台光電－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,370,163		2,528,169		1,549,177		1,825,103		1,287,255		1,182,202		606,698		805,368		1,094,884		812,264		635,894		204,610		281,598
本期稅前淨利（淨損）	3,370,163		2,528,169		1,549,177		1,825,103		1,287,255		1,182,202		606,698		805,368		1,094,884		812,264		635,894		204,610		281,598
調整項目
收益費損項目
折舊費用	445,865		372,340		192,101		177,485		158,429		122,241		117,416		113,176		113,498		128,255		135,037		117,281		119,344
攤銷費用	14,216		12,962		15,107		8,573		3,013		1,629		1,276		1,502		707		466		416		(56,692)		(35,068)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	19,667		(1,147)		36		(133)		(3,465)		4,832		1,010		(2,505)		5		245		15,540		1,317		1,348
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(28,925)		3,062		(14,554)		0		0		998		4,154		2,852		21,038		15,864		4,474		96		2,370
利息費用	109,059		82,264		48,266		29,318		11,039		6,820		5,252		2,767		6,639		8,066		11,874		15,270		14,391
利息收入	(45,653)		(33,163)		(15,479)		(9,257)		(15,325)		(18,151)		(18,233)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	484		132		11		(328)		13		(24)		(221)
處分投資損失（利益）	(68)
其他項目	9,733		3,204		9,185		0		1		6,294		6,213		6,061		52		1,740		(3,133)		2,749		11,761
收益費損項目合計	726,946		439,654		234,673		210,514		167,730		120,963		116,867		127,660		137,326		153,813		159,622		79,336		113,590
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	14,622		(13,852)		(2,721)		30,433		(45,247)		(31,508)		(81,528)		(55,088)		(100,277)		(18,581)		55,344		28,085		1,242
應收帳款（增加）減少	(2,667,502)		(1,933,704)		1,458,989		459,632		(3,166)		(144,735)		579,932		347,765		(181,221)		716,525		(401,836)		455,231		19,028
其他應收款（增加）減少	10,480		2,550		(31,043)		75,459		37,360		(23,262)		11,044		282		(3,815)		20,084		(29,973)		(3,416)		(31,032)
存貨（增加）減少	(751,400)		(635,035)		418,001		(95,331)		377,584		(148,212)		549,475		167,123		138,260		256,469		189,295		477,383		(44,052)
其他流動資產（增加）減少	448,957		(20,923)		28,855		(111,948)		29,134		(19,478)		193,026
其他營業資產（增加）減少	(10,250)		(71,991)		71,273		(49,429)		(19,137)		(12,818)		3,386		(15,653)		(2,120)		(13,171)		(23,383)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,955,093)		(2,672,955)		1,943,354		308,816		376,528		(380,013)		1,255,335		444,387		(152,862)		934,717		(155,450)		917,713		(108,997)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	1,595,410		460,944		(275,133)		(773,439)		(430,624)		(23,583)		(1,062,872)		(208,264)		115,319		(635,130)		(136,061)		(453,712)		216,444
其他應付款增加（減少）	604,768		72,434		81,038		257,954		227,712		225,889		(302,189)		43,475		63,906		23,671		24,392		(108,628)		(24,467)
其他流動負債增加（減少）	160,157		(17,359)		(65,826)		62,024		(3,787)		14,102		(42,996)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,354,655		535,029		(271,398)		(393,694)		(180,617)		253,631		(1,424,972)		(141,230)		204,118		(613,270)		(123,762)		(574,602)		181,844
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(600,438)		(2,137,926)		1,671,956		(84,878)		195,911		(126,382)		(169,637)		303,157		51,256		321,447		(279,212)		343,111		72,847
調整項目合計	126,508		(1,698,272)		1,906,629		125,636		363,641		(5,419)		(52,770)		430,817		188,582		475,260		(119,590)		422,447		186,437
營運產生之現金流入（流出）	3,496,671		829,897		3,455,806		1,950,739		1,650,896		1,176,783		553,928		1,236,185		1,283,466		1,287,524		516,304		627,057		468,035
收取之利息	14,160		36,510		14,638		7,775		9,071		11,057		15,905		15,091		4,805		2,475		1,488		779		603
支付之利息	(112,221)		(82,410)		(40,926)		(29,661)		(11,696)		(11,764)		(6,686)		(3,456)		(6,683)		(7,888)		(11,846)		(14,706)		(14,464)
退還（支付）之所得稅	(502,420)		(315,259)		(154,810)		(255,089)		(192,634)		(180,713)		(85,008)		(252,766)		(142,103)		(128,639)		(88,575)		(29,149)		(21,888)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,896,190		468,738		3,274,708		1,673,703		1,455,637		995,205		478,139		995,054		1,139,485		1,153,472		417,371		583,981		432,286
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(2,433,386)		(844,424)		(1,139,941)		(461,938)		(353,358)		(264,454)		(132,942)		(115,614)		(148,433)		(42,576)		(97,491)		(133,166)		(116,347)
處分不動產、廠房及設備	330		0		0		106		0		407		36,776
其他應收款減少	0		0
取得無形資產	(7,988)		(2,858)		(12,299)		(1,767)		(1,185)		(1,349)		(339)		(545)		30		(1,432)		0		(131)		(312)
取得使用權資產	(156)		(947,936)		0		(58)		0		(27,176)		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,408,424)		(1,795,224)		(1,157,874)		(468,943)		(920,070)		(306,062)		(109,243)		(116,082)		(148,415)		(38,411)		(98,804)		(36,612)		(62,389)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(2,258,955)		259,959		570,452		(168,859)				(89,515)		75,138		(597,388)						0
發行公司債	3,328,253		0		0								0		0
舉借長期借款	480,487		260,913		323,622		0		900,522		142,196		100,000		0		0		300		331,250		0		814,875
償還長期借款	(523,854)		(336,201)		(6,286)		(200,243)		(495,537)		0		0		(750,000)		(174,700)		0		(462,500)		0		(820,500)
存入保證金增加	(5,194)		0		(1,515)		4,901		884						581				(4,601)		(5,506)		(8,879)		(1,186)
租賃本金償還	(9,914)		(3,206)		(3,299)		(2,853)
發放現金股利	0		0		0		0		(4,667)		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,010,823		179,576		882,974		(167,054)		(212,056)		7,098		172,189		(1,546,154)		(74,887)		(324,366)		(270,155)		22,102		(74,152)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(111,273)		(175,990)		(82,256)		36,533		80,031		(52,226)		29,523		1,905		(55,350)		(97,395)		42,327		22,448		13,856
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,387,316		(1,322,900)		2,917,552		1,074,239		403,542		644,015		570,608		(665,277)		860,833		693,300		90,739		591,919		309,601
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		5,293,589		4,230,085		3,911,270		2,168,919		1,836,472		1,405,766		1,337,979
期末現金及約當現金餘額	1,387,316		(1,322,900)		2,917,552		1,074,239		403,542		644,015		6,022,967		5,293,589		4,230,085		3,911,270		2,168,919		1,836,472		1,405,766
資產負債表帳列之現金及約當現金	14,988,308	19.7%	9,258,881	17.33%	10,443,618	24.07%	6,642,069	18.17%	5,731,862	20.58%	6,350,790	24.71%	6,022,967	27.42%	5,293,589	25.45%	4,230,085	21.99%	3,911,270	22.09%	2,168,919	12.98%	1,836,472	12.6%	1,405,766	10.33%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,132,931	18.85%	7,419,548	17.97%	6,296,055	16.28%	6,911,896	17.95%	4,843,563	17.81%	4,203,826	16.91%	2,826,870	12.35%	4,028,452	17.06%	3,917,191	17.75%	3,330,650	15.96%	1,838,251	9.73%	1,032,667	6.12%	1,229,568	7.7%
本期稅前淨利（淨損）	12,132,931	167.04%	7,419,548	256.76%	6,296,055	83.97%	6,911,896	171.87%	4,843,563	137.71%	4,203,826	170.48%	2,826,870	135.45%	4,028,452	131.64%	3,917,191	150.63%	3,330,650	93.17%	1,838,251	93.04%	1,032,667	82.82%	1,229,568	114.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,714,334	23.6%	1,254,029	43.4%	730,251	9.74%	690,156	17.16%	599,222	17.04%	486,420	19.73%	462,642	22.17%	441,108	14.41%	466,091	17.92%	535,229	14.97%	528,291	26.74%	460,225	36.91%	446,800	41.46%
攤銷費用	55,112	0.76%	48,198	1.67%	44,232	0.59%	29,238	0.73%	9,391	0.27%	5,637	0.23%	4,985	0.24%	4,180	0.14%	2,580	0.1%	1,767	0.05%	2,635	0.13%	2,650	0.21%	2,220	0.21%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	22,843	0.31%	2,276	0.08%	107	0%	(3,464)	-0.09%	(7,028)	-0.2%	7,351	0.3%	2,988	0.14%	(33,009)	-1.08%	7,294	0.28%	(2,947)	-0.08%	36,351	1.84%	3,741	0.3%	3,611	0.34%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(26,642)	-0.37%	(42,290)	-1.46%	13,861	0.18%	0	0%	(1,853)	-0.05%	(15,606)	-0.63%	11,313	0.54%	(22,923)	-0.75%	(24)	0%	19,904	0.56%	(1,294)	-0.07%	4,638	0.37%	(25,408)	-2.36%
利息費用	443,275	6.1%	288,919	10%	159,629	2.13%	76,323	1.9%	46,684	1.33%	21,973	0.89%	8,217	0.39%	19,233	0.63%	27,212	1.05%	35,709	1%	46,326	2.34%	49,862	4%	53,355	4.95%
利息收入	(143,537)	-1.98%	(120,681)	-4.18%	(62,410)	-0.83%	(52,252)	-1.3%	(74,266)	-2.11%	(90,439)	-3.67%	(66,583)	-3.19%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,347	0.03%	1,619	0.06%	699	0.01%	540	0.01%	571	0.02%	533	0.02%	3,171	0.15%
處分投資損失（利益）	(19,232)	-0.26%															0	0%	0	0%	0	0%	(515)	-0.04%	0	0%
金融資產減損損失	202,568	2.79%
其他項目	15,626	0.22%	29,702	1.03%	24,494	0.33%	0	0%	14,040	0.4%	25,096	1.02%	24,694	1.18%	15,564	0.51%	52	0%	599	0.02%	(1,693)	-0.09%	15,018	1.2%	22,954	2.13%
收益費損項目合計	2,266,694	31.21%	1,461,772	50.59%	910,863	12.15%	726,242	18.06%	597,673	16.99%	407,353	16.52%	451,427	21.63%	390,327	12.75%	480,759	18.49%	589,170	16.48%	607,810	30.76%	532,669	42.72%	501,435	46.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	100,162	1.38%	80,667	2.79%	(65,691)	-0.88%	144,696	3.6%	3,321	0.09%	14,415	0.58%	30,009	1.44%	(54,408)	-1.78%	(48,630)	-1.87%	(17,372)	-0.49%	101,737	5.15%	(79,081)	-6.34%	(81,104)	-7.53%
應收帳款（增加）減少	(8,029,872)	-110.55%	(5,962,215)	-206.32%	1,842,422	24.57%	(3,523,108)	-87.61%	(484,607)	-13.78%	(1,873,862)	-75.99%	(285,411)	-13.68%	235,970	7.71%	(1,334,594)	-51.32%	263,121	7.36%	(1,508,687)	-76.36%	234,965	18.84%	(1,290,643)	-119.75%
其他應收款（增加）減少	(30,082)	-0.41%	419	0.01%	70,498	0.94%	(92,635)	-2.3%	17,424	0.5%	(36,652)	-1.49%	(4,845)	-0.23%	4,454	0.15%	8,256	0.32%	39,601	1.11%	(35,896)	-1.82%	(2,473)	-0.2%	(1,825)	-0.17%
存貨（增加）減少	(3,096,213)	-42.63%	(2,246,541)	-77.74%	1,304,734	17.4%	(1,783,772)	-44.36%	(647,818)	-18.42%	(776,384)	-31.48%	308,612	14.79%	(490,220)	-16.02%	(399,756)	-15.37%	30,065	0.84%	(190,874)	-9.66%	141,044	11.31%	(567,567)	-52.66%
其他流動資產（增加）減少	(186,233)	-2.56%	(413,303)	-14.3%	221,208	2.95%	(230,475)	-5.73%	175,253	4.98%	(148,980)	-6.04%	(84,309)	-4.04%
其他營業資產（增加）減少	24,253	0.33%	(24,966)	-0.86%	168,524	2.25%	(56,045)	-1.39%	(93,425)	-2.66%	(90,407)	-3.67%	(72,617)	-3.48%	(29,567)	-0.97%	2,631	0.1%	5,198	0.15%	(87,444)	-4.43%	(58,005)	-4.65%	(32,823)	-3.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(11,217,985)	-154.44%	(8,565,939)	-296.43%	3,541,695	47.23%	(5,541,339)	-137.79%	(1,029,852)	-29.28%	(2,911,870)	-118.09%	(108,561)	-5.2%	(330,174)	-10.79%	(1,806,098)	-69.45%	314,041	8.79%	(1,727,474)	-87.43%	253,263	20.31%	(1,938,969)	-179.91%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	5,051,681	69.55%	4,109,018	142.19%	(1,728,200)	-23.05%	2,318,681	57.66%	46,714	1.33%	897,045	36.38%	(126,657)	-6.07%	160,361	5.24%	848,664	32.63%	(335,147)	-9.38%	1,350,129	68.33%	(386,280)	-30.98%	1,370,141	127.13%
其他應付款增加（減少）	1,254,901	17.28%	356,477	12.34%	63,042	0.84%	539,398	13.41%	343,235	9.76%	408,199	16.55%	(164,801)	-7.9%	66,804	2.18%	35,332	1.36%	134,226	3.75%	209,773	10.62%	24,581	1.97%	106,650	9.9%
其他流動負債增加（減少）	183,284	2.52%	134,983	4.67%	(72,177)	-0.96%	8,735	0.22%	(4,295)	-0.12%	27,039	1.1%	(38,206)	-1.83%
淨確定福利負債增加(減少)	(683)	-0.01%							(10,646)	-0.3%	(9,254)	-0.38%	(14,170)	-0.68%	(6,958)	-0.23%	(6,546)	-0.25%	(5,756)	-0.16%	(5,316)	-0.27%	(3,352)	-0.27%	786	0.07%
遞延貸項增加（減少）	(15,100)	-0.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	6,474,083	89.13%	4,608,167	159.47%	(1,710,819)	-22.82%	3,269,159	81.29%	449,831	12.79%	1,376,756	55.83%	(347,436)	-16.65%	204,795	6.69%	929,652	35.75%	(207,474)	-5.8%	1,568,236	79.37%	(355,704)	-28.53%	1,483,422	137.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,743,902)	-65.31%	(3,957,772)	-136.96%	1,830,876	24.42%	(2,272,180)	-56.5%	(580,021)	-16.49%	(1,535,114)	-62.25%	(455,997)	-21.85%	(125,379)	-4.1%	(876,446)	-33.7%	106,567	2.98%	(159,238)	-8.06%	(102,441)	-8.22%	(455,547)	-42.27%
調整項目合計	(2,477,208)	-34.1%	(2,496,000)	-86.37%	2,741,739	36.57%	(1,545,938)	-38.44%	17,652	0.5%	(1,127,761)	-45.73%	(4,570)	-0.22%	264,948	8.66%	(395,687)	-15.22%	695,737	19.46%	448,572	22.7%	430,228	34.51%	45,888	4.26%
營運產生之現金流入（流出）	9,655,723	132.94%	4,923,548	170.38%	9,037,794	120.53%	5,365,958	133.43%	4,861,215	138.21%	3,076,065	124.74%	2,822,300	135.23%	4,293,400	140.29%	3,521,504	135.41%	4,026,387	112.64%	2,286,823	115.74%	1,462,895	117.33%	1,275,456	118.35%
收取之利息	132,693	1.83%	114,558	3.96%	69,824	0.93%	60,664	1.51%	97,697	2.78%	93,444	3.79%	43,071	2.06%	40,872	1.34%	22,804	0.88%	7,310	0.2%	4,248	0.22%	2,960	0.24%	3,287	0.3%
支付之利息	(445,827)	-6.14%	(289,799)	-10.03%	(148,044)	-1.97%	(74,417)	-1.85%	(47,189)	-1.34%	(36,346)	-1.47%	(10,532)	-0.5%	(16,087)	-0.53%	(27,244)	-1.05%	(36,315)	-1.02%	(48,512)	-2.46%	(49,717)	-3.99%	(49,107)	-4.56%
退還（支付）之所得稅	(2,079,107)	-28.62%	(1,858,580)	-64.32%	(1,461,366)	-19.49%	(1,354,926)	-33.69%	(1,394,511)	-39.65%	(697,035)	-28.27%	(767,818)	-36.79%	(1,257,908)	-41.1%	(916,492)	-35.24%	(422,743)	-11.83%	(266,781)	-13.5%	(169,295)	-13.58%	(151,894)	-14.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,263,482	100%	2,889,727	100%	7,498,208	100%	4,021,522	100%	3,517,212	100%	2,465,906	100%	2,087,021	100%	3,060,277	100%	2,600,572	100%	3,574,639	100%	1,975,778	100%	1,246,843	100%	1,077,742	100%
投資活動之現金流量
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	10,383	-0.18%	0	0%	(24,741)	0.38%	0	0%	(719,072)	36.7%
取得不動產、廠房及設備	(5,866,515)	99.42%	(3,280,945)	80.87%	(6,492,914)	98.44%	(2,470,150)	94.35%	(1,199,655)	61.23%	(1,128,155)	95.61%	(747,278)	85.42%	(716,936)	99.33%	(518,764)	99.67%	(233,854)	100.11%	(486,535)	99.89%	(794,436)	99.46%	(781,555)	99.6%
處分不動產、廠房及設備	1,522	-0.03%	619	-0.02%	0	0%	7,942	-0.3%	101	-0.01%	412	-0.03%	37,996	-4.34%
其他應收款減少	0	0%	188,000	-4.63%
取得無形資產	(34,901)	0.59%	(16,622)	0.41%	(50,858)	0.77%	(44,622)	1.7%	(43,197)	2.2%	(8,738)	0.74%	(5,101)	0.58%	(6,465)	0.9%	(4,522)	0.87%	(3,457)	1.48%	(269)	0.06%	(3,011)	0.38%	(1,458)	0.19%
取得使用權資產	(11,181)	0.19%	(947,936)	23.37%	0	0%	(74,843)	2.86%	0	0%	(27,176)	2.3%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(59)	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,900,751)	100%	(4,057,023)	100%	(6,595,595)	100%	(2,618,127)	100%	(1,959,127)	100%	(1,179,968)	100%	(874,857)	100%	(721,808)	100%	(520,486)	100%	(233,602)	100%	(487,073)	100%	(798,778)	100%	(784,728)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(819,780)	-19.92%	1,441,316	1326.69%	2,574,933	95.81%	1,983,991	-472.65%			0	0%	566,466	-151.61%	22,381	-1.86%	123,233	-8.03%	0	0%	0	0%
發行公司債	6,418,253	155.94%	0	0%	3,499,953	130.23%							0	0%	1,500,000	-124.86%
舉借長期借款	3,346,336	81.3%	1,949,888	1794.82%	1,114,834	41.48%	750,000	-178.67%	1,052,712	-49.82%	1,103,005	-145.25%	400,000	-107.06%	750,000	-62.43%	0	0%	1,535,481	-98.28%	581,250	-48.18%	429,500	-635.11%	952,625	-432.89%
償還長期借款	(1,378,249)	-33.49%	(437,393)	-402.61%	(957,956)	-35.65%	(1,014,529)	241.69%	(917,965)	43.44%	(500,000)	65.84%	0	0%	(1,975,000)	164.4%	(311,300)	20.29%	(1,237,500)	79.21%	(593,750)	49.22%	0	0%	(974,000)	442.6%
存入保證金增加	23,299	0.57%	0	0%	1,313	0.05%	5,179	-1.23%	1,868	-0.09%	335	-0.04%	0	0%	581	-0.05%			(1,615)	0.1%	(4,474)	0.37%	(8,879)	13.13%	(1,112)	0.51%
金融資產證券化款項	57	0%
租賃本金償還	(34,652)	-0.84%	(12,995)	-11.96%	(12,459)	-0.46%	(11,362)	2.71%
發放現金股利	(3,439,332)	-83.56%	(2,829,806)	-2604.76%	(3,333,150)	-124.03%	(2,333,037)	555.81%	(1,923,434)	91.02%	(1,216,465)	160.19%	(1,534,332)	410.66%	(1,502,359)	125.06%	(1,370,894)	89.35%	(791,303)	50.65%	(562,897)	46.66%	(558,141)	825.33%	(539,439)	245.13%
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,115,932	100%	108,640	100%	2,687,468	100%	(419,758)	100%	(2,113,193)	100%	(759,393)	100%	(373,624)	100%	(1,201,352)	100%	(1,534,300)	100%	(1,562,378)	100%	(1,206,362)	100%	(67,626)	100%	(220,063)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	250,764		(126,081)		211,468		(73,430)		(63,820)		(198,722)		(109,162)		(73,613)		(226,971)		(36,308)		50,104		50,267		(5,164)
本期現金及約當現金增加（減少）數	5,729,427		(1,184,737)		3,801,549		910,207		(618,928)		327,823		729,378		1,063,504		318,815		1,742,351		332,447		430,706		67,787
期初現金及約當現金餘額	9,258,881		10,443,618		6,642,069		5,731,862		6,350,790		6,022,967
期末現金及約當現金餘額	14,988,308		9,258,881		10,443,618		6,642,069		5,731,862		6,350,790
資產負債表帳列之現金及約當現金	14,988,308		9,258,881		10,443,618		6,642,069		5,731,862		6,350,790		6,022,967		5,293,589		4,230,085		3,911,270		2,168,919		1,836,472		1,405,766

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台光電(2383) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$28.96億元、較上一季成長409.22%；而今年初至今累積為NT$72.63億元、較去年同期成長151.36%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$28.96億元，較上一季成長409.22%，為過去11年同期中的第2高。同時台光電過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.06%、23.82%與21.38%。其中稅前淨利為NT$33.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$72.63億元，較去年同期成長151.36%，為過去11年同期中的第2高。同時台光電過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.78%、24.12%與13.9%。其中稅前淨利為NT$121億元，收益費損相關之調整項目為NT$22.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-23.92億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,370,163		2,528,169		1,549,177		1,825,103		1,287,255		1,182,202		606,698		805,368		1,094,884		812,264		635,894		204,610		281,598
收益費損項目合計	726,946		439,654		234,673		210,514		167,730		120,963		116,867		127,660		137,326		153,813		159,622		79,336		113,590
折舊費用	445,865		372,340		192,101		177,485		158,429		122,241		117,416		113,176		113,498		128,255		135,037		117,281		119,344
攤銷費用	14,216		12,962		15,107		8,573		3,013		1,629		1,276		1,502		707		466		416		(56,692)		(35,068)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(600,438)		(2,137,926)		1,671,956		(84,878)		195,911		(126,382)		(169,637)		303,157		51,256		321,447		(279,212)		343,111		72,847
營業活動之淨現金流入（流出）	2,896,190		468,738		3,274,708		1,673,703		1,455,637		995,205		478,139		995,054		1,139,485		1,153,472		417,371		583,981		432,286

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,132,931	18.85%	7,419,548	17.97%	6,296,055	16.28%	6,911,896	17.95%	4,843,563	17.81%	4,203,826	16.91%	2,826,870	12.35%	4,028,452	17.06%	3,917,191	17.75%	3,330,650	15.96%	1,838,251	9.73%	1,032,667	6.12%	1,229,568	7.7%
收益費損項目合計	2,266,694	31.21%	1,461,772	50.59%	910,863	12.15%	726,242	18.06%	597,673	16.99%	407,353	16.52%	451,427	21.63%	390,327	12.75%	480,759	18.49%	589,170	16.48%	607,810	30.76%	532,669	42.72%	501,435	46.53%
折舊費用	1,714,334	23.6%	1,254,029	43.4%	730,251	9.74%	690,156	17.16%	599,222	17.04%	486,420	19.73%	462,642	22.17%	441,108	14.41%	466,091	17.92%	535,229	14.97%	528,291	26.74%	460,225	36.91%	446,800	41.46%
攤銷費用	55,112	0.76%	48,198	1.67%	44,232	0.59%	29,238	0.73%	9,391	0.27%	5,637	0.23%	4,985	0.24%	4,180	0.14%	2,580	0.1%	1,767	0.05%	2,635	0.13%	2,650	0.21%	2,220	0.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(4,743,902)	-65.31%	(3,957,772)	-136.96%	1,830,876	24.42%	(2,272,180)	-56.5%	(580,021)	-16.49%	(1,535,114)	-62.25%	(455,997)	-21.85%	(125,379)	-4.1%	(876,446)	-33.7%	106,567	2.98%	(159,238)	-8.06%	(102,441)	-8.22%	(455,547)	-42.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,263,482	100%	2,889,727	100%	7,498,208	100%	4,021,522	100%	3,517,212	100%	2,465,906	100%	2,087,021	100%	3,060,277	100%	2,600,572	100%	3,574,639	100%	1,975,778	100%	1,246,843	100%	1,077,742	100%

投資活動之淨現金流

台光電(2383) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-24.08億元、較上一季衰退-120.79%；而今年初至今累積為NT$-59.01億元、較去年同期衰退-45.45%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-24.08億元，較上一季衰退-120.79%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-59.01億元，較去年同期衰退-45.45%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,408,424)		(1,795,224)		(1,157,874)		(468,943)		(920,070)		(306,062)		(109,243)		(116,082)		(148,415)		(38,411)		(98,804)		(36,612)		(62,389)
取得不動產、廠房及設備	(2,433,386)		(844,424)		(1,139,941)		(461,938)		(353,358)		(264,454)		(132,942)		(115,614)		(148,433)		(42,576)		(97,491)		(133,166)		(116,347)
處分不動產、廠房及設備	330		0		0		106		0		407		36,776
取得無形資產	(7,988)		(2,858)		(12,299)		(1,767)		(1,185)		(1,349)		(339)		(545)		30		(1,432)		0		(131)		(312)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,900,751)	100%	(4,057,023)	100%	(6,595,595)	100%	(2,618,127)	100%	(1,959,127)	100%	(1,179,968)	100%	(874,857)	100%	(721,808)	100%	(520,486)	100%	(233,602)	100%	(487,073)	100%	(798,778)	100%	(784,728)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,866,515)	99.42%	(3,280,945)	80.87%	(6,492,914)	98.44%	(2,470,150)	94.35%	(1,199,655)	61.23%	(1,128,155)	95.61%	(747,278)	85.42%	(716,936)	99.33%	(518,764)	99.67%	(233,854)	100.11%	(486,535)	99.89%	(794,436)	99.46%	(781,555)	99.6%
處分不動產、廠房及設備	1,522	-0.03%	619	-0.02%	0	0%	7,942	-0.3%	101	-0.01%	412	-0.03%	37,996	-4.34%
取得無形資產	(34,901)	0.59%	(16,622)	0.41%	(50,858)	0.77%	(44,622)	1.7%	(43,197)	2.2%	(8,738)	0.74%	(5,101)	0.58%	(6,465)	0.9%	(4,522)	0.87%	(3,457)	1.48%	(269)	0.06%	(3,011)	0.38%	(1,458)	0.19%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(20,670)	0.31%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台光電(2383) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$10.11億元、較上一季成長108.81%；而今年初至今累積為NT$41.16億元、較去年同期成長3688.6%。

單季

台光電(2383) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$10.11億元，較上一季成長108.81%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$41.16億元，較去年同期成長3688.6%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,010,823		179,576		882,974		(167,054)		(212,056)		7,098		172,189		(1,546,154)		(74,887)		(324,366)		(270,155)		22,102		(74,152)
短期借款增加	(2,258,955)		259,959		570,452		(168,859)				(89,515)		75,138		(597,388)						0
短期借款減少																	(19,838)		(173,680)		(154,894)
發行公司債	3,328,253		0		0								0		0
償還公司債
舉借長期借款	480,487		260,913		323,622		0		900,522		142,196		100,000		0		0		300		331,250		0		814,875
償還長期借款	(523,854)		(336,201)		(6,286)		(200,243)		(495,537)		0		0		(750,000)		(174,700)		0		(462,500)		0		(820,500)
發放現金股利	0		0		0		0		(4,667)		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,115,932	100%	108,640	100%	2,687,468	100%	(419,758)	100%	(2,113,193)	100%	(759,393)	100%	(373,624)	100%	(1,201,352)	100%	(1,534,300)	100%	(1,562,378)	100%	(1,206,362)	100%	(67,626)	100%	(220,063)	100%
短期借款增加	(819,780)	-19.92%	1,441,316	1326.69%	2,574,933	95.81%	1,983,991	-472.65%			0	0%	566,466	-151.61%	22,381	-1.86%	123,233	-8.03%	0	0%	0	0%
短期借款減少							0	0%	(226,374)	10.71%	(46,268)	6.09%					0	0%	(885,769)	56.69%	(716,771)	59.42%	15,619	-23.1%	220,397	-100.15%
發行公司債	6,418,253	155.94%	0	0%	3,499,953	130.23%							0	0%	1,500,000	-124.86%
償還公司債
舉借長期借款	3,346,336	81.3%	1,949,888	1794.82%	1,114,834	41.48%	750,000	-178.67%	1,052,712	-49.82%	1,103,005	-145.25%	400,000	-107.06%	750,000	-62.43%	0	0%	1,535,481	-98.28%	581,250	-48.18%	429,500	-635.11%	952,625	-432.89%
償還長期借款	(1,378,249)	-33.49%	(437,393)	-402.61%	(957,956)	-35.65%	(1,014,529)	241.69%	(917,965)	43.44%	(500,000)	65.84%	0	0%	(1,975,000)	164.4%	(311,300)	20.29%	(1,237,500)	79.21%	(593,750)	49.22%	0	0%	(974,000)	442.6%
發放現金股利	(3,439,332)	-83.56%	(2,829,806)	-2604.76%	(3,333,150)	-124.03%	(2,333,037)	555.81%	(1,923,434)	91.02%	(1,216,465)	160.19%	(1,534,332)	410.66%	(1,502,359)	125.06%	(1,370,894)	89.35%	(791,303)	50.65%	(562,897)	46.66%	(558,141)	825.33%	(539,439)	245.13%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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