境外
百達-水資源-HR 美元
646.59
美元
-1.94 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.92億 | 歐元 | 431.9200 | -1.28 | -0.30% | -4.43% | -9.00% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 727.4800 | -2.91 | -0.40% | +8.70% | +2.16% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,158萬 | 美元 | 502.1100 | -2.03 | -0.40% | +7.08% | +0.55% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 646.5900 | -1.94 | -0.30% | -2.96% | -7.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元84.67億約台幣2,625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 646.59 | -1.9400 | -0.30% |
| 2025/12/08 | 648.53 | -6.0100 | -0.92% |
| 2025/12/05 | 654.54 | +0.9900 | +0.15% |
| 2025/12/04 | 653.55 | -1.0300 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 654.58 | +0.5200 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 654.06 | -2.5300 | -0.39% |
| 2025/12/01 | 656.59 | -3.4100 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 660 | +0.3600 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 659.64 | +8.2000 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 651.44 | +4.5800 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 646.86 | +5.9800 | +0.93% |
| 2025/11/21 | 640.88 | -5.6100 | -0.87% |
| 2025/11/20 | 646.49 | +5.2000 | +0.81% |
| 2025/11/19 | 641.29 | +4.8200 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 636.47 | -11.8700 | -1.83% |
| 2025/11/17 | 648.34 | -1.3500 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 649.69 | -9.4300 | -1.43% |
| 2025/11/13 | 659.12 | -4.7700 | -0.72% |
| 2025/11/12 | 663.89 | +6.6100 | +1.01% |
| 2025/11/11 | 657.28 | +1.6200 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 655.66 | +5.6000 | +0.86% |
| 2025/11/07 | 650.06 | -9.1400 | -1.39% |
| 2025/11/06 | 659.2 | +5.0800 | +0.78% |
| 2025/11/05 | 654.12 | +4.1400 | +0.64% |
| 2025/11/04 | 649.98 | +1.7400 | +0.27% |
| 2025/11/03 | 648.24 | -6.9100 | -1.05% |
| 2025/10/31 | 655.15 | -4.1700 | -0.63% |
| 2025/10/30 | 659.32 | +3.5200 | +0.54% |
| 2025/10/29 | 655.8 | -7.9000 | -1.19% |
| 2025/10/28 | 663.7 | -4.5500 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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