境外
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
99.7715
南非幣
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +9000.0萬 | 155/368 | 58% | -6500.0萬 | 159/368 | 57% | +2500.0萬 | 133/368 | 64% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4.7億 | 137/368 | 63% | -3.5億 | 118/368 | 68% | +1.3億 | 135/368 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9.2億 | 137/368 | 63% | -4.7億 | 144/368 | 61% | +4.5億 | 94/368 | 74% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +16.0億 | 121/368 | 67% | -7.9億 | 172/368 | 53% | +8.1億 | 75/368 | 80% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A(南非幣避險月配)F1 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +600.0萬 | -500.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1700.0萬 | -700.0萬 | +1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1900.0萬 | -700.0萬 | +1200.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2100.0萬 | -700.0萬 | +1400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
