境外
百達-智慧城市-HR南非幣DY
2714.38
南非幣
-9.37 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 187.9000 | -0.63 | -0.33% | -8.05% | -11.46% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 122.9600 | -0.41 | -0.33% | -8.05% | -12.32% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,944萬 | 南非幣 | 2714.3800 | -9.37 | -0.34% | -4.69% | -7.97% | 本頁基金 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 277.2100 | -1.21 | -0.43% | +4.56% | -0.62% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 218.5500 | -0.95 | -0.43% | +3.02% | -2.17% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元202萬 | 美元 | 155.7500 | -0.69 | -0.44% | +3.01% | -2.17% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 279.0500 | -0.94 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元156萬 | 澳幣 | 202.7500 | -0.68 | -0.33% | -7.30% | -10.64% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.83萬 | 美元 | 235.7800 | -0.80 | -0.34% | -6.66% | -9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 2714.38 | -9.3700 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 2723.75 | -5.0300 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 2728.78 | +9.4100 | +0.35% |
| 2025/12/04 | 2719.37 | +7.6100 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 2711.76 | +0.9400 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 2710.82 | -8.5800 | -0.32% |
| 2025/12/01 | 2719.4 | -20.2900 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 2739.69 | +13.8800 | +0.51% |
| 2025/11/26 | 2725.81 | +23.5300 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 2702.28 | +12.0300 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 2690.25 | +24.7800 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 2665.47 | -27.6600 | -1.03% |
| 2025/11/20 | 2693.13 | +20.3300 | +0.76% |
| 2025/11/19 | 2672.8 | +20.6200 | +0.78% |
| 2025/11/18 | 2652.18 | -45.9600 | -1.70% |
| 2025/11/17 | 2698.14 | +3.7500 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 2694.39 | -48.2600 | -1.76% |
| 2025/11/13 | 2742.65 | -18.2400 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 2760.89 | +26.9400 | +0.99% |
| 2025/11/11 | 2733.95 | +14.2900 | +0.53% |
| 2025/11/10 | 2719.66 | +13.5700 | +0.50% |
| 2025/11/07 | 2706.09 | -24.8700 | -0.91% |
| 2025/11/06 | 2730.96 | -33.1600 | -1.20% |
| 2025/11/05 | 2764.12 | +10.3700 | +0.38% |
| 2025/11/04 | 2753.75 | -1.7700 | -0.06% |
| 2025/11/03 | 2755.52 | -11.9500 | -0.43% |
| 2025/10/31 | 2767.47 | -21.8600 | -0.78% |
| 2025/10/30 | 2789.33 | +6.3000 | +0.23% |
| 2025/10/29 | 2783.03 | -26.4400 | -0.94% |
| 2025/10/28 | 2809.47 | -31.0800 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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