境外
百達-美元中短期債券-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
128.73
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 156.7700 | +0.03 | +0.02% | +2.78% | +5.07% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,883萬 | 美元 | 146.2800 | +0.02 | +0.01% | +2.62% | +4.76% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元1,033萬 | 美元 | 128.7300 | +0.02 | +0.02% | +1.25% | -- | 本頁基金 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元322萬 | 美元 | 127.5000 | +0.02 | +0.02% | +1.73% | +3.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 128.73 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 128.71 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 128.67 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 128.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 128.71 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 128.86 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 128.83 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 128.86 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 128.79 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 128.77 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 128.68 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 128.7 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/05/21 | 128.58 | -0.6100 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 129.19 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 129.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 129.15 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 129.08 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 128.99 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 129.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 129.02 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 129.2 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 129.26 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 129.24 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 129.18 | -0.2900 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 129.47 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 129.4 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 129.29 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 129.13 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 129.03 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 129 | -0.5600 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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