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2025.07.10收盤

天方能源-重要指標

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獲利狀況(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股營收0.320.270.270.380.490.320.730.560.340.11
每股營業毛利0.150.110.10.20.150.10.270.040.060.09
每股營業利益0.64-0.230.17-0.07-0.31-0.03-0.07-0.19-0.16-0.08
每股EBITDA0.98-0.060.30.18-0.140.180.2-0.13-0.13-0.02
每股EBIT0.83-0.230.13-0.05-0.3-0.03-0.05-0.18-0.16-0.05
每股稅前淨利0.76-0.280.11-0.14-0.45-0.11-0.13-0.2-0.17-0.07
每股盈餘(EPS)0.76-0.260.05-0.13-0.39-0.12-0.12-0.18-0.17-0.07
每股現金股利0000000000
每股營業現金流-0.83-0.320.850.1-0.440.850.09-0.250.030.29
每股自由現金流-7.31-3.87-1.3-1.11-0.470.19-0.04-0.310.030.29
財務結構(元)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
每股總資產50.3641.7834.2640.3656.2925.8419.1610.7211.0912.2
每股現金3.555.324.578.933.193.131.722.263.732.11
每股負債30.628.2919.4827.5745.0118.9513.144.534.685.55
每股有息負債27.6424.3216.1723.7633.9212.8311.083.383.453.71
每股有形帳面價值19.7613.4914.7712.7911.286.886.016.166.416.65
每股淨值19.7613.514.7712.7911.286.886.026.196.416.65

獲利能力

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利潤率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業毛利率48.22%39.52%38.07%53.62%31.19%29.65%36.71%6.91%17.54%79.79%
營業利益率199.11%-83.71%61.88%-18.79%-63.41%-8.89%-9.43%-34.08%-46.18%-65.77%
EBIT利潤率258.24%-86.88%50.15%-13.84%-60.43%-8.83%-7.4%-32.63%-46.75%-42.65%
EBITDA利潤率306.31%-23.38%113.44%46.88%-27.97%55.07%27.37%-22.91%-40.05%-21.65%
稅前淨利率236.84%-104.75%39.81%-36.79%-91.01%-31.65%-17.13%-35.11%-51.49%-62.34%
淨利率236.74%-104.75%9.42%-36.79%-91.01%-31.65%-17.18%-35.11%-51.49%-62.34%
營業現金流利潤率-259.19%-120.32%315.89%25.62%-90.23%265.77%12.9%-44.06%9.73%252.92%
自由現金流利潤率-2,276.63%-1,434.02%-486.61%-295.46%-96.59%59.41%-5.44%-55.26%9.73%252.92%
資本報酬率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
資產報酬率6.9%-2.36%0.5%-0.7%-2.43%-0.57%-1.82%-6.72%-5.7%-1.77%
股東權益報酬率18.99%-8.29%0.69%-4.32%-15.54%-6.21%-8.31%-12.49%-10.61%-4.28%
ROCE8.9%-2.84%1.81%-0.7%-3.52%-0.6%-1.66%-7.68%-6.4%-1.9%
歸屬於母公司業主之權益報酬率19.02%-8.16%1.45%-4.51%-16.56%-8.31%-8.73%-12.66%-10.56%-4.24%
營業利益佔實收資本比率6.33%-2.28%1.77%-0.61%-1.64%-0.26%-0.96%-2.76%-2.26%-1.09%
稅前純益占實收資本額比率7.53%-2.86%1.14%-1.19%-2.36%-0.99%-1.75%-2.84%-2.52%-1.03%
營業毛利÷總資產1.31%1.03%1.08%2.03%1.14%1.47%7.1%1.4%2.09%3.02%
營業現金流÷總資產-7.04%-3.14%9%0.97%-3.29%13.2%2.49%-8.93%1.16%9.58%

成長動能

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年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營收年成長率34.84%-4.6%-11.93%25.16%-10.6%-71.61%26.14%65.34%196.19%-61.92%
營業毛利年成長率64.53%-0.97%-37.47%115.18%-5.94%-77.07%570.58%-34.89%-34.9%11.59%
營業利益年成長率420.73%-229.05%390.09%62.92%-537.44%73.23%65.08%-21.99%-107.99%15.49%
稅前淨利年成長率404.85%-351.04%195.3%49.41%-138.36%43.42%38.46%-12.73%-144.67%-540.03%
淨利年成長率404.73%-1,161.11%122.55%49.41%-157.04%47.68%38.28%-12.73%-144.67%-540.03%
每股盈餘年成長率392.31%-620%138.46%66.67%-225%-0%33.33%-5.88%-142.86%-450%
年成長率(%)2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
營業現金流年成長率-190.47%-136.34%985.8%135.54%-130.35%484.8%136.94%-849.05%-88.61%139.17%
自由現金流年成長率-114.07%-181.14%-45.05%-282.86%-245.34%409.86%87.57%-1,039.37%-88.61%139.17%
每股營業現金流年成長率-156.54%-138.32%775.48%121.81%-151.93%803.85%138.42%-852.55%-88.69%131.68%
每股自由現金流年成長率-89.06%-196.47%-16.95%-135.01%-348.66%578.91%87.07%-1,043.77%-88.69%131.68%

營運指標

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經營能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
應收帳款收現天數(日)3726250.3913.4140.8847.098.7419.1823.7355.89
應收帳款週轉率(次/年)9.8614.041.4627.238.937.7541.7519.0315.386.53
應收帳款佔營收比率(%)61.84%33.88%189.8%14.04%39.59%63.95%7.64%9.99%10.38%55.28%
應付帳款付現日天數(日)27.6730.5145.4551.4657.0548.4718.2821.5934.32257.59
應付帳款週轉率(次/年)13.1911.968.037.096.47.5319.9616.910.631.42
平均售貨天數(日)285.73290.46--12.7218.281.524.0913.5127.2213,635.41
存貨週轉率(%)127.74%125.66%--2,869.19%1,997.21%24,036.7%8,920.37%2,703.04%286.91%2.68%
存貨佔營收比率(%)162.12%192.51%0%6.47%13.78%1.17%2.84%13.78%114.97%3,020.68%
現金循環週期(日)295.06285.96---25.332.10.13-5.4511.09116.6313,433.71
不動產、廠房及設備週轉率(%)1.14%1.66%2.53%6.5%6.37%3%10.7%9.17%6.43%2.14%
總資產週轉率(%)0.68%0.65%0.71%0.94%0.91%1.24%4.83%5.07%2.98%0.95%
淨值週轉率(%)2.01%1.98%1.83%2.94%4.27%4.9%12.1%8.89%5.15%1.72%

財務韌性

看詳情
現金流狀況2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
現金流量比率(%)-8.31%-3.87%10.66%0.96%-2.2%12.29%4.44%-16.14%2.28%15.93%
有息負債÷營業活動現金流-33.22-7519.11245.81-76.5315.03117.31-13.76105.812.83
有息負債÷自由現金流-3.78-6.29-12.41-21.32-71.4967.26-278.06-10.97105.812.83
償債能力2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
流動比率(%)80.17%72.11%153.76%111.42%90.98%44.98%127.37%259.91%360.1%298.82%
速動比率(%)74.24%66.4%153.76%111.35%90.79%44.9%126.51%258.35%337.42%121.45%
利息保障倍數(倍)12.06-4.864.85-0.6-1.98-0.35-0.76-13.13-9.85-2.17
財務結構2025年第1季2024年第1季2023年第1季2022年第1季2021年第1季2020年第1季2019年第1季2018年第1季2017年第1季2016年第1季
負債占資產比率(%)64.72%68.43%51.78%69.01%83.54%73.3%86.8%41.13%41.62%46.01%
負債權益比率(%)154.84%209.61%131.89%215.47%399.1%275.3%218.43%73.12%73.03%83.36%
淨負債權益比率(%)136.89%170.17%100.93%145.68%370.83%229.84%189.88%36.53%14.76%51.65%
淨有息負債權益比率(%)121.93%140.8%78.54%115.93%272.46%140.92%155.56%0.35%-4.59%23.98%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)136.29%180.54%274.78%444.75%465.42%133.38%247.41%153.65%185.58%192.18%
財務槓桿度1.120.821.20.450.670.260.490.930.910.77
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