境外
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
99.7715
南非幣
-0.04 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.5185 | -0.01 | -0.05% | +14.05% | +13.03% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,310萬 | 美元 | 14.1722 | -0.01 | -0.05% | +14.77% | +13.77% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,192萬 | 美元 | 66.0538 | -0.03 | -0.05% | +14.09% | +13.08% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元755萬 | 南非幣 | 99.7715 | -0.04 | -0.04% | +16.75% | +15.77% | 本頁基金 |
| A(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 8.5878 | -0.00 | -0.05% | +14.07% | +13.05% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元660萬 | 南非幣 | 95.3540 | -0.04 | -0.04% | +15.70% | +14.69% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元451萬 | 美元 | 62.5857 | -0.03 | -0.05% | +12.99% | +11.95% | 看詳情 |
| X(美元月配後收) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.1872 | -0.00 | -0.05% | +12.98% | +11.93% | 看詳情 |
| X (美元後收) | 2018/09/17 | - | 不配息 | 美元45.79萬 | 美元 | 11.1881 | -0.01 | -0.05% | +12.97% | +11.93% | 看詳情 |
| C(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元12.58萬 | 美元 | 8.9970 | -0.00 | -0.05% | +14.76% | +13.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.76億約台幣1,046億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.14% | +0.57% | 96/368 | 74% |
| 3個月 | +2.62% | +2.41% | 152/368 | 59% |
| 6個月 | +10.65% | +6.93% | 62/368 | 83% |
| 1年 | +15.77% | +10.29% | 20/368 | 95% |
| 3年 | +43.86% | +29.09% | 12/368 | 97% |
| 5年 | -- | +11.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.75% | +10.89% | 22/368 | 94% |
| 2024年 | +5.72% | +6.76% | 204/368 | 45% |
| 2023年 | +16.73% | +10.60% | 3/368 | 99% |
| 2022年 | -11.67% | -13.82% | 81/368 | 78% |
| 2021年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.55%
(高點72.88 ➔ 低點62.28)
2022/04/05~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/02回原高點
7個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.84% | 3.04% |
| 3年 | 6.24% | 7.51% |
| 5年 | -- | 9.23% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
