境外
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
62.5857
美元
-0.03 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +9000.0萬 | 156/368 | 58% | -6500.0萬 | 160/368 | 57% | +2500.0萬 | 134/368 | 64% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +4.7億 | 138/368 | 63% | -3.5億 | 119/368 | 68% | +1.3億 | 136/368 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +9.2億 | 138/368 | 63% | -4.7億 | 145/368 | 61% | +4.5億 | 95/368 | 74% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +16.0億 | 122/368 | 67% | -7.9億 | 173/368 | 53% | +8.1億 | 76/368 | 79% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－X(美元月配後收)F | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +2200.0萬 | -600.0萬 | +1600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +9900.0萬 | -700.0萬 | +9200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.2億 | -1100.0萬 | +1.1億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.2億 | -3700.0萬 | +8500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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