境外
百達-水資源-HR 美元
667.78
美元
-4.57 (-0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.37億 | 歐元 | 445.0700 | -3.11 | -0.69% | +3.48% | -3.52% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 767.5100 | +3.29 | +0.43% | +4.91% | +10.80% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,041萬 | 美元 | 528.6200 | +2.20 | +0.42% | +4.80% | +9.05% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 667.7800 | -4.57 | -0.68% | +3.56% | -1.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元84.67億約台幣2,625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 667.78 | -4.5700 | -0.68% |
| 2026/01/23 | 672.35 | -3.6400 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 675.99 | +9.4300 | +1.41% |
| 2026/01/21 | 666.56 | +3.2100 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 663.35 | -13.2400 | -1.96% |
| 2026/01/16 | 676.59 | +2.4700 | +0.37% |
| 2026/01/15 | 674.12 | +8.4000 | +1.26% |
| 2026/01/14 | 665.72 | +2.3000 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 663.42 | -4.0900 | -0.61% |
| 2026/01/12 | 667.51 | +0.7300 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 666.78 | +9.3400 | +1.42% |
| 2026/01/08 | 657.44 | -0.3000 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 657.74 | +4.7900 | +0.73% |
| 2026/01/06 | 652.95 | +5.0100 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 647.94 | +7.7700 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 640.17 | -4.6300 | -0.72% |
| 2025/12/31 | 644.8 | -0.7200 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 645.52 | +0.6000 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 644.92 | +2.0500 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 642.87 | +2.9700 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 639.9 | -1.3900 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 641.29 | -2.2300 | -0.35% |
| 2025/12/18 | 643.52 | +1.1000 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 642.42 | +1.2100 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 641.21 | -3.5000 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 644.71 | -2.4000 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 647.11 | +2.5100 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 644.6 | +5.4300 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 639.17 | -7.4200 | -1.15% |
| 2025/12/09 | 646.59 | -1.9400 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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