1583
47.2
TWD-0.90 (-1.87%)
2026.02.06收盤
程泰－現金流量表
營業活動之現金流
程泰(1583) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.17億元、較上一季成長373.13%；而今年初至今累積為NT$6,700萬元、較去年同期成長199.6%。
單季
程泰(1583) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.17億元，較上一季成長373.13%，為過去11年同期中的第8高。
同時程泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.89%、26.58%與10.7%。
其中稅前淨利為NT$4.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-783萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,700萬元，較去年同期成長199.6%，為過去11年同期中的第9高。
同時程泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.93%、-15.99%與20.89%。
其中稅前淨利為NT$-7.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,427萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 439,829 | 42.58% | 212,584 | 19.01% | 356,405 | 27.44% | 418,044 | 21.39% | 46,946 | 2.74% | (7,238) | -0.53% | 110,818 | 7.12% | 222,744 | 10.36% | 265,511 | 13.22% | 66,102 | 4.07% | 446,520 | 26.7% | 249,833 | 12.83% | 124,658 | 8.62% | 189,517 | 11.8% |
| 收益費損項目合計 | (323,708) | (192,598) | (88,429) | 143,774 | 167,069 | 39,642 | 63,965 | 58,211 | 44,788 | 50,222 | 54,615 | 56,754 | 49,358 | 57,695 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 48,190 | 53,373 | 52,926 | 52,364 | 51,935 | 53,456 | 56,367 | 44,904 | 41,067 | 44,162 | 43,241 | 41,085 | 42,435 | 43,211 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,252 | 2,262 | 1,786 | 1,707 | 1,301 | 1,498 | 1,523 | 1,416 | 851 | 694 | 908 | 1,067 | 1,452 | 1,622 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,890 | 55,098 | 129,916 | (278,436) | (22,300) | (64,468) | 236,354 | (73,337) | (170,625) | 407,774 | (572,924) | 10,292 | (14,811) | 148,278 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,184 | (5,217) | 379,277 | 265,783 | 151,892 | (93,753) | 329,253 | 125,982 | 87,732 | 439,873 | (153,234) | 268,165 | 93,066 | 335,079 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (760,889) | -26.12% | 504,473 | 15.23% | 749,868 | 19.29% | 981,839 | 20.19% | 493,234 | 9.91% | 557,232 | 14.72% | 475,409 | 10.23% | 803,705 | 12.64% | 450,561 | 8.32% | 323,838 | 6.98% | 806,342 | 15.05% | 651,389 | 11.75% | 476,195 | 11.13% | 663,568 | 12.7% |
| 收益費損項目合計 | 725,308 | 1082.55% | (125,529) | 186.61% | (154,338) | -17.95% | 174,107 | 53.55% | 105,802 | 13.79% | (340,584) | -212.66% | 197,366 | 14.57% | 152,288 | -40.03% | 149,135 | 132.65% | 182,116 | 14.3% | 199,294 | -1388.71% | 148,089 | 33.69% | 162,267 | 71.18% | 182,614 | 66.93% |
| 折舊費用 | 145,338 | 216.92% | 155,646 | -231.38% | 158,878 | 18.48% | 158,569 | 48.77% | 160,790 | 20.96% | 163,244 | 101.93% | 171,766 | 12.68% | 133,230 | -35.02% | 124,273 | 110.54% | 135,225 | 10.62% | 129,326 | -901.16% | 124,006 | 28.21% | 128,646 | 56.43% | 126,370 | 46.32% |
| 攤銷費用 | 6,868 | 10.25% | 5,822 | -8.65% | 5,208 | 0.61% | 5,163 | 1.59% | 3,802 | 0.5% | 4,369 | 2.73% | 4,455 | 0.33% | 3,750 | -0.99% | 2,105 | 1.87% | 2,123 | 0.17% | 2,820 | -19.65% | 3,203 | 0.73% | 4,520 | 1.98% | 4,912 | 1.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,848 | 204.25% | (233,183) | 346.65% | 344,945 | 40.13% | (719,016) | -221.16% | 233,697 | 30.46% | 107,699 | 67.25% | 828,201 | 61.14% | (1,160,885) | 305.14% | (349,075) | -310.5% | 937,871 | 73.67% | (790,254) | 5506.61% | (253,870) | -57.76% | (216,883) | -95.14% | (418,175) | -153.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,000 | 100% | (67,268) | 100% | 859,652 | 100% | 325,116 | 100% | 767,257 | 100% | 160,156 | 100% | 1,354,707 | 100% | (380,443) | 100% | 112,425 | 100% | 1,273,110 | 100% | (14,351) | 100% | 439,558 | 100% | 227,967 | 100% | 272,847 | 100% |
投資活動之淨現金流
程泰(1583) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8.13億元、較上一季成長2215.91%；而今年初至今累積為NT$6.69億元、較去年同期成長645.31%。
單季
程泰(1583) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8.13億元，較上一季成長2215.91%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6.69億元，較去年同期成長645.31%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 813,314 | (49,380) | (35,223) | (292,813) | (86,396) | (415,462) | 17,575 | (60,343) | (159,829) | (4,249) | (61,232) | (76,452) | 6,382 | (56,034) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,744) | (160,135) | (60,079) | (12,159) | (10,256) | (44,546) | (9,651) | (35,853) | (157,807) | (11,950) | (61,813) | (71,986) | (7,665) | (37,960) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 10,570 | 156 | 1,539 | 840 | 111 | 3,299 | 209 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (189) | (3,193) | (1,247) | (451) | (3,334) | (1,055) | (1,029) | (3,459) | (3,970) | (280) | (5,020) | (261) | (238) | (1,809) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19 | (76,577) | (59,761) | (361,053) | (37,115) | (17,370) | (3,937) | (5,594) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 862,817 | 9,323 | 5,839 | 1,400 | 0 | 1 | 3,461 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (248) | 0 | (12,481) | (14,505) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,425 | 13,938 | (1) | 16,538 | 2,658 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 668,801 | 100% | (122,647) | 100% | 185,103 | 100% | (644,877) | 100% | (228,504) | 100% | 439,195 | 100% | (92,717) | 100% | (311,766) | 100% | (789,478) | 100% | (37,468) | 100% | (94,832) | 100% | (289,941) | 100% | (59,317) | 100% | (121,188) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (305,215) | -45.64% | (278,136) | 226.78% | (81,041) | -43.78% | (23,285) | 3.61% | (49,853) | 21.82% | (111,192) | -25.32% | (105,844) | 114.16% | (240,258) | 77.06% | (477,583) | 60.49% | (55,637) | 148.49% | (153,886) | 162.27% | (257,082) | 88.67% | (99,397) | 167.57% | (155,649) | 128.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 492 | 0.07% | 17,308 | -14.11% | 446 | 0.24% | 3,798 | -0.59% | 3,904 | -1.71% | 978,137 | 222.71% | 9,207 | -9.93% | 706 | -0.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,199) | -0.33% | (15,320) | 12.49% | (10,666) | -5.76% | (2,130) | 0.33% | (6,122) | 2.68% | (1,941) | -0.44% | (2,894) | 3.12% | (5,357) | 1.72% | (6,074) | 0.77% | (1,696) | 4.53% | (5,107) | 5.39% | (1,149) | 0.4% | (3,169) | 5.34% | (2,978) | 2.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (123,338) | -18.44% | (76,577) | 62.44% | (87,822) | -47.44% | (619,526) | 96.07% | (212,769) | 93.11% | (81,570) | -18.57% | (26,962) | 29.08% | (38,597) | 12.38% | 0 | 0% | (39) | 0.07% | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 918,730 | 137.37% | 44,157 | -36% | 64,109 | 34.63% | 35,902 | -5.57% | 0 | 0% | 954 | 0.22% | 0 | 0% | 231 | -0.07% | 3,461 | -0.44% | 2,591 | -0.89% | 67 | -0.11% | 4,820 | -3.98% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (248) | -0.13% | (93,678) | 14.53% | (72,920) | 31.91% | (27,609) | -6.29% | 0 | 0% | (371) | 0.39% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,660 | -8.69% | 32,170 | 17.38% | 128,936 | -19.99% | 53,232 | -23.3% | 10,226 | 2.33% | 16,852 | -18.18% | 0 | 0% | 754 | -0.8% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
程泰(1583) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.54億元、較上一季衰退-817.51%；而今年初至今累積為NT$-2.12億元、較去年同期成長0.81%。
單季
程泰(1583) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.54億元，較上一季衰退-817.51%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.12億元，較去年同期成長0.81%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (654,203) | (122,866) | (408,689) | 576,352 | (483,785) | (398,201) | (439,946) | (205,199) | (29,171) | (191,115) | 171,548 | 153,482 | (102,136) | (441,265) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (142,120) | 51,699 | 0 | 897,524 | 231,112 | 418,409 | 179,106 | 329,156 | (155,297) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (11,919) | 0 | 214,643 | (73,163) | 836,683 | (206,098) | 318,223 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (28,971) | (123,564) | (74,000) | 59,000 | 77,000 | (137,788) | 63,250 | (100,285) | (114,965) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 32,475 | (15,184) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (331,201) | (441,601) | (331,201) | (276,001) | (331,201) | (331,201) | (331,163) | (276,001) | (110,400) | (50,165) | 0 | (102,551) | (275,971) | (325,756) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (211,611) | 100% | (213,332) | 100% | (2,372,682) | 100% | 1,069,447 | 100% | (665,915) | 100% | (1,123,945) | 100% | (1,281,599) | 100% | (413,740) | 100% | 1,408,172 | 100% | (1,533,937) | 100% | 660,148 | 100% | 23,583 | 100% | (130,598) | 100% | (127,232) | 100% |
| 短期借款增加 | 301,688 | -142.57% | 182,329 | -85.47% | 0 | 0% | 1,483,573 | 138.72% | 0 | 0% | (552,707) | 43.13% | 696,201 | -168.27% | 58,945 | 249.95% | 445,946 | -341.46% | 46,793 | -36.78% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,134,513) | 47.82% | 0 | 0% | (71,412) | 10.72% | (525,176) | 46.73% | 836,683 | 59.42% | (1,072,054) | 69.89% | 118,645 | 17.97% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 993,060 | 150.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (382,800) | 34.06% | 0 | 0% | (297,900) | 72% | (325,718) | -23.13% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 131,487 | -62.14% | 151,287 | -70.92% | 0 | 0% | 137,033 | 12.81% | (83,488) | 12.54% | (65,355) | 5.81% | (169,094) | 13.19% | (96,000) | 23.2% | 247,000 | 17.54% | (56,500) | 3.68% | (423,340) | -64.13% | 74,605 | 316.35% | (215,538) | 165.04% | 159,882 | -125.66% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (44,504) | 1.88% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (331,201) | 156.51% | (441,601) | 207% | (331,201) | 13.96% | (276,001) | -25.81% | (331,201) | 49.74% | (331,201) | 29.47% | (331,201) | 25.84% | (276,001) | 66.71% | (110,400) | -7.84% | (50,165) | 3.27% | 0 | (102,554) | -434.86% | (275,971) | 211.31% | (325,756) | 256.03% | |
| 庫藏股票買回成本 | (59,978) | 28.34% | 0 | 0% | 17,003 | -13.36% | ||||||||||||||||||||||
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