境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)
107.2631
澳幣
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 美元 | 185.3213 | -0.06 | -0.03% | +1.09% | +14.26% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元8,376萬 | 美元 | 120.1555 | -0.04 | -0.03% | +1.09% | +8.30% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,883萬 | 美元 | 173.6933 | -0.06 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元2,578萬 | 澳幣 | 78.4954 | -0.03 | -0.04% | +1.03% | +7.77% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,128萬 | 美元 | 113.4403 | -0.04 | -0.04% | +1.05% | +13.61% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6004 | -0.79 | -0.79% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元320萬 | 澳幣 | 107.2631 | -0.04 | -0.04% | +1.03% | +13.53% | 本頁基金 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 124.0608 | -0.67 | -0.54% | +1.09% | +11.13% | 看詳情 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元85.87萬 | 美元 | 111.2072 | -0.04 | -0.04% | +1.02% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.8億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 107.2631 | -0.0422 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 107.3053 | +0.2645 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 107.0408 | +0.0611 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 106.9797 | -0.3969 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 107.3766 | +0.1021 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 107.2745 | +0.0422 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 107.2323 | +0.1423 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 107.09 | +0.1115 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 106.9785 | +0.1504 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 106.8281 | +0.1614 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 106.6667 | -0.0436 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 106.7103 | +0.0205 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 106.6898 | +0.1433 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 106.5465 | +0.1300 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 106.4165 | +0.1641 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 106.2524 | +0.0881 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 106.1643 | +0.0192 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 106.1451 | +0.0186 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 106.1265 | +0.1705 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 105.956 | +0.0468 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 105.9092 | +0.0501 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 105.8591 | +0.0535 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 105.8056 | +0.0625 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 105.7431 | +0.0520 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 105.6911 | +0.0084 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 105.6827 | +0.4875 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 105.1952 | -0.3938 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 105.589 | +0.1183 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 105.4707 | +0.0416 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 105.4291 | -0.0532 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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