境外
百達-智慧城市-R歐元DY
123.26
歐元
+0.16 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球智慧城市類股ETF (CITY)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 188.3600 | +0.25 | +0.13% | -0.33% | -9.82% | 看詳情 |
| R歐元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元1.15億 | 歐元 | 123.2600 | +0.16 | +0.13% | -0.34% | -9.82% | 本頁基金 |
| HR南非幣DY | 2013/12/05 | - | 年配 | 美元3,906萬 | 南非幣 | 2736.2400 | +5.26 | +0.19% | -0.06% | -6.28% | 看詳情 |
| I 美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元1,782萬 | 美元 | 284.5100 | +3.57 | +1.27% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| R美元 | 2010/05/12 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 223.8300 | +2.77 | +1.25% | +0.93% | +1.94% | 看詳情 |
| R美元DY | 2010/05/12 | - | 年配 | 美元199萬 | 美元 | 159.5200 | +1.98 | +1.26% | +0.94% | +1.94% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/09/24 | - | 不配息 | 美元188萬 | 美元 | 280.3900 | +0.44 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| HR澳幣DY | 2013/11/13 | - | 年配 | 美元151萬 | 澳幣 | 203.6600 | +0.32 | +0.16% | -0.25% | -8.97% | 看詳情 |
| HR美元DY | 2014/09/24 | - | 年配 | 美元86.75萬 | 美元 | 236.9100 | +0.37 | +0.16% | -0.24% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.54億約台幣234億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 123.26 | +0.1600 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 123.1 | -0.8600 | -0.69% |
| 2026/01/22 | 123.96 | +0.9400 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 123.02 | +0.3300 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 122.69 | -2.8700 | -2.29% |
| 2026/01/16 | 125.56 | -0.1300 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 125.69 | +1.3500 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 124.34 | +0.4300 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 123.91 | -0.7200 | -0.58% |
| 2026/01/12 | 124.63 | -0.5300 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 125.16 | +0.9900 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 124.17 | -0.9900 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 125.16 | +1.0800 | +0.87% |
| 2026/01/06 | 124.08 | +0.2700 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 123.81 | +0.8800 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 122.93 | -0.7500 | -0.61% |
| 2025/12/31 | 123.68 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 123.65 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 123.58 | +0.7300 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 122.85 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 122.68 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 122.67 | -0.3600 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 123.03 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 122.92 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 122.98 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 123.24 | -0.7600 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 124 | +0.7400 | +0.60% |
| 2025/12/11 | 123.26 | +0.9000 | +0.74% |
| 2025/12/10 | 122.36 | -0.6000 | -0.49% |
| 2025/12/09 | 122.96 | -0.4100 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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