境外
M&G北美股息基金X(美元月配後收)F
110.2436
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 44.5997 | +0.06 | +0.13% | +0.13% | +9.76% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,355萬 | 歐元 | 47.9220 | -0.57 | -1.17% | -0.79% | -2.66% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,472萬 | 美元 | 37.4734 | +0.05 | +0.13% | -0.10% | +9.50% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元419萬 | 南非幣 | 235.2292 | +0.26 | +0.11% | +0.23% | +11.72% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元256萬 | 南非幣 | 226.6838 | +0.23 | +0.10% | +0.16% | +10.64% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元44.37萬 | 美元 | 13.9142 | +0.02 | +0.12% | +0.06% | +8.70% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元4.14萬 | 美元 | 110.2436 | +0.13 | +0.12% | -0.59% | -- | 本頁基金 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.79萬 | 美元 | 112.4155 | +0.14 | +0.13% | -0.51% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 110.2436 | +0.1281 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 110.1155 | +1.6735 | +1.54% |
| 2026/01/21 | 108.442 | -0.2048 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 108.6468 | -0.5287 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 109.1755 | -2.2861 | -2.05% |
| 2026/01/16 | 111.4616 | -0.2991 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 111.7607 | +0.5443 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 111.2164 | -1.7565 | -1.55% |
| 2026/01/13 | 112.9729 | +0.4827 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 112.4902 | -0.2391 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 112.7293 | +0.6097 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 112.1196 | -0.9995 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 113.1191 | +1.4694 | +1.32% |
| 2026/01/06 | 111.6497 | +0.7526 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 110.8971 | -0.0559 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 110.953 | +0.0535 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 110.8995 | -0.3165 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 111.216 | -0.0199 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 111.2359 | +0.0363 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 111.1996 | +0.1132 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 111.0864 | +0.2107 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 110.8757 | +0.0290 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 110.8467 | +0.1117 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 110.735 | -0.6155 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 111.3505 | -0.2103 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 111.5608 | -1.0115 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 112.5723 | +0.0652 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 112.5071 | +1.3885 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 111.1186 | +0.8095 | +0.73% |
| 2025/12/10 | 110.3091 | -0.4838 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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