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境外
百達-水資源-HR 美元
686.86
美元
+7.21 (1.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
R 歐元2000/02/29-不配息美元12.51億歐元466.6600+4.89+1.06%+12.48%+22.19%看詳情
I美元2006/05/26-不配息美元1.94億美元699.9000+4.54+0.65%+8.51%+19.33%看詳情
R 美元2006/05/26-不配息美元7,133萬美元491.2700+3.18+0.65%+6.98%+17.44%看詳情
HR 美元2008/10/15-不配息美元721萬美元686.8600+7.21+1.06%+13.92%+23.94%本頁基金
所有級別累計美元94.02億約台幣2,938億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/20686.86+7.2100+1.06%
2024/11/19679.65-1.9400-0.28%
2024/11/18681.59-4.1200-0.60%
2024/11/15685.71-7.1500-1.03%
2024/11/14692.86-0.4200-0.06%
2024/11/13693.28-2.4100-0.35%
2024/11/12695.69-0.6800-0.10%
2024/11/11696.37+7.2900+1.06%
2024/11/08689.08-0.1600-0.02%
2024/11/07689.24-1.0400-0.15%
2024/11/06690.28+18.8600+2.81%
2024/11/05671.42+0.9000+0.13%
2024/11/04670.52+2.7600+0.41%
2024/10/31667.76-9.8900-1.46%
2024/10/30677.65-2.4700-0.36%
2024/10/29680.12+0.4200+0.06%
2024/10/28679.7+1.3000+0.19%
2024/10/25678.4-5.1800-0.76%
2024/10/24683.58-4.1400-0.60%
2024/10/23687.72+0.7600+0.11%
2024/10/22686.96-8.0400-1.16%
2024/10/21695+1.4000+0.20%
2024/10/18693.6-2.9200-0.42%
2024/10/17696.52+2.2300+0.32%
2024/10/16694.29+0.8600+0.12%
2024/10/15693.43+6.8900+1.00%
2024/10/14686.54+6.2700+0.92%
2024/10/11680.27+2.3700+0.35%
2024/10/10677.9-2.2800-0.34%
2024/10/09680.18+5.7600+0.85%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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