境外
百達-智慧城市-HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)
2985.81
南非幣
+19.11 (0.64%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 213.4900 | +1.34 | +0.63% | +4.47% | +15.56% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.49億 | 歐元 | 139.7100 | +0.88 | +0.63% | +4.47% | +14.45% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,949萬 | 南非幣 | 2985.8100 | +19.11 | +0.64% | +4.84% | +20.53% | 本頁基金 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 277.1100 | +0.09 | +0.03% | +4.52% | +12.64% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元889萬 | 美元 | 221.4400 | +0.05 | +0.02% | +4.38% | +10.88% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元238萬 | 美元 | 157.8000 | +0.03 | +0.02% | +4.37% | +10.88% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元217萬 | 美元 | 312.6800 | +1.97 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元193萬 | 澳幣 | 228.7300 | +1.44 | +0.63% | +4.58% | +16.00% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元114萬 | 美元 | 264.1900 | +1.66 | +0.63% | +4.59% | +17.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 2985.81 | +19.1100 | +0.64% |
| 2025/01/30 | 2966.7 | +16.1500 | +0.55% |
| 2025/01/29 | 2950.55 | +5.6400 | +0.19% |
| 2025/01/28 | 2944.91 | +25.1900 | +0.86% |
| 2025/01/27 | 2919.72 | -12.3200 | -0.42% |
| 2025/01/23 | 2932.04 | -5.6700 | -0.19% |
| 2025/01/22 | 2937.71 | -4.0700 | -0.14% |
| 2025/01/21 | 2941.78 | +6.4700 | +0.22% |
| 2025/01/17 | 2935.31 | +45.1900 | +1.56% |
| 2025/01/16 | 2890.12 | -7.6100 | -0.26% |
| 2025/01/15 | 2897.73 | +58.9100 | +2.08% |
| 2025/01/14 | 2838.82 | +5.4700 | +0.19% |
| 2025/01/13 | 2833.35 | -9.9600 | -0.35% |
| 2025/01/10 | 2843.31 | +7.4900 | +0.26% |
| 2025/01/08 | 2835.82 | -24.5000 | -0.86% |
| 2025/01/07 | 2860.32 | +2.4800 | +0.09% |
| 2025/01/06 | 2857.84 | +18.6000 | +0.66% |
| 2025/01/03 | 2839.24 | -27.4800 | -0.96% |
| 2025/01/02 | 2866.72 | +18.6300 | +0.65% |
| 2024/12/31 | 2848.09 | +32.7600 | +1.16% |
| 2024/12/30 | 2815.33 | -46.2600 | -1.62% |
| 2024/12/27 | 2861.59 | +34.1500 | +1.21% |
| 2024/12/23 | 2827.44 | +13.4300 | +0.48% |
| 2024/12/20 | 2814.01 | -26.1200 | -0.92% |
| 2024/12/19 | 2840.13 | -56.5700 | -1.95% |
| 2024/12/18 | 2896.7 | -8.2000 | -0.28% |
| 2024/12/17 | 2904.9 | -24.6100 | -0.84% |
| 2024/12/16 | 2929.51 | -8.7200 | -0.30% |
| 2024/12/13 | 2938.23 | -11.1100 | -0.38% |
| 2024/12/12 | 2949.34 | -15.1900 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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