境外
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)
105.6911
澳幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根大通亞洲信貸TR指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4.45億 | 美元 | 182.4978 | +0.02 | +0.01% | +12.35% | +11.56% | 看詳情 |
| N配息(美元) | 2017/09/08 | - | 年配 | 美元9,217萬 | 美元 | 118.3249 | +0.01 | +0.01% | +6.49% | +5.74% | 看詳情 |
| P累積(美元) | 2016/12/01 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 171.1490 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| N配息(澳幣避險) | 2020/02/05 | - | 年配 | 美元3,075萬 | 澳幣 | 77.3450 | +0.01 | +0.01% | +6.02% | +5.24% | 看詳情 |
| P配息(美元) | 2016/12/01 | - | 年配 | 美元2,294萬 | 美元 | 111.7786 | +0.01 | +0.01% | +11.73% | +10.92% | 看詳情 |
| R月配息(美元) | 2024/08/29 | - | 月配 | 美元626萬 | 美元 | 98.6943 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N累積(澳幣避險) | 2020/02/25 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 105.6911 | +0.01 | +0.01% | +11.69% | +10.87% | 本頁基金 |
| R累積(美元) | 2024/12/16 | - | 不配息 | 美元88.83萬 | 美元 | 109.6345 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| N月配息(美元) | 2024/08/22 | - | 月配 | 美元1,062 | 美元 | 123.3402 | +0.01 | +0.01% | +8.73% | +7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.29億約台幣646億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 105.6911 | +0.0084 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 105.6827 | +0.4875 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 105.1952 | -0.3938 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 105.589 | +0.1183 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 105.4707 | +0.0416 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 105.4291 | -0.0532 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 105.4823 | -0.0265 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 105.5088 | +0.0222 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 105.4866 | +0.4894 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 104.9972 | +0.1384 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 104.8588 | -0.4396 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 105.2984 | -0.0339 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 105.3323 | +0.0442 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 105.2881 | -0.0039 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 105.292 | +0.0481 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 105.2439 | -0.0019 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 105.2458 | +0.1394 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 105.1064 | -0.1776 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 105.284 | +0.0399 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 105.2441 | -0.0612 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 105.3053 | -0.0787 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 105.384 | -0.0263 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 105.4103 | -0.1761 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 105.5864 | +0.0422 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 105.5442 | +0.1512 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 105.393 | +0.0356 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 105.3574 | +0.1233 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 105.2341 | -0.0486 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 105.2827 | -0.0818 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 105.3645 | -0.1205 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
