境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
38.41
美元
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 美元 | 38.4100 | +0.02 | +0.05% | +4.01% | +7.77% | 本頁基金 |
| 機構H級類別 (累積股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元6,718萬 | 美元 | 43.9700 | +0.02 | +0.05% | +4.39% | +8.54% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元5,510萬 | 美元 | 9.7600 | +0.01 | +0.10% | +4.03% | +7.78% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +7.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.77億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 38.41 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 38.39 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 38.33 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 38.38 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 38.43 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 38.4 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 38.37 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 38.35 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 38.29 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 38.26 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 38.2 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 38.17 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 38.05 | +0.5100 | +1.36% |
| 2025/05/21 | 37.54 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 37.66 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 37.63 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 37.64 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 37.61 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 37.63 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 37.7 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 37.67 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/05/09 | 37.43 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 37.41 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 37.35 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 37.32 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 37.34 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 37.35 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/01 | 37.25 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 37.18 | -0.1000 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 37.28 | +0.0400 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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