境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
69.6166
澳幣
-1.61 (-2.27%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 155.2401 | -3.59 | -2.26% | -4.43% | +2.94% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 106.1939 | -2.46 | -2.26% | -4.43% | -2.47% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 146.1669 | -3.38 | -2.26% | -4.58% | +2.35% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 69.6166 | -1.61 | -2.27% | -4.58% | -3.10% | 本頁基金 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 90.3000 | -2.09 | -2.27% | -4.58% | +2.02% | 看詳情 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,581萬 | 美元 | 100.1681 | -2.32 | -2.26% | -4.58% | -2.50% | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 108.9166 | -2.52 | -2.26% | -5.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 69.6166 | -1.6135 | -2.27% |
| 2025/04/08 | 71.2301 | +0.2686 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 70.9615 | -3.1951 | -4.31% |
| 2025/04/04 | 74.1566 | -0.4208 | -0.56% |
| 2025/04/03 | 74.5774 | -0.3329 | -0.44% |
| 2025/04/02 | 74.9103 | -0.0633 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 74.9736 | +0.0485 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 74.9251 | -0.0728 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 74.9979 | +0.0966 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 74.9013 | -0.1707 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 75.072 | -0.1196 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 75.1916 | -0.0778 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 75.2694 | -0.1285 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 75.3979 | -0.0884 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 75.4863 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 75.3363 | +0.0401 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 75.2962 | +0.0230 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 75.2732 | +0.0574 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 75.2158 | -0.1069 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 75.3227 | -0.0668 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 75.3895 | +0.0490 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 75.3405 | -0.1193 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 75.4598 | -0.0439 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 75.5037 | +0.0519 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 75.4518 | +0.0255 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 75.4263 | -0.0316 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 75.4579 | -0.0858 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 75.5437 | +0.2672 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 75.2765 | +0.0346 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 75.2419 | +0.4146 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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