境外
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
30.93
美元
-0.05 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.18% | +0.59% | 33/158 | 79% |
| 3個月 | -0.71% | -1.78% | 78/158 | 51% |
| 6個月 | +3.79% | +2.86% | 64/158 | 59% |
| 1年 | +7.66% | +4.83% | 40/158 | 75% |
| 3年 | -6.75% | -7.36% | 73/158 | 54% |
| 5年 | +0.26% | -1.66% | 46/158 | 71% |
| 10年 | +16.89% | +14.43% | 28/158 | 82% |
| 15年 | +43.13% | +39.02% | 17/158 | 89% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.18% | +1.59% | 49/158 | 69% |
| 2023年 | +6.11% | +5.65% | 48/158 | 70% |
| 2022年 | -15.39% | -13.03% | 113/158 | 28% |
| 2021年 | -1.40% | -1.77% | 75/158 | 53% |
| 2020年 | +8.97% | +7.48% | 14/158 | 91% |
| 2019年 | +8.76% | +8.46% | 65/158 | 59% |
| 2018年 | -1.22% | +0.10% | 33/158 | 79% |
| 2017年 | +4.75% | +3.55% | 22/158 | 86% |
| 2016年 | +2.94% | +2.41% | 39/158 | 75% |
| 2015年 | +0.53% | +0.48% | 8/158 | 95% |
| 2014年 | +4.01% | +6.00% | 44/158 | 72% |
| 2013年 | -2.19% | -1.98% | 35/158 | 78% |
| 2012年 | +9.34% | +3.76% | 10/158 | 94% |
| 2011年 | +2.77% | +7.69% | 39/158 | 75% |
| 2010年 | +7.24% | +6.37% | 19/158 | 88% |
| 2009年 | +12.35% | +2.98% | 18/158 | 89% |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.33%
(高點31.12 ➔ 低點26.66)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.20%
(高點32.57 ➔ 低點29.90)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.84%
(高點28.31 ➔ 低點27.79)
2018/08/24~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.65%
(高點23.87 ➔ 低點22.76)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/06回原高點
6個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.31%
(高點19.34 ➔ 低點18.12)
2008/09/08~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2009/01回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.71% | 6.95% |
| 3年 | 8.49% | 8.30% |
| 5年 | 6.92% | 6.72% |
| 10年 | 5.32% | 5.24% |
| 15年 | 4.78% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
