境外
M&G北美股息基金X(美元月配後收)F
110.2436
美元
+0.13 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 44.5997 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,355萬 | 歐元 | 47.9220 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,472萬 | 美元 | 37.4734 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 0.084 | 看詳情 | |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元419萬 | 南非幣 | 235.2292 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元256萬 | 南非幣 | 226.6838 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元44.37萬 | 美元 | 13.9142 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元4.14萬 | 美元 | 110.2436 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0.7111 | 本頁基金 | |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.79萬 | 美元 | 112.4155 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0.717 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣128億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2025/12/19 | 2025/12/22 | 2025/12/29 | 0.7111 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/21 | 2025/11/24 | 2025/11/27 | 0.7111 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2025/10/23 | 0.7111 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/19 | 2025/09/22 | 2025/09/25 | 0.7111 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2025/08/29 | 0.7111 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
