1475
54.9
TWD-0.50 (-0.90%)
2025.04.02收盤
業旺－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,001 | 52,538 | 35,113 | 48,928 | 12,823 | (2,858) | 10 | (12,472) | (21,858) | 19,253 | (10,227) | (64,320) | (30,024) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,001 | 52,538 | 35,113 | 48,928 | 12,823 | (2,858) | 10 | (12,472) | (21,858) | 19,253 | (10,227) | (64,320) | (30,024) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 38 | 7 | 29 | 78 | 196 | 3 | 987 | 2,362 | 2,274 | 8,349 | 9,687 | 12,214 | 13,751 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 49 | 48 | 46 | 0 | 0 | 8 | (2) | 0 | 0 | 1,369 | 1,207 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,875) | (12,683) | 17,240 | 0 | 1,987 | (24) | 350 | (872) | 797 | (935) | 161 | 21 | 74 | |||||||||||||
| 利息費用 | 735 | 0 | 17 | 3 | 0 | 8 | 359 | 479 | 1,203 | 3,923 | 3,049 | 3,056 | 6,313 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,603) | (8,592) | (3,588) | (141) | (233) | (2) | (7) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,656) | (21,220) | 13,744 | (60) | 990 | (1,889) | (17,838) | 1,367 | 4,128 | (37,479) | 15,259 | 50,414 | 19,955 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,328) | (10,501) | (233) | (14,318) | 387 | (106) | 576 | 229 | 2,202 | 562 | (2,979) | 1,360 | 639 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,759 | (12,468) | 5,033 | (112,207) | (24,678) | 3,822 | 1,181 | 3,803 | (7,397) | 4,977 | (3,716) | (11,213) | 6,054 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 73,297 | 28,830 | (59,867) | 0 | (26,973) | 0 | 2,916 | 1 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,893) | 1,357 | (1,548) | (1,851) | (1,688) | 35 | 1,330 | 1,230 | (516) | (1,918) | (53) | (447) | 3,228 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (69,999) | 4,494 | (1,840) | (1,371) | 991 | 984 | 11,440 | (5,133) | 9,041 | (7,345) | 3,036 | (1,697) | 10,734 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,802 | (931) | 5,038 | 4,986 | 787 | (8) | 784 | (800) | (2) | (323) | 3,958 | 3,106 | 6,594 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,362) | 10,781 | (53,417) | (123,248) | (51,208) | 4,931 | 15,309 | 162 | 3,438 | (4,231) | 1,279 | (2,590) | 26,451 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,076) | 2,017 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,558 | (844) | 590 | 3,687 | 14,463 | (912) | (477) | 565 | 1,648 | (5,017) | (4,008) | (5,575) | (28,501) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 42,998 | 31,141 | 51,015 | 84,225 | 38,279 | (127) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,923 | 1,081 | 3,405 | 1,111 | 891 | (2,834) | (1,369) | (3,475) | 13,178 | 20,714 | (9,328) | (8,953) | (17,175) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | (10) | 20 | 67 | (1) | 21 | (19) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,408 | 33,385 | 55,030 | 89,090 | 43,487 | (4,901) | (754) | (73) | 16,372 | 9,142 | (14,816) | (12,956) | (22,323) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,046 | 44,166 | 1,613 | (34,158) | (7,721) | 30 | 14,555 | 89 | 19,810 | 4,911 | (13,537) | (15,546) | 4,128 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 38,390 | 22,946 | 15,357 | (34,218) | (6,731) | (1,859) | (3,283) | 1,456 | 23,938 | (32,568) | 1,722 | 34,868 | 24,083 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,391 | 75,484 | 50,470 | 14,710 | 6,092 | (4,717) | (3,273) | (11,016) | 2,080 | (13,315) | (8,505) | (29,452) | (5,941) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,603 | 8,592 | 3,588 | 141 | 233 | 2 | 7 | 84 | 146 | 150 | 48 | 173 | 80 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (735) | 0 | (17) | (3) | 0 | (8) | (73) | (192) | (948) | (3,353) | (2,148) | 1,820 | (6,075) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (955) | (861) | (356) | (3) | (32) | 0 | 0 | 45 | (10) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,304 | 83,215 | 53,685 | 14,828 | 6,322 | (4,755) | (3,339) | (11,124) | 1,262 | (16,535) | (10,605) | (27,414) | (11,946) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 0 | (105,831) | (2) | 34,477 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 158,153 | 0 | 19,787 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (584) | (95) | 0 | (1) | (280) | (282) | (229) | 3,901 | (1,421) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (81) | (4,575) | (16) | 2,577 | (2,533) | (762) | 23 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,919 | 158,583 | (105,851) | 20,198 | 34,064 | 2,781 | 9,651 | (2,726) | (18,047) | 407,845 | 694 | 23,917 | (18,124) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 55,000 | (50,481) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (2,225) | (6,754) | (45,131) | 33,362 | (8,233) | 0 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | (79) | 2,000 | 0 | 4,000 | 0 | (7,053) | (7,511) | (217,076) | 13,783 | (22,938) | (23,466) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,223 | 241,798 | (52,245) | 37,026 | 40,386 | 3,074 | 5,874 | (22,527) | (15,366) | 183,545 | (1,251) | (25,201) | (57,903) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,030 | 122,840 | 206,328 | 28,567 | 25,201 | 20,984 | 90,341 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,223 | 241,798 | (52,245) | 37,026 | 40,386 | 3,074 | 24,067 | 34,030 | 122,840 | 206,328 | 28,567 | 25,201 | 20,984 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,326,176 | 55.11% | 1,097,198 | 67.99% | 638,274 | 49.79% | 530,217 | 59.63% | 158,432 | 36.38% | 10,325 | 16.5% | 24,067 | 26.26% | 34,030 | 20.61% | 122,840 | 45.95% | 206,328 | 53.94% | 28,567 | 4.71% | 25,201 | 3.9% | 20,984 | 2.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 602,953 | 30.71% | 285,476 | 22.2% | 304,375 | 25.45% | 82,339 | 17.2% | 3,728 | 2.22% | 16,243 | 28.73% | (50,876) | -95.37% | (59,430) | -48.08% | (75,838) | -41.12% | (38,283) | -17.2% | (73,309) | -33.15% | (155,320) | -70.07% | (114,329) | -35.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 602,953 | 130.56% | 285,476 | 89.74% | 304,375 | 122.06% | 82,339 | -324.09% | 3,938 | -35.21% | 16,243 | -52.41% | (50,876) | 115.86% | (59,430) | 225.93% | (75,838) | 213.03% | (38,283) | 112.6% | (73,309) | 181.01% | (155,320) | 334.81% | (114,329) | 303.97% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81 | 0.02% | 78 | 0.02% | 163 | 0.07% | 1,130 | -4.45% | 785 | -7.02% | 3 | -0.01% | 5,635 | -12.83% | 7,347 | -27.93% | 11,346 | -31.87% | 35,233 | -103.63% | 39,886 | -98.48% | 44,851 | -96.68% | 51,202 | -136.13% |
| 攤銷費用 | 194 | 0.04% | 193 | 0.06% | 91 | 0.04% | 0 | 0% | 4 | -0.04% | 30 | -0.1% | (2) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,673 | -16.69% | 1,207 | -2.98% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,791 | 0.82% | 3,188 | 1% | 25,740 | 10.32% | 0 | 0% | 2,111 | -18.87% | (961) | 3.1% | 359 | -0.82% | 212 | -0.81% | 1,423 | -4% | (168) | 0.49% | 137 | -0.34% | (54) | 0.12% | (124) | 0.33% |
| 利息費用 | 1,960 | 0.42% | 18 | 0.01% | 43 | 0.02% | 3 | -0.01% | 37 | -0.33% | 158 | -0.51% | 1,557 | -3.55% | 2,464 | -9.37% | 5,092 | -14.3% | 13,071 | -38.45% | 11,278 | -27.85% | 20,465 | -44.11% | 26,217 | -69.7% |
| 利息收入 | (35,416) | -7.67% | (27,547) | -8.66% | (5,647) | -2.26% | (816) | 3.21% | (360) | 3.22% | (41) | 0.13% | (220) | 0.5% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (29,390) | -6.36% | (24,070) | -7.57% | 20,390 | 8.18% | (1,093) | 4.3% | 7,017 | -62.74% | (52,785) | 170.31% | (15,013) | 34.19% | 12,940 | -49.19% | 18,756 | -52.69% | 3,376 | -9.93% | 53,962 | -133.24% | 113,894 | -245.51% | 74,642 | -198.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,911) | -0.85% | 5,822 | 1.83% | (30,439) | -12.21% | (29,672) | 116.79% | 1,202 | -10.75% | 355 | -1.15% | 1,866 | -4.25% | (156) | 0.59% | 7,819 | -21.96% | (364) | 1.07% | (6,607) | 16.31% | (1,388) | 2.99% | 1,155 | -3.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | (178,826) | -38.72% | (58,841) | -18.5% | (52,216) | -20.94% | (188,992) | 743.89% | (24,494) | 218.99% | 96 | -0.31% | 2,419 | -5.51% | 12,878 | -48.96% | 2,071 | -5.82% | 4,570 | -13.44% | 494 | -1.22% | 13,837 | -29.83% | 29,709 | -78.99% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (63,214) | -13.69% | 722 | 0.23% | (87,552) | -35.11% | 49,052 | -193.07% | (49,137) | 439.31% | 295 | -0.95% | 0 | 0% | 2,935 | -6.33% | 5,103 | -13.57% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,330) | -1.37% | (306) | -0.1% | (247) | -0.1% | (970) | 3.82% | (3,042) | 27.2% | (153) | 0.49% | 1,251 | -2.85% | 530 | -2.01% | 2,110 | -5.93% | (1,983) | 5.83% | (1,628) | 4.02% | 880 | -1.9% | 1,859 | -4.94% |
| 存貨（增加）減少 | (73,922) | -16.01% | 21,705 | 6.82% | (20,708) | -8.3% | (36,721) | 144.54% | (8,201) | 73.32% | 6,920 | -22.33% | 20,381 | -46.41% | 15,334 | -58.29% | 11,386 | -31.98% | (10,369) | 30.5% | 4,494 | -11.1% | 2,255 | -4.86% | 24,374 | -64.8% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,853 | 0.83% | (4,099) | -1.29% | 3,170 | 1.27% | (3,197) | 12.58% | 801 | -7.16% | (557) | 1.8% | 749 | -1.71% | (435) | 1.65% | 411 | -1.15% | (123) | 0.36% | (5,950) | 14.69% | (1,183) | 2.55% | 5,181 | -13.77% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (322,350) | -69.8% | (34,997) | -11% | (168,844) | -67.71% | (211,095) | 830.89% | (83,011) | 742.16% | 6,896 | -22.25% | 27,106 | -61.73% | 28,708 | -109.14% | 23,731 | -66.66% | (8,504) | 25.01% | (9,131) | 22.55% | 19,496 | -42.03% | 67,915 | -180.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,535) | -0.33% | 2,047 | 0.64% | 0 | 0% | (429) | 1.38% | (604) | 1.38% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,868 | 2.79% | 1,343 | 0.42% | (4,693) | -1.88% | (7,927) | 31.2% | 15,742 | -140.74% | (7,212) | 23.27% | (2,032) | 4.63% | 154 | -0.59% | (3,386) | 9.51% | 138 | -0.41% | (2,455) | 6.06% | 3,703 | -7.98% | (25,732) | 68.41% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 180,365 | 39.05% | 61,118 | 19.21% | 89,489 | 35.89% | 111,360 | -438.32% | 55,235 | -493.83% | (398) | 1.28% | 491 | -1.12% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,154 | 1.55% | 2,408 | 0.76% | 3,605 | 1.45% | 1,131 | -4.45% | 601 | -5.37% | (2,479) | 8% | (1,684) | 3.84% | (10,171) | 38.67% | 3,423 | -9.62% | 23,643 | -69.54% | (8,210) | 20.27% | (8,741) | 18.84% | (7,006) | 18.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | 14 | 0% | (19) | -0.01% | (39) | -0.02% | (40) | 0.16% | (2) | 0.02% | (15) | 0.05% | (180) | 0.41% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,866 | 43.06% | 66,897 | 21.03% | 88,362 | 35.44% | 103,650 | -407.97% | 60,551 | -541.36% | (1,135) | 3.66% | (4,954) | 11.28% | (7,389) | 28.09% | 1,540 | -4.33% | 20,823 | -61.25% | (3,417) | 8.44% | (7,365) | 15.88% | (39,742) | 105.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,484) | -26.74% | 31,900 | 10.03% | (80,482) | -32.28% | (107,445) | 422.91% | (22,460) | 200.8% | 5,761 | -18.59% | 22,152 | -50.45% | 21,319 | -81.05% | 25,271 | -70.99% | 12,319 | -36.23% | (12,548) | 30.98% | 12,131 | -26.15% | 28,173 | -74.9% |
| 調整項目合計 | (152,874) | -33.1% | 7,830 | 2.46% | (60,092) | -24.1% | (108,538) | 427.21% | (15,443) | 138.07% | (47,024) | 151.72% | 7,139 | -16.26% | 34,259 | -130.24% | 44,027 | -123.67% | 15,695 | -46.16% | 41,414 | -102.26% | 126,025 | -271.66% | 102,815 | -273.36% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 450,079 | 97.46% | 293,306 | 92.21% | 244,283 | 97.96% | (26,199) | 103.12% | (11,505) | 102.86% | (30,781) | 99.31% | (43,737) | 99.6% | (25,171) | 95.69% | (31,811) | 89.36% | (22,588) | 66.44% | (31,895) | 78.75% | (29,295) | 63.15% | (11,514) | 30.61% |
| 收取之利息 | 35,416 | 7.67% | 27,547 | 8.66% | 5,647 | 2.26% | 816 | -3.21% | 360 | -3.22% | 41 | -0.13% | 220 | -0.5% | 336 | -1.28% | 583 | -1.64% | 180 | -0.53% | 1,116 | -2.76% | 1,289 | -2.78% | 438 | -1.16% |
| 支付之利息 | (1,960) | -0.42% | (18) | -0.01% | (43) | -0.02% | (3) | 0.01% | (37) | 0.33% | (158) | 0.51% | (394) | 0.9% | (1,470) | 5.59% | (4,356) | 12.24% | (11,574) | 34.04% | (9,721) | 24% | (18,374) | 39.61% | (26,501) | 70.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | (21,707) | -4.7% | (2,733) | -0.86% | (528) | -0.21% | (20) | 0.08% | (3) | 0.03% | (96) | 0.31% | 0 | 0% | (16) | 0.04% | (17) | 0.05% | 0 | 0% | (11) | 0.02% | (35) | 0.09% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 461,828 | 100% | 318,102 | 100% | 249,359 | 100% | (25,406) | 100% | (11,185) | 100% | (30,994) | 100% | (43,911) | 100% | (26,305) | 100% | (35,600) | 100% | (33,999) | 100% | (40,500) | 100% | (46,391) | 100% | (37,612) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (58,633) | 23.66% | 0 | 0% | (167,451) | 118.57% | (26,308) | -20.68% | (153,050) | 98.93% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 167,451 | 99.82% | 26,272 | -18.6% | 153,086 | 120.36% | 0 | 0% | 4,900 | 45.64% | 19,600 | 56.22% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (189,102) | 76.31% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,342) | 1.51% | (95) | -0.88% | (595) | -1.71% | (1,853) | 7.63% | (2,196) | 9.62% | (2,870) | -0.68% | (3,998) | -31.63% | (16,401) | -24.58% | (11,631) | 71.35% | ||
| 存出保證金增加 | (81) | 0.03% | 0 | 0% | (300) | -0.24% | 0 | 0% | (3,094) | 13.55% | 2,577 | 0.61% | 682 | 5.4% | (2,234) | -3.35% | 1,958 | -12.01% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 300 | 0.18% | 0 | 0% | 2,970 | 27.66% | 1,834 | 5.26% | 23 | -0.09% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (44) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,816) | 100% | 167,751 | 100% | (141,223) | 100% | 127,191 | 100% | (154,708) | 100% | 10,736 | 100% | 34,863 | 100% | (24,283) | 100% | (22,837) | 100% | 420,478 | 100% | 12,639 | 100% | 66,738 | 100% | (16,302) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 147,000 | 982.23% | 0 | 0% | 2,000 | 0.74% | 0 | 0% | 55,000 | -25.82% | 40,933 | 121.99% | 86,902 | -621.62% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,921) | 7.13% | (79) | 100% | 0 | 0% | (21,991) | 59.88% | (28,291) | 73.02% | (86,655) | 40.68% | (20,065) | -59.8% | (25,833) | 184.79% | (6,244) | 83.98% | ||||||
| 發放現金股利 | (132,034) | -882.23% | (25,008) | 92.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,966 | 100% | (26,929) | 100% | (79) | 100% | 270,000 | 100% | 314,000 | 100% | 6,000 | 100% | (3,260) | 100% | (36,726) | 100% | (38,746) | 100% | (213,040) | 100% | 33,555 | 100% | (13,980) | 100% | (7,435) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 228,978 | 458,924 | 108,057 | 371,785 | 148,107 | (13,742) | (9,963) | (88,810) | (83,488) | 177,761 | 3,366 | 4,217 | (69,357) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,198 | 638,274 | 530,217 | 158,432 | 10,325 | 24,067 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,326,176 | 1,097,198 | 638,274 | 530,217 | 158,432 | 10,325 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,326,176 | 1,097,198 | 638,274 | 530,217 | 158,432 | 10,325 | 24,067 | 34,030 | 122,840 | 206,328 | 28,567 | 25,201 | 20,984 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
業旺(1475) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,772萬元、較上一季衰退-27.44%；而今年初至今累積為NT$2.42億元、較去年同期成長2.83%。
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,772萬元，較上一季衰退-27.44%，為過去11年同期中的第2高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為223.91%、54.49%與23.34%。
其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$-439萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$138萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.42億元，較去年同期成長2.83%，為過去11年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為100.02%、62.14%與25.99%。
其中稅前淨利為NT$4.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,373萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$384萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,462 | 19.44% | 78,995 | 27.19% | 110,542 | 37.59% | 26,691 | 19.75% | 276 | 0.76% | 45,371 | 307.27% | (25,011) | -187.63% | (10,560) | -33.69% | (28,935) | -77.47% | (8,794) | -14.87% | (19,048) | -33.75% | (42,904) | -73.63% | (29,004) | -35.68% |
| 收益費損項目合計 | (4,388) | 3,831 | 3,015 | 19 | 87 | (50,205) | 1,253 | (1,078) | 3,576 | 13,726 | 14,475 | 28,133 | 17,377 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 28 | 15 | 28 | 229 | 248 | 0 | 1,374 | 1,816 | 2,326 | 8,839 | 11,044 | 10,368 | 11,624 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 48 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (50,735) | (104,670) | (56,019) | (28,367) | (11,188) | (2,191) | 8,616 | 6,887 | 25,501 | (3,996) | 1,551 | 21,415 | (1,744) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,722 | (15,994) | 58,773 | (1,492) | (10,701) | (7,018) | (15,141) | (4,989) | (1,138) | (1,886) | (7,759) | (59) | (20,156) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,952 | 29.23% | 232,938 | 24.67% | 269,262 | 31.34% | 33,411 | 15.4% | (9,095) | -15.3% | 19,101 | 44.36% | (50,886) | -117.73% | (46,958) | -44.17% | (53,980) | -38.97% | (57,536) | -34.45% | (63,082) | -40.92% | (91,000) | -52.2% | (84,305) | -32.11% |
| 收益費損項目合計 | (13,734) | -5.69% | (2,850) | -1.21% | 6,646 | 3.4% | (1,033) | 2.57% | 6,027 | -34.43% | (50,896) | 193.97% | 2,825 | -6.96% | 11,573 | -76.23% | 14,628 | -39.68% | 40,855 | -233.94% | 38,703 | -129.46% | 63,480 | -334.51% | 54,687 | -213.07% |
| 折舊費用 | 43 | 0.02% | 71 | 0.03% | 134 | 0.07% | 1,052 | -2.61% | 589 | -3.36% | 0 | 0% | 4,648 | -11.46% | 4,985 | -32.84% | 9,072 | -24.61% | 26,884 | -153.94% | 30,199 | -101.02% | 32,637 | -171.98% | 37,451 | -145.92% |
| 攤銷費用 | 145 | 0.06% | 145 | 0.06% | 45 | 0.02% | 0 | 0% | 4 | -0.02% | 22 | -0.08% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,304 | -24.64% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (177,530) | -73.5% | (12,266) | -5.22% | (82,095) | -41.95% | (73,287) | 182.15% | (14,739) | 84.19% | 5,731 | -21.84% | 7,597 | -18.72% | 21,230 | -139.85% | 5,461 | -14.81% | 7,408 | -42.42% | 989 | -3.31% | 27,677 | -145.84% | 24,045 | -93.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,524 | 100% | 234,887 | 100% | 195,674 | 100% | (40,234) | 100% | (17,507) | 100% | (26,239) | 100% | (40,572) | 100% | (15,181) | 100% | (36,862) | 100% | (17,464) | 100% | (29,895) | 100% | (18,977) | 100% | (25,666) | 100% |
投資活動之淨現金流
業旺(1475) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,992萬元、較上一季衰退-10.54%；而今年初至今累積為NT$-2.48億元、較去年同期衰退-247.73%。
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,992萬元，較上一季衰退-10.54%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.48億元，較去年同期衰退-247.73%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,919 | 158,583 | (105,851) | 20,198 | 34,064 | 2,781 | 9,651 | (2,726) | (18,047) | 407,845 | 694 | 23,917 | (18,124) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (584) | (95) | 0 | (1) | (280) | (282) | (229) | 3,901 | (1,421) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 7,778 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 0 | (105,831) | (2) | 34,477 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 158,153 | 0 | 19,787 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,816) | 100% | 167,751 | 100% | (141,223) | 100% | 127,191 | 100% | (154,708) | 100% | 10,736 | 100% | 34,863 | 100% | (24,283) | 100% | (22,837) | 100% | 420,478 | 100% | 12,639 | 100% | 66,738 | 100% | (16,302) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (189,102) | 76.31% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,342) | 1.51% | (95) | -0.88% | (595) | -1.71% | (1,853) | 7.63% | (2,196) | 9.62% | (2,870) | -0.68% | (3,998) | -31.63% | (16,401) | -24.58% | (11,631) | 71.35% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 434 | -0.28% | 2,952 | 27.5% | 9,098 | 26.1% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (44) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (58,633) | 23.66% | 0 | 0% | (167,451) | 118.57% | (26,308) | -20.68% | (153,050) | 98.93% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 167,451 | 99.82% | 26,272 | -18.6% | 153,086 | 120.36% | 0 | 0% | 4,900 | 45.64% | 19,600 | 56.22% | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
