境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)
10.32
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 30.5400 | +0.06 | +0.20% | +1.13% | +7.61% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 27.0000 | +0.04 | +0.15% | +0.90% | +6.80% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,221萬 | 美元 | 10.4600 | +0.02 | +0.19% | +0.93% | +6.85% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,906萬 | 美元 | 8.0600 | +0.01 | +0.12% | +0.93% | +6.73% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,972萬 | 美元 | 9.6200 | +0.01 | +0.10% | +0.71% | +5.96% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,622萬 | 美元 | 10.3200 | +0.02 | +0.19% | +0.90% | +6.83% | 本頁基金 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元917萬 | 美元 | 9.4100 | +0.02 | +0.21% | +1.08% | +7.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.18億約台幣914億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.85% | -- | 18/36 | 50% |
| 3個月 | +0.81% | -- | 25/36 | 31% |
| 6個月 | +1.32% | -- | 19/36 | 47% |
| 1年 | +6.83% | -- | 18/36 | 50% |
| 3年 | +11.86% | -- | 12/36 | 67% |
| 5年 | +29.42% | -- | 11/36 | 69% |
| 10年 | +40.75% | -- | 4/36 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.90% | -- | 27/36 | 25% |
| 2024年 | +6.61% | -- | 20/36 | 44% |
| 2023年 | +11.68% | -- | 14/36 | 61% |
| 2022年 | -11.54% | -- | 9/36 | 75% |
| 2021年 | +2.63% | -- | 20/36 | 44% |
| 2020年 | +3.50% | -- | 11/36 | 69% |
| 2019年 | +14.21% | -- | 7/36 | 81% |
| 2018年 | -3.27% | -- | 4/36 | 89% |
| 2017年 | +6.30% | -- | 6/36 | 83% |
| 2016年 | +11.03% | -- | 3/36 | 92% |
| 2015年 | -1.76% | -- | 4/36 | 89% |
| 2014年 | +2.14% | -- | 4/36 | 89% |
| 2013年 | +4.10% | -- | 2/36 | 94% |
| 2012年 | +15.66% | -- | 2/36 | 94% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.07%
(高點9.24 ➔ 低點8.13)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.02%
(高點9.22 ➔ 低點7.37)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.66%
(高點8.28 ➔ 低點8.14)
2018/04/17~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.41% | -- |
| 3年 | 8.39% | -- |
| 5年 | 7.53% | -- |
| 10年 | 7.26% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
