租賃本金償還	(1,791)		(535)		(541)		(663)		(508)		(2,623)		(34,015)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(308,600)		0		0		0
其他籌資活動	191
籌資活動之淨現金流入（流出）	507,125		(74,607)		(13,025)		188,343		4,133		(32,632)		(64,026)		(258,097)		(958,551)		(10)		(308,711)		(65)		(691)		(286)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,807)		18,400		(11,315)		33,280		1,411		2,975		(5,233)		34,839		(19,013)		(1,284)
本期現金及約當現金增加（減少）數	191,059		61,460		342,413		11,200		(84,608)		(201,294)		(298,881)		(387,843)		465,861		(206,319)		(99,265)		472,387		124,466		(6,914)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		849,682		1,071,365		677,410		323,889		280,773		632,611		526,805
期末現金及約當現金餘額	191,059		61,460		342,413		11,200		(84,608)		(201,294)		(298,881)		1,469,685		2,022,180		792,046		779,369		661,580		387,579		215,976
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,601,756	18.75%	1,607,639	19.88%	1,346,111	17.17%	1,352,382	18.36%	943,816	15.75%	672,981	11.24%	467,326	8.03%	1,469,685	24.71%	2,022,180	35.07%	792,046	10.34%	779,369	22.15%	661,580	17.41%	387,579	10.63%	215,976	6.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	356,102	15.8%	558,920	27.66%	512,259	29.13%	641,507	30.74%	147,638	10.71%	10,122	0.88%	69,938	6.61%	282,454	17.73%	257,956	21.05%	21,183	1.32%	179,067	26.29%	241,821	32.04%	288,660	47.34%	338,556	50.47%
本期稅前淨利（淨損）	356,102	77.71%	558,920	88.02%	512,259	85.18%	641,507	93.52%	147,638	37.49%	10,122	2%	69,938	23.28%	282,454	43.33%	257,956	19%	21,183	-491.71%	179,067	64.23%	241,821	89.49%	288,660	98.08%	338,556	84.93%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	327,185	71.4%	310,416	48.88%	295,374	49.11%	286,025	41.7%	311,074	79%	343,152	67.76%	391,631	130.38%	335,269	51.43%	462,769	34.09%	592,801	-13760.47%	121,964	43.75%	142,854	52.87%	143,643	48.81%	157,587	39.53%
攤銷費用	23,692	5.17%	24,625	3.88%	22,695	3.77%	16,883	2.46%	10,056	2.55%	5,027	0.99%	3,197	1.06%	3,328	0.51%	8,767	0.65%	3,924	-91.09%	2,939	1.05%	3,200	1.18%	2,897	0.98%	2,344	0.59%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(552)	-0.12%	367	0.06%											0	0%	9	0%	(49)	1.14%	(32)	-0.01%	55	0.02%	68	0.02%	0	0%
利息費用	7,835	1.71%	6,871	1.08%	7,226	1.2%	4,809	0.7%	2,103	0.53%	4,073	0.8%	11,617	3.87%	9,125	1.4%	40,595	2.99%	82,442	-1913.7%	0		0	0%	25	0.01%	9	0%
利息收入	(27,395)	-5.98%	(57,069)	-8.99%	(61,085)	-10.16%	(3,970)	-0.58%	(4,875)	-1.24%	(15,314)	-3.02%	(22,784)	-7.59%	(9,522)	-1.46%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(11,042)	-2.41%	(600)	-0.09%	(1,921)	-0.32%	(48)	-0.01%	44	0.01%	(3,038)	-0.6%	(54,731)	-18.22%	(5,157)	-0.79%
其他項目	(813)	-0.18%	(1,616)	-0.25%	(1,846)	-0.31%	(1,816)	-0.26%
收益費損項目合計	318,910	69.6%	282,994	44.56%	260,443	43.31%	301,883	44.01%	318,402	80.86%	333,900	65.93%	328,930	109.51%	333,043	51.09%	504,050	37.13%	670,128	-15555.43%	119,973	43.04%	141,150	52.24%	126,336	42.93%	158,659	39.8%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	2,106	0.46%	727	0.11%	13,898	2.31%	(6,884)	-1%	(4,583)	-1.16%	(4,504)	-0.89%	(11,186)	-3.72%	(25,597)	-3.93%
應收帳款（增加）減少	(210,585)	-45.96%	(17,183)	-2.71%	(72,424)	-12.04%	(231,872)	-33.8%	24,942	6.33%	376,553	74.36%	29,412	9.79%	21,059	3.23%	318,362	23.45%	(590,828)	13714.67%	66,403	23.82%	(69,265)	-25.63%	(58,037)	-19.72%	(79,294)	-19.89%
應收帳款－關係人（增加）減少	3,223	0.7%	603	0.09%	2,083	0.35%	(270)	-0.04%	1,326	0.34%	(1,617)	-0.32%	0	0%	(6,200)	-0.95%
其他應收款（增加）減少	231	0.05%	39	0.01%	(131)	-0.02%	(20,856)	-3.04%	(12)	0%	828	0.16%	(14)	0%	422,902	64.88%	486,921	35.87%
存貨（增加）減少	(42,378)	-9.25%	(41,944)	-6.61%	11,765	1.96%	(8,344)	-1.22%	(34,252)	-8.7%	(4,828)	-0.95%	2,103	0.7%	(1,785)	-0.27%	12,938	0.95%	2,837	-65.85%
預付款項（增加）減少	29,487	6.44%	(29,289)	-4.61%	2,495	0.41%	(16,559)	-2.41%	(47,806)	-12.14%	(17,535)	-3.46%									(1)	0%	(34)	-0.01%	(46)	-0.02%	33	0.01%
其他流動資產（增加）減少	(495)	-0.11%	(2,991)	-0.47%	4,323	0.72%	0	0%	(3,278)	-0.83%	3,591	0.71%	(1,581)	-0.53%	(25,641)	-3.93%
其他營業資產（增加）減少	0	0%	238	0.04%	2,548	0.42%	3,740	0.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(218,411)	-47.66%	(89,800)	-14.14%	(35,443)	-5.89%	(278,948)	-40.67%	(63,663)	-16.17%	352,488	69.6%	18,734	6.24%	378,786	58.11%	858,407	63.24%	(626,792)	14549.49%	75,239	26.99%	(63,098)	-23.35%	(91,514)	-31.09%	(73,155)	-18.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	47,644	10.4%	33,463	5.27%	(11,662)	-1.94%	18,008	2.63%	(3,844)	-0.98%	(301)	-0.06%	8,815	2.93%	(51,575)	-7.91%	(47,734)	-3.52%	7,249	-168.27%	(365)	-0.13%	(688)	-0.25%	(418)	-0.14%	(611)	-0.15%
應付帳款－關係人增加（減少）	526	0.11%	4,457	0.7%	415	0.07%	1,515	0.22%	1,067	0.27%	(803)	-0.16%
其他應付款增加（減少）	5,860	1.28%	(5,238)	-0.82%	(58,969)	-9.81%	33,358	4.86%	(7,721)	-1.96%	(108,762)	-21.48%	(88,021)	-29.3%	(149,044)	-22.86%
其他應付款－關係人增加（減少）	(1,601)	-0.35%	(225)	-0.04%	0	0%	8,711	1.27%	1,426	0.36%	212	0.04%	(150)	-0.05%					0	0%
負債準備增加（減少）	3,224	0.7%			0	0%	862	0.13%	(1,315)	-0.33%	(662)	-0.13%	(5,255)	-1.75%	2,182	0.33%	(440)	-0.03%
其他流動負債增加（減少）	5,555	1.21%	607	0.1%	3,598	0.6%	186	0.03%	(260)	-0.07%	(305)	-0.06%	5,735	1.91%	5,653	0.87%
淨確定福利負債增加(減少)	(695)	-0.15%	(655)	-0.1%	(685)	-0.11%	(711)	-0.1%	(735)	-0.19%	(698)	-0.14%	(697)	-0.23%	104	0.02%	69	0.01%	28	-0.65%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	60,513	13.21%	32,409	5.1%	(67,303)	-11.19%	61,929	9.03%	(13,441)	-3.41%	(111,319)	-21.98%	(76,846)	-25.58%	(192,510)	-29.53%	(161,213)	-11.88%	10,212	-237.05%	(37,224)	-13.35%	20,875	7.73%	29,103	9.89%	36,890	9.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(157,898)	-34.46%	(57,391)	-9.04%	(102,746)	-17.08%	(217,019)	-31.64%	(77,104)	-19.58%	241,169	47.62%	(58,112)	-19.35%	186,276	28.58%	697,194	51.36%	(616,580)	14312.44%	38,015	13.64%	(42,223)	-15.63%	(62,411)	-21.21%	(36,265)	-9.1%
調整項目合計	161,012	35.14%	225,603	35.53%	157,697	26.22%	84,864	12.37%	241,298	61.28%	575,069	113.55%	270,818	90.16%	519,319	79.67%	1,201,244	88.5%	53,548	-1242.99%	157,988	56.67%	98,927	36.61%	63,925	21.72%	122,394	30.7%
營運產生之現金流入（流出）	517,114	112.85%	784,523	123.54%	669,956	111.4%	726,371	105.89%	388,936	98.77%	585,191	115.55%	340,756	113.45%	801,773	123%	1,459,200	107.5%	74,731	-1734.7%	337,055	120.91%	340,748	126.1%	352,585	119.8%	460,950	115.63%
收取之利息	28,053	6.12%	57,122	9%	51,963	8.64%	4,227	0.62%	6,522	1.66%	19,068	3.77%	20,180	6.72%	10,789	1.66%	9,341	0.69%	5,862	-136.07%	5,022	1.8%	4,700	1.74%	5,019	1.71%	2,479	0.62%
支付之利息	(7,805)	-1.7%	(6,925)	-1.09%	(7,189)	-1.2%	(4,697)	-0.68%	(1,669)	-0.42%	(4,123)	-0.81%	(4,183)	-1.39%	(16,536)	-2.54%	(49,337)	-3.63%	(83,975)	1949.28%			0	0%	(25)	-0.01%	(9)	0%
退還（支付）之所得稅	(79,134)	-17.27%	(199,704)	-31.45%	(113,326)	-18.84%	(39,952)	-5.82%	(22)	-0.01%	(93,712)	-18.5%	(56,386)	-18.77%	(144,169)	-22.12%	(61,826)	-4.55%	(926)	21.49%	(63,302)	-22.71%	(75,238)	-27.84%	(63,271)	-21.5%	(64,775)	-16.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	458,228	100%	635,016	100%	601,404	100%	685,949	100%	393,767	100%	506,424	100%	300,367	100%	651,857	100%	1,357,378	100%	(4,308)	100%	278,775	100%	270,210	100%	294,308	100%	398,645	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(876,280)	187.79%	(2,599,145)	1147.62%	(3,702,650)	394.6%	(1,315,489)	112.22%	(1,351,272)	282.19%	(2,708,803)	1186.99%	(3,027,240)	299.88%	(2,066,754)	-1174.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,419,819	-304.27%	2,541,950	-1122.36%	2,866,840	-305.53%	979,716	-83.58%	1,890,115	-394.72%	2,733,554	-1197.83%	2,180,839	-216.03%	2,593,188	1473.88%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(41,025)	8.79%
取得不動產、廠房及設備	(914,140)	195.9%	(156,805)	69.24%	(96,682)	10.3%	(768,532)	65.56%	(833,931)	174.15%	(253,637)	111.14%	(217,829)	21.58%	(358,615)	-203.82%	(32,072)	-4.04%	(21,453)	-15.28%	0	0%	(55,579)	-50.18%	(592,756)	109.64%	(547,352)	77.18%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	600	-0.26%	1,921	-0.2%	48	0%	4,160	-0.87%	4,870	-2.13%	54,731	-5.42%	9,502	5.4%
存出保證金增加	(1,772)	0.38%	(20)	0.01%	(694)	0.07%			0	0%	(171)	0.07%
取得無形資產	(53,231)	11.41%	(13,062)	5.77%	(8,656)	0.92%	(67,958)	5.8%	(66,932)	13.98%	(4,021)	1.76%	0	0%	(1,438)	-0.82%	(13,454)	-1.69%	(660)	-0.47%	0		0	0%	(4,552)	0.84%	(2,980)	0.42%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(466,629)	100%	(226,482)	100%	(938,328)	100%	(1,172,215)	100%	(478,849)	100%	(228,208)	100%	(1,009,499)	100%	175,943	100%	794,825	100%	140,355	100%	485,338	100%	110,754	100%	(540,629)	100%	(709,209)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	200,000	43.68%			0	0%	199,000	100.67%					0	0%	1,000,000	-420.1%
短期借款減少	(50,000)	-10.92%											0	0%	(1,000,000)	420.1%
舉借長期借款	495,330	108.17%					0	0%	275,630	-575.76%	0	0%	450,000	-475.15%	741,895	-311.67%
償還長期借款	(173,127)	-37.81%	(114,431)	99.09%	(12,500)	91.43%	0	0%	(322,500)	673.67%	(30,000)	54.74%	(480,000)	506.83%	(979,931)	411.67%	(1,155,533)	100%
存入保證金增加	20	0%	52	-0.05%	38	-0.28%	38	0.02%	44	-0.09%	47	-0.09%			0	0%			0	0%	13	0%	0	0%	7	0.54%	0	0%
存入保證金減少	(49)	-0.01%	(37)	0.03%	0	0%	(44)	-0.02%	(31)	0.06%	(38)	0.07%	(7)	0.01%	(4)	0%	(8)	0%	(38)	100%	0	0%	(11)	7.01%	0	0%	(12)	4.53%
租賃本金償還	(2,271)	-0.5%	(1,069)	0.93%	(1,209)	8.84%	(1,326)	-0.67%	(1,015)	2.12%	(24,812)	45.27%	(64,699)	68.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(308,600)	99.99%	0		0		0
其他籌資活動	(12,000)	-2.62%
籌資活動之淨現金流入（流出）	457,903	100%	(115,485)	100%	(13,671)	100%	197,668	100%	(47,872)	100%	(54,803)	100%	(94,706)	100%	(238,040)	100%	(1,155,541)	100%	(38)	100%	(308,633)	100%	(157)	100%	1,289	100%	(265)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,134		16,497		(22,886)		37,567		11,147		18,149		(4,328)		30,243		(45,847)		(21,373)
本期現金及約當現金增加（減少）數	461,636		309,546		(373,481)		(251,031)		(121,807)		241,562		(808,166)		620,003		950,815		114,636		455,480		380,807		(245,032)		(310,829)
期初現金及約當現金餘額	1,140,120		1,298,093		1,719,592		1,603,413		1,065,623		431,419		1,275,492
期末現金及約當現金餘額	1,601,756		1,607,639		1,346,111		1,352,382		943,816		672,981		467,326
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,601,756		1,607,639		1,346,111		1,352,382		943,816		672,981		467,326		1,469,685		2,022,180		792,046		779,369		661,580		387,579		215,976

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台星科(3265) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.29億元、較上一季衰退-14.13%；而今年初至今累積為NT$4.29億元、較去年同期成長3.19%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.29億元，較上一季衰退-14.13%，為過去11年同期中的第2高。同時台星科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.5%、9.33%與9.69%。其中稅前淨利為NT$2.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,217萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.29億元，較去年同期成長3.19%，為過去11年同期中的第2高。同時台星科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為15.5%、9.33%與9.69%。其中稅前淨利為NT$2.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,217萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	261,460		316,832		220,152		284,738		56,165		2,224		68,141		64,245		288,333		(92,770)		102,574		77,177		134,932		160,434
收益費損項目合計	161,131		141,242		131,550		143,376		165,266		172,350		139,710		169,139		281,993		340,465		61,306		74,804		62,471		79,947
折舊費用	160,434		154,028		147,128		134,977		162,870		180,006		192,511		171,427		258,970		300,591		62,530		75,888		69,869		80,484
攤銷費用	11,874		12,099		11,278		8,353		4,265		2,486		1,593		1,678		4,405		2,308		1,469		1,690		1,348		1,126
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,003)		(61,279)		24,800		(147,595)		(164,108)		92,023		4,745		167,305		291,183		(187,832)		3,645		12,148		(5,948)		(69,441)
營業活動之淨現金流入（流出）	428,756		415,515		403,482		278,269		59,787		274,491		219,622		399,919		838,255		19,630		170,032		166,301		193,611		173,164

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	261,460	24.12%	316,832	31.66%	220,152	25.66%	284,738	29.31%	56,165	8.29%	2,224	0.39%	68,141	12.62%	64,245	9.13%	288,333	44.12%	(92,770)	-13.56%	102,574	28.99%	77,177	24.23%	134,932	47.94%	160,434	48.67%
收益費損項目合計	161,131	37.58%	141,242	33.99%	131,550	32.6%	143,376	51.52%	165,266	276.42%	172,350	62.79%	139,710	63.61%	169,139	42.29%	281,993	33.64%	340,465	1734.41%	61,306	36.06%	74,804	44.98%	62,471	32.27%	79,947	46.17%
折舊費用	160,434	37.42%	154,028	37.07%	147,128	36.46%	134,977	48.51%	162,870	272.42%	180,006	65.58%	192,511	87.66%	171,427	42.87%	258,970	30.89%	300,591	1531.28%	62,530	36.78%	75,888	45.63%	69,869	36.09%	80,484	46.48%
攤銷費用	11,874	2.77%	12,099	2.91%	11,278	2.8%	8,353	3%	4,265	7.13%	2,486	0.91%	1,593	0.73%	1,678	0.42%	4,405	0.53%	2,308	11.76%	1,469	0.86%	1,690	1.02%	1,348	0.7%	1,126	0.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,003)	-1.4%	(61,279)	-14.75%	24,800	6.15%	(147,595)	-53.04%	(164,108)	-274.49%	92,023	33.52%	4,745	2.16%	167,305	41.83%	291,183	34.74%	(187,832)	-956.86%	3,645	2.14%	12,148	7.3%	(5,948)	-3.07%	(69,441)	-40.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	428,756	100%	415,515	100%	403,482	100%	278,269	100%	59,787	100%	274,491	100%	219,622	100%	399,919	100%	838,255	100%	19,630	100%	170,032	100%	166,301	100%	193,611	100%	173,164	100%

投資活動之淨現金流

台星科(3265) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.34億元、較上一季成長91.05%；而今年初至今累積為NT$-1.34億元、較去年同期衰退-7.42%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.34億元，較上一季成長91.05%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.34億元，較去年同期衰退-7.42%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,898)		(124,648)		(1,107,159)		(554,112)		(54,717)		175,362		(699,132)		592,466		(129,477)		321,442		384,635		(257,789)		(565,089)		(477,100)
取得不動產、廠房及設備	(159,742)		(14,005)		(56,786)		(770,137)		(280,429)		(180,453)		(65,097)		(51,719)		(25,223)		(9,250)		0		(22,515)		(361,491)		(309,105)
處分不動產、廠房及設備							0		4,160		4,870		51,955		8,845
取得無形資產	(315)		(12,028)		0		(7,927)		(36,497)		0		0		0		0		0		0		0		(3,680)		(2,981)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(850,770)		(1,468,145)		(2,306,409)		(371,239)		(609,426)		(1,000,551)		(1,853,428)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	917,954		1,369,550		1,255,123		595,191		867,476		1,351,514		1,167,442		635,400
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,898)	100%	(124,648)	100%	(1,107,159)	100%	(554,112)	100%	(54,717)	100%	175,362	100%	(699,132)	100%	592,466	100%	(129,477)	100%	321,442	100%	384,635	100%	(257,789)	100%	(565,089)	100%	(477,100)	100%
取得不動產、廠房及設備	(159,742)	119.3%	(14,005)	11.24%	(56,786)	5.13%	(770,137)	138.99%	(280,429)	512.51%	(180,453)	-102.9%	(65,097)	9.31%	(51,719)	-8.73%	(25,223)	19.48%	(9,250)	-2.88%	0	0%	(22,515)	8.73%	(361,491)	63.97%	(309,105)	64.79%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	4,160	-7.6%	4,870	2.78%	51,955	-7.43%	8,845	1.49%
取得無形資產	(315)	0.24%	(12,028)	9.65%	0	0%	(7,927)	1.43%	(36,497)	66.7%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(3,680)	0.65%	(2,981)	0.62%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(850,770)	635.39%	(1,468,145)	1177.83%	(2,306,409)	208.32%	(371,239)	67%	(609,426)	1113.78%	(1,000,551)	-570.56%	(1,853,428)	265.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	917,954	-685.56%	1,369,550	-1098.73%	1,255,123	-113.36%	595,191	-107.41%	867,476	-1585.39%	1,351,514	770.7%	1,167,442	-166.98%	635,400	107.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台星科(3265) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,922萬元、較上一季衰退-29.59%；而今年初至今累積為NT$-4,922萬元、較去年同期衰退-20.41%。

單季

台星科(3265) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,922萬元，較上一季衰退-29.59%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,922萬元，較去年同期衰退-20.41%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,222)		(40,878)		(646)		9,325		(52,005)		(22,171)		(30,680)		20,057		(196,990)		(28)		78		(92)		1,980		21
短期借款增加	100,000												0		1,000,000
短期借款減少	(50,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		10,000		271,000		0		450,000
償還長期借款	(86,564)		(40,368)				0		(322,500)		0		(450,000)		(979,931)		(196,990)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(49,222)	100%	(40,878)	100%	(646)	100%	9,325	100%	(52,005)	100%	(22,171)	100%	(30,680)	100%	20,057	100%	(196,990)	100%	(28)	100%	78	100%	(92)	100%	1,980	100%	21	100%
短期借款增加	100,000	-203.16%											0	0%	1,000,000	4985.79%
短期借款減少	(50,000)	101.58%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	10,000	107.24%	271,000	-521.1%	0	0%	450,000	-1466.75%
償還長期借款	(86,564)	175.86%	(40,368)	98.75%			0	0%	(322,500)	620.13%	0	0%	(450,000)	1466.75%	(979,931)	-4885.73%	(196,990)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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