境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)
185.3213
美元
-0.06 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 美元 | 185.3213 | -0.06 | -0.03% | +1.09% | +14.26% | 本頁基金 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元8,376萬 | 美元 | 120.1555 | -0.04 | -0.03% | +1.09% | +8.30% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,883萬 | 美元 | 173.6933 | -0.06 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,578萬 | 澳幣 | 78.4954 | -0.03 | -0.04% | +1.03% | +7.77% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,128萬 | 美元 | 113.4403 | -0.04 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6004 | -0.79 | -0.79% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元320萬 | 澳幣 | 107.2631 | -0.04 | -0.04% | +1.03% | +13.53% | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 124.0608 | -0.67 | -0.54% | +1.09% | +11.13% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元85.87萬 | 美元 | 111.2072 | -0.04 | -0.04% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.8億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 185.3213 | -0.0622 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 185.3835 | +0.4740 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 184.9095 | +0.1097 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 184.7998 | -0.6825 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 185.4823 | +0.1840 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 185.2983 | +0.0711 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 185.2272 | +0.2546 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 184.9726 | +0.1933 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 184.7793 | +0.2689 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 184.5104 | +0.2835 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 184.2269 | -0.0754 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 184.3023 | +0.0371 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 184.2652 | +0.2484 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 184.0168 | +0.2344 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 183.7824 | +0.2906 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 183.4918 | +0.1629 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 183.3289 | +0.0259 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 183.303 | +0.0354 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 183.2676 | +0.3031 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 182.9645 | +0.0825 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 182.882 | +0.0947 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 182.7873 | +0.0913 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 182.696 | +0.1144 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 182.5816 | +0.0838 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 182.4978 | +0.0152 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 182.4826 | +0.8383 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 181.6443 | -0.6852 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 182.3295 | +0.2236 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 182.1059 | +0.0719 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 182.034 | -0.0904 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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