境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)
98.6943
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1400.0萬 | 337/432 | 22% | -1.5億 | 179/432 | 59% | -1.4億 | 343/432 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3.0億 | 252/432 | 42% | -6.5億 | 205/432 | 53% | -3.5億 | 320/432 | 26% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +20.1億 | 168/432 | 61% | -17.8億 | 140/432 | 68% | +2.3億 | 164/432 | 62% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +23.4億 | 207/432 | 52% | -23.7億 | 78/432 | 82% | -3500.0萬 | 309/432 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－R月配息(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +900.0萬 | -600.0萬 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +3600.0萬 | -6700.0萬 | -3100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2.3億 | -1.0億 | +1.3億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.3億 | -1.0億 | +1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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