境外
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)
34.59
美元
-0.16 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元8.51億 | 美元 | 34.5900 | -0.16 | -0.46% | +0.76% | +4.38% | 本頁基金 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 22.9800 | -0.11 | -0.48% | -0.17% | +1.95% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 美元 | 9.0100 | -0.02 | -0.22% | +4.16% | +5.38% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.76億 | 美元 | 30.1800 | -0.14 | -0.46% | +0.47% | +3.64% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.37億 | 美元 | 13.3100 | -0.06 | -0.45% | +0.41% | +3.63% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元73.09萬 | 美元 | 9.0700 | -0.04 | -0.44% | +0.43% | +3.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元169億約台幣5,348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.59 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 34.75 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 34.81 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 34.83 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 34.78 | +0.1200 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 34.66 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 34.75 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 34.74 | -0.1200 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 34.86 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 34.87 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/07 | 34.93 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 34.85 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 34.82 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 34.88 | -0.1300 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 35.01 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 35.05 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 35.04 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 35 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 34.96 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 34.92 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 34.75 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 34.7 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 34.61 | -0.1500 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 34.76 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 34.72 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 34.65 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 34.56 | +0.2200 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 34.34 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 34.5 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 34.58 | -0.0300 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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