3073
39.50
TWD+0.40 (1.02%)
2024.06.24收盤
天方能源-現金循環週期
過去十年區間(單季)
-25.33
2022年第1季
1.34萬
2016年第1季
285.96(當季)
過去十年區間(今年累積)
-25.33
2022年前3個月
1.34萬
2016年前3個月
285.96(今年累積)
單季(日) | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 285.96 | -25.33 | 2.1 | 0.13 | -5.45 | 11.09 | 116.63 | 13,433.71 | 800.82 |
今年累積(日) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 285.96 | -25.33 | 2.1 | 0.13 | -5.45 | 11.09 | 116.63 | 13,433.71 | 800.82 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 236.86 | 27.15 | -23.73 | -16.57 | -7.14 | 12.59 | 75 | 184.24 | 1,129.97 | 246.73 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數