境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.13
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別-累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元2.57億 | 美元 | 11.1300 | +0.02 | +0.18% | +8.80% | +9.87% | 本頁基金 |
| E級類別(累積股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 不配息 | 美元3,560萬 | 美元 | 13.4800 | +0.02 | +0.15% | +8.45% | +8.80% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2007/12/11 | - | 季配 | 美元1,781萬 | 美元 | 6.2300 | +0.01 | +0.16% | +8.56% | +8.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.94億約台幣1,081億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 11.17 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 11.12 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/01 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/30 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 11.13 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 11.02 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/24 | 11.06 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 10.96 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/21 | 11.02 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/15 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 10.8 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 10.7 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 10.64 | +0.1500 | +1.43% |
| 2025/04/09 | 10.49 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/08 | 10.54 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/04/07 | 10.61 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/04/04 | 10.73 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/04/03 | 10.88 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/04/02 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 10.74 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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