境外
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
31.85
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.85 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 31.84 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 31.7 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 31.73 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 31.84 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 31.91 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 31.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 31.96 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 31.84 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/06/26 | 31.91 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 31.79 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 31.77 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/06/23 | 31.64 | +0.7100 | +2.30% |
| 2025/05/21 | 30.93 | -0.2200 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 31.15 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 31.21 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 31.23 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 31.21 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 31.03 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 31.14 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/12 | 31.16 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/05/09 | 31.28 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 31.25 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/05/07 | 31.4 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 31.32 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 31.24 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 31.23 | -0.2500 | -0.79% |
| 2025/05/01 | 31.48 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 31.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 31.6 | +0.0800 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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