境外
百達-水資源-HR 美元
686.86
美元
+7.21 (1.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.51億 | 歐元 | 466.6600 | +4.89 | +1.06% | +12.48% | +22.19% | 看詳情 |
I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 699.9000 | +4.54 | +0.65% | +8.51% | +19.33% | 看詳情 |
R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元7,133萬 | 美元 | 491.2700 | +3.18 | +0.65% | +6.98% | +17.44% | 看詳情 |
HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 686.8600 | +7.21 | +1.06% | +13.92% | +23.94% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 美元94.02億約台幣2,938億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 686.86 | +7.2100 | +1.06% |
2024/11/19 | 679.65 | -1.9400 | -0.28% |
2024/11/18 | 681.59 | -4.1200 | -0.60% |
2024/11/15 | 685.71 | -7.1500 | -1.03% |
2024/11/14 | 692.86 | -0.4200 | -0.06% |
2024/11/13 | 693.28 | -2.4100 | -0.35% |
2024/11/12 | 695.69 | -0.6800 | -0.10% |
2024/11/11 | 696.37 | +7.2900 | +1.06% |
2024/11/08 | 689.08 | -0.1600 | -0.02% |
2024/11/07 | 689.24 | -1.0400 | -0.15% |
2024/11/06 | 690.28 | +18.8600 | +2.81% |
2024/11/05 | 671.42 | +0.9000 | +0.13% |
2024/11/04 | 670.52 | +2.7600 | +0.41% |
2024/10/31 | 667.76 | -9.8900 | -1.46% |
2024/10/30 | 677.65 | -2.4700 | -0.36% |
2024/10/29 | 680.12 | +0.4200 | +0.06% |
2024/10/28 | 679.7 | +1.3000 | +0.19% |
2024/10/25 | 678.4 | -5.1800 | -0.76% |
2024/10/24 | 683.58 | -4.1400 | -0.60% |
2024/10/23 | 687.72 | +0.7600 | +0.11% |
2024/10/22 | 686.96 | -8.0400 | -1.16% |
2024/10/21 | 695 | +1.4000 | +0.20% |
2024/10/18 | 693.6 | -2.9200 | -0.42% |
2024/10/17 | 696.52 | +2.2300 | +0.32% |
2024/10/16 | 694.29 | +0.8600 | +0.12% |
2024/10/15 | 693.43 | +6.8900 | +1.00% |
2024/10/14 | 686.54 | +6.2700 | +0.92% |
2024/10/11 | 680.27 | +2.3700 | +0.35% |
2024/10/10 | 677.9 | -2.2800 | -0.34% |
2024/10/09 | 680.18 | +5.7600 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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