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2024.11.21收盤

程泰-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股營收10.1711.7717.7315.2912.7914.1319.5418.214.9516.75
每股營業毛利1.863.044.633.532.273.534.754.623.884.77
每股營業利益0.061.082.491.39-0.17122.11.362.32
每股EBITDA2.643.914.430.960.541.662.592.931.155.08
每股EBIT2.133.413.940.480.021.142.172.550.734.64
每股稅前淨利1.933.233.790.42-0.071.012.022.410.614.47
每股盈餘(EPS)1.532.442.2-0.310.090.611.151.470.312.84
每股現金股利3.123.012.5110.46
每股營業現金流-0.053.442.411.36-0.882.991.140.84.04-1.53
每股自由現金流2.882.31.23-1.312.890.79-0.673.93-2.2
財務結構(元)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
每股總資產128.45120.33135113.12118.04118.19135.34126.64108.23128.79
每股現金13.1512.8121.8311.9915.9817.1719.1726.9519.9620.51
每股負債61.6156.9174.0556.7558.4964.582.5577.5659.0576.42
每股有息負債32.7941.5722.8428.293641.9336.829.6436.59
每股有形帳面價值65.2961.9459.554.9558.0652.2251.3347.7548.2651.36
每股淨值66.8563.4260.9556.3759.5453.6952.7949.0849.1852.37

獲利能力

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利潤率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業毛利率18.26%25.84%26.11%23.11%17.72%24.99%24.34%25.37%25.94%28.46%
營業利益率0.63%9.2%14.07%9.12%-1.33%7.06%10.23%11.53%9.09%13.85%
EBIT利潤率20.95%28.99%22.23%3.16%0.19%8.05%11.11%14%4.91%27.69%
EBITDA利潤率25.92%33.21%25%6.27%4.24%11.77%13.26%16.08%7.66%30.33%
稅前淨利率19.01%27.44%21.39%2.74%-0.53%7.12%10.36%13.22%4.07%26.7%
淨利率17.64%26.77%15.92%-1.88%1.74%5.16%6.83%9.74%2.86%22.05%
營業現金流利潤率-0.47%29.2%13.6%8.87%-6.91%21.15%5.86%4.37%27.05%-9.16%
自由現金流利潤率24.48%12.96%8.08%-10.27%20.46%4.03%-3.69%26.3%-13.16%
資本報酬率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
資產報酬率6.12%10.94%9.03%-0.82%0.99%2.75%4.26%6.06%1.95%12.08%
股東權益報酬率10.96%20.41%18.87%-1.97%1.5%5.45%10.16%14.73%3.48%29.57%
ROCE11.37%18.68%23.99%2.9%0.15%6.95%13.6%16.52%4.67%28.43%
歸屬於母公司業主之權益報酬率12.14%20.63%19.33%-2.78%0.81%6.1%11.79%16.61%3.59%32.62%
營業利益佔實收資本比率0.63%10.82%24.9%14.15%-1.64%9.96%19.93%20.97%13.39%20.98%
稅前純益占實收資本額比率19.26%32.28%37.87%4.25%-0.66%10.04%20.18%24.05%5.99%40.45%
營業毛利÷總資產1.46%2.52%3.55%3.07%1.89%2.9%3.49%3.71%3.58%3.76%
營業現金流÷總資產-0.04%2.85%1.85%1.18%-0.74%2.46%0.84%0.64%3.74%-1.21%

成長動能

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年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營收年成長率-13.88%-33.54%14.11%26.22%-12.87%-27.62%7.12%23.5%-2.79%-14.11%
營業毛利年成長率-39.14%-34.22%28.91%64.6%-38.2%-25.68%2.77%20.79%-11.41%-3.31%
營業利益年成長率-94.15%-56.53%75.94%964.37%-116.44%-50.02%-4.98%56.59%-36.17%7.74%
稅前淨利年成長率-40.35%-14.74%790.48%748.6%-106.53%-50.25%-16.11%301.67%-85.2%78.73%
淨利年成長率-43.27%11.77%1,065.19%-236.2%-70.53%-45.32%-24.9%320.26%-87.38%85.06%
每股盈餘年成長率-37.3%10.91%809.68%-444.44%-85.25%-46.96%-21.77%374.19%-89.08%77.5%
年成長率(%)2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
營業現金流年成長率-101.38%42.7%74.98%262.01%-128.47%161.35%43.6%-80.06%387.06%-157.14%
自由現金流年成長率25.85%79.07%202.41%-143.27%254.61%228.62%-116.38%298.99%-209.62%
每股營業現金流年成長率-101.38%42.52%77.85%253.41%-129.57%161.19%43.9%-80.34%363.56%-157.02%
每股自由現金流年成長率25.42%86.06%193.97%-145.43%267.37%217.28%-117.07%278.42%-212.08%

營運指標

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經營能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
應收帳款收現天數(日)70.180.3167.6659.0973.154.3369.5163.5381.06104.08
應收帳款週轉率(次/年)5.084.435.266.024.876.555.125.64.393.42
應收帳款佔營收比率(%)74.46%89%85.58%67.83%81.58%60.27%77.03%73.4%87%118.32%
應付帳款付現日天數(日)28.137.4729.3137.2327.873224.0333.4926.2531.75
應付帳款週轉率(次/年)12.679.512.149.5612.7811.1314.8110.6313.5611.21
平均售貨天數(日)367.2359.74230.4217.23258.09319.8233.15215.77247.79281.01
存貨週轉率(%)96.95%98.96%154.51%163.88%137.94%111.32%152.69%164.99%143.67%126.68%
存貨佔營收比率(%)337.23%299.75%191.29%187.67%238.59%269.54%198.21%180.94%206.21%225.88%
現金循環週期(日)419.53412.76275.54245.14310.99350.78285.67252.02310.25362.27
不動產、廠房及設備週轉率(%)33.53%40.17%59.22%50.34%38.91%39.01%54.11%56.12%48.79%49.42%
總資產週轉率(%)7.97%9.76%13.61%13.28%10.67%11.62%14.32%14.62%13.82%13.22%
淨值週轉率(%)15.53%19.06%29.63%26.13%21.49%26.41%37.19%37.82%30.4%33.53%

財務韌性

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現金流狀況2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
現金流量比率(%)-0.09%7.24%3.73%2.8%-1.62%5.32%1.58%1.27%8.92%-2.5%
有息負債÷營業活動現金流9.5417.2416.85-32.0112.0436.6546.287.33-23.84
有息負債÷自由現金流11.3818.118.5-21.5312.4553.27-54.837.54-16.6
償債能力2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
流動比率(%)168.03%181.56%141.93%152.47%135.95%137.27%128.06%135.74%158.48%144.43%
速動比率(%)101.27%103.83%92.39%91.06%79.9%68.93%72.72%82.94%89.36%81.25%
利息保障倍數(倍)10.818.726.617.520.268.614.7218.075.8427.88
財務結構2024年第3季2023年第3季2022年第3季2021年第3季2020年第3季2019年第3季2018年第3季2017年第3季2016年第3季2015年第3季
負債占資產比率(%)47.96%47.3%54.85%50.17%49.56%54.57%60.99%61.25%54.56%59.34%
負債權益比率(%)92.17%89.74%121.48%100.69%98.24%120.14%156.37%158.05%120.06%145.92%
淨負債權益比率(%)72.49%69.54%85.67%79.41%71.4%88.16%120.05%103.14%79.47%106.76%
淨有息負債權益比率(%)7.57%10.61%2.15%11.26%30.55%39.09%19.68%19.3%30.34%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)253.75%253.16%224.31%214.51%196.17%181.6%175.54%191.51%207.62%197.25%
財務槓桿度-0.481.21.061.050.651.151.081.071.11.08
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