境外
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
10.07
美元
+0.06 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元5.75億 | 美元 | 19.7200 | +0.03 | +0.15% | +0.61% | +6.83% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 16.3300 | +0.02 | +0.12% | +0.49% | +4.61% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 23.7900 | +0.04 | +0.17% | +0.68% | +7.60% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 10.0700 | +0.06 | +0.60% | +1.21% | +11.52% | 本頁基金 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元1.7億 | 美元 | 12.7800 | +0.02 | +0.16% | +0.63% | +6.87% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元9,774萬 | 美元 | 9.1400 | +0.02 | +0.22% | +0.55% | +5.08% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元7,767萬 | 美元 | 8.4000 | +0.02 | +0.24% | +0.72% | +6.42% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元7,024萬 | 美元 | 9.3400 | +0.02 | +0.21% | +0.65% | +6.11% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,114萬 | 美元 | 9.6700 | +0.02 | +0.21% | +0.62% | +6.59% | 看詳情 |
| BE級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.02萬 | 美元 | 10.2500 | +0.02 | +0.20% | +0.59% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.62億約台幣2,447億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/14 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/19 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 9.93 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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