2424
75.2
TWD+6.80 (9.94%)
2025.04.02收盤
隴華－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,264) | (44,375) | (36,989) | (61,120) | (46,287) | (30,242) | (13,424) | (15,745) | (6,753) | (18,759) | 2,850 | 183,919 | (4,205) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,264) | (44,375) | (36,989) | (61,120) | (16,000) | (30,242) | (13,424) | (15,745) | (6,753) | (18,759) | 2,850 | 183,919 | (4,205) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,788 | 24,063 | 21,793 | 25,460 | 28,128 | 21,674 | 434 | 442 | 206 | 186 | 184 | 388 | 1,930 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 0 | 145 | 144 | 144 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 48 | 11 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (497) | 0 | 0 | 0 | (452) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,497 | 3,884 | 2,353 | 1,862 | 2,343 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,164) | (1,148) | (150) | (31) | (125) | (31) | (699) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,639 | 26,814 | 23,883 | 27,436 | (2,591) | 24,448 | (4,496) | 6,767 | 10,200 | 5,198 | 4,664 | (4,496) | 9,494 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,337) | (18,846) | (11,728) | 1,352 | (3,847) | (1,648) | 22 | (459) | 32 | (1,001) | (486) | 25 | 213 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (156) | (15) | (1) | (130) | 32 | (190) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 139 | 128 | 101 | 2,289 | (3,350) | 0 | (774) | 4,296 | (109) | (106) | (11) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,503 | (1,865) | (1,341) | (3,793) | (2,648) | (2,336) | 18 | 364 | (92) | 4,711 | 121 | 114,729 | (333) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 384 | (15,397) | (3,813) | 7,175 | (431) | 6,597 | (4,256) | (101) | 339 | 53 | (58) | 5,056 | (1,007) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,311) | (35,980) | (16,781) | 7,023 | (10,276) | (5,729) | (4,214) | (201) | (1,529) | 8,332 | (766) | 119,083 | 1,475 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,881) | (200) | (287) | 200 | 1,017 | (2,471) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (2,021) | 1,039 | 0 | 0 | 561 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,176 | 4,429 | 3,143 | 415 | 823 | 2,289 | 0 | (173) | (17) | 97 | 82 | (6,550) | (8,496) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,433 | 7,605 | 2,533 | 10,673 | 4,709 | (3,727) | (1,560) | (488) | 850 | (92) | 829 | 947 | 2,494 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,746) | 12,246 | 96 | (2,722) | (1,400) | (91) | 270 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,018) | 22,059 | 6,524 | 9,606 | 3,693 | (2,138) | (729) | (651) | 898 | 416 | 522 | (11,484) | (11,045) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,329) | (13,921) | (10,257) | 16,629 | (6,583) | (7,867) | (4,943) | (852) | (631) | 8,748 | (244) | 107,599 | (9,570) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 310 | 12,893 | 13,626 | 44,065 | (9,174) | 16,581 | (9,439) | 5,915 | 9,569 | 13,946 | 4,420 | 103,103 | (76) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,954) | (31,482) | (23,363) | (17,055) | (25,174) | (13,661) | (22,863) | (9,830) | 2,816 | (4,813) | 7,270 | 287,022 | (4,281) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,164 | 1,148 | 150 | 31 | 125 | (1,501) | 865 | 700 | 1,793 | 1,560 | 1,479 | 420 | 566 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,497) | (3,884) | (2,353) | (1,862) | (2,343) | (1,337) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (79) | (49) | (5) | (2) | (11) | 0 | (85) | (69) | (88) | (154) | (148) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,366) | (34,267) | (25,571) | (18,888) | (27,403) | (16,499) | (22,083) | (9,199) | 4,521 | (3,407) | 8,601 | 287,442 | (3,726) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,104) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (140) | 0 | (3,249) | (108) | (4,016) | (35,418) | (109,736) | 0 | 0 | 0 | 0 | (180) | 233 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,950) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,027) | (11,814) | (3,477) | 794 | 25,699 | (47,012) | (2,544) | 3,216 | 74,322 | 28,362 | 226,864 | (8,053) | (4,753) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (9,218) | (8,674) | 4,594 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 35,000 | (8,000) | 0 | 24,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,691) | (24,029) | 734 | (16,051) | (8,600) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (21,322) | (18,194) | (16,432) | (18,299) | (31,068) | (18,800) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 10,440 | 65,250 | 170,010 | 56,520 | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,601) | 49,353 | 78,636 | 14,394 | 20,132 | 73,167 | 0 | 915 | 0 | 0 | 6 | (1,587) | (1,015) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (242) | (257) | 309 | 971 | (34) | 1 | 0 | (26) | (123) | 290 | 2,227 | 938 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,236) | 3,015 | 49,897 | (3,700) | 19,399 | 9,622 | (24,626) | (5,068) | 78,817 | 24,832 | 235,761 | 280,029 | (8,556) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,869 | 306,736 | 323,078 | 318,632 | 413,128 | 156,344 | 201,060 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (24,236) | 3,015 | 49,897 | (3,700) | 19,399 | 9,622 | 133,241 | 153,869 | 306,736 | 323,078 | 318,632 | 413,128 | 156,344 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,686 | 22.94% | 176,847 | 26.58% | 162,293 | 29.37% | 63,023 | 13.57% | 31,775 | 5.45% | 23,475 | 3.86% | 133,241 | 35.97% | 153,869 | 37.8% | 306,736 | 67.13% | 323,078 | 63.25% | 318,632 | 57.26% | 413,128 | 73.99% | 156,344 | 42.78% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (185,226) | -132.24% | (198,942) | -186.5% | (170,922) | -215.19% | (223,726) | -1706.79% | (171,791) | -955.56% | (109,019) | -476.9% | (41,297) | -1539.78% | (49,707) | -203.69% | (45,892) | -1626.8% | (25,906) | -579.81% | 12,180 | 23.69% | 212,250 | 46.61% | (31,522) | -34.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (185,226) | 187.57% | (198,942) | 163.45% | (170,922) | 191.89% | (223,726) | 208.02% | (141,504) | 215.56% | (109,019) | 288.45% | (41,297) | 93.9% | (49,707) | 138.64% | (45,892) | 175.36% | (25,906) | 103.2% | 12,180 | 74.31% | 212,250 | 58.61% | (31,522) | 91.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 89,549 | -90.68% | 94,145 | -77.35% | 95,530 | -107.25% | 109,403 | -101.72% | 111,926 | -170.5% | 64,307 | -170.15% | 1,765 | -4.01% | 1,222 | -3.41% | 986 | -3.77% | 710 | -2.83% | 875 | 5.34% | 3,864 | 1.07% | 7,856 | -22.7% |
| 攤銷費用 | 61 | -0.06% | 15 | -0.01% | 288 | -0.32% | 577 | -0.54% | 577 | -0.88% | 576 | -1.52% | 577 | -1.31% | 577 | -1.61% | 577 | -2.2% | 576 | -2.29% | 577 | 3.52% | 67 | 0.02% | 45 | -0.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,739 | -3.79% | 0 | 0% | 481 | -0.45% | 0 | 0% | 7 | 0% | 4,425 | -12.79% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 11,786 | -11.93% | 13,249 | -10.89% | 8,454 | -9.49% | 8,499 | -7.9% | 7,919 | -12.06% | 3,368 | -8.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,108) | 2.13% | (1,903) | 1.56% | (169) | 0.19% | (47) | 0.04% | (162) | 0.25% | (754) | 1.99% | (4,083) | 9.28% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (511) | 0.52% | 0 | 0% | (113) | 0.13% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 102,516 | -103.81% | 105,506 | -86.68% | 103,990 | -116.74% | 118,913 | -110.57% | 89,527 | -136.38% | 71,621 | -189.5% | (969) | 2.2% | 9,682 | -27% | 14,427 | -55.13% | 8,626 | -34.36% | 456 | 2.78% | (3,066) | -0.85% | 20,175 | -58.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,862) | 12.01% | (14,838) | 12.19% | (15,466) | 17.36% | 1,856 | -1.73% | (1,645) | 2.51% | (2,398) | 6.34% | 768 | -1.75% | (757) | 2.11% | 1,182 | -4.52% | (752) | 3% | (301) | -1.84% | 57 | 0.02% | (3,071) | 8.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13) | 0.01% | 0 | 0% | 454 | -0.69% | (396) | 1.05% | (53) | 0.12% | 130 | -0.36% | (131) | 0.5% | 553 | -2.2% | (398) | -2.43% | (52) | -0.01% | 1,595 | -4.61% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11 | -0.01% | 275 | -0.23% | 3,263 | -3.66% | 1,873 | -1.74% | 4,293 | -6.54% | (8,186) | 21.66% | 0 | 0% | (791) | 3.02% | 4,295 | -17.11% | (27) | -0.16% | (63) | -0.02% | 1,759 | -5.08% | ||
| 存貨（增加）減少 | 7,283 | -7.38% | (28,543) | 23.45% | (2,650) | 2.98% | (7,447) | 6.92% | (5,966) | 9.09% | (6,814) | 18.03% | 264 | -0.6% | 782 | -2.18% | 1,108 | -4.23% | 4,041 | -16.1% | 19,132 | 116.72% | 177,079 | 48.9% | 8,982 | -25.95% |
| 預付款項（增加）減少 | 15,564 | -15.76% | (13,133) | 10.79% | (4,113) | 4.62% | 4,987 | -4.64% | (1,478) | 2.25% | 2,496 | -6.6% | (13,728) | 31.21% | (855) | 2.38% | (1) | 0% | 86 | -0.34% | 121 | 0.74% | 4,535 | 1.25% | (114) | 0.33% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,983 | -11.12% | (56,239) | 46.21% | (18,966) | 21.29% | 1,269 | -1.18% | (4,342) | 6.61% | (15,298) | 40.48% | (12,678) | 28.83% | 155 | -0.43% | 690 | -2.64% | 8,101 | -32.27% | 18,537 | 113.09% | 180,987 | 49.98% | 10,169 | -29.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,396) | 5.46% | 11,750 | -9.65% | (229) | 0.26% | 2,022 | -1.88% | (6,079) | 9.26% | 14,636 | -38.72% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,320) | 1.34% | 281 | -0.23% | (1) | 0% | 1,040 | -0.97% | 0 | 0% | (1,132) | 3% | 1,132 | -2.57% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,671) | 2.7% | 2,209 | -1.81% | 1,642 | -1.84% | (1,683) | 1.56% | 884 | -1.35% | 1,938 | -5.13% | (644) | 1.46% | 1,216 | -3.39% | (655) | 2.5% | 85 | -0.34% | 176 | 1.07% | (3,115) | -0.86% | (9,389) | 27.13% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,121 | -4.17% | 13,208 | -10.85% | 4,075 | -4.57% | 3,730 | -3.47% | 2,796 | -4.26% | 1,637 | -4.33% | 5,116 | -11.63% | (630) | 1.76% | 5 | -0.02% | (934) | 3.72% | (2,002) | -12.21% | 417 | 0.12% | 1,023 | -2.96% |
| 其他流動負債增加（減少） | (11,865) | 12.01% | 11,953 | -9.82% | (386) | 0.43% | (723) | 0.67% | 1,810 | -2.76% | (249) | 0.66% | 445 | -1.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,131) | 17.35% | 39,401 | -32.37% | 5,101 | -5.73% | 4,386 | -4.08% | (2,045) | 3.12% | 18,692 | -49.46% | 6,049 | -13.75% | 78 | -0.22% | (542) | 2.07% | (831) | 3.31% | (17,971) | -109.64% | (28,240) | -7.8% | (36,437) | 105.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,148) | 6.23% | (16,838) | 13.83% | (13,865) | 15.57% | 5,655 | -5.26% | (6,387) | 9.73% | 3,394 | -8.98% | (6,629) | 15.07% | 233 | -0.65% | 148 | -0.57% | 7,270 | -28.96% | 566 | 3.45% | 152,747 | 42.18% | (26,268) | 75.9% |
| 調整項目合計 | 96,368 | -97.59% | 88,668 | -72.85% | 90,125 | -101.18% | 124,568 | -115.82% | 83,140 | -126.65% | 75,015 | -198.48% | (7,598) | 17.28% | 9,915 | -27.65% | 14,575 | -55.69% | 15,896 | -63.33% | 1,022 | 6.24% | 149,681 | 41.33% | (6,093) | 17.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (88,858) | 89.98% | (110,274) | 90.6% | (80,797) | 90.71% | (99,158) | 92.2% | (58,364) | 88.91% | (34,004) | 89.97% | (48,895) | 111.18% | (39,792) | 110.99% | (31,317) | 119.67% | (10,010) | 39.88% | 13,202 | 80.54% | 361,931 | 99.94% | (37,615) | 108.69% |
| 收取之利息 | 2,108 | -2.13% | 1,903 | -1.56% | 169 | -0.19% | 47 | -0.04% | 162 | -0.25% | (754) | 1.99% | 4,951 | -11.26% | 4,019 | -11.21% | 5,585 | -21.34% | 3,298 | -13.14% | 3,541 | 21.6% | 831 | 0.23% | 3,056 | -8.83% |
| 支付之利息 | (11,786) | 11.93% | (13,249) | 10.89% | (8,454) | 9.49% | (8,499) | 7.9% | (7,919) | 12.06% | (3,368) | 8.91% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (216) | 0.22% | (92) | 0.08% | 7 | -0.01% | 61 | -0.06% | 475 | -0.72% | 331 | -0.88% | (35) | 0.08% | (80) | 0.22% | (438) | 1.67% | (18,390) | 73.26% | (352) | -2.15% | (616) | -0.17% | (50) | 0.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (98,752) | 100% | (121,712) | 100% | (89,075) | 100% | (107,549) | 100% | (65,646) | 100% | (37,795) | 100% | (43,979) | 100% | (35,853) | 100% | (26,170) | 100% | (25,102) | 100% | 16,391 | 100% | 362,146 | 100% | (34,609) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,138) | 83.71% | (16,147) | 85.26% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,258) | 9.39% | (4,014) | 21.19% | (8,189) | 30.41% | (13,078) | -30.69% | (43,389) | 194.53% | (104,154) | 90.49% | (151,073) | -646.88% | (4,299) | 3.64% | (12) | -0.12% | 0 | 0% | (85) | 0.08% | (1,338) | 1.22% | (3,288) | 63.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,630 | -6.78% | 0 | 0% | 840 | -3.12% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (305) | 1.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,950) | 4.51% | 0 | 0% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,290) | 13.68% | (1,040) | -2.44% | (18) | 0.08% | 0 | 0% | (4,313) | -18.47% | 0 | 0% | (3,821) | 73.91% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 193 | -0.17% | 0 | 0% | 299 | -0.25% | 0 | 0% | 590 | -0.54% | 0 | 0% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,056) | 100% | (18,939) | 100% | (26,929) | 100% | 42,619 | 100% | (22,305) | 100% | (115,097) | 100% | 23,354 | 100% | (117,994) | 100% | 9,920 | 100% | 29,602 | 100% | (110,722) | 100% | (109,850) | 100% | (5,170) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,739 | 3.34% | 463 | 0.3% | 9,146 | 4.24% | 0 | 0% | 12,848 | 13.35% | 36,730 | 85.21% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 60.89% | 122,000 | 78.82% | 85,000 | 39.44% | 36,500 | 37.95% | 54,000 | 56.1% | 60,000 | 139.19% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (98,707) | -120.21% | (88,907) | -57.44% | (57,383) | -26.63% | (51,708) | -53.76% | (27,943) | -29.03% | (4,742) | -11% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 190 | 0.23% | 0 | 0% | 56 | 100% | (6) | 100% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (74,341) | -90.54% | (74,666) | -48.24% | (69,554) | -32.28% | (71,206) | -74.04% | (72,721) | -75.55% | (49,301) | -114.37% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 145,240 | 176.88% | 132,800 | 85.8% | 239,330 | 111.06% | 310,438 | 322.77% | 20,017 | 20.8% | ||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 56,990 | 69.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 63,088 | 40.76% | 10,349 | 4.8% | 0 | 0% | 50 | 0.05% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,111 | 100% | 154,778 | 100% | 215,490 | 100% | 96,178 | 100% | 96,251 | 100% | 43,106 | 100% | 0 | 998 | 100% | 56 | 100% | (6) | 100% | (144) | 100% | (1,672) | 100% | (1,176) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 536 | 427 | (216) | 0 | 20 | (3) | (18) | (148) | (48) | (21) | 6,160 | (3,761) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (40,161) | 14,554 | 99,270 | 31,248 | 8,300 | (109,766) | (20,628) | (152,867) | (16,342) | 4,446 | (94,496) | 256,784 | (44,716) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,847 | 162,293 | 63,023 | 31,775 | 23,475 | 133,241 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,686 | 176,847 | 162,293 | 63,023 | 31,775 | 23,475 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,686 | 176,847 | 162,293 | 63,023 | 31,775 | 23,475 | 133,241 | 153,869 | 306,736 | 323,078 | 318,632 | 413,128 | 156,344 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
隴華(2424) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-537萬元、較上一季成長83.49%；而今年初至今累積為NT$-9,875萬元、較去年同期成長18.86%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-537萬元，較上一季成長83.49%，為過去11年同期中的第5高。
同時隴華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-426萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,364萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,875萬元，較去年同期成長18.86%，為過去11年同期中的第10高。
同時隴華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-989萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,264) | (44,375) | (36,989) | (61,120) | (46,287) | (30,242) | (13,424) | (15,745) | (6,753) | (18,759) | 2,850 | 183,919 | (4,205) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,639 | 26,814 | 23,883 | 27,436 | (2,591) | 24,448 | (4,496) | 6,767 | 10,200 | 5,198 | 4,664 | (4,496) | 9,494 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 22,788 | 24,063 | 21,793 | 25,460 | 28,128 | 21,674 | 434 | 442 | 206 | 186 | 184 | 388 | 1,930 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 0 | 145 | 144 | 144 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 48 | 11 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,329) | (13,921) | (10,257) | 16,629 | (6,583) | (7,867) | (4,943) | (852) | (631) | 8,748 | (244) | 107,599 | (9,570) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,366) | (34,267) | (25,571) | (18,888) | (27,403) | (16,499) | (22,083) | (9,199) | 4,521 | (3,407) | 8,601 | 287,442 | (3,726) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (185,226) | -132.24% | (198,942) | -186.5% | (170,922) | -215.19% | (223,726) | -1706.79% | (171,791) | -955.56% | (109,019) | -476.9% | (41,297) | -1539.78% | (49,707) | -203.69% | (45,892) | -1626.8% | (25,906) | -579.81% | 12,180 | 23.69% | 212,250 | 46.61% | (31,522) | -34.01% |
| 收益費損項目合計 | 102,516 | -103.81% | 105,506 | -86.68% | 103,990 | -116.74% | 118,913 | -110.57% | 89,527 | -136.38% | 71,621 | -189.5% | (969) | 2.2% | 9,682 | -27% | 14,427 | -55.13% | 8,626 | -34.36% | 456 | 2.78% | (3,066) | -0.85% | 20,175 | -58.29% |
| 折舊費用 | 89,549 | -90.68% | 94,145 | -77.35% | 95,530 | -107.25% | 109,403 | -101.72% | 111,926 | -170.5% | 64,307 | -170.15% | 1,765 | -4.01% | 1,222 | -3.41% | 986 | -3.77% | 710 | -2.83% | 875 | 5.34% | 3,864 | 1.07% | 7,856 | -22.7% |
| 攤銷費用 | 61 | -0.06% | 15 | -0.01% | 288 | -0.32% | 577 | -0.54% | 577 | -0.88% | 576 | -1.52% | 577 | -1.31% | 577 | -1.61% | 577 | -2.2% | 576 | -2.29% | 577 | 3.52% | 67 | 0.02% | 45 | -0.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,148) | 6.23% | (16,838) | 13.83% | (13,865) | 15.57% | 5,655 | -5.26% | (6,387) | 9.73% | 3,394 | -8.98% | (6,629) | 15.07% | 233 | -0.65% | 148 | -0.57% | 7,270 | -28.96% | 566 | 3.45% | 152,747 | 42.18% | (26,268) | 75.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (98,752) | 100% | (121,712) | 100% | (89,075) | 100% | (107,549) | 100% | (65,646) | 100% | (37,795) | 100% | (43,979) | 100% | (35,853) | 100% | (26,170) | 100% | (25,102) | 100% | 16,391 | 100% | 362,146 | 100% | (34,609) | 100% |
投資活動之淨現金流
隴華(2424) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-303萬元、較上一季成長75.34%；而今年初至今累積為NT$-2,406萬元、較去年同期衰退-27.02%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-303萬元，較上一季成長75.34%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,406萬元，較去年同期衰退-27.02%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,027) | (11,814) | (3,477) | 794 | 25,699 | (47,012) | (2,544) | 3,216 | 74,322 | 28,362 | 226,864 | (8,053) | (4,753) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (140) | 0 | (3,249) | (108) | (4,016) | (35,418) | (109,736) | 0 | 0 | 0 | 0 | (180) | 233 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,950) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,104) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,056) | 100% | (18,939) | 100% | (26,929) | 100% | 42,619 | 100% | (22,305) | 100% | (115,097) | 100% | 23,354 | 100% | (117,994) | 100% | 9,920 | 100% | 29,602 | 100% | (110,722) | 100% | (109,850) | 100% | (5,170) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,258) | 9.39% | (4,014) | 21.19% | (8,189) | 30.41% | (13,078) | -30.69% | (43,389) | 194.53% | (104,154) | 90.49% | (151,073) | -646.88% | (4,299) | 3.64% | (12) | -0.12% | 0 | 0% | (85) | 0.08% | (1,338) | 1.22% | (3,288) | 63.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,630 | -6.78% | 0 | 0% | 840 | -3.12% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (305) | 1.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,950) | 4.51% | 0 | 0% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,138) | 83.71% | (16,147) | 85.26% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
隴華(2424) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,560萬元、較上一季衰退-144.55%；而今年初至今累積為NT$8,211萬元、較去年同期衰退-46.95%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,560萬元，較上一季衰退-144.55%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,211萬元，較去年同期衰退-46.95%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,601) | 49,353 | 78,636 | 14,394 | 20,132 | 73,167 | 0 | 915 | 0 | 0 | 6 | (1,587) | (1,015) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (9,218) | (8,674) | 4,594 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (9,174) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 35,000 | (8,000) | 0 | 24,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,691) | (24,029) | 734 | (16,051) | (8,600) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,111 | 100% | 154,778 | 100% | 215,490 | 100% | 96,178 | 100% | 96,251 | 100% | 43,106 | 100% | 0 | 998 | 100% | 56 | 100% | (6) | 100% | (144) | 100% | (1,672) | 100% | (1,176) | 100% | |
| 短期借款增加 | 2,739 | 3.34% | 463 | 0.3% | 9,146 | 4.24% | 0 | 0% | 12,848 | 13.35% | 36,730 | 85.21% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (19,244) | -20.01% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 110,000 | 114.28% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (110,000) | -114.37% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 60.89% | 122,000 | 78.82% | 85,000 | 39.44% | 36,500 | 37.95% | 54,000 | 56.1% | 60,000 | 139.19% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (98,707) | -120.21% | (88,907) | -57.44% | (57,383) | -26.63% | (51,708) | -53.76% | (27,943) | -29.03% | (4,742) | -11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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