境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.35
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8.5億 | 3/99 | 97% | -20.0億 | 3/99 | 97% | -11.5億 | 99/99 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +124.2億 | 3/99 | 97% | -21.0億 | 10/99 | 90% | +103.2億 | 3/99 | 97% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +125.3億 | 3/99 | 97% | -21.9億 | 10/99 | 90% | +103.4億 | 3/99 | 97% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +193.1億 | 3/99 | 97% | -126.3億 | 3/99 | 97% | +66.8億 | 3/99 | 97% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +8.5億 | -19.2億 | -10.7億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +122.6億 | -19.4億 | +103.2億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +122.8億 | -19.5億 | +103.4億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +188.9億 | -122.0億 | +66.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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