境外
PIMCO美國非投資等級債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)
9.91
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| E級類別 (累積股份) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 39.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 機構H級類別 (累積股份) | 1998/05/28 | - | 不配息 | 美元9,709萬 | 美元 | 45.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| E級類別(收息股份) | 1998/05/28 | - | 季配 | 美元6,026萬 | 美元 | 9.8700 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.138785 | 看詳情 | |
| M級類別(月收息股份) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元308萬 | 美元 | 10.0000 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.051344 | 看詳情 | |
| M級類別(穩定月收息股份) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1.03萬 | 美元 | 9.9600 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.0688 | 看詳情 | |
| BM級類別(穩定月收息股份) | 1998/05/28 | - | 月配 | 美元1.02萬 | 美元 | 9.9100 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.0688 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元17.36億約台幣540億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息1次，累積配息率為0.69%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/12/29 | 2025/12/30 | 2025/12/31 | 0.0688 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
