境外
百達-美元中短期債券-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
129.21
美元
-0.56 (-0.43%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元9,307萬 | 美元 | 151.7100 | -0.01 | -0.01% | +3.62% | +5.13% | 看詳情 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,948萬 | 美元 | 141.8300 | -0.01 | -0.01% | +3.34% | +4.82% | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元166萬 | 美元 | 127.4100 | -0.56 | -0.44% | +2.41% | +3.87% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元1.3萬 | 美元 | 129.2100 | -0.56 | -0.43% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.39億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 129.21 | -0.5600 | -0.43% |
| 2024/11/20 | 129.77 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 129.86 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 129.73 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 129.65 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 129.76 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 129.75 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 129.68 | -0.1800 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 129.86 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 129.83 | +0.2300 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 129.6 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 129.7 | -0.1300 | -0.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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