境外
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份
12.45
美元
+0.07 (0.57%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根大通政府債券指數-新興市場 全球多元化指數(非避險)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.45 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 12.38 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 12.36 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 12.33 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/25 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 12.24 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 12.2 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/11/20 | 12.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 12.27 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 12.29 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/12 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 12.24 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/06 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 12.14 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/04 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 12.15 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/10/28 | 12.21 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/10/24 | 12.16 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/10/23 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 12.12 | -0.0100 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
