境外
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
62.5857
美元
-0.03 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新 興 市 場 主 權 債 )+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債) + 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計 價新興市場主權債)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.5185 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2018/09/21 | - | 不配息 | 美元5,310萬 | 美元 | 14.1722 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元月配)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元1,192萬 | 美元 | 66.0538 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.8164 | 看詳情 | |
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元755萬 | 南非幣 | 99.7715 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 1.6641 | 看詳情 | |
| A(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元738萬 | 美元 | 8.5878 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0566 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元660萬 | 南非幣 | 95.3540 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 1.6064 | 看詳情 | |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元451萬 | 美元 | 62.5857 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.7817 | 本頁基金 | |
| X(美元月配後收) | 2018/09/17 | - | 月配 | 美元129萬 | 美元 | 8.1872 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0541 | 看詳情 | |
| X (美元後收) | 2018/09/17 | - | 不配息 | 美元45.79萬 | 美元 | 11.1881 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C(美元月配) | 2018/11/30 | - | 月配 | 美元12.58萬 | 美元 | 8.9970 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元33.76億約台幣1,046億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為11.1%，2024年共配息12次，累積配息率為12.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 11.1% | ||||
| 2025/11/21 | 2025/11/24 | 2025/11/27 | 0.7817 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2025/10/23 | 0.7817 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/19 | 2025/09/22 | 2025/09/25 | 0.7817 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/22 | 2025/08/26 | 2025/08/29 | 0.7817 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/18 | 2025/07/21 | 2025/07/24 | 0.6253 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/20 | 2025/06/24 | 2025/06/27 | 0.6253 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/16 | 2025/05/19 | 2025/05/22 | 0.6253 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/17 | 2025/04/22 | 2025/04/25 | 0.6253 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/21 | 2025/03/24 | 2025/03/27 | 0.6253 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/21 | 2025/02/24 | 2025/02/27 | 0.6253 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/17 | 2025/01/20 | 2025/01/23 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 12.5% | ||||
| 2024/12/20 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/15 | 2024/11/18 | 0.6918 | 月配 | 美元 | |
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.6918 | 月配 | 美元 | |
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/23 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/28 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/17 | 2024/05/21 | 2024/05/27 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/16 | 2024/02/19 | 2024/02/23 | 0.6918 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.706 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
