橋椿－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(34,014)	-2.11%	87,346	4.82%	126,512	6.25%	305,341	17.28%	181,862	6.45%	29,808	1.36%	50,416	3.26%	102,881	6.06%	448	0.03%	251,716	16.39%	218,935	12.88%	241,833	15.17%	314,579	19.38%	106,242	8.05%
本期稅前淨利（淨損）	(34,014)		87,346		126,512		305,341		181,862		29,808		50,416		102,881		448		251,716		218,935		241,833		314,579		106,242
調整項目
收益費損項目
折舊費用	161,884		175,045		179,408		181,009		169,543		171,237		164,598		152,597		137,296		85,874		74,804		68,622		65,257		69,856
攤銷費用	3,826		5,859		6,745		9,517		10,286		14,230		20,564		19,430		7,272		7,044		2,996		1,859		1,742		2,387
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,545)		409		(263)		(37,296)		(3,120)		2,803		547		710		2,167		(303)		(2,431)		1,220		(12,758)		975
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		0		(1,628)		34,038		(81)								0		(1,060)		0		(34,392)
利息費用	7,283		11,101		16,313		16,967		17,468		14,976		17,975		20,394		18,427		4,930		7,252		5,842		4,963		3,385
利息收入	(11,957)		(12,747)		(6,751)		(1,524)		(756)		(760)		(941)		(1,305)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,771		139		725		5,249		947		1,163		375		2,804
非金融資產減損損失	(1,107)		(6,759)		(5,261)		27,759		9,386		(44,945)		26,118		13,264		45,364		18,249		8,061				25,930		4,696
未實現外幣兌換損失（利益）	(63,578)		17,921		(53,642)		(73,007)		(31,620)		42,029		(36,852)		5,238
收益費損項目合計	90,261		190,968		132,983		162,712		190,358		204,880		210,045		234,055		218,104		116,400		64,245		13,380		62,582		104,323
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		0		(174)		22		0		658		61		0		8		(250)		347		(326)		(1)		170
應收帳款（增加）減少	(3,266)		130,437		(377,485)		862,241		(461,041)		(597,825)		35,933		(2,266)		102,793		(132,524)		14,266		(68,153)		(26,859)		39,572
其他應收款（增加）減少	(81,312)		(48,289)		8,923		20,122		(12,160)		(11,843)		21,685		16,342		(1,954)		6,633		92,724		10,066		10,479		719
存貨（增加）減少	53,357		(91,897)		211,133		(111,776)		187,925		342,091		(96,664)		(205,603)		(315,628)		61,360		(118,471)		(81,569)		(28,119)		(30,533)
其他流動資產（增加）減少	138,137		(1,948)		26,337		2,401		(22,263)		5,501		(14,216)		10,984
與營業活動相關之資產之淨變動合計	106,916		(11,697)		(131,266)		773,010		(307,539)		(261,418)		(53,201)		(180,543)		(219,576)		(87,931)		161,007		(90,286)		(172,382)		13,998
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	30,407		(232,709)		180,151		(459,334)		(129,871)		165,589		(39,107)		(48,769)		114,630		14,438		42,833		45,420		(62,571)		(71,898)
其他應付款增加（減少）	73,272		(5,748)		35,431		(69,439)		18,146		25,769		(39,061)		(6,849)		33,235		8,169		9,809		386		13,842		(6,345)
其他流動負債增加（減少）	1,127		22		273		1,041		(922)		669		(841)		1,397
其他營業負債增加（減少）	(2,429)		(3,215)		5,645		2,000		(1,677)		213
與營業活動相關之負債之淨變動合計	102,377		(241,650)		221,500		(525,732)		(114,324)		192,240		(79,009)		(54,221)		145,865		26,353		51,179		48,774		(72,184)		(89,344)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	209,293		(253,347)		90,234		247,278		(421,863)		(69,178)		(132,210)		(234,764)		(73,711)		(61,578)		212,186		(41,512)		(244,566)		(75,346)
調整項目合計	299,554		(62,379)		223,217		409,990		(231,505)		135,702		77,835		(709)		144,393		54,822		276,431		(28,132)		(181,984)		28,977
營運產生之現金流入（流出）	265,540		24,967		349,729		715,331		(49,643)		165,510		128,251		102,172		144,841		306,538		495,366		213,701		132,595		135,219
收取之利息	10,072		15,584		4,196		1,179		514		670		847		1,080		2,236		443		2,066		14,801		12,214		7,850
支付之利息	(6,642)		(9,883)		(15,035)		(15,874)		(15,841)		(14,036)		(16,931)		(19,560)		(17,762)		(12,763)		(7,522)		(6,126)		(5,332)		(3,401)
退還（支付）之所得稅	(6,863)		(16,144)		(38,384)		(29,905)		(10)		12,196		(25,550)		(1,952)		(15,958)		(85,844)		(61,122)		(48,035)		(48,136)		(22,823)
營業活動之淨現金流入（流出）	262,107		14,524		300,506		670,731		(64,980)		164,340		86,617		81,740		113,357		208,374		428,788		174,341		91,341		116,845
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(370,761)		877
取得不動產、廠房及設備	(29,872)		(11,607)		(40,230)		(36,639)		(48,304)		(67,224)		(53,626)		(87,438)		(279,918)		(573,188)		(202,659)		(86,623)		(128,040)		(19,612)
處分不動產、廠房及設備	86		33		372		1,333		1,224		13,755		268		1,010
取得無形資產	0		(749)		(190)		0		(6)		(2,997)		(4,907)		0		(1,920)		(10,809)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(5,683)						(28,400)		(17,440)		(5,142)		(11,977)		(329,456)		115,425		(656,091)
投資活動之淨現金流入（流出）	(191,274)		(18,399)		(57,860)		(48,000)		(79,951)		(79,758)		(42,328)		(122,338)		(565,534)		(485,841)		(894,714)		(170,041)		(38,314)		(20,664)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	570,000										0		(110,000)		(330,000)
舉借長期借款	0		200,000		500,000		700,000		22,890		438,483		404,880		300,000		130,000		39,435		0		0		1,834,000		10,000
償還長期借款	(107,997)		(126,647)		(64,351)		(495,470)		(620,694)		(403,657)		(280,000)		0		0		(1,085)		0		(57,000)		(1,834,000)		(10,000)
租賃本金償還	(13,578)		(13,391)		(11,942)		(11,650)		(7,540)		(2,631)		(4,901)
發放現金股利	(359,989)		(159,995)		(199,994)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(358,600)
籌資活動之淨現金流入（流出）	90,083		(290,033)		363,313		(519,266)		61,315		32,196		9,979		(30,000)		559,567		337,927		200,000		(332,525)		(266,854)		(464,717)
匯率變動對現金及約當現金之影響	57,678		(15,857)		39,664		100,946		2,596		854		1,069		12,543		7,716		(61)		58,332		41,103		45,087		(33,013)
本期現金及約當現金增加（減少）數	218,594		(309,765)		645,623		204,411		(81,020)		117,632		55,337		(58,055)		115,106		60,399		(207,594)		(287,122)		(168,740)		(401,549)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		551,631		670,209		385,629		2,595,072		3,095,798		1,498,672		1,552,764
期末現金及約當現金餘額	218,594		(309,765)		645,623		204,411		(81,020)		117,632		55,337		423,211		530,192		509,686		889,276		2,131,224		2,286,233		1,397,305
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,162,784	10.85%	1,058,987	9.16%	1,223,437	9.67%	734,902	5.66%	415,216	3.06%	653,922	5.45%	531,835	4.36%	423,211	3.33%	530,192	4.22%	509,686	4.67%	889,276	9.8%	2,131,224	29.13%	2,286,233	32.39%	1,397,305	24.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	64,146	1.38%	540,805	9.26%	266,785	4.9%	901,639	13.86%	371,363	5.15%	(172,079)	-3.41%	104,895	2.23%	143,772	2.82%	298,490	6.6%	705,068	15.21%	535,060	10.84%	517,761	11.42%	850,215	19.02%	351,170	8.83%
本期稅前淨利（淨損）	64,146	6.27%	540,805	62.28%	266,785	37.11%	901,639	56.21%	371,363	-51.2%	(172,079)	-26.8%	104,895	14.05%	143,772	94.23%	298,490	361.45%	705,068	79.61%	535,060	120.93%	517,761	169.51%	850,215	175.17%	351,170	80.09%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	500,979	49%	530,075	61.04%	538,261	74.88%	542,327	33.81%	508,209	-70.07%	513,079	79.9%	482,312	64.59%	458,842	300.75%	353,418	427.96%	247,052	27.89%	222,919	50.38%	207,839	68.05%	192,911	39.75%	213,626	48.72%
攤銷費用	14,281	1.4%	17,874	2.06%	22,169	3.08%	30,328	1.89%	29,940	-4.13%	46,312	7.21%	64,600	8.65%	53,084	34.79%	21,111	25.56%	18,299	2.07%	8,481	1.92%	5,538	1.81%	5,803	1.2%	7,722	1.76%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(437)	-0.04%	(254)	-0.03%	(10,955)	-1.52%	(34,805)	-2.17%	(15,741)	2.17%	(3,678)	-0.57%	(227)	-0.03%	2,355	1.54%	2,935	3.55%	(1,947)	-0.22%	15,948	3.6%	1,502	0.49%	411	0.08%	2,494	0.57%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	3,710	0.43%	8,005	1.11%	22,143	1.38%	(2,363)	0.33%							0	0%	(3,930)	-0.44%	0	0%	16,133	5.28%	1,116	0.23%	0	0%
利息費用	23,910	2.34%	43,680	5.03%	48,236	6.71%	50,439	3.14%	51,073	-7.04%	49,280	7.67%	57,416	7.69%	61,232	40.13%	49,876	60.4%	9,884	1.12%	20,659	4.67%	18,216	5.96%	13,658	2.81%	10,490	2.39%
利息收入	(34,885)	-3.41%	(57,514)	-6.62%	(15,571)	-2.17%	(3,016)	-0.19%	(2,617)	0.36%	(2,713)	-0.42%	(3,765)	-0.5%	(3,613)	-2.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	352	0.03%	599	0.07%	996	0.14%	(86,730)	-5.41%	157	-0.02%	4,204	0.65%	(42,012)	-5.63%	5,445	3.57%
非金融資產減損損失	32,067	3.14%	(39,176)	-4.51%	53,735	7.47%	50,970	3.18%	13,471	-1.86%	10,873	1.69%	4,437	0.59%	79,532	52.13%	99,671	120.69%	40,303	4.55%	19,951	4.51%	0	0%	25,278	5.21%	10,221	2.33%
未實現外幣兌換損失（利益）	(180,707)	-17.68%	(14,821)	-1.71%	(99,837)	-13.89%	(105,414)	-6.57%	(61,197)	8.44%	1,631	0.25%	(47,568)	-6.37%	(916)	-0.6%
其他項目	(6,316)	-0.62%	0	0%	1,251	0.17%	1,210	0.08%	(5,201)	0.72%	(32,223)	-5.02%	(25,168)	-3.37%	8,775	5.75%	(23,011)	-27.86%	(19,950)	-2.25%	(4,247)	-0.96%	(8,753)	-2.87%	32,447	6.69%	14,061	3.21%
收益費損項目合計	349,244	34.16%	484,173	55.75%	546,290	75.99%	467,452	29.14%	534,036	-73.63%	586,765	91.38%	440,583	59%	648,885	425.31%	460,002	557.02%	264,410	29.85%	272,787	61.65%	206,017	67.45%	140,493	28.95%	250,460	57.12%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	2,588	0.3%	4,998	0.7%	0	0%	165	-0.02%	179	0.03%	(48)	-0.01%	0	0%	66	0.08%	(14)	0%	237	0.05%	557	0.18%	939	0.19%	(563)	-0.13%
應收帳款（增加）減少	432,054	42.26%	234,929	27.05%	(719,572)	-100.1%	1,249,084	77.87%	(1,026,984)	141.59%	(447,722)	-69.72%	310,211	41.54%	(121,264)	-79.48%	139,898	169.4%	165,619	18.7%	8,244	1.86%	(97,459)	-31.91%	(181,322)	-37.36%	(2,447)	-0.56%
其他應收款（增加）減少	12,443	1.22%	(141,422)	-16.29%	7,610	1.06%	76,231	4.75%	(29,709)	4.1%	3,061	0.48%	35,027	4.69%	10,958	7.18%	(40,578)	-49.14%	30,443	3.44%	25,916	5.86%	22,412	7.34%	24,073	4.96%	(9,586)	-2.19%
存貨（增加）減少	50,312	4.92%	(47,491)	-5.47%	556,134	77.36%	(523,945)	-32.66%	(476,482)	65.69%	434,693	67.7%	(1,842)	-0.25%	(274,809)	-180.12%	(779,279)	-943.64%	9,727	1.1%	(203,622)	-46.02%	(62,745)	-20.54%	(55,669)	-11.47%	(16,899)	-3.85%
其他流動資產（增加）減少	133,855	13.09%	(2,398)	-0.28%	1,760	0.24%	4,170	0.26%	(45,844)	6.32%	(1,840)	-0.29%	15,665	2.1%	80,697	52.89%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	628,664	61.49%	46,206	5.32%	(149,070)	-20.74%	805,540	50.22%	(1,578,854)	217.67%	(11,629)	-1.81%	359,013	48.08%	(304,418)	-199.53%	(494,707)	-599.05%	267,823	30.24%	(152,664)	-34.5%	(265,813)	-87.03%	(338,728)	-69.79%	11,379	2.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	5,771	0.56%	(155,093)	-17.86%	180,850	25.16%	(356,774)	-22.24%	(58,821)	8.11%	240,729	37.49%	27,831	3.73%	(136,145)	-89.24%	101,098	122.42%	(117,595)	-13.28%	(9,209)	-2.08%	27,684	9.06%	44,757	9.22%	(53,539)	-12.21%
其他應付款增加（減少）	1,981	0.19%	8,268	0.95%	(17,124)	-2.38%	(95,093)	-5.93%	77,346	-10.66%	17,857	2.78%	(59,540)	-7.97%	(85,982)	-56.36%	(47,518)	-57.54%	(51,300)	-5.79%	(26,781)	-6.05%	(30,199)	-9.89%	34,743	7.16%	(40,603)	-9.26%
其他流動負債增加（減少）	613	0.06%	142	0.02%	(3,261)	-0.45%	(3,089)	-0.19%	(8,933)	1.23%	336	0.05%	(1,598)	-0.21%	1,038	0.68%
其他營業負債增加（減少）	(6,008)	-0.59%	(11,041)	-1.27%	16,366	2.28%	1,430	0.09%	(1,550)	0.21%	3,576	0.56%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,357	0.23%	(157,724)	-18.16%	176,831	24.6%	(453,526)	-28.27%	8,042	-1.11%	262,498	40.88%	(33,307)	-4.46%	(221,089)	-144.91%	39,351	47.65%	(165,467)	-18.68%	(35,397)	-8%	1,299	0.43%	70,868	14.6%	(94,323)	-21.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	631,021	61.72%	(111,518)	-12.84%	27,761	3.86%	352,014	21.94%	(1,570,812)	216.56%	250,869	39.07%	325,706	43.62%	(525,507)	-344.44%	(455,356)	-551.4%	102,356	11.56%	(188,061)	-42.5%	(264,514)	-86.6%	(267,860)	-55.19%	(82,944)	-18.92%
調整項目合計	980,265	95.89%	372,655	42.91%	574,051	79.86%	819,466	51.08%	(1,036,776)	142.94%	837,634	130.45%	766,289	102.62%	123,378	80.87%	4,646	5.63%	366,766	41.41%	84,726	19.15%	(58,497)	-19.15%	(127,367)	-26.24%	167,516	38.2%
營運產生之現金流入（流出）	1,044,411	102.16%	913,460	105.19%	840,836	116.97%	1,721,105	107.29%	(665,413)	91.74%	665,555	103.65%	871,184	116.66%	267,150	175.1%	303,136	367.07%	1,071,834	121.02%	619,786	140.08%	459,264	150.36%	722,848	148.93%	518,686	118.29%
收取之利息	31,585	3.09%	63,449	7.31%	12,697	1.77%	3,221	0.2%	2,004	-0.28%	2,486	0.39%	3,513	0.47%	3,093	2.03%	3,229	3.91%	1,364	0.15%	23,719	5.36%	58,367	19.11%	29,230	6.02%	23,075	5.26%
支付之利息	(23,215)	-2.27%	(41,247)	-4.75%	(43,810)	-6.09%	(45,648)	-2.85%	(46,899)	6.47%	(46,155)	-7.19%	(55,976)	-7.5%	(59,298)	-38.87%	(48,999)	-59.33%	(28,343)	-3.2%	(21,286)	-4.81%	(18,063)	-5.91%	(21,134)	-4.35%	(10,481)	-2.39%
退還（支付）之所得稅	(30,468)	-2.98%	(67,255)	-7.74%	(90,860)	-12.64%	(74,543)	-4.65%	(15,029)	2.07%	20,247	3.15%	(71,964)	-9.64%	(58,377)	-38.26%	(174,784)	-211.65%	(159,163)	-17.97%	(179,753)	-40.63%	(194,127)	-63.56%	(245,584)	-50.6%	(92,795)	-21.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,022,313	100%	868,407	100%	718,863	100%	1,604,135	100%	(725,337)	100%	642,133	100%	746,757	100%	152,568	100%	82,582	100%	885,692	100%	442,466	100%	305,441	100%	485,360	100%	438,485	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(369,399)	80.03%	5,877	1.06%							0	0%	5,400	1.64%
取得不動產、廠房及設備	(67,487)	14.62%	(46,981)	-8.5%	(98,989)	128.3%	(118,503)	-25.51%	(191,206)	76.84%	(181,541)	80.73%	(154,017)	-46.69%	(303,176)	81.61%	(938,252)	73.93%	(1,916,271)	101.18%	(1,706,380)	68.48%	(231,879)	69.85%	(189,778)	330.24%	(86,690)	102.87%
處分不動產、廠房及設備	2,273	-0.49%	1,193	0.22%	12,491	-16.19%	602,057	129.62%	7,158	-2.88%	18,301	-8.14%	222,120	67.33%	3,427	-0.92%
存出保證金增加	(110)	0.02%			41	-0.05%	887	0.19%	(4,098)	1.65%							(3,630)	0.29%	(142)	0.01%	(22,058)	0.89%	(13,269)	4%	(999)	1.74%	979	-1.16%
取得無形資產	(450)	0.1%	(1,799)	-0.33%	(3,789)	4.91%	(1,710)	-0.37%	(1,892)	0.76%	(7,991)	3.55%	(4,907)	-1.49%	(4,822)	1.3%	(5,664)	0.45%	(33,020)	1.74%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款增加	(25,493)	5.52%
其他非流動資產增加	0	0%	(1,238)	-0.22%	(283)	0.37%	(11,844)	-2.55%	(6,279)	2.52%	(5,966)	2.65%	(22,060)	-6.69%	(87,593)	23.58%	876	-0.07%	(22,119)	1.17%	(22,993)	0.92%	(15,204)	4.58%	(24,191)	42.1%	(1,569)	1.86%
預付設備款增加	(934)	0.2%	(18,642)	-3.37%	(23,972)	31.07%	(6,383)	-1.37%	(52,521)	21.11%	(25,966)	11.55%	(49,662)	-15.05%	(33,577)	9.04%	(379,906)	29.93%	44,325	-2.34%	(715,986)	28.73%	(76,777)	23.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(461,600)	100%	552,419	100%	(77,155)	100%	464,494	100%	(248,848)	100%	(224,867)	100%	329,890	100%	(371,480)	100%	(1,269,116)	100%	(1,893,858)	100%	(2,491,713)	100%	(331,971)	100%	(57,467)	100%	(84,271)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(130,000)	27.22%	(400,000)	22.77%	35,000	-17.61%	(1,369,092)	69.41%	540,345	77.5%	(100,000)	66.22%	(110,000)	12.15%	(680,000)	-909.09%
應付短期票券增加	0	0%	(399,727)	22.76%	499,635	-251.34%	299,715	-15.19%									109,618	11%	199,699	17.19%
舉借長期借款	200,000	-41.87%	200,000	-11.39%	920,000	-462.8%	1,370,000	-69.45%	982,580	140.93%	2,258,533	-1495.5%	1,054,880	-116.52%	1,010,000	1350.27%	1,818,000	182.4%	1,047,435	90.17%	750,000	224.05%	1,621,000	-172.69%	2,681,000	1044.35%	574,000	-123.67%
償還長期借款	(148,991)	31.19%	(955,351)	54.39%	(1,413,055)	710.84%	(2,245,747)	113.85%	(1,742,638)	-249.95%	(2,300,800)	1523.49%	(1,824,286)	201.5%	(254,000)	-339.57%	(1,868,500)	-187.47%	(451,085)	-38.83%	(750,000)	-224.05%	(1,518,000)	161.72%	(2,431,000)	-946.97%	(395,000)	85.1%
存入保證金增加	1,670	-0.35%			(5,127)	2.58%	0	0%	(651)	-0.09%	638	-0.42%	(9,800)	1.08%	(1,200)	-1.6%	3,202	0.32%					0	0%	(1,471)	-0.57%	1,243	-0.27%
租賃本金償還	(40,331)	8.44%	(39,969)	2.28%	(35,247)	17.73%	(27,396)	1.39%	(22,600)	-3.24%	(9,393)	6.22%	(16,151)	1.78%
發放現金股利	(359,989)	75.37%	(159,995)	9.11%	(199,994)	100.61%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(733,500)	78.14%	(326,000)	-126.99%	(358,600)	77.26%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(477,641)	100%	(1,756,513)	100%	(198,788)	100%	(1,972,520)	100%	697,207	100%	(151,022)	100%	(905,357)	100%	74,800	100%	996,692	100%	1,161,635	100%	334,740	100%	(938,681)	100%	256,714	100%	(464,157)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(80,807)		111,763		52,868		96,922		(4,463)		(7,156)		2,255		15,692		49,825		(29,412)		8,711		637		102,954		(45,516)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,265		(223,924)		495,788		193,031		(281,441)		259,088		173,545		(128,420)		(140,017)		124,057		(1,705,796)		(964,574)		787,561		(155,459)
期初現金及約當現金餘額	1,160,519		1,282,911		727,649		541,871		696,657		394,834		358,290
期末現金及約當現金餘額	1,162,784		1,058,987		1,223,437		734,902		415,216		653,922		531,835
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,162,784		1,058,987		1,223,437		734,902		415,216		653,922		531,835		423,211		530,192		509,686		889,276		2,131,224		2,286,233		1,397,305

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

橋椿(2062) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.62億元、較上一季衰退-16.32%；而今年初至今累積為NT$10.22億元、較去年同期成長17.72%。

單季

橋椿(2062) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.62億元，較上一季衰退-16.32%，為過去11年同期中的第4高。同時橋椿過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.89%、9.79%與-4.8%。其中稅前淨利為NT$-3,401萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-343萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.22億元，較去年同期成長17.72%，為過去11年同期中的第2高。同時橋椿過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.94%、9.75%與8.74%。其中稅前淨利為NT$6,415萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,210萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(34,014)	-2.11%	87,346	4.82%	126,512	6.25%	305,341	17.28%	181,862	6.45%	29,808	1.36%	50,416	3.26%	102,881	6.06%	448	0.03%	251,716	16.39%	218,935	12.88%	241,833	15.17%	314,579	19.38%	106,242	8.05%
收益費損項目合計	90,261		190,968		132,983		162,712		190,358		204,880		210,045		234,055		218,104		116,400		64,245		13,380		62,582		104,323
折舊費用	161,884		175,045		179,408		181,009		169,543		171,237		164,598		152,597		137,296		85,874		74,804		68,622		65,257		69,856
攤銷費用	3,826		5,859		6,745		9,517		10,286		14,230		20,564		19,430		7,272		7,044		2,996		1,859		1,742		2,387
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	209,293		(253,347)		90,234		247,278		(421,863)		(69,178)		(132,210)		(234,764)		(73,711)		(61,578)		212,186		(41,512)		(244,566)		(75,346)
營業活動之淨現金流入（流出）	262,107		14,524		300,506		670,731		(64,980)		164,340		86,617		81,740		113,357		208,374		428,788		174,341		91,341		116,845

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	64,146	1.38%	540,805	9.26%	266,785	4.9%	901,639	13.86%	371,363	5.15%	(172,079)	-3.41%	104,895	2.23%	143,772	2.82%	298,490	6.6%	705,068	15.21%	535,060	10.84%	517,761	11.42%	850,215	19.02%	351,170	8.83%
收益費損項目合計	349,244	34.16%	484,173	55.75%	546,290	75.99%	467,452	29.14%	534,036	-73.63%	586,765	91.38%	440,583	59%	648,885	425.31%	460,002	557.02%	264,410	29.85%	272,787	61.65%	206,017	67.45%	140,493	28.95%	250,460	57.12%
折舊費用	500,979	49%	530,075	61.04%	538,261	74.88%	542,327	33.81%	508,209	-70.07%	513,079	79.9%	482,312	64.59%	458,842	300.75%	353,418	427.96%	247,052	27.89%	222,919	50.38%	207,839	68.05%	192,911	39.75%	213,626	48.72%
攤銷費用	14,281	1.4%	17,874	2.06%	22,169	3.08%	30,328	1.89%	29,940	-4.13%	46,312	7.21%	64,600	8.65%	53,084	34.79%	21,111	25.56%	18,299	2.07%	8,481	1.92%	5,538	1.81%	5,803	1.2%	7,722	1.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	631,021	61.72%	(111,518)	-12.84%	27,761	3.86%	352,014	21.94%	(1,570,812)	216.56%	250,869	39.07%	325,706	43.62%	(525,507)	-344.44%	(455,356)	-551.4%	102,356	11.56%	(188,061)	-42.5%	(264,514)	-86.6%	(267,860)	-55.19%	(82,944)	-18.92%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,022,313	100%	868,407	100%	718,863	100%	1,604,135	100%	(725,337)	100%	642,133	100%	746,757	100%	152,568	100%	82,582	100%	885,692	100%	442,466	100%	305,441	100%	485,360	100%	438,485	100%

投資活動之淨現金流

橋椿(2062) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.91億元、較上一季成長25.4%；而今年初至今累積為NT$-4.62億元、較去年同期衰退-183.56%。

單季

橋椿(2062) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.91億元，較上一季成長25.4%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.62億元，較去年同期衰退-183.56%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(191,274)		(18,399)		(57,860)		(48,000)		(79,951)		(79,758)		(42,328)		(122,338)		(565,534)		(485,841)		(894,714)		(170,041)		(38,314)		(20,664)
取得不動產、廠房及設備	(29,872)		(11,607)		(40,230)		(36,639)		(48,304)		(67,224)		(53,626)		(87,438)		(279,918)		(573,188)		(202,659)		(86,623)		(128,040)		(19,612)
處分不動產、廠房及設備	86		33		372		1,333		1,224		13,755		268		1,010
取得無形資產	0		(749)		(190)		0		(6)		(2,997)		(4,907)		0		(1,920)		(10,809)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(370,761)		877
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(461,600)	100%	552,419	100%	(77,155)	100%	464,494	100%	(248,848)	100%	(224,867)	100%	329,890	100%	(371,480)	100%	(1,269,116)	100%	(1,893,858)	100%	(2,491,713)	100%	(331,971)	100%	(57,467)	100%	(84,271)	100%
取得不動產、廠房及設備	(67,487)	14.62%	(46,981)	-8.5%	(98,989)	128.3%	(118,503)	-25.51%	(191,206)	76.84%	(181,541)	80.73%	(154,017)	-46.69%	(303,176)	81.61%	(938,252)	73.93%	(1,916,271)	101.18%	(1,706,380)	68.48%	(231,879)	69.85%	(189,778)	330.24%	(86,690)	102.87%
處分不動產、廠房及設備	2,273	-0.49%	1,193	0.22%	12,491	-16.19%	602,057	129.62%	7,158	-2.88%	18,301	-8.14%	222,120	67.33%	3,427	-0.92%
取得無形資產	(450)	0.1%	(1,799)	-0.33%	(3,789)	4.91%	(1,710)	-0.37%	(1,892)	0.76%	(7,991)	3.55%	(4,907)	-1.49%	(4,822)	1.3%	(5,664)	0.45%	(33,020)	1.74%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(369,399)	80.03%	5,877	1.06%							0	0%	5,400	1.64%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

橋椿(2062) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,008萬元、較上一季成長128.93%；而今年初至今累積為NT$-4.78億元、較去年同期成長72.81%。

單季

橋椿(2062) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,008萬元，較上一季成長128.93%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.78億元，較去年同期成長72.81%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	90,083		(290,033)		363,313		(519,266)		61,315		32,196		9,979		(30,000)		559,567		337,927		200,000		(332,525)		(266,854)		(464,717)
短期借款增加																	230,000		99,878		200,000		(275,525)		(265,609)		(106,800)
短期借款減少	570,000										0		(110,000)		(330,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		200,000		500,000		700,000		22,890		438,483		404,880		300,000		130,000		39,435		0		0		1,834,000		10,000
償還長期借款	(107,997)		(126,647)		(64,351)		(495,470)		(620,694)		(403,657)		(280,000)		0		0		(1,085)		0		(57,000)		(1,834,000)		(10,000)
發放現金股利	(359,989)		(159,995)		(199,994)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(358,600)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(477,641)	100%	(1,756,513)	100%	(198,788)	100%	(1,972,520)	100%	697,207	100%	(151,022)	100%	(905,357)	100%	74,800	100%	996,692	100%	1,161,635	100%	334,740	100%	(938,681)	100%	256,714	100%	(464,157)	100%
短期借款增加																	934,372	93.75%	362,086	31.17%	334,740	100%	(308,181)	32.83%	334,185	130.18%	(285,800)	61.57%
短期借款減少	(130,000)	27.22%	(400,000)	22.77%	35,000	-17.61%	(1,369,092)	69.41%	540,345	77.5%	(100,000)	66.22%	(110,000)	12.15%	(680,000)	-909.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	200,000	-41.87%	200,000	-11.39%	920,000	-462.8%	1,370,000	-69.45%	982,580	140.93%	2,258,533	-1495.5%	1,054,880	-116.52%	1,010,000	1350.27%	1,818,000	182.4%	1,047,435	90.17%	750,000	224.05%	1,621,000	-172.69%	2,681,000	1044.35%	574,000	-123.67%
償還長期借款	(148,991)	31.19%	(955,351)	54.39%	(1,413,055)	710.84%	(2,245,747)	113.85%	(1,742,638)	-249.95%	(2,300,800)	1523.49%	(1,824,286)	201.5%	(254,000)	-339.57%	(1,868,500)	-187.47%	(451,085)	-38.83%	(750,000)	-224.05%	(1,518,000)	161.72%	(2,431,000)	-946.97%	(395,000)	85.1%
發放現金股利	(359,989)	75.37%	(159,995)	9.11%	(199,994)	100.61%	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(733,500)	78.14%	(326,000)	-126.99%	(358,600)	77.26%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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