3073
50.8
TWD+4.60 (9.96%)
2025.07.09收盤
天方能源－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,949 | (9,168) | 3,652 | (3,832) | (7,575) | (3,178) | (5,617) | (9,127) | (8,096) | (3,309) | 752 | (3,355) | (9,086) | 15,440 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,949 | (9,168) | 3,652 | (3,832) | (7,575) | (2,947) | (5,617) | (9,127) | (8,096) | (3,309) | 752 | (3,355) | (9,086) | 15,440 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,638 | 5,552 | 5,806 | 6,325 | 2,702 | 5,936 | 11,344 | 2,525 | 1,054 | 1,115 | 764 | 1,051 | 1,674 | 1,290 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,526 | 1,564 | 949 | 2,390 | 2,545 | 2,356 | 3,191 | 646 | 746 | 1,045 | 1,097 | 0 | 1,805 | 2,089 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (129) | (134) | (57) | (175) | (30) | (238) | (445) | (145) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,334) | 597 | 865 | 0 | 1,398 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (33,933) | 1 | 0 | (9) | 0 | (868) | (1,797) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (32,192) | 7,586 | (10,248) | 8,531 | 5,217 | 9,465 | 14,146 | 685 | 1,677 | (667) | (930) | 982 | 2,897 | (14,940) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,026) | (942) | 15,522 | 135 | 867 | 1,730 | 1,272 | 5,850 | 4,916 | 634 | 2,446 | 12,089 | 26,002 | (31,819) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (12,326) | 19,707 | 29,821 | (494) | (2,574) | 6,070 | (454) | 44 | 174 | 4,242 | 1,273 | (117) | 12,771 | 3,279 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2) | (63) | 0 | 927 | 1,020 | (218) | 81 | 6,201 | 6,145 | (3,487) | (35,212) | (10,940) | 14,063 | (21,637) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,689) | (6,104) | (3,275) | 3,378 | (3,969) | (7,426) | 1,330 | 485 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,043) | 12,598 | 43,531 | 3,946 | (4,656) | (3,694) | 2,202 | 12,696 | 10,442 | 1,569 | (39,288) | 2,452 | 40,308 | (236,385) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (84) | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (16,635) | (7) | 0 | 687 | 27,341 | (1,065) | (3,934) | 378 | 567 | 1,096 | (1,453) | (1,187) | 175 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,575) | (2,197) | (867) | (2,419) | (3,045) | 6,174 | (1,996) | (3,880) | (2,065) | (518) | (2,647) | (2,454) | (9,153) | 41,985 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,796 | (1,152) | (2,710) | (1,507) | 226 | (3,230) | 851 | (5,152) | (3,712) | (2,137) | 11,709 | 262 | (62) | 1,970 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | (395) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,541 | 3,493 | 2,772 | 1,494 | 5,973 | (6,235) | (376) | (1,528) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,678 | (16,886) | (812) | (1,932) | 3,841 | 24,050 | (3,307) | (14,965) | (1,923) | 16,645 | 5,409 | (5,204) | (13,946) | 54,864 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,365) | (4,288) | 42,719 | 2,014 | (815) | 20,356 | (1,105) | (2,269) | 8,519 | 18,214 | (33,879) | (2,752) | 26,362 | (181,521) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (51,557) | 3,298 | 32,471 | 10,545 | 4,402 | 29,821 | 13,041 | (1,584) | 10,196 | 17,547 | (34,809) | (1,770) | 29,259 | (196,461) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,608) | (5,870) | 36,123 | 6,713 | (3,173) | 26,874 | 7,424 | (10,711) | 2,100 | 14,238 | (34,057) | (5,125) | 20,173 | (181,021) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 129 | 134 | 57 | 175 | 30 | 238 | 183 | 69 | 878 | 69 | 37 | 134 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (7,097) | (4,794) | (4,412) | (4,246) | (4,644) | (2,350) | (3,193) | (742) | (746) | (1,045) | (1,097) | 0 | (836) | 0 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11) | 0 | (2,788) | 27 | 277 | (19) | 0 | (8) | 163 | 0 | (4) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,587) | (10,530) | 28,980 | 2,669 | (7,510) | 24,743 | 4,231 | (11,453) | 1,529 | 13,425 | (34,276) | (5,056) | 19,374 | (180,891) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | 0 | (1,750) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (238,078) | (114,877) | (73,622) | (33,447) | (529) | (19,212) | (6,016) | (2,910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,980) | 0 | (11,738) | 0 | 4,009 | 0 | 22,500 | 12,946 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,419 | 48,573 | 873 | 1,188 | 5,985 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (915) | 0 | (1) | (302) | 0 | 696 | 40 | (919) | (21) | 377 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,723) | (113,556) | 173,508 | (36,575) | 357 | (622) | (6,060) | 17,780 | (4,706) | (919) | 22,479 | 19,156 | 797 | 15,284 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 5,500 | (39,293) | 90,000 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | (3,471) | (124,432) | (10,346) | (11,699) | (9,210) | (3,108) | (3,059) | (2,659) | (2,493) | 242 | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,064) | (3,619) | (2,234) | (845) | (217) | (2,430) | (12,036) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (34) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 260,041 | 0 | 200,043 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,687 | 52,973 | (224,664) | (11,170) | (12,235) | (6,641) | (13,981) | (2,751) | (2,598) | 556 | 0 | 199,194 | (40,135) | 90,732 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 257 | 819 | 13 | 928 | (138) | (83) | 310 | 1,366 | (1,031) | (302) | (271) | 267 | 252 | (1,829) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,634 | (70,294) | (22,163) | (44,148) | (19,526) | 17,397 | (15,500) | 4,942 | (6,806) | 12,760 | (12,068) | 213,561 | (19,712) | (76,704) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,774 | 243,118 | 178,730 | 290,696 | 73,544 | 73,338 | 92,468 | 100,599 | 181,682 | 85,311 | 123,540 | 118,692 | 115,383 | 287,986 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,408 | 172,824 | 156,567 | 246,548 | 54,018 | 90,735 | 76,968 | 105,541 | 174,876 | 98,071 | 111,472 | 332,253 | 95,671 | 211,282 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,408 | 7.04% | 172,824 | 12.74% | 156,567 | 13.35% | 246,548 | 22.12% | 54,018 | 5.66% | 90,735 | 12.11% | 76,968 | 8.97% | 105,541 | 21.13% | 174,876 | 33.67% | 98,071 | 17.29% | 111,472 | 18.49% | 332,253 | 72.94% | 95,671 | 18.49% | 211,282 | 18.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,949 | 236.84% | (9,168) | -104.75% | 3,652 | 39.81% | (3,832) | -36.79% | (7,575) | -91.01% | (3,178) | -34.14% | (5,617) | -17.13% | (9,127) | -35.11% | (8,096) | -51.49% | (3,309) | -62.34% | 752 | 5.39% | (3,355) | -23.77% | (9,086) | -19.83% | 15,440 | 11.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,949 | -91.38% | (9,168) | 87.07% | 3,652 | 12.6% | (3,832) | -143.57% | (7,575) | 100.87% | (2,947) | -11.91% | (5,617) | -132.76% | (9,127) | 79.69% | (8,096) | -529.5% | (3,309) | -24.65% | 752 | -2.19% | (3,355) | 66.36% | (9,086) | -46.9% | 15,440 | -8.54% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,638 | -18.43% | 5,552 | -52.73% | 5,806 | 20.03% | 6,325 | 236.98% | 2,702 | -35.98% | 5,936 | 23.99% | 11,344 | 268.12% | 2,525 | -22.05% | 1,054 | 68.93% | 1,115 | 8.31% | 764 | -2.23% | 1,051 | -20.79% | 1,674 | 8.64% | 1,290 | -0.71% |
| 攤銷費用 | 35 | -0.11% | 6 | -0.06% | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.05% | 56 | 1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.07% | 55 | -0.03% | ||||||
| 利息費用 | 2,526 | -8.26% | 1,564 | -14.85% | 949 | 3.27% | 2,390 | 89.55% | 2,545 | -33.89% | 2,356 | 9.52% | 3,191 | 75.42% | 646 | -5.64% | 746 | 48.79% | 1,045 | 7.78% | 1,097 | -3.2% | 0 | 0% | 1,805 | 9.32% | 2,089 | -1.15% |
| 利息收入 | (129) | 0.42% | (134) | 1.27% | (57) | -0.2% | (175) | -6.56% | (30) | 0.4% | (238) | -0.96% | (445) | -10.52% | (145) | 1.27% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,334) | 20.71% | 597 | -5.67% | 865 | 2.98% | 0 | 0% | 1,398 | 5.65% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (33,933) | 110.94% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | (9) | -0.34% | 0 | 0% | (868) | 7.58% | (1,797) | 5.24% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (32,192) | 105.25% | 7,586 | -72.04% | (10,248) | -35.36% | 8,531 | 319.63% | 5,217 | -69.47% | 9,465 | 38.25% | 14,146 | 334.34% | 685 | -5.98% | 1,677 | 109.68% | (667) | -4.97% | (930) | 2.71% | 982 | -19.42% | 2,897 | 14.95% | (14,940) | 8.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,026) | 16.43% | (942) | 8.95% | 15,522 | 53.56% | 135 | 5.06% | 867 | -11.54% | 1,730 | 6.99% | 1,272 | 30.06% | 5,850 | -51.08% | 4,916 | 321.52% | 634 | 4.72% | 2,446 | -7.14% | 12,089 | -239.1% | 26,002 | 134.21% | (31,819) | 17.59% |
| 其他應收款（增加）減少 | (12,326) | 40.3% | 19,707 | -187.15% | 29,821 | 102.9% | (494) | -18.51% | (2,574) | 34.27% | 6,070 | 24.53% | (454) | -10.73% | 44 | -0.38% | 174 | 11.38% | 4,242 | 31.6% | 1,273 | -3.71% | (117) | 2.31% | 12,771 | 65.92% | 3,279 | -1.81% |
| 存貨（增加）減少 | (2) | 0.01% | (63) | 0.6% | 0 | 0% | 927 | 34.73% | 1,020 | -13.58% | (218) | -0.88% | 81 | 1.91% | 6,201 | -54.14% | 6,145 | 401.9% | (3,487) | -25.97% | (35,212) | 102.73% | (10,940) | 216.38% | 14,063 | 72.59% | (21,637) | 11.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,689) | 38.22% | (6,104) | 57.97% | (3,275) | -11.3% | 3,378 | 126.56% | (3,969) | 52.85% | (7,426) | -30.01% | 1,330 | 31.43% | 485 | -4.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,043) | 94.95% | 12,598 | -119.64% | 43,531 | 150.21% | 3,946 | 147.85% | (4,656) | 62% | (3,694) | -14.93% | 2,202 | 52.04% | 12,696 | -110.85% | 10,442 | 682.93% | 1,569 | 11.69% | (39,288) | 114.62% | 2,452 | -48.5% | 40,308 | 208.05% | (236,385) | 130.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (84) | 0.27% | 0 | 0% | 500 | 18.73% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (16,635) | 157.98% | (7) | -0.02% | 0 | 0% | 687 | -9.15% | 27,341 | 110.5% | (1,065) | -25.17% | (3,934) | 34.35% | 378 | 24.72% | 567 | 4.22% | 1,096 | -3.2% | (1,453) | 28.74% | (1,187) | -6.13% | 175 | -0.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,575) | 5.15% | (2,197) | 20.86% | (867) | -2.99% | (2,419) | -90.63% | (3,045) | 40.55% | 6,174 | 24.95% | (1,996) | -47.18% | (3,880) | 33.88% | (2,065) | -135.06% | (518) | -3.86% | (2,647) | 7.72% | (2,454) | 48.54% | (9,153) | -47.24% | 41,985 | -23.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,796 | -22.22% | (1,152) | 10.94% | (2,710) | -9.35% | (1,507) | -56.46% | 226 | -3.01% | (3,230) | -13.05% | 851 | 20.11% | (5,152) | 44.98% | (3,712) | -242.77% | (2,137) | -15.92% | 11,709 | -34.16% | 262 | -5.18% | (62) | -0.32% | 1,970 | -1.09% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (395) | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,541 | -14.85% | 3,493 | -33.17% | 2,772 | 9.57% | 1,494 | 55.98% | 5,973 | -79.53% | (6,235) | -25.2% | (376) | -8.89% | (1,528) | 13.34% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,678 | -31.64% | (16,886) | 160.36% | (812) | -2.8% | (1,932) | -72.39% | 3,841 | -51.15% | 24,050 | 97.2% | (3,307) | -78.16% | (14,965) | 130.66% | (1,923) | -125.77% | 16,645 | 123.99% | 5,409 | -15.78% | (5,204) | 102.93% | (13,946) | -71.98% | 54,864 | -30.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,365) | 63.31% | (4,288) | 40.72% | 42,719 | 147.41% | 2,014 | 75.46% | (815) | 10.85% | 20,356 | 82.27% | (1,105) | -26.12% | (2,269) | 19.81% | 8,519 | 557.16% | 18,214 | 135.67% | (33,879) | 98.84% | (2,752) | 54.43% | 26,362 | 136.07% | (181,521) | 100.35% |
| 調整項目合計 | (51,557) | 168.56% | 3,298 | -31.32% | 32,471 | 112.05% | 10,545 | 395.09% | 4,402 | -58.62% | 29,821 | 120.52% | 13,041 | 308.23% | (1,584) | 13.83% | 10,196 | 666.84% | 17,547 | 130.7% | (34,809) | 101.56% | (1,770) | 35.01% | 29,259 | 151.02% | (196,461) | 108.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,608) | 77.18% | (5,870) | 55.75% | 36,123 | 124.65% | 6,713 | 251.52% | (3,173) | 42.25% | 26,874 | 108.61% | 7,424 | 175.47% | (10,711) | 93.52% | 2,100 | 137.34% | 14,238 | 106.06% | (34,057) | 99.36% | (5,125) | 101.36% | 20,173 | 104.12% | (181,021) | 100.07% |
| 收取之利息 | 129 | -0.42% | 134 | -1.27% | 57 | 0.2% | 175 | 6.56% | 30 | -0.4% | 238 | 0.96% | 183 | 11.97% | 69 | 0.51% | 878 | -2.56% | 69 | -1.36% | 37 | 0.19% | 134 | -0.07% | ||||
| 支付之利息 | (7,097) | 23.2% | (4,794) | 45.53% | (4,412) | -15.22% | (4,246) | -159.09% | (4,644) | 61.84% | (2,350) | -9.5% | (3,193) | -75.47% | (742) | 6.48% | (746) | -48.79% | (1,045) | -7.78% | (1,097) | 3.2% | 0 | 0% | (836) | -4.32% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11) | 0.04% | 0 | 0% | (2,788) | -9.62% | 27 | 1.01% | 277 | -3.69% | (19) | -0.08% | 0 | 0% | (8) | -0.52% | 163 | 1.21% | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,587) | 100% | (10,530) | 100% | 28,980 | 100% | 2,669 | 100% | (7,510) | 100% | 24,743 | 100% | 4,231 | 100% | (11,453) | 100% | 1,529 | 100% | 13,425 | 100% | (34,276) | 100% | (5,056) | 100% | 19,374 | 100% | (180,891) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | 0.31% | 0 | 0% | (1,750) | -1.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (238,078) | 98.09% | (114,877) | 101.16% | (73,622) | -42.43% | (33,447) | 91.45% | (529) | -148.18% | (19,212) | 3088.75% | (6,016) | 99.27% | (2,910) | -16.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (98) | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (2,980) | 1.23% | 0 | 0% | (11,738) | 193.7% | 0 | 0% | 4,009 | -85.19% | 0 | 0% | 22,500 | 100.09% | 12,946 | 67.58% | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 1,419 | -1.25% | 48,573 | 27.99% | 873 | -2.39% | 1,188 | 332.77% | 5,985 | -962.22% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (915) | 0.38% | 0 | 0% | (1) | 0% | (302) | -84.59% | 0 | 0% | 696 | 3.91% | 40 | -0.85% | (919) | 100% | (21) | -0.09% | 377 | 1.97% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,723) | 100% | (113,556) | 100% | 173,508 | 100% | (36,575) | 100% | 357 | 100% | (622) | 100% | (6,060) | 100% | 17,780 | 100% | (4,706) | 100% | (919) | 100% | 22,479 | 100% | 19,156 | 100% | 797 | 100% | 15,284 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,500 | -82.82% | (39,293) | 97.9% | 90,000 | 99.19% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,215 | 16.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | -1.15% | (3,471) | -6.55% | (124,432) | 55.39% | (10,346) | 92.62% | (11,699) | 95.62% | (9,210) | 138.68% | (3,108) | 22.23% | (3,059) | 111.2% | (2,659) | 102.35% | (2,493) | -448.38% | 242 | -0.6% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (6,064) | -2.02% | (3,619) | -6.83% | (2,234) | 0.99% | (845) | 7.56% | (217) | 1.77% | (2,430) | 36.59% | (12,036) | 86.09% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (34) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 260,041 | 86.48% | 0 | 200,043 | 100.43% | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,687 | 100% | 52,973 | 100% | (224,664) | 100% | (11,170) | 100% | (12,235) | 100% | (6,641) | 100% | (13,981) | 100% | (2,751) | 100% | (2,598) | 100% | 556 | 100% | 0 | 199,194 | 100% | (40,135) | 100% | 90,732 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 257 | 819 | 13 | 928 | (138) | (83) | 310 | 1,366 | (1,031) | (302) | (271) | 267 | 252 | (1,829) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,634 | (70,294) | (22,163) | (44,148) | (19,526) | 17,397 | (15,500) | 4,942 | (6,806) | 12,760 | (12,068) | 213,561 | (19,712) | (76,704) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,774 | 243,118 | 178,730 | 290,696 | 73,544 | 73,338 | 92,468 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,408 | 172,824 | 156,567 | 246,548 | 54,018 | 90,735 | 76,968 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,408 | 172,824 | 156,567 | 246,548 | 54,018 | 90,735 | 76,968 | 105,541 | 174,876 | 98,071 | 111,472 | 332,253 | 95,671 | 211,282 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天方能源(3073) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,059萬元、較上一季成長62.65%；而今年初至今累積為NT$-3,059萬元、較去年同期衰退-190.47%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,059萬元，較上一季成長62.65%，為過去11年同期中的第11高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-137.88%、-26.48%與1.13%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-698萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,059萬元，較去年同期衰退-190.47%，為過去11年同期中的第11高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-137.88%、-26.48%與1.13%。
其中稅前淨利為NT$2,795萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-698萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,949 | (9,168) | 3,652 | (3,832) | (7,575) | (3,178) | (5,617) | (9,127) | (8,096) | (3,309) | 752 | (3,355) | (9,086) | 15,440 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (32,192) | 7,586 | (10,248) | 8,531 | 5,217 | 9,465 | 14,146 | 685 | 1,677 | (667) | (930) | 982 | 2,897 | (14,940) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,638 | 5,552 | 5,806 | 6,325 | 2,702 | 5,936 | 11,344 | 2,525 | 1,054 | 1,115 | 764 | 1,051 | 1,674 | 1,290 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,365) | (4,288) | 42,719 | 2,014 | (815) | 20,356 | (1,105) | (2,269) | 8,519 | 18,214 | (33,879) | (2,752) | 26,362 | (181,521) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,587) | (10,530) | 28,980 | 2,669 | (7,510) | 24,743 | 4,231 | (11,453) | 1,529 | 13,425 | (34,276) | (5,056) | 19,374 | (180,891) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,949 | 236.84% | (9,168) | -104.75% | 3,652 | 39.81% | (3,832) | -36.79% | (7,575) | -91.01% | (3,178) | -34.14% | (5,617) | -17.13% | (9,127) | -35.11% | (8,096) | -51.49% | (3,309) | -62.34% | 752 | 5.39% | (3,355) | -23.77% | (9,086) | -19.83% | 15,440 | 11.15% |
| 收益費損項目合計 | (32,192) | 105.25% | 7,586 | -72.04% | (10,248) | -35.36% | 8,531 | 319.63% | 5,217 | -69.47% | 9,465 | 38.25% | 14,146 | 334.34% | 685 | -5.98% | 1,677 | 109.68% | (667) | -4.97% | (930) | 2.71% | 982 | -19.42% | 2,897 | 14.95% | (14,940) | 8.26% |
| 折舊費用 | 5,638 | -18.43% | 5,552 | -52.73% | 5,806 | 20.03% | 6,325 | 236.98% | 2,702 | -35.98% | 5,936 | 23.99% | 11,344 | 268.12% | 2,525 | -22.05% | 1,054 | 68.93% | 1,115 | 8.31% | 764 | -2.23% | 1,051 | -20.79% | 1,674 | 8.64% | 1,290 | -0.71% |
| 攤銷費用 | 35 | -0.11% | 6 | -0.06% | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.05% | 56 | 1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.07% | 55 | -0.03% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,365) | 63.31% | (4,288) | 40.72% | 42,719 | 147.41% | 2,014 | 75.46% | (815) | 10.85% | 20,356 | 82.27% | (1,105) | -26.12% | (2,269) | 19.81% | 8,519 | 557.16% | 18,214 | 135.67% | (33,879) | 98.84% | (2,752) | 54.43% | 26,362 | 136.07% | (181,521) | 100.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,587) | 100% | (10,530) | 100% | 28,980 | 100% | 2,669 | 100% | (7,510) | 100% | 24,743 | 100% | 4,231 | 100% | (11,453) | 100% | 1,529 | 100% | 13,425 | 100% | (34,276) | 100% | (5,056) | 100% | 19,374 | 100% | (180,891) | 100% |
投資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.43億元、較上一季衰退-185.21%；而今年初至今累積為NT$-2.43億元、較去年同期衰退-113.75%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.43億元，較上一季衰退-185.21%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.43億元，較去年同期衰退-113.75%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,723) | (113,556) | 173,508 | (36,575) | 357 | (622) | (6,060) | 17,780 | (4,706) | (919) | 22,479 | 19,156 | 797 | 15,284 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (238,078) | (114,877) | (73,622) | (33,447) | (529) | (19,212) | (6,016) | (2,910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (755) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,283 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | 0 | (1,750) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,900 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (242,723) | 100% | (113,556) | 100% | 173,508 | 100% | (36,575) | 100% | 357 | 100% | (622) | 100% | (6,060) | 100% | 17,780 | 100% | (4,706) | 100% | (919) | 100% | 22,479 | 100% | 19,156 | 100% | 797 | 100% | 15,284 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (238,078) | 98.09% | (114,877) | 101.16% | (73,622) | -42.43% | (33,447) | 91.45% | (529) | -148.18% | (19,212) | 3088.75% | (6,016) | 99.27% | (2,910) | -16.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (98) | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (755) | 16.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,283 | 108.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (750) | 0.31% | 0 | 0% | (1,750) | -1.01% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,900 | -130.36% | 698 | 3.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季成長168.49%；而今年初至今累積為NT$3.01億元、較去年同期成長467.62%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.01億元，較上一季成長168.49%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.01億元，較去年同期成長467.62%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,687 | 52,973 | (224,664) | (11,170) | (12,235) | (6,641) | (13,981) | (2,751) | (2,598) | 556 | 0 | 199,194 | (40,135) | 90,732 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 5,500 | (39,293) | 90,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 60,097 | (98,000) | 0 | (350) | 0 | (1,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | (3,471) | (124,432) | (10,346) | (11,699) | (9,210) | (3,108) | (3,059) | (2,659) | (2,493) | 242 | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,687 | 100% | 52,973 | 100% | (224,664) | 100% | (11,170) | 100% | (12,235) | 100% | (6,641) | 100% | (13,981) | 100% | (2,751) | 100% | (2,598) | 100% | 556 | 100% | 0 | 199,194 | 100% | (40,135) | 100% | 90,732 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,500 | -82.82% | (39,293) | 97.9% | 90,000 | 99.19% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 60,097 | 113.45% | (98,000) | 43.62% | 0 | 0% | (350) | 2.86% | 0 | 0% | (1,000) | -179.86% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,215 | 16.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | -1.15% | (3,471) | -6.55% | (124,432) | 55.39% | (10,346) | 92.62% | (11,699) | 95.62% | (9,210) | 138.68% | (3,108) | 22.23% | (3,059) | 111.2% | (2,659) | 102.35% | (2,493) | -448.38% | 242 | -0.6% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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