境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)
95.8422
澳幣
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.87億 | 美元 | 164.4058 | -0.09 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,796萬 | 美元 | 118.7011 | -0.06 | -0.05% | +13.59% | +19.86% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,834萬 | 美元 | 155.1439 | -0.08 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,882萬 | 澳幣 | 77.7907 | -0.04 | -0.05% | +12.42% | +18.48% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,827萬 | 美元 | 111.6039 | -0.06 | -0.05% | +13.00% | +19.17% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 澳幣 | 95.8422 | -0.05 | -0.05% | +12.42% | +18.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.47億約台幣711億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 95.8422 | -0.0525 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 95.8947 | +0.7057 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 95.189 | -0.6506 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 95.8396 | -0.1716 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 96.0112 | -0.1002 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 96.1114 | -0.2316 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 96.343 | -0.1710 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 96.514 | +0.0413 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 96.4727 | +0.4210 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 96.0517 | +0.4244 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 95.6273 | -0.3240 | -0.34% |
| 2024/11/05 | 95.9513 | +0.0060 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 95.9453 | -0.0540 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 95.9993 | -0.0979 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 96.0972 | +0.1198 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 95.9774 | +0.0026 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 95.9748 | -0.1359 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 96.1107 | +0.1043 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 96.0064 | +0.0569 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 95.9495 | -0.1409 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 96.0904 | -0.3544 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 96.4448 | -0.1355 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 96.5803 | -0.1409 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 96.7212 | -0.0770 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 96.7982 | +0.1895 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 96.6087 | +0.2204 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 96.3883 | +0.0227 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 96.3656 | +0.0074 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 96.3582 | +0.0096 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 96.3486 | -0.0619 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
