1475
45.2
TWD-0.05 (-0.11%)
2025.05.22收盤
業旺－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,915 | 142,864 | 65,487 | 69,075 | 7,343 | (2,673) | (13,063) | (13,146) | (24,506) | (2,472) | (22,173) | (19,242) | (24,918) | (34,624) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,915 | 142,864 | 65,487 | 69,075 | 7,343 | (2,463) | (13,063) | (13,146) | (24,506) | (2,472) | (22,173) | (19,242) | (24,918) | (34,624) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30 | 7 | 28 | 78 | 547 | 175 | 0 | 1,822 | 1,595 | 3,389 | 9,209 | 9,030 | 10,979 | 12,668 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 48 | 49 | 48 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,621 | 16,206 | 1,589 | 956 | 524 | 140 | 13 | 18 | 676 | 458 | 166 | (39) | 563 | 350 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 735 | 0 | 17 | 5 | 0 | 22 | 57 | 408 | 1,108 | 1,376 | 2,558 | 2,730 | 6,392 | 6,867 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,253) | (6,999) | (5,377) | (151) | (334) | 0 | (116) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,181 | 9,263 | (3,695) | 888 | (600) | 446 | 76 | (575) | 14,932 | 6,605 | 13,720 | 10,712 | 19,035 | 19,369 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,917 | 2,843 | 15,977 | (8,108) | (4,801) | 396 | 331 | 1,775 | (284) | 6,992 | 6,743 | (330) | (536) | 1,915 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,860 | (74,601) | (72,089) | (36,138) | 14,216 | 857 | (931) | (2,371) | (722) | (10,861) | 4,027 | 10,801 | 10,255 | 22,667 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,664 | (17,310) | 15,886 | 0 | 9,283 | (85) | 0 | 820 | (2,172) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,337 | (121) | 1,150 | 2,460 | 2,934 | 46 | (453) | (119) | 353 | 2,170 | (2) | (102) | 852 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,520) | 6,084 | 24,350 | (24,136) | 235 | 393 | 776 | 2,104 | 8,645 | (7,857) | (5,226) | 6,399 | (4,526) | 7,952 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,432) | 3,488 | (136) | 3,070 | (8,700) | (107) | 100 | (774) | 9 | 211 | (107) | (3,588) | (2,184) | (2,750) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,826 | (79,617) | (14,862) | (62,321) | (2,735) | 1,457 | (129) | 1,116 | 8,116 | (9,730) | 5,291 | 13,222 | 3,170 | 29,326 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,949 | (966) | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,064) | (1,328) | 1,184 | (5,026) | (16,805) | (477) | 1,817 | 1,453 | (379) | (4,632) | (536) | (11,163) | 5,294 | (11,721) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (131,860) | 52,132 | (20,974) | 22,877 | (26,213) | (23) | (334) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,462) | (625) | (909) | (214) | (976) | (171) | 8,160 | 1,557 | (1,549) | (18,503) | 1,129 | (6,977) | (1,490) | 2,519 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18 | 3 | (21) | (55) | 3 | 5 | 8 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (129,419) | 49,216 | (20,720) | 17,582 | (44,266) | (457) | 9,637 | 2,298 | 1,422 | (20,576) | (1,805) | (17,344) | 4,677 | (18,461) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,593) | (30,401) | (35,582) | (44,739) | (47,001) | 1,000 | 9,508 | 3,414 | 9,538 | (30,306) | 3,486 | (4,122) | 7,847 | 10,865 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (41,412) | (21,138) | (39,277) | (43,851) | (47,601) | 1,446 | 9,584 | 2,839 | 24,470 | (23,701) | 17,206 | 6,590 | 26,882 | 30,234 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,503 | 121,726 | 26,210 | 25,224 | (40,258) | (1,017) | (3,479) | (10,307) | (36) | (26,173) | (4,967) | (12,652) | 1,964 | (4,390) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,253 | 6,999 | 5,377 | 151 | 334 | 0 | 116 | 42 | 96 | 5 | 1,055 | 422 | 416 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (735) | 0 | (17) | (5) | 0 | (22) | (57) | (116) | (463) | (770) | (1,509) | (1,344) | (5,389) | (4,692) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (721) | (695) | (539) | (7) | (18) | 0 | 0 | 0 | (5) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,300 | 128,030 | 31,031 | 25,363 | (39,942) | (1,039) | (3,536) | (10,307) | (457) | (26,847) | (6,471) | (12,941) | (3,003) | (8,671) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (79,500) | (27,984) | (879) | 9,800 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 58,633 | 0 | 89,797 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | (1,678) | 0 | (73) | (2,666) | (4,858) | (3,651) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 16 | (47,219) | 149 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (46) | 167 | 0 | 356 | 442 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,649 | (126,719) | (27,984) | (879) | 89,797 | 232 | 2,906 | 10,597 | (26,123) | (2,395) | 9,378 | 20,466 | (5,896) | 60 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,949 | 1,311 | 1,126 | 24,484 | 49,855 | (807) | (826) | (1,514) | (36,318) | (32,324) | (13,742) | 8,863 | 6,120 | (46,886) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,326,176 | 1,097,198 | 638,274 | 530,217 | 158,432 | 10,325 | 24,067 | 34,030 | 122,840 | 206,328 | 28,567 | 25,201 | 20,984 | 90,341 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,436,125 | 1,098,509 | 639,400 | 554,701 | 208,287 | 9,518 | 23,241 | 32,516 | 86,522 | 174,004 | 14,825 | 34,064 | 27,104 | 43,455 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,436,125 | 60.64% | 1,098,509 | 60.83% | 639,400 | 48.27% | 554,701 | 56.84% | 208,287 | 52.44% | 9,518 | 16.48% | 23,241 | 27.11% | 32,516 | 22.46% | 86,522 | 35.33% | 174,004 | 48.74% | 14,825 | 2.61% | 34,064 | 5.58% | 27,104 | 3.35% | 43,455 | 4.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,915 | 22.23% | 142,864 | 33.9% | 65,487 | 19.25% | 69,075 | 25.88% | 7,343 | 16.91% | (2,673) | -38.2% | (13,063) | -91.18% | (13,146) | -84.9% | (24,506) | -51.45% | (2,472) | -5.31% | (22,173) | -45.81% | (19,242) | -43.35% | (24,918) | -47.02% | (34,624) | -43.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,915 | 169.42% | 142,864 | 111.59% | 65,487 | 211.04% | 69,075 | 272.35% | 7,343 | -18.38% | (2,463) | 237.05% | (13,063) | 369.43% | (13,146) | 127.54% | (24,506) | 5362.36% | (2,472) | 9.21% | (22,173) | 342.65% | (19,242) | 148.69% | (24,918) | 829.77% | (34,624) | 399.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30 | 0.06% | 7 | 0.01% | 28 | 0.09% | 78 | 0.31% | 547 | -1.37% | 175 | -16.84% | 0 | 0% | 1,822 | -17.68% | 1,595 | -349.02% | 3,389 | -12.62% | 9,209 | -142.31% | 9,030 | -69.78% | 10,979 | -365.6% | 12,668 | -146.1% |
| 攤銷費用 | 48 | 0.09% | 49 | 0.04% | 48 | 0.15% | 0 | 0 | 0% | 4 | -0.38% | 6 | -0.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1,574 | -24.32% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,621 | 49.94% | 16,206 | 12.66% | 1,589 | 5.12% | 956 | 3.77% | 524 | -1.31% | 140 | -13.47% | 13 | -0.37% | 18 | -0.17% | 676 | -147.92% | 458 | -1.71% | 166 | -2.57% | (39) | 0.3% | 563 | -18.75% | 350 | -4.04% |
| 利息費用 | 735 | 1.43% | 0 | 0% | 17 | 0.05% | 5 | 0.02% | 0 | 0% | 22 | -2.12% | 57 | -1.61% | 408 | -3.96% | 1,108 | -242.45% | 1,376 | -5.13% | 2,558 | -39.53% | 2,730 | -21.1% | 6,392 | -212.85% | 6,867 | -79.2% |
| 利息收入 | (7,253) | -14.14% | (6,999) | -5.47% | (5,377) | -17.33% | (151) | -0.6% | (334) | 0.84% | 0 | 0% | (116) | 1.13% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,181 | 37.39% | 9,263 | 7.24% | (3,695) | -11.91% | 888 | 3.5% | (600) | 1.5% | 446 | -42.93% | 76 | -2.15% | (575) | 5.58% | 14,932 | -3267.4% | 6,605 | -24.6% | 13,720 | -212.02% | 10,712 | -82.78% | 19,035 | -633.87% | 19,369 | -223.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,917 | 17.38% | 2,843 | 2.22% | 15,977 | 51.49% | (8,108) | -31.97% | (4,801) | 12.02% | 396 | -38.11% | 331 | -9.36% | 1,775 | -17.22% | (284) | 62.14% | 6,992 | -26.04% | 6,743 | -104.2% | (330) | 2.55% | (536) | 17.85% | 1,915 | -22.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,860 | 64.05% | (74,601) | -58.27% | (72,089) | -232.31% | (36,138) | -142.48% | 14,216 | -35.59% | 857 | -82.48% | (931) | 26.33% | (2,371) | 23% | (722) | 157.99% | (10,861) | 40.46% | 4,027 | -62.23% | 10,801 | -83.46% | 10,255 | -341.49% | 22,667 | -261.41% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,664 | 63.67% | (17,310) | -13.52% | 15,886 | 51.19% | 0 | 0% | 9,283 | -23.24% | (85) | 8.18% | 0 | 0% | 820 | -27.31% | (2,172) | 25.05% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,337 | 10.4% | (121) | -0.09% | 1,150 | 3.71% | 2,460 | 9.7% | 2,934 | -7.35% | 46 | -4.43% | (453) | 12.81% | (119) | 1.15% | 353 | -77.24% | 2,170 | -8.08% | (2) | 0.02% | (102) | 3.4% | 852 | -9.83% | ||
| 存貨（增加）減少 | (5,520) | -10.76% | 6,084 | 4.75% | 24,350 | 78.47% | (24,136) | -95.16% | 235 | -0.59% | 393 | -37.82% | 776 | -21.95% | 2,104 | -20.41% | 8,645 | -1891.68% | (7,857) | 29.27% | (5,226) | 80.76% | 6,399 | -49.45% | (4,526) | 150.72% | 7,952 | -91.71% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,432) | -10.59% | 3,488 | 2.72% | (136) | -0.44% | 3,070 | 12.1% | (8,700) | 21.78% | (107) | 10.3% | 100 | -2.83% | (774) | 7.51% | 9 | -1.97% | 211 | -0.79% | (107) | 1.65% | (3,588) | 27.73% | (2,184) | 72.73% | (2,750) | 31.71% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,826 | 134.16% | (79,617) | -62.19% | (14,862) | -47.89% | (62,321) | -245.72% | (2,735) | 6.85% | 1,457 | -140.23% | (129) | 3.65% | 1,116 | -10.83% | 8,116 | -1775.93% | (9,730) | 36.24% | 5,291 | -81.76% | 13,222 | -102.17% | 3,170 | -105.56% | 29,326 | -338.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,949 | 15.5% | (966) | -0.75% | 0 | 0% | 10 | -0.28% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,064) | -7.92% | (1,328) | -1.04% | 1,184 | 3.82% | (5,026) | -19.82% | (16,805) | 42.07% | (477) | 45.91% | 1,817 | -51.39% | 1,453 | -14.1% | (379) | 82.93% | (4,632) | 17.25% | (536) | 8.28% | (11,163) | 86.26% | 5,294 | -176.29% | (11,721) | 135.17% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (131,860) | -257.04% | 52,132 | 40.72% | (20,974) | -67.59% | 22,877 | 90.2% | (26,213) | 65.63% | (23) | 2.21% | (334) | 9.45% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,462) | -2.85% | (625) | -0.49% | (909) | -2.93% | (214) | -0.84% | (976) | 2.44% | (171) | 16.46% | 8,160 | -230.77% | 1,557 | -15.11% | (1,549) | 338.95% | (18,503) | 68.92% | 1,129 | -17.45% | (6,977) | 53.91% | (1,490) | 49.62% | 2,519 | -29.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 18 | 0.04% | 3 | 0% | (21) | -0.07% | (55) | -0.22% | 3 | -0.01% | 5 | -0.48% | 8 | -0.23% | 72 | -0.7% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (129,419) | -252.28% | 49,216 | 38.44% | (20,720) | -66.77% | 17,582 | 69.32% | (44,266) | 110.83% | (457) | 43.98% | 9,637 | -272.54% | 2,298 | -22.3% | 1,422 | -311.16% | (20,576) | 76.64% | (1,805) | 27.89% | (17,344) | 134.02% | 4,677 | -155.74% | (18,461) | 212.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (60,593) | -118.12% | (30,401) | -23.75% | (35,582) | -114.67% | (44,739) | -176.39% | (47,001) | 117.67% | 1,000 | -96.25% | 9,508 | -268.89% | 3,414 | -33.12% | 9,538 | -2087.09% | (30,306) | 112.88% | 3,486 | -53.87% | (4,122) | 31.85% | 7,847 | -261.31% | 10,865 | -125.3% |
| 調整項目合計 | (41,412) | -80.73% | (21,138) | -16.51% | (39,277) | -126.57% | (43,851) | -172.89% | (47,601) | 119.18% | 1,446 | -139.17% | 9,584 | -271.04% | 2,839 | -27.54% | 24,470 | -5354.49% | (23,701) | 88.28% | 17,206 | -265.89% | 6,590 | -50.92% | 26,882 | -895.17% | 30,234 | -348.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,503 | 88.7% | 121,726 | 95.08% | 26,210 | 84.46% | 25,224 | 99.45% | (40,258) | 100.79% | (1,017) | 97.88% | (3,479) | 98.39% | (10,307) | 100% | (36) | 7.88% | (26,173) | 97.49% | (4,967) | 76.76% | (12,652) | 97.77% | 1,964 | -65.4% | (4,390) | 50.63% |
| 收取之利息 | 7,253 | 14.14% | 6,999 | 5.47% | 5,377 | 17.33% | 151 | 0.6% | 334 | -0.84% | 0 | 0% | 116 | -1.13% | 42 | -9.19% | 96 | -0.36% | 5 | -0.08% | 1,055 | -8.15% | 422 | -14.05% | 416 | -4.8% | ||
| 支付之利息 | (735) | -1.43% | 0 | 0% | (17) | -0.05% | (5) | -0.02% | 0 | 0% | (22) | 2.12% | (57) | 1.61% | (116) | 1.13% | (463) | 101.31% | (770) | 2.87% | (1,509) | 23.32% | (1,344) | 10.39% | (5,389) | 179.45% | (4,692) | 54.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (721) | -1.41% | (695) | -0.54% | (539) | -1.74% | (7) | -0.03% | (18) | 0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.06% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,300 | 100% | 128,030 | 100% | 31,031 | 100% | 25,363 | 100% | (39,942) | 100% | (1,039) | 100% | (3,536) | 100% | (10,307) | 100% | (457) | 100% | (26,847) | 100% | (6,471) | 100% | (12,941) | 100% | (3,003) | 100% | (8,671) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (79,500) | 62.74% | (27,984) | 100% | (879) | 100% | 9,800 | 92.48% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 58,633 | 99.97% | 0 | 0% | 89,797 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10) | -4.31% | 0 | 0 | 0% | (1,678) | 6.42% | 0 | 0% | (73) | -0.78% | (2,666) | -13.03% | (4,858) | 82.39% | (3,651) | -6085% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 16 | 0.03% | (47,219) | 37.26% | 149 | 0.73% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | (46) | -1.58% | 167 | 1.78% | 0 | 0% | 356 | -6.04% | 442 | 736.67% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,649 | 100% | (126,719) | 100% | (27,984) | 100% | (879) | 100% | 89,797 | 100% | 232 | 100% | 2,906 | 100% | 10,597 | 100% | (26,123) | 100% | (2,395) | 100% | 9,378 | 100% | 20,466 | 100% | (5,896) | 100% | 60 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,949 | 1,311 | 1,126 | 24,484 | 49,855 | (807) | (826) | (1,514) | (36,318) | (32,324) | (13,742) | 8,863 | 6,120 | (46,886) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,326,176 | 1,097,198 | 638,274 | 530,217 | 158,432 | 10,325 | 24,067 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,436,125 | 1,098,509 | 639,400 | 554,701 | 208,287 | 9,518 | 23,241 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,436,125 | 1,098,509 | 639,400 | 554,701 | 208,287 | 9,518 | 23,241 | 32,516 | 86,522 | 174,004 | 14,825 | 34,064 | 27,104 | 43,455 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
業旺(1475) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.2億元、較上一季成長361.64%；而今年初至今累積為NT$4.62億元、較去年同期成長45.18%。
單季
業旺(1475) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.2億元，較上一季成長361.64%，為過去11年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,566萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$791萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.62億元，較去年同期成長45.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時業旺過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,939萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,175萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,001 | 52,538 | 35,113 | 48,928 | 12,823 | (2,858) | 10 | (12,472) | (21,858) | 19,253 | (10,227) | (64,320) | (30,024) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (15,656) | (21,220) | 13,744 | (60) | 990 | (1,889) | (17,838) | 1,367 | 4,128 | (37,479) | 15,259 | 50,414 | 19,955 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 38 | 7 | 29 | 78 | 196 | 3 | 987 | 2,362 | 2,274 | 8,349 | 9,687 | 12,214 | 13,751 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 49 | 48 | 46 | 0 | 0 | 8 | (2) | 0 | 0 | 1,369 | 1,207 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,046 | 44,166 | 1,613 | (34,158) | (7,721) | 30 | 14,555 | 89 | 19,810 | 4,911 | (13,537) | (15,546) | 4,128 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,304 | 83,215 | 53,685 | 14,828 | 6,322 | (4,755) | (3,339) | (11,124) | 1,262 | (16,535) | (10,605) | (27,414) | (11,946) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 602,953 | 30.71% | 285,476 | 22.2% | 304,375 | 25.45% | 82,339 | 17.2% | 3,728 | 2.22% | 16,243 | 28.73% | (50,876) | -95.37% | (59,430) | -48.08% | (75,838) | -41.12% | (38,283) | -17.2% | (73,309) | -33.15% | (155,320) | -70.07% | (114,329) | -35.86% |
| 收益費損項目合計 | (29,390) | -6.36% | (24,070) | -7.57% | 20,390 | 8.18% | (1,093) | 4.3% | 7,017 | -62.74% | (52,785) | 170.31% | (15,013) | 34.19% | 12,940 | -49.19% | 18,756 | -52.69% | 3,376 | -9.93% | 53,962 | -133.24% | 113,894 | -245.51% | 74,642 | -198.45% |
| 折舊費用 | 81 | 0.02% | 78 | 0.02% | 163 | 0.07% | 1,130 | -4.45% | 785 | -7.02% | 3 | -0.01% | 5,635 | -12.83% | 7,347 | -27.93% | 11,346 | -31.87% | 35,233 | -103.63% | 39,886 | -98.48% | 44,851 | -96.68% | 51,202 | -136.13% |
| 攤銷費用 | 194 | 0.04% | 193 | 0.06% | 91 | 0.04% | 0 | 0% | 4 | -0.04% | 30 | -0.1% | (2) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,673 | -16.69% | 1,207 | -2.98% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,484) | -26.74% | 31,900 | 10.03% | (80,482) | -32.28% | (107,445) | 422.91% | (22,460) | 200.8% | 5,761 | -18.59% | 22,152 | -50.45% | 21,319 | -81.05% | 25,271 | -70.99% | 12,319 | -36.23% | (12,548) | 30.98% | 12,131 | -26.15% | 28,173 | -74.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 461,828 | 100% | 318,102 | 100% | 249,359 | 100% | (25,406) | 100% | (11,185) | 100% | (30,994) | 100% | (43,911) | 100% | (26,305) | 100% | (35,600) | 100% | (33,999) | 100% | (40,500) | 100% | (46,391) | 100% | (37,612) | 100% |
投資活動之淨現金流
業旺(1475) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,865萬元、較上一季成長194.44%；而今年初至今累積為NT$5,865萬元、較去年同期成長146.28%。
單季
業旺(1475) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,865萬元，較上一季成長194.44%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,865萬元，較去年同期成長146.28%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,649 | (126,719) | (27,984) | (879) | 89,797 | 232 | 2,906 | 10,597 | (26,123) | (2,395) | 9,378 | 20,466 | (5,896) | 60 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | (1,678) | 0 | (73) | (2,666) | (4,858) | (3,651) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,952 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (79,500) | (27,984) | (879) | 9,800 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 58,633 | 0 | 89,797 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,649 | 100% | (126,719) | 100% | (27,984) | 100% | (879) | 100% | 89,797 | 100% | 232 | 100% | 2,906 | 100% | 10,597 | 100% | (26,123) | 100% | (2,395) | 100% | 9,378 | 100% | 20,466 | 100% | (5,896) | 100% | 60 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10) | -4.31% | 0 | 0 | 0% | (1,678) | 6.42% | 0 | 0% | (73) | -0.78% | (2,666) | -13.03% | (4,858) | 82.39% | (3,651) | -6085% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,952 | 101.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (79,500) | 62.74% | (27,984) | 100% | (879) | 100% | 9,800 | 92.48% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 58,633 | 99.97% | 0 | 0% | 89,797 | 100% | ||||||||||||||||||||||
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