境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
164.4058
美元
-0.09 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | -0.09 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 本頁基金 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | -0.06 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | -0.08 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | -0.04 | -0.05% | +12.42% | +18.48% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | -0.06 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | -0.05 | -0.05% | +12.42% | +18.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 164.4058 | -0.0865 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 164.4923 | +1.2061 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 163.2862 | -1.1183 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 164.4045 | -0.2903 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 164.6948 | -0.1666 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 164.8614 | -0.3756 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 165.237 | -0.2925 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 165.5295 | +0.0695 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 165.46 | +0.7185 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 164.7415 | +0.7240 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 164.0175 | -0.5421 | -0.33% |
| 2024/11/05 | 164.5596 | +0.0113 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 164.5483 | -0.0886 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 164.6369 | -0.1603 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 164.7972 | +0.2070 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 164.5902 | +0.0181 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 164.5721 | -0.2254 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 164.7975 | +0.1817 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 164.6158 | +0.1042 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 164.5116 | -0.2334 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 164.745 | -0.6048 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 165.3498 | -0.2316 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 165.5814 | -0.2391 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 165.8205 | -0.1194 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 165.9399 | +0.3239 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 165.616 | +0.4015 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 165.2145 | +0.0412 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 165.1733 | +0.0152 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 165.1581 | +0.0237 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 165.1344 | -0.1027 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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