境外
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
62.5857
美元
-0.03 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.5185 | -0.01 | -0.05% | +14.05% | +13.03% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,310萬 | 美元 | 14.1722 | -0.01 | -0.05% | +14.77% | +13.77% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,192萬 | 美元 | 66.0538 | -0.03 | -0.05% | +14.09% | +13.08% | 看詳情 |
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元755萬 | 南非幣 | 99.7715 | -0.04 | -0.04% | +16.75% | +15.77% | 看詳情 |
| A(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 8.5878 | -0.00 | -0.05% | +14.07% | +13.05% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元660萬 | 南非幣 | 95.3540 | -0.04 | -0.04% | +15.70% | +14.69% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元451萬 | 美元 | 62.5857 | -0.03 | -0.05% | +12.99% | +11.95% | 本頁基金 |
| X(美元月配後收) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.1872 | -0.00 | -0.05% | +12.98% | +11.93% | 看詳情 |
| X (美元後收) | 2018/09/17 | - | 不配息 | 美元45.79萬 | 美元 | 11.1881 | -0.01 | -0.05% | +12.97% | +11.93% | 看詳情 |
| C(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元12.58萬 | 美元 | 8.9970 | -0.00 | -0.05% | +14.76% | +13.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.76億約台幣1,046億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 62.5857 | -0.0330 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 62.6187 | +0.0557 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 62.563 | +0.1076 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 62.4554 | +0.1454 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 62.31 | +0.1005 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 62.2095 | -0.1077 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 62.3172 | -0.1156 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 62.4328 | -0.1967 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 62.6295 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 62.6288 | +0.1326 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 62.4962 | +0.1405 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 62.3557 | -0.0472 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 62.4029 | +0.0325 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 62.3704 | +0.0201 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 62.3503 | +0.1237 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 62.2266 | +0.1140 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 62.1126 | +0.0738 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 62.0388 | -0.6983 | -1.11% |
| 2025/11/21 | 62.7371 | -0.1058 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 62.8429 | -0.0425 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 62.8854 | +0.0648 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 62.8206 | -0.1139 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 62.9345 | +0.0508 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 62.8837 | -0.1670 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 63.0507 | +0.1226 | +0.19% |
| 2025/11/12 | 62.9281 | +0.0861 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 62.842 | +0.0808 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 62.7612 | +0.0854 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 62.6758 | +0.0556 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 62.6202 | +0.0338 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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