3073
42.5
TWD-0.40 (-0.93%)
2025.08.28收盤
天方能源－現金流量表
營業活動之現金流
天方能源(3073) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,059萬元、較上一季成長62.65%；而今年初至今累積為NT$-3,059萬元、較去年同期衰退-190.47%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,059萬元，較上一季成長62.65%，為過去11年同期中的第11高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-137.88%、-26.48%與1.13%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-698萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,059萬元，較去年同期衰退-190.47%，為過去11年同期中的第11高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-137.88%、-26.48%與1.13%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-698萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,949 | (9,168) | 3,652 | (3,832) | (7,575) | (3,178) | (5,617) | (9,127) | (8,096) | (3,309) | 752 | (3,355) | (9,086) | 15,440 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (32,192) | 7,586 | (10,248) | 8,531 | 5,217 | 9,465 | 14,146 | 685 | 1,677 | (667) | (930) | 982 | 2,897 | (14,940) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,638 | 5,552 | 5,806 | 6,325 | 2,702 | 5,936 | 11,344 | 2,525 | 1,054 | 1,115 | 764 | 1,051 | 1,674 | 1,290 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,365) | (4,288) | 42,719 | 2,014 | (815) | 20,356 | (1,105) | (2,269) | 8,519 | 18,214 | (33,879) | (2,752) | 26,362 | (181,521) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,587) | (10,530) | 28,980 | 2,669 | (7,510) | 24,743 | 4,231 | (11,453) | 1,529 | 13,425 | (34,276) | (5,056) | 19,374 | (180,891) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,949 | 236.84% | (9,168) | -104.75% | 3,652 | 39.81% | (3,832) | -36.79% | (7,575) | -91.01% | (3,178) | -34.14% | (5,617) | -17.13% | (9,127) | -35.11% | (8,096) | -51.49% | (3,309) | -62.34% | 752 | 5.39% | (3,355) | -23.77% | (9,086) | -19.83% | 15,440 | 11.15% |
| 收益費損項目合計 | (32,192) | 105.25% | 7,586 | -72.04% | (10,248) | -35.36% | 8,531 | 319.63% | 5,217 | -69.47% | 9,465 | 38.25% | 14,146 | 334.34% | 685 | -5.98% | 1,677 | 109.68% | (667) | -4.97% | (930) | 2.71% | 982 | -19.42% | 2,897 | 14.95% | (14,940) | 8.26% |
| 折舊費用 | 5,638 | -18.43% | 5,552 | -52.73% | 5,806 | 20.03% | 6,325 | 236.98% | 2,702 | -35.98% | 5,936 | 23.99% | 11,344 | 268.12% | 2,525 | -22.05% | 1,054 | 68.93% | 1,115 | 8.31% | 764 | -2.23% | 1,051 | -20.79% | 1,674 | 8.64% | 1,290 | -0.71% |
| 攤銷費用 | 35 | -0.11% | 6 | -0.06% | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.05% | 56 | 1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.07% | 55 | -0.03% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,365) | 63.31% | (4,288) | 40.72% | 42,719 | 147.41% | 2,014 | 75.46% | (815) | 10.85% | 20,356 | 82.27% | (1,105) | -26.12% | (2,269) | 19.81% | 8,519 | 557.16% | 18,214 | 135.67% | (33,879) | 98.84% | (2,752) | 54.43% | 26,362 | 136.07% | (181,521) | 100.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,587) | 100% | (10,530) | 100% | 28,980 | 100% | 2,669 | 100% | (7,510) | 100% | 24,743 | 100% | 4,231 | 100% | (11,453) | 100% | 1,529 | 100% | 13,425 | 100% | (34,276) | 100% | (5,056) | 100% | 19,374 | 100% | (180,891) | 100% |
投資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.43億元、較上一季衰退-185.21%；而今年初至今累積為NT$-2.43億元、較去年同期衰退-113.75%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.43億元，較上一季衰退-185.21%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.43億元，較去年同期衰退-113.75%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,723) | (113,556) | 173,508 | (36,575) | 357 | (622) | (6,060) | 17,780 | (4,706) | (919) | 22,479 | 19,156 | 797 | 15,284 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (238,078) | (114,877) | (73,622) | (33,447) | (529) | (19,212) | (6,016) | (2,910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (755) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,283 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | 0 | (1,750) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,900 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,723) | 100% | (113,556) | 100% | 173,508 | 100% | (36,575) | 100% | 357 | 100% | (622) | 100% | (6,060) | 100% | 17,780 | 100% | (4,706) | 100% | (919) | 100% | 22,479 | 100% | 19,156 | 100% | 797 | 100% | 15,284 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (238,078) | 98.09% | (114,877) | 101.16% | (73,622) | -42.43% | (33,447) | 91.45% | (529) | -148.18% | (19,212) | 3088.75% | (6,016) | 99.27% | (2,910) | -16.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (98) | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (755) | 16.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,283 | 108.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | 0.31% | 0 | 0% | (1,750) | -1.01% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,900 | -130.36% | 698 | 3.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季成長168.49%；而今年初至今累積為NT$3.01億元、較去年同期成長467.62%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.01億元，較上一季成長168.49%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.01億元，較去年同期成長467.62%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,687 | 52,973 | (224,664) | (11,170) | (12,235) | (6,641) | (13,981) | (2,751) | (2,598) | 556 | 0 | 199,194 | (40,135) | 90,732 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 5,500 | (39,293) | 90,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 60,097 | (98,000) | 0 | (350) | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | (3,471) | (124,432) | (10,346) | (11,699) | (9,210) | (3,108) | (3,059) | (2,659) | (2,493) | 242 | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,687 | 100% | 52,973 | 100% | (224,664) | 100% | (11,170) | 100% | (12,235) | 100% | (6,641) | 100% | (13,981) | 100% | (2,751) | 100% | (2,598) | 100% | 556 | 100% | 0 | 199,194 | 100% | (40,135) | 100% | 90,732 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,500 | -82.82% | (39,293) | 97.9% | 90,000 | 99.19% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 60,097 | 113.45% | (98,000) | 43.62% | 0 | 0% | (350) | 2.86% | 0 | 0% | (1,000) | -179.86% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,215 | 16.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | -1.15% | (3,471) | -6.55% | (124,432) | 55.39% | (10,346) | 92.62% | (11,699) | 95.62% | (9,210) | 138.68% | (3,108) | 22.23% | (3,059) | 111.2% | (2,659) | 102.35% | (2,493) | -448.38% | 242 | -0.6% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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