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2024.11.01收盤

程泰-重要指標

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每股財務狀況

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獲利狀況(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股營收11.313.0513.7815.9512.4114.2920.5416.5516.5318.67
每股營業毛利2.823.143.753.662.633.645.033.954.324.84
每股營業利益0.261.661.931.580.651.352.291.661.761.96
每股EBITDA2.842.73.883.11.462.374.462.442.372.09
每股EBIT2.372.213.392.60.961.834.012.061.911.63
每股稅前淨利2.1923.282.530.861.683.861.921.751.48
每股盈餘(EPS)1.520.942.011.780.850.832.211.040.450.83
每股現金股利
每股營業現金流0.72.791.63.891.234.42-0.030.86.111.7
每股自由現金流-0.282.671.563.8113.98-0.64-0.535.821.23
財務結構(元)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
每股總資產126.37121.22125.27119.01115.9125.59136.69122.79117.07123.81
每股現金14.6313.0216.4615.8823.2218.5320.727.8319.5520.42
每股負債62.4360.966.6957.3959.2772.0284.775.4763.876.59
每股有息負債38.0233.2133.6821.627.8735.2338.5637.7833.3434.49
每股有形帳面價值62.458.8257.1260.1955.2152.0950.5646.0252.2746.25
每股淨值63.9460.3258.5761.6256.6353.5751.9947.3253.2747.21

獲利能力

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利潤率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業毛利率24.96%24.1%27.21%22.96%21.2%25.45%24.51%23.86%26.11%25.91%
營業利益率2.29%12.7%14%9.91%5.23%9.46%11.16%10.06%10.67%10.49%
EBIT利潤率20.95%16.93%24.58%16.3%7.75%12.79%19.54%12.44%11.57%8.74%
EBITDA利潤率25.14%20.73%28.17%19.45%11.8%16.56%21.73%14.75%14.34%11.22%
稅前淨利率19.39%15.36%23.83%15.85%6.94%11.76%18.82%11.59%10.6%7.94%
淨利率16.03%8.13%18.45%13.37%7.26%7.7%13.82%7.95%4.2%4.83%
營業現金流利潤率6.19%21.39%11.61%24.37%9.9%30.9%-0.17%4.81%36.96%9.12%
自由現金流利潤率-2.43%20.5%11.34%23.87%8.09%27.85%-3.12%-3.2%35.2%6.57%
資本報酬率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
資產報酬率6.2%3.84%8.65%7.58%3.38%3.73%8.71%4.84%2.71%3.36%
股東權益報酬率11.18%6.84%17.03%14%6.34%7.99%21.74%10.95%5.2%7.36%
ROCE13.09%11.99%21.03%15.5%5.86%10.87%25.05%13.33%11.29%10.26%
歸屬於母公司業主之權益報酬率12.19%7.9%17.61%15.41%7.99%8.06%22.79%12.01%4.79%9.7%
營業利益佔實收資本比率2.58%16.5%19.31%15.77%6.55%13.43%22.98%16.58%16.04%17.84%
稅前純益占實收資本額比率21.87%19.95%32.87%25.24%8.69%16.7%38.76%19.11%15.94%13.5%
營業毛利÷總資產2.24%2.46%3.09%3.17%2.26%2.79%3.71%3.35%3.56%3.97%
營業現金流÷總資產0.56%2.18%1.32%3.36%1.06%3.38%-0.03%0.68%5.03%1.4%

成長動能

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年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營收年成長率-13.16%-5.81%-13.36%27.03%-11.75%-31.06%24.94%9.65%-11.58%-4.66%
營業毛利年成長率-10.06%-16.57%2.67%37.56%-26.48%-28.44%28.39%0.16%-10.87%-10.32%
營業利益年成長率-84.35%-14.56%22.45%140.65%-51.19%-41.57%38.58%3.38%-10.08%-14.69%
稅前淨利年成長率9.6%-39.29%30.24%190.33%-47.96%-56.9%102.77%19.91%18.11%-25.8%
淨利年成長率71.18%-58.49%19.56%133.8%-16.78%-61.57%117.19%107.3%-23.02%-39%
每股盈餘年成長率61.7%-53.23%12.92%109.41%2.41%-62.44%112.5%131.11%-45.78%-35.16%
年成長率(%)2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
營業現金流年成長率-74.86%73.42%-58.71%212.9%-71.74%12,641.26%-104.41%-85.72%258.31%127.87%
自由現金流年成長率-110.32%70.22%-58.83%274.74%-74.37%716.16%-21.54%-109.98%373.82%186.6%
每股營業現金流年成長率-74.94%74.31%-58.83%216.5%-72.19%12,755.59%-104.38%-86.97%258.85%119.52%
每股自由現金流年成長率-110.28%71.1%-58.94%279.03%-74.77%722.07%-20.71%-109.11%374.54%176.13%

營運指標

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經營能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
應收帳款收現天數(日)67.1276.3776.3157.670.9268.3365.166.4586.4992.36
應收帳款週轉率(次/年)5.34.664.676.185.025.215.475.364.123.85
應收帳款佔營收比率(%)74.59%82.83%85.31%63.3%81.08%61.39%74.89%76.52%93.21%102.96%
應付帳款付現日天數(日)37.8137.137.9633.4826.1434.231.631.3722.4233.29
應付帳款週轉率(次/年)9.429.69.3810.6313.6210.4111.2611.3515.8810.69
平均售貨天數(日)373.67315.57293.27203.18277.11339.77211.76226.51250.3233.64
存貨週轉率(%)95.27%112.81%121.39%175.22%128.47%104.78%168.11%157.17%142.23%152.37%
存貨佔營收比率(%)312.6%269.12%239.86%175.88%245.34%284.61%179.61%193.79%207.79%194.51%
現金循環週期(日)413.17363.81340233.04330.02383.36251.46268.2322.31300.11
不動產、廠房及設備週轉率(%)38.45%44.3%45.69%51.14%39.6%39.07%57.26%52.61%49.24%55.48%
總資產週轉率(%)8.97%10.22%11.35%13.8%10.67%10.95%15.12%14.04%13.62%15.34%
淨值週轉率(%)17.44%21.04%23.07%26.18%21.81%25.94%39.33%34.45%30.92%38.1%

財務韌性

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現金流狀況2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
現金流量比率(%)1.3%5.17%2.81%8.01%2.42%6.97%-0.05%1.42%11.4%2.93%
有息負債÷營業活動現金流54.3811.921.055.5622.697.98-1,105.4547.445.4620.26
有息負債÷自由現金流-138.2512.4221.555.6727.768.85-60.26-71.265.7328.13
償債能力2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
流動比率(%)156.22%170.19%141.98%159.04%142.86%131.94%128.25%133.75%155.1%138.7%
速動比率(%)92.48%99.13%86.14%102.02%86.79%64.48%76.83%81.73%88.25%78.82%
利息保障倍數(倍)13.3810.7932.7636.319.5612.52714.7611.910.92
財務結構2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季2015年第2季
負債占資產比率(%)49.4%50.24%53.24%48.23%51.14%57.35%61.97%61.46%54.5%61.87%
負債權益比率(%)97.63%100.97%113.86%93.14%104.66%134.45%162.92%159.5%119.76%162.23%
淨負債權益比率(%)74.75%79.38%85.77%67.38%63.65%99.87%123.11%100.69%83.05%118.98%
淨有息負債權益比率(%)
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)240.38%245.55%214.74%224.34%202.27%179.91%178.09%188.91%202.36%187.75%
財務槓桿度3.171.141.061.051.181.121.071.091.11.08
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