3073
39.50
TWD+0.40 (1.02%)
2024.06.24收盤
天方能源-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (9,168) | 87.07% | 3,652 | 12.6% | (3,832) | -143.57% | (7,575) | 100.87% | (3,178) | -12.84% | (5,617) | -132.76% | (9,127) | 79.69% | (8,096) | -529.5% | (3,309) | -24.65% | 752 | -2.19% | (3,355) | 66.36% | (9,086) | -46.9% | 15,440 | -8.54% |
本期稅前淨利(淨損) | (9,168) | 87.07% | 3,652 | 12.6% | (3,832) | -143.57% | (7,575) | 100.87% | (2,947) | -11.91% | (5,617) | -132.76% | (9,127) | 79.69% | (8,096) | -529.5% | (3,309) | -24.65% | 752 | -2.19% | (3,355) | 66.36% | (9,086) | -46.9% | 15,440 | -8.54% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,552 | -52.73% | 5,806 | 20.03% | 6,325 | 236.98% | 2,702 | -35.98% | 5,936 | 23.99% | 11,344 | 268.12% | 2,525 | -22.05% | 1,054 | 68.93% | 1,115 | 8.31% | 764 | -2.23% | 1,051 | -20.79% | 1,674 | 8.64% | 1,290 | -0.71% |
攤銷費用 | 6 | -0.06% | 0 | 0% | 13 | 0.05% | 56 | 1.32% | 0 | 0% | 13 | 0.07% | 55 | -0.03% | ||||||||||||
利息費用 | 1,564 | -14.85% | 949 | 3.27% | 2,390 | 89.55% | 2,545 | -33.89% | 2,356 | 9.52% | 3,191 | 75.42% | 646 | -5.64% | 746 | 48.79% | 1,045 | 7.78% | 1,097 | -3.2% | 0 | 0% | 1,805 | 9.32% | 2,089 | -1.15% |
利息收入 | (134) | 1.27% | (57) | -0.2% | (175) | -6.56% | (30) | 0.4% | (238) | -0.96% | (445) | -10.52% | (145) | 1.27% | ||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 597 | -5.67% | 865 | 2.98% | 0 | 0% | 1,398 | 5.65% | ||||||||||||||||||
處分待出售非流動資產損失(利益) | 0 | 0% | (17,811) | -61.46% | ||||||||||||||||||||||
其他項目 | 1 | -0.01% | 0 | 0% | (9) | -0.34% | 0 | 0% | (868) | 7.58% | (1,797) | 5.24% | 0 | 0% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 7,586 | -72.04% | (10,248) | -35.36% | 8,531 | 319.63% | 5,217 | -69.47% | 9,465 | 38.25% | 14,146 | 334.34% | 685 | -5.98% | 1,677 | 109.68% | (667) | -4.97% | (930) | 2.71% | 982 | -19.42% | 2,897 | 14.95% | (14,940) | 8.26% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 0 | 0% | 1,463 | 5.05% | 0 | 0% | (3,850) | -15.56% | 7 | 0.17% | 115 | -1% | (263) | -17.2% | 712 | 5.3% | 168 | -0.49% | 607 | -12.01% | (57) | -0.29% | (157,405) | 87.02% | ||
應收帳款(增加)減少 | (942) | 8.95% | 15,522 | 53.56% | 135 | 5.06% | 867 | -11.54% | 1,730 | 6.99% | 1,272 | 30.06% | 5,850 | -51.08% | 4,916 | 321.52% | 634 | 4.72% | 2,446 | -7.14% | 12,089 | -239.1% | 26,002 | 134.21% | (31,819) | 17.59% |
其他應收款(增加)減少 | 19,707 | -187.15% | 29,821 | 102.9% | (494) | -18.51% | (2,574) | 34.27% | 6,070 | 24.53% | (454) | -10.73% | 44 | -0.38% | 174 | 11.38% | 4,242 | 31.6% | 1,273 | -3.71% | (117) | 2.31% | 12,771 | 65.92% | 3,279 | -1.81% |
存貨(增加)減少 | (63) | 0.6% | 0 | 0% | 927 | 34.73% | 1,020 | -13.58% | (218) | -0.88% | 81 | 1.91% | 6,201 | -54.14% | 6,145 | 401.9% | (3,487) | -25.97% | (35,212) | 102.73% | (10,940) | 216.38% | 14,063 | 72.59% | (21,637) | 11.96% |
其他流動資產(增加)減少 | (6,104) | 57.97% | (3,275) | -11.3% | 3,378 | 126.56% | (3,969) | 52.85% | (7,426) | -30.01% | 1,330 | 31.43% | 485 | -4.23% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,598 | -119.64% | 43,531 | 150.21% | 3,946 | 147.85% | (4,656) | 62% | (3,694) | -14.93% | 2,202 | 52.04% | 12,696 | -110.85% | 10,442 | 682.93% | 1,569 | 11.69% | (39,288) | 114.62% | 2,452 | -48.5% | 40,308 | 208.05% | (236,385) | 130.68% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | (16,635) | 157.98% | (7) | -0.02% | 0 | 0% | 687 | -9.15% | 27,341 | 110.5% | (1,065) | -25.17% | (3,934) | 34.35% | 378 | 24.72% | 567 | 4.22% | 1,096 | -3.2% | (1,453) | 28.74% | (1,187) | -6.13% | 175 | -0.1% |
應付帳款增加(減少) | (2,197) | 20.86% | (867) | -2.99% | (2,419) | -90.63% | (3,045) | 40.55% | 6,174 | 24.95% | (1,996) | -47.18% | (3,880) | 33.88% | (2,065) | -135.06% | (518) | -3.86% | (2,647) | 7.72% | (2,454) | 48.54% | (9,153) | -47.24% | 41,985 | -23.21% |
其他應付款增加(減少) | (1,152) | 10.94% | (2,710) | -9.35% | (1,507) | -56.46% | 226 | -3.01% | (3,230) | -13.05% | 851 | 20.11% | (5,152) | 44.98% | (3,712) | -242.77% | (2,137) | -15.92% | 11,709 | -34.16% | 262 | -5.18% | (62) | -0.32% | 1,970 | -1.09% |
負債準備增加(減少) | (395) | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 3,493 | -33.17% | 2,772 | 9.57% | 1,494 | 55.98% | 5,973 | -79.53% | (6,235) | -25.2% | (376) | -8.89% | (1,528) | 13.34% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,886) | 160.36% | (812) | -2.8% | (1,932) | -72.39% | 3,841 | -51.15% | 24,050 | 97.2% | (3,307) | -78.16% | (14,965) | 130.66% | (1,923) | -125.77% | 16,645 | 123.99% | 5,409 | -15.78% | (5,204) | 102.93% | (13,946) | -71.98% | 54,864 | -30.33% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,288) | 40.72% | 42,719 | 147.41% | 2,014 | 75.46% | (815) | 10.85% | 20,356 | 82.27% | (1,105) | -26.12% | (2,269) | 19.81% | 8,519 | 557.16% | 18,214 | 135.67% | (33,879) | 98.84% | (2,752) | 54.43% | 26,362 | 136.07% | (181,521) | 100.35% |
調整項目合計 | 3,298 | -31.32% | 32,471 | 112.05% | 10,545 | 395.09% | 4,402 | -58.62% | 29,821 | 120.52% | 13,041 | 308.23% | (1,584) | 13.83% | 10,196 | 666.84% | 17,547 | 130.7% | (34,809) | 101.56% | (1,770) | 35.01% | 29,259 | 151.02% | (196,461) | 108.61% |
營運產生之現金流入(流出) | (5,870) | 55.75% | 36,123 | 124.65% | 6,713 | 251.52% | (3,173) | 42.25% | 26,874 | 108.61% | 7,424 | 175.47% | (10,711) | 93.52% | 2,100 | 137.34% | 14,238 | 106.06% | (34,057) | 99.36% | (5,125) | 101.36% | 20,173 | 104.12% | (181,021) | 100.07% |
收取之利息 | 134 | -1.27% | 57 | 0.2% | 175 | 6.56% | 30 | -0.4% | 238 | 0.96% | 183 | 11.97% | 69 | 0.51% | 878 | -2.56% | 69 | -1.36% | 37 | 0.19% | 134 | -0.07% | ||||
支付之利息 | (4,794) | 45.53% | (4,412) | -15.22% | (4,246) | -159.09% | (4,644) | 61.84% | (2,350) | -9.5% | (3,193) | -75.47% | (742) | 6.48% | (746) | -48.79% | (1,045) | -7.78% | (1,097) | 3.2% | 0 | 0% | (836) | -4.32% | 0 | 0% |
退還(支付)之所得稅 | 0 | 0% | (2,788) | -9.62% | 27 | 1.01% | 277 | -3.69% | (19) | -0.08% | 0 | 0% | (8) | -0.52% | 163 | 1.21% | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (10,530) | 100% | 28,980 | 100% | 2,669 | 100% | (7,510) | 100% | 24,743 | 100% | 4,231 | 100% | (11,453) | 100% | 1,529 | 100% | 13,425 | 100% | (34,276) | 100% | (5,056) | 100% | 19,374 | 100% | (180,891) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,750) | -1.01% | ||||||||||||||||||||||
處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 200,306 | 115.44% | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (114,877) | 101.16% | (73,622) | -42.43% | (33,447) | 91.45% | (529) | -148.18% | (19,212) | 3088.75% | (6,016) | 99.27% | (2,910) | -16.37% | ||||||||||||
取得無形資產 | (98) | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||
其他金融資產減少 | 1,419 | -1.25% | 48,573 | 27.99% | 873 | -2.39% | 1,188 | 332.77% | 5,985 | -962.22% | 0 | 0% | ||||||||||||||
其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 1 | 0% | (312) | 50.16% | 797 | 100% | 2,028 | 13.27% | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (113,556) | 100% | 173,508 | 100% | (36,575) | 100% | 357 | 100% | (622) | 100% | (6,060) | 100% | 17,780 | 100% | (4,706) | 100% | (919) | 100% | 22,479 | 100% | 19,156 | 100% | 797 | 100% | 15,284 | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 60,097 | 113.45% | (98,000) | 43.62% | 0 | 0% | (350) | 2.86% | 0 | 0% | (1,000) | -179.86% | 0 | 0% | ||||||||||||
償還長期借款 | (3,471) | -6.55% | (124,432) | 55.39% | (10,346) | 92.62% | (11,699) | 95.62% | (9,210) | 138.68% | (3,108) | 22.23% | (3,059) | 111.2% | (2,659) | 102.35% | (2,493) | -448.38% | 242 | -0.6% | 0 | 0% | ||||
租賃本金償還 | (3,619) | -6.83% | (2,234) | 0.99% | (845) | 7.56% | (217) | 1.77% | (2,430) | 36.59% | (12,036) | 86.09% | ||||||||||||||
其他非流動負債增加 | (34) | -0.06% | 2 | 0% | 21 | -0.19% | 31 | -0.25% | 4,431 | -66.72% | 0 | (849) | -0.43% | (1,084) | 2.7% | (720) | -0.79% | |||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 52,973 | 100% | (224,664) | 100% | (11,170) | 100% | (12,235) | 100% | (6,641) | 100% | (13,981) | 100% | (2,751) | 100% | (2,598) | 100% | 556 | 100% | 0 | 199,194 | 100% | (40,135) | 100% | 90,732 | 100% | |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 819 | 13 | 928 | (138) | (83) | 310 | 1,366 | (1,031) | (302) | (271) | 267 | 252 | (1,829) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (70,294) | (22,163) | (44,148) | (19,526) | 17,397 | (15,500) | 4,942 | (6,806) | 12,760 | (12,068) | 213,561 | (19,712) | (76,704) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 243,118 | 178,730 | 290,696 | 73,544 | 73,338 | 92,468 | 100,599 | 181,682 | 85,311 | 123,540 | 118,692 | 115,383 | 287,986 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 172,824 | 156,567 | 246,548 | 54,018 | 90,735 | 76,968 | 105,541 | 174,876 | 98,071 | 111,472 | 332,253 | 95,671 | 211,282 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,824 | 156,567 | 246,548 | 54,018 | 90,735 | 76,968 | 105,541 | 174,876 | 98,071 | 111,472 | 332,253 | 95,671 | 211,282 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天方能源(3073) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,053萬元、較上一季衰退-641.55%;而今年初至今累積為NT$-1,053萬元、較去年同期衰退-136.34%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2024年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,053萬元,較上一季衰退-641.55%,為過去10年同期中的第9高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.93%、-35.03%與-7.61%。
其中稅前淨利為NT$-917萬元,收益費損相關之調整項目為NT$759萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-466萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,053萬元,較去年同期衰退-136.34%,為過去10年同期中的第9高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.93%、-35.03%與-7.61%。
其中稅前淨利為NT$-917萬元,收益費損相關之調整項目為NT$759萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-466萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (9,168) | 87.07% | 3,652 | 12.6% | (3,832) | -143.57% | (7,575) | 100.87% | (3,178) | -12.84% | (5,617) | -132.76% | (9,127) | 79.69% | (8,096) | -529.5% | (3,309) | -24.65% | 752 | -2.19% | (3,355) | 66.36% | (9,086) | -46.9% |
折舊費用 | 5,552 | -52.73% | 5,806 | 20.03% | 6,325 | 236.98% | 2,702 | -35.98% | 5,936 | 23.99% | 11,344 | 268.12% | 2,525 | -22.05% | 1,054 | 68.93% | 1,115 | 8.31% | 764 | -2.23% | 1,051 | -20.79% | 1,674 | 8.64% |
攤銷費用 | 6 | -0.06% | 0 | 0% | 13 | 0.05% | 56 | 1.32% | 0 | 0% | 13 | 0.07% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 7,586 | -72.04% | (10,248) | -35.36% | 8,531 | 319.63% | 5,217 | -69.47% | 9,465 | 38.25% | 14,146 | 334.34% | 685 | -5.98% | 1,677 | 109.68% | (667) | -4.97% | (930) | 2.71% | 982 | -19.42% | 2,897 | 14.95% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,288) | 40.72% | 42,719 | 147.41% | 2,014 | 75.46% | (815) | 10.85% | 20,356 | 82.27% | (1,105) | -26.12% | (2,269) | 19.81% | 8,519 | 557.16% | 18,214 | 135.67% | (33,879) | 98.84% | (2,752) | 54.43% | 26,362 | 136.07% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (10,530) | 100% | 28,980 | 100% | 2,669 | 100% | (7,510) | 100% | 24,743 | 100% | 4,231 | 100% | (11,453) | 100% | 1,529 | 100% | 13,425 | 100% | (34,276) | 100% | (5,056) | 100% | 19,374 | 100% |
投資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-25.30%;而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期衰退-165.45%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2024年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元,較上一季衰退-25.30%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元,較去年同期衰退-165.45%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,750) | -1.01% | ||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,900 | -130.36% | 698 | 3.93% | ||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (755) | 16.04% | ||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,283 | 108.45% | ||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (114,877) | 101.16% | (73,622) | -42.43% | (33,447) | 91.45% | (529) | -148.18% | (19,212) | 3088.75% | (6,016) | 99.27% | (2,910) | -16.37% | ||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (98) | 0.09% | ||||||||||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (113,556) | 100% | 173,508 | 100% | (36,575) | 100% | 357 | 100% | (622) | 100% | (6,060) | 100% | 17,780 | 100% | (4,706) | 100% | (919) | 100% | 22,479 | 100% | 19,156 | 100% | 797 | 100% |
籌資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,297萬元、較上一季衰退-1.34%;而今年初至今累積為NT$5,297萬元、較去年同期成長123.58%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2024年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,297萬元,較上一季衰退-1.34%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,297萬元,較去年同期成長123.58%,為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
短期借款增加 | 0 | 0% | 5,500 | -82.82% | (39,293) | 97.9% | ||||||||||||||||||
短期借款減少 | 60,097 | 113.45% | (98,000) | 43.62% | 0 | 0% | (350) | 2.86% | 0 | 0% | (1,000) | -179.86% | 0 | 0% | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (3,471) | -6.55% | (124,432) | 55.39% | (10,346) | 92.62% | (11,699) | 95.62% | (9,210) | 138.68% | (3,108) | 22.23% | (3,059) | 111.2% | (2,659) | 102.35% | (2,493) | -448.38% | 242 | -0.6% | ||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 52,973 | 100% | (224,664) | 100% | (11,170) | 100% | (12,235) | 100% | (6,641) | 100% | (13,981) | 100% | (2,751) | 100% | (2,598) | 100% | 556 | 100% | 0 | 199,194 | 100% | (40,135) | 100% |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。