境外
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)
8.28
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合信用債 券指數 (美元避險);就其他貨幣 對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 美元 | 18.9700 | +0.00 | +0.00% | +3.10% | +4.81% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 22.7900 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +5.56% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 歐元 | 15.9000 | +0.00 | +0.00% | +2.12% | +2.91% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元1.86億 | 美元 | 12.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.08% | +4.82% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 美元 | 9.6200 | -0.01 | -0.10% | +7.25% | +7.25% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元8,193萬 | 美元 | 8.2800 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +4.33% | 本頁基金 |
| M級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,299萬 | 美元 | 9.3700 | -0.01 | -0.11% | +2.29% | +3.99% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元5,218萬 | 美元 | 9.2400 | +0.00 | +0.00% | +2.00% | +3.27% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,364萬 | 美元 | 9.4600 | -0.01 | -0.11% | +2.68% | +4.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.52億約台幣2,702億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 8.26 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 8.28 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 8.3 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 8.31 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 8.3 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 8.28 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/06/26 | 8.32 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 8.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 8.3 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/06/23 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 8.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 8.26 | +0.1000 | +1.23% |
| 2025/05/21 | 8.16 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 8.2 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 8.21 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 8.19 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 8.16 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 8.18 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 8.24 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 8.22 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/01 | 8.25 | -0.0300 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
