境外
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)
34.06
美元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.72億 | 美元 | 34.0600 | -0.02 | -0.06% | +3.12% | +7.34% | 本頁基金 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.46億 | 歐元 | 22.9000 | -0.02 | -0.09% | +0.97% | +4.81% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.74億 | 美元 | 29.8300 | -0.02 | -0.07% | +2.44% | +6.57% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.44億 | 美元 | 13.3700 | -0.01 | -0.07% | +2.42% | +6.52% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 8.6500 | -0.04 | -0.46% | -0.80% | +4.22% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元83.36萬 | 美元 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,088億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.06 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 34.08 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 34.06 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 34.07 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 34.05 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 34.02 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 34.05 | -0.0900 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 34.14 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 34.12 | +0.0700 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 34.05 | +0.1000 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 33.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/05 | 33.94 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 33.96 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 33.92 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 33.93 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 33.98 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 34.06 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 34.07 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 34.1 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 34.13 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 34.07 | -0.0700 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 34.14 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 34.19 | -0.1300 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 34.32 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 34.28 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 34.35 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 34.28 | +0.1000 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 34.18 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 34.2 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 34.18 | +0.0300 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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