境外
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
31.77
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 31.77 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/03 | 31.78 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/04/02 | 31.6 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 31.64 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 31.54 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 31.48 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/03/27 | 31.29 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 31.32 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 31.38 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 31.34 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 31.49 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 31.54 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 31.5 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 31.42 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 31.38 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 31.35 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 31.41 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 31.33 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 31.4 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 31.51 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/03/07 | 31.36 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 31.39 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/05 | 31.41 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/03/04 | 31.52 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 31.6 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 31.52 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 31.39 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 31.42 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 31.34 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/02/24 | 31.16 | +0.0500 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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