境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)
77.7907
澳幣
-0.04 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | -0.09 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | -0.06 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | -0.08 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | -0.04 | -0.05% | +12.42% | +18.48% | 本頁基金 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | -0.06 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | -0.05 | -0.05% | +12.42% | +18.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 77.7907 | -0.0426 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 77.8333 | +0.5728 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 77.2605 | -0.5281 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 77.7886 | -0.1393 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 77.9279 | -0.0813 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 78.0092 | -0.1880 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 78.1972 | -0.1387 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 78.3359 | +0.0335 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 78.3024 | +0.3417 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 77.9607 | +0.3444 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 77.6163 | -0.2629 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 77.8792 | +0.0048 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 77.8744 | -0.0438 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 77.9182 | -0.0795 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 77.9977 | +0.0973 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 77.9004 | +0.0021 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 77.8983 | -0.1103 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 78.0086 | +0.0846 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 77.924 | +0.0463 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 77.8777 | -0.1144 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 77.9921 | -0.2877 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 78.2798 | -0.1099 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 78.3897 | -0.1144 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 78.5041 | -0.0625 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 78.5666 | +0.1538 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 78.4128 | +0.1789 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 78.2339 | +0.0184 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 78.2155 | +0.0060 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 78.2095 | +0.0078 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 78.2017 | -0.0502 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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