台光電－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487		2,613,571		729,039		1,668,467		1,224,211		953,583		678,691		560,132		997,094		756,045		735,407		293,250		223,146		290,736
本期稅前淨利（淨損）	4,667,487		2,613,571		729,039		1,668,467		1,224,211		953,583		678,691		560,132		997,094		756,045		735,407		293,250		223,146		290,736
調整項目
收益費損項目
折舊費用	454,168		389,807		263,916		185,494		167,183		143,925		121,263		112,163		108,625		119,034		136,666		132,223		112,846		98,879
攤銷費用	14,100		13,145		11,413		9,258		6,269		1,539		1,329		1,298		742		512		392		706		17,384		12,594
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,258		1,642		313		(185)		(3,556)		(556)		473		(993)		(33,799)		(495)		(1,743)		(2,100)		2,224		1,603
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	13,601		(1,097)		(6,238)				0		2,993		(11,737)		(3,614)		(15,147)		(17,266)		(7,467)		(2,851)		3,427		(21,241)
利息費用	98,657		98,883		62,403		31,809		11,523		14,840		5,568		583		6,180		7,152		10,113		13,461		11,234		14,042
利息收入	(42,821)		(26,746)		(21,440)		(10,862)		(14,478)		(24,674)		(20,728)		(12,312)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	894		1,728		1,624		69		62		122		168		229
處分投資損失（利益）	0		(18,836)
其他項目	8,903		2,339		9,186				0		6,295		6,213		6,108		(47)		158		1,133		487		7,732		441
收益費損項目合計	548,760		460,865		321,177		215,583		171,532		145,595		102,549		103,462		61,679		102,635		140,096		143,398		158,382		110,275
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,477		(64,025)		75,132		30,767		(122,119)		(82,839)		59,489		(17,791)		87,915		(3,480)		(121,761)		(49,202)		54,940		(24,615)
應收帳款（增加）減少	(3,833,591)		(182,989)		1,842,037		366,900		(504,402)		1,113,602		587,121		563,630		(50,538)		428,611		565,787		10,962		26,857		(216,631)
其他應收款（增加）減少	(3,685)		(32,891)		(1,677)		109,355		(41,603)		(24,989)		7,580		(1,874)		5,589		(3,625)		(57,272)		721		1,173		4,690
存貨（增加）減少	(952,241)		(416,434)		249,573		144,931		(706,170)		(506,638)		(162,972)		(18,759)		(295,990)		(44,186)		(59,490)		(50,597)		(118,232)		(495,620)
其他流動資產（增加）減少	(31,684)		(122,281)		(80,342)		(15,909)		(25,680)		(39,580)		(64,558)		(6,391)
其他營業資產（增加）減少	16,787		38,606		60,022		(5,444)		3,673		(6,975)		(1,484)		(33,864)		13,000		3,037		9,150		9,412
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,800,937)		(780,014)		2,144,745		630,600		(1,396,301)		452,581		425,176		484,951		(252,442)		403,462		345,952		(128,860)		(5,430)		(724,094)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	1,787,647		(102,171)		(556,261)		(505,135)		1,218,368		(161,251)		(738,266)		(227,954)		333,074		(481,184)		(431,366)		530,444		(95,393)		1,055,260
其他應付款增加（減少）	415,221		56,175		31,213		63,699		(6,951)		26,823		(16,829)		(32,171)		75,372		4,061		42,457		10,432		180,853		(17,901)
其他流動負債增加（減少）	110,499		(493)		(29,779)		(3,593)		(8,128)		(21,883)		(2,256)		(343)
其他營業負債增加（減少）	21,092		(5,313)		(34,378)		46,673		179,172		(2,247)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,334,459		(51,802)		(589,205)		(398,356)		1,382,461		(158,534)		(761,133)		(268,674)		372,258		(465,201)		(380,315)		548,986		105,045		1,037,171
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)		(831,816)		1,555,540		232,244		(13,840)		294,047		(335,957)		216,277		119,816		(61,739)		(34,363)		420,126		99,615		313,077
調整項目合計	(1,917,718)		(370,951)		1,876,717		447,827		157,692		439,642		(233,408)		319,739		181,495		40,896		105,733		563,524		257,997		423,352
營運產生之現金流入（流出）	2,749,769		2,242,620		2,605,756		2,116,294		1,381,903		1,393,225		445,283		879,871		1,178,589		796,941		841,140		856,774		481,143		714,088
收取之利息	53,362		50,705		19,402		9,287		22,668		28,114		17,725		3,718		5,206		6,977		1,537		762		595		1,027
支付之利息	(101,129)		(96,238)		(60,734)		(28,949)		(11,473)		(19,167)		(8,822)		(629)		(5,813)		(7,209)		(10,332)		(15,167)		(10,650)		(12,547)
退還（支付）之所得稅	(557,769)		(399,879)		(473,242)		(301,887)		(187,930)		(160,829)		(145,493)		(121,669)		(172,823)		(102,612)		(109,381)		(30,550)		(19,481)		(56,260)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233		1,797,208		2,091,182		1,794,745		1,205,168		1,241,343		308,693		761,291		1,005,159		694,097		722,964		811,819		451,607		646,308
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		10,383
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)		(1,348,511)		(964,093)		(1,669,825)		(497,837)		(388,779)		(201,672)		(126,815)		(201,048)		(149,038)		(92,813)		(182,754)		(207,853)		(261,628)
處分不動產、廠房及設備	86		506		30				0		17		0		185
存出保證金減少	(9,000)		(612)								0		9,653				0		12		(41)
取得無形資產	(3,484)		(7,488)		(2,659)		(16,835)		(1,243)		(778)		(395)		(3,263)		(268)		0		0		516		(179)		(246)
取得使用權資產	0		0		0		0		(75,299)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)		(1,345,722)		(966,723)		(1,706,982)		(603,724)		(389,642)		(192,414)		(129,916)		(201,252)		(149,208)		(92,793)		(197,493)		(246,179)		(279,354)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,132,177		1,957,128		2,305,951		1,315,171		891,418						(66,932)		41,266
舉借長期借款	4,090,796		1,534,890		514,688		120,329		0		103,172		250,000												0		(76,750)
償還長期借款	(1,588,019)		(746,789)		(24,369)		0		(716,444)		(86,562)		(100,000)				0		(137,200)
存入保證金增加	33,044		3,108		0		2,052		0		1,152										0		5,355		4,093		39
租賃本金償還	(10,253)		(5,584)		(3,254)		(2,903)		(2,849)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(878)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745		2,742,753		2,792,535		1,434,649		272,017		(127,983)		78,216		(69,571)		42,579		(139,432)		(574,534)		(696,516)		(274,994)		(303,014)
匯率變動對現金及約當現金之影響	245,261		172,327		52,988		203,760		(38,412)		(67,509)		134,939		65,029		(181,250)		(24,530)		(17,488)		(3,419)		26,454		(16,865)
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,438,428		3,366,566		3,969,982		1,726,172		835,049		656,209		329,434		626,833		665,236		380,927		38,149		(85,609)		(43,112)		47,075
期初現金及約當現金餘額	14,988,308		9,258,881		10,443,618		6,642,069		5,731,862		6,350,790		6,022,967		5,293,589		4,230,085		3,911,270		2,168,919		1,836,472		1,405,766		1,337,979
期末現金及約當現金餘額	18,426,736		12,625,447		14,413,600		8,368,241		6,566,911		7,006,999		6,352,401		5,920,422		4,895,321		4,292,197		2,207,068		1,750,863		1,362,654		1,385,054
資產負債表帳列之現金及約當現金	18,426,736	21.08%	12,625,447	21.3%	14,413,600	31.17%	8,368,241	20.9%	6,566,911	21.45%	7,006,999	27.13%	6,352,401	28.69%	5,920,422	28.03%	4,895,321	24.54%	4,292,197	24.31%	2,207,068	13.47%	1,750,863	12.01%	1,362,654	9.83%	1,385,054	11.22%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487	21.53%	2,613,571	20.26%	729,039	9.91%	1,668,467	16.82%	1,224,211	15.3%	953,583	16.14%	678,691	13.38%	560,132	10.54%	997,094	17.29%	756,045	15.68%	735,407	14.82%	293,250	7%	223,146	5.39%	290,736	8.21%
本期稅前淨利（淨損）	4,667,487	217.68%	2,613,571	145.42%	729,039	34.86%	1,668,467	92.96%	1,224,211	101.58%	953,583	76.82%	678,691	219.86%	560,132	73.58%	997,094	99.2%	756,045	108.92%	735,407	101.72%	293,250	36.12%	223,146	49.41%	290,736	44.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	454,168	21.18%	389,807	21.69%	263,916	12.62%	185,494	10.34%	167,183	13.87%	143,925	11.59%	121,263	39.28%	112,163	14.73%	108,625	10.81%	119,034	17.15%	136,666	18.9%	132,223	16.29%	112,846	24.99%	98,879	15.3%
攤銷費用	14,100	0.66%	13,145	0.73%	11,413	0.55%	9,258	0.52%	6,269	0.52%	1,539	0.12%	1,329	0.43%	1,298	0.17%	742	0.07%	512	0.07%	392	0.05%	706	0.09%	17,384	3.85%	12,594	1.95%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,258	0.06%	1,642	0.09%	313	0.01%	(185)	-0.01%	(3,556)	-0.3%	(556)	-0.04%	473	0.15%	(993)	-0.13%	(33,799)	-3.36%	(495)	-0.07%	(1,743)	-0.24%	(2,100)	-0.26%	2,224	0.49%	1,603	0.25%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	13,601	0.63%	(1,097)	-0.06%	(6,238)	-0.3%			0	0%	2,993	0.24%	(11,737)	-3.8%	(3,614)	-0.47%	(15,147)	-1.51%	(17,266)	-2.49%	(7,467)	-1.03%	(2,851)	-0.35%	3,427	0.76%	(21,241)	-3.29%
利息費用	98,657	4.6%	98,883	5.5%	62,403	2.98%	31,809	1.77%	11,523	0.96%	14,840	1.2%	5,568	1.8%	583	0.08%	6,180	0.61%	7,152	1.03%	10,113	1.4%	13,461	1.66%	11,234	2.49%	14,042	2.17%
利息收入	(42,821)	-2%	(26,746)	-1.49%	(21,440)	-1.03%	(10,862)	-0.61%	(14,478)	-1.2%	(24,674)	-1.99%	(20,728)	-6.71%	(12,312)	-1.62%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	894	0.04%	1,728	0.1%	1,624	0.08%	69	0%	62	0.01%	122	0.01%	168	0.05%	229	0.03%
處分投資損失（利益）	0	0%	(18,836)	-1.05%
其他項目	8,903	0.42%	2,339	0.13%	9,186	0.44%			0	0%	6,295	0.51%	6,213	2.01%	6,108	0.8%	(47)	0%	158	0.02%	1,133	0.16%	487	0.06%	7,732	1.71%	441	0.07%
收益費損項目合計	548,760	25.59%	460,865	25.64%	321,177	15.36%	215,583	12.01%	171,532	14.23%	145,595	11.73%	102,549	33.22%	103,462	13.59%	61,679	6.14%	102,635	14.79%	140,096	19.38%	143,398	17.66%	158,382	35.07%	110,275	17.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,477	0.16%	(64,025)	-3.56%	75,132	3.59%	30,767	1.71%	(122,119)	-10.13%	(82,839)	-6.67%	59,489	19.27%	(17,791)	-2.34%	87,915	8.75%	(3,480)	-0.5%	(121,761)	-16.84%	(49,202)	-6.06%	54,940	12.17%	(24,615)	-3.81%
應收帳款（增加）減少	(3,833,591)	-178.79%	(182,989)	-10.18%	1,842,037	88.09%	366,900	20.44%	(504,402)	-41.85%	1,113,602	89.71%	587,121	190.2%	563,630	74.04%	(50,538)	-5.03%	428,611	61.75%	565,787	78.26%	10,962	1.35%	26,857	5.95%	(216,631)	-33.52%
其他應收款（增加）減少	(3,685)	-0.17%	(32,891)	-1.83%	(1,677)	-0.08%	109,355	6.09%	(41,603)	-3.45%	(24,989)	-2.01%	7,580	2.46%	(1,874)	-0.25%	5,589	0.56%	(3,625)	-0.52%	(57,272)	-7.92%	721	0.09%	1,173	0.26%	4,690	0.73%
存貨（增加）減少	(952,241)	-44.41%	(416,434)	-23.17%	249,573	11.93%	144,931	8.08%	(706,170)	-58.6%	(506,638)	-40.81%	(162,972)	-52.79%	(18,759)	-2.46%	(295,990)	-29.45%	(44,186)	-6.37%	(59,490)	-8.23%	(50,597)	-6.23%	(118,232)	-26.18%	(495,620)	-76.68%
其他流動資產（增加）減少	(31,684)	-1.48%	(122,281)	-6.8%	(80,342)	-3.84%	(15,909)	-0.89%	(25,680)	-2.13%	(39,580)	-3.19%	(64,558)	-20.91%	(6,391)	-0.84%
其他營業資產（增加）減少	16,787	0.78%	38,606	2.15%	60,022	2.87%	(5,444)	-0.3%	3,673	0.3%	(6,975)	-0.56%	(1,484)	-0.48%	(33,864)	-4.45%	13,000	1.29%	3,037	0.44%	9,150	1.27%	9,412	1.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,800,937)	-223.9%	(780,014)	-43.4%	2,144,745	102.56%	630,600	35.14%	(1,396,301)	-115.86%	452,581	36.46%	425,176	137.73%	484,951	63.7%	(252,442)	-25.11%	403,462	58.13%	345,952	47.85%	(128,860)	-15.87%	(5,430)	-1.2%	(724,094)	-112.04%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	1,787,647	83.37%	(102,171)	-5.68%	(556,261)	-26.6%	(505,135)	-28.15%	1,218,368	101.1%	(161,251)	-12.99%	(738,266)	-239.16%	(227,954)	-29.94%	333,074	33.14%	(481,184)	-69.33%	(431,366)	-59.67%	530,444	65.34%	(95,393)	-21.12%	1,055,260	163.28%
其他應付款增加（減少）	415,221	19.36%	56,175	3.13%	31,213	1.49%	63,699	3.55%	(6,951)	-0.58%	26,823	2.16%	(16,829)	-5.45%	(32,171)	-4.23%	75,372	7.5%	4,061	0.59%	42,457	5.87%	10,432	1.29%	180,853	40.05%	(17,901)	-2.77%
其他流動負債增加（減少）	110,499	5.15%	(493)	-0.03%	(29,779)	-1.42%	(3,593)	-0.2%	(8,128)	-0.67%	(21,883)	-1.76%	(2,256)	-0.73%	(343)	-0.05%
其他營業負債增加（減少）	21,092	0.98%	(5,313)	-0.3%	(34,378)	-1.64%	46,673	2.6%	179,172	14.87%	(2,247)	-0.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,334,459	108.87%	(51,802)	-2.88%	(589,205)	-28.18%	(398,356)	-22.2%	1,382,461	114.71%	(158,534)	-12.77%	(761,133)	-246.57%	(268,674)	-35.29%	372,258	37.03%	(465,201)	-67.02%	(380,315)	-52.6%	548,986	67.62%	105,045	23.26%	1,037,171	160.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)	-115.03%	(831,816)	-46.28%	1,555,540	74.39%	232,244	12.94%	(13,840)	-1.15%	294,047	23.69%	(335,957)	-108.83%	216,277	28.41%	119,816	11.92%	(61,739)	-8.89%	(34,363)	-4.75%	420,126	51.75%	99,615	22.06%	313,077	48.44%
調整項目合計	(1,917,718)	-89.44%	(370,951)	-20.64%	1,876,717	89.74%	447,827	24.95%	157,692	13.08%	439,642	35.42%	(233,408)	-75.61%	319,739	42%	181,495	18.06%	40,896	5.89%	105,733	14.62%	563,524	69.41%	257,997	57.13%	423,352	65.5%
營運產生之現金流入（流出）	2,749,769	128.24%	2,242,620	124.78%	2,605,756	124.61%	2,116,294	117.92%	1,381,903	114.66%	1,393,225	112.24%	445,283	144.25%	879,871	115.58%	1,178,589	117.25%	796,941	114.82%	841,140	116.35%	856,774	105.54%	481,143	106.54%	714,088	110.49%
收取之利息	53,362	2.49%	50,705	2.82%	19,402	0.93%	9,287	0.52%	22,668	1.88%	28,114	2.26%	17,725	5.74%	3,718	0.49%	5,206	0.52%	6,977	1.01%	1,537	0.21%	762	0.09%	595	0.13%	1,027	0.16%
支付之利息	(101,129)	-4.72%	(96,238)	-5.35%	(60,734)	-2.9%	(28,949)	-1.61%	(11,473)	-0.95%	(19,167)	-1.54%	(8,822)	-2.86%	(629)	-0.08%	(5,813)	-0.58%	(7,209)	-1.04%	(10,332)	-1.43%	(15,167)	-1.87%	(10,650)	-2.36%	(12,547)	-1.94%
退還（支付）之所得稅	(557,769)	-26.01%	(399,879)	-22.25%	(473,242)	-22.63%	(301,887)	-16.82%	(187,930)	-15.59%	(160,829)	-12.96%	(145,493)	-47.13%	(121,669)	-15.98%	(172,823)	-17.19%	(102,612)	-14.78%	(109,381)	-15.13%	(30,550)	-3.76%	(19,481)	-4.31%	(56,260)	-8.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233	100%	1,797,208	100%	2,091,182	100%	1,794,745	100%	1,205,168	100%	1,241,343	100%	308,693	100%	761,291	100%	1,005,159	100%	694,097	100%	722,964	100%	811,819	100%	451,607	100%	646,308	100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	10,383	-0.77%
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)	99.52%	(1,348,511)	100.21%	(964,093)	99.73%	(1,669,825)	97.82%	(497,837)	82.46%	(388,779)	99.78%	(201,672)	104.81%	(126,815)	97.61%	(201,048)	99.9%	(149,038)	99.89%	(92,813)	100.02%	(182,754)	92.54%	(207,853)	84.43%	(261,628)	93.65%
處分不動產、廠房及設備	86	0%	506	-0.04%	30	0%			0	0%	17	0%	0	0%	185	-0.14%
存出保證金減少	(9,000)	0.34%	(612)	0.05%							0	0%	9,653	-5.02%			0	0%	12	-0.01%	(41)	0.04%
取得無形資產	(3,484)	0.13%	(7,488)	0.56%	(2,659)	0.28%	(16,835)	0.99%	(1,243)	0.21%	(778)	0.2%	(395)	0.21%	(3,263)	2.51%	(268)	0.13%	0	0%	0	0%	516	-0.26%	(179)	0.07%	(246)	0.09%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(75,299)	12.47%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)	100%	(1,345,722)	100%	(966,723)	100%	(1,706,982)	100%	(603,724)	100%	(389,642)	100%	(192,414)	100%	(129,916)	100%	(201,252)	100%	(149,208)	100%	(92,793)	100%	(197,493)	100%	(246,179)	100%	(279,354)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,132,177	30.95%	1,957,128	71.36%	2,305,951	82.58%	1,315,171	91.67%	891,418	327.71%					(66,932)	96.21%	41,266	96.92%
舉借長期借款	4,090,796	111.84%	1,534,890	55.96%	514,688	18.43%	120,329	8.39%	0	0%	103,172	-80.61%	250,000	319.63%											0	0%	(76,750)	25.33%
償還長期借款	(1,588,019)	-43.42%	(746,789)	-27.23%	(24,369)	-0.87%	0	0%	(716,444)	-263.38%	(86,562)	67.64%	(100,000)	-127.85%			0	0%	(137,200)	98.4%
存入保證金增加	33,044	0.9%	3,108	0.11%	0	0%	2,052	0.14%	0	0%	1,152	-0.9%									0	0%	5,355	-0.77%	4,093	-1.49%	39	-0.01%
租賃本金償還	(10,253)	-0.28%	(5,584)	-0.2%	(3,254)	-0.12%	(2,903)	-0.2%	(2,849)	-1.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(878)	0.15%	0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745	100%	2,742,753	100%	2,792,535	100%	1,434,649	100%	272,017	100%	(127,983)	100%	78,216	100%	(69,571)	100%	42,579	100%	(139,432)	100%	(574,534)	100%	(696,516)	100%	(274,994)	100%	(303,014)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	245,261		172,327		52,988		203,760		(38,412)		(67,509)		134,939		65,029		(181,250)		(24,530)		(17,488)		(3,419)		26,454		(16,865)
本期現金及約當現金增加（減少）數	3,438,428		3,366,566		3,969,982		1,726,172		835,049		656,209		329,434		626,833		665,236		380,927		38,149		(85,609)		(43,112)		47,075
期初現金及約當現金餘額	14,988,308		9,258,881		10,443,618		6,642,069		5,731,862		6,350,790		6,022,967
期末現金及約當現金餘額	18,426,736		12,625,447		14,413,600		8,368,241		6,566,911		7,006,999		6,352,401
資產負債表帳列之現金及約當現金	18,426,736		12,625,447		14,413,600		8,368,241		6,566,911		7,006,999		6,352,401		5,920,422		4,895,321		4,292,197		2,207,068		1,750,863		1,362,654		1,385,054

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台光電(2383) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$21.44億元、較上一季衰退-25.96%；而今年初至今累積為NT$21.44億元、較去年同期成長19.31%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$21.44億元，較上一季衰退-25.96%，為過去11年同期中的第1高。同時台光電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%、11.55%與11.48%。其中稅前淨利為NT$46.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.06億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$21.44億元，較去年同期成長19.31%，為過去11年同期中的第1高。同時台光電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%、11.55%與11.48%。其中稅前淨利為NT$46.67億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.06億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487		2,613,571		729,039		1,668,467		1,224,211		953,583		678,691		560,132		997,094		756,045		735,407		293,250		223,146		290,736
收益費損項目合計	548,760		460,865		321,177		215,583		171,532		145,595		102,549		103,462		61,679		102,635		140,096		143,398		158,382		110,275
折舊費用	454,168		389,807		263,916		185,494		167,183		143,925		121,263		112,163		108,625		119,034		136,666		132,223		112,846		98,879
攤銷費用	14,100		13,145		11,413		9,258		6,269		1,539		1,329		1,298		742		512		392		706		17,384		12,594
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)		(831,816)		1,555,540		232,244		(13,840)		294,047		(335,957)		216,277		119,816		(61,739)		(34,363)		420,126		99,615		313,077
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233		1,797,208		2,091,182		1,794,745		1,205,168		1,241,343		308,693		761,291		1,005,159		694,097		722,964		811,819		451,607		646,308

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,667,487	21.53%	2,613,571	20.26%	729,039	9.91%	1,668,467	16.82%	1,224,211	15.3%	953,583	16.14%	678,691	13.38%	560,132	10.54%	997,094	17.29%	756,045	15.68%	735,407	14.82%	293,250	7%	223,146	5.39%	290,736	8.21%
收益費損項目合計	548,760	25.59%	460,865	25.64%	321,177	15.36%	215,583	12.01%	171,532	14.23%	145,595	11.73%	102,549	33.22%	103,462	13.59%	61,679	6.14%	102,635	14.79%	140,096	19.38%	143,398	17.66%	158,382	35.07%	110,275	17.06%
折舊費用	454,168	21.18%	389,807	21.69%	263,916	12.62%	185,494	10.34%	167,183	13.87%	143,925	11.59%	121,263	39.28%	112,163	14.73%	108,625	10.81%	119,034	17.15%	136,666	18.9%	132,223	16.29%	112,846	24.99%	98,879	15.3%
攤銷費用	14,100	0.66%	13,145	0.73%	11,413	0.55%	9,258	0.52%	6,269	0.52%	1,539	0.12%	1,329	0.43%	1,298	0.17%	742	0.07%	512	0.07%	392	0.05%	706	0.09%	17,384	3.85%	12,594	1.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,466,478)	-115.03%	(831,816)	-46.28%	1,555,540	74.39%	232,244	12.94%	(13,840)	-1.15%	294,047	23.69%	(335,957)	-108.83%	216,277	28.41%	119,816	11.92%	(61,739)	-8.89%	(34,363)	-4.75%	420,126	51.75%	99,615	22.06%	313,077	48.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,144,233	100%	1,797,208	100%	2,091,182	100%	1,794,745	100%	1,205,168	100%	1,241,343	100%	308,693	100%	761,291	100%	1,005,159	100%	694,097	100%	722,964	100%	811,819	100%	451,607	100%	646,308	100%

投資活動之淨現金流

台光電(2383) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-26.09億元、較上一季衰退-8.32%；而今年初至今累積為NT$-26.09億元、較去年同期衰退-93.86%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-26.09億元，較上一季衰退-8.32%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-26.09億元，較去年同期衰退-93.86%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)		(1,345,722)		(966,723)		(1,706,982)		(603,724)		(389,642)		(192,414)		(129,916)		(201,252)		(149,208)		(92,793)		(197,493)		(246,179)		(279,354)
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)		(1,348,511)		(964,093)		(1,669,825)		(497,837)		(388,779)		(201,672)		(126,815)		(201,048)		(149,038)		(92,813)		(182,754)		(207,853)		(261,628)
處分不動產、廠房及設備	86		506		30				0		17		0		185
取得無形資產	(3,484)		(7,488)		(2,659)		(16,835)		(1,243)		(778)		(395)		(3,263)		(268)		0		0		516		(179)		(246)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(20,244)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,608,811)	100%	(1,345,722)	100%	(966,723)	100%	(1,706,982)	100%	(603,724)	100%	(389,642)	100%	(192,414)	100%	(129,916)	100%	(201,252)	100%	(149,208)	100%	(92,793)	100%	(197,493)	100%	(246,179)	100%	(279,354)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,596,413)	99.52%	(1,348,511)	100.21%	(964,093)	99.73%	(1,669,825)	97.82%	(497,837)	82.46%	(388,779)	99.78%	(201,672)	104.81%	(126,815)	97.61%	(201,048)	99.9%	(149,038)	99.89%	(92,813)	100.02%	(182,754)	92.54%	(207,853)	84.43%	(261,628)	93.65%
處分不動產、廠房及設備	86	0%	506	-0.04%	30	0%			0	0%	17	0%	0	0%	185	-0.14%
取得無形資產	(3,484)	0.13%	(7,488)	0.56%	(2,659)	0.28%	(16,835)	0.99%	(1,243)	0.21%	(778)	0.2%	(395)	0.21%	(3,263)	2.51%	(268)	0.13%	0	0%	0	0%	516	-0.26%	(179)	0.07%	(246)	0.09%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(20,244)	1.19%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台光電(2383) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$36.58億元、較上一季成長261.86%；而今年初至今累積為NT$36.58億元、較去年同期成長33.36%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$36.58億元，較上一季成長261.86%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$36.58億元，較去年同期成長33.36%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745		2,742,753		2,792,535		1,434,649		272,017		(127,983)		78,216		(69,571)		42,579		(139,432)		(574,534)		(696,516)		(274,994)		(303,014)
短期借款增加	1,132,177		1,957,128		2,305,951		1,315,171		891,418						(66,932)		41,266
短期借款減少									0		(45,745)		(71,456)		0		0		(12,618)		(378,836)		(705,116)		(279,295)		(228,159)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,090,796		1,534,890		514,688		120,329		0		103,172		250,000												0		(76,750)
償還長期借款	(1,588,019)		(746,789)		(24,369)		0		(716,444)		(86,562)		(100,000)				0		(137,200)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(878)		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,657,745	100%	2,742,753	100%	2,792,535	100%	1,434,649	100%	272,017	100%	(127,983)	100%	78,216	100%	(69,571)	100%	42,579	100%	(139,432)	100%	(574,534)	100%	(696,516)	100%	(274,994)	100%	(303,014)	100%
短期借款增加	1,132,177	30.95%	1,957,128	71.36%	2,305,951	82.58%	1,315,171	91.67%	891,418	327.71%					(66,932)	96.21%	41,266	96.92%
短期借款減少									0	0%	(45,745)	35.74%	(71,456)	-91.36%	0	0%	0	0%	(12,618)	9.05%	(378,836)	65.94%	(705,116)	101.23%	(279,295)	101.56%	(228,159)	75.3%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	4,090,796	111.84%	1,534,890	55.96%	514,688	18.43%	120,329	8.39%	0	0%	103,172	-80.61%	250,000	319.63%											0	0%	(76,750)	25.33%
償還長期借款	(1,588,019)	-43.42%	(746,789)	-27.23%	(24,369)	-0.87%	0	0%	(716,444)	-263.38%	(86,562)	67.64%	(100,000)	-127.85%			0	0%	(137,200)	98.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(878)	0.15%	0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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