境外
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
10.66
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 26.8300 | +0.04 | +0.15% | +6.94% | +10.09% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2005/06/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 30.2700 | +0.04 | +0.13% | +7.65% | +10.92% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元7,250萬 | 美元 | 10.6600 | +0.01 | +0.09% | +6.93% | +10.14% | 本頁基金 |
| M級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元4,801萬 | 美元 | 8.1900 | +0.01 | +0.12% | +6.98% | +10.06% | 看詳情 |
| BM級類別(月收息強化股份) (配息來源可能為本金) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元2,632萬 | 美元 | 9.8000 | +0.01 | +0.10% | +6.16% | +9.22% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2005/06/30 | - | 月配 | 美元1,613萬 | 美元 | 10.4300 | +0.01 | +0.10% | +6.90% | +10.09% | 看詳情 |
| 機構H級類別(收息股份) | 2005/06/30 | - | 季配 | 美元1,036萬 | 美元 | 9.6000 | +0.01 | +0.10% | +7.64% | +10.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.68億約台幣939億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.95% | -- | 23/34 | 32% |
| 3個月 | +1.67% | -- | 24/34 | 29% |
| 6個月 | +5.05% | -- | 17/34 | 50% |
| 1年 | +10.14% | -- | 16/34 | 53% |
| 3年 | +7.91% | -- | 9/34 | 74% |
| 5年 | +15.02% | -- | 7/34 | 79% |
| 10年 | +44.02% | -- | 3/34 | 91% |
| 15年 | +108.76% | -- | 2/34 | 94% |
年度報酬率
參考指標：美元級別: ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.93% | -- | 19/34 | 44% |
| 2023年 | +12.05% | -- | 12/34 | 65% |
| 2022年 | -11.12% | -- | 6/34 | 82% |
| 2021年 | +2.63% | -- | 19/34 | 44% |
| 2020年 | +3.73% | -- | 9/34 | 74% |
| 2019年 | +14.24% | -- | 5/34 | 85% |
| 2018年 | -3.30% | -- | 5/34 | 85% |
| 2017年 | +6.38% | -- | 4/34 | 88% |
| 2016年 | +10.21% | -- | 8/34 | 76% |
| 2015年 | -1.38% | -- | 3/34 | 91% |
| 2014年 | +2.08% | -- | 5/34 | 85% |
| 2013年 | +2.80% | -- | 3/34 | 91% |
| 2012年 | +15.55% | -- | 3/34 | 91% |
| 2011年 | +2.20% | -- | 2/34 | 94% |
| 2010年 | +13.81% | -- | 2/34 | 94% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.63%
(高點9.53 ➔ 低點8.42)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.09%
(高點9.48 ➔ 低點7.57)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.69%
(高點8.51 ➔ 低點8.36)
2018/04/18~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-11.30%
(高點6.25 ➔ 低點5.54)
2011/05/20~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.23% | -- |
| 3年 | 8.60% | -- |
| 5年 | 9.22% | -- |
| 10年 | 7.25% | -- |
| 15年 | 7.19% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
