境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
39.99
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E級類別 (累積股份) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 39.9900 | -0.01 | -0.02% | +0.38% | +7.07% | 本頁基金 |
| 機構H級類別 (累積股份) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元9,709萬 | 美元 | 45.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +7.89% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元6,026萬 | 美元 | 9.8700 | +0.00 | +0.00% | +0.41% | +7.05% | 看詳情 |
| M級類別(月收息股份) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元308萬 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.40% | +6.54% | 看詳情 |
| M級類別(穩定月收息股份) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1.03萬 | 美元 | 9.9600 | +0.00 | +0.00% | +0.40% | -- | 看詳情 |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1.02萬 | 美元 | 9.9100 | -0.01 | -0.10% | +0.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.36億約台幣540億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.99 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 40 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 40.01 | +0.0400 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 39.97 | +0.0700 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 39.9 | -0.1100 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 40.01 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 39.98 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 39.96 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 39.98 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 39.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 39.96 | +0.0400 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 39.92 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 39.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 39.93 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 39.91 | +0.0800 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 39.83 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 39.84 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 39.85 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 39.82 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 39.8 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 39.75 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 39.72 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 39.67 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 39.66 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 39.57 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 39.58 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 39.6 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 39.58 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 39.63 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 39.59 | +0.0300 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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