境外
M&G北美股息基金X(美元月配後收)F
110.4048
美元
-0.13 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 44.0223 | -0.05 | -0.12% | +10.45% | +8.16% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,553萬 | 歐元 | 48.2977 | +0.02 | +0.04% | -0.98% | -2.14% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,500萬 | 美元 | 37.0720 | -0.04 | -0.11% | +10.44% | +8.15% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元431萬 | 南非幣 | 231.5221 | -0.25 | -0.11% | +12.34% | +10.33% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元117萬 | 南非幣 | 223.4217 | -0.26 | -0.12% | +11.33% | +9.25% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元59.94萬 | 美元 | 13.7537 | -0.02 | -0.12% | +9.46% | +7.10% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.14萬 | 美元 | 112.3887 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 110.4048 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣120億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.12% | -- | 37/461 | 92% |
| 3個月 | +3.91% | -- | 200/461 | 57% |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
