境外
百達-水資源-HR 美元
667.78
美元
-4.57 (-0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.37億 | 歐元 | 445.0700 | -3.11 | -0.69% | +3.48% | -3.52% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 767.5100 | +3.29 | +0.43% | +4.91% | +10.80% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,041萬 | 美元 | 528.6200 | +2.20 | +0.42% | +4.80% | +9.05% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 667.7800 | -4.57 | -0.68% | +3.56% | -1.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元84.67億約台幣2,625億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.87% | -- | 15/16 | 6% |
| 3個月 | -0.07% | -- | 15/16 | 6% |
| 6個月 | +2.56% | -- | 15/16 | 6% |
| 1年 | -1.92% | -- | 15/16 | 6% |
| 3年 | +20.07% | -- | 10/16 | 38% |
| 5年 | +40.49% | -- | 6/16 | 63% |
| 10年 | +143.06% | -- | 3/16 | 81% |
| 15年 | +265.67% | -- | 2/16 | 88% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.56% | -- | 15/16 | 6% |
| 2025年 | -3.23% | +17.79% | 15/16 | 6% |
| 2024年 | +10.51% | +2.25% | 1/16 | 100% |
| 2023年 | +12.24% | +15.50% | 11/16 | 31% |
| 2022年 | -16.96% | -21.99% | 5/16 | 69% |
| 2021年 | +39.35% | +31.71% | 1/16 | 100% |
| 2020年 | +3.99% | +15.42% | 8/16 | 50% |
| 2019年 | +37.17% | +34.04% | 3/16 | 81% |
| 2018年 | -7.13% | -10.42% | 2/16 | 88% |
| 2017年 | +10.62% | +27.07% | 4/16 | 75% |
| 2016年 | +8.45% | +6.56% | 3/16 | 81% |
| 2015年 | +9.16% | -1.68% | 2/16 | 88% |
| 2014年 | +15.15% | +3.27% | 2/16 | 88% |
| 2013年 | +16.16% | +26.27% | 4/16 | 75% |
| 2012年 | +11.70% | +21.08% | 4/16 | 75% |
| 2011年 | -4.35% | -7.79% | 2/16 | 88% |
| 2010年 | +19.99% | +15.04% | 2/16 | 88% |
| 2009年 | -- | +31.54% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -39.60% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.90%
(高點586.41 ➔ 低點499.03)
2022/04/08~2022/06/22
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-23.36%
(高點51.63 ➔ 低點39.57)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.65%
(高點488.98 ➔ 低點324.46)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-35.72%
(高點41.06 ➔ 低點26.39)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.85%
(高點358.43 ➔ 低點315.95)
2018/09/19~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-14.22%
(高點32.16 ➔ 低點27.59)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-19.22%
(高點191.61 ➔ 低點154.78)
2011/01/13~2011/08/22
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/02回原高點
6個月回本
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-19.86%
(高點17.86 ➔ 低點14.31)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-56.93%
(高點18.62 ➔ 低點8.02)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2013/01回原高點
47個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.46% | -- |
| 3年 | 10.41% | -- |
| 5年 | 13.12% | -- |
| 10年 | 13.75% | -- |
| 15年 | 12.86% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
