境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
166.9195
美元
-0.16 (-0.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 166.9195 | -0.16 | -0.10% | +2.76% | +9.71% | 本頁基金 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 114.1833 | -0.11 | -0.10% | +2.76% | +3.94% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 157.1865 | -0.16 | -0.10% | +2.61% | +9.08% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 74.9251 | -0.07 | -0.10% | +2.70% | +3.34% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 97.1858 | -0.09 | -0.10% | +2.70% | +8.79% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,581萬 | 美元 | 107.7199 | -0.11 | -0.10% | +2.61% | +3.92% | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 117.1037 | -0.11 | -0.10% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 166.9195 | -0.1598 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 167.0793 | +0.2168 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 166.8625 | -0.3776 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 167.2401 | -0.2643 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 167.5044 | -0.1698 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 167.6742 | -0.2812 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 167.9554 | -0.2026 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 168.158 | +0.3341 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 167.8239 | +0.0858 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 167.7381 | +0.0513 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 167.6868 | +0.1372 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 167.5496 | -0.2403 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 167.7899 | -0.1454 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 167.9353 | +0.1260 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 167.8093 | -0.2667 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 168.076 | -0.0974 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 168.1734 | +0.1101 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 168.0633 | +0.0682 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 167.9951 | -0.0534 | -0.03% |
| 2025/03/04 | 168.0485 | -0.1971 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 168.2456 | +0.6010 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 167.6446 | +0.0760 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 167.5686 | +0.9069 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 166.6617 | +0.2955 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 166.3662 | +0.2010 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 166.1652 | +0.3981 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 165.7671 | +0.3694 | +0.22% |
| 2025/02/19 | 165.3977 | -0.0152 | -0.01% |
| 2025/02/18 | 165.4129 | +0.2993 | +0.18% |
| 2025/02/17 | 165.1136 | +0.1555 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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