境外
PIMCO全球投資級別債券基金-BE級類別(累積股份)
10.25
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元5.75億 | 美元 | 19.7200 | +0.03 | +0.15% | +0.61% | +6.83% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 歐元 | 16.3300 | +0.02 | +0.12% | +0.49% | +4.61% | 看詳情 |
| 機構H級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 23.7900 | +0.04 | +0.17% | +0.68% | +7.60% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 10.0700 | +0.06 | +0.60% | +1.21% | +11.52% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2003/07/23 | - | 季配 | 美元1.7億 | 美元 | 12.7800 | +0.02 | +0.16% | +0.63% | +6.87% | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元9,774萬 | 美元 | 9.1400 | +0.02 | +0.22% | +0.55% | +5.08% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元7,767萬 | 美元 | 8.4000 | +0.02 | +0.24% | +0.72% | +6.42% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元7,024萬 | 美元 | 9.3400 | +0.02 | +0.21% | +0.65% | +6.11% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 2003/07/23 | - | 月配 | 美元2,114萬 | 美元 | 9.6700 | +0.02 | +0.21% | +0.62% | +6.59% | 看詳情 |
| BE級類別(累積股份) | 2003/07/23 | - | 不配息 | 美元1.02萬 | 美元 | 10.2500 | +0.02 | +0.20% | +0.59% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元78.62億約台幣2,447億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.49% | -- | 318/484 | 34% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.59% | -- | 338/484 | 30% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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