3073
38.55
TWD+0.40 (1.05%)
2025.04.02收盤
天方能源－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,716) | (12,566) | 18,596 | (9,578) | (15,135) | (7,494) | (5,434) | (16,705) | (10,679) | (5,644) | (20,072) | (5,047) | (90,910) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,716) | (12,566) | 18,596 | (9,578) | (15,135) | (7,494) | (5,434) | (16,705) | (10,679) | (5,644) | (20,072) | (5,047) | (90,910) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,583 | 5,556 | 5,790 | 12,087 | 5,337 | 10,414 | 11,048 | 2,203 | 709 | 1,846 | 633 | 1,070 | 1,481 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | (7,681) | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | 26 | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,167 | 2,600 | 2,183 | 2,547 | 3,130 | 3,019 | 873 | 828 | 767 | 1,090 | 1,147 | 3,375 | 2,666 | |||||||||||||
| 利息收入 | (652) | (625) | (336) | (173) | (155) | (500) | (225) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,083 | 894 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 4,627 | 0 | (1,159) | (11,933) | |||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (145) | (4,701) | 9,800 | 28,666 | 1,175 | 0 | 0 | (7,341) | 42,165 | 6,118 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,274 | 13,579 | (1,702) | 13,302 | 17,662 | 61,131 | 5,027 | 5,006 | 1,095 | (1,906) | (10,313) | (75,944) | 58,185 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | (2,179) | 4,219 | 0 | 0 | (7) | 871 | (33) | (267) | (963) | 707 | (251) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 679 | 956 | (26,166) | 174 | 1,257 | 789 | 865 | (5,600) | (4,292) | (383) | (949) | (8,491) | 19,506 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 527 | (19,451) | 87 | 5 | 80 | (5,661) | 221 | 30 | (81) | (4,491) | (1,480) | 91 | 15,480 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,495) | (1,010) | 0 | (274) | (703) | 1,326 | (570) | 5,745 | 5,762 | (42,533) | (6,531) | 71,263 | 18,339 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (34,506) | (258) | 1,227 | (3,948) | 585 | 803 | 735 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (54,068) | (19,763) | (26,808) | 176 | 1,219 | (2,740) | 1,206 | (148) | 1,942 | 10,671 | 3,088 | 117,760 | 76,305 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 16,636 | (93) | 0 | 19 | (311) | (4,908) | 4,061 | (10) | (136) | (965) | (1,237) | (1,631) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 609 | 636 | (943) | 1,020 | 1,855 | 65 | 1,593 | 4,801 | 2,453 | (227) | (93) | (1,384) | (41,067) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (28,773) | 2,748 | (27,066) | 2,485 | 10,338 | (48,295) | 1,041 | 6,145 | 6,191 | (7,963) | (7,769) | (2,291) | (6,980) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 988 | 1,309 | 553 | (2,425) | (859) | (2,645) | (335) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,176) | 21,329 | (27,549) | 1,080 | 11,353 | (52,468) | (1,382) | 16,831 | 7,389 | (4,649) | (4,347) | (6,382) | (39,858) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,244) | 1,566 | (54,357) | 1,256 | 12,572 | (55,208) | (176) | 16,683 | 9,331 | 6,022 | (1,259) | 111,378 | 36,447 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (70,970) | 15,145 | (56,059) | 14,558 | 30,234 | 5,923 | 4,851 | 21,689 | 10,426 | 4,116 | (11,572) | 35,434 | 94,632 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (77,686) | 2,579 | (37,463) | 4,980 | 15,099 | (1,571) | (583) | 4,984 | (253) | (1,528) | (31,644) | 30,387 | 3,722 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 652 | 625 | 336 | 173 | 155 | 298 | 118 | 153 | 402 | 4,244 | 173 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,824) | (4,581) | (3,687) | (4,319) | (4,536) | (3,014) | (865) | (732) | (767) | (1,090) | (1,147) | (278) | (1,190) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (35) | (43) | (10) | (11) | (44) | 0 | (5) | 0 | 0 | (341) | 1,928 | (181) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (81,893) | (1,420) | (40,824) | 823 | 10,674 | (4,585) | (1,453) | 4,550 | (902) | (2,616) | (32,730) | 36,281 | 2,524 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 116,799 | 0 | 0 | 2,168 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | (4,627) | 49,857 | 21,417 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (233,955) | (63,185) | (1,636) | (35,258) | (10,855) | (2,265) | (811) | (14,459) | 0 | (16,842) | (3) | 0 | (30,366) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,362 | 9,289 | (1,852) | (536) | 3,185 | 0 | (48) | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1 | (2,103) | 1 | 726 | (25,836) | (3,470) | (386) | 2 | (219) | 332 | 17,076 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | (90,626) | (1,728) | 1,349 | (33,506) | 8,285 | (2,461) | (18,846) | (31,555) | (12,458) | 1,108 | 128,744 | 1,671 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (15,000) | 0 | (350) | 0 | (51,484) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 130,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | (3,470) | (23,897) | (24,483) | (9,781) | (4,070) | (3,088) | (2,805) | (2,640) | (2,465) | 0 | 0 | (240) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,846) | (6,461) | (2,804) | (3,497) | 52 | (7,323) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (90) | (219) | (43) | (46) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,754 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,992 | 53,690 | (26,744) | (33,026) | (11,762) | (11,316) | (3,445) | 8,603 | (2,576) | (2,465) | 227 | (137,102) | (68,740) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 578 | (925) | (516) | 115 | 258 | (367) | 162 | (638) | 812 | (323) | 833 | (173) | (697) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (54,427) | (39,281) | (69,812) | (30,739) | (34,336) | (7,983) | (7,197) | (6,331) | (34,221) | (17,862) | (30,562) | 27,750 | (65,242) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,599 | 181,682 | 85,311 | 123,540 | 118,692 | 115,383 | 287,986 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (54,427) | (39,281) | (69,812) | (30,739) | (34,336) | (7,983) | 92,468 | 100,599 | 181,682 | 85,311 | 123,540 | 118,692 | 115,383 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,774 | 6.33% | 243,118 | 18.31% | 178,730 | 12.73% | 290,696 | 26.63% | 73,544 | 8.43% | 73,338 | 9.78% | 92,468 | 18.55% | 100,599 | 19.12% | 181,682 | 34.02% | 85,311 | 15.41% | 123,540 | 20.61% | 118,692 | 44.87% | 115,383 | 19.93% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,160 | 41.62% | (28,145) | -66.02% | 22,173 | 26.77% | (63,714) | -215.31% | (8,230) | -14.52% | (93,613) | -68.59% | (34,991) | -35.88% | (38,460) | -53.47% | (474) | -0.22% | (20,282) | -49.24% | (64,290) | -82.79% | 3,355 | 2.23% | (537,318) | -92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,160 | -19.34% | (28,145) | -74.95% | 22,173 | -81.05% | (63,714) | 563.14% | (7,999) | -26.46% | (93,613) | -410.75% | (34,991) | 118.62% | (38,460) | 308.15% | (474) | -0.34% | (20,282) | 29.67% | (64,290) | 45.42% | 3,355 | 322.29% | (537,318) | 147.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,313 | -18.63% | 23,040 | 61.35% | 16,074 | -58.76% | 19,817 | -175.15% | 25,117 | 83.09% | 45,531 | 199.78% | 11,048 | -37.45% | 6,081 | -48.72% | 4,009 | 2.92% | 4,018 | -5.88% | 3,360 | -2.37% | 5,243 | 503.65% | 5,575 | -1.53% |
| 攤銷費用 | 108 | -0.09% | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.04% | 208 | 0.91% | 187 | -0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94 | -0.03% | ||||||
| 利息費用 | 10,200 | -8.52% | 4,587 | 12.22% | 9,048 | -33.07% | 11,637 | -102.85% | 11,641 | 38.51% | 12,547 | 55.05% | 3,520 | -11.93% | 3,062 | -24.53% | 3,493 | 2.54% | 4,431 | -6.48% | 1,548 | -1.09% | 9,058 | 870.12% | 9,194 | -2.53% |
| 利息收入 | (1,438) | 1.2% | (1,222) | -3.25% | (886) | 3.24% | (280) | 2.47% | (457) | -1.51% | (2,036) | -8.93% | (827) | 2.8% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,198 | -1% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,740 | -2.29% | 3,192 | 8.5% | 2,594 | -9.48% | 0 | 0% | 1,398 | 4.62% | (17) | -0.07% | 0 | 0% | (1,847) | 14.8% | ||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (13,184) | -35.11% | 0 | 0% | (8,231) | 72.75% | 0 | 0% | (868) | 2.94% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (66,043) | 55.15% | (10,419) | -34.47% | 0 | 0% | 17 | -0.06% | 62 | -0.5% | 0 | 0% | 2,220 | -0.61% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,288 | -1.08% | 5,228 | 13.92% | 0 | 0% | 41,316 | -365.18% | 9,367 | 30.99% | 20,054 | 87.99% | 1,354 | -4.59% | (132,482) | -12726.42% | 39,062 | -10.74% | ||||||||
| 其他項目 | 156 | -0.13% | (434) | -1.16% | 9,791 | -35.79% | 0 | 0% | (9) | -0.03% | 28,666 | 125.78% | 307 | -1.04% | 0 | 0% | (2,279) | 3.33% | (7,341) | 5.19% | 40,112 | 3853.22% | 6,118 | -1.68% | ||
| 收益費損項目合計 | (29,478) | 24.61% | 21,207 | 56.47% | 16,567 | -60.56% | 64,259 | -567.96% | 36,639 | 121.2% | 116,490 | 511.12% | 12,836 | -43.51% | 10,316 | -82.65% | (10,503) | -7.64% | 173 | -0.25% | (8,209) | 5.8% | (131,981) | -12678.29% | 70,611 | -19.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 2,179 | 5.8% | (2,179) | 7.97% | 0 | 0% | (3,850) | -12.74% | 7 | 0.03% | 142 | -0.48% | (59) | 0.47% | 827 | 0.6% | 98 | -0.14% | 243 | -0.17% | (833) | -80.02% | 16,789 | -4.61% |
| 應收帳款（增加）減少 | (260) | 0.22% | 30,911 | 82.32% | (31,336) | 114.54% | 2,564 | -22.66% | 3,534 | 11.69% | (320) | -1.4% | 4,577 | -15.52% | (1,230) | 9.85% | (2,971) | -2.16% | 2,197 | -3.21% | 12,615 | -8.91% | 34,896 | 3352.16% | 27,882 | -7.66% |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,685 | -16.44% | 10,264 | 27.33% | (29,927) | 109.39% | 93 | -0.82% | 8,868 | 29.34% | (5,916) | -25.96% | 248 | -0.84% | 190 | -1.52% | 4,259 | 3.1% | (1,174) | 1.72% | (1,476) | 1.04% | 13,915 | 1336.7% | 8,569 | -2.36% |
| 存貨（增加）減少 | (2,314) | 1.93% | (1,010) | -2.69% | 1,137 | -4.16% | 520 | -4.6% | (1,657) | -5.48% | 293 | 1.29% | 6,065 | -20.56% | 13,732 | -110.02% | 153,672 | 111.76% | (90,750) | 132.78% | (65,120) | 46.01% | 113,084 | 10863.02% | 15,565 | -4.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (66,245) | 55.31% | (3,623) | -9.65% | 3,322 | -12.14% | (6,667) | 58.93% | (4,097) | -13.55% | 2,864 | 12.57% | (738) | 2.5% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (19,273) | 16.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,407) | 57.12% | 38,721 | 103.11% | (58,760) | 214.79% | (3,490) | 30.85% | 2,798 | 9.26% | 7,820 | 34.31% | 10,838 | -36.74% | 12,407 | -99.41% | 159,481 | 115.98% | (49,707) | 72.73% | (88,082) | 62.23% | 157,042 | 15085.69% | 125,091 | -34.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (16,636) | 13.89% | 16,629 | 44.28% | 7 | -0.03% | (484) | 4.28% | 26,191 | 86.64% | (1,360) | -5.97% | (7,422) | 25.16% | 4,053 | -32.47% | 29 | 0.02% | (94) | 0.14% | (1,371) | 0.97% | (5,224) | -501.83% | 11,373 | -3.13% |
| 應付帳款增加（減少） | (228) | 0.19% | (395) | -1.05% | (671) | 2.45% | (1,169) | 10.33% | 9,154 | 30.28% | 273 | 1.2% | (2,538) | 8.6% | 1,730 | -13.86% | 2,621 | 1.91% | (2,336) | 3.42% | (3,133) | 2.21% | (9,683) | -930.16% | (25,223) | 6.93% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,856) | 13.24% | 1,746 | 4.65% | 1,969 | -7.2% | 2,754 | -24.34% | (20,943) | -69.28% | 1,115 | 4.89% | (3,821) | 12.95% | (1,198) | 9.6% | 4,589 | 3.34% | (5,108) | 7.47% | 24,200 | -17.1% | (9,182) | -882.04% | (19,240) | 5.29% |
| 負債準備增加（減少） | (395) | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,488 | -7.09% | 8,633 | 22.99% | 6,860 | -25.08% | 8,350 | -73.8% | (2,880) | -9.53% | 5,371 | 23.57% | (2,213) | 7.5% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,627) | 20.56% | 26,613 | 70.87% | 8,161 | -29.83% | 9,451 | -83.53% | 11,522 | 38.11% | 4,692 | 20.59% | (14,649) | 49.66% | 5,634 | -45.14% | (8,068) | -5.87% | 5,545 | -8.11% | 20,025 | -14.15% | (27,636) | -2654.76% | (20,181) | 5.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,034) | 77.68% | 65,334 | 173.98% | (50,599) | 184.96% | 5,961 | -52.69% | 14,320 | 47.37% | 12,512 | 54.9% | (3,811) | 12.92% | 18,041 | -144.55% | 151,413 | 110.11% | (44,162) | 64.61% | (68,057) | 48.08% | 129,406 | 12430.93% | 104,910 | -28.84% |
| 調整項目合計 | (122,512) | 102.3% | 86,541 | 230.46% | (34,032) | 124.4% | 70,220 | -620.65% | 50,959 | 168.57% | 129,002 | 566.02% | 9,025 | -30.59% | 28,357 | -227.2% | 140,910 | 102.47% | (43,989) | 64.36% | (76,266) | 53.88% | (2,575) | -247.36% | 175,521 | -48.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (99,352) | 82.96% | 58,396 | 155.51% | (11,859) | 43.35% | 6,506 | -57.5% | 42,960 | 142.11% | 35,389 | 155.28% | (25,966) | 88.02% | (10,103) | 80.95% | 140,436 | 102.13% | (64,271) | 94.03% | (140,556) | 99.3% | 780 | 74.93% | (361,797) | 99.45% |
| 收取之利息 | 1,438 | -1.2% | 1,222 | 3.25% | 886 | -3.24% | 280 | -2.47% | 457 | 1.51% | 588 | -4.71% | 401 | 0.29% | 505 | -0.74% | 901 | -0.64% | 4,448 | 427.28% | 542 | -0.15% | ||||
| 支付之利息 | (19,955) | 16.66% | (16,779) | -44.68% | (16,401) | 59.95% | (18,366) | 162.33% | (13,168) | -43.56% | (12,554) | -55.08% | (3,528) | 11.96% | (2,966) | 23.76% | (3,493) | -2.54% | (4,431) | 6.48% | (1,548) | 1.09% | (2,724) | -261.67% | (2,343) | 0.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,891) | 1.58% | (5,287) | -14.08% | 17 | -0.06% | 266 | -2.35% | (19) | -0.06% | (44) | -0.19% | (5) | 0.02% | 0 | 0% | 163 | 0.12% | (151) | 0.22% | (341) | 0.24% | (1,463) | -140.54% | (203) | 0.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (119,760) | 100% | 37,552 | 100% | (27,357) | 100% | (11,314) | 100% | 30,230 | 100% | 22,791 | 100% | (29,499) | 100% | (12,481) | 100% | 137,507 | 100% | (68,348) | 100% | (141,544) | 100% | 1,041 | 100% | (363,801) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,500) | 2.32% | (31,950) | -74.19% | (5,500) | 5.97% | 0 | 0% | (50) | 0.07% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | 111,699 | -34.51% | 0 | 0% | 16,617 | -22.87% | 2,168 | -31.99% | (474) | -2.62% | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 195,679 | 454.36% | 49,857 | -54.09% | 168,939 | 124.84% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (428,720) | 132.47% | (164,324) | -381.55% | (60,179) | 65.29% | (44,159) | -32.63% | (48,585) | 66.88% | (11,893) | 175.46% | (7,845) | -43.29% | (42,641) | 45.09% | 0 | 0% | (17,380) | -40.58% | (230,901) | 99.32% | (627) | -0.2% | (37,174) | -198.64% |
| 取得無形資產 | (275) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (175) | -0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,362 | -0.42% | 46,175 | 107.22% | 0 | 0% | 1,697 | 1.25% | 19,717 | -27.14% | 0 | 0% | 37,631 | 207.65% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (211) | 0.07% | (2,513) | -5.84% | (6,752) | 7.33% | (6,149) | -4.54% | (26,244) | 36.13% | (12,130) | 12.83% | (1,302) | 4.01% | 927 | 2.16% | 794 | -0.34% | 870 | 0.27% | 16,641 | 88.92% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (323,645) | 100% | 43,067 | 100% | (92,172) | 100% | 135,328 | 100% | (72,645) | 100% | (6,778) | 100% | 18,122 | 100% | (94,574) | 100% | (32,471) | 100% | 42,829 | 100% | (232,492) | 100% | 320,106 | 100% | 18,714 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 107,097 | 35.52% | 4,145 | -26.44% | 0 | 0% | 102,450 | 240.13% | 500 | -1.45% | 0 | 0% | 1,000 | 0.26% | 0 | 0% | 162,288 | 92.35% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 243,426 | 80.74% | 132,000 | -842.05% | 59,163 | 899.13% | 100,000 | 106.96% | 130,000 | 304.71% | 9,000 | -26.14% | 0 | 0% | 7,000 | 25.44% | 0 | 0% | 178,000 | 47.12% | 0 | 0% | 17,000 | 9.67% | ||
| 償還長期借款 | (14,617) | -4.85% | (137,951) | 880.01% | (150,245) | -2283.36% | (164,595) | -176.05% | (181,904) | -426.36% | (14,014) | 40.7% | (12,272) | -513.04% | (10,790) | -39.21% | (10,304) | 127.38% | (3,273) | 25.25% | 0 | 0% | (16,680) | 5.24% | (320) | -0.18% |
| 租賃本金償還 | (13,244) | -4.39% | (13,459) | 85.86% | (4,618) | -70.18% | (4,864) | -5.2% | (2,734) | -6.41% | (34,974) | 101.57% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (217) | -0.07% | (411) | 2.62% | (1,220) | -18.54% | (196) | -0.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 3,759 | 1.25% | 0 | 0% | 5,212 | 2.97% | ||||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | (25,728) | -8.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 1,000 | 0.33% | 0 | 0% | 4,000 | 9.38% | 6,330 | -18.38% | 6,499 | 271.7% | 30,715 | 111.63% | 4,000 | -49.45% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 301,476 | 100% | (15,676) | 100% | 6,580 | 100% | 93,493 | 100% | 42,664 | 100% | (34,433) | 100% | 2,392 | 100% | 27,515 | 100% | (8,089) | 100% | (12,960) | 100% | 377,750 | 100% | (318,550) | 100% | 175,725 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,585 | (555) | 983 | (355) | (43) | (710) | 854 | (1,543) | (576) | 250 | 1,134 | 712 | (3,241) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (140,344) | 64,388 | (111,966) | 217,152 | 206 | (19,130) | (8,131) | (81,083) | 96,371 | (38,229) | 4,848 | 3,309 | (172,603) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,118 | 178,730 | 290,696 | 73,544 | 73,338 | 92,468 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,774 | 243,118 | 178,730 | 290,696 | 73,544 | 73,338 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,774 | 243,118 | 178,730 | 290,696 | 73,544 | 73,338 | 92,468 | 100,599 | 181,682 | 85,311 | 123,540 | 118,692 | 115,383 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天方能源(3073) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,189萬元、較上一季衰退-465.33%；而今年初至今累積為NT$-1.2億元、較去年同期衰退-418.92%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,189萬元，較上一季衰退-465.33%，為過去11年同期中的第12高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-672萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,027萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-421萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.2億元，較去年同期衰退-418.92%，為過去11年同期中的第11高。
同時天方能源過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,316萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,948萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,041萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,716) | (12,566) | 18,596 | (9,578) | (15,135) | (7,494) | (5,434) | (16,705) | (10,679) | (5,644) | (20,072) | (5,047) | (90,910) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,274 | 13,579 | (1,702) | 13,302 | 17,662 | 61,131 | 5,027 | 5,006 | 1,095 | (1,906) | (10,313) | (75,944) | 58,185 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,583 | 5,556 | 5,790 | 12,087 | 5,337 | 10,414 | 11,048 | 2,203 | 709 | 1,846 | 633 | 1,070 | 1,481 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | (7,681) | 0 | 0 | 0 | 0 | (40) | 26 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,244) | 1,566 | (54,357) | 1,256 | 12,572 | (55,208) | (176) | 16,683 | 9,331 | 6,022 | (1,259) | 111,378 | 36,447 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (81,893) | (1,420) | (40,824) | 823 | 10,674 | (4,585) | (1,453) | 4,550 | (902) | (2,616) | (32,730) | 36,281 | 2,524 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,160 | 41.62% | (28,145) | -66.02% | 22,173 | 26.77% | (63,714) | -215.31% | (8,230) | -14.52% | (93,613) | -68.59% | (34,991) | -35.88% | (38,460) | -53.47% | (474) | -0.22% | (20,282) | -49.24% | (64,290) | -82.79% | 3,355 | 2.23% | (537,318) | -92% |
| 收益費損項目合計 | (29,478) | 24.61% | 21,207 | 56.47% | 16,567 | -60.56% | 64,259 | -567.96% | 36,639 | 121.2% | 116,490 | 511.12% | 12,836 | -43.51% | 10,316 | -82.65% | (10,503) | -7.64% | 173 | -0.25% | (8,209) | 5.8% | (131,981) | -12678.29% | 70,611 | -19.41% |
| 折舊費用 | 22,313 | -18.63% | 23,040 | 61.35% | 16,074 | -58.76% | 19,817 | -175.15% | 25,117 | 83.09% | 45,531 | 199.78% | 11,048 | -37.45% | 6,081 | -48.72% | 4,009 | 2.92% | 4,018 | -5.88% | 3,360 | -2.37% | 5,243 | 503.65% | 5,575 | -1.53% |
| 攤銷費用 | 108 | -0.09% | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0.04% | 208 | 0.91% | 187 | -0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94 | -0.03% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,034) | 77.68% | 65,334 | 173.98% | (50,599) | 184.96% | 5,961 | -52.69% | 14,320 | 47.37% | 12,512 | 54.9% | (3,811) | 12.92% | 18,041 | -144.55% | 151,413 | 110.11% | (44,162) | 64.61% | (68,057) | 48.08% | 129,406 | 12430.93% | 104,910 | -28.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (119,760) | 100% | 37,552 | 100% | (27,357) | 100% | (11,314) | 100% | 30,230 | 100% | 22,791 | 100% | (29,499) | 100% | (12,481) | 100% | 137,507 | 100% | (68,348) | 100% | (141,544) | 100% | 1,041 | 100% | (363,801) | 100% |
投資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,510萬元、較上一季衰退-15.1%；而今年初至今累積為NT$-3.24億元、較去年同期衰退-851.49%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,510萬元，較上一季衰退-15.1%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.24億元，較去年同期衰退-851.49%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,104) | (90,626) | (1,728) | 1,349 | (33,506) | 8,285 | (2,461) | (18,846) | (31,555) | (12,458) | 1,108 | 128,744 | 1,671 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (233,955) | (63,185) | (1,636) | (35,258) | (10,855) | (2,265) | (811) | (14,459) | 0 | (16,842) | (3) | 0 | (30,366) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (30,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (323,645) | 100% | 43,067 | 100% | (92,172) | 100% | 135,328 | 100% | (72,645) | 100% | (6,778) | 100% | 18,122 | 100% | (94,574) | 100% | (32,471) | 100% | 42,829 | 100% | (232,492) | 100% | 320,106 | 100% | 18,714 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (428,720) | 132.47% | (164,324) | -381.55% | (60,179) | 65.29% | (44,159) | -32.63% | (48,585) | 66.88% | (11,893) | 175.46% | (7,845) | -43.29% | (42,641) | 45.09% | 0 | 0% | (17,380) | -40.58% | (230,901) | 99.32% | (627) | -0.2% | (37,174) | -198.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5,985 | -88.3% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (275) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (175) | -0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 17 | -0.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (741) | 0.78% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 679 | -0.72% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,500) | 2.32% | (31,950) | -74.19% | (5,500) | 5.97% | 0 | 0% | (50) | 0.07% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,000 | -6.51% | 15,000 | 11.08% | 7,900 | -116.55% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天方能源(3073) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.12億元、較上一季衰退-11.09%；而今年初至今累積為NT$3.01億元、較去年同期成長2023.17%。
單季
天方能源(3073) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.12億元，較上一季衰退-11.09%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.01億元，較去年同期成長2023.17%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,992 | 53,690 | (26,744) | (33,026) | (11,762) | (11,316) | (3,445) | 8,603 | (2,576) | (2,465) | 227 | (137,102) | (68,740) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (15,000) | 0 | (350) | 0 | (51,484) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 130,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,471) | (3,470) | (23,897) | (24,483) | (9,781) | (4,070) | (3,088) | (2,805) | (2,640) | (2,465) | 0 | 0 | (240) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 301,476 | 100% | (15,676) | 100% | 6,580 | 100% | 93,493 | 100% | 42,664 | 100% | (34,433) | 100% | 2,392 | 100% | 27,515 | 100% | (8,089) | 100% | (12,960) | 100% | 377,750 | 100% | (318,550) | 100% | 175,725 | 100% |
| 短期借款增加 | 107,097 | 35.52% | 4,145 | -26.44% | 0 | 0% | 102,450 | 240.13% | 500 | -1.45% | 0 | 0% | 1,000 | 0.26% | 0 | 0% | 162,288 | 92.35% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (36,852) | -39.42% | 0 | 0% | (1,000) | 12.36% | 0 | 0% | (162,288) | 50.95% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (136,048) | 42.71% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 243,426 | 80.74% | 132,000 | -842.05% | 59,163 | 899.13% | 100,000 | 106.96% | 130,000 | 304.71% | 9,000 | -26.14% | 0 | 0% | 7,000 | 25.44% | 0 | 0% | 178,000 | 47.12% | 0 | 0% | 17,000 | 9.67% | ||
| 償還長期借款 | (14,617) | -4.85% | (137,951) | 880.01% | (150,245) | -2283.36% | (164,595) | -176.05% | (181,904) | -426.36% | (14,014) | 40.7% | (12,272) | -513.04% | (10,790) | -39.21% | (10,304) | 127.38% | (3,273) | 25.25% | 0 | 0% | (16,680) | 5.24% | (320) | -0.18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,773) | -4.42% | ||||||||||||||||||||||
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