境外
百達-智慧城市-R歐元DY (基金配息來源可能為本金)
128.04
歐元
+0.33 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.55億 | 歐元 | 195.6600 | +0.51 | +0.26% | -4.26% | +0.09% | 看詳情 |
| R歐元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.28億 | 歐元 | 128.0400 | +0.33 | +0.26% | -4.25% | -0.87% | 本頁基金 |
| HR南非幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元4,588萬 | 南非幣 | 2778.1500 | +7.52 | +0.27% | -2.46% | +3.94% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2,086萬 | 美元 | 288.4200 | +0.44 | +0.15% | +8.78% | +9.11% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 228.8800 | +0.34 | +0.15% | +7.89% | +7.40% | 看詳情 |
| R美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元221萬 | 美元 | 163.1100 | +0.24 | +0.15% | +7.88% | +7.40% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 288.2400 | +0.76 | +0.26% | -3.58% | +1.42% | 看詳情 |
| HR澳幣DY (基金配息來源可能為本金) | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元171萬 | 澳幣 | 209.9000 | +0.55 | +0.26% | -4.03% | +0.55% | 看詳情 |
| HR美元DY (基金配息來源可能為本金) | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元103萬 | 美元 | 243.5500 | +0.65 | +0.27% | -3.58% | +1.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.76億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 128.04 | +0.3300 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 127.71 | +0.4900 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 127.22 | -0.5500 | -0.43% |
| 2025/07/07 | 127.77 | +0.4800 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 127.29 | +0.2900 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 127 | +0.4600 | +0.36% |
| 2025/07/01 | 126.54 | -0.5400 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 127.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 127.08 | +1.9000 | +1.52% |
| 2025/06/26 | 125.18 | -2.7300 | -2.13% |
| 2025/06/25 | 127.91 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 127.98 | -2.3700 | -1.82% |
| 2025/05/21 | 130.35 | -1.7300 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 132.08 | +0.9100 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 131.17 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 131.29 | +0.9100 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 130.38 | +0.6600 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 129.72 | -1.2200 | -0.93% |
| 2025/05/13 | 130.94 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 131.14 | +2.7500 | +2.14% |
| 2025/05/08 | 128.39 | +0.8400 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 127.55 | +0.3200 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 127.23 | -0.7500 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 127.98 | +0.4000 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 127.58 | +4.2800 | +3.47% |
| 2025/04/30 | 123.3 | -0.6000 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 123.9 | -0.4400 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 124.34 | +0.6000 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 123.74 | +1.2600 | +1.03% |
| 2025/04/24 | 122.48 | -1.6600 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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