台光電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,467,011	19.85%	2,975,242	19.26%	1,588,155	17.3%	1,447,981	14.5%	1,598,157	16.72%	1,165,299	18.49%	983,306	16.28%	710,673	12.43%	1,136,597	19%	928,263	17.62%	729,952	14.98%	371,628	8.53%	282,193	6.85%	255,155	6.45%
本期稅前淨利（淨損）	4,467,011		2,975,242		1,588,155		1,447,981		1,598,157		1,165,299		983,306		710,673		1,136,597		928,263		729,952		371,628		282,193		255,155
調整項目
收益費損項目
折舊費用	432,849		435,143		279,581		174,483		171,113		146,425		122,126		115,114		108,423		119,116		135,166		129,650		114,423		110,962
攤銷費用	13,728		13,543		11,760		9,431		6,663		2,533		1,329		1,153		812		611		447		769		20,334		11,430
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,750		1,179		1,979		237		48		(5,092)		1,227		2,090		4,045		1,745		593		8,424		1,018		1,082
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(45,585)		69		(16,633)				0		(4,846)		1,145		16,577		(11,756)		815		(6,842)		(1,508)		995		(2,493)
利息費用	105,472		115,761		75,576		34,628		15,392		8,690		4,642		633		8,785		6,647		10,809		10,419		10,519		8,765
利息收入	(66,010)		(32,359)		(29,961)		(16,071)		(16,141)		(22,257)		(24,067)		(17,227)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,414		69		126		278		231		305		328		409
處分投資損失（利益）	0		(276)
其他項目	8,882		1,881		9,250				0		6,349		6,268		6,160		3,247		(158)		(2,274)		477		17,791		13,593
收益費損項目合計	452,500		535,010		331,678		226,090		177,435		127,288		112,998		124,909		93,870		122,351		137,556		148,284		160,180		138,347
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(15,545)		158,179		31,982		(15,038)		201,493		54,197		(61,180)		25,448		(96,305)		(10,144)		105,951		131,228		(22,810)		12,989
應收帳款（增加）減少	(3,224,778)		(2,779,283)		(2,191,135)		(87,978)		(1,766,210)		(544,975)		(1,018,067)		(588,990)		(61,717)		(580,184)		127,357		(529,994)		(9,948)		(801,398)
其他應收款（增加）減少	3,447		(24,905)		5,465		(63,690)		(166,714)		(5,504)		(7,862)		(2,726)		(7,126)		17,521		43,990		(309)		(235)		21,186
存貨（增加）減少	(1,333,631)		(1,055,703)		(345,680)		(773,635)		(479,387)		26,884		(384,093)		(17,726)		(176,728)		(493,382)		46,871		(118,824)		(86,813)		76,016
其他流動資產（增加）減少	229,434		(238,892)		(60,696)		28,733		(25,763)		39,842		(9,645)		4,328
其他營業資產（增加）減少	6,293		2,466		56,577		22,527		8,460		(4,698)		(47,939)		(25,426)		(13,671)		(1,646)		10,881		73
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,334,780)		(3,938,138)		(2,503,487)		(889,081)		(2,228,121)		(434,254)		(1,528,786)		(605,092)		(319,074)		(1,080,972)		361,367		(513,596)		(159,268)		(681,062)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	583,856		2,234,616		1,376,425		1,077,297		1,303,054		(378,555)		1,050,177		436,097		26,324		814,636		(308,084)		93,318		(99,727)		16,741
其他應付款增加（減少）	1,016,677		493,358		(18,412)		145,459		82,394		1,761		27,906		(67,516)		(133,386)		(149,086)		(85,006)		(43,778)		(102,272)		60,995
其他流動負債增加（減少）	(67,317)		140,138		12,392		(59,955)		37,142		39,331		21,129		355
其他營業負債增加（減少）	6,608		6,069		26,918		(3,775)		164,347		6,827
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,539,824		2,874,181		1,397,323		1,159,026		1,586,937		(330,664)		1,103,251		372,689		(125,495)		650,741		(397,766)		53,911		(205,751)		90,055
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,794,956)		(1,063,957)		(1,106,164)		269,945		(641,184)		(764,918)		(425,535)		(232,403)		(444,569)		(430,231)		(36,399)		(459,685)		(365,019)		(591,007)
調整項目合計	(2,342,456)		(528,947)		(774,486)		496,035		(463,749)		(637,630)		(312,537)		(107,494)		(350,699)		(307,880)		101,157		(311,401)		(204,839)		(452,660)
營運產生之現金流入（流出）	2,124,555		2,446,295		813,669		1,944,016		1,134,408		527,669		670,769		603,179		785,898		620,383		831,109		60,227		77,354		(197,505)
收取之利息	60,617		30,518		25,441		14,301		15,363		35,358		26,453		9,734		17,247		6,682		1,450		1,037		904		1,070
支付之利息	(101,497)		(109,890)		(76,808)		(37,423)		(14,744)		(21,248)		(8,875)		(709)		(6,091)		(6,647)		(11,093)		(10,748)		(10,934)		(15,951)
退還（支付）之所得稅	(900,550)		(365,591)		(356,072)		(386,115)		(114,915)		(459,732)		(86,101)		(193,061)		(439,857)		(435,712)		(75,093)		(74,045)		(63,044)		(33,856)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,183,125		2,001,332		406,230		1,534,779		1,020,112		82,047		602,246		419,143		357,197		184,706		746,373		(23,529)		4,280		(246,242)
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		0
取得不動產、廠房及設備	(2,400,769)		(1,002,143)		(802,349)		(2,915,310)		(823,381)		(160,826)		(129,641)		(147,968)		(178,016)		(97,205)		(85,004)		(104,217)		(192,631)		(230,825)
處分不動產、廠房及設備	36		604		80				508		67		0		3
取得無形資產	(14,580)		(9,367)		(4,818)		(143)		(12,220)		(33,117)		(2,930)		3,263		268		0		0		(516)		(2,697)		(45)
取得使用權資產	0		0		0		0		313		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,415,444)		(1,055,789)		(807,060)		(2,916,299)		(834,605)		(193,861)		(131,356)		(146,512)		(177,191)		(99,623)		(88,661)		(90,579)		(220,934)		(247,644)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	601,387		(578,050)		103,707		(26,962)		88,551						73,774		9,167
舉借長期借款	1,331,588		482,343		196,182		267,799		0		(1,034)		146,046												229,500		0
償還長期借款	(21,100)		(43,280)		(6,070)		(850,000)		(98,688)		(99,633)		0				(1,225,000)		300
存入保證金增加	(15,631)		26,700		0		25		197		286										2,566		(5,355)		2,177		376
租賃本金償還	(10,276)		(9,444)		(3,321)		(3,049)		(2,818)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,965)		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,885,968		(121,731)		290,279		2,687,766		(12,650)		131,842		(214,262)		73,701		287,185		5,654		(259,840)		(78,595)		341,961		151,959
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,460,144)		64,424		(352,007)		(78,267)		(43,465)		(85,718)		(74,432)		(126,365)		62,912		(51,158)		(21,618)		(17,778)		16,854		4,270
本期現金及約當現金增加（減少）數	(806,495)		888,236		(462,558)		1,227,979		129,392		(65,690)		182,196		219,967		530,103		39,579		376,254		(210,481)		142,161		(337,657)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		5,293,589		4,230,085		3,911,270		2,168,919		1,836,472		1,405,766		1,337,979
期末現金及約當現金餘額	(806,495)		888,236		(462,558)		1,227,979		129,392		(65,690)		182,196		6,140,389		5,425,424		4,331,776		2,583,322		1,540,382		1,504,815		1,047,397
資產負債表帳列之現金及約當現金	17,620,241	20.11%	13,513,683	20.73%	13,951,042	29.09%	9,596,220	21.49%	6,696,303	19.98%	6,941,309	26.44%	6,534,597	27.54%	6,140,389	28.01%	5,425,424	25.69%	4,331,776	23.35%	2,583,322	15.98%	1,540,382	10.45%	1,504,815	10.46%	1,047,397	8.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9,134,498	20.67%	5,588,813	19.71%	2,317,194	14.01%	3,116,448	15.66%	2,822,368	16.07%	2,118,882	17.35%	1,661,997	14.96%	1,270,805	11.52%	2,133,691	18.16%	1,684,308	16.69%	1,465,359	14.9%	664,878	7.78%	505,339	6.12%	545,891	7.28%
本期稅前淨利（淨損）	9,134,498	274.53%	5,588,813	147.13%	2,317,194	92.78%	3,116,448	93.6%	2,822,368	126.83%	2,118,882	160.11%	1,661,997	182.45%	1,270,805	107.66%	2,133,691	156.62%	1,684,308	191.66%	1,465,359	99.73%	664,878	84.34%	505,339	110.85%	545,891	136.45%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	887,017	26.66%	824,950	21.72%	543,497	21.76%	359,977	10.81%	338,296	15.2%	290,350	21.94%	243,389	26.72%	227,277	19.25%	217,048	15.93%	238,150	27.1%	271,832	18.5%	261,873	33.22%	227,269	49.85%	209,841	52.45%
攤銷費用	27,828	0.84%	26,688	0.7%	23,173	0.93%	18,689	0.56%	12,932	0.58%	4,072	0.31%	2,658	0.29%	2,451	0.21%	1,554	0.11%	1,123	0.13%	839	0.06%	1,475	0.19%	37,718	8.27%	24,024	6.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,008	0.09%	2,821	0.07%	2,292	0.09%	52	0%	(3,508)	-0.16%	(5,648)	-0.43%	1,700	0.19%	1,097	0.09%	(29,754)	-2.18%	1,250	0.14%	(1,150)	-0.08%	6,324	0.8%	3,242	0.71%	2,685	0.67%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(31,984)	-0.96%	(1,028)	-0.03%	(22,871)	-0.92%	16,980	0.51%	0	0%	(1,853)	-0.14%	(10,592)	-1.16%	12,963	1.1%	(26,903)	-1.97%	(16,451)	-1.87%	(14,309)	-0.97%	(4,359)	-0.55%	4,422	0.97%	(23,734)	-5.93%
利息費用	204,129	6.13%	214,644	5.65%	137,979	5.52%	66,437	2%	26,915	1.21%	23,530	1.78%	10,210	1.12%	1,216	0.1%	14,965	1.1%	13,799	1.57%	20,922	1.42%	23,880	3.03%	21,753	4.77%	22,807	5.7%
利息收入	(108,831)	-3.27%	(59,105)	-1.56%	(51,401)	-2.06%	(26,933)	-0.81%	(30,619)	-1.38%	(46,931)	-3.55%	(44,795)	-4.92%	(29,539)	-2.5%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,308	0.07%	1,797	0.05%	1,750	0.07%	347	0.01%	293	0.01%	427	0.03%	496	0.05%	638	0.05%
處分投資損失（利益）	0	0%	(19,112)	-0.5%
其他項目	17,785	0.53%	4,220	0.11%	18,436	0.74%	6,124	0.18%	0	0%	12,644	0.96%	12,481	1.37%	12,268	1.04%	3,200	0.23%	0	0%	(1,141)	-0.08%	964	0.12%	25,523	5.6%	14,034	3.51%
收益費損項目合計	1,001,260	30.09%	995,875	26.22%	652,855	26.14%	441,673	13.27%	348,967	15.68%	272,883	20.62%	215,547	23.66%	228,371	19.35%	155,549	11.42%	224,986	25.6%	277,652	18.9%	291,682	37%	318,562	69.88%	248,622	62.15%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(12,068)	-0.36%	94,154	2.48%	107,114	4.29%	15,729	0.47%	79,374	3.57%	(28,642)	-2.16%	(1,691)	-0.19%	7,657	0.65%	(8,390)	-0.62%	(13,624)	-1.55%	(15,810)	-1.08%	82,026	10.41%	32,130	7.05%	(11,626)	-2.91%
應收帳款（增加）減少	(7,058,369)	-212.13%	(2,962,272)	-77.98%	(349,098)	-13.98%	278,922	8.38%	(2,270,612)	-102.04%	568,627	42.97%	(430,946)	-47.31%	(25,360)	-2.15%	(112,255)	-8.24%	(151,573)	-17.25%	693,144	47.17%	(519,032)	-65.84%	16,909	3.71%	(1,018,029)	-254.47%
其他應收款（增加）減少	(238)	-0.01%	(57,796)	-1.52%	3,788	0.15%	45,665	1.37%	(208,317)	-9.36%	(30,493)	-2.3%	(282)	-0.03%	(4,600)	-0.39%	(1,537)	-0.11%	13,896	1.58%	(13,282)	-0.9%	412	0.05%	938	0.21%	25,876	6.47%
存貨（增加）減少	(2,285,872)	-68.7%	(1,472,137)	-38.76%	(96,107)	-3.85%	(628,704)	-18.88%	(1,185,557)	-53.28%	(479,754)	-36.25%	(547,065)	-60.06%	(36,485)	-3.09%	(472,718)	-34.7%	(537,568)	-61.17%	(12,619)	-0.86%	(169,421)	-21.49%	(205,045)	-44.98%	(419,604)	-104.88%
其他流動資產（增加）減少	197,750	5.94%	(361,173)	-9.51%	(141,038)	-5.65%	12,824	0.39%	(51,443)	-2.31%	262	0.02%	(74,203)	-8.15%	(2,063)	-0.17%
其他營業資產（增加）減少	23,080	0.69%	41,072	1.08%	116,599	4.67%	17,083	0.51%	12,133	0.55%	(11,673)	-0.88%	(49,423)	-5.43%	(59,290)	-5.02%	(671)	-0.05%	1,391	0.16%	20,031	1.36%	9,485	1.2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(9,135,717)	-274.56%	(4,718,152)	-124.21%	(358,742)	-14.36%	(258,481)	-7.76%	(3,624,422)	-162.87%	18,327	1.38%	(1,103,610)	-121.15%	(120,141)	-10.18%	(571,516)	-41.95%	(677,510)	-77.09%	707,319	48.14%	(642,456)	-81.5%	(164,698)	-36.13%	(1,405,156)	-351.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	2,371,503	71.27%	2,132,445	56.14%	820,164	32.84%	572,162	17.18%	2,521,422	113.31%	(539,806)	-40.79%	311,911	34.24%	208,143	17.63%	359,398	26.38%	333,452	37.94%	(739,450)	-50.33%	623,762	79.13%	(195,120)	-42.8%	1,072,001	267.96%
其他應付款增加（減少）	1,431,898	43.03%	549,533	14.47%	12,801	0.51%	209,158	6.28%	75,443	3.39%	28,584	2.16%	11,077	1.22%	(99,687)	-8.44%	(58,014)	-4.26%	(145,025)	-16.5%	(42,549)	-2.9%	(33,346)	-4.23%	78,581	17.24%	43,094	10.77%
其他流動負債增加（減少）	43,182	1.3%	139,645	3.68%	(17,387)	-0.7%	(63,548)	-1.91%	29,014	1.3%	17,448	1.32%	18,873	2.07%	12	0%
其他營業負債增加（減少）	27,700	0.83%	756	0.02%	(7,460)	-0.3%	42,898	1.29%	343,519	15.44%	4,580	0.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,874,283	116.44%	2,822,379	74.3%	808,118	32.36%	760,670	22.85%	2,969,398	133.44%	(489,198)	-36.97%	342,118	37.56%	104,015	8.81%	246,763	18.11%	185,540	21.11%	(778,081)	-52.95%	602,897	76.48%	(100,706)	-22.09%	1,127,226	281.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,261,434)	-158.13%	(1,895,773)	-49.91%	449,376	17.99%	502,189	15.08%	(655,024)	-29.44%	(470,871)	-35.58%	(761,492)	-83.59%	(16,126)	-1.37%	(324,753)	-23.84%	(491,970)	-55.98%	(70,762)	-4.82%	(39,559)	-5.02%	(265,404)	-58.22%	(277,930)	-69.47%
調整項目合計	(4,260,174)	-128.03%	(899,898)	-23.69%	1,102,231	44.13%	943,862	28.35%	(306,057)	-13.75%	(197,988)	-14.96%	(545,945)	-59.93%	212,245	17.98%	(169,204)	-12.42%	(266,984)	-30.38%	206,890	14.08%	252,123	31.98%	53,158	11.66%	(29,308)	-7.33%
營運產生之現金流入（流出）	4,874,324	146.49%	4,688,915	123.44%	3,419,425	136.92%	4,060,310	121.95%	2,516,311	113.08%	1,920,894	145.15%	1,116,052	122.52%	1,483,050	125.64%	1,964,487	144.2%	1,417,324	161.28%	1,672,249	113.81%	917,001	116.33%	558,497	122.51%	516,583	129.12%
收取之利息	113,979	3.43%	81,223	2.14%	44,843	1.8%	23,588	0.71%	38,031	1.71%	63,472	4.8%	44,178	4.85%	13,452	1.14%	22,453	1.65%	13,659	1.55%	2,987	0.2%	1,799	0.23%	1,499	0.33%	2,097	0.52%
支付之利息	(202,626)	-6.09%	(206,128)	-5.43%	(137,542)	-5.51%	(66,372)	-1.99%	(26,217)	-1.18%	(40,415)	-3.05%	(17,697)	-1.94%	(1,338)	-0.11%	(11,904)	-0.87%	(13,856)	-1.58%	(21,425)	-1.46%	(25,915)	-3.29%	(21,584)	-4.73%	(28,498)	-7.12%
退還（支付）之所得稅	(1,458,319)	-43.83%	(765,470)	-20.15%	(829,314)	-33.21%	(688,002)	-20.66%	(302,845)	-13.61%	(620,561)	-46.89%	(231,594)	-25.42%	(314,730)	-26.66%	(612,680)	-44.97%	(538,324)	-61.26%	(184,474)	-12.55%	(104,595)	-13.27%	(82,525)	-18.1%	(90,116)	-22.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,327,358	100%	3,798,540	100%	2,497,412	100%	3,329,524	100%	2,225,280	100%	1,323,390	100%	910,939	100%	1,180,434	100%	1,362,356	100%	878,803	100%	1,469,337	100%	788,290	100%	455,887	100%	400,066	100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	10,383	-0.43%
取得不動產、廠房及設備	(4,997,182)	99.46%	(2,350,654)	97.88%	(1,766,442)	99.59%	(4,585,135)	99.17%	(1,321,218)	91.86%	(549,605)	94.19%	(331,313)	102.33%	(274,783)	99.4%	(379,064)	100.16%	(246,243)	98.96%	(177,817)	98%	(286,971)	99.62%	(400,484)	85.74%	(492,453)	93.44%
處分不動產、廠房及設備	122	0%	1,110	-0.05%	110	-0.01%	0	0%	508	-0.04%	84	-0.01%	0	0%	188	-0.07%
存出保證金增加	(9,131)	0.18%	(45,495)	1.89%	26	0%	(498)	0.01%	(29,397)	2.04%	(87)	0.01%							587	-0.24%	(2,644)	1.46%	(1,861)	0.65%	(7,401)	1.58%	(2,275)	0.43%
取得無形資產	(18,064)	0.36%	(16,855)	0.7%	(7,477)	0.42%	(16,978)	0.37%	(13,463)	0.94%	(33,895)	5.81%	(3,325)	1.03%	0		0		0		0		0		(2,876)	0.62%	(291)	0.06%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(74,986)	5.21%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,024,255)	100%	(2,401,511)	100%	(1,773,783)	100%	(4,623,281)	100%	(1,438,329)	100%	(583,503)	100%	(323,770)	100%	(276,428)	100%	(378,443)	100%	(248,831)	100%	(181,454)	100%	(288,072)	100%	(467,113)	100%	(526,998)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,733,564	31.27%	1,379,078	52.62%	2,409,658	78.16%	1,288,209	31.25%	979,969	377.83%	186,478	4832.29%	0	0%	6,842	165.67%	50,433	15.29%
舉借長期借款	5,422,384	97.81%	2,017,233	76.96%	710,870	23.06%	388,128	9.42%	0	0%	102,138	2646.75%	396,046	-291.11%					0	0%	1,234,881	-148%	0	0%	229,500	342.71%	(76,750)	50.81%
償還長期借款	(1,609,119)	-29.03%	(790,069)	-30.14%	(30,439)	-0.99%	(850,000)	-20.62%	(815,132)	-314.28%	(186,195)	-4824.95%	(100,000)	73.5%	0	0%	(1,225,000)	-371.48%	(136,900)	102.33%	(1,237,500)	148.31%	(131,250)	16.93%
存入保證金增加	17,413	0.31%	29,808	1.14%	0	0%	2,077	0.05%	197	0.08%	1,438	37.26%			(2,712)	-65.67%	1,286	0.39%	0	0%	2,566	-0.31%	0	0%	6,270	9.36%	415	-0.27%
租賃本金償還	(20,529)	-0.37%	(15,028)	-0.57%	(6,575)	-0.21%	(5,952)	-0.14%	(5,667)	-2.18%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	(2,965)	2.22%	(878)	0.11%	0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,543,713	100%	2,621,022	100%	3,082,814	100%	4,122,415	100%	259,367	100%	3,859	100%	(136,046)	100%	4,130	100%	329,764	100%	(133,778)	100%	(834,374)	100%	(775,111)	100%	66,967	100%	(151,055)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,214,883)		236,751		(299,019)		125,493		(81,877)		(153,227)		60,507		(61,336)		(118,338)		(75,688)		(39,106)		(21,197)		43,308		(12,595)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,631,933		4,254,802		3,507,424		2,954,151		964,441		590,519		511,630		846,800		1,195,339		420,506		414,403		(296,090)		99,049		(290,582)
期初現金及約當現金餘額	14,988,308		9,258,881		10,443,618		6,642,069		5,731,862		6,350,790		6,022,967
期末現金及約當現金餘額	17,620,241		13,513,683		13,951,042		9,596,220		6,696,303		6,941,309		6,534,597
資產負債表帳列之現金及約當現金	17,620,241		13,513,683		13,951,042		9,596,220		6,696,303		6,941,309		6,534,597		6,140,389		5,425,424		4,331,776		2,583,322		1,540,382		1,504,815		1,047,397

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台光電(2383) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$21.44億元、較上一季衰退-25.96%；而今年初至今累積為NT$21.44億元、較去年同期成長19.31%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$21.44億元，較上一季衰退-25.96%，為過去11年同期中的第1高。同時台光電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%、11.55%與11.48%。其中稅前淨利為NT$46.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.06億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$21.44億元，較去年同期成長19.31%，為過去11年同期中的第1高。同時台光電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%、11.55%與11.48%。其中稅前淨利為NT$46.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.06億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487		2,613,571		729,039		1,668,467		1,224,211		953,583		678,691		560,132		997,094		756,045		735,407		293,250		223,146		290,736
收益費損項目合計	548,760		460,865		321,177		215,583		171,532		145,595		102,549		103,462		61,679		102,635		140,096		143,398		158,382		110,275
折舊費用	454,168		389,807		263,916		185,494		167,183		143,925		121,263		112,163		108,625		119,034		136,666		132,223		112,846		98,879
攤銷費用	14,100		13,145		11,413		9,258		6,269		1,539		1,329		1,298		742		512		392		706		17,384		12,594
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)		(831,816)		1,555,540		232,244		(13,840)		294,047		(335,957)		216,277		119,816		(61,739)		(34,363)		420,126		99,615		313,077
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233		1,797,208		2,091,182		1,794,745		1,205,168		1,241,343		308,693		761,291		1,005,159		694,097		722,964		811,819		451,607		646,308

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487	21.53%	2,613,571	20.26%	729,039	9.91%	1,668,467	16.82%	1,224,211	15.3%	953,583	16.14%	678,691	13.38%	560,132	10.54%	997,094	17.29%	756,045	15.68%	735,407	14.82%	293,250	7%	223,146	5.39%	290,736	8.21%
收益費損項目合計	548,760	25.59%	460,865	25.64%	321,177	15.36%	215,583	12.01%	171,532	14.23%	145,595	11.73%	102,549	33.22%	103,462	13.59%	61,679	6.14%	102,635	14.79%	140,096	19.38%	143,398	17.66%	158,382	35.07%	110,275	17.06%
折舊費用	454,168	21.18%	389,807	21.69%	263,916	12.62%	185,494	10.34%	167,183	13.87%	143,925	11.59%	121,263	39.28%	112,163	14.73%	108,625	10.81%	119,034	17.15%	136,666	18.9%	132,223	16.29%	112,846	24.99%	98,879	15.3%
攤銷費用	14,100	0.66%	13,145	0.73%	11,413	0.55%	9,258	0.52%	6,269	0.52%	1,539	0.12%	1,329	0.43%	1,298	0.17%	742	0.07%	512	0.07%	392	0.05%	706	0.09%	17,384	3.85%	12,594	1.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)	-115.03%	(831,816)	-46.28%	1,555,540	74.39%	232,244	12.94%	(13,840)	-1.15%	294,047	23.69%	(335,957)	-108.83%	216,277	28.41%	119,816	11.92%	(61,739)	-8.89%	(34,363)	-4.75%	420,126	51.75%	99,615	22.06%	313,077	48.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233	100%	1,797,208	100%	2,091,182	100%	1,794,745	100%	1,205,168	100%	1,241,343	100%	308,693	100%	761,291	100%	1,005,159	100%	694,097	100%	722,964	100%	811,819	100%	451,607	100%	646,308	100%

投資活動之淨現金流

台光電(2383) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-26.09億元、較上一季衰退-8.32%；而今年初至今累積為NT$-26.09億元、較去年同期衰退-93.86%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-26.09億元，較上一季衰退-8.32%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-26.09億元，較去年同期衰退-93.86%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)		(1,345,722)		(966,723)		(1,706,982)		(603,724)		(389,642)		(192,414)		(129,916)		(201,252)		(149,208)		(92,793)		(197,493)		(246,179)		(279,354)
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)		(1,348,511)		(964,093)		(1,669,825)		(497,837)		(388,779)		(201,672)		(126,815)		(201,048)		(149,038)		(92,813)		(182,754)		(207,853)		(261,628)
處分不動產、廠房及設備	86		506		30				0		17		0		185
取得無形資產	(3,484)		(7,488)		(2,659)		(16,835)		(1,243)		(778)		(395)		(3,263)		(268)		0		0		516		(179)		(246)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(20,244)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)	100%	(1,345,722)	100%	(966,723)	100%	(1,706,982)	100%	(603,724)	100%	(389,642)	100%	(192,414)	100%	(129,916)	100%	(201,252)	100%	(149,208)	100%	(92,793)	100%	(197,493)	100%	(246,179)	100%	(279,354)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)	99.52%	(1,348,511)	100.21%	(964,093)	99.73%	(1,669,825)	97.82%	(497,837)	82.46%	(388,779)	99.78%	(201,672)	104.81%	(126,815)	97.61%	(201,048)	99.9%	(149,038)	99.89%	(92,813)	100.02%	(182,754)	92.54%	(207,853)	84.43%	(261,628)	93.65%
處分不動產、廠房及設備	86	0%	506	-0.04%	30	0%			0	0%	17	0%	0	0%	185	-0.14%
取得無形資產	(3,484)	0.13%	(7,488)	0.56%	(2,659)	0.28%	(16,835)	0.99%	(1,243)	0.21%	(778)	0.2%	(395)	0.21%	(3,263)	2.51%	(268)	0.13%	0	0%	0	0%	516	-0.26%	(179)	0.07%	(246)	0.09%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(20,244)	1.19%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台光電(2383) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$36.58億元、較上一季成長261.86%；而今年初至今累積為NT$36.58億元、較去年同期成長33.36%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$36.58億元，較上一季成長261.86%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$36.58億元，較去年同期成長33.36%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745		2,742,753		2,792,535		1,434,649		272,017		(127,983)		78,216		(69,571)		42,579		(139,432)		(574,534)		(696,516)		(274,994)		(303,014)
短期借款增加	1,132,177		1,957,128		2,305,951		1,315,171		891,418						(66,932)		41,266
短期借款減少									0		(45,745)		(71,456)		0		0		(12,618)		(378,836)		(705,116)		(279,295)		(228,159)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,090,796		1,534,890		514,688		120,329		0		103,172		250,000												0		(76,750)
償還長期借款	(1,588,019)		(746,789)		(24,369)		0		(716,444)		(86,562)		(100,000)				0		(137,200)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(878)		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745	100%	2,742,753	100%	2,792,535	100%	1,434,649	100%	272,017	100%	(127,983)	100%	78,216	100%	(69,571)	100%	42,579	100%	(139,432)	100%	(574,534)	100%	(696,516)	100%	(274,994)	100%	(303,014)	100%
短期借款增加	1,132,177	30.95%	1,957,128	71.36%	2,305,951	82.58%	1,315,171	91.67%	891,418	327.71%					(66,932)	96.21%	41,266	96.92%
短期借款減少									0	0%	(45,745)	35.74%	(71,456)	-91.36%	0	0%	0	0%	(12,618)	9.05%	(378,836)	65.94%	(705,116)	101.23%	(279,295)	101.56%	(228,159)	75.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,090,796	111.84%	1,534,890	55.96%	514,688	18.43%	120,329	8.39%	0	0%	103,172	-80.61%	250,000	319.63%											0	0%	(76,750)	25.33%
償還長期借款	(1,588,019)	-43.42%	(746,789)	-27.23%	(24,369)	-0.87%	0	0%	(716,444)	-263.38%	(86,562)	67.64%	(100,000)	-127.85%			0	0%	(137,200)	98.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(878)	0.15%	0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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