境外
百達-水資源-HR 美元
639.55
美元
+6.21 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.33億 | 歐元 | 432.5700 | +4.23 | +0.99% | -4.28% | -4.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 668.7100 | +5.31 | +0.80% | -0.08% | -3.21% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,758萬 | 美元 | 466.6700 | +3.68 | +0.79% | -0.48% | -4.74% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 639.5500 | +6.21 | +0.98% | -4.02% | -3.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元85.2億約台幣2,762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 639.55 | +6.2100 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 633.34 | -6.2900 | -0.98% |
| 2025/03/28 | 639.63 | -8.3600 | -1.29% |
| 2025/03/27 | 647.99 | -0.4400 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 648.43 | +1.7600 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 646.67 | +1.6500 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 645.02 | +9.1800 | +1.44% |
| 2025/03/21 | 635.84 | -8.4100 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 644.25 | +3.5000 | +0.55% |
| 2025/03/19 | 640.75 | +3.9700 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 636.78 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 636.76 | +6.1900 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 630.57 | +2.9000 | +0.46% |
| 2025/03/13 | 627.67 | +0.9200 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 626.75 | -3.4100 | -0.54% |
| 2025/03/11 | 630.16 | -20.0100 | -3.08% |
| 2025/03/10 | 650.17 | +5.9800 | +0.93% |
| 2025/03/07 | 644.19 | +3.1200 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 641.07 | -7.9300 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 649 | -11.3900 | -1.72% |
| 2025/03/04 | 660.39 | -16.6200 | -2.45% |
| 2025/03/03 | 677.01 | +1.2400 | +0.18% |
| 2025/02/28 | 675.77 | +1.4400 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 674.33 | -3.0600 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 677.39 | +5.1800 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 672.21 | +1.8000 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 670.41 | -3.3500 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 673.76 | -3.4200 | -0.51% |
| 2025/02/20 | 677.18 | -1.9700 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 679.15 | -2.6600 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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