境外
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)
36.46
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元8.3億 | 美元 | 36.4600 | +0.00 | +0.00% | +6.20% | +6.27% | 本頁基金 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元5.7億 | 歐元 | 23.8000 | +0.01 | +0.04% | +3.39% | +3.34% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 31.6900 | +0.01 | +0.03% | +5.49% | +5.49% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 9.4700 | -0.01 | -0.11% | +9.48% | +8.85% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.23億 | 美元 | 13.7600 | +0.00 | +0.00% | +5.45% | +5.48% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 9.2800 | +0.00 | +0.00% | +5.00% | +5.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元176億約台幣5,327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 36.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 36.46 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 36.43 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 36.39 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 36.43 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 36.35 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 36.3 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 36.32 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 36.44 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 36.5 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 36.54 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 36.5 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 36.49 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 36.58 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 36.59 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 36.57 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 36.49 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 36.44 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 36.38 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 36.35 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 36.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 36.37 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 36.36 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 36.44 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/11/12 | 36.52 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 36.54 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 36.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 36.46 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 36.48 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/11/05 | 36.4 | -0.0700 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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