境外
百達-智慧城市-HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)
2778.15
南非幣
+7.52 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 歐元 | 195.6600 | +0.51 | +0.26% | -4.26% | +0.09% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.28億 | 歐元 | 128.0400 | +0.33 | +0.26% | -4.25% | -0.87% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,588萬 | 南非幣 | 2778.1500 | +7.52 | +0.27% | -2.46% | +3.94% | 本頁基金 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,086萬 | 美元 | 288.4200 | +0.44 | +0.15% | +8.78% | +9.11% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 228.8800 | +0.34 | +0.15% | +7.89% | +7.40% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元221萬 | 美元 | 163.1100 | +0.24 | +0.15% | +7.88% | +7.40% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 288.2400 | +0.76 | +0.26% | -3.58% | +1.42% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元171萬 | 澳幣 | 209.9000 | +0.55 | +0.26% | -4.03% | +0.55% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元103萬 | 美元 | 243.5500 | +0.65 | +0.27% | -3.58% | +1.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.76億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2778.15 | +7.5200 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 2770.63 | +11.2700 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 2759.36 | -11.3700 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 2770.73 | +11.5700 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 2759.16 | +6.6400 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 2752.52 | +10.7700 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 2741.75 | -10.9900 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 2752.74 | +0.5800 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 2752.16 | +40.1300 | +1.48% |
| 2025/06/26 | 2712.03 | -57.4200 | -2.07% |
| 2025/06/25 | 2769.45 | -1.6700 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 2771.12 | -39.8900 | -1.42% |
| 2025/05/21 | 2811.01 | -37.1400 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 2848.15 | +19.7400 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 2828.41 | -1.6700 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 2830.08 | +20.0400 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 2810.04 | +14.3500 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 2795.69 | -25.7300 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 2821.42 | -4.0700 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 2825.49 | +60.2600 | +2.18% |
| 2025/05/08 | 2765.23 | +18.1200 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 2747.11 | +7.5200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 2739.59 | -15.4300 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 2755.02 | +8.6600 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 2746.36 | +91.2400 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 2655.12 | -12.6000 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 2667.72 | -10.1300 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 2677.85 | +14.3600 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 2663.49 | +27.3900 | +1.04% |
| 2025/04/24 | 2636.1 | -34.9900 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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