境外
百達-智慧城市-HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金)
2765.23
南非幣
+18.12 (0.66%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 歐元 | 196.1900 | +1.28 | +0.66% | -4.00% | +2.81% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.38億 | 歐元 | 128.3900 | +0.84 | +0.66% | -3.99% | +1.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,778萬 | 南非幣 | 2765.2300 | +18.12 | +0.66% | -2.91% | +6.73% | 本頁基金 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,097萬 | 美元 | 278.8600 | +0.34 | +0.12% | +5.18% | +9.83% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 221.9000 | +0.25 | +0.11% | +4.60% | +8.11% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元224萬 | 美元 | 158.1400 | +0.18 | +0.11% | +4.59% | +8.11% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元182萬 | 澳幣 | 209.9300 | +1.38 | +0.66% | -4.02% | +3.04% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元181萬 | 美元 | 288.2500 | +1.88 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元109萬 | 美元 | 243.5600 | +1.59 | +0.66% | -3.58% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.44億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 2765.23 | +18.1200 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 2747.11 | +7.5200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 2739.59 | -15.4300 | -0.56% |
| 2025/05/05 | 2755.02 | +8.6600 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 2746.36 | +91.2400 | +3.44% |
| 2025/04/30 | 2655.12 | -12.6000 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 2667.72 | -10.1300 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 2677.85 | +14.3600 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 2663.49 | +27.3900 | +1.04% |
| 2025/04/24 | 2636.1 | -34.9900 | -1.31% |
| 2025/04/23 | 2671.09 | +93.5300 | +3.63% |
| 2025/04/22 | 2577.56 | -40.8800 | -1.56% |
| 2025/04/17 | 2618.44 | +14.5200 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 2603.92 | -31.1300 | -1.18% |
| 2025/04/15 | 2635.05 | +37.9800 | +1.46% |
| 2025/04/14 | 2597.07 | +67.9900 | +2.69% |
| 2025/04/11 | 2529.08 | -52.9100 | -2.05% |
| 2025/04/10 | 2581.99 | +119.7200 | +4.86% |
| 2025/04/09 | 2462.27 | -128.6600 | -4.97% |
| 2025/04/08 | 2590.93 | +66.5700 | +2.64% |
| 2025/04/07 | 2524.36 | -127.0100 | -4.79% |
| 2025/04/04 | 2651.37 | -76.7300 | -2.81% |
| 2025/04/03 | 2728.1 | -89.9300 | -3.19% |
| 2025/04/02 | 2818.03 | -16.0700 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 2834.1 | +27.3200 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 2806.78 | -19.6300 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 2826.41 | -51.4000 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 2877.81 | -9.8700 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 2887.68 | +1.2800 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 2886.4 | +9.2500 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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