境外
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
99.7715
南非幣
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.5185 | -0.01 | -0.05% | +14.05% | +13.03% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,310萬 | 美元 | 14.1722 | -0.01 | -0.05% | +14.77% | +13.77% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,192萬 | 美元 | 66.0538 | -0.03 | -0.05% | +14.09% | +13.08% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元755萬 | 南非幣 | 99.7715 | -0.04 | -0.04% | +16.75% | +15.77% | 本頁基金 |
| A(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 8.5878 | -0.00 | -0.05% | +14.07% | +13.05% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元660萬 | 南非幣 | 95.3540 | -0.04 | -0.04% | +15.70% | +14.69% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元451萬 | 美元 | 62.5857 | -0.03 | -0.05% | +12.99% | +11.95% | 看詳情 |
| X(美元月配後收) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.1872 | -0.00 | -0.05% | +12.98% | +11.93% | 看詳情 |
| X (美元後收) | 2018/09/17 | - | 不配息 | 美元45.79萬 | 美元 | 11.1881 | -0.01 | -0.05% | +12.97% | +11.93% | 看詳情 |
| C(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元12.58萬 | 美元 | 8.9970 | -0.00 | -0.05% | +14.76% | +13.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.76億約台幣1,046億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 99.7715 | -0.0414 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 99.8129 | +0.0908 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 99.7221 | +0.1816 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 99.5405 | +0.2489 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 99.2916 | +0.1775 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 99.1141 | -0.1657 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 99.2798 | -0.1733 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 99.4531 | -0.2917 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 99.7448 | +0.0122 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 99.7326 | +0.2225 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 99.5101 | +0.2308 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 99.2793 | -0.0705 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 99.3498 | +0.0641 | +0.06% |
| 2025/11/28 | 99.2857 | +0.0414 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 99.2443 | +0.1984 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 99.0459 | +0.2016 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 98.8443 | +0.1340 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 98.7103 | -1.5100 | -1.51% |
| 2025/11/21 | 100.2203 | -0.1582 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 100.3785 | -0.0461 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 100.4246 | +0.1131 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 100.3115 | -0.1735 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 100.485 | +0.0955 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 100.3895 | -0.2547 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 100.6442 | +0.2099 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 100.4343 | +0.1450 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 100.2893 | +0.1246 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 100.1647 | +0.1519 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 100.0128 | +0.0993 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 99.9135 | +0.0744 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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