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境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)
8.19
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
E級類別(累積股份)2005/06/30-不配息美元1.33億美元26.8300+0.04+0.15%+6.94%+10.09%看詳情
機構H級類別(累積股份)2005/06/30-不配息美元1.28億美元30.2700+0.04+0.13%+7.65%+10.92%看詳情
E級類別(收息股份)2005/06/30-季配美元7,250萬美元10.6600+0.01+0.09%+6.93%+10.14%看詳情
M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)2005/06/30-月配美元4,801萬美元8.1900+0.01+0.12%+6.98%+10.06%本頁基金
BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金)2005/06/30-月配美元2,632萬美元9.8000+0.01+0.10%+6.16%+9.22%看詳情
M級類別(月收息股份)2005/06/30-月配美元1,613萬美元10.4300+0.01+0.10%+6.90%+10.09%看詳情
機構H級類別(收息股份)2005/06/30-季配美元1,036萬美元9.6000+0.01+0.10%+7.64%+10.82%看詳情
所有級別累計美元29.68億約台幣939億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/038.19+0.0100+0.12%
2024/12/028.18+0.0100+0.12%
2024/11/298.17+0.0100+0.12%
2024/11/278.16-0.0400-0.49%
2024/11/268.2+0.0000+0.00%
2024/11/258.2+0.0100+0.12%
2024/11/228.19+0.0100+0.12%
2024/11/218.18+0.0000+0.00%
2024/11/208.18+0.0000+0.00%
2024/11/198.18+0.0100+0.12%
2024/11/188.17+0.0100+0.12%
2024/11/158.16-0.0100-0.12%
2024/11/148.17+0.0000+0.00%
2024/11/138.17-0.0100-0.12%
2024/11/128.18-0.0200-0.24%
2024/11/118.2+0.0100+0.12%
2024/11/088.19+0.0100+0.12%
2024/11/078.18+0.0200+0.25%
2024/11/068.16+0.0100+0.12%
2024/11/058.15-0.0100-0.12%
2024/11/048.16+0.0100+0.12%
2024/11/018.15+0.0000+0.00%
2024/10/318.15-0.0100-0.12%
2024/10/308.16-0.0400-0.49%
2024/10/298.2+0.0000+0.00%
2024/10/288.2+0.0000+0.00%
2024/10/258.2+0.0100+0.12%
2024/10/248.19+0.0000+0.00%
2024/10/238.19-0.0100-0.12%
2024/10/228.2-0.0100-0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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