境外
百達-美元中短期債券-B美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
128.58
美元
-0.61 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 155.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,883萬 | 美元 | 145.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元1,033萬 | 美元 | 128.5800 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 0.55 | 本頁基金 | |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元322萬 | 美元 | 127.1900 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 0.55 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為0.8%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/04/22 | 2025/04/23 | 2025/04/29 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/20 | 2025/03/21 | 2025/03/27 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/20 | 2025/02/21 | 2025/02/27 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/21 | 2025/01/27 | 0.55 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2025/01/02 | 0.55 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
