2424
61.2
TWD+1.20 (2.00%)
2025.09.11收盤
隴華－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,661) | -76.34% | (62,648) | -266.43% | (55,395) | -265.68% | (41,010) | -184.62% | (57,210) | -1665.02% | (42,221) | -1005.26% | (25,096) | -217.34% | 4,308 | 523.45% | (5,109) | -143.75% | (8,069) | -1152.71% | (12,034) | -2844.92% | 1,196 | 3.52% | 29,613 | 28.12% | (18,850) | -100.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (28,661) | (62,648) | (55,395) | (41,010) | (57,210) | (42,221) | (25,096) | 4,308 | (5,109) | (8,069) | (12,034) | 1,196 | 29,613 | (18,850) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,897 | 22,152 | 21,891 | 26,084 | 29,012 | 28,310 | 11,553 | 442 | 204 | 311 | 173 | 204 | 806 | 1,972 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 16 | 15 | 0 | 144 | 144 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 204 | 0 | 1,386 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,793 | 3,022 | 2,959 | 2,034 | 7,485 | 4,170 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (594) | (785) | (644) | (11) | (8) | (28) | (274) | (867) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,316 | 28,620 | 24,206 | 28,251 | 38,019 | 33,269 | 13,160 | 1,941 | 1,047 | 1,375 | 799 | 115 | (1,279) | 1,711 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,966 | 4,804 | 5,135 | (3,581) | (5) | (2,697) | (565) | 14 | (57) | 648 | 339 | 15 | 5,314 | (4,897) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,397 | 11,885 | 212 | 57 | (3,511) | 8,007 | 0 | 476 | (100) | (7) | (34) | (66) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 392 | 4,327 | (14,514) | (48) | (1,995) | 448 | (937) | 75 | (6,634) | 1,861 | (374) | 14,526 | 66,918 | 256 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,225) | 3,861 | 6,332 | (1,565) | (5,641) | (9,999) | (525) | 764 | 1,775 | (462) | 55 | 998 | (1,754) | (3,793) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,530 | 24,443 | (2,835) | (12,040) | (11,020) | (4,241) | (1,608) | 585 | (3,990) | 2,514 | 101 | 18,333 | 70,480 | (6,678) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,709 | 1,127 | (4,225) | 617 | 945 | 413 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 520 | (577) | (4,715) | 3,720 | 47 | 2,518 | (29) | (636) | 2,492 | (745) | (262) | 414 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,407) | (18,028) | 6,165 | 4,327 | (2,260) | 10,659 | 855 | 848 | 492 | 579 | (298) | 203 | 1,380 | 1,363 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 302 | (179) | 399 | 1,117 | 1,570 | 2,591 | 281 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,876) | (16,348) | (1,132) | 9,781 | 302 | 16,181 | 21,302 | 221 | 2,858 | (117) | (545) | (3,439) | (9,417) | 500 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,654 | 8,095 | (3,967) | (2,259) | (10,718) | 11,940 | 19,694 | 806 | (1,132) | 2,397 | (444) | 14,894 | 61,063 | (6,178) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 33,970 | 36,715 | 20,239 | 25,992 | 27,301 | 45,209 | 32,854 | 2,747 | (85) | 3,772 | 355 | 15,009 | 59,784 | (4,467) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,309 | (25,933) | (35,156) | (15,018) | (29,909) | 2,988 | 7,758 | 7,055 | (5,194) | (4,297) | (11,679) | 16,205 | 89,397 | (23,317) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 594 | 785 | 644 | 11 | 8 | 28 | 267 | 875 | 1,096 | 965 | 508 | 615 | 93 | 1,127 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,793) | (3,022) | (2,959) | (2,034) | (7,485) | (4,170) | (648) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,247 | (28,307) | (37,512) | (17,041) | (37,323) | (668) | 7,750 | 7,846 | (4,206) | (3,411) | (29,284) | 16,758 | 88,874 | (22,216) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,543 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (398) | (1,735) | (1,597) | 7 | (7,104) | (14,056) | (36,923) | 0 | (3,648) | 0 | 0 | 0 | (119) | (863) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,496 | (16,973) | (7,223) | (2,680) | (6,337) | (16,067) | (8,650) | (118,439) | (3,843) | 210,681 | (98,908) | (167,026) | (31,127) | 119 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (7,087) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 40,243 | 33,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (24,140) | (38,096) | (19,105) | (20,017) | (11,694) | (6,038) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (22,545) | (19,237) | (14,705) | (18,316) | (21,596) | (14,763) | (9,850) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 27,000 | 0 | 0 | 125,023 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (26,772) | (4,644) | 67,927 | 68,619 | 14,588 | 2,893 | (9,366) | 0 | (6) | 0 | 0 | (150) | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,316) | 111 | 1,883 | (512) | (14) | (59) | (13) | 15 | (41) | (102) | (100) | 2,149 | 633 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,345) | (49,813) | 25,075 | 48,386 | (29,072) | (13,856) | (10,325) | (110,606) | (8,040) | 207,229 | (128,294) | (150,518) | 59,902 | (21,464) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,869 | 306,736 | 323,078 | 318,632 | 413,128 | 156,344 | 201,060 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,345) | (49,813) | 25,075 | 48,386 | (29,072) | (13,856) | (10,325) | 211,934 | 334,048 | 305,196 | 77,408 | 248,025 | 149,248 | 171,595 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,210 | 26.49% | 170,488 | 27.68% | 142,828 | 24.47% | 69,922 | 14.88% | 11,963 | 2.53% | 21,297 | 3.66% | 54,883 | 10.95% | 211,934 | 53.11% | 334,048 | 78.72% | 305,196 | 63.1% | 77,408 | 15.13% | 248,025 | 45.27% | 149,248 | 38.29% | 171,595 | 42.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,384) | -35.58% | (129,694) | -290.64% | (91,655) | -196.16% | (86,122) | -234.49% | (115,369) | -1319.71% | (82,013) | -844.71% | (44,651) | -373.49% | (8,253) | -391.88% | (32,704) | -676.12% | (21,622) | -963.98% | (21,851) | -1132.76% | 5,406 | 11.99% | 28,421 | 22.85% | (22,523) | -43.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,384) | -149.3% | (129,694) | 213.02% | (91,655) | 134.12% | (86,122) | 194.76% | (115,369) | 176.95% | (82,013) | 544.72% | (44,651) | 324.9% | (8,253) | 367.78% | (32,704) | 97.66% | (21,622) | 133.08% | (21,851) | 57.55% | 5,406 | 59.35% | 28,421 | 33.27% | (22,523) | 83.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,784 | 196.09% | 44,258 | -72.69% | 45,310 | -66.3% | 52,034 | -117.67% | 58,543 | -89.79% | 55,782 | -370.5% | 21,780 | -158.48% | 884 | -39.39% | 412 | -1.23% | 558 | -3.43% | 351 | -0.92% | 506 | 5.56% | 2,680 | 3.14% | 4,025 | -14.97% |
| 攤銷費用 | 31 | 0.13% | 31 | -0.05% | 0 | 0% | 288 | -0.65% | 288 | -0.44% | 289 | -1.92% | 288 | -2.1% | 288 | -12.83% | 288 | -0.86% | 289 | -1.78% | 288 | -0.76% | 288 | 3.16% | 19 | 0.02% | 23 | -0.09% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (88) | -0.36% | 4,216 | -6.92% | 0 | 0% | 1,867 | -2.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | -0.11% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 4,026 | 16.52% | 6,679 | -10.97% | 5,665 | -8.29% | 3,811 | -8.62% | 4,830 | -7.41% | 2,953 | -19.61% | 1,284 | -9.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (697) | -2.86% | (851) | 1.4% | (746) | 1.09% | (15) | 0.03% | (12) | 0.02% | (33) | 0.22% | (645) | 4.69% | (2,543) | 113.32% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (511) | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,056 | 209.51% | 53,822 | -88.4% | 50,229 | -73.5% | 56,118 | -126.91% | 65,516 | -100.49% | 60,705 | -403.19% | 25,068 | -182.41% | 2,081 | -92.74% | 1,822 | -5.44% | 2,791 | -17.18% | 1,708 | -4.5% | (4,503) | -49.44% | 586 | 0.69% | 3,869 | -14.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,970 | 114.78% | 15,542 | -25.53% | (409) | 0.6% | (5,693) | 12.87% | (2,025) | 3.11% | (569) | 3.78% | (594) | 4.32% | 766 | -34.14% | (13) | 0.04% | 857 | -5.27% | 354 | -0.93% | 24 | 0.26% | 21 | 0.02% | (4,160) | 15.47% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (434) | 0.71% | 0 | 0% | 27 | -0.2% | 5 | -0.22% | 124 | -0.37% | (21) | 0.13% | 537 | -1.41% | 158 | 1.73% | 0 | 0% | 1,595 | -5.93% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (914) | -3.75% | (7) | 0.01% | 288 | -0.42% | 57 | -0.13% | (161) | 0.25% | 7,643 | -50.76% | 0 | 0% | 106 | -0.65% | (5) | 0.01% | 82 | 0.9% | (17) | -0.02% | 1,426 | -5.3% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,401 | 5.75% | 4,618 | -7.58% | (25,490) | 37.3% | (2,658) | 6.01% | (4,365) | 6.69% | (432) | 2.87% | (1,001) | 7.28% | 213 | -9.49% | (7,300) | 21.8% | 1,209 | -7.44% | 220 | -0.58% | 19,349 | 212.44% | 66,352 | 77.68% | 3,420 | -12.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,965) | -24.48% | 15,104 | -24.81% | 808 | -1.18% | (915) | 2.07% | (2,140) | 3.28% | (8,705) | 57.82% | (10,284) | 74.83% | (97) | 4.32% | (1,215) | 3.63% | (356) | 2.19% | 32 | -0.08% | 137 | 1.5% | (384) | -0.45% | (4,000) | 14.88% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,492 | 92.3% | 34,823 | -57.2% | (24,803) | 36.29% | (16,112) | 36.44% | (8,691) | 13.33% | (2,063) | 13.7% | (11,852) | 86.24% | 687 | -30.61% | (7,478) | 22.33% | 2,031 | -12.5% | 982 | -2.59% | 19,855 | 218% | 66,008 | 77.28% | (1,492) | 5.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 782 | 3.21% | 1,094 | -1.8% | 743 | -1.09% | 1,233 | -2.79% | 945 | -1.45% | (5,821) | 38.66% | 20,195 | -146.95% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 1,309 | -2.15% | 205 | -0.3% | (1,040) | 2.35% | 0 | 0% | (1,132) | 8.24% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,759) | -7.22% | (4,274) | 7.02% | (1,823) | 2.67% | 6,835 | -15.46% | (1,010) | 1.55% | 797 | -5.29% | (583) | 4.24% | (644) | 28.7% | 3,741 | -11.17% | (702) | 4.32% | (523) | 1.38% | 1,327 | 14.57% | (458) | -0.54% | 3,155 | -11.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,914) | -36.58% | (2,248) | 3.69% | 3,362 | -4.92% | (2,447) | 5.53% | (4,922) | 7.55% | 13,216 | -87.78% | (487) | 3.54% | 535 | -23.84% | (544) | 1.62% | (749) | 4.61% | (1,352) | 3.56% | (2,341) | -25.7% | 1,755 | 2.05% | (557) | 2.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | 288 | 1.18% | (9,751) | 16.02% | 364 | -0.53% | 1,099 | -2.49% | 3,088 | -4.74% | 2,557 | -16.98% | 0 | 0% | 20 | -0.89% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,603) | -39.41% | (13,870) | 22.78% | 2,851 | -4.17% | 5,680 | -12.84% | (1,899) | 2.91% | 10,749 | -71.39% | 17,993 | -130.92% | (89) | 3.97% | 2,687 | -8.02% | (1,678) | 10.33% | (2,238) | 5.89% | (12,808) | -140.62% | (9,201) | -10.77% | (8,886) | 33.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,889 | 52.89% | 20,953 | -34.41% | (21,952) | 32.12% | (10,432) | 23.59% | (10,590) | 16.24% | 8,686 | -57.69% | 6,141 | -44.68% | 598 | -26.65% | (4,791) | 14.31% | 353 | -2.17% | (1,256) | 3.31% | 7,047 | 77.37% | 56,807 | 66.51% | (10,378) | 38.6% |
| 調整項目合計 | 63,945 | 262.4% | 74,775 | -122.82% | 28,277 | -41.38% | 45,686 | -103.32% | 54,926 | -84.24% | 69,391 | -460.89% | 31,209 | -227.09% | 2,679 | -119.39% | (2,969) | 8.87% | 3,144 | -19.35% | 452 | -1.19% | 2,544 | 27.93% | 57,393 | 67.19% | (6,509) | 24.21% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,561 | 113.1% | (54,919) | 90.2% | (63,378) | 92.74% | (40,436) | 91.44% | (60,443) | 92.71% | (12,622) | 83.83% | (13,442) | 97.81% | (5,574) | 248.4% | (35,673) | 106.53% | (18,478) | 113.73% | (21,399) | 56.35% | 7,950 | 87.29% | 85,814 | 100.47% | (29,032) | 107.99% |
| 收取之利息 | 697 | 2.86% | 851 | -1.4% | 746 | -1.09% | 15 | -0.03% | 12 | -0.02% | 33 | -0.22% | 646 | -4.7% | 3,192 | -142.25% | 2,076 | -6.2% | 2,458 | -15.13% | 1,654 | -4.36% | 1,285 | 14.11% | 217 | 0.25% | 2,175 | -8.09% |
| 支付之利息 | (4,026) | -16.52% | (6,679) | 10.97% | (5,665) | 8.29% | (3,811) | 8.62% | (4,830) | 7.41% | (2,953) | 19.61% | (1,284) | 9.34% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 137 | 0.56% | (137) | 0.23% | (43) | 0.06% | 12 | -0.03% | 63 | -0.1% | 486 | -3.23% | 337 | -2.45% | 138 | -6.15% | 111 | -0.33% | (227) | 1.4% | (18,227) | 48% | (127) | -1.39% | (616) | -0.72% | (26) | 0.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,369 | 100% | (60,884) | 100% | (68,340) | 100% | (44,220) | 100% | (65,198) | 100% | (15,056) | 100% | (13,743) | 100% | (2,244) | 100% | (33,486) | 100% | (16,247) | 100% | (37,972) | 100% | 9,108 | 100% | 85,415 | 100% | (26,883) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,557) | 74.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,300 | 105.8% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (478) | -2.37% | (2,118) | 24.19% | (4,014) | 51.87% | (2,148) | 26.14% | (12,734) | -29.73% | (38,878) | 78.53% | (46,735) | 101.41% | 0 | 0% | (3,648) | -5.99% | (12) | 0.77% | 0 | 0 | 0% | (119) | 0.12% | (1,024) | 2438.1% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,630 | -18.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (689) | -3.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120 | -285.71% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,133 | 100% | (8,756) | 100% | (7,738) | 100% | (8,218) | 100% | 42,839 | 100% | (49,509) | 100% | (46,084) | 100% | 60,301 | 100% | 60,903 | 100% | (1,562) | 100% | (203,086) | 100% | (173,886) | 100% | (97,744) | 100% | (42) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,533) | 27.58% | (6,861) | -10.94% | 0 | 0% | (2,025) | -79.51% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 47.85% | 47,000 | 86.26% | 53,000 | 88.47% | 0 | 0% | 30,000 | 48.09% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (40,819) | 83.17% | (62,659) | -99.95% | (41,996) | -77.07% | (36,224) | -60.47% | (23,279) | -913.98% | (10,824) | -17.35% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (39,585) | 80.66% | (29,778) | -47.5% | (34,386) | -63.11% | (31,471) | -52.54% | (37,187) | -1460.03% | (31,361) | -50.27% | (18,907) | 102.63% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 44,860 | -91.41% | 75,000 | 119.63% | 0 | 0% | 175,038 | 6872.32% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | 56,990 | 90.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (49,077) | 100% | 62,692 | 100% | 54,488 | 100% | 59,904 | 100% | 2,547 | 100% | 62,387 | 100% | (18,423) | 100% | 0 | (62) | 100% | 0 | (6) | 100% | (150) | 100% | (84) | 100% | (161) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,099 | 589 | 2,125 | (567) | 0 | (108) | 8 | (43) | (73) | (160) | (175) | 5,317 | (2,379) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,476) | (6,359) | (19,465) | 6,899 | (19,812) | (2,178) | (78,358) | 58,065 | 27,312 | (17,882) | (241,224) | (165,103) | (7,096) | (29,465) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,686 | 176,847 | 162,293 | 63,023 | 31,775 | 23,475 | 133,241 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,210 | 170,488 | 142,828 | 69,922 | 11,963 | 21,297 | 54,883 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,210 | 170,488 | 142,828 | 69,922 | 11,963 | 21,297 | 54,883 | 211,934 | 334,048 | 305,196 | 77,408 | 248,025 | 149,248 | 171,595 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
隴華(2424) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,012萬元、較上一季成長474.99%；而今年初至今累積為NT$2,012萬元、較去年同期成長161.77%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,012萬元，較上一季成長474.99%，為過去11年同期中的第1高。
同時隴華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.94%、27.72%與15.75%。
其中稅前淨利為NT$-772萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,574萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-213萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,012萬元，較去年同期成長161.77%，為過去11年同期中的第1高。
同時隴華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.94%、27.72%與15.75%。
其中稅前淨利為NT$-772萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,574萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-213萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,723) | (67,046) | (36,260) | (45,112) | (58,159) | (39,792) | (19,555) | (12,561) | (27,595) | (13,553) | (9,817) | 4,210 | (1,192) | (3,673) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,740 | 25,202 | 26,023 | 27,867 | 27,497 | 27,436 | 11,908 | 140 | 775 | 1,416 | 909 | (4,618) | 1,865 | 2,158 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,887 | 22,106 | 23,419 | 25,950 | 29,531 | 27,472 | 10,227 | 442 | 208 | 247 | 178 | 302 | 1,874 | 2,053 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 16 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 144 | 144 | 12 | 11 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,235 | 12,858 | (17,985) | (8,173) | 128 | (3,254) | (13,553) | (208) | (3,659) | (2,044) | (812) | (7,847) | (4,256) | (4,200) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,122 | (32,577) | (30,828) | (27,179) | (27,875) | (14,388) | (21,493) | (10,090) | (29,280) | (12,836) | (8,688) | (7,650) | (3,459) | (4,667) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,723) | -11.93% | (67,046) | -317.62% | (36,260) | -140.14% | (45,112) | -310.8% | (58,159) | -1096.1% | (39,792) | -722.31% | (19,555) | -4792.89% | (12,561) | -979.03% | (27,595) | -2150.82% | (13,553) | -878.35% | (9,817) | -651.86% | 4,210 | 37.8% | (1,192) | -6.25% | (3,673) | -11.21% |
| 收益費損項目合計 | 25,740 | 127.92% | 25,202 | -77.36% | 26,023 | -84.41% | 27,867 | -102.53% | 27,497 | -98.64% | 27,436 | -190.69% | 11,908 | -55.4% | 140 | -1.39% | 775 | -2.65% | 1,416 | -11.03% | 909 | -10.46% | (4,618) | 60.37% | 1,865 | -53.92% | 2,158 | -46.24% |
| 折舊費用 | 23,887 | 118.71% | 22,106 | -67.86% | 23,419 | -75.97% | 25,950 | -95.48% | 29,531 | -105.94% | 27,472 | -190.94% | 10,227 | -47.58% | 442 | -4.38% | 208 | -0.71% | 247 | -1.92% | 178 | -2.05% | 302 | -3.95% | 1,874 | -54.18% | 2,053 | -43.99% |
| 攤銷費用 | 15 | 0.07% | 16 | -0.05% | 0 | 0% | 144 | -0.53% | 144 | -0.52% | 144 | -1% | 144 | -0.67% | 144 | -1.43% | 144 | -0.49% | 145 | -1.13% | 144 | -1.66% | 144 | -1.88% | 12 | -0.35% | 11 | -0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,235 | 21.05% | 12,858 | -39.47% | (17,985) | 58.34% | (8,173) | 30.07% | 128 | -0.46% | (3,254) | 22.62% | (13,553) | 63.06% | (208) | 2.06% | (3,659) | 12.5% | (2,044) | 15.92% | (812) | 9.35% | (7,847) | 102.58% | (4,256) | 123.04% | (4,200) | 89.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,122 | 100% | (32,577) | 100% | (30,828) | 100% | (27,179) | 100% | (27,875) | 100% | (14,388) | 100% | (21,493) | 100% | (10,090) | 100% | (29,280) | 100% | (12,836) | 100% | (8,688) | 100% | (7,650) | 100% | (3,459) | 100% | (4,667) | 100% |
投資活動之淨現金流
隴華(2424) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$364萬元、較上一季成長220.15%；而今年初至今累積為NT$364萬元、較去年同期衰退-55.74%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$364萬元，較上一季成長220.15%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$364萬元，較去年同期衰退-55.74%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,637 | 8,217 | (515) | (5,538) | 49,176 | (33,442) | (37,434) | 178,740 | 64,746 | (212,243) | (104,178) | (6,860) | (66,617) | (161) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (80) | (383) | (2,417) | (2,155) | (5,630) | (24,822) | (9,812) | 0 | 0 | (12) | 0 | 0 | 0 | (161) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,628 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,757 | 9,900 | 0 | 178,740 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,637 | 100% | 8,217 | 100% | (515) | 100% | (5,538) | 100% | 49,176 | 100% | (33,442) | 100% | (37,434) | 100% | 178,740 | 100% | 64,746 | 100% | (212,243) | 100% | (104,178) | 100% | (6,860) | 100% | (66,617) | 100% | (161) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (80) | -2.2% | (383) | -4.66% | (2,417) | 469.32% | (2,155) | 38.91% | (5,630) | -11.45% | (24,822) | 74.22% | (9,812) | 26.21% | 0 | 0 | 0% | (12) | 0.01% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (161) | 100% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,628 | 19.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,757 | 158.29% | 9,900 | 120.48% | 0 | 0% | 178,740 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
隴華(2424) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,230萬元、較上一季衰退-42.97%；而今年初至今累積為NT$-2,230萬元、較去年同期衰退-133.12%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,230萬元，較上一季衰退-42.97%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,230萬元，較去年同期衰退-133.12%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,305) | 67,336 | (13,439) | (8,715) | (12,041) | 59,494 | (9,057) | 0 | (56) | 0 | (6) | 0 | (90) | (161) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,560) | 22,376 | 647 | 15,120 | 30,283 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,446) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (50,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 6,757 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,679) | (24,563) | (22,891) | (16,207) | (11,585) | (4,786) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,305) | 100% | 67,336 | 100% | (13,439) | 100% | (8,715) | 100% | (12,041) | 100% | 59,494 | 100% | (9,057) | 100% | 0 | (56) | 100% | 0 | (6) | 100% | 0 | (90) | 100% | (161) | 100% | |||
| 短期借款增加 | (2,560) | -3.8% | 22,376 | -166.5% | 647 | -7.42% | 15,120 | -125.57% | 30,283 | 50.9% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,446) | 28.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 50,000 | 84.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (50,000) | 415.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 44.55% | 6,757 | -50.28% | 20,000 | -229.49% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,679) | 74.78% | (24,563) | -36.48% | (22,891) | 170.33% | (16,207) | 185.97% | (11,585) | 96.21% | (4,786) | -8.04% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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