2424
33.5
TWD-1.60 (-4.56%)
2025.11.26收盤
隴華－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,586) | -123.41% | (51,268) | -194.66% | (62,912) | -366.68% | (47,811) | -302.33% | (47,237) | -792.43% | (43,491) | -1657.43% | (34,126) | -859.16% | (19,620) | -8278.48% | (1,258) | -7.06% | (17,517) | -33050.94% | 14,704 | 2688.12% | 3,924 | 92.81% | (90) | -0.32% | (4,795) | -13.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (37,586) | (51,268) | (62,912) | (47,811) | (47,237) | (43,491) | (34,126) | (19,620) | (1,258) | (17,517) | 14,704 | 3,924 | (90) | (4,794) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,772 | 22,503 | 24,772 | 21,703 | 25,400 | 28,016 | 20,853 | 447 | 368 | 222 | 173 | 185 | 796 | 1,901 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 144 | 144 | 145 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36 | 20 | 0 | (1,386) | 0 | 459 | 4,396 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,273 | 2,610 | 3,700 | 2,290 | 1,807 | 2,623 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (37) | (93) | (9) | (4) | (4) | (4) | (78) | (841) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,059 | 25,055 | 28,463 | 23,989 | 25,961 | 31,413 | 22,105 | 1,446 | 1,093 | 1,436 | 1,720 | 295 | 844 | 6,812 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,563) | (3,067) | 4,417 | 1,955 | 2,529 | 2,771 | (156) | (20) | (285) | 293 | (105) | 161 | 11 | 876 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 421 | 454 | (267) | (43) | 7 | 20 | (16) | (366) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 707 | (121) | (141) | 3,105 | (255) | 0 | 0 | (123) | 4 | 0 | 60 | 344 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (581) | 162 | (1,188) | 1,349 | 711 | (2,886) | (3,477) | 33 | 7,718 | (9) | (890) | (338) | (4,002) | 5,895 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (749) | 76 | 1,456 | 615 | (48) | 7,658 | 6,183 | (9,375) | 461 | 16 | 1 | 42 | (137) | 4,893 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,186) | (2,529) | 4,544 | 13,927 | 2,937 | 7,997 | 2,283 | (9,151) | 7,834 | 188 | (1,213) | (552) | (4,104) | 10,186 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (532) | (3,609) | 11,207 | (1,175) | 877 | (1,275) | (3,088) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (2,629) | 2,097 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (892) | 427 | (397) | (8,336) | (1,088) | (736) | 232 | 0 | (2,352) | 64 | 511 | (1,233) | 3,893 | (4,048) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,984 | 3,936 | 2,241 | 3,989 | (2,021) | (15,129) | 5,851 | 6,141 | 402 | (96) | 510 | (490) | (2,285) | (914) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,493 | 632 | (657) | (1,581) | (1,089) | 653 | (158) | 155 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,053 | (1,243) | 14,491 | (7,103) | (3,321) | (16,487) | 2,837 | 6,867 | (1,958) | 238 | 991 | (5,685) | (7,555) | (16,506) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,133) | (3,772) | 19,035 | 6,824 | (384) | (8,490) | 5,120 | (2,284) | 5,876 | 426 | (222) | (6,237) | (11,659) | (6,320) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 20,926 | 21,283 | 47,498 | 30,813 | 25,577 | 22,923 | 27,225 | (838) | 6,969 | 1,862 | 1,498 | (5,942) | (10,815) | 492 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,660) | (29,985) | (15,414) | (16,998) | (21,660) | (20,568) | (6,901) | (20,458) | 5,711 | (15,655) | 16,202 | (2,018) | (10,905) | (4,302) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 37 | 93 | 9 | 4 | 4 | 4 | 101 | 894 | 1,243 | 1,334 | 84 | 777 | 194 | 315 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,273) | (2,610) | (3,700) | (2,290) | (1,807) | (2,623) | (747) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (88) | (122) | (123) | (9) | (77) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,898) | (32,502) | (19,105) | (19,284) | (23,463) | (23,187) | (7,553) | (19,652) | 6,832 | (14,444) | 16,277 | (1,318) | (10,711) | (4,000) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (12,477) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,550 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (2,792) | (236) | (495) | (22,001) | (41,337) | (651) | 0 | 0 | (85) | (1,039) | (2,497) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 689 | (1,507) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,549 | (12,273) | 613 | (15,234) | (1,014) | 1,505 | (22,001) | (34,403) | (182,113) | (62,840) | 204,326 | (163,700) | (4,053) | (375) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (457) | 0 | (8,045) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 36,500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (23,780) | (20,357) | (22,882) | (21,893) | (12,378) | (8,519) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,160) | (23,241) | (22,086) | (21,651) | (15,720) | (10,292) | (11,594) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 34,560 | 59,800 | 69,320 | 78,880 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,837) | 35,020 | 50,937 | 76,950 | 79,237 | 13,732 | (11,638) | 0 | 145 | 56 | 0 | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 385 | 189 | (1,441) | 42 | (971) | 162 | (12) | 25 | (49) | 235 | (136) | (1,384) | (2,320) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,801) | (9,566) | 31,004 | 42,474 | 54,760 | (8,921) | (41,030) | (54,067) | (175,111) | (77,277) | 220,838 | (165,154) | (16,149) | (6,695) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,869 | 306,736 | 323,078 | 318,632 | 413,128 | 156,344 | 201,060 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (17,801) | (9,566) | 31,004 | 42,474 | 54,760 | (8,921) | (41,030) | 157,867 | 158,937 | 227,919 | 298,246 | 82,871 | 133,099 | 164,900 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,409 | 24.98% | 160,922 | 26.73% | 173,832 | 27.22% | 112,396 | 22.47% | 66,723 | 13.31% | 12,376 | 2.3% | 13,853 | 2.84% | 157,867 | 41.09% | 158,937 | 37.64% | 227,919 | 49.13% | 298,246 | 56.1% | 82,871 | 15.09% | 133,099 | 34.78% | 164,900 | 42.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (73,970) | -55.73% | (180,962) | -255.02% | (154,567) | -241.96% | (133,933) | -254.91% | (162,606) | -1105.94% | (125,504) | -1017.63% | (78,777) | -494.61% | (27,873) | -1189.63% | (33,962) | -149.92% | (39,139) | -1704.66% | (7,147) | -288.65% | 9,330 | 18.91% | 28,331 | 18.61% | (27,317) | -31.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (73,970) | -1143.1% | (180,962) | 193.78% | (154,567) | 176.76% | (133,933) | 210.9% | (162,606) | 183.4% | (125,504) | 328.18% | (78,777) | 369.91% | (27,873) | 127.3% | (33,962) | 127.42% | (39,139) | 127.53% | (7,147) | 32.94% | 9,330 | 119.77% | 28,331 | 37.92% | (27,317) | 88.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 71,556 | 1105.8% | 66,761 | -71.49% | 70,082 | -80.14% | 73,737 | -116.11% | 83,943 | -94.68% | 83,798 | -219.12% | 42,633 | -200.19% | 1,331 | -6.08% | 780 | -2.93% | 780 | -2.54% | 524 | -2.42% | 691 | 8.87% | 3,476 | 4.65% | 5,926 | -19.19% |
| 攤銷費用 | 46 | 0.71% | 46 | -0.05% | 0 | 0% | 288 | -0.45% | 432 | -0.49% | 433 | -1.13% | 432 | -2.03% | 432 | -1.97% | 433 | -1.62% | 433 | -1.41% | 432 | -1.99% | 433 | 5.56% | 19 | 0.03% | 34 | -0.11% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (52) | -0.8% | 4,236 | -4.54% | 0 | 0% | 481 | -0.54% | 0 | 0% | 459 | 0.61% | 4,425 | -14.33% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,299 | 81.89% | 9,289 | -9.95% | 9,365 | -10.71% | 6,101 | -9.61% | 6,637 | -7.49% | 5,576 | -14.58% | 2,031 | -9.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (734) | -11.34% | (944) | 1.01% | (755) | 0.86% | (19) | 0.03% | (16) | 0.02% | (37) | 0.1% | (723) | 3.4% | (3,384) | 15.45% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (511) | 0.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,115 | 1176.25% | 78,877 | -84.46% | 78,692 | -89.99% | 80,107 | -126.14% | 91,477 | -103.18% | 92,118 | -240.88% | 47,173 | -221.51% | 3,527 | -16.11% | 2,915 | -10.94% | 4,227 | -13.77% | 3,428 | -15.8% | (4,208) | -54.02% | 1,430 | 1.91% | 10,681 | -34.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,407 | 330.81% | 12,475 | -13.36% | 4,008 | -4.58% | (3,738) | 5.89% | 504 | -0.57% | 2,202 | -5.76% | (750) | 3.52% | 746 | -3.41% | (298) | 1.12% | 1,150 | -3.75% | 249 | -1.15% | 185 | 2.37% | 32 | 0.04% | (3,284) | 10.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (13) | 0.01% | 0 | 0% | 454 | -1.19% | (240) | 1.13% | (38) | 0.17% | 131 | -0.49% | (1) | 0% | 521 | -2.4% | (208) | -2.67% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (207) | -3.2% | (128) | 0.14% | 147 | -0.17% | 3,162 | -4.98% | (416) | 0.47% | 7,643 | -19.99% | 0 | 0% | (17) | 0.06% | (1) | 0% | 82 | 1.05% | 43 | 0.06% | 1,770 | -5.73% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 820 | 12.67% | 4,780 | -5.12% | (26,678) | 30.51% | (1,309) | 2.06% | (3,654) | 4.12% | (3,318) | 8.68% | (4,478) | 21.03% | 246 | -1.12% | 418 | -1.57% | 1,200 | -3.91% | (670) | 3.09% | 19,011 | 244.04% | 62,350 | 83.46% | 9,315 | -30.16% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,714) | -103.76% | 15,180 | -16.26% | 2,264 | -2.59% | (300) | 0.47% | (2,188) | 2.47% | (1,047) | 2.74% | (4,101) | 19.26% | (9,472) | 43.26% | (754) | 2.83% | (340) | 1.11% | 33 | -0.15% | 179 | 2.3% | (521) | -0.7% | 893 | -2.89% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,306 | 236.53% | 32,294 | -34.58% | (20,259) | 23.17% | (2,185) | 3.44% | (5,754) | 6.49% | 5,934 | -15.52% | (9,569) | 44.93% | (8,464) | 38.66% | 356 | -1.34% | 2,219 | -7.23% | (231) | 1.06% | 19,303 | 247.79% | 61,904 | 82.87% | 8,694 | -28.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 250 | 3.86% | (2,515) | 2.69% | 11,950 | -13.67% | 58 | -0.09% | 1,822 | -2.06% | (7,096) | 18.56% | 17,107 | -80.33% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (1,320) | 1.41% | 2,302 | -2.63% | (1,040) | 1.64% | 0 | 0% | (1,132) | 5.32% | 571 | -2.61% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,651) | -40.97% | (3,847) | 4.12% | (2,220) | 2.54% | (1,501) | 2.36% | (2,098) | 2.37% | 61 | -0.16% | (351) | 1.65% | (644) | 2.94% | 1,389 | -5.21% | (638) | 2.08% | (12) | 0.06% | 94 | 1.21% | 3,435 | 4.6% | (893) | 2.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,930) | -91.64% | 1,688 | -1.81% | 5,603 | -6.41% | 1,542 | -2.43% | (6,943) | 7.83% | (1,913) | 5% | 5,364 | -25.19% | 6,676 | -30.49% | (142) | 0.53% | (845) | 2.75% | (842) | 3.88% | (2,831) | -36.34% | (530) | -0.71% | (1,471) | 4.76% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,781 | 27.52% | (9,119) | 9.76% | (293) | 0.34% | (482) | 0.76% | 1,999 | -2.25% | 3,210 | -8.39% | (158) | 0.74% | 175 | -0.8% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,550) | -101.22% | (15,113) | 16.18% | 17,342 | -19.83% | (1,423) | 2.24% | (5,220) | 5.89% | (5,738) | 15% | 20,830 | -97.81% | 6,778 | -30.96% | 729 | -2.74% | (1,440) | 4.69% | (1,247) | 5.75% | (18,493) | -237.39% | (16,756) | -22.43% | (25,392) | 82.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,756 | 135.31% | 17,181 | -18.4% | (2,917) | 3.34% | (3,608) | 5.68% | (10,974) | 12.38% | 196 | -0.51% | 11,261 | -52.88% | (1,686) | 7.7% | 1,085 | -4.07% | 779 | -2.54% | (1,478) | 6.81% | 810 | 10.4% | 45,148 | 60.44% | (16,698) | 54.07% |
| 調整項目合計 | 84,871 | 1311.56% | 96,058 | -102.86% | 75,775 | -86.65% | 76,499 | -120.46% | 80,503 | -90.8% | 92,314 | -241.39% | 58,434 | -274.39% | 1,841 | -8.41% | 4,000 | -15.01% | 5,006 | -16.31% | 1,950 | -8.99% | (3,398) | -43.62% | 46,578 | 62.35% | (6,017) | 19.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,901 | 168.46% | (84,904) | 90.92% | (78,792) | 90.1% | (57,434) | 90.44% | (82,103) | 92.6% | (33,190) | 86.79% | (20,343) | 95.52% | (26,032) | 118.89% | (29,962) | 112.41% | (34,133) | 111.22% | (5,197) | 23.95% | 5,932 | 76.15% | 74,909 | 100.27% | (33,334) | 107.94% |
| 收取之利息 | 734 | 11.34% | 944 | -1.01% | 755 | -0.86% | 19 | -0.03% | 16 | -0.02% | 37 | -0.1% | 747 | -3.51% | 4,086 | -18.66% | 3,319 | -12.45% | 3,792 | -12.36% | 1,738 | -8.01% | 2,062 | 26.47% | 411 | 0.55% | 2,490 | -8.06% |
| 支付之利息 | (5,299) | -81.89% | (9,289) | 9.95% | (9,365) | 10.71% | (6,101) | 9.61% | (6,637) | 7.49% | (5,576) | 14.58% | (2,031) | 9.54% | (616) | -0.82% | (39) | 0.13% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 135 | 2.09% | (137) | 0.15% | (43) | 0.05% | 12 | -0.02% | 63 | -0.07% | 486 | -1.27% | 331 | -1.55% | 50 | -0.23% | (11) | 0.04% | (350) | 1.14% | (18,236) | 84.06% | (204) | -2.62% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,471 | 100% | (93,386) | 100% | (87,445) | 100% | (63,504) | 100% | (88,661) | 100% | (38,243) | 100% | (21,296) | 100% | (21,896) | 100% | (26,654) | 100% | (30,691) | 100% | (21,695) | 100% | 7,790 | 100% | 74,704 | 100% | (30,883) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (19,034) | 90.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,850 | 86.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (478) | -1.73% | (2,118) | 10.07% | (4,014) | 56.34% | (4,940) | 21.06% | (12,970) | -31.01% | (39,373) | 82.02% | (68,736) | 100.96% | (41,337) | -159.61% | (4,299) | 3.55% | (12) | 0.02% | 0 | 0% | (85) | 0.03% | (1,158) | 1.14% | (3,521) | 844.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,630 | -7.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,507) | 7.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4,310 | 15.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 128 | -30.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,682 | 100% | (21,029) | 100% | (7,125) | 100% | (23,452) | 100% | 41,825 | 100% | (48,004) | 100% | (68,085) | 100% | 25,898 | 100% | (121,210) | 100% | (64,402) | 100% | 1,240 | 100% | (337,586) | 100% | (101,797) | 100% | (417) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,957 | 12.24% | 9,137 | 8.67% | 4,552 | 3.33% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,990) | 24.58% | 0 | 0% | (10,070) | -12.31% | (3,487) | -4.58% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 30.7% | 87,000 | 82.52% | 93,000 | 67.96% | 36,500 | 44.63% | 30,000 | 39.41% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (64,599) | 113.5% | (83,016) | -84.96% | (64,878) | -61.54% | (58,117) | -42.47% | (35,657) | -43.6% | (19,343) | -25.41% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (57,745) | 101.46% | (53,019) | -54.26% | (56,472) | -53.57% | (53,122) | -38.82% | (52,907) | -64.69% | (41,653) | -54.72% | (30,501) | 101.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 79,420 | -139.54% | 134,800 | 137.96% | 67,550 | 64.07% | 69,320 | 50.65% | 253,918 | 310.47% | ||||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | 56,990 | 58.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,914) | 100% | 97,712 | 100% | 105,425 | 100% | 136,854 | 100% | 81,784 | 100% | 76,119 | 100% | (30,061) | 100% | 0 | 83 | 100% | 56 | 100% | (6) | 100% | (150) | 100% | (85) | 100% | (161) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,484 | 778 | 684 | (525) | 0 | (971) | 54 | (4) | (18) | (122) | 75 | (311) | 3,933 | (4,699) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,277) | (15,925) | 11,539 | 49,373 | 34,948 | (11,099) | (119,388) | 3,998 | (147,799) | (95,159) | (20,386) | (330,257) | (23,245) | (36,160) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 136,686 | 176,847 | 162,293 | 63,023 | 31,775 | 23,475 | 133,241 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,409 | 160,922 | 173,832 | 112,396 | 66,723 | 12,376 | 13,853 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,409 | 160,922 | 173,832 | 112,396 | 66,723 | 12,376 | 13,853 | 157,867 | 158,937 | 227,919 | 298,246 | 82,871 | 133,099 | 164,900 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
隴華(2424) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,790萬元、較上一季衰退-521.43%；而今年初至今累積為NT$647萬元、較去年同期成長106.93%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,790萬元，較上一季衰退-521.43%，為過去11年同期中的第6高。
同時隴華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.46%、5.05%與-11.98%。
其中稅前淨利為NT$-3,759萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,506萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-124萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$647萬元，較去年同期成長106.93%，為過去11年同期中的第2高。
同時隴華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.1%、16.75%與8.68%。
其中稅前淨利為NT$-7,397萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,612萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-443萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,586) | -123.41% | (51,268) | -194.66% | (62,912) | -366.68% | (47,811) | -302.33% | (47,237) | -792.43% | (43,491) | -1657.43% | (34,126) | -859.16% | (19,620) | -8278.48% | (1,258) | -7.06% | (17,517) | -33050.94% | 14,704 | 2688.12% | 3,924 | 92.81% | (90) | -0.32% | (4,795) | -13.98% |
| 收益費損項目合計 | 25,059 | 25,055 | 28,463 | 23,989 | 25,961 | 31,413 | 22,105 | 1,446 | 1,093 | 1,436 | 1,720 | 295 | 844 | 6,812 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,772 | 22,503 | 24,772 | 21,703 | 25,400 | 28,016 | 20,853 | 447 | 368 | 222 | 173 | 185 | 796 | 1,901 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 144 | 144 | 145 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,133) | (3,772) | 19,035 | 6,824 | (384) | (8,490) | 5,120 | (2,284) | 5,876 | 426 | (222) | (6,237) | (11,659) | (6,320) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,898) | (32,502) | (19,105) | (19,284) | (23,463) | (23,187) | (7,553) | (19,652) | 6,832 | (14,444) | 16,277 | (1,318) | (10,711) | (4,000) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (73,970) | -55.73% | (180,962) | -255.02% | (154,567) | -241.96% | (133,933) | -254.91% | (162,606) | -1105.94% | (125,504) | -1017.63% | (78,777) | -494.61% | (27,873) | -1189.63% | (33,962) | -149.92% | (39,139) | -1704.66% | (7,147) | -288.65% | 9,330 | 18.91% | 28,331 | 18.61% | (27,317) | -31.85% |
| 收益費損項目合計 | 76,115 | 1176.25% | 78,877 | -84.46% | 78,692 | -89.99% | 80,107 | -126.14% | 91,477 | -103.18% | 92,118 | -240.88% | 47,173 | -221.51% | 3,527 | -16.11% | 2,915 | -10.94% | 4,227 | -13.77% | 3,428 | -15.8% | (4,208) | -54.02% | 1,430 | 1.91% | 10,681 | -34.59% |
| 折舊費用 | 71,556 | 1105.8% | 66,761 | -71.49% | 70,082 | -80.14% | 73,737 | -116.11% | 83,943 | -94.68% | 83,798 | -219.12% | 42,633 | -200.19% | 1,331 | -6.08% | 780 | -2.93% | 780 | -2.54% | 524 | -2.42% | 691 | 8.87% | 3,476 | 4.65% | 5,926 | -19.19% |
| 攤銷費用 | 46 | 0.71% | 46 | -0.05% | 0 | 0% | 288 | -0.45% | 432 | -0.49% | 433 | -1.13% | 432 | -2.03% | 432 | -1.97% | 433 | -1.62% | 433 | -1.41% | 432 | -1.99% | 433 | 5.56% | 19 | 0.03% | 34 | -0.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,756 | 135.31% | 17,181 | -18.4% | (2,917) | 3.34% | (3,608) | 5.68% | (10,974) | 12.38% | 196 | -0.51% | 11,261 | -52.88% | (1,686) | 7.7% | 1,085 | -4.07% | 779 | -2.54% | (1,478) | 6.81% | 810 | 10.4% | 45,148 | 60.44% | (16,698) | 54.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,471 | 100% | (93,386) | 100% | (87,445) | 100% | (63,504) | 100% | (88,661) | 100% | (38,243) | 100% | (21,296) | 100% | (21,896) | 100% | (26,654) | 100% | (30,691) | 100% | (21,695) | 100% | 7,790 | 100% | 74,704 | 100% | (30,883) | 100% |
投資活動之淨現金流
隴華(2424) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$755萬元、較上一季衰退-54.24%；而今年初至今累積為NT$2,768萬元、較去年同期成長231.64%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$755萬元，較上一季衰退-54.24%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,768萬元，較去年同期成長231.64%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,549 | (12,273) | 613 | (15,234) | (1,014) | 1,505 | (22,001) | (34,403) | (182,113) | (62,840) | 204,326 | (163,700) | (4,053) | (375) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (2,792) | (236) | (495) | (22,001) | (41,337) | (651) | 0 | 0 | (85) | (1,039) | (2,497) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (12,477) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,550 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,682 | 100% | (21,029) | 100% | (7,125) | 100% | (23,452) | 100% | 41,825 | 100% | (48,004) | 100% | (68,085) | 100% | 25,898 | 100% | (121,210) | 100% | (64,402) | 100% | 1,240 | 100% | (337,586) | 100% | (101,797) | 100% | (417) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (478) | -1.73% | (2,118) | 10.07% | (4,014) | 56.34% | (4,940) | 21.06% | (12,970) | -31.01% | (39,373) | 82.02% | (68,736) | 100.96% | (41,337) | -159.61% | (4,299) | 3.55% | (12) | 0.02% | 0 | 0% | (85) | 0.03% | (1,158) | 1.14% | (3,521) | 844.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,630 | -7.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (19,034) | 90.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,850 | 86.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
隴華(2424) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-784萬元、較上一季成長70.73%；而今年初至今累積為NT$-5,691萬元、較去年同期衰退-158.25%。
單季
隴華(2424) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-784萬元，較上一季成長70.73%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,691萬元，較去年同期衰退-158.25%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,837) | 35,020 | 50,937 | 76,950 | 79,237 | 13,732 | (11,638) | 0 | 145 | 56 | 0 | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,957 | (11,645) | 348 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (457) | 0 | (8,045) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 36,500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (23,780) | (20,357) | (22,882) | (21,893) | (12,378) | (8,519) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,914) | 100% | 97,712 | 100% | 105,425 | 100% | 136,854 | 100% | 81,784 | 100% | 76,119 | 100% | (30,061) | 100% | 0 | 83 | 100% | 56 | 100% | (6) | 100% | (150) | 100% | (85) | 100% | (161) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 11,957 | 12.24% | 9,137 | 8.67% | 4,552 | 3.33% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,990) | 24.58% | 0 | 0% | (10,070) | -12.31% | (3,487) | -4.58% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 110,000 | 144.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (110,000) | -134.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 30.7% | 87,000 | 82.52% | 93,000 | 67.96% | 36,500 | 44.63% | 30,000 | 39.41% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (64,599) | 113.5% | (83,016) | -84.96% | (64,878) | -61.54% | (58,117) | -42.47% | (35,657) | -43.6% | (19,343) | -25.41% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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