台光電－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

台光電(2383) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$21.44億元、較上一季衰退-25.96%；而今年初至今累積為NT$21.44億元、較去年同期成長19.31%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$21.44億元，較上一季衰退-25.96%，為過去11年同期中的第1高。同時台光電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%、11.55%與11.48%。其中稅前淨利為NT$46.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.06億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$21.44億元，較去年同期成長19.31%，為過去11年同期中的第1高。同時台光電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%、11.55%與11.48%。其中稅前淨利為NT$46.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.06億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487		2,613,571		729,039		1,668,467		1,224,211		953,583		678,691		560,132		997,094		756,045		735,407		293,250		223,146		290,736
收益費損項目合計	548,760		460,865		321,177		215,583		171,532		145,595		102,549		103,462		61,679		102,635		140,096		143,398		158,382		110,275
折舊費用	454,168		389,807		263,916		185,494		167,183		143,925		121,263		112,163		108,625		119,034		136,666		132,223		112,846		98,879
攤銷費用	14,100		13,145		11,413		9,258		6,269		1,539		1,329		1,298		742		512		392		706		17,384		12,594
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)		(831,816)		1,555,540		232,244		(13,840)		294,047		(335,957)		216,277		119,816		(61,739)		(34,363)		420,126		99,615		313,077
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233		1,797,208		2,091,182		1,794,745		1,205,168		1,241,343		308,693		761,291		1,005,159		694,097		722,964		811,819		451,607		646,308

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487	21.53%	2,613,571	20.26%	729,039	9.91%	1,668,467	16.82%	1,224,211	15.3%	953,583	16.14%	678,691	13.38%	560,132	10.54%	997,094	17.29%	756,045	15.68%	735,407	14.82%	293,250	7%	223,146	5.39%	290,736	8.21%
收益費損項目合計	548,760	25.59%	460,865	25.64%	321,177	15.36%	215,583	12.01%	171,532	14.23%	145,595	11.73%	102,549	33.22%	103,462	13.59%	61,679	6.14%	102,635	14.79%	140,096	19.38%	143,398	17.66%	158,382	35.07%	110,275	17.06%
折舊費用	454,168	21.18%	389,807	21.69%	263,916	12.62%	185,494	10.34%	167,183	13.87%	143,925	11.59%	121,263	39.28%	112,163	14.73%	108,625	10.81%	119,034	17.15%	136,666	18.9%	132,223	16.29%	112,846	24.99%	98,879	15.3%
攤銷費用	14,100	0.66%	13,145	0.73%	11,413	0.55%	9,258	0.52%	6,269	0.52%	1,539	0.12%	1,329	0.43%	1,298	0.17%	742	0.07%	512	0.07%	392	0.05%	706	0.09%	17,384	3.85%	12,594	1.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)	-115.03%	(831,816)	-46.28%	1,555,540	74.39%	232,244	12.94%	(13,840)	-1.15%	294,047	23.69%	(335,957)	-108.83%	216,277	28.41%	119,816	11.92%	(61,739)	-8.89%	(34,363)	-4.75%	420,126	51.75%	99,615	22.06%	313,077	48.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233	100%	1,797,208	100%	2,091,182	100%	1,794,745	100%	1,205,168	100%	1,241,343	100%	308,693	100%	761,291	100%	1,005,159	100%	694,097	100%	722,964	100%	811,819	100%	451,607	100%	646,308	100%

投資活動之淨現金流

台光電(2383) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-26.09億元、較上一季衰退-8.32%；而今年初至今累積為NT$-26.09億元、較去年同期衰退-93.86%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-26.09億元，較上一季衰退-8.32%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-26.09億元，較去年同期衰退-93.86%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)		(1,345,722)		(966,723)		(1,706,982)		(603,724)		(389,642)		(192,414)		(129,916)		(201,252)		(149,208)		(92,793)		(197,493)		(246,179)		(279,354)
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)		(1,348,511)		(964,093)		(1,669,825)		(497,837)		(388,779)		(201,672)		(126,815)		(201,048)		(149,038)		(92,813)		(182,754)		(207,853)		(261,628)
處分不動產、廠房及設備	86		506		30				0		17		0		185
取得無形資產	(3,484)		(7,488)		(2,659)		(16,835)		(1,243)		(778)		(395)		(3,263)		(268)		0		0		516		(179)		(246)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(20,244)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)	100%	(1,345,722)	100%	(966,723)	100%	(1,706,982)	100%	(603,724)	100%	(389,642)	100%	(192,414)	100%	(129,916)	100%	(201,252)	100%	(149,208)	100%	(92,793)	100%	(197,493)	100%	(246,179)	100%	(279,354)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)	99.52%	(1,348,511)	100.21%	(964,093)	99.73%	(1,669,825)	97.82%	(497,837)	82.46%	(388,779)	99.78%	(201,672)	104.81%	(126,815)	97.61%	(201,048)	99.9%	(149,038)	99.89%	(92,813)	100.02%	(182,754)	92.54%	(207,853)	84.43%	(261,628)	93.65%
處分不動產、廠房及設備	86	0%	506	-0.04%	30	0%			0	0%	17	0%	0	0%	185	-0.14%
取得無形資產	(3,484)	0.13%	(7,488)	0.56%	(2,659)	0.28%	(16,835)	0.99%	(1,243)	0.21%	(778)	0.2%	(395)	0.21%	(3,263)	2.51%	(268)	0.13%	0	0%	0	0%	516	-0.26%	(179)	0.07%	(246)	0.09%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(20,244)	1.19%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台光電(2383) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$36.58億元、較上一季成長261.86%；而今年初至今累積為NT$36.58億元、較去年同期成長33.36%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$36.58億元，較上一季成長261.86%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$36.58億元，較去年同期成長33.36%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745		2,742,753		2,792,535		1,434,649		272,017		(127,983)		78,216		(69,571)		42,579		(139,432)		(574,534)		(696,516)		(274,994)		(303,014)
短期借款增加	1,132,177		1,957,128		2,305,951		1,315,171		891,418						(66,932)		41,266
短期借款減少									0		(45,745)		(71,456)		0		0		(12,618)		(378,836)		(705,116)		(279,295)		(228,159)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,090,796		1,534,890		514,688		120,329		0		103,172		250,000												0		(76,750)
償還長期借款	(1,588,019)		(746,789)		(24,369)		0		(716,444)		(86,562)		(100,000)				0		(137,200)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(878)		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745	100%	2,742,753	100%	2,792,535	100%	1,434,649	100%	272,017	100%	(127,983)	100%	78,216	100%	(69,571)	100%	42,579	100%	(139,432)	100%	(574,534)	100%	(696,516)	100%	(274,994)	100%	(303,014)	100%
短期借款增加	1,132,177	30.95%	1,957,128	71.36%	2,305,951	82.58%	1,315,171	91.67%	891,418	327.71%					(66,932)	96.21%	41,266	96.92%
短期借款減少									0	0%	(45,745)	35.74%	(71,456)	-91.36%	0	0%	0	0%	(12,618)	9.05%	(378,836)	65.94%	(705,116)	101.23%	(279,295)	101.56%	(228,159)	75.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,090,796	111.84%	1,534,890	55.96%	514,688	18.43%	120,329	8.39%	0	0%	103,172	-80.61%	250,000	319.63%											0	0%	(76,750)	25.33%
償還長期借款	(1,588,019)	-43.42%	(746,789)	-27.23%	(24,369)	-0.87%	0	0%	(716,444)	-263.38%	(86,562)	67.64%	(100,000)	-127.85%			0	0%	(137,200)	98.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(878)	0.15%	0		0		0
庫藏股票買回成本

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