境外
百達-智慧城市-HR南非幣DY
2736.24
南非幣
+5.26 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | +0.25 | +0.13% | -0.33% | -9.82% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | +0.16 | +0.13% | -0.34% | -9.82% | 看詳情 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | +5.26 | +0.19% | -0.06% | -6.28% | 本頁基金 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | +3.57 | +1.27% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | +2.77 | +1.25% | +0.93% | +1.94% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | +1.98 | +1.26% | +0.94% | +1.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | +0.44 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | +0.32 | +0.16% | -0.25% | -8.97% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | +0.37 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.05億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2736.24 | +5.2600 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 2730.98 | -18.8100 | -0.68% |
| 2026/01/22 | 2749.79 | +21.2000 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 2728.59 | +7.2100 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 2721.38 | -62.8500 | -2.26% |
| 2026/01/16 | 2784.23 | -2.6600 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 2786.89 | +30.1400 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 2756.75 | +10.0100 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 2746.74 | -15.4700 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 2762.21 | -10.7100 | -0.39% |
| 2026/01/09 | 2772.92 | +21.8200 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 2751.1 | -21.7800 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 2772.88 | +24.3500 | +0.89% |
| 2026/01/06 | 2748.53 | +6.3800 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 2742.15 | +20.1600 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 2721.99 | -15.9000 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 2737.89 | +0.9200 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 2736.97 | +0.2000 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 2736.77 | +18.3200 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 2718.45 | +4.0400 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 2714.41 | +1.5400 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 2712.87 | -7.6700 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 2720.54 | +3.0200 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 2717.52 | -0.6300 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 2718.15 | -5.4900 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 2723.64 | -15.7200 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 2739.36 | +16.5300 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 2722.83 | +20.9100 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 2701.92 | -12.4600 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 2714.38 | -9.3700 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
