境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
92.3929
澳幣
+0.35 (0.38%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 158.8298 | +0.58 | +0.37% | -2.22% | +4.68% | 看詳情 |
| N配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元7,188萬 | 美元 | 108.6494 | +0.40 | +0.37% | -2.22% | -0.82% | 看詳情 |
| P累積(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元6,024萬 | 美元 | 149.5492 | +0.55 | +0.37% | -2.37% | +4.08% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元4,015萬 | 澳幣 | 71.2301 | +0.27 | +0.38% | -2.36% | -1.47% | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 澳幣 | 92.3929 | +0.35 | +0.38% | -2.36% | +3.73% | 本頁基金 |
| P配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,581萬 | 美元 | 102.4860 | +0.37 | +0.37% | -2.37% | -0.84% | 看詳情 |
| N月配息(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,014 | 美元 | 111.4347 | +0.41 | +0.37% | -3.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.02億約台幣617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 92.3929 | +0.3483 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 92.0446 | -4.1443 | -4.31% |
| 2025/04/04 | 96.1889 | -0.5458 | -0.56% |
| 2025/04/03 | 96.7347 | -0.4318 | -0.44% |
| 2025/04/02 | 97.1665 | -0.0822 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 97.2487 | +0.0629 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 97.1858 | -0.0944 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 97.2802 | +0.1254 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 97.1548 | -0.2215 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 97.3763 | -0.1551 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 97.5314 | -0.1010 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 97.6324 | -0.1666 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 97.799 | -0.1147 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 97.9137 | +0.1946 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 97.7191 | +0.0520 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 97.6671 | +0.0298 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 97.6373 | +0.0745 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 97.5628 | -0.1386 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 97.7014 | -0.0867 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 97.7881 | +0.0636 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 97.7245 | -0.1548 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 97.8793 | -0.0569 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 97.9362 | +0.0673 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 97.8689 | +0.0331 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 97.8358 | -0.0410 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 97.8768 | -0.1113 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 97.9881 | +0.3466 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 97.6415 | +0.0449 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 97.5966 | +0.5377 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 97.0589 | +0.1745 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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