境外
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
30.93
美元
-0.05 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 30.93 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/12/02 | 30.98 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/29 | 30.97 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/11/27 | 30.85 | +0.0800 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 30.77 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 30.81 | +0.2800 | +0.92% |
| 2024/11/22 | 30.53 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 30.51 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 30.52 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 30.55 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 30.5 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 30.47 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 30.49 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 30.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 30.5 | -0.1900 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 30.69 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 30.75 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 30.69 | +0.2300 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 30.46 | -0.1700 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 30.63 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 30.57 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 30.45 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/10/31 | 30.56 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 30.6 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 30.64 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 30.6 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 30.67 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 30.72 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 30.67 | -0.0800 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 30.75 | -0.0200 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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