境外
百達-水資源-HR 美元
647.56
美元
+0.60 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.97億 | 歐元 | 436.2800 | +0.37 | +0.08% | -3.46% | -2.90% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 734.1500 | -0.15 | -0.02% | +9.70% | +5.87% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,448萬 | 美元 | 510.1000 | -0.12 | -0.02% | +8.78% | +4.20% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元627萬 | 美元 | 647.5600 | +0.60 | +0.09% | -2.82% | -1.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元82.49億約台幣2,606億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 647.56 | +0.6000 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 646.96 | +3.2700 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 643.69 | -3.2000 | -0.49% |
| 2025/07/07 | 646.89 | +1.2200 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 645.67 | +2.2200 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 643.45 | +4.1200 | +0.64% |
| 2025/07/01 | 639.33 | -1.6000 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 640.93 | -1.3600 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 642.29 | +2.9300 | +0.46% |
| 2025/06/26 | 639.36 | -4.8300 | -0.75% |
| 2025/06/25 | 644.19 | +2.8000 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 641.39 | -6.9200 | -1.07% |
| 2025/05/21 | 648.31 | -7.7700 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 656.08 | +5.0200 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 651.06 | +1.2100 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 649.85 | +8.0700 | +1.26% |
| 2025/05/15 | 641.78 | +0.9300 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 640.85 | -7.6800 | -1.18% |
| 2025/05/13 | 648.53 | -2.5100 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 651.04 | +14.9400 | +2.35% |
| 2025/05/08 | 636.1 | +8.8700 | +1.41% |
| 2025/05/07 | 627.23 | -2.4100 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 629.64 | -1.8100 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 631.45 | +1.1100 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 630.34 | +17.5100 | +2.86% |
| 2025/04/30 | 612.83 | -2.7200 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 615.55 | -0.6700 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 616.22 | +5.0800 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 611.14 | +4.2400 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 606.9 | -10.0600 | -1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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