境外
百達-美元中短期債券-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
129.38
美元
+0.07 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 155.0100 | +0.09 | +0.06% | +1.63% | +5.59% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元9,725萬 | 美元 | 144.7500 | +0.08 | +0.06% | +1.54% | +5.27% | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 127.8100 | +0.07 | +0.05% | +0.24% | +2.54% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元86.98萬 | 美元 | 129.3800 | +0.07 | +0.05% | +0.05% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.76億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 129.38 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 129.31 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 129.2 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 129.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 129.05 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 129.14 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 129.02 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 129.17 | -0.4900 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 129.66 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 129.47 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 129.36 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 129.47 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 129.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 129.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 129.44 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 129.65 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 129.63 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 129.56 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 129.41 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 129.62 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/04 | 129.68 | +0.2800 | +0.22% |
| 2025/03/03 | 129.4 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/28 | 129.42 | +0.2300 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 129.19 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 129.14 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 129.25 | +0.2600 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 128.99 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 128.83 | -0.4800 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 129.31 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 129.23 | -0.0100 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
